Wieloletnia Prognoza Finansowa Dokument podpisany elektronicznie Gminy Mniów na lata 2014-2025 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 5/XXXVII/2014 Rady Gminy w Mniowie z dnia 30 stycznia 2014 roku z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 [1.1]+[1.2] 2014 30 567 55 26 264 151,00 2 228 57 4 43 2 483 64 1 217 50 15 280 088,00 5 698 388,00 4 303 399,00 375 00 3 928 399,00 2015 26 733 00 26 533 00 2 317 70 4 60 2 582 90 1 266 20 15 585 70 5 824 80 200 00 200 00 2016 28 165 00 27 865 00 2 410 40 4 80 2 686 20 1 316 80 15 897 40 6 057 80 300 00 300 00 2017 1) 28 348 00 28 048 00 2 506 80 5 00 2 793 60 1 369 50 16 215 40 6 300 10 300 00 300 00 2018 29 346 30 29 346 30 2 607 00 5 20 2 905 30 1 424 20 16 539 70 6 552 10 2019 30 405 20 30 405 20 2 698 20 5 40 3 007 00 1 474 00 16 870 50 6 781 40 2020 31 271 30 31 271 30 2 779 10 5 60 3 097 20 1 518 20 17 207 90 6 984 80 2021 31 861 90 31 861 90 2 862 40 5 80 3 190 10 1 563 70 17 724 10 7 194 30 2022 32 767 70 32 767 70 2 948 20 6 00 3 285 80 1 610 60 18 255 80 7 410 10 2023 33 017 70 33 017 70 2 971 80 6 05 3 312 10 1 623 50 18 401 80 7 469 40 2024 33 268 00 33 268 00 2 995 60 6 10 3 338 60 1 636 50 18 549 00 7 529 20 2025 33 518 00 33 518 00 3 019 60 6 15 3 365 30 1 649 60 18 697 40 7 589 40 Strona 1
z tego: Wydatki ogółem 2 Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji 2.1 2.1.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z państwa 2.1.1.1 2.1.2 wydatki na obsługę długu odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 2.1.3 2.1.3.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od na wkład krajowy) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 Wydatki majątkowe 2.2 [2.1] + [2.2] 2014 31 661 00 25 883 717,00 536 00 530 00 7 386,00 5 777 283,00 2015 25 313 00 25 113 00 883 00 883 00 200 00 2016 26 776 50 25 677 00 815 00 815 00 1 099 50 2017 1) 27 598 00 26 260 00 800 00 800 00 1 338 00 2018 27 986 30 26 948 20 785 00 785 00 1 038 10 2019 28 675 20 27 551 90 x 693 00 693 00 1 123 30 2020 29 328 80 28 238 40 x 588 00 588 00 1 090 40 2021 30 081 90 28 938 30 x 491 00 491 00 1 143 60 2022 30 837 70 29 136 00 x 375 00 375 00 1 701 70 2023 31 687 70 29 085 00 x 285 00 285 00 2 602 70 2024 31 938 00 29 208 00 x 208 00 208 00 2 730 00 2025 32 188 00 29 331 00 x 131 00 131 00 2 857 00 Strona 2
z tego: Wynik Przychody Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na pokrycie deficytu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 na pokrycie deficytu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych na pokrycie deficytu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu na pokrycie deficytu 3 [1] -[2] 4 [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 2014-1 093 45 2 814 95 514 95 2 300 00 1 093 45 2015 1 420 00 2016 1 388 50 2017 1) 750 00 2018 1 360 00 2019 1 730 00 2020 1 942 50 2021 1 780 00 2022 1 930 00 2023 1 330 00 2024 1 330 00 2025 1 330 00 Strona 3
z tego: z tego: Rozchody Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 kwota dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 kwota dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a kwota dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 [5.1] + [5.2] [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] 2014 1 721 50 1 721 50 671 50 671 50 2015 1 420 00 1 420 00 2016 1 388 50 1 388 50 2017 1) 750 00 750 00 2018 1 360 00 1 360 00 2019 1 730 00 1 730 00 2020 1 942 50 1 942 50 2021 1 780 00 1 780 00 2022 1 930 00 1 930 00 2023 1 330 00 1 330 00 2024 1 330 00 1 330 00 2025 1 330 00 1 330 00 Strona 4
Kwota długu Kwota wynikających z przejęcia przez terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 6 7 8.1 8.2 [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) 2014 16 291 00 380 434,00 895 384,00 2015 14 871 00 1 420 00 1 420 00 2016 13 482 50 2 188 00 2 188 00 2017 1) 12 732 50 1 788 00 1 788 00 2018 11 372 50 2 398 10 2 398 10 2019 9 642 50 2 853 30 2 853 30 2020 7 700 00 3 032 90 3 032 90 2021 5 920 00 2 923 60 2 923 60 2022 3 990 00 3 631 70 3 631 70 2023 2 660 00 3 932 70 3 932 70 2024 1 330 00 4 060 00 4 060 00 2025 4 187 00 4 187 00 Strona 5
Wskaźnik spłaty Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 do dochodów, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń dany rok. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 do dochodów, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez terytorialnego, po ustawowych wyłączeń dany rok Kwota związku współtworzonego przez terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 do dochodów, po związku współtworzonego przez terytorialnego oraz po ustawowych wyłączeń dany rok Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) Dopuszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243, po ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243, po ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243, po związku współtworzonego przez terytorialnego oraz po ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243, po związku współtworzonego przez terytorialnego oraz po ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 9.1 ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] 9.2 (([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1]) 9.3 9.4 (([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]- [2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]- [15.1.1]) 9.5 (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]- [15.1.1]) 9.6 średnia z trzech poprzednich lat [9.5] 9.6.1 średnia z trzech poprzednich lat [9.5] 9.7 9.7.1 [9.4]<=[9.6] [9.4]<=[9.6.1] 2014 7,37% 5,14% 5,14% 2,47% 9,86% 10,82% 2015 8,61% 8,61% 8,61% 6,06% 8,72% 9,69% 2016 7,82% 7,82% 7,82% 8,83% 8,06% 9,03% 2017 1) 5,47% 5,47% 5,47% 7,37% 5,79% 5,79% 2018 7,31% 7,31% 7,31% 8,17% 7,42% 7,42% 2019 7,97% 7,97% 7,97% 9,38% 8,12% 8,12% 2020 8,09% 8,09% 8,09% 9,70% 8,31% 8,31% 2021 7,13% 7,13% 7,13% 9,18% 9,08% 9,08% 2022 7,03% 7,03% 7,03% 11,08% 9,42% 9,42% 2023 4,89% 4,89% 4,89% 11,91% 9,99% 9,99% 2024 4,62% 4,62% 4,62% 12,20% 10,72% 10,72% 2025 4,36% 4,36% 4,36% 12,49% 11,73% 11,73% Strona 6
w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 [11.3.1] + [11.3.2] 2014 11 812 285,00 2 634 363,00 7 583 418,00 2 596 387,00 4 987 031,00 4 697 031,00 790 252,00 290 00 2015 1 420 00 1 420 00 11 932 273,00 2 728 432,00 1 084 741,00 884 741,00 200 00 200 00 2016 1 388 50 1 388 50 12 096 99 2 796 643,00 264 094,00 264 094,00 1 099 50 2017 1) 750 00 750 00 12 399 416,00 2 866 56 270 177,00 270 177,00 1 338 00 2018 1 360 00 1 360 00 12 585 407,00 2 909 558,00 176 071,00 176 071,00 1 038 10 2019 1 730 00 1 730 00 12 774 188,00 2 953 202,00 1 123 30 2020 1 942 50 1 942 50 12 901 93 2 982 734,00 1 090 40 2021 1 780 00 1 780 00 13 030 95 3 012 561,00 1 143 60 2022 1 930 00 1 930 00 13 291 60 3 072 812,00 1 701 70 2023 1 330 00 1 330 00 13 424 50 3 103 54 2 602 70 2024 1 330 00 1 330 00 13 558 70 3 134 575,00 2 730 00 2025 1 330 00 1 330 00 13 694 30 3 165 90 2 857 00 Strona 7
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 wynikające wyłącznie z zawartych umów na projektu lub zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 wynikające wyłącznie z zawartych umów na Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 Wydatki bieżące na wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 2014 1 243 958,00 1 006 632,00 1 006 632,00 2 131 009,00 2 005 525,00 2 005 525,00 1 569 864,00 1 334 383,00 1 569 864,00 2015 387 163,00 329 088,00 329 088,00 387 163,00 329 088,00 387 163,00 2016 2017 1) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Strona 8
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 12.4 12.4.1 12.4.2 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w związku z już zawartą umową na Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 2014 2 258 031,00 1 352 637,00 2 258 031,00 1 140 875,00 1 140 875,00 344 017,00 344 017,00 514 95 514 95 2015 58 075,00 58 075,00 58 075,00 58 075,00 2016 2017 1) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Strona 9
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w związku z już zawartą umową na 12.8 12.8.1 Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej 13.1 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z państwa, o której mowa w art. 196 z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) 13.2 Wysokość podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 o działalności leczniczej 13.3 Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.4 Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.5 Wydatki na spłatę samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 13.6 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 13.7 2014 2015 2016 2017 1) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Strona 10
Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków Wydatki zmniejszające dług spłata wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty, o którym mowa w art. 243 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 15.1 15.1.1 15.2 2014 1 721 50 2015 1 730 00 2016 1 708 50 2017 1) 1 510 00 2018 1 760 00 2019 2 010 00 2020 1 982 50 2021 1 900 00 2022 1 540 00 2023 2024 2025 Strona 11