SPIS TREŚCI Wstęp 3 Część opisowa 5 Tabela Nr 1 Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2016-2040 9 Tabela Nr 2 Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć 33

2

3 WSTĘP Zgodnie z art. 266 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195) w terminie do 31 sierpnia Prezydent Miasta Łodzi przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ww. ustawy. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej została opracowana w szczegółowości określonej w uchwale Nr LXXXIX/1547/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Łodzi, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - za pierwsze półrocze każdego roku budżetowego. Wieloletnia prognoza finansowa została przygotowana zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dotyczącymi uchwalania budżetów w latach, na które zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania, tj. w latach 2016-2040, zawiera wszystkie elementy określone w art. 226 i 227 ustawy o finansach publicznych oraz 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). W wieloletniej prognozie finansowej zostały zaplanowane kwoty dochodów i wydatków, wynik budżetu, rozchody i przychody, w tym planowane do zaciągnięcia kredyty, pożyczki i emisje obligacji zabezpieczające finansowanie potrzeb miasta a także poziom zadłużenia i jego spłaty do roku 2040 wraz z objaśnieniami przyjętych wartości. Wieloletnia prognoza finansowa określa również kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym w zakresie przedsięwzięć, została przedstawiona w formie opisowej oraz tabelarycznej i zawiera wielkości obowiązujące na dzień 1 stycznia 2016 r., ich planowany poziom wg stanu na koniec I półrocza (wg wieloletniej prognozy finansowej) oraz wykonanie za I półrocze 2016 r. Wielkości w budżecie dotyczące planowanych dochodów i wydatków na 30 czerwca 2016 r. różnią się od wielkości przedstawionych w wieloletniej prognozie

4 finansowej o kwoty wprowadzone zarządzeniami Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2016 r. w okresie od 16 do 30 czerwca 2016 r. (dla dochodów ogółem i wydatków ogółem jest to kwota 2.988.095 zł).

5 CZĘŚĆ OPISOWA W uchwalonej w dniu 30 grudnia 2015 r. wieloletniej prognozie finansowej miasta Łodzi na lata 2016-2040 kwoty dochodów i wydatków w roku 2016 ustalone zostały następująco: 1. dochody ogółem w wysokości 3.533.466.122 zł, w ramach ogólnej kwoty dochodów zaplanowano: - dochody bieżące w wysokości 3.190.994.519 zł - dochody majątkowe w wysokości 342.471.603 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku 151.621.025 zł, 2. wydatki ogółem w wysokości 3.558.269.429 zł, w ramach ogólnej kwoty wydatków zaplanowano: - wydatki bieżące w wysokości 2.935.037.582 zł, w tym na obsługę długu 105.000.000 zł, - wydatki majątkowe w wysokości 623.231.847 zł. W wyniku dokonywanych zmian w trakcie I półrocza br. planowane kwoty dochodów i wydatków w wieloletniej prognozie finansowej przedstawiały się następująco: 1. dochody ogółem w wysokości 3.807.985.261 zł, w ramach ogólnej kwoty dochodów po zmianach zaplanowano: - dochody bieżące w wysokości 3.413.114.069 zł, - dochody majątkowe w wysokości 394.871.192 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku 151.621.025 zł; 2. wydatki ogółem w wysokości 3.978.212.407 zł, w ramach ogólnej kwoty wydatków w prognozie po zmianach zaplanowano: - wydatki bieżące w wysokości 3.168.127.622 zł, w tym na obsługę długu 105.000.000 zł, - wydatki majątkowe w wysokości 810.084.785 zł. Wykonanie dochodów i wydatków w I półroczu 2016 r. przedstawia się następująco: 1. Dochody ogółem zrealizowano w wysokości 2.013.563.469 zł, w ramach ogólnej kwoty dochodów uzyskano: - dochody bieżące w wysokości 1.750.146.568 zł, - dochody majątkowe w wysokości 263.416.901 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku 33.893.234 zł, 2. Wydatki ogółem zrealizowano w wysokości 1.706.933.195 zł, w ramach ogólnej kwoty wydatków wykonano: - wydatki bieżące w wysokości 1.557.618.192 zł, w tym na obsługę długu 33.673.309 zł, - wydatki majątkowe w wysokości 149.315.003 zł.

6 Deficyt budżetu na 2016 rok w uchwalonej w dniu 30 grudnia 2015 r. wieloletniej prognozie finansowej zaplanowano na poziomie 24.803.307 zł. Po zmianach dokonanych w I półroczu został on określony w wysokości 170.227.146 zł. Zrealizowane do 30 czerwca br. dochody i wydatki ukształtowały nadwyżkę budżetu na poziomie 306.630.274 zł. Uchwalona 30 grudnia 2015 r. wielkość przychodów z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji wyniosła 209.900.000 zł, do 30 czerwca br. zmniejszyła się do kwoty 173.500.000 zł. W I półroczu br. miasto nie zaciągnęło żadnych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji. W wieloletniej prognozie finansowej zostały również zaplanowane przychody w postaci wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wysokości 21.105.903 zł. Do 30 czerwca br. plan tych przychodów został podwyższony do wysokości 202.929.742 zł a ich wykonanie w I półroczu wyniosło 261.312.585 zł. Ponadto w I półroczu br. miasto zrealizowało nieplanowane przychody z prywatyzacji wysokości 30.000 zł W wieloletniej prognozie finansowej uchwalonej 30 grudnia 2015 r. zostały zaplanowane rozchody z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych w wysokości 206.202.596 zł. Do 30 czerwca br. wielkość ta nie uległa zmianie. Realizacja rozchodów z tytułu spłaty długu w I półroczu br. wynosiła 89.669.291 zł Zakładany w wieloletniej prognozie finansowej miasta Łodzi na lata 2016-2040, zarówno uchwalonej 30 grudnia 2015 r., jak i po zmianach oraz w wykonaniu na 30 czerwca 2016 r., wskaźnik spłaty zobowiązań, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w roku 2016 oraz kolejnych latach prognozy spełnia warunek zapisany w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Dla roku 2016 dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony ww. artykule, obliczony w oparciu o wykonanie roku 2015, wynosi 11,61%. Na 30 czerwca br. wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, został ustalony na poziomie 5,11%. Na koniec I półrocza wskaźnik wyniósł 1,27%. Zgodnie z uchwaloną 30 grudnia 2015 r. wieloletnią prognozą finansową zadłużenie miasta na koniec 2016 roku zostało zaplanowane na poziomie 2.903.545.944 zł. Ponieważ w roku 2015 planowane na ten rok zaciągnięcie pożyczek oraz emisje obligacji nie zostały zrealizowane w pełnej wysokości, prognozowane na koniec 2016 r. zadłużenie miasta zostało zmniejszone i ma wynosić 2.824.782.812 zł. Dług miasta Łodzi na 30 czerwca 2016 r. wyniósł 2.773.361.061 zł.

7 Elementem wieloletniej prognozy finansowej jest załącznik, który zawiera wykaz przedsięwzięć wieloletnich. Został on sporządzony zgodnie z wymaganiami zapisanymi w art. 226 ust. 3 i 4 ustawy o finansach publicznych oraz w 3 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego i zawiera limity wydatków na: programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, pozostałe wieloletnie programy, projekty lub zadania. Przebieg realizacji przedsięwzięć w okresie I półrocza 2016 roku został przedstawiony w formie tabelarycznej. W wieloletniej prognozie finansowej uchwalonej w dniu 30 grudnia 2015 r. limit wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia ogółem na rok 2016 został ustalony na poziomie 1.074.061.952 zł, z tego: - wydatki bieżące 602.789.513 zł, - wydatki majątkowe 471.272.439 zł. W ramach kwoty limitu wydatków na przedsięwzięcia ogółem zaplanowano limity wydatków na: 1. programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 58.525.599 zł, z tego: - wydatki bieżące 4.094.952 zł, - wydatki majątkowe 54.430.647 zł. 2. programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1) w wysokości 1.015.536.353 zł, z tego: - wydatki bieżące 598.694.561 zł, - wydatki majątkowe 416.841.792 zł. W wyniku dokonywanych zmian w trakcie I półrocza br., planowana kwota limitu wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia ogółem na rok 2016 została ustalona na poziomie 1.153.190.050 zł (wzrost o 7,36% w stosunku do kwoty uchwalonej), z tego: - wydatki bieżące 611.790.243 zł, - wydatki majątkowe 541.399.807 zł. W ramach kwoty limitu wydatków na przedsięwzięcia ogółem zaplanowano limity wydatków na:

8 1. programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 71.324.868 zł (wzrost o 21,86% w stosunku do kwoty uchwalonej), z tego: - wydatki bieżące 7.778.916 zł, - wydatki majątkowe 63.545.952 zł. 2. programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1) w wysokości 1.081.865.182 zł (wzrost o 6,53% w stosunku do kwoty uchwalonej), z tego: - wydatki bieżące 604.011.327 zł, - wydatki majątkowe 477.853.855 zł. Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia ogółem ujęte w wieloletniej prognozie finansowej w I półroczu 2016 r. wynosi 429.013.554 zł (co stanowi 37,20% kwoty planowanej), z tego wykonanie: - wydatków bieżących 295.083.299 zł, - wydatków majątkowych 133.930.255 zł. W ramach wydatków na przedsięwzięcia ogółem wykonanie wydatków na: 1. programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wynosi 21.381.845 zł (co stanowi 29,97% kwoty planowanej), z tego wykonanie: - wydatków bieżących 2.480.224 zł, - wydatków majątkowych 18.901.621 zł. 2. programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1) wynosi 407.631.709 zł (co stanowi 37,67% kwoty planowanej), z tego wykonanie: - wydatków bieżących 292.603.075 zł, - wydatków majątkowych 115.028.634 zł. Informacja o przebiegu realizacji poszczególnych przedsięwzięć bieżących i majątkowych została zaprezentowana w tabeli Nr 2 załączonej do niniejszej informacji. Szczegółowe dane o realizacji wieloletnich wydatków majątkowych w I półroczu 2016 r. znajdują się w Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Łodzi za I półrocze 2016 roku w zestawieniach tabelarycznych w tabeli Nr 6 Wydatki majątkowe wg zadań oraz w materiałach towarzyszących w części IV Informacja opisowa wydatki majątkowe zadania własne.

9 Załącznik Nr 1 Objaśnienia: budżet uchwalony budżet po zmianch wg WPF wykonanie za I półrocze 2016 r. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) miasta Łodzi na lata 2016-2040 Lp. Wyszczególnienie 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 Dochody ogółem 3 533 466 122,00 3 351 104 761,00 3 434 862 750,00 3 515 898 503,00 3 611 206 737,00 3 708 255 267,00 3 795 831 435,00 3 890 773 503,00 3 988 919 323,00 3 807 985 261,00 3 670 058 108,00 3 736 372 720,00 3 813 847 472,00 3 909 093 179,00 4 005 627 620,00 4 093 138 096,00 4 188 012 831,00 4 286 089 635,00 2 013 563 469,00 1.1 Dochody bieżące, w tym: 3 190 994 519,00 3 252 628 522,00 3 339 862 750,00 3 432 898 503,00 3 528 206 737,00 3 625 255 267,00 3 722 831 435,00 3 820 773 503,00 3 918 919 323,00 3 413 114 069,00 3 559 198 005,00 3 641 372 720,00 3 730 847 472,00 3 826 093 179,00 3 922 627 620,00 4 020 138 096,00 4 118 012 831,00 4 216 089 635,00 1 750 146 568,00 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 900 564 416,00 935 686 428,00 973 113 885,00 1 011 065 327,00 1 049 485 809,00 1 088 316 784,00 1 126 407 871,00 1 163 579 331,00 1 199 650 290,00 900 564 416,00 935 686 428,00 973 113 885,00 1 011 065 327,00 1 049 485 809,00 1 088 316 784,00 1 126 407 871,00 1 163 579 331,00 1 199 650 290,00 416 990 931,00 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 73 753 000,00 76 629 367,00 79 694 542,00 82 802 629,00 85 949 129,00 89 129 247,00 92 248 771,00 95 292 980,00 98 247 062,00 73 753 000,00 76 629 367,00 79 694 542,00 82 802 629,00 85 949 129,00 89 129 247,00 92 248 771,00 95 292 980,00 98 247 062,00 40 886 924,00 1.1.3 podatki i opłaty, w tym: 870 235 556,00 885 899 796,00 908 047 291,00 930 748 473,00 954 017 185,00 977 867 615,00 1 002 314 305,00 1 027 372 163,00 1 053 056 467,00 895 278 662,00 911 538 278,00 934 315 485,00 957 662 122,00 981 592 425,00 1 005 670 986,00 1 030 812 761,00 1 056 583 080,00 1 082 997 657,00 453 440 199,00 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 417 736 586,00 425 255 845,00 435 887 241,00 446 784 422,00 457 954 033,00 469 402 884,00 481 137 956,00 493 166 405,00 505 495 565,00 417 736 586,00 425 255 845,00 435 887 241,00 446 784 422,00 457 954 033,00 469 402 884,00 481 137 956,00 493 166 405,00 505 495 565,00 217 918 377,00 1.1.4 z subwencji ogólnej 598 076 226,00 608 841 598,00 624 062 638,00 639 664 204,00 655 655 809,00 672 047 204,00 688 848 384,00 706 069 594,00 723 721 334,00 598 076 226,00 608 841 598,00 624 062 638,00 639 664 204,00 655 655 809,00 672 047 204,00 688 848 384,00 706 069 594,00 723 721 334,00 368 296 138,00 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 309 035 435,00 312 414 855,00 313 009 004,00 315 634 094,00 318 790 435,00 321 978 339,00 325 198 123,00 328 450 105,00 331 734 607,00 518 650 119,00 614 414 855,00 616 509 004,00 615 634 094,00 618 790 435,00 621 978 339,00 625 198 123,00 628 450 105,00 631 734 607,00 260 915 603,00 1.2 Dochody majątkowe, w tym: 342 471 603,00 98 476 239,00 95 000 000,00 83 000 000,00 83 000 000,00 83 000 000,00 73 000 000,00 70 000 000,00 70 000 000,00 394 871 192,00 110 860 103,00 95 000 000,00 83 000 000,00 83 000 000,00 83 000 000,00 73 000 000,00 70 000 000,00 70 000 000,00 263 416 901,00 1.2.1 ze sprzedaży majątku 151 621 025,00 90 000 000,00 90 000 000,00 80 000 000,00 80 000 000,00 80 000 000,00 70 000 000,00 70 000 000,00 70 000 000,00 151 621 025,00 90 000 000,00 90 000 000,00 80 000 000,00 80 000 000,00 80 000 000,00 70 000 000,00 70 000 000,00 70 000 000,00 33 893 234,00 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 182 500 578,00 1 476 239,00 234 900 167,00 13 860 103,00 227 000 955,00 2 Wydatki ogółem 3 558 269 429,00 3 267 954 655,00 3 326 373 553,00 3 286 585 957,00 3 333 353 037,00 3 383 136 340,00 3 438 375 278,00 3 639 013 421,00 3 701 529 874,00 3 978 212 407,00 3 629 271 134,00 3 628 852 842,00 3 584 642 069,00 3 631 346 676,00 3 680 615 863,00 3 763 749 109,00 3 935 188 726,00 4 018 256 667,00 1 706 933 195,00 2.1 Wydatki bieżące, w tym: 2 935 037 582,00 2 998 885 484,00 3 065 010 294,00 3 114 891 952,00 3 161 943 517,00 3 223 025 872,00 3 284 022 082,00 3 348 803 777,00 3 417 337 442,00 3 168 127 622,00 3 296 573 675,00 3 365 130 243,00 3 411 474 379,00 3 458 490 297,00 3 519 075 729,00 3 580 722 708,00 3 646 124 553,00 3 715 064 229,00 1 557 618 192,00 2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: 0,00 2.1.1.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 0,00

10 Lp. Wyszczególnienie 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki 2.1.2 zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 0,00 2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym: 105 000 000,00 128 320 250,00 137 033 755,00 128 355 883,00 115 676 727,00 100 602 412,00 83 538 035,00 68 307 629,00 54 828 890,00 105 000 000,00 125 729 079,00 135 213 755,00 126 538 562,00 113 864 764,00 98 795 808,00 82 435 789,00 67 880 462,00 54 864 035,00 33 673 309,00 2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: 102 400 000,00 128 320 250,00 137 033 755,00 128 355 883,00 115 676 727,00 100 602 412,00 83 538 035,00 68 307 629,00 54 828 890,00 102 400 000,00 125 729 079,00 135 213 755,00 126 538 562,00 113 864 764,00 98 795 808,00 82 435 789,00 67 880 462,00 54 864 035,00 33 499 233,00 2.1.3.1.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiazań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu 3 079 309,00 0,00 refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) 1 380 615,00 0,00 647 631,00 2.1.3.1.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiazań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań 9 140 236,00 11 425 295,00 12 694 772,00 12 694 772,00 11 735 161,00 10 775 550,00 9 815 939,00 8 856 328,00 7 896 716,00 zaciągniętych na wkład krajowy 6 266 524,00 10 845 907,00 12 051 007,00 12 051 007,00 11 346 931,00 8 574 856,00 7 870 780,00 6 132 704,00 4 394 628,00 2 312 511,00 2.2 Wydatki majątkowe 623 231 847,00 269 069 171,00 261 363 259,00 171 694 005,00 171 409 520,00 160 110 468,00 154 353 196,00 290 209 644,00 284 192 432,00 810 084 785,00 332 697 459,00 263 722 599,00 173 167 690,00 172 856 379,00 161 540 134,00 183 026 401,00 289 064 173,00 303 192 438,00 149 315 003,00 3 Wynik budżetu -24 803 307,00 83 150 106,00 108 489 197,00 229 312 546,00 277 853 700,00 325 118 927,00 357 456 157,00 251 760 082,00 287 389 449,00-170 227 146,00 40 786 974,00 107 519 878,00 229 205 403,00 277 746 503,00 325 011 757,00 329 388 987,00 252 824 105,00 267 832 968,00 306 630 274,00 4 Przychody budżetu 231 005 903,00 112 511 732,00 85 772 641,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 376 429 742,00 154 767 694,00 86 634 79 261 342 585,00 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: 0,00 4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu 0,00 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: 21 105 903,00 20 819 571,00 9 313 128,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202 929 742,00 20 819 571,00 10 282 447,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 261 312 585,00 4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu 21 105 903,00 0,00 21 715 903,00 0,00 0,00 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: 209 900 000,00 91 692 161,00 76 459 513,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 173 500 000,00 133 948 123,00 76 352 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu 3 697 404,00 0,00 148 511 243,00 0,00 0,00 4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: 30 000,00 4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu

11 Lp. Wyszczególnienie 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 0,00 5 Rozchody budżetu 206 202 596,00 195 661 838,00 194 261 838,00 229 312 546,00 277 853 700,00 325 118 927,00 357 456 157,00 251 760 082,00 287 389 449,00 206 202 596,00 195 554 668,00 194 154 668,00 229 205 403,00 277 746 503,00 325 011 757,00 329 388 987,00 252 824 105,00 267 832 968,00 89 669 291,00 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: 206 202 596,00 195 661 838,00 194 261 838,00 229 312 546,00 277 853 700,00 325 118 927,00 357 456 157,00 251 760 082,00 287 389 449,00 206 202 596,00 195 554 668,00 194 154 668,00 229 205 403,00 277 746 503,00 325 011 757,00 329 388 987,00 252 824 105,00 267 832 968,00 89 669 291,00 5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego: 171 072 749,00 0,00 0,00 0,00 19 192 222,00 19 192 222,00 19 192 222,00 19 192 222,00 19 192 222,00 106 201 159,00 0,00 0,00 0,00 14 081 516,00 55 441 516,00 14 081 516,00 34 761 516,00 34 761 516,00 71 830 951,00 5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy 171 072 749,00 0,00 106 201 159,00 0,00 71 830 951,00 5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy 0,00 0,00 0,00 0,00 19 192 222,00 19 192 222,00 19 192 222,00 19 192 222,00 19 192 222,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 081 516,00 55 441 516,00 14 081 516,00 34 761 516,00 34 761 516,00 0,00 5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy¹ 0,00 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 0,00 6 Kwota długu 2 903 545 944,00 2 799 576 267,00 2 681 773 942,00 2 452 461 396,00 2 174 607 696,00 1 849 488 769,00 1 492 032 612,00 1 240 272 530,00 952 883 081,00 2 824 782 812,00 2 763 176 267,00 2 645 373 942,00 2 416 168 539,00 2 138 422 036,00 1 813 410 279,00 1 484 021 292,00 1 231 197 187,00 963 364 219,00 2 773 361 061,00 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu 7 terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 0,00 8 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 255 956 937,00 253 743 038,00 274 852 456,00 318 006 551,00 366 263 220,00 402 229 395,00 438 809 353,00 471 969 726,00 501 581 881,00 244 986 447,00 262 624 330,00 276 242 477,00 319 373 093,00 367 602 882,00 403 551 891,00 439 415 388,00 471 888 278,00 501 025 406,00 192 528 376,00 8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki² a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi³ o wydatki 277 062 840,00 274 562 609,00 284 165 584,00 318 006 551,00 366 263 220,00 402 229 395,00 438 809 353,00 471 969 726,00 501 581 881,00 447 916 189,00 283 443 901,00 286 524 924,00 319 373 093,00 367 602 882,00 403 551 891,00 439 415 388,00 471 888 278,00 501 025 406,00 453 840 961,00 9 Wskaźnik spłaty zobowiązań Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa 9.1 w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez 8,73% 9,67% 9,65% 10,17% 10,90% 11,48% 11,62% 8,23% 8,58% uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 8,10% 8,75% 8,82% 9,33% 10,02% 10,58% 10,06% 7,66% 7,53% 3,23% Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa 9.2 w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po 3,55% 9,33% 9,28% 9,81% 10,04% 10,67% 10,85% 7,51% 7,90% uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 5,11% 8,46% 8,49% 9,01% 9,37% 8,98% 9,53% 6,68% 6,62% 1,27%

12 Lp. Wyszczególnienie 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu 9.3 terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy 0,00 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa 9.4 w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 3,55% 9,33% 9,28% 9,81% 10,04% 10,67% 10,85% 7,51% 7,90% po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 5,11% 8,46% 8,49% 9,01% 9,37% 8,98% 9,53% 6,68% 6,62% 1,27% Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży 9.5 majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, 11,53% 10,26% 10,62% 11,32% 12,36% 13,00% 13,40% 13,93% 14,33% ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) 10,42% 9,61% 9,80% 10,47% 11,45% 12,07% 12,45% 12,94% 13,32% 11,24% Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po 9.6 uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony 11,13% 10,19% 10,43% 10,80% 10,73% 11,43% 12,23% 12,92% 13,44% w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 11,13% 9,82% 9,84% 9,94% 9,96% 10,57% 11,33% 11,99% 12,49% 11,13% Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, 9.6.1 po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 11,61% 10,29% 10,32% 9,94% 9,96% 10,57% 11,33% 11,99% 12,49% 11,61% Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego 9.7 przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku 9.7.1 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona 10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: 0,00 83 150 106,00 108 489 197,00 229 312 546,00 277 853 700,00 325 118 927,00 357 456 157,00 251 760 082,00 287 389 449,00 0,00 40 786 974,00 107 519 878,00 229 205 403,00 277 746 503,00 325 011 757,00 329 388 987,00 252 824 105,00 267 832 968,00 0,00 10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 0,00 83 150 106,00 108 489 197,00 229 312 546,00 277 853 700,00 325 118 927,00 357 456 157,00 251 760 082,00 287 389 449,00 0,00 40 786 974,00 107 519 878,00 229 205 403,00 277 746 503,00 325 011 757,00 329 388 987,00 252 824 105,00 267 832 968,00 0,00 11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 137 319 587,00 1 154 379 381,00 1 177 466 969,00 1 201 016 308,00 1 225 036 634,00 1 255 662 550,00 1 287 054 114,00 1 319 230 467,00 1 352 211 229,00 1 142 630 749,00 1 157 122 763,00 1 180 187 818,00 1 203 714 174,00 1 227 711 057,00 1 258 307 083,00 1 289 668 010,00 1 321 812 960,00 1 354 761 534,00 605 386 711,00 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 140 170 000,00 142 272 550,00 145 118 001,00 148 020 361,00 150 980 768,00 154 755 287,00 158 624 169,00 162 589 773,00 166 654 517,00 141 138 424,00 142 516 658,00 145 366 991,00 148 274 331,00 151 239 818,00 155 020 813,00 158 896 333,00 162 868 741,00 166 940 460,00 70 406 775,00

13 Lp. Wyszczególnienie 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 11.3 Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: 1 074 061 952,00 864 959 030,00 796 595 019,00 722 204 609,00 1 153 190 050,00 949 786 906,00 843 763 171,00 753 953 944,00 429 013 554,00 11.3.1 bieżące 602 789 513,00 600 328 687,00 604 474 541,00 608 391 337,00 611 790 243,00 617 095 619,00 610 025 917,00 615 634 829,00 295 083 299,00 11.3.2 majątkowe 471 272 439,00 264 630 343,00 192 120 478,00 113 813 272,00 541 399 807,00 332 691 287,00 233 737 254,00 138 319 115,00 133 930 255,00 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane 355 537 124,00 231 340 453,00 162 000 308,00 84 862 732,00 405 296 492,00 299 401 397,00 203 617 084,00 109 368 575,00 105 017 154,00 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne 227 854 253,00 4 438 828,00 69 242 781,00 57 880 733,00 331 181 460,00 6 172,00 29 985 345,00 34 848 575,00 6 843 579,00 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji 64 517 183,00 24 720 000,00 0,00 0,00 70 490 183,00 24 720 000,00 0,00 0,00 8 977 135,00 12 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane 12.1 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, 2 684 093,00 3 000 000,00 500 00 w tym: 4 528 236,00 5 000 000,00 4 000 00 5 199 093,00 12.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 2 311 227,00 2 400 000,00 450 00 4 016 268,00 4 500 000,00 3 600 00 4 635 420,00 12.1.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 2 311 227,00 530 221,00 25 918,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 741 766,00 1 771 705,00 169 684,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 635 420,00 12.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, 171 072 749,00 0,00 w tym: 220 781 675,00 12 383 864,00 221 820 715,00 12.2.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 171 072 749,00 0,00 220 781 675,00 12 383 864,00 215 436 634,00 12.2.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 171 072 749,00 0,00 220 781 675,00 12 383 864,00 215 436 634,00 12.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 5 150 974,00 3 000 000,00 500 00 8 469 577,00 5 000 000,00 4 000 00 2 480 216,00 12.3.1 w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 3 678 108,00 2 400 000,00 450 00 6 752 655,00 4 500 000,00 3 600 000,00 2 247 891,00 12.3.2 Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o 4 050 974,00 370 852,00 25 918,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 6 516 315,00 2 257 100,00 45 929,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 480 216,00

14 Lp. Wyszczególnienie 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 54 379 274,00 0,00 63 494 579,00 33 710 00 0,00 18 901 622,00 12.4.1 w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 697 864,00 10 672 655,00 0,00 12.4.2 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym 54 379 274,00 0,00 środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 63 494 579,00 33 710 00 0,00 18 901 622,00 12.5 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi 55 852 140,00 600 000,00 50 00 środkami, w tym: 63 513 637,00 23 537 345,00 19 133 947,00 12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 54 752 14 62 508 038,00 23 280 602,00 19 133 947,00 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 12.6 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, 54 752 14 w tym: 61 748 993,00 243 257,00 19 133 947,00 12.6.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 54 752 14 61 748 993,00 243 257,00 19 133 947,00 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 12.7 powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym: 0,00 12.7.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 0,00 12.8 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 0,00 12.8.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 0,00 13 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu 13.1 terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej

15 Lp. Wyszczególnienie 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 0,00 13.2 Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.) 0,00 13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 0,00 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego 13.4 zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 0,00 13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych 1 150 00 w przepisach o działalności leczniczej 1 150 00 951 848,00 13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 0,00 13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 0,00 14 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już 205 726 561,00 194 729 348,00 193 329 348,00 228 380 056,00 275 492 639,00 272 897 866,00 318 635 096,00 194 600 589,00 194 258 053,00 zaciągniętych 206 202 596,00 195 204 668,00 193 804 668,00 228 855 403,00 277 396 503,00 316 161 757,00 320 538 987,00 217 184 480,00 216 922 874,00 89 669 291,00 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu 0,00 14.3 Wydatki zmniejszające dług, w tym: 0,00 14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 0,00 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego 0,00 14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 0,00 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) -2 212 639,00 0,00 3 332 304,00 15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:

16 Lp. Wyszczególnienie 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 0,00 15.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy 0,00 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, 15.2 niewzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 0,00 16 Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w..* ustawy 16.1 Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2 16.2 Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7 16.3 Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1 ¹ W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. ² Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy. ³ Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015. * Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/art. 240a ust. 8/art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

17 Lp. Wyszczególnienie 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 1 Dochody ogółem 1.1 Dochody bieżące, w tym: 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 1.1.3 podatki i opłaty, w tym: 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 1.1.4 z subwencji ogólnej 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 1.2 Dochody majątkowe, w tym: 1.2.1 ze sprzedaży majątku 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 2 Wydatki ogółem 2.1 Wydatki bieżące, w tym: 2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: 2.1.1.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 4 078 405 774,00 4 180 524 311,00 4 285 346 079,00 4 382 944 172,00 4 490 472 094,00 4 600 759 141,00 4 713 877 209,00 4 828 313 112,00 4 945 642 259,00 4 375 505 344,00 4 477 551 371,00 4 582 298 815,00 4 679 820 726,00 4 787 270 561,00 4 897 477 570,00 5 010 513 598,00 5 124 865 411,00 5 242 108 365,00 4 018 405 774,00 4 120 524 311,00 4 225 346 079,00 4 332 944 172,00 4 440 472 094,00 4 550 759 141,00 4 663 877 209,00 4 778 313 112,00 4 895 642 259,00 4 315 505 344,00 4 417 551 371,00 4 522 298 815,00 4 629 820 726,00 4 737 270 561,00 4 847 477 570,00 4 960 513 598,00 5 074 865 411,00 5 192 108 365,00 1 235 639 799,00 1 272 708 993,00 1 310 890 263,00 1 350 216 971,00 1 388 023 046,00 1 426 887 691,00 1 466 840 546,00 1 506 445 241,00 1 547 119 263,00 1 235 639 799,00 1 272 708 993,00 1 310 890 263,00 1 350 216 971,00 1 388 023 046,00 1 426 887 691,00 1 466 840 546,00 1 506 445 241,00 1 547 119 263,00 101 194 474,00 104 230 308,00 107 357 217,00 110 577 934,00 113 674 116,00 116 856 991,00 120 128 987,00 123 372 470,00 126 703 527,00 101 194 474,00 104 230 308,00 107 357 217,00 110 577 934,00 113 674 116,00 116 856 991,00 120 128 987,00 123 372 470,00 126 703 527,00 1 079 382 879,00 1 106 367 451,00 1 134 026 637,00 1 162 377 303,00 1 191 436 736,00 1 221 222 654,00 1 251 753 220,00 1 283 047 051,00 1 315 123 227,00 1 110 072 598,00 1 137 824 413,00 1 166 270 023,00 1 195 426 774,00 1 225 312 443,00 1 255 945 254,00 1 287 343 885,00 1 319 527 482,00 1 352 515 669,00 518 132 954,00 531 086 278,00 544 363 435,00 557 972 521,00 571 921 834,00 586 219 880,00 600 875 377,00 615 897 261,00 631 294 693,00 518 132 954,00 531 086 278,00 544 363 435,00 557 972 521,00 571 921 834,00 586 219 880,00 600 875 377,00 615 897 261,00 631 294 693,00 741 814 367,00 760 359 726,00 779 368 719,00 798 852 937,00 818 824 260,00 839 294 867,00 860 277 239,00 881 784 170,00 903 828 774,00 741 814 367,00 760 359 726,00 779 368 719,00 798 852 937,00 818 824 260,00 839 294 867,00 860 277 239,00 881 784 170,00 903 828 774,00 335 051 953,00 338 402 473,00 341 786 498,00 345 204 363,00 348 656 406,00 352 142 970,00 355 664 400,00 359 221 044,00 362 813 254,00 635 051 953,00 638 402 473,00 641 786 498,00 645 204 363,00 648 656 406,00 652 142 970,00 655 664 400,00 659 221 044,00 662 813 254,00 60 000 000,00 60 000 000,00 60 000 000,00 50 000 000,00 50 000 000,00 50 000 000,00 50 000 000,00 50 000 000,00 50 000 000,00 60 000 000,00 60 000 000,00 60 000 000,00 50 000 000,00 50 000 000,00 50 000 000,00 50 000 000,00 50 000 000,00 50 000 000,00 60 000 000,00 60 000 000,00 60 000 000,00 50 000 000,00 50 000 000,00 50 000 000,00 50 000 000,00 50 000 000,00 50 000 000,00 60 000 000,00 60 000 000,00 60 000 000,00 50 000 000,00 50 000 000,00 50 000 000,00 50 000 000,00 50 000 000,00 50 000 000,00 3 853 812 218,00 3 998 105 882,00 4 167 700 977,00 4 292 804 157,00 4 438 223 980,00 4 546 587 950,00 4 678 710 538,00 4 806 479 779,00 4 923 808 926,00 4 149 988 731,00 4 293 983 183,00 4 456 223 957,00 4 589 702 145,00 4 735 022 447,00 4 843 306 379,00 4 975 346 927,00 5 103 032 078,00 5 220 275 032,00 3 488 600 581,00 3 564 589 564,00 3 645 406 364,00 3 730 738 085,00 3 819 967 890,00 3 912 416 652,00 4 007 670 182,00 4 106 169 333,00 4 207 499 920,00 3 786 735 495,00 3 862 613 506,00 3 943 130 186,00 4 028 189 552,00 4 117 356 192,00 4 209 739 661,00 4 304 926 266,00 4 403 356 818,00 4 504 617 092,00

18 Lp. Wyszczególnienie 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych 2.1.2 w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym: 2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: 2.1.3.1.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiazań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) 2.1.3.1.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiazań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy 2.2 Wydatki majątkowe 3 Wynik budżetu 4 Przychody budżetu 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: 4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: 4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: 4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu 4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: 4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu 42 029 315,00 31 854 016,00 24 352 427,00 19 157 799,00 15 598 096,00 12 937 613,00 10 704 167,00 9 279 167,00 8 187 500,00 42 530 296,00 32 303 176,00 24 562 099,00 19 157 263,00 15 598 096,00 12 937 613,00 10 704 167,00 9 279 167,00 8 187 500,00 42 029 315,00 31 854 016,00 24 352 427,00 19 157 799,00 15 598 096,00 12 937 613,00 10 704 167,00 9 279 167,00 8 187 500,00 42 530 296,00 32 303 176,00 24 562 099,00 19 157 263,00 15 598 096,00 12 937 613,00 10 704 167,00 9 279 167,00 8 187 500,00 6 937 105,00 5 977 494,00 5 550 530,00 5 123 567,00 4 696 603,00 4 269 639,00 3 842 675,00 3 415 711,00 2 988 747,00 3 104 076,00 2 400 000,00 2 228 572,00 2 057 143,00 1 885 715,00 1 714 286,00 1 542 857,00 1 371 429,00 1 200 000,00 365 211 637,00 433 516 318,00 522 294 613,00 562 066 072,00 618 256 090,00 634 171 298,00 671 040 356,00 700 310 446,00 716 309 006,00 363 253 236,00 431 369 677,00 513 093 771,00 561 512 593,00 617 666 255,00 633 566 718,00 670 420 661,00 699 675 260,00 715 657 940,00 224 593 556,00 182 418 429,00 117 645 102,00 90 140 015,00 52 248 114,00 54 171 191,00 35 166 671,00 21 833 333,00 21 833 333,00 225 516 613,00 183 568 188,00 126 074 858,00 90 118 581,00 52 248 114,00 54 171 191,00 35 166 671,00 21 833 333,00 21 833 333,00

19 Lp. Wyszczególnienie 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 5 Rozchody budżetu 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: 5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego: 5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy 5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy 5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy¹ 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 6 Kwota długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu 7 terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 8 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki² a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi³ o wydatki 9 Wskaźnik spłaty zobowiązań Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa 9.1 w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa 9.2 w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 224 593 556,00 182 418 429,00 117 645 102,00 90 140 015,00 52 248 114,00 54 171 191,00 35 166 671,00 21 833 333,00 21 833 333,00 225 516 613,00 183 568 188,00 126 074 858,00 90 118 581,00 52 248 114,00 54 171 191,00 35 166 671,00 21 833 333,00 21 833 333,00 224 593 556,00 182 418 429,00 117 645 102,00 90 140 015,00 52 248 114,00 54 171 191,00 35 166 671,00 21 833 333,00 21 833 333,00 225 516 613,00 183 568 188,00 126 074 858,00 90 118 581,00 52 248 114,00 54 171 191,00 35 166 671,00 21 833 333,00 21 833 333,00 19 192 222,00 19 192 222,00 8 539 277,00 8 539 277,00 8 539 277,00 8 539 277,00 8 539 277,00 8 539 277,00 8 539 277,00 25 811 040,00 14 081 522,00 3 428 571,00 3 428 571,00 3 428 571,00 3 428 571,00 3 428 571,00 3 428 571,00 3 428 571,00 19 192 222,00 19 192 222,00 8 539 277,00 8 539 277,00 8 539 277,00 8 539 277,00 8 539 277,00 8 539 277,00 8 539 277,00 25 811 040,00 14 081 522,00 3 428 571,00 3 428 571,00 3 428 571,00 3 428 571,00 3 428 571,00 3 428 571,00 3 428 571,00 728 289 525,00 545 871 096,00 428 225 994,00 338 085 979,00 285 837 865,00 231 666 674,00 196 500 003,00 174 666 670,00 152 833 337,00 737 847 606,00 554 279 418,00 428 204 560,00 338 085 979,00 285 837 865,00 231 666 674,00 196 500 003,00 174 666 670,00 152 833 337,00 529 805 193,00 555 934 747,00 579 939 715,00 602 206 087,00 620 504 204,00 638 342 489,00 656 207 027,00 672 143 779,00 688 142 339,00 528 769 849,00 554 937 865,00 579 168 629,00 601 631 174,00 619 914 369,00 637 737 909,00 655 587 332,00 671 508 593,00 687 491 273,00 529 805 193,00 555 934 747,00 579 939 715,00 602 206 087,00 620 504 204,00 638 342 489,00 656 207 027,00 672 143 779,00 688 142 339,00 528 769 849,00 554 937 865,00 579 168 629,00 601 631 174,00 619 914 369,00 637 737 909,00 655 587 332,00 671 508 593,00 687 491 273,00 6,54% 5,13% 3,31% 2,49% 1,51% 1,46% 0,97% 0,64% 0,61% 6,13% 4,82% 3,29% 2,34% 1,42% 1,37% 0,92% 0,61% 0,57% 5,90% 4,52% 2,98% 2,18% 1,22% 1,18% 0,71% 0,40% 0,37% 5,47% 4,45% 3,16% 2,22% 1,31% 1,27% 0,82% 0,51% 0,48%

Lp. Wyszczególnienie 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu 9.3 terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa 9.4 w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 5,90% 4,52% 2,98% 2,18% 1,22% 1,18% 0,71% 0,40% 0,37% 5,47% 4,45% 3,16% 2,22% 1,31% 1,27% 0,82% 0,51% 0,48% Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży 9.5 majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) 14,46% 14,73% 14,93% 14,88% 14,93% 14,96% 14,98% 14,96% 14,93% 13,46% 13,73% 13,95% 13,92% 13,99% 14,04% 14,08% 14,08% 14,07% Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po 9.6 uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 13,89% 14,24% 14,51% 14,71% 14,85% 14,91% 14,92% 14,96% 14,97% 12,90% 13,24% 13,50% 13,71% 13,87% 13,95% 13,98% 14,04% 14,07% Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, 9.6.1 po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 12,90% 13,24% 13,50% 13,71% 13,87% 13,95% 13,98% 14,04% 14,07% Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego 9.7 przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku 9.7.1 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: 10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 20 Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona 224 593 556,00 182 418 429,00 117 645 102,00 90 140 015,00 52 248 114,00 54 171 191,00 35 166 671,00 21 833 333,00 21 833 333,00 225 516 613,00 183 568 188,00 126 074 858,00 90 118 581,00 52 248 114,00 54 171 191,00 35 166 671,00 21 833 333,00 21 833 333,00 224 593 556,00 182 418 429,00 117 645 102,00 90 140 015,00 52 248 114,00 54 171 191,00 35 166 671,00 21 833 333,00 21 833 333,00 225 516 613,00 183 568 188,00 126 074 858,00 90 118 581,00 52 248 114,00 54 171 191,00 35 166 671,00 21 833 333,00 21 833 333,00 1 386 016 510,00 1 420 666 923,00 1 456 183 596,00 1 492 588 186,00 1 529 902 891,00 1 568 150 463,00 1 607 354 225,00 1 647 538 081,00 1 688 726 533,00 1 388 533 822,00 1 423 150 418,00 1 458 632 428,00 1 495 001 489,00 1 532 279 776,00 1 570 490 020,00 1 609 655 521,00 1 649 800 159,00 1 690 948 413,00 170 820 880,00 175 091 402,00 179 468 687,00 183 955 404,00 188 554 289,00 193 268 146,00 198 099 850,00 203 052 346,00 208 128 655,00 171 113 972,00 175 391 821,00 179 776 617,00 184 271 032,00 188 877 808,00 193 599 753,00 198 439 747,00 203 400 741,00 208 485 760,00