RADA GMINY ZAPOLICE ul. Plac Strazacki 5 p?w^"dl^s'owss'^r^om6d''zk^e UCHWALA NR XXI/138/16 RADY GMINY ZAPOLICE z dnia 30 czerwca 2016 roku. w sprawie zmian w budzecie Gminy Zapolice na rok 2016. Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz^dzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885, 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz.1146, poz. 1626. poz. 1877; z 2015r. poz. 238, poz.532, poz.1045. poz.1117, poz.1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358. poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz.2150, Dz.U. z 2016r. poz. 195) Rada Gminy Zapolice uchwala co nast^puje: 1.1. Dokonuje si^ zmiany w planie dochodow gminy zgodnie z tabelg stanowi^c^ zat^czniknr 1 do niniejszej uchwaly. 2. Dokonuje si? zmiany w planie wydatkow gminy zgodnie z tabelq stanowi^c^ zalqcznik Nr 2 do niniejszej uchwaly.. 2. Zat^cznik Nr 1 do uchwaly Nr XV/88/15 Rady Gminy Zapolice z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budzetu Gminy Zapolice na rok 2016 otrzymuje brzmienie zgodne z zal^cznikiem Nr 3 do niniejszej uchwaly. - 3. Budzet po dokonanych zmianach wynosi: - 1) po stronie planowanych dochodow - 15 679 938,38 zl, z tego: a) dochody biez^ce - 15 346 264,38 zt, b) dochody maj^tkowe - 333 674,00 zl, 2) po stronie planowanych wydatkow - 16 697 264,38 zl, z tego: a) wydatki biez^ce - 15 097 264,38 zl, b) wydatki maj^tkowe - 1 600 000,00 zl, 3) po stronie planowanych przychodow - 1 421 096,00 zl, 4) po stronie planowanych rozchodow - 403 770,00 zl. 4. Wykonanie uchwaly powierza si? Wojtowi Gminy Zapolice. 5. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj^cia i podlega ogtoszeniu.
Dzlat Rozdziat Nazwa Zaiacznik nr 1 do Uchwaly Nr XXI/138/16 Rady Gminy Zapolice z dnia 30 czerwca 2016 ZMIANY W TABELI DOCHODOW GMINY ZAPOLICE NA 2016 Plan przed zmianq Zmniejszenie ROK Zwi^kszenle Plan po zmianacli (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 biezqce 900 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska 468 730,00 0,00 41 400,00 510 130,00 w tym z tytutu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacj? zadart finansowanych z udzlalem srodkow, o ktorycti mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 90095 Pozostata dziatalnosc 0,00 0,00 41 400,00 41 400,00 w tym z tytutu dotacji i srodk6w na f nansowanie wydatkow na realizacj? zadart finansowanycti z udzialem Srodkow, o ktorycti mowa w art. 5 ust, 1 pkt 2 i 3 0970 Wptywy z roznycti doctiodow 0,00 0,00 41 400,00 41 400,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 7 299,00 0,00 750,00 8 049,00 finansowanych z udziatem srodkow. o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 92109 Domy i osrodki kultury, swietlice i kluby 7 299,00 0,00 750,00 8 049,00 0750 finaflsowanych z udziatem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wptywy z najmu i dzierzawy sktadnikow majc tkowych Skarbu Panstwa, jednostek samorz^du terytorialnego lub innych jednostek zaiiczanych do sektora f nansow publicznych oraz innych umow o podobnym charakterze finansowanych z udziatem Srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 750,00 750,00 biez^ce razem: 15 304 114,38 0,00 42 150,00 15 346 264,38 majqtkowe 853 Pozostate zadania w zakresie polityki spotecznej 0,00 0,00 183 674,00 183 674,00 w tym z tytutu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacje zadari finansowanych z udziatem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 85307 Dzienni opiekunowie 0,00 0,00 183 674,00 183 674,00 6330 finansowanych z udziatem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na realizacj? inwestycji i zakupow inwestycyjnych wtasnych gmin (zwiazkow gmin, zwiazkow powiatowo-gminnych) w tym z tytutu dotacji i srodkdw na finansowanie wydatkow na realizacje zadari finansowanych z udziatem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 183 674,00 183 674,00 maj^tkowe razem: 150 000,00 0,00 183 674,00 333 674,00 Ogotem: 15 454 114,38 0,00 225 824,00 15 679 938,38 w tym z tytutu dotacji i Srodkbw na finansowanie wydatkbw na realizacje zadart finansowanych z udziatem Srodk6w, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 PRZEWQUji^Z/^CY Plo(rR6wdt Hryniuk
Zaiacznik nr 2 do Uchwaly Nr XXI/138/16 Rady Gminy Zapolice z dnia 30 czerwca 2016 r. ZMIANY W TABELI WYDATKOW GMINY ZAPOLICE NA 2016 ROK i ^ Ztego ztego: z tego: Dzial Rozdziat Nann Plan Wydatki biezqce wydatki jednostek t>ud2etowych. wynagrodzenia i skladki od nich naliczane z tego: wydatki zwiqzane z realizacjq ich statutowych zadati; dotacje na zadania bie2^ce ^wiadczenia na rzecz osob fizycznych: wydatki na programy tinansowane z udziatem SrodkOw, 0 klorych mowa w an 5 ust 1 pkt 2 i 3 wyptaty z tytutu poreczeil i gwarancji obstuga dtugu Wydatki majqtkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne wtym: na programy finansowane z udziatem srodk6w, o ktorych mowa warl, 5 ust 1 pkt 2 i 3, zakup i objecie akcji i udziatiiw oraz wniesienie wktadow do spdtek prawa handlowego. 1 2 4 5 6 7 S 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianq 2 048 289,00 2 048 289,00 1 918 389,00 1 472 745,00 445 644,00 0,00 129 90 zmniejszenie -4 300,00-4 300,00 4 300,00 0,00-4 300,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 750 Administracja publiczna zwiekszenie 0,00 0.00 po zmianacti 2 043 989,00 2 043 989,00 1 914 089,00 1 472 745,00 441 344,00 0.00 129 90 przed zinian^ 29 800,00 29 800,00 29 800,00 0,00 29 80 0,00 0,00 75075 Promoqa jednostek samorzqdu zmniejszenie -4 300,00-4 300,00-4 300,00 0,00-4 30 0,00 0,00 lerytohalnego zwiekszenie 0.00 0.00 po zmianacti 25 500,00 25 500,00 25 500,00 0,00 25 50 0,00 0,00 przed zmiany 5 283 102,00 4 953 102,00 4 465 737,00 3 326 700,00 1 139 037,00 290 000,00 197 365,00 0,00 0,00 0,00 330 000,00 330 000,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 801 Ofewiata i wychowanie zwiekszenie 4 300,00 4 300.00 4 300,00 0,00 4 30 0,00 0.00 po zmianacn 5 287 402,00 4 957 402,00 4 470 037,00 3 326 700.00 1 143 337,00 290 000,00 197 365.00 0,00 0,00 0,00 330 000,00 330 000,00 0,00 0,00 przed zmiany 29 915,00 29 915,00 29 915,00 300,00 29 615,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 80195 Pozostata dziatalnosd zwiekszenie 4 300,00 4 300,00 4 300,00 0,00 4 30 0,00 0,00 po zmianacti 34 215,00 34 215,00 34 215,00 300,00 33 915,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 przed zmianq 41 000,00 41 000,00 34 000,00 3 200,00 30 800,00 1 000,00 6 00 zmniejszenie 0,00 0,00 851 Ocfirona zdrowia zwiekszenie 420.00 420,00 420,00 120,00 30 0,00 0,00 po zmianacti 41 420,00 41 420,00 34 420,00 3 320,00 31 100,00 1 000,00 6 00 przed zmiany 1 000,00 1 00 1 00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 85195 Pozostata dziatalnosc zwiekszenie 420,00 420,00 420,00 120,00 30 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 420,00 1 420,00 420,00 120,00 300,00 1 00 0,00 przed zmianq 191 326,00 0,00 191 326,00 191 326,00 0,00 0,00 853 zmniejszenie -191 326,00 0,00-191 326,00 191 326,00 0,00 0.00 Pozostate zadania w zakresie polityki spotecznej zwiekszenie 375 00 0,00 0,00 375 000,00 375 000,00 0,00 0,00 po zmianach 375 00 0,00 0,00 375 000,00 375 000,00 0,00 0,00 przed zmiany 0,00 0,00 zmniejszenie 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 85307 Dzienni opiekunowie zwiekszenie 375 00 0,00 0,00 375 000,00 375 000,00 0,00 0.00 po zmianach 375 00 0,00 0,00 375 000,00 375 000,00 0,00 0,00 przed zmiany 191 326.00 0,00 191 326,00 191 326,00 0,00 0,00 85395 Pozostata dziatatnofid zmniejszenie -191 326,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 191 326,00 191 326,00 0,00 0,00
zwiekszenie 0,00 0,00 po zmianacti 0,00 0,00 przed zmianq 271 002,00 271 002,00 188 940,00 167 000,00 21 940,00 0,00 82 062,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0.00 0.00 854 Edukacyina opieka wyctiowawcza zwiekszenie 3 500,00 3 50 0,00 3 50 0,00 0,00 0,00 0.00 po zmianacti 274 502,00 274 502,00 188 940,00 167 000,00 21 940,00 0,00 85 562,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianjj 63 112,00 63 112,00 63 112,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 85415 Pomoc materialna dia uczni6w zwiekszenie 3 500,00 3 50 0,00 3 50 po zmianacti 66 612,00 66 612,00 66 612,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianei 1 647 922,00 1 197 122,00 1 191 985,00 204 163,00 987 822,00 0,00 5 137,00 0,00 0,00 0,00 450 800,00 450 800,00 0,00 0,00 900 Gospodarka komunalna 1 octirona zmniejszenie 0,00 0,00 srodowiska zwiekszenie 37 900,00 37 900,00 32 068,00 32 068,00 0,00 0,00 5 832,00 0,00 0,00 0,00 90095 Pozostata dziatalnos6 921 Kultura i octirona dziedzictwa narodowego 92109 Domy i osrodki kultury, Swietlice i kluby 926 Kultura fizyczna 92601 Obiekty sportowe 92695 Pozostata dziatalnosc Wydatki razem: po zmianacti 1 685 822,00 1 235 022,00 1 224 053,00 236 231,00 987 822,00 0,00 10 969,00 0,00 0,00 0.00 450 800,00 450 800,00 0,00 0,00 przed zmiana 277 550,00 276 750,00 272 450,00 153 500,00 118 950,00 0,00 4 30 800,00 800,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0.00 zwiekszenie 37 900,00 37 900,00 32 068,00 32 068,00 0,00 0,00 5 832,00 0,00 0,00 0,00 po zmianacti 315 450,00 314 650,00 304 518,00 185 568,00 118 9 50,00 0.00 10 132,00 0,00 0,00 0,00 800,00 800,00 0,00 0,00 przed zmiany 581 043,00 581 043,00 13 043,00 1 180,00 11 863,00 568 00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -2 000,00-2 000,00-2 000,00 0,00-2 00 0,00 0,00 zwiekszenie 330,00 330,00 330,00 0,00 33 0.00 0,00 po zmianacti 579 373,00 579 373,00 11 373,00 1 180,00 10 193,00 568 00 0,00 przed zmianq 403 043,00 403 043,00 13 043,00 1 180,00 11 863,00 390 000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 zmniejsftnie -2 000,00 2 000,00-2 000,00 0,00 2 00 0,00 0,00 zwiekszenie 330,00 330,00 330,00 0,00 33 0,00 0,00 po zmianacti 401 373,00 401 373,00 11 373,00 1 180,00 10 193,00 390 00 0,00 przed zmianq 30 134,00 30 134,00 3 134,00 0,00 3 134,00 27 00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 zwiekszenie 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 00 0,00 0,00 po zmianacti 32 134,00 32 134,00 5 134,00 0,00 5 134,00 27 00 0,00 przed zmianc^ 12 511,00 12 511,00 2 511,00 0,00 2 511,00 10 00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiekszenie 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 00 0,00 0,00 po zmianacti 13 511,00 13 511,00 3 511,00 0,00 3 511,00 10 00 0,00 przed zmiang 623,00 623,00 623,00 0,00 623,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiekszenie 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 00 0,00 0,00 po zmianacti 1 623,00 1 623,00 1 623,00 0,00 1 623,00 0,00 przed zmiany 16 471 440,38 15 055 114,38 9 480 924,76 5 854 205,78 3 626 718,98 987 000,00 4 507 189,62 0,00 0,00 80 000,00 1 416 326,00 1 416 326,00 0,00 0,00 zmniejszenie -197 626,00-6 300,00-6 300,00 0,00-6 300,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00-191 326,00-191 326,00 0,00 0,00 zwiekszenie 423 450,00 48 450,00 39118,00 32 188,00 6 930,00 0,00 9 332,00 0,00 0,00 0,00 375 000,00 375 000,00 0,00 0,00 po zmianacti 16 697 264,38 15 097 264,38 9 513 742,76 5 886 393,78 3 627 348,98 987 000,00 4 616 521,62 0,00 0,00 80 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00 0,00 0,00 PRZEWO RAD Piotr Hryniuk
Zat^cznik Nr 3 do uchwaly Nr XXI/138/16 Rady Gminy Zapolice z dnia 30 czerwca 2016 r. PLAN WYDATKOW MAJATKOWYCH NA ROK 2016 Dziat Rozdziat Paragraf Tresc Przed zmiany Zmiana Po zmianie 010 Rolnlctwo i towiectwo 19 200,00 0,00 19 200,00 01010 Infrastruktura wodoci^gowa i sanitacyjna wsi 19 200,00 0,00 19 200,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowychi 19 200,00 0,00 19 200,00 01010-Wykup urzqdzeri wodociqgowychi 19 200,00 0,00 19 200,00 600 Transport i tc cznosc 295 000,00 0,00 295 000,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 100 000,00 0,00 100 000,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansow^ udzielan^ mi^dzy jednostkami samorzqdu terytorialnego na dofinansowanie wtasnycti zadati inwestycyjnycli i zakup6w Inwestycyjnych: 60014-Dotacja celowa dia Powiatu Zdutiskowolskiego na zadanie pn: Remont drogi powiatowej Nr4917E Rembieszow-Branica-Ptaszkowice na odcinku ok. 5,6 km 100 000,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 95 000,00 0,00 95 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowycti 65 000,00 0,00 65 000,00 60016-Przebudowa drogi gminnej w m. Paprotnia, gm. Zapolice wraz z rozbudow^ sieci 65 000,00 0,00 65 000,00 wodoci^gowej i przebudowq linii energetycznej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowycti 30 000,00 0,00 30 000,00 60016 - Wykup gruntow 30 000,00 0,00 30 000,00 60017 Drogi wewn^trzne 100 000,00 0,00 100 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowycti 100 000,00 0,00 100 000,00 60017-Przebudowa drog wewn^trznycti na osiedlu w Zapolicachi, ul. Stoneczna 100 000,00 0,00 100 000,00 630 Turystyka 100 000,00 0,00 100 000,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 100 000,00 0,00 100 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowycti 100 000,00 0,00 100 000,00 "Aktywna Dolina Rzeki Warty"-dokumentacja 100 000,00 0,00 100 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 30 000,00 0,00 30 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomosciami 30 000,00 0,00 30 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowycti 30 000,00 0,00 30 000,00 f 70005-Wykup dziatki pod stacje uzdatniania wody w Rembieszowie 30 000,00 0,00 30 000,00 '-' 801 Oiwiata i wychowanie 330 000,00 0,00 330 000,00
Przedszkola 330 000,00 0,00 330 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 330 000,00 0,00 330 000,00 80104-Przebudowa i rozbudowa cz^sci istniej^cej szkoty w Zapolicach o przedszkole publiczne 330 000,00 0,00 330 000,00 851 Ochrona zdrowia 0,00 0,00 0,00 85111 Szpitale og6lne 0,00 0,00 0,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansowg udzielanq mi^dzy jednostkami samorzqdu terytorialnego na dofinansowanie wtasnycti zadari inwestycyjnycti i zakupbw inwestycyjnycti 85111-Dofinansowanie zakupu aparatu RTG wraz z wyposazeniem dia Samodzielnego Publicznego Zespotu Opieki Zdrowotnej w Zduriskiej Woli 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 853 Pozostate zadania w zai<resie polityki spotecznej 191 326,00 183 674,00 375 000,00 85307 Dzienni opiekunowie 0,00 375 000,00 375 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowycti 0,00 375 000,00 375 000,00 Utworzenie w 2016 roku 10 nowycti miejsc opieki w Holendracti 17,gmina Zapolice. 0,00 375 000,00 375 000,00 85395 Pozostata dziatalno66 191 326,00-191 326,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowycti 191 326,00-191 326,00 0,00 Utworzenie w 2016 roku 10 nowycti miejsc opieki w Holendracti 17,gmina Zapolice. 191 326,00-191 326,00 0,00 900 Gospodarka komunalna 1 ochrona srodowiska 450 800,00 0,00 450 800,00 90001 Gospodarka Sciekowa i octirona w6d 430 000,00 0,00 430 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowycti 400 000,00 0,00 400 000,00 6230 90001-Budowa oczyszczalni sciekow w Zapolicacti 400 000,00 0,00 400 000,00 Dotacje celowe z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztow realizacji inwestycji i zakupow inwestycyjnycti jednostek nie zaiiczanycli do sektora finansow publicznycti 90001/dotacje celowe z budzetu Gminy Zapolice na budow^ przydomowycti oczyszczalni sciekow 30 000,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 90015 OSwietlenie ulic, plac6w i dr6g 20 000,00 0,00 20 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowycti 20 000,00 0,00 20 000,00 Rozbudowa linii oswietlenia ulicznego w Gminie Zapolice 20 000,00 0,00 20 000,00 90095 Pozostata dziafalno 6 800,00 0,00 800,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowycti 800,00 0,00 800,00 90095-Wykup urz^dzeri kanalizacyjnycli 800,00 0,00 800,00 Razem 1 416 326,00 183 674,00 1 600 000,00 PR 2 E Wo. RAD Piofr fa Hryniuk
Zaiqcznik Rady Gminy Zapolice z dnia 30 czerwca 2016 r. PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIAZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU I SPLAT^ ZOBOWI4ZAN W 2016 ROKU Paragraf Wyszczegolnienie Przychody Rozchody 950 Wolne srodki, 0 ktorych mowa w art. 517 ust. 2 pkt 6 ustawy 421 326,00 952 Przychody z zaciagnietych pozyczek i kredytow na rynku krajowym z tego: -kredyty - 999 770,00 -pozyczki- 0,00 999 770,00 992 Splata otrzymanych krajowych pozyczek i kredytow -splata kredytow - 352 242,00 -splata pozyczek - 51 528,00 403 770,00 Razem 1 421 096,00 403 770,00 Dochody Wydatki Ogolem 15 647 864,38 16 665 190,38 Suma bilansuj^ca 17 068 960,38 17 068 960,38 PRZEW^NICZACY RAM^^MINY Pioff Rawei Hryniuk