TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

ZAŁĄCZNIK NR 1 do uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 01.07.2015 r. do dnia 30.06.2016 r. TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW obowiązująca na terenie Gminy Bodzechów na okres: od dnia 01.07.2015 r. do dnia 30.06.2016 r. Zatwierdzona uchwałą Rady Gminy Bodzechów Nr IX/23/2015 z dnia 26 maja 2015 roku Ostrowiec Św., 26.05.2015 r

Spis treści: I. Informacje ogólne II. Rodzaj prowadzonej działalności III. Rodzaj i struktura taryfy IV. Taryfowe grupy Odbiorców usług V. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat VI. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe VII. Warunki stosowania cen i stawek opłat

I. INFORMACJE OGÓLNE. Niniejsza taryfa stanowi zestawienie cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, oraz określa warunki ich stosowania obowiązujące na terenie Gminy Bodzechów na okres od dnia 01.07.2015 r. do dnia 30.06.2016 r. Podstawa prawna opracowania i zastosowania taryfy: [1]. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j.dz. U. z 2015 r. poz. 139), zwana dalej Ustawą, [2]. Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 127, Nr 2006, poz. 886), zwane dalej Rozporządzeniem ( ); [3]. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8, poz.2002, poz.70) Taryfowe ceny oraz stawki opłat abonamentowych dotyczą Odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanego przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, z wyłączeniem odbiorców dostawców dostarczających nieczystości płynne z terenów nie skanalizowanych. Zgodnie z art. 22 ustawy taryfa obejmuje także cenę za wodę pobraną ze zdrojów ulicznych, wodę zużytą do celów p. poż. oraz zraszania terenów zielonych.

II. RODZAJE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI. Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Bodzechowie z siedzibą w Szewnie, zwanym dalej przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bodzechów. Działalność ta obejmuje min. ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody za pomocą urządzeń wodociągowych oraz odprowadzanie ścieków za pomocą urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo kanalizacyjnego. Ścieki odbierane od odbiorców usług z terenu Gminy Bodzechów są wprowadzane hurtowo i oczyszczane w oczyszczalni Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim. III. RODZAJ I STRUKTURA TARYFY. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne opracowało taryfy wieloczłonowe niejednolite zawierające ceny i stawki opłat. Sporządzona taryfa obejmuje: a). w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę - niejednolita zawierająca różne ceny dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców podane dla 1 m³ dostarczanej wody i stawkę opłaty abonamentowej na odbiorcę rozliczanego w oparciu o wskazania wodomierza. b). w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków - taryfa niejednolita zawierająca różne ceny dla taryfowych grup odbiorców za 1 m³ odprowadzanych ścieków, oraz stawkę opłaty abonamentowej. IV. TARYFOWE GRUPY ODBIORCÓW USŁUG. Uwzględniając potrzebę zachowania ciągłości stosowanego sposobu rozliczeń z odbiorcami usług, mając na uwadze sposób korzystania z urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz strukturę ilości odbiorców w opracowanych grupach taryfowych, a także zróżnicowane koszty bieżącej eksploatacji, dokonano podziału Odbiorców usług:

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przedsiębiorstwo wodociągowokanalizacyjne wyodrębniło następujące taryfowe grupy odbiorców: 1) Grupa 1 - zaopatrzenie w wodę ludności i jednostek budżetowych, gospodarstwa domowe, cele socjalne, Samodzielny Zaklad Opieki Zdrowotnej w Bodzechowie, jednostki oświaty, kultury i kultury fizycznej, wspólnoty mieszkaniowe, cele ppoż i zdroje uliczne, odbiorcy korzystający z lokali w budynkach wielolokalowych; 2) Grupa 2 - przedsiębiorstwa, zakłady, spółki, spółdzielnie, przemysł rolnospożywczy i podmioty gospodarcze prowadzące działalność produkcyjną, handlową usługową, pozostałe jednostki budżetowe oraz podmioty gospodarcze nie wymienione w Grupie 1. 3) Grupa 3 - zaopatrzenie w wodę ludności i jednostek budżetowych dla odbiorców usług rozliczanych na podstawie przeciętnych norm zużycia wody. W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków przedsiębiorstwo wodociągowokanalizacyjne wyodrębniło następujące taryfowe grupy odbiorców: 1) Grupa 1 - odprowadzanie ścieków od ludności i jednostek budżetowych, gospodarstw domowych, Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bodzechowie, jednostek oświaty, kultury i kultury fizycznej, wspólnot mieszkaniowych, odbiorców korzystających z lokali w budynkach wielolokalowych 2) Grupa 2 - przedsiębiorstwa, zakłady, spółki, spółdzielnie, przemysł rolnospożywczy i podmioty gospodarcze prowadzące działalność produkcyjną, handlową usługową, pozostałe jednostki budżetowe oraz podmioty gospodarcze nie wymienione w Grupie 1. 3) Grupa 3 - odprowadzanie ścieków od ludności i jednostek budżetowych dla odbiorców usług rozliczanych na podstawie przeciętnych norm zużycia wody. V. RODZAJE I WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT. W rozliczeniach z Odbiorcami usług, o których mowa w Rozdziale IV Taryfy, obowiązują następujące poniżej określone ceny i stawki opłat. Przy rozliczeniach za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne stosuje: cenę - wyrażoną w złotych za m 3 dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków, którą Odbiorca usług jest zobowiązany zapłacić przedsiębiorstwu wodociągowokanalizacyjnemu,

stawkę opłaty abonamentowej - wyrażoną w złotych za okres rozliczeniowy, którą Odbiorca usług jest zobowiązany zapłacić przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu. stawka opłaty abonamentowej nie obejmuje kosztów gotowości. Zgodnie z przepisami Rozporządzenia do taryfowych cen i stawek opłat dolicza się podatek VAT w wysokości określonej odrębnymi przepisami. Na dzień opracowania niniejszej Taryfy stawka podatku VAT wynosi 8 %. 1. Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę na okres od dnia 01.07.2015 r. do dnia 01.06.2016 r. dla Odbiorców usług z Gminy Bodzechów przedstawia się następująco: 1.1.Cena za wodę Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena Jednostka miary Netto z VAT 1 2 3 4 5 6 1. Grupa 1 cena za 1m³ wody 4,69 zł/m³ 2. Grupa 2 cena za 1m 3 wody 4,79 zł/m 3 3. Grupa 3 cena za 1m³ wody 4,75 zł/m³ 1.2. Opłata abonamentowa na odbiorcę : Opłata abonamentowa na odbiorcę w rozliczeniach miesięcznych na odbiorcę usług wynosi : Grupa 1 2,45 zł netto Grupa 2 3,50 zł netto Grupa 3 2,20 zł netto 2. Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków w okresie od dnia 01.07.2015 r. do dnia 30.06.2016 r. dla Odbiorców usług z Gminy Bodzechów przedstawia się następująco: 2.1 Wysokość cen za odprowadzone ścieki.

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie cena / stawka Netto z VAT Jednostka miary 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3 cena za 1m³ odprowadz. ścieków cena za 1m³ odprowadz. ścieków cena za 1m³ odprowadz. Ścieków 18,38 18,38 18,39 zł/m³ zł/m³ zł/m³ 2.2. Opłata abonamentowa na odbiorcę : Opłata abonamentowa na odbiorcę w rozliczeniach miesięcznych na odbiorcę usług wynosi : Grupa 1 2,26 zł netto Grupa 2 2,26 zł netto Grupa 3 2,60 zł netto VI. WARUNKI ROZLICZEŃ Z UWZGLĘDNIENIEM WYPOSAŻENIA NIERUCHOMOŚCI W PRZYRZĄDY I URZĄDZENIA POMIAROWE. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są zgodnie z przepisami ustawy i rozporządzenia taryfowego. Należność za w/w usługi ustala się jako iloczyny taryfowych cen oraz odpowiadających im ilości świadczonych usług. Ilość pobranej wody w budynkach lub obiektach wyposażonych w wodomierze główne, ustala się zgodnie z ich wskazaniami. Ilość odprowadzanych ścieków z budynków i obiektów wyposażonych w urządzenia pomiarowe ustala się w oparciu o ich wskazania. W przypadku braku wyposażenia budynków w urządzenia pomiarowe ilość odprowadzanych ścieków ustala się jako równą ilości wody pobranej. W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach gdy wielkość jej zużycia na inne cele ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorców usług. W przypadku niesprawności wodomierza głównego, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza, a gdy jest to nie możliwe, na podstawie

średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średnio - miesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy niesprawności wodomierza. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne na wniosek odbiorcy usług dokonuje sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza, jednak w przypadku braku potwierdzenia jego niesprawności, pokrywa on koszty sprawdzenia. O ile umowa nie stanowi inaczej opłaty za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków pobierane są w okresach kwartalnych, w którym świadczone były usługi. VII. WARUNKI STOSOWANIA CEN I STAWEK OPŁAT. a) Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone jest przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie: poboru, uzdatniania i rozprowadzania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych na oczyszczalni w Ostrowcu Świętokrzyskim. Usługi w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków są świadczone dla taryfowych grup Odbiorców określonych szczegółowo w Rozdziale IV niniejszej taryfy. Referat jest zobowiązany do zapewnienia zdolności posiadanych urządzeń do realizacji usług: ciągłej dostawy wody w wymaganej ilości, o jakości wymaganej prawem, i pod odpowiednim ciśnieniem, niezawodnego, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, odprowadzania ścieków w celu ich oczyszczania na oczyszczalni w Ostrowcu Świetokrzyskim. Obowiązek ten wypełnia się w trybie bieżącej eksploatacji posiadanych urządzeń oraz zapewnienia ich należytego stanu technicznego.

b) Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług Określone w taryfie ceny i stawki opłat abonamentowych są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi Odbiorców usług wynikających z obowiązujących przepisów prawa, regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bodzechów oraz z umów zawartych z poszczególnymi Odbiorcami usług wodociągowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE WNIOSKU O ZATWIERDZENIE TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Spis treści: 1. Informacje ogólne 2. Zakres świadczonych usług i lokalnych uwarunkowań ich świadczenia 3. Standardy jakościowe usług 4. Zmiana warunków ekonomicznych w czasie obowiązywania taryfy

1. Informacje ogólne Taryfa stanowi zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Bodzechów. Wniosek o zatwierdzenie taryfy na okres 12 miesięcy tj. na okres od dnia 01.07.2015 r. do dnia 30.06.2016 r., został przygotowany zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j.dz.u. z 2015 r, poz. 139), zwanej dalej ustawą, oraz Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. z 2006 r Nr 127, poz. 886). Wszelkie określenia odnoszące się do struktur taryfowych, rodzajów taryf i metodologii niezbędnych przychodów, użyte w tekście pochodzą z tej Ustawy lub rozporządzenia. 2. Zakres świadczonych usług i lokalnych uwarunkowań ich świadczenia. Referat Gospodarki Komunalnej prowadzi działalność związaną ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę oraz zbiorowym odprowadzaniem ścieków. Przedmiotem działalności, jest m.in. zarządzenie gminną siecią wodociągowo-kanalizacyjną, a w szczególności eksploatacją, obsługą techniczną przekazanych w użytkowanie urządzeń, budową, modernizacją sieci, dla zapewnienia dostawy wody i odprowadzania ścieków. Referat jest zobowiązany do zapewnienia sprawności posiadanych urządzeń wodociągowych, do realizacji usług dostawy wody w wymaganej ilości i jakości, pod odpowiednim ciśnieniem oraz urządzeń kanalizacyjnych do realizacji usług odprowadzania w sposób ciągły i niezawodny ścieków zgodnie z obowiązującymi przepisami. Referat nie planuje budowy urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych w roku obowiązywania nowych taryf i nie dołącza do uzasadnienia wniosku aktualnego wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych i korzysta, w tym zakresie ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 7 Ustawy.

3. Standardy jakościowe usług, w tym informacja dotyczącą wpływu określonej taryfy na ich poprawę. Określone w taryfie ceny i stawki opłat abonamentowych są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi Odbiorców usług wynikających z obowiązujących przepisów prawa, regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bodzechów oraz z umów zawartych z poszczególnymi Odbiorcami usług wodociągowych i kanalizacyjnych. 4. Zmiana warunków ekonomicznych w czasie obowiązywania taryfy: Przy ustalaniu taryfy, podstawę wyliczenia cen i opłat za wodę i ścieki stanowiły dane z ewidencji księgowej, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. z 2006 r Nr 127, poz. 886). Taryfa zapewnia: uzyskanie niezbędnych przychodów, eliminowanie subsydiowania skrośnego, motywowanie odbiorców usług do racjonalnego użytkowania wody i ograniczania zanieczyszczenia ścieków, łatwość obliczania opłat i sprawdzania przez odbiorców usług wysokości opłat i cen ich dotyczących.

Tabela A. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę ATRAX Lp. taryfowa Grupa odbiorców Usług Wyszczególnienie rodzaj cen i stawek opłat Taryfa obowiązująca Taryfa nowa wielkość cen i stawek opłat Zmiana % 0 1 2 3 4 5 1 Grupa 1 - cena wody (zł/m 3 ) 4,77 4,69 98,32% - stawka opłaty abonamentowej 2,45 2,45 100,00% - cena wskaźnikowa 1) 0,00 4,69 2 Grupa 2 - cena wody (zł/m 3 ) 4,90 4,79 97,76% - stawka opłaty abonamentowej 3,50 3,50 100,00% - cena wskaźnikowa 1) 0,00 4,79 3 Grupa 3 - cena wody (zł/m 3 ) 4,88 4,75 97,34% - stawka opłaty abonamentowej 2,20 2,20 100,00% - cena wskaźnikowa 1) 0,00 4,75 4/3 Tabela B. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej odprowadzania ścieków ATRAX Lp. taryfowa grupa odbiorców usług Wyszczególnienie rodzaj cen i stawek opłat Taryfa obowiązująca Taryfa nowa wielkość cen i stawek opłat Zmiana % 0 1 2 3 4 5 1 Grupa 1 - cena usługi odprowadzania ścieków 11,42 18,38 160,95% - stawka opłaty abonamentowej, w zł/m-c 2,26 2,26 100,00% - cena wskaźnikowa 1) 0,00 18,38 2 Grupa 2 - cena usługi odprowadzania ścieków 11,42 18,38 160,95% - stawka opłaty abonamentowej, w zł/m-c 2,26 2,26 100,00% - cena wskaźnikowa 1) 0,00 18,38 3 Grupa 3 - cena usługi odprowadzania ścieków 11,42 18,39 161,03% - stawka opłaty abonamentowej, w zł/m-c 2,60 2,60 100,00% - cena wskaźnikowa 1) 0,00 18,39 4/3

Tabela C. Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów ATRAX Przychody - wykonanie Niezbędne przychody rok obrachunkowy Lp. Wyszczególnienie poprzedzający rok obowiązywania wprowadzenie nowych nowych taryf w zł taryf w zł 0 1 2 3 1 Zaopatrzenie w wodę 1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym: 1 488 835 1 531 346 a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe 273 328 281 205 b) koszty zakupionej przez siebie wody 424 952 446 200 2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji 0 0 3) odsetki 0 0 4) należności nieregularne 5) marża zysku 0 0 6) wartość niezbędnych przychodów 1 488 835 1 531 346 2 Odprowadzanie ścieków 1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym: 1 410 774 2 068 506 a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe 275 916 440 088 b) koszty odprowadzania ścieków do urządzeń niebędących w posiadaniu przedsiębiorstwa 447 475 900 000 2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji 0 0 3) odsetki 0 0 4) należności nieregularne 5) marża zysku 0 0 6) wartość niezbędnych przychodów 1 410 774 2 068 506 3 Średnia zmiana wartości przychodów 1) - zaopatrzenie w wodę w % X 102,86% 2) 4 Średnia zmiana wartości przychodów - odprowadzanie ścieków w % X 146,62%

Tabela D. Alokacja niezbędnych przychodów według taryfowych grup odbiorców usług w roku obowiązywania nowych taryf ATRAX Lp. Wyszczególnienie Współ- Taryfowa grupa odbiorców usług czynnik grupa 1 grupa 2 grupa 3 ogółem alokacji wg tabeli E zł zł zł zł 0 1 2 3 4 5 6 1 Zaopatrzenie w wodę 1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym: 1 378 385 81 276 25 838 1 485 500 a) koszty bezpośrednie: - amortyzacja lub odpisy umorzeniowe A 261 256 15 107 4 843 281 205 - wynagrodzenie z narzutami A 290 803 16 815 5 391 313 009 - materiały A 154 625 8 941 2 866 166 432 - energia A 125 083 7 233 2 319 134 634 - opłata za korzystanie ze środowiska B 18 329 2 634 626 21 589 - podatki i opłaty - inne A 20 270 1 172 376 21 817 - usługi obce A 41 964 2 426 778 45 169 - pozostałe koszty A 17 555 1 015 325 18 896 - koszty zakupionej przez siebie wody A 414 545 23 970 7 685 446 200 b) alok.: koszty pośrednie - rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej A 0 0 0 0 - alokowane koszty ogólne A 33 955 1 963 629 36 548 2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji A 0 0 0 0 3) odsetki A 0 0 0 0 4) należności nieregularne A 0 0 0 0 5) marża zysku A 0 0 0 0 6) razem wartość niezbędnych przychodów 1 378 385 81 276 25 838 1 531 346 2 Odprowadzanie ścieków 1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym: 2 020 936 21 128 2 022 2 044 183 a) koszty bezpośrednie: - amortyzacja lub odpisy umorzeniowe C 435 105 4 549 435 440 088 - wynagrodzenie z narzutami C 522 773 5 465 523 528 761 - materiały C 21 006 220 21 21 247 - energia C 39 547 413 40 40 000 - opłata za korzystanie ze środowiska D 0 0 0 99 - podatki i opłaty - inne C 51 663 540 52 52 255 - usługi obce C 22 172 232 22 22 426 - pozostałe koszty C 27 817 291 28 28 135 - koszty odprowadzania ścieków do urządzeń niebędących w posiadaniu przedsiębiorstwa C 889 808 9 303 890 900 000 b) alok.: koszty pośrednie - rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej C 0 0 0 0 - alokowane koszty ogólne C 11 045 115 11 11 172 2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji C 0 0 0 0 3) odsetki C 0 0 0 0 4) należności nieregularne C 0 0 0 0 5) marża zysku C 0 0 0 0 6) razem wartość niezbędnych przychodów 2 020 936 21 128 2 022 2 068 506

Tabela E. Współczynniki alokacji w roku obowiązywania nowych taryf ATRAX Lp. Współczynnik alokacji Wyszczególnienie Jedn. miary Taryfowa grupa odbiorców usług grupa 1 grupa 2 grupa 3 ogółem 0 1 2 3 4 5 6 7 1 A Sprzedaż roczna wody m 3 294 000 17 000 5 450 316 450 % 92,91% 5,37% 1,72% 100,00% 2 B Przewidywane roczne opłaty zł 18 321 2 633 626 21580 za korzystanie ze środowiska - usługi zaopatrzenia w wodę 3 C Ilość roczna dostarczanych ścieków 4 D Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi odprowadzania ścieków % 84,90% 12,20% 2,90% 100,00% m 3 110 000 1 150 110 111 260 % 98,87% 1,03% 0,10% 100,00% zł 0 0 0 % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Tabela F. Kalkulacja cen i stawek opłat za wodę i odprowadzanie ścieków metodą alokacji prostej ATRAX Taryfowa grupa odbiorców usług Lp. Wyszczególnienie grupa 1 grupa 2 grupa 3 ogółem 0 1 2 3 4 5 4 Zaopatrzenie w wodę 1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok 1 378 385 81 276 25 838 1 531 346 b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczonej wody 1 378 385 81 276 25 838 1 589 076 2) zużycie wody w m 3 /rok 294 000 17 000 5 450 316 450 3) cena 1 m 3 wody w zł/m 3 4,69 4,79 4,75 5 Odprowadzanie ścieków 1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok 2 020 936 21 128 2 022 2 068 506 b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość odprowadzonych ścieków 2 020 936 21 128 2 022 2 044 086 2) odprowadzone ścieki w m 3 /rok 110 000 1 150 110 111 260 3) cena usługi odprowadzania 1 m 3 ścieków w zł/m 3 18,38 18,38 18,39

Tabela G. Zestawienie przychodów według taryfowych grup odbiorców usług, z uwzględnieniem wielkości zużycia oraz cen i stawek opłat w roku obowiązywania nowych taryf w złotych ATRAX Taryfowa grupa odbiorców usług Lp. Wyszczególnienie grupa 1 grupa 2 grupa 3 ogółem 0 1 2 3 4 5 1 Zaopatrzenie w wodę 1) zużycie wody w m 3 /rok 294 000 17 000 5 450 316 450 2) cena za m 3 wody w zł/m 3 4,69 4,79 4,75 3) przychody wg należności za ilości dostarczonej wody (cena) w zł/rok 1 378 860 81 430 25 888 1 486 178 4) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok 0 0 0 0 Wartość przychodów w zł/rok 1 378 860 81 430 25 888 1 486 178 2 Odprowadzanie ścieków 1) ilość ścieków odprowadzonych rocznie w m 3 /rok 110 000 1 150 110 111 260 2) cena usługi odprowadzenia ścieków w zł/ m 3 18,38 18,38 18,39 3) przychody wg należności za ilość odprowadzonych ścieków (cena) w zł/rok 2 021 800 21 137 2 023 2 044 960 4) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok 0 0 0 0 Wartość przychodów w zł/rok 2 021 800 21 137 2 023 2 044 960 Tabela H. Skutki finansowe zmiany cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków ATRAX Taryfowa grupa odbiorców usług Lp. Wyszczególnienie grupa 1 grupa 2 grupa 3 ogółem 0 1 2 3 4 5 1 Zaopatrzenie w wodę Wartość przychodów 1) w roku obowiązywania nowych taryf 1 378 860 81 430 25 888 1 486 178 2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf 0 0 0 1 488 835 0 Wzrost przychodów 1) 2 Odprowadzanie ścieków Wartość przychodów 1) w roku obowiązywania nowych taryf 2 021 800 21 137 2 023 2 044 960 2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf (pro forma) 0 0 0 1 410 774 0 Wzrost przychodów 2) Uwagi: 1) [(wartość z wiersza 1.1) : (wartość z wiersza 1.2)] x 100 %. 2) [(wartość z wiersza 2.1) : (wartość z wiersza 2.2)] x 100 %.