Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Konina na lat 2017-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Konina z dnia 28 czerwca 2017 roku Lp. Wyszczególnienie 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 Dochody ogółem 479 053 622,37 517 036 391,92 514 159 472,50 522 116 229,00 520 116 229,00 520 116 229,00 520 116 229,00 520 116 229,00 1.1 Dochody bieżące 445 351 789,09 469 076 629,00 493 937 629,00 520 116 229,00 520 116 229,00 520 116 229,00 520 116 229,00 520 116 229,00 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 87 309 370,00 93 159 097,00 99 307 597,00 105 861 898,00 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 5 150 000,00 5 495 050,00 5 863 218,00 6 256 053,00 1.1.3 podatki i opłaty 103 950 435,00 109 771 659,00 115 918 871,00 122 410 327,00 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 64 710 000,00 68 333 760,00 72 160 450,00 76 201 435,00 1.1.4 z subwencji ogólnej 119 382 201,00 119 394 559,00 119 406 498,00 119 418 438,00 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 90 153 048,19 93 160 569,00 96 514 349,00 99 988 865,00 1.2 Dochody majątkowe, w tym 33 701 833,28 47 959 762,92 20 221 843,50 2 000 00 0,00 1.2.1 ze sprzedaży majątku 3 800 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 2 000 00 0,00 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 29 611 833,28 44 959 762,92 17 221 843,50 0,00 2 Wydatki ogółem 488 593 106,37 502 129 875,92 497 752 956,50 501 881 713,00 500 821 713,00 505 225 713,00 512 446 447,26 512 465 029,00 2.1 Wydatki bieżące, w tym: 426 795 998,15 429 116 768,00 431 392 068,00 435 274 588,00 435 274 588,00 435 274 588,00 435 274 588,00 435 274 588,00 2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji 11 504 492,93 11 280 521,38 11 057 552,81 10 833 581,26 10 610 612,69 10 386 627,14 2.1.1.1 w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 2.1.2 na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym: 3 874 000,00 3 300 000,00 2 750 000,00 2 400 000,00 1 800 000,00 1 400 000,00 1 000 000,00 800 000,00 2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: 3 824 000,00 3 300 000,00 2 750 000,00 2 400 000,00 1 800 000,00 1 400 000,00 1 000 000,00 800 000,00 2.1.3.1.1 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) 2.1.3.1.2 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy 2.2 Wydatki majątkowe 61 797 108,22 73 013 107,92 66 360 888,50 66 607 125,00 65 547 125,00 69 951 125,00 77 171 859,26 77 190 441,00 3 Wynik budżetu -9 539 484,00 14 906 516,00 16 406 516,00 20 234 516,00 19 294 516,00 14 890 516,00 7 669 781,74 7 651 200,00 4 Przychody budżetu 22 940 00 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 4.1.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 9 590 00 4.2.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 9 539 484,00 0,00 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 13 350 00 4.3.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 4.4.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 5 Rozchody budżetu 13 400 516,00 14 906 516,00 16 406 516,00 20 234 516,00 19 294 516,00 14 890 516,00 7 669 781,74 7 651 200,00 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 13 400 516,00 14 906 516,00 16 406 516,00 20 234 516,00 19 294 516,00 14 890 516,00 7 669 781,74 7 651 200,00 5.1.1 w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: 5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy 5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy 5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 6 Kwota długu 115 897 661,74 100 891 145,74 84 384 629,74 64 150 113,74 44 855 597,74 29 965 081,74 22 295 300,00 14 644 100,00 7 likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 8 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 18 555 790,94 39 959 861,00 62 545 561,00 84 841 641,00 84 841 641,00 84 841 641,00 84 841 641,00 84 841 641,00 8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 28 145 790,94 39 959 861,00 62 545 561,00 84 841 641,00 84 841 641,00 84 841 641,00 84 841 641,00 84 841 641,00 Strona 1
Lp. Wyszczególnienie 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 9 Wskaźnik spłaty zobowiązań 9.1 bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez 3,60% 3,52% 5,96% 6,50% 6,18% 5,22% 3,71% 3,62% uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. 9.2 bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po 3,60% 3,52% 5,96% 6,50% 6,18% 5,22% 3,71% 3,62% uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. 9.3 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy 9.4 po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po 3,60% 3,52% 5,96% 6,50% 6,18% 5,22% 3,71% 3,62% uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 9.5 Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) 4,67% 8,31% 12,75% 16,63% 16,31% 16,31% 16,31% 16,31% 9.6 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w 6,62% 5,85% 6,23% 8,58% 12,56% 15,23% 16,42% 16,31% oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9.6.1 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik 7,18% 6,41% 6,79% 8,58% 12,56% 15,23% 16,42% 16,31% ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9.7 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy 9.7.1 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: 0,00 14 906 516,00 16 406 516,00 20 234 516,00 19 294 516,00 14 890 516,00 7 669 781,74 7 651 200,00 10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 0,00 14 906 516,00 16 406 516,00 20 234 516,00 19 294 516,00 14 890 516,00 7 669 781,74 7 651 200,00 11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 198 599 704,56 200 585 700,00 201 588 600,00 203 201 30 0,00 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 36 490 539,00 36 855 440,00 37 039 700,00 37 410 09 0,00 11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy 62 072 518,08 90 693 375,48 45 770 060,67 4 958 894,00 170 391,00 89 604,00 89 604,00 89 604,00 11.3.1 bieżące 19 375 437,85 26 497 915,48 13 800 468,30 1 209 294,00 80 791,00 4,00 4,00 4,00 11.3.2 majątkowe 42 697 080,23 64 195 460,00 31 969 592,37 3 749 600,00 89 600,00 89 600,00 89 600,00 89 600,00 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane 13 192 747,40 62 395 460,00 30 945 592,37 3 749 600,00 89 600,00 89 600,00 89 600,00 89 600,00 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne 8 919 954,00 8 817 647,92 34 391 296,13 62 857 525,00 65 457 525,00 69 861 525,00 77 082 259,26 77 100 841,00 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji 16 029 241,22 0,00 12 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 12.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 3 044 620,09 1 613 215,64 644 865,00 0,00 12.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 789 143,75 1 495 563,44 610 101,44 0,00 12.1.1.1 2 789 143,75 1 495 563,44 610 101,44 0,00 12.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 28 971 833,28 43 939 762,92 17 221 843,50 0,00 12.2.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 28 861 990,12 43 939 762,92 17 221 843,50 0,00 12.2.1.1 28 861 990,12 43 939 762,92 17 221 843,50 0,00 12.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 4 077 927,03 2 069 729,36 733 669,31 0,00 12.3.1 - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 3 637 504,42 1 802 485,76 614 102,60 0,00 12.3.2 Wydatki bieżące na wynikające wyłącznie z zawartych umów z 4 077 927,03 2 069 729,36 733 669,31 0,00 12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 33 895 550,23 52 604 312,89 20 260 992,37 0,00 12.4.1 - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 26 961 831,56 43 939 762,92 17 221 843,50 0,00 12.4.2 Wydatki majątkowe na wynikające wyłącznie z zawartych umów z 33 895 550,23 52 604 312,89 20 260 992,37 0,00 Strona 2
Lp. Wyszczególnienie 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na finansowanego z 12.5 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi 7 374 141,28 8 931 793,57 3 158 715,58 0,00 środkami 12.5.1 w tym w związku z już zawartą umową na 7 374 141,28 8 931 793,57 3 158 715,58 0,00 12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 7 374 141,28 8 931 793,57 3 158 715,58 0,00 12.6.1 w tym w związku z już zawartą umową na 7 374 141,28 8 931 793,57 3 158 715,58 0,00 12.7 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami 12.7.1 w tym w związku z już zawartą umową na 12.8 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.8.1 w tym w związku z już zawartą umową na 13 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku 13.1 likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej 13.2 Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) 13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 14 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych 13 400 516,00 14 906 516,00 16 406 516,00 18 884 516,00 17 944 516,00 12 760 516,00 5 539 781,74 5 521 200,00 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu 200 000,00 100 00 0,00 14.3 Wydatki zmniejszające dług, w tym 0,00 100 000,00 100 00 14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego 14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) 15 Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych Strona 3
Lp. 1 Dochody ogółem 1.1 Dochody bieżące Wyszczególnienie 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 1.1.3 podatki i opłaty 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 1.1.4 z subwencji ogólnej 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 1.2 Dochody majątkowe, w tym 1.2.1 ze sprzedaży majątku 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 2 Wydatki ogółem 2.1 Wydatki bieżące, w tym: 2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji 2.1.1.1 w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na 2.1.2 zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym: 2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: 2.1.3.1.1 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) 2.1.3.1.2 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy 2.2 Wydatki majątkowe 3 Wynik budżetu 4 Przychody budżetu 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 4.1.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 4.2.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 4.3.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 4.4.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 5 Rozchody budżetu 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 5.1.1 w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: 5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy 5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy 5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 6 Kwota długu 7 likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 8 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 2025 2026 520 116 229,00 520 116 229,00 520 116 229,00 520 116 229,00 512 825 029,00 512 763 329,00 435 274 588,00 435 274 588,00 10 164 877,56 9 941 861,01 500 000,00 260 000,00 500 000,00 260 000,00 77 550 441,00 77 488 741,00 7 352 90 84 841 641,00 84 841 641,00 84 841 641,00 84 841 641,00 Strona 4
Lp. Wyszczególnienie 9 Wskaźnik spłaty zobowiązań 9.1 bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. 9.2 bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do 9.3 spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy po 9.4 uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki 9.5 bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9.6, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9.6.1 wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9.7 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy 9.7.1 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: 10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy 11.3.1 bieżące 11.3.2 majątkowe 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji 12 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 12.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 12.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.1.1.1 12.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 12.2.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.2.1.1 12.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 12.3.1 - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.3.2 Wydatki bieżące na wynikające wyłącznie z zawartych umów z 12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 12.4.1 - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.4.2 Wydatki majątkowe na wynikające wyłącznie z zawartych umów z 2025 2026 3,45% 3,38% 3,45% 3,38% 3,45% 3,38% 16,31% 16,31% 16,31% 16,31% 16,31% 16,31% 89 604,00 89 755,25 4,00 0,00 89 600,00 89 755,25 89 600,00 89 755,25 77 460 841,00 77 398 985,75 Strona 5
Lp. Wyszczególnienie Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na finansowanego z 12.5 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami 12.5.1 w tym w związku z już zawartą umową na 12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.6.1 w tym w związku z już zawartą umową na Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na 12.7 finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami 12.7.1 w tym w związku z już zawartą umową na Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 12.8 1 stycznia 2013 r. umową na finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.8.1 w tym w związku z już zawartą umową na 13 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku 13.1 likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej 13.2 Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) 13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 14 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu 14.3 Wydatki zmniejszające dług, w tym 14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego 14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) 15 Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 2025 2026 5 161 200,00 5 222 900,00 Strona 6