Z A R Z Ą D Z E N E Nr 22/206 BURMSTRZA OPOCZNA z dna 7 grudna 206 roku w sprawe: zmany Zarządzena Nr 96/206 Burmstrza Opoczna z dna 4 lstopada 206 roku w sprawe: projektu uchwały budżetowej na rok 207 weloletnej prognozy. fnansowej na lata 207-2029. Na podstawe art. 30 ustawy z dna 8 marca 990 roku samorządze gmnnym (tj. Dz.U. z 206 r. poz.446) art. 230, art. 238 ustawy z dna 27 serpna 2009 r. o fnansach publcznych (tj. Dz.U. z 203 r. poz. 885, zmany z 203 r. - poz.938, poz. 646, z 204 r. - poz. 379, poz. 9, poz. 46, poz.626, poz.877, z 205 r. - poz.238, poz. 532, poz.7, poz.30, poz.90, poz.358, poz.53, poz.830, poz.854, oz.890), Burmstrz dokonuje zman:."". W Zarządzenu Nr 96/206 Burmstrza Opoczna z dna 4 lstopada 206 roku w sprawe: projektu uchwały budżetowej na rok 207 weloletnej prognozy fnansowej na lata 207-2029 dokonuje sę zman:. w załącznku Nr, w projekce uchwały w sprawe uchwalena budżetu gmny Opoczno na rok 207 dokonuje sę zman: a) w treśc uchwały: - w paragrafe 6 słowa jako wolne środk z lat ubegłych" zastępuję sę słowam: jako kredyt" - 9 otrzymuje brzmene: Ustala sę lmty zobowązań z tytułu kredytów pożyczek zacąganych na: - sfnansowane przejścowego defcytu budżetu -w kwoce 6.050.00 zł, - spłatę wcześnej zacągnętych kredytów pożyczk - w kwoce 6.48.00 zł" b) w załącznku dotyczącym planu wydatków dokonuje sę zman poprzez przesumęcre wydatków pomędzy zadanam własnym a zleconym - zgodne z załącznkem nr do nnejszego zarządzena, c) w częśc opsowej na str.6 Rolnctwo Łowectwo - wnna być kwota 33.60 zł, a wpłaty na rzecz zb Rolnczych - 4.60 zł. 2. w załącznku nr 2 w projekce uchwały w sprawe uc~walena Weloletnej Prognozy Fnansowej Gmny Opoczno na lata 207-2029 dokonuje sę zman: a) w załącznku nr - plan po zmane stanow załącznk Nr 2 do Zrządzena, b) w załącznku nr 2 - zmane ulega data rozpoczęca z 205 r na 207 r. przedsęwzęca pn Rozbudowa drog Brzustówek Skornk dł. 2 km" 2. Zmanę projektu uchwały budżetowej na rok 207 projektu uchwały w sprawe uchwalena Weloletnej Prognozy Fnansowej Gmny Opoczno na lata 207-2029 należy przedłożyć Radze Mejskej w Opoczne Regonalnej zbe Obrachunkowej. 3 Zarządzene wchodz w życe z dnem podpsana na.jr J {\,,~fe.f:.
Załacznk Nr do Zarządzena Nr 22/206 Burmstrza Opoczna z dna 7 grudna 206 roku 420 Zakup materałów wyposażena Własne Zlecone 90 90 90-90 90 90 Razem: 2 782 399,42 2 782 399,42 mgr BeSTa Strona
~---- -------- Załącznk Nr 2 do Zarządzena Nr 22206 Burmstrza Opoczna z dna 7 grudna 206 roku Załącznk Nr do Uchwały Nr Rady Mejskej w Opoczne z dna Lp. l Dochody og6łem Wyszczególnene. Dochody beżące zawpf Wykonane PlanJ kw. Wykonane 204 205 206 206 207 208 209 2020 202 0290,7S 0830 273,SS 24 393 96S,46 ; 27 980 99,3 23 768 283,42 24 27S 96,9S 2S 9488S,00 28 456 os 3 OS 30 96400983,77 980020,05: l 736366,92 533447,77 29375,30 2359795,00; 25 l98s5,00 ~ 2775605 303530..l dochody z tytułu udzału we wpływach z podatku dochodowego od osób fzycznych 9 484 206,00 20 657 469,00 2 973 767,00 2 973 767,00 23 70 362,00 23 220 30 23 97 00 24 635 ooo,oo_j_2s 373 500,ool J..2 dochody z tytułu udzału we wpływach z podatku dochodowego od osób pra"ych 772 260,78 694 68,98 \ 680 00 ; 680 00 OOO 00 OOO 00 OOO 00 OOO 00 \ OOO 00 -..3 podatk opłaty 22 86 090,4 23 448 769,38 22 960 809,00 22 949 8,00 23 83 984,00 24 783 05 25 526 54 25 600 00 25 650 oo..3. z podatku od neruchomośc ---, 4 928 502,26 : 643 43,06 4 982 00 J 4 982 00 4 982 00 6 482 00 6 8 64 7 63 05 7 6 95]..4 \ z subwencj ogólnej 32 993 287,00 j 32 66 225,00 j 30 596 766,00 30 596 766,00 3 394 864,00 ; 32 79 70 j 32 984 20 \ 33 808 80 \ 34 654 00 \..5 z tytułu dotacj środków przeznaczonych na cele beżące 7 02 46,29 6 777 346,48 32 690 666,92 ~986 l-48,77 r~m 228,30 ~7544J7,65-3942 64 39 505 49 39875 595,00.2 Dochody majątkowe, w tym ---- - - 47 206,98 --3-829072,So 2 657 598,54 2 666 75,54 2 576 908,2 6 2,95 --750000,Qo-,--70o00 700 00.2. ze sprzedaży majątku 309 265,02 786 880,63, 435 753,00 442 938,00 808 00 650 00 650 00 650 00 650 00.2.2 z tytułu dotacj oraz środków przeznaczonych na nwestycje 3 02 457,6 2 592 957,37 28 505,54 l 28 505,54 753 908,2 366 2,95 j ; 85 978 65,02 86 82 328,83, 08 855 897,82 775 645,38 4 575 24,86 08 546 272,95. O 307 862,60 2 805 700,40 5 62 30 z tytułu poręczen gwaranc - 2 Wydatk ogółem 97 737 698,22 94 6 j 26 524 9,67 27-95 42S,s2 [ Z--782 399,42 6 430 032,95 : 7 792 742,60 268445,40 25 9930 2. Wydatk beżące, w."" ~.,. 2...l w tym: gwarancje poręczena podlegające"ylączenuzlmtu spłatyzobowąza, októym mowa wart. O,OO O,OO ~--- - j ~;O ---~0 --o.~j 243 ustawv,-- na spłatę przejętych zobow~ sam~dzelnego publcznego zakładu opek zd~owotn-;_fprzeksztako~-;go na : -- sfnansowanu dotacją z budżetu palstwa 2..2 ] zasadach określonych w przepsach o dzafalnośc lecznczej. w wysokośc w jakej ne podlegają l, 2..3 wydatk na obsługę długu, w tym: 997 486,79 52 837,9 500 00 300 00 OOO 00 990 00 800 OOO.OO 550 00 : 450 oo odsetk dyskonto określone w art. 243 ust. ustawy, w tym: 997 486, 79 52 837,9 500 00 300 00 OOO 00, 990 00 800 00 550 00 450 00 2.-~ ~ odsetk dyskonto podlegające "")łączenu z lmtu spłaty zobowązań, o którym mowa w art. 243 2..3.. ustawy, w termne ne dłuższym nż 90 dn po zakończenu programu, projektu lub zadana /. otrzvmanu refundacj z tvch środków (bez odsetek dvskonta od zobowązań na wkład krao\l/v) 2.u..2 odsetk dyskonto podlegające wyłączenu z lmtu spłaty zobowązań, o którym mowa w art. 243 O,OO O,OO O,OO ~ O,OO o.~~ ustawv, z tytułu zobow_~_ zacą2netvch na wkład kraowv l 2.2 Wydatk majątkowe J759083,20: 8 428 78,7 7 668 293,85T-------6:l9 780,4 T--7-20757,56 ~8J-76: 7484 88 SS78 75,00 [ JO 370 oo l 3 ]w~nk budżetu 3 374 492,53 29 63,85-2 30 226,2 64 773,79 985 884,oo 7 845 884,oo j 8 49 42,40 6 634,60 5 060 00 4 Przychody budżetu 5 056 70,83 : 5 950 50,36 9 66 0,2 -----sj-50,2 -----ssooooo,oq ---, l 4. Nadwyżka budżetowa z lat ubegłych --, : J 4..l w tym na pokryce defcytu budżetu j j 4.2 j Wolneśrodk,októychmowawart.27ust2pkt6ustawy --------------S05670J,83 / 595050,36 8350,2 8350,2 -MO 4.2.l w tym na pokryce defcytu budżetu 865 226,2 J, 4.3 Kredyty, pożyczk, emsja paperów_ wartoścowych o,oo ; 265 oo f--- ------0:00 --5-50000 o,oo,--- 4.3. w tym na pokryce defcytu budżetu 265 00 j 4.4 nne przychody nezwązane z zacągnęcem długu o,oot-- -,--- ------0:00: - - o:oo 4.4. l w tym na pokryce defcytu budżetu J [,---- ------0:00 --- -----o:ool 5 Rozchody budżetu 2 480 684,00 4 88 564,00 7 485 884,00 ------s458s4,00 ----,-485 884:00 7 845 884,00 j 849 42,40 f 6 77634,60 5 060 00 : 5. Spłaty rat kaptałowych kredytów pożyczek oraz wykup paperów wartoścowych 2 480 684,00 4 88 564,00 7 485 884,00 : 8 45 884,00 7 485 884,00 ~ 7 845 884,00. 8 49 42,40 : 6 77 634,60 5 060 00 \ w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z lmtu spłaty zobowązań, o O,OO O,OO : ---~ ~ : 5. l l którvm mowa w art 243 ustawy, z tego: 5.. L kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy O.OO J - l --- - ---- --- 5...2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust Ja ustawy O,D< ; j 5...3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń nnych nż określone w art. 243 ustawy ; 5.2 nne rozchody nezwązane ze spłatą długu r--------0:00-- ------O:OOT 6 J Kwota długu 50 706 993,00 45 888 429,00 l ~67 545,00 37 472 545,00 35 486 66,00 27 640 777,00 9 49634,60 2 720 00 7 660 00; Kwota zobowązań wynkających z pnejęca pnez jednostkę samorządu terytoralnego zobowązań po 7 o,.;\ o,oo --~ r-- ~; -~ 8. 8.2 J lkwdowanych przekształcanych jednostkach zalczanych do sektora fnansów publcznych Relacja zrównoważena wydatków beżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnca mędzy dochodam beżącym a ~datkam beżącym Różnca mędzy dochodam beżącym, skorygowanym o środk a wydatkam beżącym. pomnejszonym o WYdatk X : X : X X. X X X 0 422 368,75 l 88 872,22 ; 2 880 469,0 3 537 802,39 6 66 33,44 4 63 522,05 4 884 022,40 4 950 349,60 4 730 00 5 479 070,58 7 769 382,58 l 23 579,3 l 888 92,60 6 66 33,44 ~3 522,05 4 884 022,40 4 950 349,60 4 730 00 Wersja szablonu wydruku: 204-0-20a Strona z6 Wydruk z dn.: 206-2-07. 3:20
Wykonane Plan3 kw. Wykonane Lp. Wvszczeeólnene 204 205 206 206 207 208 209 2020 202 9 Wskaźnk spłaty zobowązań X X " \ 9. 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6. 9.7 9.7.l - : j Wskaźnk plano\n3.jlej łącznej kwoty spłaty zobowązań. o której mowa w art. 243 ust ustawy do dochodów, bez uwzględnena zobowązań zwązku współtworzonego przez jednostkę samorządu tetytoralnego bez uwzjdednena ustawowych wyłą.czeń przypadających na dany rok. Wskaźnk planowanej łącznej kwoty spłaty zobowązań, o której mowa w art. 243 ust ustawy do dochodów, bez uwzględnena zobowązat zwązku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytoralnego, po UWZ2lednenu ustawo\vych wyłą.czeń przypadaj_~cych na dany rok. Kwota zobowązań zwązku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytoralnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, oodleeaaca dolczenu z~odne z art. 244 usta\w Wskaźnk pjanowanej łącznej kwoty spłaty zobowązań, o której mowa w an. 243 ust ustawy do dochodów. po uwzgjędnenu zobowązań zwązku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytoralnego oraz po uwulednenu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnk dochodów beżących powększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomnejszonych o wydatk beżace, do dochodów budżetu, ustalony_ dla danego roku (wskaźnk jednoroczny) Dopuszczalny wskaźnk spłaty zobowązań określony w art. 243 ustawy. po uwzględnenu ustawowych wyłączeń, oblczony w oparcu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego perwszy rok prognozy (wskaźnk ustalony w oparcu o średną arytmetyczną. z 3 poprzednch Jat) Dopuszczalny wskaźnk spłaty zobowązań określony w art. 243 ustawy. po uwzględnenu ustawowych wyłączeń, oblczony w oparcu o wykonane roku poprzedzającego pel\yszy rok prognozy (wskaźnk ustalony w oparcu o średną arytmetyczną z 3 poprzednch lat) nformacja o spełnenu wskaźnka spłaty zobowązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnenu zobowązań zwązku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytoralnego oraz po uwzględnenu ustawowvch wvłą.czeń, oblczonego w oparcu o plan 3 kwartałów roku poprzedzające.~o rok budżeto~ nformacja o spełnenu wskaźnka spłaty zobowązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnenu zobowązań zwązku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytoralnego oraz po uwzględnenu ustawowvch ~łączeń, oblczojj_ego w oparcu o wykonane roku poprzedzającego rok budżetowv X 4,43% 4,43% 443%;.,60% 6,23% 6,23% : 6,23% 2,38% -, 7,22% 7,22% 7,22% 3,4 w, 7,59% 7,59% 7,59% 3,89% 6,86% ; 6,86% / 6,86%. 6,8%\ 9,5%j 9,29% 7,% 7,% Spełnona Spełnona Spełnona \ ~-+-~~-.-~~~~~-.~--+,--S-p_eł_m-.o-na~~,~-S-p_eł_n-o-na~-~-Sp-ełn~o_n_a--;~--S-pełn--on-a--~ 7,% 2,28Vo: 7,55% 7,69% 7, o/o 7,%] 7,% 2,33% 7,52% 7,66% 5,70/o 5,70% 5,70% 2,4% 0,47% 0,47% 4,20/o 4,20% o,oo l 4,20% ll,74%j 2,25% 2,25% Spełnona Spełnona 0 Przeznaczene prognozowanej nadwyżk budżetowej, w tym na: o,oo l 985 884,00 7 845 ; 84,00 6 77 634,60 : 5 060 00 : O. Spłaty kredytów, pożyczek wykup paperów wartoścowych 64 773,79 985 884,00 7 485 884,00 7 78942,40 6 4 634,60 : 4 OO 00 J jnformacje uzupełnające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych :S:, X X X X X X X X,. : Wydatk beżące na wynagrodzena składk od nch nalczane 40 0 96,46 448445,0; 42 63 369,59 42525s, 4343 52.00 43 5000 44 200 oo j 44 65000: 45 35 oo.2 Wydatk zwązane z funkcjonowanem organów jednostk samorządu terytoralnego 6 09 239,46 408 592,00 348 243,oo 348 243.oo _8 44 442.00 550 oo 650 oo 50 oo, 850 00.3 Wydatk objęte lmtem, o którym mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy 7 86 029,92 3 207 087,97 4 423 06,00 4 494 078,45 082 487,8 : 7 456 953,65 ; 6 44 20. 3 863 oo 248 00.3.l beżące 28 989,47 400 38,8 50 862,45 32496,30 66 853,65 o,oo.3.2 majątkowe n o4o,45 280600,9 \ 4 423 06,00 4 443 26,00 554 990,88 : 290 0; 6 44 20, 3 863 oo l 248 oo..4 Wydatk nwestycyjne kontynuowane 3 63026,47 624424,93---2-285 023, -230023.l--473]220,2 ~ ~ 543600.00,---290000 ~ooo,00.s Nowe wydatk nwestycyjne 6 95 629,84 5 540 837,00 : 702 2,74 O 84 08,03 452 436,84 593 66 070 68 5 05 75,00 9 22 00.6 Wydatkmajątkowewformedotacj 272426,89 22809,24 ----z65-cl649:0ot 262749,00-,-- 000:00 o~ - 2 2.l Fnansowaneprogramów,projektówlub~dańrealzowanychZudzałemŚrodków,októrychmowawart.S x - x, x x x f x ---, x x x usllpkt23ustawy. Dochody beżące na programy, projekty lub zadana fnansowane z udzałem środków, o których mo"a wart 5 750 453, 93 8 758, 46 7 4 26,24 680,69 298 726,30 40 237,65 : ust.lpkt23ustawv, 2.l.l - wtymśrodkokreślonewan.5ust pkt2ustav.y 705495,46 76270,68. 6882,53 05736,98 297367,30 40237,65 ;. -- p - w tym środk określone w an. 5 ust pkt 2 ustav.y wynkające wyłączne z zawartych umów na 705 495 46 76 270 68 68 82 53 68 82 53 0 00 j - realzację programu, projektu lub zadana Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadana fnansowane z udzałem środków, o których mowa wan. 2 400 67 4 2.2 27 550 78 0 073 423 73 0 073 423,73 53 008,2 3662,95 -, 5ust.lpkt23usta\"Y ;. 2.2.l - w tym środk określone wart 5 ust l pkt 2 ustav.y 2 298 662,7 083 843,89 0 073 423,73 0073 423,73 53 008,2 366 2,95 o,oo: o,oo o,oo ------. 2.2.l.l - w tym środk określone w art. 5 ust l pkt 2 ustav.y wynkające wyłączne z zawartych umów na 2 298 662,7 j 083 843,89 O 073 423, 73 \ O 073 423,73 53 008,2 3662,95 2.3 2.3.l 2.3.2 2.4 realzace pro_?f3u. projektu lub zadama Wydatk beżące na programy, projekty lub zadana fnansowane z udzałem środków, o których mowa w an. 5 798 8 40 932 587 3 o OO ustlpkt23ustawy ; - w tym fnansowane środkam określonym w art. 5 ust pkt 2 ustav.y 664 969,72 ) 795 8,95, Wydatk beżące na realzację programu. projektu lub zadana wynkające ")łączne z zawartych umów z 664 969 72 795 8 95 o oo padmotem dyspanuj~cyrn środkam, o których mowa w art. 5 wt. pkt 2 ustawy, Wydatk ma~ątkowe na programy, projekty lub zadana fnansowane z udzałem środków, o których mowa w art. 5 4 462 530, 09 j 29 379, 22 J O,OO ust. pkt 2 3 ustawy 50 862,45 37 554,45 Spełnona 354 676,30 : 66 853,65 : 297 367,30) --4-0 237,65 o,oor-------o.ool o,oo - o,oo ----j o,oo 0487,80 624 75,44 43073,7 2.4.l - w tym fnansowane środkam określonym w an. 5 ust l pkt 2 ustav.y 2 78 596,39 247 672,33. 8 94,63 53 008,2 3662,95 --- ----- 2.4.2 Wydatk majątkowe na realzację programu, projektu lub zadana wynkające wyłączne z zawartych umów z 2 557 352,66 j 247 672,33 8 94,63 53 008,2 366 2,95 podmotem dysponującym środkam, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 ustawy Wersja szablonu wydruku: 204--0.20a Strona 2 z 6 Wydruk z dn.: 206-2-07-3:20
Wykoname Plan 3 kw. Wykonane Lp. Wyszczególnene 204 20s 206 206 207 208 209 2020 202 Wydatk na wkład krajowy w zwązku z umową na realzację programu, projektu lub zadana fnansowalego z 2.5 udzałem środków, o których mowa w an. S ust. pkt 2 ustawy bez względu na stopeń fnansowana tym 877 775,38 f 8 2,07 573,7 5 06,32 : 90294,05 l J środkam 2.5. w tym w zwązku z już zawartą umową na realzację programu, projektu lub zadana 79 508,39 8 2,07, 573,7 93 707,32 \ 64 609,76 O.OO Wydatk na wkład krajowy w zwązku z zawartą po dnu styczna 203 r. umową na realzację programu, 2.6 89 298,57 8 2,07 ooo projektu lub zadana fnansowanego w co najmnej 600/o środkam. o których mowa w art. 5 ust pkt 2 ustawy ooo 2,6, w tym w zwązku z już zawartą umową na realzację programu. projektu lub zadana 89 298,5 B 2,07 r. Przychody z t)tułu kredytów, pożyczek. emsj paperów wartoścowych powstające w zwązku z umową na 2.7 realzację programu, projektu Jub z.a.dana fnansowanego z udzałem środków, o których mowa w art. S ust l pkt : 2 ustawy bez względu na stopeń fnansowana tym środkam 2.7. w tym w zwązku z już zawartą umową na realzację programu, projektu lub zadana Przychody z tytułu kredytów, pożyczek. emsj paperów wartoścowych powstające w zwązku z zawartą po dnu 2.8 styczna 203 r. umową na realzację programu, projektu lub zadana fnansowanego w co najmnej 600/o środkam. o któd._ch mowa w art. 5 ust pkt 2 ustawy \ 2.8. w tym w zwązku z już zawartą umową na realzację programu, projektu lub zadana ; Kwoty dotyczące przejęca spłaty zobowązań po samodzelnych publcznych zakładach opek zdrowotnej 3 oraz pokryca ujemnefo wvnku X X X X Kwota zobowązań wynkających z przejęca przez jednostkę samorządu terytoralnego zobowązań po 3. lkwdo~ych przekształcanych samodzeleych zakładach opek zdrowotnej l 3.2 Dochody budżetowe z tytułu.dotacj celowej z bu~etu państwa, o któr~j.mowa w art 96 usta~ z dna 5 O,OO O,OO : kwetna 20 r. o dzałalnosc leczncze (Dz. U. \r 2, pą_~ 654, z pozn. zm.) 3.3 Wysokość zobowązań_podlegającyc_h u".orzenu,_o któl)m mowa w art 90 usta~_o dzałalnośc lecznczej r-- ). 3.4 Wydatk na spłatę przejętych zobo~ązan samodze_lnego pubhczneg? zakład~ opek zdrowotnej O,OO : O,OO O,OO O,OO O,OO ; O,OO 0 OO ; 0 00 0 00 ł----~ekształconee.o na z.asadach okreslonvch w orzeosach o dzałalnosc leczmczet ~ 3 _ 5 j Wydatk na spłatę przejętych zobowązań samodz~lnego publcznego zakładu opek zdrowotnej lkwdowanego O.OO O,OO, O,OO l O.OO 0 00 O,OO 0 00 0 00 0 00 J na zasadach okreslonych w przepsach o dzałalnosc leczmczej Wydatk na spłatę zobowązań samodzelnego publcznego zakładu opek zdrowotnej przejętych do końca 20 l- o.oo. O,OO, ; J. o,~;:-- 3.6 ~ r. na odstawe rze sów o zakładach o ek zdrowotne.... - : : l3. 7 Wydatk b_"ące na pokyce ujemnego wynku fnansowego samodzelnego publcznego zakładu opek O,OO O.OO ; zdrowotnej 4 Dane uzupełnające o długu jego spłace 4.l Spłaty rat kap~ło;y_ch oraz: wy. ~up paperów wartoścov.ych, o których mowa w pkt. 5.., wynkające wyłączne z tvtułu zobowazan uż zacagmetvch 4.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona sę z ~datków budtetu 4.3 l Wydatk zmnejszające dług, w tym 4.3. spłata zobowązań wymagalnych z lat poprzednch, nnych nż w pkt 4.3.3 4.3.2 zwązane z umowam zalczanym do tytułów dłużnych wlczanych do państwowego długu publcznego 4.3.3 wypłaty z tytułu v.ymagalnych poręczeń gwarancj 4.4 l Wynk operacj nekasowych wpływających na kwotę długu ( m.n. umorzena, różnce kursowe) 5 6 Dane dotyczące emtowanych oblgacj przychodowych f Stopeń nezachowana relacj określonych w art. 242-244 usta"w) (dotyczy tylko JST objętych procedun z art. 240a lub 240b) X X X X X X 2480 684,00 4 88 564,00 7 485 884,00 -,- 8 44 884,00 7 485 884,00 7 845 884,00 --~9 ~;~4~ 6 77 634,60 5 060 oo : ;- : l o:oo -- :-- ----o:oo. : o,oo-- --- o.dol. T OM 0:00: j o,oo, 3 87 :. X X X X X -r. - X W6"ja szablonu wydruku: 204-0-ZOa Strona 3 z 6 Wydruk z dn.: 206-2-07-3:20
~ Załącznk Nr 2 do Zarządzena Nr 22206 Burmstrza Opoczna z dna 7 grudna 206 roku Załącznk Nr do Uchwały Nr Rady Mejskej w Opoczne z dna. Lp. W szcze ólnene 2022 2023 --~2024 2025-- 2026 2027 2028 2029 :Dochody ogólem 33 724 735,00, 36 803 68 39 652 285,00 42 66 35,00 45 699 74 49 038 02 52 369 66, 55 23 9 Dochody beżące 33 024 735,00 36 53 68 39 002 285,00 4 966 JSl,00 4S049-740,0o 48 388 02 5 T9 66 54 58 9 dochody z tytułu udzału we wpływach z podatku dochodowego od osób fzycznych 26 35 oo 26 99 oo 27 726 30,--28 S58 oo-:oot 29 44 800.00 30 29D00.00 3 206 200.00 32 42 500.00 dochody z tytułu udzału we wpływach z podatku dochodowego od osób pra"ych ooo oo l 080 oo l 60 oo l 240 oo l 320 00 l 400 ooo._oo L l 480 oo 560 oo podatk opłaty 265000 2670000 27500000.00 28325000.00 2974750.00 30050000.00; 3095500.00 3880045.00 z podatku od neruchomośc 8 208 30 8 572 45 \ 9 30 00 9 703 90 20 295 00 \ 20 903 85 \ 2 530 96 ; 22 76 89 z subwencj ogólnej 35 520 40, 36 408 40 37 38 60 38 065 00 38 826 30 39 602 80 : 40 395 00 4 202 80..l..2..3..3...4..5.2.2..2.2 2. 2.. 2..L 2..2 2..3 2..3. z tytułu dotacj środków przeznaczonych na cele beżące 40 253 05,00 4063865,00 ~0309JO:oor--4 43 55 4S408,oo 42s6\ls5,00 42682 25,00 43 5 77 [ Dochody majątkowe, w tym 700 oo 650 oo 650 oo ; 650 oo 650 oo ; 650 ooo,oo~----6so ooo~ 65000o,OO:, ze sprzedaży majątku 650 00 650 00 l 650 00 650 00 l 650 00, 650 00 650 00 650 00 \ \ z tytułu dotacj oraz środków przeznaczonych na nwestycje ----T ~ 2..3.. 2..3..2, Wydatk ogólem 28 564 735,00 35 603 68 ; 38 452 285,00 : 42 56 35,00. 45 699 74 [ 49 038 02 52 369 66 j 55 239 \ Wydatk beżące, w tym: -~- 7 292 735,00 20 320 80 22 558 092,00: 25 987 03,00 28 672 406,00 32496 867,00 34 298 35,00 36 63 29 z tytułu poręczeń gwarancj, \ w tym: gwarancje poręczena podlegające wyłączenu z lmtu spłaty zobowązań, o którym mowa w an. -- 0 00 -~-~~T -~-~~-, 0 00 ~-; t 00 l 0 00 243 usta. O, na spłatę przejętych zobowązań samodzelnego publcznego zakładu opek zdrowotnej przekształconego na j ; ----- J zasadach określonych w przepsach o dzałalnośc lecznczej, w wysokośc w jakej ne podlegają [ : :.. sfnansowanu dotacją z budżetu państwa _. -~------~ wydatk na obsługę długu, w tym: 260 oo 00 00 30 00, 50 O.oo : odsetk dyskonto określone w art 243 ust. ustawy, w tym: 260 00 ; OO 00 : 30. ()()~ 50 -------O.OO, odsetk dyskonto podlegające wyłączenu z lmtu spłaty zobowązań. o którym mowa w art. 243 -r---- - -,-- -~ --- ustawy, w tennne ne dłuższym nż 90 dn po zakończenu programu, projektu lub zadana : j. j j : otrzymanu refundacj z tych środków (bez odsetek dyskonta od zobowązań na wkład krajowy) j _,l,, -+-------------------~ odsetk dyskonto podlegające wyłączenu z lmtu spłaty zobowązań, o którym mowa w art. 243 : 00 : 0 00, j ustawy, z tytullj_ zobowązań za~gnętych na wkład krajowy O, j 0 0 O \ O, 0 O 0,OO \ O,OO O.OO : 2.2 Wydatk majątkowe 22 oo 5 282 880.00-589493~6 529 :l2o~ 702334,00 6 54 53,00 8 07 345,00 8 67 90 3 lwynkbudżetu j 5 60 00,--~00: 200 00 00 00 4 Przychody budżetu [ O,~ 4. Nadwyżka budżetowa z lat ubegłych O.OO O,~ : 4..l w tym na pokryce defcytu budżetu - -- o,ooj o,oo : 4.2,---Wolneśrodk, o którychmowawart.27ust.2 pkt6 ustawy 0,o~ ----o:oor- -- 4.2. w tym na pokryce defcytu budżetu, ~- Kredyty, pożyczk, emsja paperów wartoścowych. j : : -----O.OO -- O.OO 4.3.l w tym na pokryce defcytu budżetu \ O.OO \ \ O,oo j 4.4 nne przychody nezwązane z zacągnęcem długu : - f 4.4. w tym na pokryce defcytu budżetu : l R.ozchody budże.,; ---- ------- l---5600o0,oo 20000 200 00 00 ooo~oo: o,oo o,oo o,oo o,oo 5. Spłaty rat kaptałowych kredytów pożyczek oraz wykup paperów wartoścowych 5 60 00 200 00 ; 200 00 00 00. 5.. w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z lmtu spłaty zobo~ązań. o J O,OO : O.OO : o.~~. -~, którym mowa w an. 243 ustawy. z tego: l 5... kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust 3 ustawy T ; ; 5...2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art 243 ust. Ja ustawy O.OO 5...3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń nnych nż określone w art 243 ustawy j \ 5.2 nne rozchody nezwązane ze spłatą długu \ : 6 Kwota długu 2 500 00 \ 300 00 00 00 j ], ;Kwota zobowązań wynkających z przejęca przez jednostkę samorządu terytoralnego zobowązań po O,OO O,OO o,oo -~ mcwdowan eh rzekształcan eh "ednostkach zalczan eh do sektora fnansów ublrm eh lrelaca zrównoważena wvdatków beżacvch. o które mowa w art. 242 ustawv : x X s. x X x X ( 8. Różnca mędzy dochodam beżącym a wydatkam beżącym. ----- ------ --- 5 732 00 5 832 88 644493,00 _5_9_7_9 32 J _6377 334,00 J_ 5 89 53,00 7 42 ~_5._00; 7967 90 [ 8.2 Różnca mędzy dochodam beżącym, skorygowanym ośrodk a WYdatkam beżącym, pomnejszonym o 5 732000,oo 5 832 88~4493,00 /s 979 320,;-- 6 377 334,00 5 89 53,00 7 4-; 345,ool-;;-967 90 J wy- Wersja szabfonu wydruku: 204-0-20a Strona 4 z 6 Wydruk z dn.: 206-2-07-3:20
9 Lp. Wyszcze2ólnene 2022 2023 2024 202s 2026 2027 2028 2029 Jwskaźnk spłaty zob~ązań -- x x --- x x Wskaźnk planowanej łącznej k.;oty spłaty zobowązań, o której mowa w art. 243 ust l ustawy do dochodów, bez uwzględnena zobowązań zwązku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytoralnego bez : 4,05% 0,95% ~ 0,88% 0,07%: O,Oo% /o OOOo/c, % uwzględnena ustawo~ch wyłączeń przypadających na dany rok. j l Wskaźnk plano_,ej łącznej ~woty spłaty z~bowązań, o której mowa w art. 243 ust usta~ do dochodów,, - :,, bez uwzględmema zobowązan ZWJązk:u współtworzonego przez Jednostkę samorządu terytonalnego, po 4,05% 0,95% 0,88% 0,07% % % % % uwz dnenu ustawowych łączeń r ada eh na dan rok. J r 9. 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.l 9.7 9.7. : Kwota zobowązań zw~u wspóhworzon~go prze~jed~ostkę s~orządu terytoralnego przypadających do O,OO O,OO O.OO O,OO O,OO sołatv w danvm roku budżetowvm, podlegająca dohczemu zgodne z art. 244 ustawy Wskażnk planowanej łącznej kwoty spłaty zobowązań, o której mowa w an. 243 ust ustawy do dochodów. po ; -, ---- ---.-,- l ; uwzględnenu zobowązań zwązku współtworzonego przezjed- nostkę samorządu tetytoralnego oraz po 4,05% 0,95%. 0,88% 0,07% % % % %; l uwzględnenu ustawowych wyłączeń przypadających na dąn). rok. Wskaźnk dochodów beżących powększonych o dochody ze spz~~ majątku oraz pomnejszonych o wydatk 2,25% 2,05% 2,24% l,66%,69%, oo~j J,86% l Jl,9;~ l beące, do dochodów b~etu. us~o_ąy _ąl_a d~~ku (wskajmk Jedn_Q_ą~p_y). Dopuszczalny WSkaźnk spłaty zobowązań określony w art. 243 usta""), po uwzględnenu ustawowych wyłączeń j, oblczony w oparcu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego perwszy rok prognozy (wskaźnk ustalony w 2,070/o 2,04% 2,0%; 2,8%,,98% J,86%,48% J,55% oparcu o średną arytm_etyczną z 3_ poprzednch lat) Dopuszczalny wskaźnk spłaty zobowązań określony w art. 243 usta""), po uwzględnenu ustawowych l 2,04% 2,0% wyłączeń, oblczony w oparcu o wykonane roku poprzedzającego perwszy rok prognozy (wskaźnk ustalony w oparcu o średną arytmetyczna z 3 poprzednch latl nfonnacja o spełnenu wskaźnka spłaty zobowąz.ań określonego w an. 243 ustawy, po uwzględnenu l zobowązań zwązku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytoralnego oraz po uwzględnenu ustawowych _y...yłączeń, oblczonego w oparcu o plan 3 kwartałów roku poprzedzaace~o rok budżetowy nformacja o spełnenu wskaźnka spłaty zobov.ązań określonego w an. 243 ustawy, po uwzględnenu 2,07o/o Spełnona Spełnona Spełnona Spełnona 2,8%,98%,86%;.48%,,55% Spełnona Spełnona Spełnona Spełnona zobowązań zwązku współtworzonego przez jednostkę samorządu tetytoralnego oraz po uwzględnenu ~~~~l~ ~ ~~ ustawowych wvłaczeń, oblczonego w oparcu o wykonane roku poprzedzającego rok budżetowv 0 : Przeznaczene prognozowanej nadwyżk budżetowej, w tym n;:--- ---. -- -560 00 -----.wo ooo,oor--- 200 00 00 00 --------0:00 r----~ o,oo o,oo : O. Spłaty kredytów, pożyczek wykup paperów wartośco~ch 4 200 ooo:do- 200 ooo.o~ 200 00 -------woooo:oo:------0:00-, ---- \nformacje uzupełnające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych x, x x x x x x :x.. Wydatk beżące na wynagrodzena składk od nch nalczane 46 28 00 J 47 l 50 00 48 OO 00, 49 500 00 50 00 00 J 5 l 200 00 52 300 OOO.OO 53 500 00..2 Wydatk zwązane z funkcjo~~,;,~ j~~orządu terytoralnego 8 050 00 8 200 00 8 500 00 8 670 00 --- 8 850 00 ; 9 020 00 9 200 00 9 400 00.3 Wydatk objęte lmtem, o któl)m mowa w art. 226 ust 3 pl~ 4 ustawy 933 50 l 99 00 ; 904 50. 890 00 875 OOO.OO 860 50 846 00 207 00 J.J. beżące --- --- ---- -- ----o.o-o ~ -- ------v:oot----- :.3.2 majątkowe 933 50 : 99C>oo:ooT--904500,0{) 890 oo 875 ooo,oo_j 8_60 50 846 oo 207 oo l l.4 J Wydatk nwestycyjne kontynuowane OOO 00 OOO 00 O.OO.5 Nowewydatknwestycyjne 933850 336388\ 4989693,00. 563932J 652334,00: 5680653,00 722-5345,00 84090.6 j Wydatk majątkowe w forme dobcj ---- -------------------- O.OO _ ; Fnansowane programów, projektów lub zadań realzowanych z udzałem środków, o których mowa w art. 5 2. ; X X X X X X X j X 2.l 2..l 2...l 2.2 2.2. 2.2.. 2.3 2.3.l 2.3.2 2.4 2.4. 2.4.2 ust. okt 2 3 ustawv Dochody beżące na programy. projekty lub zadana fnansowane z udzałem środków, o których mowa w an. 5 ] ust J pkt 2 3 ustawv., f : w tym środk określone w art. 5 ust. pkt 2 usta~ j ----- -- -O.OO O.OO. w tym środk określone w art 5 ust. pkt 2 usta~ wynkające wyłączne z zawartych umów na j 0 OO l o oo j ~ o OO : realzację programu, projektu lub zadana....... : ; Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadana fnansowane z udzałem srodkow, o ktorych mowa w art O,OO :. O.OO Sustpkt23ustawy w tym środk określone w art. 5 ust pkt 2 usta~ - - J : w tym.środk określone w art. 5 ust pkt 2 usta~ wynkające wyłączne z zawartych umów na O,OO. j ] reahzację programu, pro3ektu lub zadana,. Wydatk beżące na programy, projekty lub zadana fnanso_,e z udzałem środków, o których mowa w art. 5. O,OO ; : O.OO. j ust l pkt23ustawy w tym fnansowane środkam określonym w art. 5 ust pkt 2 ustawy \ ~ : Wydatk beżące oa realzację programu, projektu lub zadana wynkające wyłączne z zawartych umów z J O,OO odmotem d on u c środkam. o któ eh mowa w art.. 5 ust kt 2 usta _, Wydatk majątkowe na programy, projekty lub zadana fnanso""<ule z udzałem środków, o których mowa w an. 5 O,OO ust.lpkt23ustawv. t, - w tym fnansowane środkam określonym w art S ust pkt 2 ustawy l Wydatk majątkowe na realzację programu. projektu lub zadana wynkające wyłączne z zawartych umów z - podmotem dysponującym środkam, o któ_ych mowa w art 5 ust pkt 2 ustawy. O,OO j j j Wersja szablonu wydruku: 204-0-20a Strona 5 z 6 Wydruk z dn.: 206-2-07 3:20
Lp. 2.5 2.5. 2.6 2.6. 2.7 2.7. 2.8 2.8. 3 l3.l l3.2 l3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 4 4. 4.2 4.3 4.3.l 4.3.2 4.3.3 4.4 5 6 Wyszczególnene Wydatk na wkład krajowy w zwązku z umową na realz.ację programu, projektu lub zadana fnansowanego z udzałem środków, o których mowa w an. S ust. pkt 2 ustawy bez względu na stopeń fnansowana tym środkam w tym w zwązku z już zawartą umową na reazację programu, projektu lub zadana 2022 2023 \ 2024 2025 2026 : 2027 2028 j. : Wydatk na wkład krajowy w zwązku z zawartą po dnu styczna203 r. umową na realzację programu, l ooo: \ projektu lub zadana fnansowanego w co najmnej 60% środkam. o których mowa w an. S ust pkt 2 ustawy J. w tym w zwązku z już zawartą umową na realzację programu, projektu lub zadana - j : Przychody z tytułu kredytów, pożyezek. emsj paperów wanoścowych powstające w zwązku z umową na ; realzację programu, projektu lub zadana fnansowanego z udzałem środków, o których mowa w art. S ust pkt : ooo : 2 ustawy_ bez względu na stopeń fnansowana fym środkam w tym w zwązku z już: zawartą umową na realzację programu. projektu lub zadana j Przychody z tytułu kredytów, pożyczek. emsj paperów wartoścowych powstające w zwązku z zawartą po dnu ;, - styczna 203 r. umową na realzację programu, projektu lub zadana fnansowanego w co najmnej 60% : środkam, o których mowa w art 5 ust J pkt 2,Stawy w tym w zwązku z już zawartą umową na realzację programu, projektu lub zadana j Kwoty dotyczące przejęca spłaty zobowązań po samodzelnych publcznych zakładach opek zdrowotnej j \ oraz pokryca ujemnego wynku x x. x x Kwota zobowązań wynkających z przeję<:a przez jednostkę samorządu terytoralnego zobowązań po r 0 00 0 00. 0 00 l 0 00 0 00, ; 2029 ) : : ; -----, o.~o J o,oo lkwdowanych orzekształcanvch samodzelnych zakładach opek zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacj celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 96 ustawy z dna 5 0 00 0 00 : 0 00 0 00. 0 00 o OO \ o oo o oo kwetna 20 r. o dzałalnośc leczncze z.u. Nr 2, oz. 654, z óżn. zm. l Wysokość zobowązal podlegających umorzenu. o którym mowa w an. 90 usta\.v) o dzałalnośc lecznczej,. ; O.OO j Wydatk na spłatę przejętych zobo~ązań samodze_nego publ_czneg~ ~kład~ op~ek zdrowotnej O,OO O,OO j O,OO O,OO O,OO. O,OO O.OO O.OO ~ przekształconego na zasadach okreslonycl w przepsach o dzałałnosc lecznczej : Wydatk na spłatę przejętych zobowązań samodz~lnego publcznego zakładu opek zdrowotnej lkwdowanego r o,oo -- ---;;; -0,-;r- ---~ na zasadach określonvch w orzepsach o dzałalnosc Jeczmcze Wydatk na spłatę zobowązań samodzelnego publcznego zakladu opek zdrowotnej przejętych do końca 20 l O,OO O,OO _ : o~; --- f ~ r. na p,odstawe przepsów o zakładach opek zdrowotne_j... _ Wydatk beżące na pokryce ujemnego wynku fnansowego samodzelnego publcznego zakładu opek, O,OO O,OO, - j j ),---- - zdrowotnej /, Dane uzupełnające o długu jego spłace x x x " x J: x x, Spłaty rat kaptałowy_ch oraz wykup paperów wartoścowych, o któcych mowa w pkt 5.., wynkające wyłączne \ 5 60 OOO, OO 200 OOO, OO 2 00 00 oo OOO.OO \ : z łu zobowt uż zact 0 tych,. Kwota długu, którego planowana splata dokona sę z wydatków budżetu Wydatkzmnejszającedług,wtym --,.O,oo : splata zobowązań wymagalnych z lat poprzednch, nnych nż w pkt 4.3.3 f -0,oo J - zwązane z umowam zalczanym do tytułów dłużnych wlczanych do państwowego długu publcznego J ----O.OO wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń gwarancj --- : Wynk operacj nekaso")ch wpływających na kwotę długu ( _.n. umorzena, różnce kursowe) j, : O.OO fdane dotyczące emtowanych oblgacj przychodowych l x --- --,---- x f x -- -- x - x x - x Stopeń nezachowana relacj określonych w art. 242 244 ustawy : j (dotyczy tylko JST obetych procedura z art. 240a łub 240b) j x x, NY 8S UR~~Jr TRZ /?af.lł M<odzela mgr nż. Bąk Wersja szablonu wydruku: 204-0-20a strona 6 z 6 Wydruk z dn.: 206-2-07. 3;20