UCHWŁ NR XXXVI/214/2018 RDY GMINY CISEK z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000 i poz. 1349) oraz art. 211, 212, art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) Rada Gminy Cisek uchwala, co następuje: 1. W uchwale własnej Nr XXXI/182/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cisek na rok 2018 dokonuje się następujących zmian: Zwiększa się dochody Gminy Cisek o kwotę 48 971,78 zł Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 10 791,78 zł Rozdział 80104 Przedszkola o kwotę 10 791,78 zł Dochody bieżace o kwotę 10 791,78 zł 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 10 791,78 zł Dział 851 Ochrona zdrowia o kwotę 8 400,00 zł Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 8 400,00 zł Dochody bieżące o kwotę 8 400,00 zł 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 8 400,00 zł Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 4 880,00 zł Rozdział 90002 Gospidarka odpadami o kwotę 4 880,00 zł Dochody bieżące o kwotę 4 880,00 zł 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek o kwotę 4 880,00 zł zaliczanych do sektora finansów publicznych Dział 926 Kultura fizyczna o kwotę 24 900,00 zł Rozdział 92695 Pozostała działalność o kwotę 24 900,00 zł Dochody majątkowe o kwotę 24 900,00 zł 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora o kwotę 24 900,00 zł finansów publicznych Zmniejsza się dochody Gminy Cisek o kwotę 1 957 000,00 zł Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 1 957 000,00 zł Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 1 957 000,00 zł Dochody majątkowe o kwotę 1 957 000,00 zł 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł o kwotę 1 957 000,00 zł Zwiększa się wydatki Gminy Cisek o kwotę 487 209,78 zł Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 50 000,00 zł Rozdział 01095 Pozostała działalność o kwotę 50 000,00 zł Wydatki bieżące o kwotę 50 000,00 zł Wydatki jednostki, w tym wydatki na realizację zadań statutowych o kwotę 50 000,00 zł Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 173 000,00 zł Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 173 000,00 zł Id: E5B378C-2E99-4552-8CE-8E6954D80C7C. Podpisany Strona 1
Wydatki majątkowe o kwotę 173 000,00 zł Wydatki inwestycyjne o kwotę 173 000,00 zł Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 101 991,78 zł Rozdział 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 54 000,00 zł Wydatki bieżące o kwotę 14 000,00 zł Wydatki jednostki, w tym wydatki na realizację zadań statutowych o kwotę 14 000,00 zł Wydatki majątkowe o kwotę 40 000,00 zł Wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 40 000,00 zł Rozdział 80104 Przedszkola o kwotę 47 991,78 zł Wydatki bieżące o kwotę 47 991,78 zł Wydatki jednostki, w tym wydatki na realizację zadań statutowych o kwotę 47 991,78 zł Dział 851 Ochrona zdrowia o kwotę 8 400,00 zł Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 8 400,00 zł Wydatki bieżące o kwotę 8 400,00 zł Wydatki jednostki, w tym wydatki na realizację zadań statutowych o kwotę 8 400,00 zł Dział 852 Pomoc spoeczna o kwotę 8 000,00 zł Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 8 000,00 zł Wydatki bieżące o kwotę 8 000,00 zł Wydatki jednostki, w tym wydatki na realizację zadań statutowych o kwotę 7 000,00 zł Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1 000,00 zł Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 20 338,00 zł Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 20 338,00 zł Wydatki bieżące o kwotę 20 338,00 zł Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 450,00 zł Wydatki jednostki, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 18 388,00 zł Wydatki jednostki, w tym wydatki na realizację zadań statutowych o kwotę 1 500,00 zł Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 4 880,00 zł Rozdział 90002 Gospodarka odpadami o kwotę 4 880,00 zł Wydatki bieżące o kwotę 4 880,00 zł Wydatki jednostki, w tym wydatki na realizację zadań statutowych o kwotę 4 880,00 zł Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 10 000,00 zł Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 10 000,00 zł Wydatki bieżące o kwotę 10 000,00 zł Dotacje celowe o kwotę 10 000,00 zł Dział 926 Kultura fizyczna o kwotę 110 600,00 zł Rozdział 92695 Pozostała działalność o kwotę 110 600,00 zł Wydatki majątkowe o kwotę 110 600,00 zł Wydatki inwestycyjne o kwotę 110 600,00 zł Zmniejsza się wydatki Gminy Cisek o kwotę 3 244038,00 zł Id: E5B378C-2E99-4552-8CE-8E6954D80C7C. Podpisany Strona 2
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 25 000,00 zł Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 25 000,00 zł Wydatki bieżące o kwotę 25 000,00 zł Wydatki jednostki, w tym wydatki na realizację zadań statutowych o kwotę 25 000,00 zł Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 151 538,00 zł Rozdział 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 94 000,00 zł Wydatki bieżace o kwotę 94 000,00 zł Wydatki jednostki, w tym wydatki na realizację zadań statutowych o kwotę 94 000,00 zł Rozdział 80104 Przedszkola o kwotę 42 622,00 zł Wydatki bieżące o kwotę 42 622,00 zł Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 450,00 zł Wydatki jednostki, w tym wydatki na realizację zadań statutowych o kwotę 27 200,00 zł Wydatki jednostki, w tym wynagrodzenia i pochodne o kwotę 14 972,00 zł Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach o kwotę 14 916,00 zł Wydatki bieżące o kwotę 14 916,00 zł Wydatki jednostki, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 14 916,00 zł Dział 855 Rodzina o kwotę 8 000,00 zł Rozdział 85510 Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 8 000,00 zł Wydatki bieżące o kwotę 8 000,00 zł Wydatki jednostki, w tym wydatki na realizację zadań statutowych o kwotę 8 000,00 zł Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 3 056 131,78 zł Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 3 056 000,00 zł Wydatki majątkowe o kwotę 3 056 000,00 zł Wydatki inwestycyjne o kwotę 3 056 000,00 zł Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 131,78 zł Wydatki bieżące o kwotę 131,78 zł Wydatki jednostki, w tym wydatki na realizację zadań statutowych o kwotę 131,78 zł Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 3 368,22 zł Rozdział 92195 Pozostała działalność o kwotę 3 368,22 zł Wydatki bieżące o kwotę 3 368,22 zł Wydatki jednostki, w tym wydatki na realizację zadań statutowych o kwotę 3 368,22 zł Zwiększa się plan przychodów Gmininy Cisek o kwotę 331 200,00 zł Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy ( 950) o kwotę 331 200,00 zł Zmniejsza się plan przychodów Gminy Cisek o kwotę 1 180 000,00 zł Kredyty i pożyczki o kwotę 1 180 000,00 zł 2. Załączniki Nr 3, 4 i 7 do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr XXXI/182/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. otrzymują brzmienie jak załączniki nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały. 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cisek. Id: E5B378C-2E99-4552-8CE-8E6954D80C7C. Podpisany Strona 3
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk Id: E5B378C-2E99-4552-8CE-8E6954D80C7C. Podpisany Strona 4
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/214/2018 Rady Gminy Cisek z dnia 16 lipca 2018 r. WYDTKI MJĄTKOWE BUDŻETU GMINY CISEK na 2018 rok Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/182/2017 Rady Gminy Cisek z dnia 18 grudnia 2017 r. Tabela Nr 1 Symbol Nazwa działu i rozdziału Dz. Rozdz. Wydatki majątkowe (zł) inwestycje i zakupy inwestycyjne (zł) z tego: w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3(zł) dotacje na zadania inwestycyjne (zł) Wydatki majątkowe ogółem : 2 149 900,00 2 149 900,00 2 142 500,00 7 400,00 Turystyka 630 1 175 000,00 1 175 000,00 1 175 000,00 - Pozostała działalność 63095 1 175 000,00 1 175 000,00 1 175 000,00 - Gospodarka mieszkaniowa 700 726 900,00 726 900,00 726 900,00 - Gospodarka gruntami i nieruch. 70005 726 900,00 726 900,00 726 900,00 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż 754 7 400,00 7 400,00 0,00 7 400,00 Komendy Powiatowe Policji 75405 7 400,00 7 400,00 0,00 7 400,00 Oświata i wychowanie 801 40 000,00 40 000,00 40 000,00 - Szkoły podstawowe 80101 40 000,00 40 000,00 40 000,00 - Gospod.komunalna i ochr. środ. 900 90 000,00 90 000,00 90 000,00 - Gospodar. ściekowa i ochr. wód 90001 90 000,00 90 000,00 90 000,00 - Kultura fizyczna 926 110 600,00 110 600,00 110 600,00 - Pozostała działalność 92695 110 600,00 110 600,00 110 600,00 - Id: E5B378C-2E99-4552-8CE-8E6954D80C7C. Podpisany Strona 1
Tabela Nr 2 ( z podziałem na zadania inwestycyjne w 2018 roku oraz źródła finansowania ) Lp Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe inwestycji ( zł ) Rok Budżetowy 2018 ( zł) Środki własne budżetu ( zł) Planowane wydatki z tego źródła finansowania Środki z innych źródeł (zł) Kredyty (zł) - 903 952 jedn.organiz realizująca inwestycję 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - - Termomodernizacja budynku 1. 700 70005 658 000,00 658 000,00 305 000,00 B 290 000 komun. w Cisku,ul.Planetorza 57 C 63 000 2. 630 63095 3. 900 90001 Budowa ścieżki rowerowej po nieczynnym nasypie kolejowym w Sukowicach Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisku 1 175 000,00 1 175 000,00 229 000,00 4 250 000,00 90 000,00 90 000,00 4. 700 70005 Zakup samochodu służbowego 68 900,00 68 900,00 68 900,00 5. 754 75405 6. 926 92695 Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji ( zakup radiowozu) Budowa Otwartej Strefy ktywności (OS) - plac w Cisku 7 400,00 7 400,00 7 400,00 110 600,00 110 600,00 57 200,00 g 28 500,00 s 7. 801 80101 Zakup pieca CO 40 000,00 40 000,00 40 000,00 Razem : 6 309 900,00 2 149 900,00 826 000,00 Kol. 8 : - dotacje i środki z budżetu państwa, - C 716 000 B C - - C - - C - B 24 900 C środki i dotacje otrzymane od innych jst, oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C - inne źródła B C B- 24 900,00 C- 779 000,00 B 230 000 - B UG Cisek UG Cisek UG Cisek UG Cisek Powitowa Komenda Policji wk-k - B- UG Cisek B B 520 000,00 SP Landzmierz Id: E5B378C-2E99-4552-8CE-8E6954D80C7C. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/214/2018 Rady Gminy Cisek z dnia 16 lipca 2018 r. PLN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDZETU GMINY CISEK na 2018 rok Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/ 182 /2017 Rady Gminy Cisek z dnia 18 grudnia 2017 r. Wyszczególnienie Przychody ( w zł ) Rozchody ( w zł ) 950 Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy 576 200,00 zł - 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 520 000,00 zł - 963 992 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 200 000,00 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów : spłata zaciągniętych kredytów bankowych - 438 750,00 Razem: 1 096 200,00 638 750,00 Id: E5B378C-2E99-4552-8CE-8E6954D80C7C. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVI/214/2018 Rady Gminy Cisek z dnia 16 lipca 2018 r. Dotacje udzielane z budżetu Gminy Cisek w 2018 r. dla: Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXI/182/2017 Rady Gminy Cisek z dnia 18 grudnia 2017 r. 1. Jednostek sektora finansów publicznych: DZ Rozdz Rodzaj dotacji Nazwa zadania i podmiotu realizującego to zadanie Kwota dotacji (w zł) 801 80146 2330 celowa Prowadzenie wspólnego doradztwa metodycznego ( Samorząd Województwa Opolskiego) 9 600,00 851 85195 2320 celowa 921 92109 2480 podmiotowa Dotacja na zadanie w zakresie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej ( Powiat Kędzierzyn-Koźle) dla samorządowej instytucji kultury : ( Gminny Ośrodek Kultury w Cisku ) 2 000,00 270 000,00 RZEM : 281 600,00 2. Jednostek spoza sektora finansów publicznych: DZ Rozdz Rodzaj dotacji Nazwa zadania i podmiotu realizującego to zadanie Kwota dotacji (w zł) 852 85295 2360 celowa 926 92605 2360 celowa Działalność opiekuńcza związana z ambulatoryjną i domową terapią oraz rehabilitacją leczniczą ( podmiot wyłoniony podczas konkursu ) Działalność w dziedzinie krzewienia kultury fizycznej i sportu na terenie gminy. ( podmiot wyłoniony podczas konkursu ) 100 000,00 100 000,00 921 92120 2720 celowa Dotacja celowa na zabytki Gminy Cisek 30 000,00 754 75412 2830 celowa Dotacja celowa na zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Gminy Cisek 62 000,00 RZEM : 292 000,00 OGÓŁEM DOTCJE (tab.1 i 2) 573 600,00 Id: E5B378C-2E99-4552-8CE-8E6954D80C7C. Podpisany Strona 1