I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 312014 I Aktywa 0,00 5 090 380,55 Lokaty Środki pieniężne Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust.9 ustawy z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej 0,00 5 090 380,55 4. Należności 4. Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 4. Pozostałe II Zobowiązania Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia Pozostałe III Aktywa netto (I-II) 0,00 5 090 380,55
II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 312013-312014 312014 - A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) 0,00 5 189 500,00 I. Zwiększenia funduszu 0,00 5 189 500,00 Tytułem składek zwiększających wartość funduszu 0,00 5 189 500,00 Pozostałe przychody Pozostałe zwiększenia II. Zmniejszenia funduszu Tytułem wykupu Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu 4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 5. Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem 6. Pozostałe koszty 7. Pozostałe zmniejszenia C Wynik netto z działalności inwestycyjnej 0,00-99 119,45 D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego 0,00 5 090 380,55
III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH pozycje Okres poprzedni okres bieżący I. Liczba jednostek rozrachunkowych x x na początek okresu sprawozdawczego 0,000000 0,000000 na koniec okresu sprawozdawczego 0,000000 II. 312013-312014 312014-51 895,000000 Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł) x x na początek okresu sprawozdawczego - - minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym - 95,99 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym - 100,00 4. na koniec okresu sprawozdawczego - 98,09* * wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego nie jest równa cenie jednostki uczestnictwa obowiązującej w tym dniu
IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Wartość bilansowa (w zł) Udział w aktywach funduszu (%) 1 2 3 I. Lokaty Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu 4. Akcje 5. Udziały 6. 7. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 8. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 9. Pożyczki 10. Nieruchomości 1 Depozyty bankowe 1 Pozostałe lokaty Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. II. 154 ust.9 ustawy z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej 5 090 380,55 III. Środki pieniężne IV. Należności V. Zobowiązania VI. Aktywa netto (w tym) 5 090 380,55 krajowe 5 090 380,55 zagraniczne - kraje UE zagraniczne - kraje poza UE
V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Wartość bilansowa (w zł) Udział w aktywach funduszu (%) 1 2 3 I. Lokaty Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska obligacje bony skarbowe inne Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu notowane na rynku regulowanym pozostałe 4. Akcje 4. notowane na rynku regulowanym 4. pozostałe 5. Udziały 6. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych 6. jednostki uczestnictwa 6. certyfikaty inwestycyjne 6. funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości 6. innych funduszy inwestycyjnych Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka 7. związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 7. opcje 7. kontrakty terminowe 7. swapy walutowe 7.4. swapy procentowe 7.5. inne instrumenty pochodne 8. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 9. Pożyczki 9. zabezpieczone hipotecznie 9. zabezpieczone gwarancajmi instytucji finansowej 9. pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie 9.4. inne pożyczki 10. Nieruchomości 1 Depozyty bankowe 1 Pozostałe lokaty Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. II. 154 ust.9 ustawy z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej 5 090 380,55 III. Środki pieniężne IV. Należności V. Zobowiązania VI. Aktywa netto (w tym) 5 090 380,55 krajowe 5 090 380,55 zagraniczne - kraje UE zagraniczne - kraje poza UE