I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Koniec okresu poprzedniego Koniec okresu bieżącego I. Aktywa 0 57 460 184 Lokaty 0 31 663 846 2. Środki pieniężne 0 12 895 314 Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, 0 12 893 024 3. zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej 4. Należności 0 8 000 4. Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 4.2. Pozostałe należności 0 8 000 II. Zobowiązania 0 9 189 Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym Zobowiązania wobec ubezpieczających, 0 9 189 2. ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia 3. Pozostałe zobowiązania III. Aktywa netto (I-II) 0 57 450 995
II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres Okres poprzedni bieżący A. Aktywa netto funduszu na początek okresu B. Stan netto z działalności operacyjnej (I- 0 59 542 587 II) I. Zwiększenia funduszu 0 65 878 275 Tytułem składek zwiększających wartość 0 65 878 275 funduszu 2. Pozostałe przychody 3. Pozostałe zwiększenia II. Zmniejszenia funduszu 0 6 336 688 Tytułem wykupu 0 11 374 2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych 3. Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe 0 4 284 oraz innych opłat potrącanych z funduszu 4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych Tytułem opłat za zarządzanie funduszem 5. oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem 6. Pozostałe koszty 0 6 3230 7. Pozostałe zmniejszenia C. Wynik netto z działalności 0-2 091 592 inwestycyjnej D. Aktywa netto funduszu na koniec 0 57 450 995 okresu sprawozdawczego
LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH Pozycja Liczba jednostek rozrachunkowych: 1 liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego 2 liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego 2. Wartość jednostki rozrachunkowej: 2.1 wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego minimalna wartość jednostki 2.2 rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym maksymalna wartość jednostki 2.3 rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 2.4 wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego Okres poprzedni Okres bieżący 0 235 677,0521 0 223,96 0 250,00 0 243,77
III. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU półroczne Wartość bilansowa (w zł) Udział w aktywach netto funduszu (w %) 1 2 3 I. Lokaty (suma 1-12) 31 663 846 55,11% Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska 2. Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 3. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu 4. Akcje 5. Udziały 6. Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych 7. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 8. Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu 9. Pożyczki 10. Nieruchomości
1 Depozyty bankowe 31 663 846 55,11% 12. Pozostałe lokaty Aktywa za zezwoleniem organu 12 893 024 22,44% II. nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej III. Środki pieniężne 12 895 314 22,45% IV. Należności 8 00,01% V. Zobowiązania 9 189 0,01% VI. Aktywa netto (w tym) 57 450 995 100% 1 krajowe 44 557 971 77,56% 2 zagraniczne - kraje UE 12 893 024 22,44% 3 zagraniczne - kraje poza UE
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU roczne Wartość bilansowa (w zł) Udział w aktywach netto funduszu (w %) 1 2 3 I. Lokaty (suma 1-12) 31 663 846 55,11% Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska 1 Obligacje 2 Bony skarbowe 3 Inne 2. Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 3. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu 3.1 Notowane na rynku regulowanym 3.2 Pozostałe 4. Akcje 4.1 Akcje notowane na rynku regulowanym 4.2 Pozostałe akcje 5. Udziały 6. Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych 6.1 Jednostki uczestnictwa 6.2 Certyfikaty inwestycyjne
Certyfikaty inwestycyjne funduszy 6.2.1 inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości Certyfikaty inwestycyjne innych 6.2.2 funduszy inwestycyjnych Instrumenty pochodne, o ile służą 7. zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 7.1 Opcje 7.2 Kontrakty terminowe 7.3 Swapy walutowe 7.4 Swapy procentowe 7.5 Inne instrumenty pochodne 8. Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu 9. Pożyczki 9.1 Zabezpieczone hipotecznie 9.2 Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej Pożyczki pod zastaw praw 9.3 wynikających z umów ubezpieczenia na życie 9.4 Inne pożyczki 10. Nieruchomości 1 Depozyty bankowe 31 663 846 55,11% 12. Pozostałe lokaty Aktywa za zezwoleniem organu 12 893 024 22,44% II. nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej III. Środki pieniężne 12 895 314 22,45% IV. Należności 8 00,01% V. Zobowiązania 9 189 0,01% VI. Aktywa netto (w tym) 57 450 995 100% 1 krajowe 44 557 971 77,56% 2 zagraniczne - kraje UE 12 893 024 22,44% 3 zagraniczne - kraje poza UE