w Mońk a ch Nazwa banku W MOŃKACH Adres siedziby Banku 19100 MOŃKI UL. WYZWOLENIA 13 Nr kodu bankowego 80850005 BILANS AKTYWA l. Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 2. Rezerwa obowiązkowa Inne środki 11. Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym III. Należności od sektora finansowego IV. Należności od sektora niefinansowego V. Należności od sektora budżetowego VI. Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu VII. Dłużne papiery wartościowe 1. Banków 2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych Pozostałe VIII. Udziały lub akcje w jednostkach zależnych 1. W instytucjach finansowych 2. W pozostałych jednostkach IX. Udziały lub akcje w jednostkach współzależnych 1. W instytucjach finansowych 2. W pozostałych jednostkach X. Udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych 1. W instytucjach finansowych 2. W pozostałych jednostkach XI. Udziały lub akcje w innych jednostkach 1. W instytucjach finansowych 2. W pozostałych jednostkach XII. Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe XIII. Wartości niematerialne i prawne, w tym: wartość firmy XIV. Rzeczowe aktywa trwałe XV. Inne aktywa 1. Przejęte aktywa do zbycia 2. Pozostałe XVI. Rozliczenia międzyokresowe 1.Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe XVII Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy XVIII Akcje własne AKTYWA RAZEM Główny Księgowy w O OOzł Stan na 31.12.2017 r. Stan na 31.12.2016 r. 3 481 754,51 4 735 400,95 3 481 754,51 4 735 400,95 97 781 243,84 6 508 383,44 91 272 860,40 11 o 505 214,41 5 188 325,00 105 316 889,41 21 304 849,05 88 758 252,82 5 702 842,63 83 055 41 O, 19 107 070 920,88 5 165 912,47 101 905 008,41 16 743 248,34 21 304 849,05 16 743 248,34 17 697 062,09 5 399 086,32 12 297 975,77 11 257 978,74 2 889 357,00 8 368 621,74 3131531,50 3 131 531,50 2 706 054,00 2 706 054,00 2 421,57 1 105 533,93 285 552,39 285 552,39 470 862,06 441 951,00 28 911,06 255 766 025,35 6 723,54 1 210 706,22 470 167,13 470167,13 427 240,81 408 785,00 18 455,81 233 386 693,43 : Helena Ki sł o Osoba której powierzono prowadzenit ksi~ rac hunkowych (pieczęć i p odpis) WICEPREZES ZARZĄDU r) Irena Data 30032018 ~k PREZES f;/!fądu Jan ~ski
Nazwa banku W MONKACH Adres siedziby Banku 19100 MONKI UL. WYZWOLENIA 13 Nr kodu bankowego 80850005 w M a ńk a ch l PASYWA l. Zobowiązania wobec Banku Centralnego 11. Zobowiązania wobec sektora finansowego III. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego 1. Rachunki oszczędnościowe, w tym : a) bieżące b) terminowe 2. Pozostałe, w tym : a) bieżące b) terminowe IV. Zobowiązania wobec sektora budżetowego 1. Bieżące V. Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu VI. Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów VII. VIII. IX. wartościowych Inne zobowiązania z tytułu instrumentów finansowych Fundusze specjalne i inne zobowiązania Koszty i przychody rozliczane w czasie 1. Rozlicz. międzyokresowe kosztów 2. Ujemna wartość firmy Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów X. Rezerwy 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rezerwy XI. Zobowiązania podporządkowane XII. Kapitał fundusz podstawowy XIII. Kapitał fundusz zapasowy XIV. Kapitał fundusz z aktualizacji wyceny XV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 1. Fundusz oqólneqo ryzyka bankoweqo 2. Pozostałe XVI Zysk (strata) z lat ubiegłych XVII Zysk (strata) netto XVIII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego ( wielkość ujem PASYWA RAZEM 255 766 025,35 Współczynnik wypłacalności/łączny współczynnik kapitałowy 24,27 Główny Księgowy : w O OOzł Stan na 31.12.2017 r. Stan na 31.12.2016 r. 215 030 839,54 194 091 484,49 153 673 078,83 141 247 674,35 28 492 692,02 27 358 013,90 125 180 386,81 113 889 660,45 61 357 760,71 52 843 810,14 57 499 391,74 47 827 148,58 3 858 368,97 5 016 661,56 8 732 212,42 9 873 618,15 6 857 409,50 8 765 232,26 1 874 802,92 1 108 385,89 638 052,50 591 038,87 60 652,99 84 071,63 10118,08 10 398,92 50 534,91 73 672,71 772 625,22 669 219,93 76 636,00 48 638,00 695 989,22 620 581,93 306 200,00 308 100,00 27 592 753,36 25 492 743,36 148 495,09 146 757,09 591,76 2 483 602,47 2129 659,91 233 386 693,43 23,24 Data 30032018 Helena Ki sł o Osoba której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych Zarząd Banku : GIAlwNY J'SIĘGOWY MJ o... H/k.'i4.. Kl.#~. (pieczęć i podpis) WICEPREZES ZA RZĄDU Irena fik P REZES~ĄDU Jan~ski
Nazwa banku W MOŃKACH Adres siedziby Banku 19100 MOŃKI UL. WYZWOLENIA 13 Nr kodu bankowego 80850005 w Mańkach Treść POZYCJE POZABILANSOWE Stan na 31.12.2017 r. w O 00 zł Stan na 31.12.2016 r. l. ZobowLązania warunkowe udzielone i otrzymane 1. Zobowiązania udzielone: a) finansowe b) gwarancyjne 2. Zobowiązania otrzymane: a) finansowe b) gwarancyjne 11. Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna l sprzedaży III. Pozostałe Data 30032018 Główny Księgowy : Helena Kisło Osoba której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych GWWt 4SJĘOOWY Zarząd Banku : Y~iv. Beku Kilło (pieczęć i podpis) 15102110,03 13 102 110,03 10 493 685,31 2 608 424,72 2 000 000,00 2 000 000,00 133 126 062,32 14 332 000,78 12 332 000,78 11 195 565,65 1136 435,13 2 000 000,00 2 000 000,00 128 759 378,87 ł'r EZES ~. ZĄDU Jan~ sł.i
w Mańkach Nazwa banku W MOŃ KAC H Adres siedziby Banku 19100 MOŃKI UL. WYZWOLENIA 13 Nr kodu bankowego 80850005 RACHUNEK ZYSKÓW l STRAT Wyszczególnienie pozycji rachunku Przychody z tytułu odsetek l. 1. Od sektora finansowego 2. Od sektora niefinansowego Od sektora budżetowego Z papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu 11. Koszty odsetek 1. Od sektora finansoweqo 2. Od sektora niefinansoweqo Od sektora budżetoweqo III. Wynik z tytułu odsetek (111) IV. Przychody z tytułu prowizji V. Koszty prowizji VI. Wynik z tytułu prowizji (IVV) VII. Przychody z udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych o zmiennej kwocie dochodu 1. Od jednostek zależnych 2. Od jednostek współzależnych Od jednostek stowarzyszonych Od pozostałych jednostek VIII. Wynik operacji finansowych 1.Papierami wartościowymi i innymi instrumentami finans. 2. Pozostałych IX. Wynik z pozycji wymiany X. Wynik na działalności bankowej XI. Pozostałe przychody operacyjne XII. Pozostałe koszty operacyjne XIII. Koszty działania banku 1. Wynagrodzenia 2. Ubezpieczenia i inne świadczenia Inne XIV. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych XV. Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości 1. Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe 2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych XVI. Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości 1. Rozwiązanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe 2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych XVII. Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XVXVI) XVIII. Wynik działalności operacyjnej XIX. Wynik operacji nadzwyczajnych 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XX. Zysk (strata) brutto XXI. Podatek dochodowy XXII Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty) XXIII. Zysk (strata) netto Główny Księgowy za 2017 r. 7 885 469,24 1 289 339,55 5 447 804,31 793 571,26 354 754,12 2 068 376,68 68,97 1918322,55 149 985,16 5 817 092,56 1 745152,36 102 450,26 1 642 702,10 w O 00 zł za 2016 r. 7 185 419,57 1117 542,07 5013131,43 774 093,45 280 652,62 1 901 849,32 535,40 1 763 906,28 137 407,64 5 283 570,25 1 745 402,39 97 421,45 1 647 980,94 3 724,80 3 724,80 67 188,47 7 530 707,93 10 604,91 25 414,82 4 256 023,75 2 649 997,92 512 367,06 1 093 658,77 173 895,18 68 830,48 7 015 353,02 21 548,08 13 071,01 4103 195,38 2 535 104,96 485 993,67 1 082 096,75 142 211,95 88 721,55 88 721,55 173 594,46 173 594,46 110 268,93 11 o 268,93 14 971,35 14 971,35 21 547,38 3 107 526,47 3107 526,47 623 924,00 2 483 602,47 65 400,61 65 400,61 108 193,85 2 670 228,91 2 670 228,91 540 569,00 : Helena Kisło Osoba które; powierzono prowadzenit ksi~ rachunkowych ~iij księgowy ILj{lN>...Hd«na. Kisło. (pieczęć Data 30032018 i podpis) Zarząd Banku : \VT.,.."!:'O'> rr~"'rfił'.at...1. :.... Kry._~l..J..~ J /. ~ 7 'lj. 1 od::.elew.1kn WICEPREZES ZARZĄDU Irena fik PR.EZES~ĄDU Jan~.ski
Nazwa banku W MOŃKACH Adres siedziby Banku 19100 MOŃKI UL. WYZWOLENIA 13 Nr kodu bankowego 80850005 BANK SPÓŁDZIELCZ'v w Mońk a ch ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM w O OOzł Wyszczególnienie za 2017 r. za 2016 l. Kapitał własny na początek okresu ( BO ) 28 077 260,36 25 993 125,20 korekty błędów podstawowych 11. Kapitał własny na początek okresu ( BO ), po korektach 28 077 260,36 25 993 125,20 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 308 100,00 309 800,00 1.1.Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 1 900,00 1 700,00 a) zwiększenia (z tytułu ) 100,00 z dywidendy wpłat udziałów wpłat nowych członków 100,00 b) zmniejszenia (z tytułu ) 2 000,00 1 700,00 wypowiedzenie udziałów przez członków wypłata 2 000,00 1 700,00 rezygnacja z członkostwa 1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 306 200,00 308 100,00 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 25 492 743,36 24 390 957,38 2.1.Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 2 100 010,00 1 101 785,98 a) zwiększenia (z tytułu ) 2 100 010,00 1 101 785,98 przeksięgowania z funduszu ogólnego ryzyka podziału zysku (ustawowo) 2 100 000,00 1 100 000,00 podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) wpłat wpisowego 10,00 likwidacji środków trwałych z fund.aktualizacji 1 785,98 b) zmniejszenia (z tytułu ) pokrycia straty............. 2.2.Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu 27 592 753,36 25 492 743,36 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu 146 757,09 142 215,07 1.Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 1 738,00 4 542,02 a) zwiększenie (z tytułu ) 1 738,00 6 328,00 1 738,00 6 328,00 b) zmniejszenie (z tytułu ) 1 785,98 zlikwidowania śr. trwałych objętych aktualizacją 1 785,98 3. 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 148 495,09 146 757,09 '/C)
w Mońka c h Nazwa banku W MOŃKACH Adres siedziby Banku 19100 MOŃKI UL. WYZWOLENIA 13 Nr kodu bankowego 80850005 str. 2. w O' OOzł Wyszczególnienie Fundusz or:~ólner:~o ryzyka bankowego na początek okresu 1 Zmiany funduszu or:~ólnego ryzyka bankowego a) zwiększenie (z tytułu ) z podziały zysku b) zmniejszenie (z tytułu ) przeksięgowania na fundusz zasobowy 2.Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na koniec okresu 5. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 5.1.Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych a zwiększenie (z tytułu ) b zmniejszenie (z tytułu ) z przeksięgowania funduszu rezerwowego 5.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 6.1.Zysk z lat ubiegłych na początek okresu korekty błędów podstawowych 6.2.Zysk z lat ubier:~łych na początek okresu, po korektach 6.Zmiana zysku z lat ubiegłych a zwiększenie (z tytułu )zmiana ustawy o rachunkowości zmiana ustawy o rachunkowości 2129 068,15 591,76 591,76 b) zmniejszenie (z tytułu ) przekazania zysku na fundusz zasobowy przekazania zysku na dywidendę przekazanie zysku na fundusz ogólnego ryzyka przekazanie zysku na fundusz społeczno kulturalny przeznaczenie zysku na ZFSS przekazanie zysku na fundusz nar:~ród 6.Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 6.5.Strata z lat ubiegłych na początek okresu korekty błędów podstawowych 6.6.Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 6.?.Zmiana straty z lat ubiegłych a zwiększenie (z tytułu ) przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia z prze ks. prow. ESP b zmniejszenie (z tytułu ) pokrycie str.z F.Zasob....... III. IV. 2 100 000,00 9 659,91 20 000,00 591 '76 1 100 000,00 10 152,75 40 000,00.............. 6.8.Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 6.9.Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 7. Wynik netto a zysk netto b strata netto c odpisy z zysku Kapitał własny na koniec okresu (BZ) Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego zysku ( pokrycia straty ) Główny Księgowy 591,76 2 483 602,47 2 483 602,47 podziału 30 531 050,92 30 531 050,92 28 077 260,36 28 077 260,36 : Helena Ki sło Zarząd Banku :? IV'C'"''"7~tDV WICEPREZE~A/.RZĄDU (pieczęć Data 30032018 i podpis) d :.elewska Irena G a ek PREZES l;)!!.ądll Jan ~ski
w M a ńka c h Nazwa banku W MOŃKACH Adres siedziby Banku 19100 MOŃKI UL. WYZWOLENIA 13 Nr kodu bankowego 80850005 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia) Wyszczególnienie Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej A Zysk (strata) netto l. 11. Korekty razem: Amortyzacja 1. 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 5. Zmiana stanu rezerw 6. Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych 7. Zmiana stanu należności od sektora finansoweqo 8. Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego Zmiana stanu należności z tytułu zakupionych papierów 9. wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu 10. Zmiana stanu udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych (handlowych) 11. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansoweqo 12. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetoweqo 1 Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu 1 Zmiana stanu zobowiązań z tytułu papierów wartościowych 15. Zmiana stanu innych zobowiązań 16. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 17. Zmiana stanu rozl i czeń międzyokresowych przychodów 18. Inne korekty III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (1±11) Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej B l. Wpływy 1. 2. Zbycie udz i ałów lub akcji w jednostkach zależnych Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych Zbycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych lokacyjnych) Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Inne wpływy inwestycyjne Wydatki Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych Nabycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych (lokacyjnych) Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Inne wydatki inwestycyjne Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (111) 5. 6. 11. 1. 2. 5. 6. III. w O OOzł za 2016 r. 3 172 598,13 1 042 938,22 142211,95 za 2017 r. 73 342,70 2 483 602,47 2 410 259,77 173 895,18 103 6 439 8 217 7 995 405,29 083,35 450,21 894,24 74 1 879 19 489 14 491 686,31 685,16 781,96 126,66 6 328,00 1 738,00 36 441 422,64 19 797 949,32 47 013,63 43 902,09 23 137,80 185 206,50 73 342,70 489 898,42 470 717,01 56 235,25 3 282,22 172 316,44 3172 598,13 1 313 322,16 489 898,42 1 313 322,16 425 477,50 1130492,50 64 420,92 182 829,66 489 898,42 1 313 322,16
Nazwa banku BANK SPOŁDZIELCZY W MOŃKACH Adres siedziby Banku 19100 MOŃKI UL. WYZWOLENIA 13 Nr kodu bankowego 80850005 BANK SPÓŁDZ I E LCZY w Mańkach str. 2. Wyszczególni en i e za 2017 r. za 2016 r. c. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 31 549,91 51 852,75 l. Wpływy 110,00 1. ZaciąQnięcie dłuqoterminowych kredytów od innych banków 2. 5. 6. 11. 1. 2. 5. 6. 7. 8. 9. 10. III. D. E. F. G. Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek od innych ni ż banki instytucji finansowych Emisja dłużnych papierów wartościowych dla innych instytucji finansowych Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych Wpływy netto z emisji akcji i dopłat do kapitału Inne wpływy finansowe Wydatki Spłaty długoterminowych kredytów na rzecz innych banków Spłaty długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż banki instytucji finansowych Wykup dłużnych papierów wartościowych od innych instytucji finansowych Z tytułu innych zobow i ązań finansowych Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podz i ału zysku Nabycie akcji własnych Inne wydatki finansowe Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (111) Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III) Bilansowa zmrana stanu srodkow prenręznych, w tym : zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu róż nic kursowych Srodki pieniężne napoczątek okresu Srodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: o ograniczonej możliwości dysponowania Główny Ksi ęgowy : 100,00 10,00 31 659,91 2 000,00 29 659,91 31 549,91 448 105,63 448105,63 10 438 243,58 9 990 137,95 51 852,75 1 700,00 50 152,75 51 852,75 1 807 423,22 1 807 423,22 8 630 820,36 10 438 243,58 Data 30032018 Helena Kisło Osoba której powierzono prowadzenie ksi~ rachunkowych ~ ~ ~.t ~WY ~ <!)... H'"~ K.iiiD.. (p ieczęć i podpis) Zarząd Banku : WICEPREZES ZARZĄDU Irena #k PREZES ]tjflv r;j;:_ą,du ti