Europejskie TAK dla inwestycji MWiK

Transkrypt

1 KokkKkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kttrzkkkkkkkomisjakkomijskkkkk kkkkktrzynakkkkkkkkkkkkkktkkk Europejskie TAK dla inwestycji MWiK

2 Komisja Europejska rozliczyła projekty BSWiK i BSWiK II.

3 MODERNIZACJA SYSTEMU WODNO-KANALIZACYJNEGO DOKONANA W RAMACH PROJEKTÓW WSPIERANYCH PRZEZ UE W celu kompleksowego uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w Bydgoszczy Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy sp. z o.o. opracowała dwa Projekty, na realizację których uzyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Bydgoski system wodny i kanalizacyjny (BSWiK) Decyzja KE nr C (2000)2391 z r. Bydgoski System Wodny i Kanalizacyjny II (BSWiK II) Decyzja KE nr C (2004)5493 z r. Realizację Projektów zakończono: BSWiK w 2010 r., BSWiK II w 2013 r.

4 INWESTYCJE ZATWIERDZONE Projekty BSWiK i BSWiK II zostały zatwierdzone przez Prezydenta Bydgoszczy i Radę Miasta, Były zgodne ze Strategią Rozwoju Miasta i Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Projekty BSWiK i BSWiK II obejmowały 31 zadań, w ramach których zrealizowano 93 kontrakty, pozwoliły spełnić zobowiązania akcesyjne dla Bydgoszczy.

5 CELE PROJEKTÓW BSWiK i BSWiK II poprawa jakości dostarczanej wody, bezpieczeństwo dostaw wody budowa alternatywnych połączeń, odcięcie dopływu nieoczyszczonych ścieków do rzeki Brdy. ochrona ujęć wody oraz zasobów wód podziemnych i powierzchniowych, ochrona wody pitnej przed wtórnym zanieczyszczeniem, sprawne i efektywne działanie gospodarki ściekowej, renowacja i budowa nowej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej

6 EFEKTY RZECZOWE PROJEKTÓW BSWiK i BSWiK II Zadania wodociągowe Rozbudowa ujęcia wód głębinowych (Q=42 tys. m 3 /d) oraz modernizacja pompowni III na Stacji Wodociągowej SW-1 Las Gdański, Modernizacja Stacji Wodociągowej SW-4 Czyżkówko i rozbudowa istniejącego układu technologicznego o obiekty sztucznej infiltracji (Q szt. inf. =75 tys. m3/d, Q suw=100 tys. m3/d), Budowa magistral wodociągowych (ok. 15 km) - zasilanie dzielnicy Myślęcinek, drugostronne zasilanie górnego południowego tarasu miasta oraz dzielnicy Fordon, Budowa pompowni wody dla zasilania dz. Myślęcinek i gminy Osielsko oraz modernizacja pompowni wody przy ul.filareckiej, Budowa nowych przewodów wodociągowych rozdzielczych (ok. 28 km), Modernizacja sieci wodociągowej renowacja magistral wodociągowych (ok. 66 km) oraz wymiana przewodów z rur azbestowocementowych (ok. 120 km), Wykonanie systemu monitoringu sieci wodociągowej (41 punktów kontrolnych).

7 EFEKTY RZECZOWE PROJEKTÓW BSWiK i BSWiK II Zadania kanalizacyjne Budowa kanalizacji sanitarnej (ok. 187 km) oraz przepompowni ścieków (43 szt.), Renowacja kanałów sanitarnych (ok. 111 km) i kanałów deszczowych (ok. 30 km), Budowa kanalizacji deszczowej (ok. 32 km) i podczyszczalni ścieków deszczowych (49 szt.), Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków Fordon do przepustowości 41 tys. m3/d, Budowa instalacji termicznego przekształcania osadów na terenie oczyszczalni Fordon. Ponadto Rekultywacja nieczynnych obiektów oczyszczania ścieków pola irygacyjne Kapuściska i Czersko Polskie (ok.133 ha) oraz osadnik ścieków Łoskoń (ok.0,9 ha), Bagrowanie rzeki Brdy na odcinku ok. 12 km (w obrębie 26 wylotów) oraz Kanału Bydgoskiego na odcinku ok. 5 km, Likwidacja nieefektywnej oczyszczalni ścieków Osowa Góra, Wykonanie systemu monitoringu sieci kanalizacyjnej (74 p-ty kontrolne).

8 EFEKTY EKOLOGICZNE PROJEKTÓW BSWiK i BSWiK II Uzyskanie zgodności z dyrektywami Unii Europejskiej w zakresie jakości wody pitnej: Dyrektywa nr 98/83/WE, Dyrektywa nr 75/440/EWG, Dyrektywa 80/778/EWG w odniesieniu do zawartości m.in.: - żelaza do 0,2 mg/dm 3 - manganu do 0,05 mg/dm 3 - amoniaku do 0,5 mg/dm 3 - THM-ów do 0,1 mg/dm 3 w zakresie gospodarki ściekowej: Dyrektywa nr 91/271/EWG zm. 98/15/WE osiągnięcie parametrów ścieków oczyszczonych m.in.: - BZT 5 do 15 mg O 2 /dm 3 - CHZT do 125 mg O 2 /dm 3 - fosforu ogólnego do 1 mg P/dm 3 - azotu ogólnego do 10 mg N/ dm 3 w zakresie ochrony wód powierzchniowych i podziemnych: Dyrektywa nr 2000/60/WE w zakresie ochrony środowiska, w szczególności gleby w przypadku wykorzystywania osadów ściekowych w rolnictwie: Dyrektywa nr 86/278/EWG w zakresie składowania odpadów: Dyrektywa nr 1999/31/WE

9 WARTOŚĆ I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROJEKTÓW BSWiK i BSWiK II Wartość Projektów ,5 tys. zł Dofinansowanie ,0 tys. zł (45,94%)* Miasto ,6 tys. zł (4,20%) RZGW 1.485,2 tys. zł (0,14%) Środki własne z obligacji przychodowych ,7 tys. zł (49,72%)* * Stan na dzień r.

10 ZAMKNIĘCIE PROJEKTÓW BSWiK i BSWiK II 1. Dla obu Projektów opracowano Raporty Końcowe, potwierdzające osiągnięcie zakładanych celów. 2. Raporty uzyskały pozytywną opinię : Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Finansów oraz akceptację Komisji Europejskiej.

11 Akceptacja Komisji Europejskiej umożliwiła przekazanie płatności końcowych.

12 CO DAŁA AKCEPTACJA UNII? 1. Na podstawie akceptacji przyznano MWiK płatności końcowe dla Projektów (BSWiK lipiec 2014, BSWiK II wrzesień 2015). 2. Dla BSWiK kwota płatności końcowej wpłynęła w pełnej wysokości (20% przyznanego dofinansowania dla Projektu). 3. Dla BSWiK II oczekujemy przekazania kwoty płatności końcowej (10% przyznanego dofinansowania dla Projektu).

13 Przekazanie płatności umożliwia wcześniejszy wykup obligacji.

14 JAKA KWOTA OBLIGACJI? Wielkość programu emisji obligacji to kwota do 600 mln złotych. Z tej kwoty MWiK w Bydgoszczy wykorzystał obligacje o wartości 530 mln złotych Do tej pory spłaciliśmy 100 mln zł Termin spłaty obligacji: I transza do roku 2024 II transza do roku 2029.

15 DLACZEGO WYBRALIŚMY OBLIGACJE? ZALETY OBLIGACJI Umożliwiły pozyskanie wymaganych środków finansowych na inwestycje pomimo braku zdolności kredytowej (zdolność tylko do 120,0 mln zł przy przychodach rzędu 100,0 mln zł) Pozwoliły uniknąć obciążenia budżetu Miasta, a tym samym nie było groźby, że może zostać naruszony wskaźnik zadłużenia Miasta oraz Ustawa o Finansach Publicznych Dawały możliwość długiego okresu wykupu - (od 2010 r. do 2029 r.) co m.in. umożliwiało zmniejszenie progresji cen za wodę i ścieki. Umożliwiały 4-letni okres karencji wykupu: I seria od 2010 r., II seria od 2015 r.

16 DLACZEGO WYBRALIŚMY OBLIGACJE? ZALETY OBLIGACJI Pozwoliły utrzymać wskaźnik dostępności cenowej na akceptowalnym poziomie - poniżej 4% Ich jedyne zabezpieczenie stanowiły przyszłe przychody z przedsięwzięcia Umożliwiały rating inwestycyjny będący gwarantem dla obligatariuszy, a dla spółki - zapewnieniem nowoczesnych, wysokich standardów zarządzania.

17 ILE OBLIGACJI ODKUPUJEMY? Z Unii Europejskiej otrzymaliśmy 66 mln zł Premia od Inwestorów 17 mln zł W sumie zwrot 83 mln zł Planujemy odkupić obligacje za minimum 65 mln zł.

18 Wykup obligacji daje możliwość redukcji kosztów, a to pozwala obniżyć cenę za wodę i ścieki.

19 NIŻSZE CENY ZA WODĘ I ŚCIEKI! [zł/m 3 ] PRZEZ OSTATNIE 3 LATA CENY ZA WODĘ I ŚCIEKI W BYDGOSZCZY POZOSTAWAŁY NA TYM SAMYM POZIOMIE CENY BRUTTO WODA 5,51 zł, ŚCIEKI 5,49 zł TERAZ PROPONUJEMY OBNIŻENIE CEN ZA WODĘ PROPOZYCJA CEN (BRUTTO) NA ROK 2016 WODA 5,15 zł czyli o 36 groszy MNIEJ!!!! ŚCIEKI 5,49 zł czyli na DOTYCHCZASOWYM POZIOMIE!!

20 DOSTĘPNOŚĆ CENOWA ZA WODĘ I ŚCIEKI W PORÓWNANIU DO STUDIUM WYKONALNOŚCI 5,00% 4,50% 4,00% 3,50% 4,00% 4,20% 4,40% 4,60% 4,40% 4,20% 4,00% 3,80% 3,70% 3,60% 3,50% 3,00% 2,50% 2,00% 1,50% 2,30% 2,20% 2,10% 2,20% 2,40% 2,60% 2,50% 2,60% 2,70% 2,70% 2,60% 1,00% 0,50% 0,00% Dostępność cenowa rzeczywista Dostępność cenowa w Studium Wykonalności Poziom dostępności dopuszczalny przez Unię Europejską

21 CENY ZA WODĘ I ŚCIEKI W BYDGOSZCZY NA TLE INNYCH MIAST

22 Wykorzystana przez nas prognoza Rządu RP, EBOR-u i Firmy E&Y pozwala założyć, że tę niższą cenę za wodę i ścieki (jeśli nie zmienią się warunki niezależne od MWiK) utrzymamy przez najbliższe cztery lata.

23 Dziękuję za uwagę.