SPIS TREŚCI. Raport kwartalny za I kwartał 2013r.

Transkrypt

1 R A P O R T K W A R T A L N Y z a I K W A R T A Ł R O K U 1 5 m a j a r.

2 SPIS TREŚCI I. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 II. JEDNOSTKI WCHODZĄCE W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA NA OSTATNI DZIEŃ OKRESU OBJĘTEGO RAPORTEM KWARTALNYM... 5 III. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA... 5 IV. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE SPÓŁKI ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE BILANSU I RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT... 5 V. CZYNNIKI I ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE PRZEZ SPÓŁKĘ WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU... 6 VI. OPIS DZIAŁAŃ, JAKIE W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM PODEJMOWANE BYŁY W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI... 7 VII. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU DOTYCZĄCE INFORMACJI ZAWARTYCH W NINIEJSZYM RAPORCIE 8 2

3 I. P O D S T A W O W E I N F O R M A C J E O S P Ó Ł C E Pełna nazwa: Mak Dom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Siedziba: Stara Iwiczna Adres: ul. Nowa 23, Piaseczno, Stara Iwiczna Telefon: +48 (22) Faks: +48 (22) Adres poczty elektronicznej: makdom@makdom.pl Strona internetowa: NIP: Regon: Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS Numer KRS: Spółka funkcjonuje na rynku nieruchomości od 1992 r. Spółka prowadzi działalność deweloperską w segmencie budownictwa mieszkaniowego, handlowego, biurowego oraz przemysłowo magazynowego na terenie całego kraju. Główna siedziba Spółki zlokalizowana jest w Starej Iwicznej koło Warszawy. Spółka posiada dwa oddziały terenowe w Lublinie i Szczecinie oraz biura sprzedaży na terenie całej Polski, m.in. w Warszawie, Puławach, Krakowie i Rzeszowie. Kapitał zakładowy obecnie wynosi ,00 PLN (piętnaście milionów sześćset osiemdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na (piętnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 1 000,00 PLN (jeden tysiąc złotych) każdy. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. Obligacje na okaziciela serii A Spółki notowane są w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku Catalyst od dnia 14 października 2011 roku, dniem wykupu Obligacji jest 21 lipca 2013 roku. Skład Zarządu: Michał Kubasiewicz Witold Woliński - Prezes Zarządu - Członek Zarządu 3

4 Oferta produktowa Spółki w segmencie mieszkaniowym Mieszkania w segmencie popularnym lokale mieszkalne w budownictwie wielorodzinnym o standardowych rozwiązaniach konstrukcyjnych, zoptymalizowane pod kątem oferowanej powierzchni, w dobrych lokalizacjach, projektowane i budowane ze szczególnym uwzględnieniem stosunku ceny do jakości. Apartamenty przestronne lokale znajdujące się w wielorodzinnych, nowoczesnych budynkach w obrębie strzeżonych osiedli mieszkaniowych, zlokalizowane w modnych, prestiżowych lub bardzo dogodnych lokalizacjach. Budynki o wyjątkowej architekturze z nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi, wykonane z materiałów wysokiej jakości. Domy jednorodzinne budynki wolnostojące lub w zabudowie bliźniaczej bądź szeregowej na atrakcyjnych działkach, na osiedlach zamkniętych, w ciekawych lokalizacjach. Osiedla charakteryzujące się nowoczesną i elegancką architekturą oraz wyjątkowym designem. Prosta forma domów, wysokiej jakości materiały, duże przeszklenia oraz atrakcyjne rozkłady powierzchni. Technologie zapewniające dużą wydajność energetyczną. Pozostałe obszary działalności Spółki Poza działalnością deweloperską w segmencie budownictwa mieszkaniowego Spółka realizuje projekty w obszarach budownictwa ogólnego (centra handlowe, budynki biurowe, magazynowe oraz produkcyjne) oraz w segmencie specjalistycznych prac budowlanych. Segment budownictwa komercyjnego Spółka specjalizuje się w przygotowaniu terenów pod budowę centrów handlowych, wraz z pełną obsługą dokumentacyjno prawną inwestycji. Segment budownictwa biurowego i ogólnoprzemysłowego - Spółka posiada doświadczenie w zakresie generalnego wykonawcy oraz podwykonawcy obiektów budownictwa komercyjnego (biurowce) oraz przemysłowego (hale produkcyjne, magazyny). W latach Spółka była generalnym wykonawcą prac budowlanych wielu obiektów przemysłowych w Piasecznie, Wrocławiu, Krakowie, Gdyni, Białymstoku i Poznaniu. Segment prac specjalistycznych - w segmencie prac specjalistycznych Spółka była m.in. podwykonawcą inwestycji realizowanej przez polski oddział dużego koncernu telekomunikacyjnego. Inwestycja polegająca na budowie 35 stacji przekaźnikowych była obsługiwana przez Mak Dom w zakresie instalacji elektrycznych, przeciwpożarowych, systemów automatyki, klimatyzacji oraz kontroli dostępu. Spółka posiada również doświadczenie w realizacji inwestycji obejmujących budowę farm wiatrowych, w tym pierwszej w Polsce w pełni profesjonalnej farmy wiatrowej w Cisowie o mocy 18 MW (na przełomie lat 2002 i 2003) oraz Tymieniu o mocy 50 MW (w latach ). Segment wynajmu nieruchomości - Spółka prowadzi wynajem posiadanych nieruchomości użytkowych, powierzchni przemysłowo-magazynowych oraz garażowych. Zlokalizowane są one w Lublinie, Puławach oraz Szczecinie, a ich łączna powierzchnia wynosi ponad 2,8 tys. m 2 PU. 4

5 I I. J E D N O S T K I W C H O D Z M C E W S K Ł A D G R U P Y K A P I T A Ł O W E J E M I T E N T A N A O S T A T N I D Z I E? O K R E S U O B J U T E G O R A P O R T E M K W A R T A L N Y M W skład grupy kapitałowej Spółki na ostatni dzień okresu objętego raportem za I kwartał 2013 roku wchodziły następujące spółki: - Fort Chrzanów II Sp. z o.o., - Diamentic Estate Stachulski spółka komandytowa, - MD-RS3 Sp. z o.o., - MD-LSO1 Sp. z o.o. I I I. S K O N S O L I D O W A N E S P R A W O Z D A N I E F I N A N S O W E G R U P Y K A P I T A Ł O W E J E M I T E N T A Emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Podstawą prawną zwolnienia Emitenta z obowiązku sporządzania skonsolidowanych raportów finansowych jest art. 58 ust.1 Ustawy o rachunkowości. I V. W Y B R A N E J E D N O S T K O W E D A N E F I N A N S O W E S P Ó Ł K I Z A W I E R A J M C E P O D S T A W O W E P O Z Y C J E B I L A N S U I R A C H U N K U Z Y S K Ó W I S T R A T Rachunek Zysków i Strat Wybrane dane finansowe (w tys. PLN) I kwartał roku obrotowego 2013 I kwartał roku obrotowego Przychody netto ze sprzedaży , ,8 Zysk ze sprzedaży 2 711,6 951,9 Zysk na działalności operacyjnej 4 499, ,4 Amortyzacja 46,0 42,5 EBITDA* 4 545, ,9 Zysk z działalności gospodarczej 2 640, ,5 Zysk brutto 2 640, ,5 Zysk netto 2 133, ,2 *EBITDA - Zysk na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację 5

6 Wybrane dane finansowe (w tys. PLN) Bilans Stan na dzień: r. Stan na dzień: r. Aktywa trwałe , ,3 Rzeczowe aktywa trwałe , ,2 Należności długoterminowe 0,0 0,0 Aktywa obrotowe , ,0 Należności krótkoterminowe , ,6 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 8 469, ,4 Kapitał własny , ,8 Zobowiązania długoterminowe , ,9 Zobowiązania krótkoterminowe , ,4 Suma bilansowa , ,3 V. C Z Y N N I K I I Z D A R Z E N I A M A J M C E W P Ł Y W N A O S I M G N I U T E P R Z E Z S P Ó Ł K U W Y N I K I F I N A N S O W E K O M E N T A R Z Z A R Z M D U W I kwartale 2013r. przychody Spółki wyniosły przeszło 19,6 mln zł. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego oznacza to wzrost o ponad 115%. Wielkość przychodów ze sprzedaży w przypadku działalności deweloperskiej prowadzonej przez Spółkę oraz stosowanych standardów rachunkowości jest głównie pochodną wartości lokali, których własność została przeniesiona na klientów w wyniku podpisania z nimi aktów notarialnych. Wzrost przychodów Spółki w stosunku do I kwartału 2012 roku został spowodowany dokonaniem w I kwartale 2013r. dużej liczby przeniesień lokali na dwóch znaczących projektach w Lublinie zakończonych pod koniec roku Ze względu na dużą liczbę dokonanych przeniesień własności lokali na Nabywców w I kwartale 2013r. Spółka odnotowała wzrost zysku ze sprzedaży na poziomie blisko 185% w stosunku I kwartału 2012r. W I kwartale 2013r., w porównaniu do analogicznego okresu 2012r., odnotowano wzrost zysku na działalności operacyjnej o blisko 10%. Zysk netto w I kwartale 2013r. był wyższy w stosunku do wyniku w analogicznym kwartale 2012r. uzyskując wartość ponad 2,1 mln zł. Do odnotowanego wzrostu zysku netto miały wpływ przede wszystkim omówione powyżej dokonane przeniesienia własności lokali na Nabywców. 6

7 Na dzień 31 marca 2013r. zobowiązania krótkoterminowe Spółki wyniosły blisko 14 mln zł, co oznacza ich zmniejszenie o około 10,5% w stosunku do stanu na koniec I kwartału 2012r. Środki pieniężne Spółki na koniec I kwartału 2013r. zostały odnotowane na poziomie 8,5 mln zł. Na ich zmniejszoną wartość miała wpływ intensywna działalność inwestycyjna Spółki w prezentowanym okresie oraz w ostatnich kwartałach 2012r. W bilansie sporządzonym na dzień 31 marca 2013 roku wysokość kapitałów własnych Spółki wyniosła 36,2% sumy bilansowej. Tym samym, na koniec I kwartału 2013r., spełnione zostało zobowiązanie Spółki zapisane w kowenantach, wynikające z warunków emisji obligacji serii A, mówiące, że w okresie do dnia wykupu tych obligacji wysokość kapitałów własnych Spółki wykazanych w sprawozdaniu finansowym sporządzanym na ostatni dzień kwartału wynosić będzie nie mniej niż równowartość 30% sumy bilansowej na ten dzień. V I. O P I S D Z I A Ł A?, J A K I E W O K R E S I E O B J U T Y M R A P O R T E M P O D E J M O W A N E B Y Ł Y W O B S Z A R Z E R O Z W O J U P R O W A D Z O N E J D Z I A Ł A L N O G C I W I kwartale 2013 r. Spółka wykonywała operacyjnie zaplanowane na ten okres przedsięwzięcia, w szczególności koncentrując swoje zasoby na poniższych zadaniach: uzyskanie prawomocnego pozwolenia na użytkowanie dla budynku nr B3 inwestycji Osiedle Słoneczne Piaski - Etap II w Puławach decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Puławach nr PINB.7353/Pu.M/8/13 z r., pozyskanie przez Spółkę nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni m 2 zlokalizowanej w Lublinie z przeznaczeniem pod realizację projektu biurowousługowego wraz z uzyskaniem w banku PKO BP SA długoterminowego finansowania tego zakupu, nabycie przez Spółkę nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni blisko m 2 zlokalizowanej w Lublinie z przeznaczeniem pod realizację wielorodzinnego projektu mieszkaniowego, kontynuacja obsługi marketingowej spółek z branży deweloperskiej wchodzących w skład Grupy Deweloperskiej w zakresie realizacji sprzedaży inwestycji, kontynuacja prac budowlanych na projektach deweloperskich w Szczecinie, Lublinie, Rzeszowie oraz w Puławach. 7

8 O G W I A D C Z E N I E Z A R Z M D U D O T Y C Z M C E I N F O R M A C J I Z A W A R T Y C H W N I N I E J S Z Y M R A P O R C I E Zarząd Mak Dom Spółka z o.o. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy, przedstawione wybrane dane finansowe Spółki za I kwartał 2013 r. oraz dane do nich porównywalne w poprzednim roku obrotowym sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę. Informacje dotyczące działalności Spółki w okresie objętym raportem przedstawiają prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Mak Dom Spółka z o.o. Michał Kubasiewicz Prezes Zarządu 8