IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
|
|
- Dominik Biernacki
- 6 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 INFORMACJA DLA KLIENTA IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Informacje zawarte w niniejszym dokumencie stanowią uzupełnienie Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii A, B, C, D, E, F, G, H, I oraz J funduszu IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego ( Fundusz ). Prospekt Emisyjny wraz z załącznikami i aneksami udostępniany jest do publicznej wiadomości w postaci elektronicznej w sieci Internet na stronach internetowych Towarzystwa ( oraz oferującego - IPOPEMA Securities Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie przy ul. Próżnej 9 ( Aktualizacje treści Prospektu Emisyjnego będą dokonywane w formie aneksów do Prospektu Emisyjnego lub komunikatów aktualizujących, w trybie określonym w Ustawie o ofercie. Podmiot udostępniający Prospekt Emisyjny jest obowiązany, na żądanie osoby zainteresowanej zgłoszone w terminie ważności Prospektu Emisyjnego, do nieodpłatnego dostarczenia Prospektu Emisyjnego w postaci drukowanej w miejscu przyjęcia żądania. Określenia użyte w niniejszym dokumencie pisane z wielkiej litery mają znaczenie, jakie nadaje im statut Funduszu. Data i miejsce sporządzenia Informacji dla Klienta: 2 października 2017 r., Warszawa Data i miejsce sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Informacji dla Klienta: 2 października 2017 r., Warszawa IPOPEMA TFI S.A. ul. Próżna Warszawa T: F: NIP: Kapitał zakładowy: zł, opłacony w całości Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS Numer KRS:
2 I. DEFINICJE I SKRÓTY Aktywa Funduszu Aktywa Netto Funduszu Aktywny Rynek Certyfikat Inwestycyjny, Certyfikat Depozytariusz Dzień Wyceny Fundusz Komisja Prospekt Emisyjny Statut SWAP Przychodu Całkowitego Towarzystwo, Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Transakcja finansowana z użyciem papierów wartościowych, TFUPW Uczestnik, Uczestnik Funduszu Ustawa Ustawa o ofercie Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny mienie Funduszu obejmujące środki pieniężne z tytułu wpłat Uczestników Funduszu, inne środki pieniężne, prawa nabyte oraz pożytki z tych praw; Aktywa Funduszu pomniejszone o zobowiązania Funduszu; rynek spełniający łącznie następujące kryteria: instrumenty, będące przedmiotem obrotu na rynku są jednorodne, zazwyczaj w każdym czasie występują zainteresowani nabywcy i sprzedawcy, ceny są podawane do publicznej wiadomości; emitowane przez Fundusz papiery wartościowe na okaziciela; Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 78, Warszawa, będący podmiotem, który wykonuje funkcję depozytariusza Funduszu; Dzień Wyceny Aktywów Funduszu, ustalenia Wyceny Aktywów Netto Funduszu i ustalenia Wartości Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny; IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty; Komisja Nadzoru Finansowego; dokument określający warunki emisji Certyfikatów Inwestycyjnych, sporządzony zgodnie z Ustawą o ofercie i Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. wykonującym dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie i publikacji takich prospektów emisyjnych oraz rozpowszechniania reklam, sporządzony w formie jednolitego dokumentu; statut IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego; transakcje, o których mowa w art. 3 pkt 18 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przejrzystości transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i ponownego wykorzystania oraz zmiany rozporządzenia (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 337/1 z ); IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie; transakcje, o których mowa w art. 3 pkt 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przejrzystości transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i ponownego wykorzystania oraz zmiany rozporządzenia (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 337/1 z ); osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca przynajmniej jeden Certyfikat zapisany na rachunku papierów wartościowych lub zewidencjonowany w Rejestrze Sponsora Emisji (o ile zawarta została umowa ze Sponsorem Emisji) albo będąca osobą uprawnioną z przynajmniej jednego Certyfikatu zapisanego na rachunku zbiorczym w rozumieniu Ustawy o obrocie; Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz. U. z 2016, poz ze zm.); Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016, poz ze zm.); wartość Aktywów Netto Funduszu w Dniu Wyceny podzielona przez liczbę wszystkich wyemitowanych Certyfikatów Inwestycyjnych; 2
3 II. INFORMACJE OGÓLNE Obowiązek sporządzenia niniejszego dokumentu (Informacje dla Klienta) wynika z art. 222a Ustawy. Zgodnie z art. 222a ust. 1 Ustawy, Informacje dla Klienta powinny zostać udostępnione klientowi przy emisji certyfikatów inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego zamkniętego, w celu umożliwienia zapoznania się z treścią tego dokumentu przed objęciem certyfikatów inwestycyjnych. Towarzystwo jest zobowiązane udostępniać klientowi informację o istotnych zmianach w niniejszym dokumencie (art. 222a ust. 3 Ustawy). Obowiązująca wersja Informacji dla Klienta dostępna jest w siedzibie Towarzystwa (ul. Próżna 9, Warszawa). Stosownie do art. 222a ust. 5 Ustawy, niniejszy dokument powinien obejmować informacje wymagane na podstawie Ustawy wyłącznie w zakresie, w jakim nie są one udostępnione w treści prospektu emisyjnego funduszu inwestycyjnego. Prospekt Emisyjny, a także inne wymagane przepisami prawa dokumenty dotyczące Funduszu dostępne są w siedzibie Towarzystwa (ul. Próżna 9, Warszawa). III. INFORMACJE WYMAGANE NA PODSTAWIE ART. 222A UST. 2 USTAWY, W ZAKRESIE JAKIM NIE ZOSTAŁY ZAMIESZCZONE W PROSPEKCIE EMISYJNYM FUNDUSZU 1. Firma (nazwa), siedziba i adres Funduszu Fundusz działa pod nazwą: IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Fundusz może używać skróconej nazwy w brzmieniu IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus FIZ. Siedziba i adres Funduszu wskazane są w pkt Prospektu Emisyjnego. 2. Firma (nazwa), siedziba i adres podmiotu, który zarządza Funduszem, a także Depozytariusza, podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz innych podmiotów świadczących usługi na rzecz Funduszu, z opisem ich obowiązków oraz praw uczestnika Funduszu Firma (nazwa), siedziba i adres: 1) podmiotu, który zarządza Funduszem (Towarzystwa) wskazane są w pkt Prospektu Emisyjnego, 2) Depozytariusza wskazane są w pkt 10 Prospektu Emisyjnego, 3) podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych: Mac Auditor sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Obrzeżna 5, Warszawa, 4) podmiotu, któremu zlecono prowadzenie ksiąg rachunkowych Funduszu wskazane są w pkt 8.4. Prospektu Emisyjnego. Opis obowiązków podmiotów wymienionych powyżej oraz praw Uczestników Funduszu: 1) Towarzystwo Towarzystwo tworzy Fundusz, zarządza nim i reprezentuje Fundusz w stosunkach z osobami trzecimi. Towarzystwo odpowiada wobec Uczestników za wszelkie szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem swoich obowiązków w zakresie zarządzania Funduszem i jego reprezentacji, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków jest spowodowane okolicznościami, za które Towarzystwo odpowiedzialności nie ponosi. Za szkody z przyczyn, o których mowa w zdaniu poprzednim Fundusz nie ponosi odpowiedzialności.. 2) Depozytariusz opis obowiązków Depozytariusza wobec Funduszu oraz uprawnienia Depozytariusza w zakresie reprezentowania interesów Uczestników Funduszu wskazane są w pkt Prospektu Emisyjnego. Do praw Uczestników należy w szczególności prawo do żądania od Depozytariusza wytoczenia powództwa na rzecz Uczestnika przeciwko Towarzystwo z tytułu szkody spowodowanej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków w zakresie zarządzania Funduszem i jego reprezentacji. 3) podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych do obowiązków tego podmiotu należy badanie sprawozdań finansowych Funduszu. Z zawartej przez Fundusz umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych nie wynikają bezpośrednio uprawnienia dla Uczestników Funduszu. 4) podmiot, któremu zlecono prowadzenie ksiąg rachunkowych Funduszu do obowiązków tego podmiotu należy prowadzenie ksiąg rachunkowych Funduszu. Z zawartej przez Fundusz umowy z podmiotem prowadzącym księgi rachunkowe Funduszu nie wynikają bezpośrednio uprawnienia dla Uczestników Funduszu. Szczegółowy opis praw uczestnika Funduszu wskazany jest w pkt Prospektu Emisyjnego. 3
4 3. Opis przedmiotu działalności Funduszu, w tym jego celu inwestycyjnego i polityki inwestycyjnej oraz strategii inwestycyjnych, w szczególności opis rodzajów aktywów, w które może inwestować, technik, które może stosować, rodzajów ryzyka związanego z inwestycją, ograniczeń inwestycyjnych, okoliczności, w których może korzystać z dźwigni finansowej AFI, dozwolonych rodzajów i źródeł dźwigni finansowej AFI oraz ryzyka i ograniczeń związanych z jej stosowaniem, ustaleń dotyczących zabezpieczeń i ich ponownego wykorzystania, a także maksymalnego poziomu dźwigni finansowej AFI, jaki może być stosowany w ich imieniu. Szczegółowe zasady polityki inwestycyjnej Funduszu, w tym cel inwestycyjny, przedmiot oraz zasady dywersyfikacji lokat, kryteria doboru lokat, ograniczenia inwestycyjne oraz warunki zawierania umów mających za przedmiot instrumenty pochodne wskazane zostały w pkt 7.7. Prospektu Emisyjnego. Fundusz stosuje dźwignię finansową, którą wyraża się jako stosunek między ekspozycją Funduszu a wartością netto jego aktywów. Ekspozycja Funduszu jest związana z wszelkimi strukturami finansowymi lub prawnymi i jest obliczana zgodnie z metodą brutto określoną w art. 7 i zgodnie z metodą zaangażowania określoną w art. 8 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) Nr 231/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE w odniesieniu do zwolnień, ogólnych warunków dotyczących prowadzenia działalności, depozytariuszy, dźwigni finansowej, przejrzystości i nadzoru. Fundusz stosuje dźwignię finansową w przypadku inwestycji w instrumenty pochodne oraz dokonywania krótkiej sprzedaży na zasadach określonych w pkt Prospektu Emisyjnego. Maksymalny poziom dźwigni finansowej nie może przekroczyć 400% Wartość Aktywów Netto Funduszu. Szczegółowy opis ryzyka związanego z inwestowaniem w Certyfikaty inwestycyjne, w tym ryzyka związanego z przyjętą polityką inwestycyjną Funduszu wskazany został w pkt 2 Prospektu Emisyjnego. 4. Opis procedur, na podstawie których Fundusz może zmienić strategię lub politykę inwestycyjną. Zgodnie z art. 33 ust. 2 Statutu, Fundusz realizuje swój cel inwestycyjny w ramach aktywnego zarządzania poprzez inwestowanie od 0% do 100% Aktywów Funduszu w proporcji zależnej od oceny perspektyw rynku danej kategorii lokat, w każdą z poszczególnych kategorii lokat wymienionych w art. 34 ust. 1 Statutu, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z Ustawy i Statutu. Fundusz lokując Aktywa Funduszu dąży do osiągania dodatnich stóp zwrotu w skali roku, niezależnie od bieżącej koniunktury na rynkach finansowych (polityka bezwzględnej stopy zwrotu, ang. absolute return). Fundusz charakteryzuje się brakiem sztywnych zasad dywersyfikacji kategorii lokat oraz dużą zmiennością składników lokat posiadanych w portfelu. Zmiana polityki inwestycyjnej Funduszu wskazanej w Statucie wymaga dokonania zmiany Statutu. Tryb oraz sposób zmiany polityki inwestycyjnej Funduszu wskazany został w art. 51 Statutu, który stanowi, iż zmiana Statutu nie wymaga zgody Uczestników Funduszu. Zgodnie z art. 24 ust. 8 pkt 1 Ustawy, zmiany Statutu w zakresie polityki inwestycyjnej wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia o zmianie Statutu. 5. Opis podstawowych skutków prawnych dokonania inwestycji dla uczestnika Funduszu. Prawa majątkowe Uczestników Funduszu reprezentowane są przez posiadane przez nich Certyfikaty Inwestycyjne i określone są Statutem Funduszu oraz Ustawą. Certyfikaty są papierami wartościowymi na okaziciela i reprezentują jednakowe prawa majątkowe. Uczestnik w związku z posiadaniem Certyfikatów posiada prawa określone w pkt Prospektu Emisyjnego i oraz w Rozdziale VI Statutu. Uczestnik Funduszu powinien być świadomy, że z inwestycją w Certyfikaty Inwestycyjne Funduszu wiążą się określone czynniki ryzyka, mogące doprowadzić do spadku wartości dokonanej inwestycji w Certyfikaty Inwestycyjne Funduszu. Czynniki ryzyka opisane zostały w pkt 2 Prospektu Emisyjnego. 6. Opis sposobu, w jaki Towarzystwo spełnia wymogi dotyczące zwiększenia kapitału własnego albo zawarcia umowy ubezpieczenia w związku z odpowiedzialnością z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków w zakresie zarządzania Funduszem. Towarzystwo utrzymuje kapitały własne na poziomie wymaganym przez art. 50 Ustawy, przy czym na pokrycie ryzyka związanego z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków w zakresie zarządzania Funduszem, Towarzystwo utrzymuje dodatkowe fundusze własne. Towarzystwo oblicza wymóg dotyczący dodatkowych funduszy własnych na koniec każdego roku obrotowego i w razie konieczności dokonuje ich zwiększenia. 4
5 7. Informacja o powierzeniu przez Towarzystwo wykonywania czynności w zakresie zarządzania portfelem inwestycyjnym lub ryzykiem oraz o powierzeniu przez depozytariusza wykonywania czynności w zakresie przechowywania aktywów, ze wskazaniem podmiotów, którym zostało powierzone wykonywanie czynności, a także opisem tych czynności oraz opisem konfliktów interesów, które mogą wyniknąć z przekazania ich wykonywania. Towarzystwo nie zleciło zarządzania portfelem inwestycyjnym Funduszu. Towarzystwo nie powierzyło wykonywania czynności w zakresie zarządzania ryzykiem. Na dzień sporządzenia niniejszej informacji dla klienta nie zawarto żadnych umów powierzenia przechowywania aktywów. Umowy powierzenia przechowywania aktywów mogą być zawarte w trakcie trwania Funduszu i mogą dotyczyć części aktywów, które ze względu na ich charakter nie mogą być zapisywane na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych przez depozytariusza ani przechowywane przez depozytariusza (np. jednostki uczestnictwa zagranicznych funduszy inwestycyjnych). 8. Informacja o zakresie odpowiedzialności depozytariusza oraz okolicznościach umożliwiających zwolnienie się przez niego z tej odpowiedzialności lub powodujących zmianę zakresu tej odpowiedzialności. Zakres obowiązków Depozytariusza wobec Uczestników Funduszu oraz uprawnienia Depozytariusza w zakresie reprezentowania interesów Uczestników wobec Towarzystwa wskazane są w Prospektu Emisyjnego. Depozytariusz odpowiada za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonywaniem obowiązków określonych przepisami Ustawy. Depozytariusz odpowiada wobec Funduszu za utratę stanowiących aktywa Funduszu papierów wartościowych zapisywanych na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych przez Depozytariusza oraz innych aktywów Funduszu, w tym instrumentów finansowych, które nie mogą być zapisane na rachunku papierów wartościowych, a są przechowywane przez Depozytariusza. W przypadku utraty instrumentu finansowego lub innego aktywa Funduszu, o których mowa powyżej Depozytariusz niezwłocznie zwraca Funduszowi taki sam instrument finansowy lub takie samo aktywo albo kwotę odpowiadającą wartości utraconego instrumentu finansowego lub aktywa. Zgodnie z przepisami Ustawy odpowiedzialność Depozytariusza w powyższych zakresach, nie może być wyłączona albo ograniczona w umowie o wykonywanie funkcji depozytariusza Funduszu. Depozytariusz może zwolnić się od odpowiedzialności, wyłącznie jeżeli wykaże, że utrata instrumentu finansowego lub aktywa Funduszu nastąpiła z przyczyn od niego niezależnych, w tym w szczególności udowodni, że spełnione zostały wszystkie poniższe warunki: a) zdarzenie, które doprowadziło do utraty instrumentu finansowego, nie stanowiło konsekwencji jakiegokolwiek działania lub zaniechania ze strony Depozytariusza bądź osoby trzeciej, której przekazano zadania związane z utrzymywaniem instrumentów finansowych; b) Depozytariusz racjonalnie nie mógł zapobiec wystąpieniu zdarzenia, które doprowadziło do utraty mimo podjęcia wszelkich środków ostrożności, których zastosowania można oczekiwać od sumiennego depozytariusza zgodnie z powszechną praktyką branżową; c) Depozytariusz nie mógł zapobiec utracie pomimo zachowania rygorystycznej i kompleksowej należytej staranności. Szczegółowe zasady zwolnienia Depozytariusza z odpowiedzialności określa art. 101 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) Nr 231/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE w odniesieniu do zwolnień, ogólnych warunków dotyczących prowadzenia działalności, depozytariuszy, dźwigni finansowej, przejrzystości i nadzoru. 9. Opis metod i zasad wyceny aktywów. Opis metod i zasad wyceny aktywów szczegółowo określa pkt 11 Prospektu Emisyjnego. 10. Opis zarządzania płynnością. Przez płynność funduszu inwestycyjnego należy rozumieć zdolność do zamiany składników aktywów takiego funduszu na gotówkę bez istotnej straty. Celem zarządzania ryzykiem płynności jest zapewnienie wystarczającej płynności umożliwiającej obsługę bieżących przepływów w ramach danego funduszu inwestycyjnego zamkniętego oraz monitorowanie jak szybko i bez straty jego aktywa mogą być zamienione na gotówkę w różnych warunkach rynkowych. 5
6 W Towarzystwie obowiązują skuteczne sformalizowane systemy i procedury zarządzania płynnością uwzględniające strategię inwestycyjną, profil płynności oraz określoną statutem danego funduszu inwestycyjnego zamkniętego politykę wykupu certyfikatów inwestycyjnych. Zgodnie z ww. regulacjami, Towarzystwo w szczególności: - utrzymuje w każdym funduszu inwestycyjnym zamkniętym poziom płynności odpowiedni do jego zobowiązań bazowych na podstawie oceny względnej płynności aktywów funduszu inwestycyjnego na rynku, z uwzględnieniem czasu wymaganego do celów upłynnienia oraz ceny lub wartości, według jakiej można upłynnić te aktywa, jak również ich wrażliwości na inne rodzaje ryzyka rynkowego lub na inne czynniki rynkowe; - monitoruje profil płynności portfela każdego funduszu inwestycyjnego zamkniętego, uwzględniając minimalny udział pojedynczych składników aktywów, które mogą mieć istotny wpływ na płynność, oraz istotne wierzytelności i zobowiązania, warunkowe lub inne, które może posiadać taki fundusz w odniesieniu do swoich zobowiązań bazowych. - posiada odpowiednią wiedzę i informacje na temat płynności aktywów, w które fundusz inwestycyjny zamknięty zainwestował lub zamierza zainwestować. W Towarzystwie jednostką odpowiedzialną za pomiar ryzyka płynności funduszy inwestycyjnych jest Zespół ds. Ryzyka. Zespół ten dokonuje pomiaru ryzyka płynności lokat w dedykowanym systemie informatycznym z częstotliwością miesięczną, oddzielnie dla każdego funduszu inwestycyjnego zamkniętego zarządzanego przez Towarzystwo. Zespół ds. Ryzyka dokonuje monitoringu i pomiaru ryzyka za pomocą opracowanego systemu limitów odrębnego dla każdego funduszu inwestycyjnego, przy uwzględnieniu terminów określonych w jego statucie dotyczących wykupu/umarzania certyfikatów inwestycyjnych. Proces monitorowania limitów ryzyka polega na cyklicznej kontroli wielkości limitowanych parametrów oraz analizowaniu ich wykorzystania w funduszu inwestycyjnym, mając na uwadze specyfikę jaką reprezentuje ten fundusz inwestycyjny. Niezależnie do bieżącego nadzoru, z częstotliwością kwartalną Zespół ds. Ryzyka przeprowadza test warunków skrajnych zakładający wykup 50% certyfikatów w terminie określonym w statucie danego funduszu inwestycyjnego zamkniętego. Podczas takiego testu analizie podlega zdolność danego funduszu inwestycyjnego zamkniętego do obsłużenia hipotetycznego umorzenia certyfikatów inwestycyjnych i wpływu takiego umorzenia na wartość pozostałych certyfikatów inwestycyjnych tego funduszu inwestycyjnego. Integralną częścią systemu pomiaru i monitorowania płynności jest Awaryjny Plan Płynności, opisujący sposób zdobycia zasobów gotówkowych w sytuacjach kryzysowych. Plan taki może zakładać w razie konieczności: - zawarcie transakcji na rynku pieniężnym w tym transakcji lokacyjno-depozytowych, reverse repo, repo, SBB, BSB, kupna - sprzedaży bonów skarbowych i obligacji, - zaciągnięcie pożyczki, kredytu na X% w zależności od rodzaju funduszu inwestycyjnego. W przypadku przekroczenia limitów ryzyka płynności Zespół ds. Ryzyka informuje niezwłocznie o tym fakcie jednostkę odpowiedzialną za zarządzanie danym funduszem inwestycyjnym zamkniętym oraz Zarząd Towarzystwa. Dodatkowo nie rzadziej niż raz na kwartał Zespół ds. Ryzyka przygotowuje dla Zarządu Towarzystwa raport narażenia każdego zarządzanego przez Towarzystwo funduszu inwestycyjnego zamkniętego na ryzyko płynności. 11. Opis procedur objęcia certyfikatów inwestycyjnych Funduszu. Opis procedury objęcia Certyfikatów Inwestycyjnych wskazany został w pkt 14.1 oraz Prospektu Emisyjnego. 12. Informacja o stosowaniu tych samych zasad wobec wszystkich uczestników Funduszu albo opis preferencyjnego traktowania poszczególnych uczestników, z uwzględnieniem ich prawnych i gospodarczych powiązań z Funduszem lub z Towarzystwem, jeżeli mają miejsce. Fundusz emituje Certyfikaty Inwestycyjne reprezentujące jednakowe prawa majątkowe. Fundusz nie różnicuje praw majątkowych uczestników Funduszu posiadających Certyfikaty Inwestycyjne emitowane przez Fundusz. Emitowane przez Fundusz Certyfikaty Inwestycyjne, a także charakterystyka tych papierów wartościowych wskazane zostały w pkt 13. Prospektu Emisyjnego. 13. Informacja o opłatach i kosztach ponoszonych bezpośrednio lub pośrednio przez uczestników Funduszu oraz maksymalna ich wysokość. Informacje o opłatach i kosztach ponoszonych bezpośrednio lub pośrednio przez uczestników Funduszu podano w pkt 8.1., 8.2 oraz Prospektu Emisyjnego. 14. Ostatnie sprawozdanie roczne Funduszu albo informacja o miejscu udostępnienia tego sprawozdania. Sprawozdanie roczne Funduszu, o którym mowa w art. 222d Ustawy, nie zostało jeszcze sporządzone. Zgodnie z art. 222d ust. 1 Ustawy, 6
7 sprawozdanie roczne Funduszu sporządzane jest przez Towarzystwo w terminie 4 miesięcy od zakończenia roku obrotowego oraz przekazywane uczestnikom Funduszu na ich żądanie. 15. Informacja o ostatniej wartości aktywów netto Funduszu lub informacja o ostatniej cenie certyfikatu inwestycyjnego oraz informacja o tej wartości lub cenie w ujęciu historycznym albo informacja o miejscu udostępnienia tych danych. Fundusz udostępnia informacje o ostatniej Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny oraz Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny w ujęciu historycznym na stronie internetowej Towarzystwa: Firma (nazwa), siedzibę i adres prime brokera będącego kontrahentem Funduszu oraz podstawowe informacje o sposobie wykonywania świadczonych przez niego usług i zarządzania konfliktami interesów oraz o jego odpowiedzialności. Fundusz nie wyznaczył jeszcze prime brokera. 17. Wskazanie sposobu i terminu udostępniania informacji, o których mowa w art. 222b. Z uwzględnieniem art. 108 i art. 109 Rozporządzenia 231/2013, informacje o: a) udziale procentowym Aktywów Funduszu, które są przedmiotem specjalnych ustaleń w związku z ich niepłynnością, b) zmianach regulacji wewnętrznych dotyczących zarządzania płynnością, c) aktualnym profilu ryzyka oraz systemach zarządzania ryzykiem stosowanych przez Towarzystwo, d) prawie do ponownego wykorzystania zabezpieczeń lub gwarancji udzielonej na podstawie porozumienia dotyczącego dźwigni finansowej Funduszu oraz łącznej wysokości zastosowanej dźwigni finansowej Funduszu, - udostępniane są w rocznym i półrocznym sprawozdaniu finansowym Funduszu. Roczne i półroczne sprawozdania finansowe Funduszu publikowane są na stronie internetowej pod adresem nie później niż w terminie odpowiednio czterech miesięcy od dnia zakończenia roku obrotowego oraz nie później niż w terminie dwóch miesięcy od zakończenia pierwszego półrocza roku obrotowego. Natomiast informacje o zmianach maksymalnego poziomu dźwigni finansowej Funduszu, który może być stosowany w imieniu Funduszu Fundusz udostępnia na stronie internetowej w ramach ogłoszenia o zmianie statutu Funduszu. IV. INFORMACJE WYMAGANE NA PODSTAWIE ART. 14 UST. 1 I 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2015/2365 Z DNIA 25 LISTOPADA 2015 R. W SPRAWIE PRZEJRZYSTOŚCI TRANSAKCJI FINANSOWANYCH Z UŻYCIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I PONOWNEGO WYKORZYSTANIA ORAZ ZMIANY ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 648/ Dokonując lokat Aktywów, Fundusz: a. będzie stosował Transakcje Finansowe z Użyciem Papierów Wartościowych, b. nie będzie stosował transakcji typu SWAP Przychodu Całkowitego. 2. Ogólny opis Transakcji Finansowanych z Użyciem Papierów Wartościowych stosowanych przez Fundusz i uzasadnienie ich stosowania. Fundusz może dokonywać następujących TFUPW: a. udzielanie lub zaciąganie pożyczek papierów wartościowych, b. transakcje buy-sell-back i sell-buy back, których przedmiotem są papiery wartościowe lub prawa gwarantowane do papierów wartościowych, c. transakcje repo i reverse repo, których przedmiotem są papiery wartościowe lub prawa gwarantowane do papierów wartościowych. Udzielanie pożyczek papierów wartościowych lub zaciąganie pożyczek papierów wartościowych oznacza transakcję, poprzez którą Fundusz przekazuje papiery wartościowe, a warunkiem transakcji jest zobowiązanie pożyczkobiorcy do zwrotu równoważnych papierów wartościowych w przyszłym terminie lub na żądanie strony przekazującej; dla Funduszu przekazującego papiery wartościowe transakcja taka stanowi transakcję udzielenia pożyczki papierów wartościowych, natomiast dla Funduszu, któremu papiery wartościowe są przekazywane, stanowi ona transakcję zaciągnięcia pożyczki papierów wartościowych. Transakcja zwrotna kupno-sprzedaż buy-sell back lub transakcja zwrotna sprzedaż-kupno sell-buy back oznacza transakcję, w której Funduszu kupuje lub sprzedaje papiery wartościowe lub gwarantowane prawa do papierów wartościowych, zgadzając się, odpowiednio, na 7
8 sprzedaż lub odkup papierów wartościowych lub takich gwarantowanych praw tego samego rodzaju w określonej cenie i przyszłym terminie; dla Funduszu kupującego papiery wartościowe lub gwarantowane prawa transakcja taka stanowi transakcję zwrotną kupno-sprzedaż, natomiast dla Funduszu sprzedającego takie papiery lub prawa stanowi ona transakcję zwrotną sprzedaż-kupno, przy czym taka transakcja zwrotna kupno-sprzedaż lub sprzedaż-kupno nie jest regulowana umową transakcji repo, to jest umową z udzielonym przyrzeczeniem odkupu ani umową transakcji reverse repo, to jest umową z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu. Transakcja repo (z udzielonym przyrzeczeniem odkupu) oznacza transakcję regulowaną umową, poprzez którą Fundusz przenosi na drugą stronę papiery wartościowe lub gwarantowane prawa do papierów wartościowych, gdy gwarancji takiej udzieliła uznana giełda posiadająca prawo do tych papierów, przy czym umowa nie zezwala Funduszowi na przeniesienie ani zastaw danego papieru wartościowego na rzecz więcej niż jednego kontrahenta jednocześnie, a warunkiem transakcji jest zobowiązanie do odkupu tych papierów lub zastępczych papierów wartościowych, o tych samych cechach, po określonej cenie w przyszłym terminie, który został ustalony lub zostanie ustalony przez stronę przenoszącą; dla Funduszu sprzedającego papiery wartościowe transakcja ta stanowi umowę z udzielonym przyrzeczeniem odkupu transakcja repo, natomiast dla Funduszu kupującego papiery stanowi ona umowę z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu transakcja reverse repo. Celem zawierania Transakcji Finansowanych z Użyciem Papierów Wartościowych jest realizacja celu inwestycyjnego Funduszu określonego w art. 33 ust. 1 Statutu, w szczególności zawieranie TFUPW ma na celu bardziej efektywne zarządzanie środkami płynnymi Funduszu oraz zwiększenie stopy zwrotu z inwestycji. 3. Ogólne dane, które należy zgłaszać w odniesieniu do poszczególnych rodzajów TFUPW. a) Rodzaje aktywów, które mogą być przedmiotem tych transakcji. Przedmiotem TFUPW mogą być papiery wartościowe oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego. b) Maksymalny odsetek zarządzanych aktywów, które mogą być przedmiotem tych transakcji. Maksymalny odsetek Aktywów Funduszu, które mogą być przedmiotem TFUPW nie może przekroczyć 100% wartości Aktywów Funduszu. c) Szacowany odsetek zarządzanych aktywów, które będą przedmiotem poszczególnych rodzajów tych transakcji. Towarzystwo szacuje, że przedmiotem TFUPW dokonywanych przez Fundusz może być od 20% do 100% wartości Aktywów Funduszu. 4. Kryteria wyboru kontrahentów (w tym status prawny, kraj pochodzenia, minimalny rating kredytowy). Przy dokonywaniu lokat Aktywów poprzez zawieranie TFUPW Fundusz bierze pod uwagę kryteria doboru lokat właściwe dla danego papieru wartościowego będącego przedmiotem transakcji, ze szczególnym uwzględnieniem analizy płynności, jak i kryteria właściwe dla oceny kredytowej kontrahenta, w szczególności jego rating nadany przez uznaną międzynarodową agencję ratingową, jak i analizę jego sytuacji finansowej. Kontrahentami Funduszu w transakcjach TFUPW będą podmioty z siedzibą w Rzeczpospolitej Polskiej, w krajach należących do OECD lub w Państwach Członkowskich nie należących do OECD. 5. Akceptowalne zabezpieczenia: opis akceptowalnych zabezpieczeń w odniesieniu do rodzajów aktywów, wystawcy, terminu zapadalności, płynności, a także zasad dywersyfikacji i korelacji zabezpieczeń. Akceptowanym zabezpieczeniem TFUPW mogą być środki pieniężne, dłużne papiery wartościowe, w szczególności dłużne Papiery Wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub NBP oraz akcje emitentów z siedzibą w Rzeczpospolitej Polskiej, w krajach należących do OECD lub w Państwach Członkowskich nie należących do OECD. Dłużne papiery wartościowe przyjmowane jako zabezpieczenie TFUPW będą miały termin zapadalności nie dłuższy niż 15 lat. Nie przewiduje się szczegółowych zasad dywersyfikacji zabezpieczeń, poza ogólnymi zasadami dywersyfikacji lokat oraz ograniczeniami inwestycyjnymi przewidzianymi w statucie Funduszu. Korelacja zabezpieczeń może wystąpić wyłącznie w odniesieniu do akcji z uwagi na fakt, iż w praktyce rynków kapitałowych obserwuje się czasami korelacje zachowań akcji wynikające chociażby z podobnych zachowań inwestorów w ramach danego rynku, rynków w danym regionie lub nawet w skali globalnej. 6. Wycena zabezpieczeń: opis stosowanej metody wyceny zabezpieczeń i jej uzasadnienie oraz informacja, czy stosowana jest codzienna wycena według wartości rynkowej i codzienne zmienne depozyty zabezpieczające. Wycena zabezpieczeń jest ustalana wg wartości godziwej, to jest ceny, którą otrzymano by za zbycie składnika aktywów lub zapłacono by za przeniesienie zobowiązania w transakcji przeprowadzonej na zwykłych warunkach między uczestnikami rynku na dzień wyceny. Wycena 8
9 wartości godziwej odnosi się do konkretnego zabezpieczenia. Zatem przy wycenie wartości godziwej Fundusz uwzględnia cechy takiego zabezpieczenia. Cechy te obejmują na przykład: stan i lokalizację składnika aktywów oraz ewentualne ograniczenia zbycia lub użycia. Wpływ poszczególnych cech na wycenę zabezpieczenia będzie różnił się w zależności od tego, w jaki sposób cechy te uwzględnią uczestnicy rynku. Fundusz ustala wartość godziwą zabezpieczeń na każdy Dzień Wyceny. 7. Zarządzanie ryzykiem: opis ryzyk związanych z TFUPW, jak również ryzyk związanych z zarządzaniem zabezpieczeniami, takich jak: ryzyko operacyjne, ryzyko płynności, ryzyko kontrahenta, ryzyko przechowywania i ryzyka prawne, a także, w stosownych przypadkach, ryzyk wynikających z ponownego wykorzystania tych zabezpieczeń. Z TFUPW oraz z zarządzaniem zabezpieczeniami tych transakcji związane są następujące rodzaje ryzyka: 1) ryzyko operacyjne ryzyko to dotyczy możliwości poniesienia strat w wyniku nieadekwatnych lub zawodnych procesów wewnętrznych, błędów ludzkich, błędów systemów lub w wyniku zdarzeń zewnętrznych. Powyższe zdarzenia mogą skutkować np. błędnym lub opóźnionym rozliczeniem transakcji, błędnym oznaczeniu zabezpieczenia transakcji lub zawieszeniem systemów komputerowych uniemożliwiającym przeprowadzenie transakcji; pomiar tego ryzyka następuje poprzez monitorowanie liczby oraz wielkości zdarzeń związanych z wystąpieniem tego ryzyka w zakładanym przedziale czasowym, 2) ryzyko płynności ryzyko to dotyczy możliwości poniesienia strat w wyniku przyjęcia jako zabezpieczenie papieru wartościowego, który może okazać się instrumentem o ograniczonej płynności, 3) ryzyko kontrahenta w przypadku gdy kontrahent nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań wynikających z transakcji Fundusz może ponieść straty negatywnie wpływające na Wartość Aktywów Netto Funduszu na Jednostkę Uczestnictwa, ryzyko to w szczególności odnosi się do wystąpienia sytuacji niewypłacalności kontrahenta, 4) ryzyko przechowywania ryzyko związane z przekazaniem papierów wartościowych na zabezpieczenie transakcji występuje w przypadku, gdy podmiot przyjmujący zabezpieczenie nie przechowuje zabezpieczenia na odrębnym rachunku wyłączonym z masy upadłościowej instytucji przechowującej te papiery wartościowe, 5) ryzyko prawne ryzyko związane z zawieraniem transakcji z podmiotami działającymi w obcych jurysdykcjach inaczej określających prawa i obowiązki stron transakcji w zakresie transakcji, 6) ryzyko wynikające z ponownego wykorzystania zabezpieczeń ryzyko to istnieje gdy kontrahent Funduszu ponownie używa papierów wartościowych stanowiących zabezpieczenie transakcji i dojdzie do sytuacji, w której kontrahent nie odzyska tych papierów wartościowych w terminie pozwalającym mu na wywiązanie się z obowiązków wynikających z transakcji zawartej z Funduszem, 7) ryzyko rynkowe ryzyko zmiany ceny papieru wartościowego stanowiącego zabezpieczenie transakcji, 8) ryzyko stosowania dźwigni finansowej ponowne wykorzystanie papierów wartościowych przyjętych jako zabezpieczenie transakcji powoduje zwiększenie dźwigni finansowej, mechanizm dźwigni finansowej powoduje zwielokrotnienie zysków albo strat z transakcji. 8. Opis sposobu przechowywania aktywów podlegających TFUPW oraz otrzymanych zabezpieczeń (np. u depozytariusza Funduszu). Aktywa podlegające TFUPW przechowywane są na rachunkach Funduszu prowadzonych przez Depozytariusza. 9. Opis wszelkich ograniczeń (regulacyjnych lub dobrowolnych) dotyczących ponownego wykorzystania zabezpieczeń. Z zastrzeżeniem postanowień rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przejrzystości transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i ponownego wykorzystania oraz zmiany rozporządzenia (UE) nr 648/2012, przepisów prawa ograniczających wysokość dźwigni finansowej Funduszu oraz informacji zamieszczonych poniżej, nie istnieją prawne ograniczenia dotyczące ponownego wykorzystania zabezpieczeń. Umowy, których stroną jest Fundusz, nie zawierają postanowień, które ograniczałyby ponowne wykorzystanie zabezpieczeń. Zgodnie z przepisami Ustawy, aktywa Funduszu przechowywane przez depozytariusza nie mogą być przez depozytariusza wykorzystywane we własnym imieniu i na własny rachunek. 10. Zasady dotyczące podziału zysków z TFUPW: opis tego, jaki odsetek dochodów generowanych przez Transakcje Finansowane z Użyciem Papierów Wartościowych jest przekazywany do Funduszu, a także opis kosztów i opłat przypisanych Towarzystwu lub stronom trzecim (np. tzw. agent lender ), wraz ze wskazaniem czy są to jednostki powiązane z Towarzystwem. Całość dochodów generowanych z TFUPW jest przekazywana do Funduszu i zwiększa jego aktywa. Fundusz może zawierać TFUPW również z podmiotami powiązanymi z Towarzystwem, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa. Koszty lub opłaty związane z TFUPW, w szczególności prowizje i opłaty bankowe oraz prowizje i opłaty transakcyjne, są pokrywane przez Fundusz z jego aktywów bezpośrednio lub będą niezwłocznie zwracane Towarzystwu, o ile zostały poniesione przez Towarzystwo. 9
10 Niektóre z kosztów lub opłat wymienionych w zdaniu poprzedzającym mogą być ponoszone na rzecz podmiotu powiązanego z Towarzystwem, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa. 10
Informacja o istotnych zmianach w treści Informacji dla Klientów Alternatywnego Funduszu Inwestycyjnego
Informacja o istotnych zmianach w treści Informacji dla Klientów Alternatywnego Funduszu Inwestycyjnego Data zmian: 13 lipca 2017 r. Dotyczy: PKO PŁYNNOŚCIOWY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY
1.2. Informacje przekazywane na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 2015/2365
Niniejszym Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty AGRO Kapitał na Rozwój informuje o dokonaniu w dniu 13 lipca 2017 roku następujących zmian w Prospekcie Informacyjnym Funduszu: W Rozdziale 6 Informacje
Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Warszawa, dnia 13.07.2017 r. Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Niniejszym Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie
OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 13 LIPCA 2017 R.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 13 LIPCA 2017 R. Niniejszym Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianach
INFORMACJA DODATKOWA DLA KLIENTA
INFORMACJA DODATKOWA DLA KLIENTA ALFA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (ALFA SFIO) zarządzanego przez: PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa
IPOPEMA MegaTrends FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
INFORMACJA DLA KLIENTA IPOPEMA MegaTrends FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Informacje zawarte w niniejszym dokumencie stanowią uzupełnienie Warunków emisji Funduszu. Warunki emisji wraz z załącznikami i
Informacja dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego. SKARBIEC TOP Funduszy Akcji Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwartych
Informacja dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego SKARBIEC TOP Funduszy Akcji Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwartych Niniejszy dokument ( Informacji dla Klienta ) został sporządzony
Informacja dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego
Informacja dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami: Subfundusz mfundusz dla każdego, Subfundusz mfundusz dla aktywnych, Subfundusz mfundusz dla odważnych. Niniejszy
INFORMACJA DODATKOWA DLA KLIENTA
INFORMACJA DODATKOWA DLA KLIENTA KBC Parasol BIZNES Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami: Subfundusz KBC DELTA Subfundusz KBC GAMMA Subfundusz KBC SIGMA Obligacji
12 lipca 2017 r. Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany Informacji dla klienta PZU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Akord
12 lipca 2017 r. Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany Informacji dla klienta PZU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Akord Z dniem 12 lipca 2017 r. wprowadza się zmiany do informacji dla Klienta Funduszu
INFORMACJA DLA KLIENTA ALLIANZ PLAN EMERYTALNY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY
INFORMACJA DLA KLIENTA ALLIANZ PLAN EMERYTALNY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY z wydzielonymi Subfunduszami: Allianz Plan Emerytalny 2025, Allianz Plan Emerytalny 2030, Allianz Plan Emerytalny
Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego AXA Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 13 lipca 2017 r.
Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego AXA Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 13 lipca 2017 r. W treści Prospektu Informacyjnego AXA Funduszu Inwestycyjnego Otwartego dokonano następujących
IPOPEMA BENEFIT 3 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
INFORMACJA DLA KLIENTA IPOPEMA BENEFIT 3 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Informacje zawarte w niniejszym dokumencie stanowią uzupełnienie Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii A, B, C,
PROJEKT INFORMACJI DLA KLIENTA AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY DUŻYCH SPÓŁEK
PROJEKT INFORMACJI DLA KLIENTA AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY DUŻYCH SPÓŁEK Informacja dla Klienta (dalej Informacja ) jest uzupełnieniem Prospektu Informacyjnego Aviva Investors
INFORMACJA DLA KLIENTA ALTERNATYWNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO
SUPERFUND Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Ul. Dzielna 60, 01 029 Warszawa Infolinia: 0 801 588 188 Tel. 22 556 88 60, Fax. 22 556 88 80 superfundtfi@superfund.com www.superfund.pl INFORMACJA DLA
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego - specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego - specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty Niniejszy dokument został sporządzony zgodnie z art. 222a Ustawy. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie stanowią uzupełnienie
INFORMACJA DLA KLIENTA AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY
INFORMACJA DLA KLIENTA AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Informacja dla Klienta (dalej Informacja ) jest uzupełnieniem Prospektu Informacyjnego Aviva Investors Specjalistyczny
INFORMACJA DODATKOWA DLA KLIENTA
INFORMACJA DODATKOWA DLA KLIENTA GAMMA Parasol BIZNES Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami: Subfundusz GAMMA Subfundusz SIGMA Obligacji Plus zarządzanego przez:
INFORMACJA DODATKOWA DLA KLIENTA
INFORMACJA DODATKOWA DLA KLIENTA mfundusz Konserwatywny Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (mfundusz Konserwatywny SFIO) zarządzanego przez: PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka
PKO Płynnościowy - specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty
PKO Płynnościowy - specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty Niniejszy dokument został sporządzony zgodnie z art. 222a Ustawy. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie stanowią uzupełnienie prospektu
IPOPEMA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY
INFORMACJA DLA KLIENTA IPOPEMA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Informacje zawarte w niniejszym dokumencie stanowią uzupełnienie Prospektu informacyjnego IPOPEMA Specjalistycznego Funduszu
INFORMACJA DLA KLIENTA ALTERNATYWNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO
INFORMACJA DLA KLIENTA ALTERNATYWNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO SUBFUNDUSZ OPERA TUTUS-PLUS OPERA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY INFORMACJE UMIESZCZONE W NINIEJSZEJ INFORMACJI DLA KLIENTA ALTERNATYWNEGO
INFORMACJA DLA KLIENTA ALTERNATYWNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO NN EMERYTURA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY
INFORMACJA DLA KLIENTA ALTERNATYWNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO NN EMERYTURA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Niniejsza informacja dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego (dalej Informacja
INFORMACJA DLA KLIENTA ALTERNATYWNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO
INFORMACJA DLA KLIENTA ALTERNATYWNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy ( Fundusz ), z wydzielonymi subfunduszami ( Subfundusze ): Subfundusz Raiffeisen
Informacja dla Klienta Allianz Dochodowych Obligacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Informacja dla Klienta Allianz Dochodowych Obligacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1. Firma (nazwa), siedziba i adres funduszu Fundusz działa pod nazwą Allianz Dochodowych Obligacji Fundusz Inwestycyjny
Do obowiązków podmiotu wyceniającego aktywa Funduszu należy wycena Aktywów Funduszu.
INFORMACJA DLA KLIENTA ALTERNATYWNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy ( Fundusz ), z wydzielonymi subfunduszami ( Subfundusze ): Subfundusz Raiffeisen
INFORMACJA DLA KLIENTA METLIFE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO PARASOL ŚWIATOWY z wydzielonymi subfunduszami
INFORMACJA DLA KLIENTA METLIFE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO PARASOL ŚWIATOWY z wydzielonymi subfunduszami MetLife Subfundusz Lokacyjny MetLife Subfundusz Obligacji Plus MetLife Subfundusz
INFORMACJE DLA KLIENTA EQUES SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO
INFORMACJE DLA KLIENTA EQUES SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO (Fundusz może używać skróconej nazwy EQUES SFIO ) z wydzielonymi subfunduszami: EQUES OBLIGACJI EQUES RYNKÓW WSCHODZĄCYCH
INFORMACJA DLA KLIENTA AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY LOKACYJNY
INFORMACJA DLA KLIENTA AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY LOKACYJNY Informacja dla Klienta (dalej Informacja ) jest uzupełnieniem Prospektu Informacyjnego Aviva Investors Specjalistyczny
INFORMACJA DLA KLIENTA ALTERNATYWNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO. Noble Funds. Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty. z wydzielonymi subfunduszami
INFORMACJA DLA KLIENTA ALTERNATYWNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO Noble Funds Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami subfundusz Noble Fund Africa and Frontier Informacje
PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód - Zachód - fundusz inwestycyjny zamknięty
PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód - Zachód - fundusz inwestycyjny zamknięty Informacje zawarte w niniejszym dokumencie stanowią uzupełnienie prospektu emisyjnego certyfikatów inwestycyjnych serii
Informacja dla Klienta
Informacja dla Klienta Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Arka Prestiż SFIO) Informacje zawarte w dokumencie stanowią uzupełnienie prospektu informacyjnego Arka Prestiż Specjalistyczny
IPOPEMA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY
INFORMACJA DLA KLIENTA IPOPEMA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Informacje zawarte w niniejszym dokumencie stanowią uzupełnienie Prospektu informacyjnego IPOPEMA Specjalistycznego Funduszu
Towarzystwo utworzyło Fundusz, zarządza nim i reprezentuje w stosunkach z osobami trzecimi.
INFORMACJA DLA KLIENTA ALTERNATYWNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy ( Fundusz ), z wydzielonymi subfunduszami ( Subfundusze ): Subfundusz Raiffeisen
IPOPEMA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY
INFORMACJA DLA KLIENTA IPOPEMA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Informacje zawarte w niniejszym dokumencie stanowią uzupełnienie Prospektu informacyjnego IPOPEMA Specjalistycznego Funduszu
Informacja dla Klienta. Allianz Income and Growth Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Data i miejsce sporządzanie: 26 lipiec 2016 r.
Informacja dla Klienta Allianz Income and Growth Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Data i miejsce sporządzanie: 26 lipiec 2016 r. 1. Firma (nazwa), siedziba i adres funduszu Fundusz działa pod nazwą Allianz
IPOPEMA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY
INFORMACJA DLA KLIENTA IPOPEMA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Informacje zawarte w niniejszym dokumencie stanowią uzupełnienie Prospektu informacyjnego IPOPEMA Specjalistycznego Funduszu
Towarzystwo utworzyło Fundusz, zarządza nim i reprezentuje w stosunkach z osobami trzecimi.
INFORMACJA DLA KLIENTA ALTERNATYWNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy ( Fundusz ), z wydzielonymi subfunduszami ( Subfundusze ): Subfundusz Raiffeisen
POCZTOWY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY
INFORMACJA DLA KLIENTA POCZTOWY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY Informacje zawarte w niniejszym dokumencie stanowią uzupełnienie Prospektu informacyjnego Pocztowy Specjalistycznego
INFORMACJA DLA KLIENTA ALTERNATYWNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO SUPERFUND SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY - SUBFUNDUSZ SUPERFUND RED
SUPERFUND Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Ul. Dzielna 60, 01 029 Warszawa Infolinia: 0 801 588 188 Tel. 22 556 88 60, Fax. 22 556 88 80 superfundtfi@superfund.com www.superfund.pl INFORMACJA DLA
PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód - Zachód - fundusz inwestycyjny zamknięty
PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód - Zachód - fundusz inwestycyjny zamknięty Niniejszy dokument został sporządzony zgodnie z art. 222a Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych. Informacje zawarte w niniejszym
Informacja dla klienta
Informacja dla klienta SGB Dłużny subfunduszu wyodrębnionego w UniFundusze Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym Informacje zawarte w niniejszym dokumencie stanowią uzupełnienie Prospektu informacyjnego
INFORMACJA DLA KLIENTA ALTERNATYWNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO
INFORMACJA DLA KLIENTA ALTERNATYWNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO SUBFUNDUSZ OPERA ALFA-PLUS.PL OPERA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY INFORMACJE UMIESZCZONE W NINIEJSZEJ INFORMACJI DLA KLIENTA
INFORMACJE DLA KLIENTA AFI EQUES SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO
INFORMACJE DLA KLIENTA AFI EQUES SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO (Fundusz może używać skróconej nazwy EQUES SFIO ) z wydzielonymi subfunduszami: EQUES PIENIĘŻNY EQUES OBLIGACJI EQUES
Informacja dla Klienta. Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami;
Informacja dla Klienta Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami; Allianz Akcji Azjatyckich Allianz Małych Spółek Europejskich Allianz Dywidendowy Akcji Europejskich
INFORMACJA DLA KLIENTA ALTERNATYWNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO
INFORMACJA DLA KLIENTA ALTERNATYWNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO FUNDUSZ WŁASNOŚCI PRACOWNICZEJ PKP SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Niniejsza informacja dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego
Informacja o istotnych zmianach w treści Informacji dla Klientów Alternatywnego Funduszu Inwestycyjnego
Informacja o istotnych zmianach w treści Informacji dla Klientów Alternatywnego Funduszu Inwestycyjnego Data zmian: 19.06.2019 r. Dotyczy: GAMMA Parasol BIZNES Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego
INFORMACJA DLA KLIENTA ALTERNATYWNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO
INFORMACJA DLA KLIENTA ALTERNATYWNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO Niniejsza informacja dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego (dalej Informacja ) została sporządzona na podstawie art. 222a ustawy
POCZTOWY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ STABILNY (wcześniej działający pod nazwą Subfundusz Ostrożny)
INFORMACJA DLA KLIENTA POCZTOWY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ STABILNY (wcześniej działający pod nazwą Subfundusz Ostrożny) Informacje zawarte w niniejszym dokumencie stanowią
Informacja dla Klienta. Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz SFIO
Informacja dla Klienta Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz SFIO 1. Firma (nazwa), siedziba i adres funduszu. Fundusz działa pod nazwą Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny
Informacja dla klienta
Informacja dla klienta SGB Zagraniczny subfunduszu wyodrębnionego w UniFundusze Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym Informacje zawarte w niniejszym dokumencie stanowią uzupełnienie Prospektu
POCZTOWY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY
INFORMACJA DLA KLIENTA POCZTOWY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Informacje zawarte w niniejszym dokumencie stanowią uzupełnienie Prospektu informacyjnego Pocztowy Specjalistycznego Funduszu
Informacja dla klienta. dotyczy każdego subfunduszu wyodrębnionego w Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym
Informacja dla klienta dotyczy każdego subfunduszu wyodrębnionego w Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym Informacje zawarte w niniejszym dokumencie stanowią uzupełnienie Prospektu informacyjnego
INFORMACJA DLA KLIENTA ALTERNATYWNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO QUERCUS MULTISTRATEGY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
INFORMACJA DLA KLIENTA ALTERNATYWNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO QUERCUS MULTISTRATEGY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Niniejszy dokument jest uzupełnieniem Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych
Informacja dla Klienta
Informacja dla Klienta Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Santander Prestiż SFIO) Informacje zawarte w dokumencie stanowią uzupełnienie prospektu informacyjnego (dalej: Prospekt
Informacja dla Klienta
Informacja dla Klienta Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Arka Prestiż SFIO) Informacje zawarte w dokumencie stanowią uzupełnienie prospektu informacyjnego Arka Prestiż Specjalistyczny
INFORMACJA DLA KLIENTA ALTERNATYWNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO
INFORMACJA DLA KLIENTA ALTERNATYWNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO AGIO SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AGIO AGRESYWNY Niniejszy dokument jest uzupełnieniem Prospektu Informacyjnego
Informacja dla Klienta Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami:
Informacja dla Klienta Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami: Allianz Akcji Rynków Wschodzących Allianz Małych Spółek Europejskich Allianz Dywidendowy Akcji
POCZTOWY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY
INFORMACJA DLA KLIENTA POCZTOWY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Informacje zawarte w niniejszym dokumencie stanowią uzupełnienie Prospektu informacyjnego Pocztowy Specjalistycznego Funduszu
ZMIANY PROSPEKTU INFORMACYJNEGO BGŻ SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO WPROWADZONE AKTUALIZACJĄ Z DNIA 3 LISTOPADA 2017 R.
ZMIANY PROSPEKTU INFORMACYJNEGO BGŻ SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO WPROWADZONE AKTUALIZACJĄ Z DNIA 3 LISTOPADA 2017 R. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BGŻ BNP Paribas S.A. działając
BPS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ BPS Akcji Polskich
Informacja dla Klienta AFI Funduszu Subfundusz BPS Akcji Polskich BPS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ BPS Akcji Polskich Subfundusz BPS Akcji Polskich wydzielony jest w ramach BPS
Informacja dla Klienta Alternatywnego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego BPS EMERYTURA PPK SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY
Informacja dla Klienta Alternatywnego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego BPS EMERYTURA PPK SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Data i miejsce sporządzenia Informacji dla Klienta AFI: 2 sierpnia
Zmiana Statutu Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Bezpieczna Inwestycja 2 z dnia 8 grudnia 2017 r.
Zmiana Statutu Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Bezpieczna Inwestycja 2 z dnia 8 grudnia 2017 r. Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 5 oraz art.
Data sporządzenia Informacji dla Klienta: r. Data sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Informacji dla Klienta: r.
I n f o r m a c j a d l a k l i e n t a - d o t y c z y k a ż d e g o s u b f u n d u s z u w y o d r ę b n i o n e g o w S p e c j a l i s t y c z n y m F u n d u s z u I n w e s t y c y j n y m O t w
INFORMACJE DLA KLIENTA AFI REINO DYWIDENDA 2 FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO
INFORMACJE DLA KLIENTA AFI REINO DYWIDENDA 2 FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO (Fundusz może używać skróconej nazwy REINO Dywidenda 2 FIZ ) Organem Funduszu jest EQUES Investment Towarzystwo Funduszy
INFORMACJA DLA KLIENTA ALTERNATYWNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO PEKAO PPK SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY
zwanego dalej Funduszem INFORMACJA DLA KLIENTA ALTERNATYWNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO PEKAO PPK SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Obowiązek sporządzenia Informacji dla klienta alternatywnego
INFORMACJE DLA KLIENTA REINO DYWIDENDA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO
INFORMACJE DLA KLIENTA REINO DYWIDENDA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO (Fundusz może używać skróconej nazwy REINO Dywidenda FIZ ) Organem Funduszu jest EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych
Ogłoszenie z dnia 2 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz. Inwestycyjny Otwarty Portfelowy.
SUPERFUND Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Ul. Dzielna 60, 01 029 Warszawa Infolinia: 0 801 588 188 Tel. 22 556 88 60, Fax. 22 556 88 80 superfundtfi@superfund.com www.superfund.pl Ogłoszenie z dnia
Pan Dariusz Zawadzki pełni funkcję kierującego Departamentem Zapewnienia Zgodności i Kontroli Wewnętrznej, Millennium Domu Maklerskiego S.A.
Protokół zmian z dnia 28 lutego 2018 r. w Prospekcie Informacyjnym Millennium Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (z wydzielonymi subfunduszami) W związku z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu
INFORMACJA DLA KLIENTA ALTERNATYWNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO QUERCUS MULTISTRATEGY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
INFORMACJA DLA KLIENTA ALTERNATYWNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO QUERCUS MULTISTRATEGY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Niniejszy dokument jest uzupełnieniem Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych
WPROWADZONE AKTUALIZACJĄ Z DNIA 29 MAJA 2019 R.
WPROWADZONE AKTUALIZACJĄ Z DNIA 29 MAJA 2019 R. SPEKTRUM Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty informuje o dokonaniu w dniu 29 maja 2019 roku aktualizacji Prospektu Informacyjnego Funduszu. WYKAZ
INFORMACJA DLA KLIENTA ALTERNATYWNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO. Noble Funds. Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami
INFORMACJA DLA KLIENTA ALTERNATYWNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO Noble Funds Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami subfundusz Noble Fund Africa and Frontier Informacje
OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r.
OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. Na podstawie 28 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada
IB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.S.
Ogłoszenie z dnia 31 marca 2017 r. o zmianie statutu IB 18 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych IB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym
OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU SFIO AGRO Kapitał na Rozwój. I. Poniższe zmiany Statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.
Warszawa, 25 czerwca 2012 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU SFIO AGRO Kapitał na Rozwój Niniejszym Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych AGRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ogłasza poniższe zmiany
Pojęcia niezdefiniowane w Informacji, pisane wielką literą, mają znaczenie nadane im w Statucie oraz Prospekcie Informacyjnym Funduszu.
Informacja dla klienta ING BSK Fundusze Indeksowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (dalej: Fundusz ) zarządzanego przez Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej:
AXA Emerytura 2040, AXA Emerytura 2045, AXA Emerytura 2050, Adres
emerytury Informacja dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego AXA Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty ( Fundusz lub AFI ), z wydzielonymi subfunduszami ( Subfundusze ): AXA
Zmiana Statutu Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r.
Zmiana Statutu Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r. 1. W Statucie Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (Fundusz) wprowadza się następujące zmiany: 1) art. 22 otrzymuje
Protokół zmian z dnia 28 lutego 2018 r. w Prospekcie Informacyjnym Millennium Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (z wydzielonymi subfunduszami)
Protokół zmian z dnia 28 lutego 2018 r. w Prospekcie Informacyjnym Millennium Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (z wydzielonymi subfunduszami) W związku z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów
Cel inwestycyjny Funduszy jest realizowany poprzez lokowanie w kategorie lokat wskazane w 2 i 3.
REGULAMINY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH (stan na dzień 1 lipca 2019 r.) Regulamin lokowania środków Funduszu: UFK Compensa 2025, UFK Compensa 2030, UFK Compensa 2035, UFK Compensa 2040, UFK
INFORMACJA DLA KLIENTA
MILLENNIUM SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Niniejszy dokument Informacja dla Klienta Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (dalej jako: Informacja dla Klienta ) sporządzony
OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU SFIO AGRO Kapitał na Rozwój
Warszawa, 31 lipca 2013 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU SFIO AGRO Kapitał na Rozwój Niniejszym Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych AGRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ogłasza poniższe zmiany statutu
Informacja z dnia 18 stycznia 2018 r., o sprostowaniu ogłoszenia o zmianie Statutu Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego
Informacja z dnia 18 stycznia 2018 r., o sprostowaniu ogłoszenia o zmianie Statutu Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Multi Inwestycja z dnia 8 grudnia 2017 r. Rockbridge Towarzystwo Funduszy
INFORMACJA DLA KLIENTA ALTERNATYWNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO PEKAO FUNDUSZY GLOBALNYCH SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY
zwanego dalej Funduszem INFORMACJA DLA KLIENTA ALTERNATYWNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO PEKAO FUNDUSZY GLOBALNYCH SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Obowiązek sporządzenia Informacji dla klienta
OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,
INFORMACJE DLA KLIENTA NDM OPPORTUNITY AND VENTURE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO
INFORMACJE DLA KLIENTA NDM OPPORTUNITY AND VENTURE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO (Fundusz może używać skróconej nazwy NDM OPPORTUNITY AND VENTURE FIZ ) Organem Funduszu jest EQUES Investment Towarzystwo
INFORMACJA DLA KLIENTA ALTERNATYWNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO PEKAO STRATEGIE FUNDUSZOWE SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY
INFORMACJA DLA KLIENTA ALTERNATYWNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO zwanego dalej Funduszem PEKAO STRATEGIE FUNDUSZOWE SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Obowiązek sporządzenia Informacji dla klienta
Warszawa, dnia 6 września 2018 r. Poz. 1726
Warszawa, dnia 6 września 2018 r. Poz. 1726 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie dokonywania przez
Ogłoszenie 15/2013 z dnia 31/07/2013
Ogłoszenie 15/2013 z dnia 31/07/2013 W dniu 31 lipca 2013 r. Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie przyjęło zmiany Statutu Investor Absolute Return Funduszu Inwestycyjnego
OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie
INFORMACJE DLA KLIENTA AFI EQUES HIPOTECZNY FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO
INFORMACJE DLA KLIENTA AFI EQUES HIPOTECZNY FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO (Fundusz może używać skróconej nazwy EQUES Hipoteczny FIZ ) Organem Funduszu jest EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych
INFORMACJA DLA KLIENTA ALTERNATYWNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO
INFORMACJA DLA KLIENTA ALTERNATYWNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO Niniejsza informacja dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego (dalej Informacja ) została sporządzona na podstawie art. 222a ustawy
IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
INFORMACJA DLA KLIENTA IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Informacje zawarte w niniejszym dokumencie stanowią uzupełnienie Warunków emisji IPOPEMA Global Profit Absolute
- w art. 8 ust. 3 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające, jako organ KBC Alfa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, uprzejmie informuje o dokonaniu zmian statutu dotyczących polityki inwestycyjnej
Informacje dotyczące: a) TFI PZU SA, tj. podmiotu, który zarządza Funduszem znajdują się w Prospekcie (Rozdział III. Osoby
Informacja dla klienta PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akord Informacja dla Klienta stanowi uzupełnienie Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii J, K, L, Ł, M, N, O, P, R, PZU Funduszu
IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
INFORMACJA DLA KLIENTA IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Informacje zawarte w niniejszym dokumencie stanowią uzupełnienie Warunków emisji IPOPEMA Global Profit Absolute