RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY. za I kwartał 2015 r. 15 maja 2015

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY. za I kwartał 2015 r. 15 maja 2015"

Martyna Cybulska
8 lat temu
Przeglądów:

1 RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY za I kwartał 2015 r maja 2015

2 SPIS TREŚCI: I. Jednostkowe dane finansowe spółki zawierające pozycje bilansu, rachunku zysków i strat, przepływów pieniężnych i zmian w kapitale II. Czynniki i zdarzenia mające wpływ na osiągnięte przez spółkę wyniki finansowe komentarz zarządu 2 5 III. Opis działań, jakie w okresie objętym raportem podejmowane były w obszarze rozwoju prowadzonej działalności 8 IV. Oświadczenie zarządu dotyczące informacji zawartych w niniejszym raporcie 9 1

3 I. JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE SPÓŁKI ZAWIERAJĄCE POZYCJE BILANSU, RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT, PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH I ZMIAN W KAPITALE JEDNOSTKOWY BILANS - LOYD SA A B A B Nazwa AKTYWA , ,30 Aktywa trwałe , ,44 I Wartości niematerialne i prawne ,77 - II Rzeczowe aktywa trwałe ,00 - III Należności długoterminowe 0,00 - IV Inwestycje długoterminowe , ,44 V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,00 Aktywa obrotowe , ,86 I Zapasy ,90 - II Należności krótkoterminowe , ,95 III Inwestycje krótkoterminowe , ,19 IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,72 Aktywa razem , ,30 PASYWA , ,30 Kapitał (fundusz) własny , ,77 I Kapitał (fundusz) podstawowy , ,20 II Należne wpłaty na kapitał podst. (wielkość ujemna) 0,00 - III Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0,00 - IV Kapitał (fundusz) zapasowy , ,42 V Kapitał z aktualizacji wyceny - VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe - VII Zysk (strata) z lat ubiegłych , ,05 VIII Zysk (strata) netto , ,90 IX Odpisy z zysku netto w roku obrot. (wielk. ujemna) - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania , ,53 I Rezerwy na zobowiązania , ,00 II Zobowiązania długoterminowe , ,69 III Zobowiązania krótkoterminowe , ,84 IV Rozliczenia międzyokresowe - Pasywa razem , ,30 2

2014 AKTYWA 18 172 989,89 10 720 756,30 Aktywa trwałe 8 332 842,84 8 313 698,44 I Wartości niematerialne i prawne 77 235,77 - II Rzeczowe aktywa trwałe 70 555,00 - III Należności długoterminowe 0,00

4 JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - LOYD SA Nazwa Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: , ,16 Przychody netto ze sprzedaży produktów , ,16 Koszty działalności operacyjnej , ,06 Podatki i opłaty 2 032, ,47 Pozostałe koszty rodzajowe , ,28 Usługi obce , ,84 Wynagrodzenia ,00 - Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 6 410,00 - Zużycie materiałów i energii , ,47 Zysk (strata) ze sprzedaży , ,90 Pozostałe przychody operacyjne ,04 4 Inne przychody operacyjne 0,04 4 Pozostałe koszty operacyjne , ,00 Inne koszty operacyjne , ,00 Zysk (Strata) z działalności operacyjnej , ,90 Koszty finansowe , ,00 Inne ,53 - Odsetki ,25 - Zysk (Strata) z działalności gospodarczej , ,90 JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM - LOYD SA ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) , ,67 II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) , ,77 III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) , ,77 JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH - LOYD SA RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto II. Korekty razem , , , ,72 3

2014 Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 471 950,63 505 323,16 Przychody netto ze sprzedaży produktów 471 950,63 505 323,16 Koszty działalności operacyjnej 973 051,85 618 209,06

5 III. B. Przepływy pieniężne netto z działalnosci operacyjnej (I+/- II) ,57 Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej ,62 I. Wpływy , ,00 II. III. Wydatki Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej , , , ,15 C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej ,68 I. Wpływy ,96 II. Wydatki , ,28 III. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej ,78 D. Przepływy pieniężne netto, razem (A III. + B III. + C. III) , ,09 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym , ,09 zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na początek okresu 7 576, ,71 G. Środki pieniężne na koniec okresu (D + F), w tym , ,62 o ograniczonej możliwości dysponowania 4

Wpływy 1 761 510,96 II. Wydatki 200 886,78 289 685,28 III. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej - 200 886,78 D. Przepływy pieniężne netto, razem (A III. + B III. + C.

6 II. CZYNNIKI I ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE PRZEZ SPÓŁKĘ WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU Ze względu na charakter prowadzonej działalności Emitenta, który stanowi podmiot dominujący Grupy Kapitałowej LOYD, na przychody Emitenta mają wpływ przede wszystkim wyniki osiągane przez spółki portfelowe (dane uwzględniające wyniki finansowe tych spółek tj. wyniki skonsolidowane - stanowią osobny raport kwartalny) Na dzień sporządzenia niniejszego raportu w skład Grupy Kapitałowej LOYD wchodzą następujące spółki: Polski HR S.A. oraz jego spółki portfelowe: Horeca Service Polski HR Sp. z o.o. (usługi pracy tymczasowej w branży HoReCa oraz doradztwa personalnego) Polski Holding Rekrutacyjny International Sp. z o.o. (usługi pracy tymczasowej oraz doradztwa personalnego za granicą) Polski Holding Rekrutacyjny Sp. z o.o. (sprzedaż usług spółek portfelowych PHR) A-trybut Polski HR S.A. (rekrutacja osób niepełnosprawnych i doradztwo w zakresie PFRON) ITC Grupa Polski HR Sp. z o.o. (leasing pracowników do sklepów i produkcji) Polski HR FBI Sp. z o.o. (doradztwo w zakresie usług bankowych, finansowych oraz ubezpieczeń) Polski HR Finance Banking & Insurance (doradztwo w zakresie usług bankowych, finansowych oraz ubezpieczeń) Instytut Szkoleń Biznesowych Sp. z o.o. (prowadzenie szkoleń biznesowych i coachingów) Polski HR Doradztwo Personalne Sp. z o.o. (rekrutacja pracowników szczebla kierowniczego) Polski HR Leasing Sp. z o.o. (usługi pracy tymczasowej oraz doradztwa personalnego za granicą) Polski HR Medical Sp. z o.o. Polski HR Medical Care Sp. z o.o. Polski HR Heavy Duty Sp. z o.o. (rekrutacja pracowników do przemysłu ciężkiego) Polski HR Temporary Work Sp. z o.o. (praca tymczasowa) Polski HR Sp. z o.o. (praca tymczasowa) Polski HR Search & Selection Sp. z o.o. Shangri La Holding S.A. oraz jego spółki portfelowe: Shangri La Hotel Diament Wrocław Sp. z o.o. restauracja Shangri La - Hotel Diament Katowice Sp. z o.o. restauracja Shangri La Klub Zabrze Sp. z o.o. restauracja Glorietta Sp. z o.o. (leasing hostess i modelek) Optymalny.biz Sp. z o.o. Jonquil Sp. z o.o. (szwalnia) Świat Lodu Sp. z o.o. (dostawy lodu do firm oraz osób) Sales Concept S.A. oraz jego spółki portfelowe: Tele Concept Kraków Sp. z o.o. call centre Tele Concept Bytom Sp. z o.o. - call centre Tele Concept Krosno Sp. z o.o. call centre 5

wyniki skonsolidowane - stanowią osobny raport kwartalny) Na dzień sporządzenia niniejszego raportu w skład Grupy Kapitałowej LOYD wchodzą następujące spółki: Polski HR S.A.

7 Tele Concept Przemyśl Sp. z o.o. call centre Tele Concept Sp. z o.o. call centre Tele Concept Zawiercie Sp. z o.o. call centre Tele Concept Częstochowa Sp. z o.o. call centre W ramach Loyd Shared Services: Polski HR Kadry i Płace Sp. z o.o. (obsługa kadr i płac) Alter FM Group Sp. z o.o. (outsourcing księgowy i kadrowo - płacowy) Loyd Administracja Sp. z o.o. (centrum wsparcia Grupy Kapitałowej) Loyd Księgowość Sp. z o.o. (outsourcing usług księgowych) W pierwszym kwartale 2015 roku Spółka osiągnęła przychody netto ze sprzedaży, w wysokości ,63 PLN, które wygenerowane zostały z zawartych ze spółkami portfelowymi umów licencji na używanie znaku towarowego i know-how oraz za świadczone usługi administracyjne. W porównaniu do I kwartału 2014 roku przychody wzrosły o ,53 PLN. Na zobowiązania krótkoterminowe w wysokości ,23 PLN składają się zobowiązania wobec jednostek powiązanych oraz wobec pozostałych jednostek, z tytułu dostaw i usług i innych. Na poziomie zysku operacyjnego Spółka wykazała na koniec I kwartału 2015 roku ,25 PLN. Koszty działalności operacyjnej Emitenta obejmują prowadzenie działań akwizycyjnych, obsługę prawno-księgową związaną z przejęciem spółek portfelowych jak i inne bieżące koszty operacyjne. W I kwartale 2015 r. nie wystąpiły nowe, szczególne zdarzenia i tendencje w otoczeniu rynkowym, inne niż te przedstawione w Dokumencie informacyjnym, o których emitent miałby wiedzę i które mogłyby w znaczny sposób wpłynąć na jej sytuację lub wyniki finansowe spółki LOYD w kolejnych okresach. W imieniu Zarządu, Bartosz Kaczmarczyk Prezes Zarządu 6

(outsourcing usług księgowych) W pierwszym kwartale 2015 roku Spółka osiągnęła przychody netto ze sprzedaży, w wysokości 471 950,63 PLN, które wygenerowane zostały z zawartych ze spółkami

8 III. OPIS DZIAŁAŃ, JAKIE W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM PODEJMOWANE BYŁY W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI Emitent w analizowanym okresie kontynuował działalność w zakresie rozwoju Grupy Kapitałowej. W I kwartale 2015 r. Zarząd LOYD S.A. prowadził proces rejestracji Spółek, które zamierza wykorzystać do prowadzenia zdywersyfikowanej działalności operacyjnej. Dzięki przyjętemu modelowi biznesowemu LOYD S.A., za pośrednictwem spółek portfelowych, będzie w stanie kontynuować działania w czterech głównych obszarach. W ramach Polskiego HR S.A. operują spółki świadczące usługi HR i BPO. Loyd Shared Services świadczy usługi outsourcingowe w obszarze Back Office. Poprzez spółkę Shangri La Holding S.A. działa na rynku HoReCa, zarządzając obiektami hotelowymi, restauracyjnymi oraz ośrodkami SPA. Dzięki Sales Concept S.A., Grupa Kapitałowa LOYD S.A. może dostarczać rozwiązania z zakresu usług Call i Contact Center. W imieniu Zarządu, Bartosz Kaczmarczyk Prezes Zarządu 7

Dzięki przyjętemu modelowi biznesowemu LOYD S.A., za pośrednictwem spółek portfelowych, będzie w stanie kontynuować działania w czterech głównych obszarach. W ramach Polskiego HR S.A. operują spółki świadczące usługi HR i BPO.

9 IV. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU DOTYCZĄCE INFORMACJI ZAWARTYCH W NINIEJSZYM RAPORCIE Zarząd LOYD S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy, przedstawione wybrane jednostkowe dane finansowe spółki LOYD S.A. za I kwartał 2015 roku i dane do nich porównywalne za analogiczny okres rok wcześniej sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę, oraz że informacje dotyczące działalności Spółki w okresie objętym raportem przedstawiają prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz jej sytuacji. W imieniu Zarządu, Bartosz Kaczmarczyk Prezes Zarządu 8

obowiązującymi Spółkę, oraz że informacje dotyczące działalności Spółki w okresie objętym raportem przedstawiają prawdziwy obraz rozwoju i

Podobne dokumenty

RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY. za II kwartał 2015 r. 17 sierpnia 2015

RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY. za II kwartał 2015 r. 17 sierpnia 2015 RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY za II kwartał 2015 r. 3 17 sierpnia 2015 SPIS TREŚCI: I. Jednostkowe dane finansowe spółki zawierające pozycje bilansu, rachunku zysków i strat, przepływów pieniężnych i zmian