Informacja dodatkowa za 2008r. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach. B I L A N S

Transkrypt

1 Informacja dodatkowa za 2008r. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach. B I L A N S Aktywa bilansu stanowią pozycje: Pozycja A. Aktywa trwałe Jest to wartość przyjętych na stan obrazów stanowiących darowiznę od artystów uczestniczących w Plenerach malarskich w latach Wartość obrazów na r ,00 zł. Pozycja B/IV. Środki pieniężne Jest to stan środków finansowych znajdujących się na rachunku bieżącym Stowarzyszenia w Banku Spółdzielczym w Łącku. Stan środków w wysokości 8.365,74zł. na dzień został potwierdzony przez bank. Pasywa bilansu stanowią: Pozycja A/I. Fundusz statutowy Fundusz statutowy na koniec 2008r wynosi ,29zł. Pozycja A/IV/1 Nadwyżka przychodów nad kosztami Wynik netto za 2008r. zamyka się zyskiem w wysokości 8.605,91zł. Pozycja B/II/2. Inne zobowiązania Są to zobowiązania w kwocie ,44zł., które będą spłacane sukcesywnie w 2009r. w miarę wpływu środków pieniężnych z tytułu składek członkowskich. Na saldo zobowiązań w poz. B/II/2 składają się: - niewypłacone delegacje Pani Kozłowskiej 640,21 - wydruk folderów Aktywna ochrona Gągoła i Tracza nurogęsi 3.980,01 - wydruk map Pojezierza Gostynińskiego 6.000,00 - tablica informacyjna 6.280,22 - hosting domeny internetowej 549,00 - Urząd Skarbowy podatki 912,00

2 R A C H U N E K W Y N I K Ó W Na pozycję A. Przychody z działalności statutowej (w PLN) składają się: Poz. A/1 Składki brutto określone statutem ,00 Poz. A/2 Inne przychody określone statutem Dotacje: oraz dotacje i subwencje ,95 w tym: ,00 w tym: 1. 7 Międzynarodowy Integracyjny Plener Artystyczny połączony z Warsztatami Plastycznymi dla Młodzieży Gimnazjalnej ,00 w tym: - Kancelaria Prezydenta RP ,00 - Starostwo Powiatowe Płock 5.000,00 2. Regaty Żeglarskie w Nowym Duninowie 8.000,00 w tym: - Urząd Marszałkowski 8.000,00 3. Biegi przełajowe pod hasłem Bieg po zdrowie 7.000,00 w tym: - Urząd Marszałkowski 7.000,00 4. Kultura i tradycje źródeł 9.000,00 w tym: - Urząd Marszałkowski 9.000,00 5. Szlaki turystyki konnej ,00 w tym: - Urząd Marszałkowski ,00 6. Konkurs ekologiczny Ekologiczny porządek wokół mnie ,00 w tym: 7. II Turniej piłki nożnej halowej jednostek OSP 3.000,00 w tym: - Urząd Marszałkowski 3.000,00 8. II Halowy turniej piłki siatkowej Samorządowców 3.000,00 w tym: - Urząd Marszałkowski 3.000,00 9. I powiatowy turniej tenisa stołowego 5.000,00 w tym: - Urząd Marszałkowski 5.000, Dzień folkloru gąbińsko sannickiego ,00 w tym: 11. Mazowiecki rajd rowerowy od Pojezierza po dolinę Wisły ,00 w tym: - Urząd Marszałkowski , Poprawa struktury i funkcjonowania przyrody doliny Wisły Warsztaty dla młodzieży ,00 w tym: - Urząd Marszałkowski ,00 2

3 13. Wakacje równych szans ,00 w tym: - Urząd Marszałkowski , Dożynki ekologiczne ,00 w tym: - Urząd Marszałkowski , Terenowy System Informacji ,00 w tym: - Urząd Marszałkowski , Flora i fauna Pojezierza Gostynińskiego ,00 w tym: - Urząd Marszałkowski , Z Reymontem do wspólnej Europy ,00 w tym: Festiwal Folkloru i Kultury Ziemi Kujawskiej i Mazowieckiej ,00 w tym: - MROT 6.000,00 - Urząd Marszałkowski 6.000,00 - Starostwo Powiatowe Płock 5.000,00 - Diecezja Płocka 1.000,00 - BS Gąbin 1.000,00 - BS Stara Biała 500,00 - BS Gostynin 500,00 - Nadleśnictwo Gostynin 500,00 - Nadleśnictwo Łąck 500,00 - Nadleśnictwo Włocławek 500,00 - BS Mazowsze 500,00 - BS Kowal 200, Festiwal produktów tradycyjnych i regionalnych ,00 w tym: - Urząd Marszałkowski , Pojezierze Gostynińskie w Internecie ,00 w tym: - Urząd Marszałkowski , Dzień z tradycją i folklorem 7.300,00 w tym: - Urząd Marszałkowski 7.300, W krainie lasów i jezior ,00 w tym: 23. Aktywna ochrona gągoła i tracza nurogęsi ,00 w tym: - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 9.920,00 - Polski Związek Wędkarstwa okręg płocko-włocławski 1.000, Edukacja ekologiczna mieszkańców Pojezierza Gostynińskiego ,00 w tym: - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska ,00 3

4 Inne przychody statutowe: ,95 w tym: 1. refundacja wydruku map Pojezierza Gostynińskiego 5.625,00 2. wpływy z tytułu przekazania 1% dochodu na rzecz organizacji pożytku publicznego 855,30 3. refundacja kosztów czynszu i telefonów 775,00 4. sprzedaż obrazów 400,00 5. przyjęcie na stan obrazów przekazanych przez artystów w 2008r ,00 6. refundacja kosztów wykonania tablic informacyjnych ,43 7. refundacja kosztów związanych z realizacją zadania Szlaki turystyki Konnej ,00 8.odszkodowanie za zniszczoną tablicę informacyjną 6.280,22 Przychody finansowe: 472,83 w tym: 1. Odsetki bankowe 472,83 Przychody ogółem: ,98 Poz. B. Koszty realizacji zadań statutowych składają się: 1. 7 Międzynarodowy Integracyjny Plener Artystyczny połączony z Warsztatami Plastycznymi dla Młodzieży Gimnazjalnej ,78 2. Regaty żeglarskie w Nowym Duninowie 8.000,00 3. Biegi przełajowe pod hasłem Bieg po zdrowie 7.002,60 4. Kultura i tradycje źródeł 9.000,02 5. Szlaki turystyki konnej ,00 6. Konkurs ekologiczny Ekologiczny porządek wokół mnie ,34 7. II Turniej piłki nożnej halowej jednostek OSP 3.000,89 8. II Halowy turniej piłki siatkowej 3.000,04 9. I Powiatowy turniej tenisa stołowego 5.007, Dzień folkloru sannicko gąbińskiego , Mazowiecki rajd rowerowy od Pojezierza po dolinę Wisły , Poprawa struktury i funkcjonowania doliny Wisły , Wakacje równych szans , Dożynki ekologiczne , Terenowy system informacji , Flora i fauna Pojezierza Gostynińskiego , Z Reymontem do wspólnej Europy 10,000, Festiwal folkloru i kultury Ziemi Kujawskiej i Mazowieckiej ,25 4

5 19. Festiwal produktów tradycyjnych i regionalnych , Pojezierze Gostynińskie w Internecie , Dzień z tradycją i folklorem 7.300, W krainie lasów i jezior , Aktywna ochrona gągoła i tracza nurogęsi , Edukacja ekologiczna mieszkańców Pojezierza Gostynińskiego , Pozostałe 457, Druk map Pojezierza Gostynińskiego 6.000,00 Koszty ogółem: ,67 Informacja dotycząca wyniku bilansowego: Na powstanie zysku bilansowego wpłynęły następujące czynniki: 1) Przychód ze sprzedaży obrazów 400,00 2) Przyjęcie na środki trwałe obrazów ,00 3) Refundacja kosztów czynszu i telefonu na kwotę 725,00 Wydatki będące kosztami własnymi projektów realizowanych przez Stowarzyszenie ,30 w tym: - 7 Międzynarodowy Integracyjny Plener Artystyczny połączony z Warsztatami Plastycznymi dla Młodzieży Gimnazjalnej 209,78 - Biegi przełajowe pod hasłem Bieg po zdrowie 2,60 - Kultura i tradycje źródeł 0,02 - Konkurs ekologiczny Ekologiczny porządek wokół mnie 674,34 - II Turniej piłki nożnej halowej jednostek OSP 0,89 - II Halowy turniej piłki siatkowej 0,04 - I Powiatowy turniej tenisa stołowego 7,63 -. Dzień folkloru sannicko gąbińskiego 3,33 - Mazowiecki rajd rowerowy od Pojezierza po dolinę Wisły 53,83 - Poprawa struktury i funkcjonowania doliny Wisły 9,00 - Wakacje równych szans 12,71 - Dożynki ekologiczne ,21-3 Festiwal folkloru i kultury Ziemi Kujawskiej i Mazowieckiej 2.750,25 - Festiwal produktów tradycyjnych i regionalnych 8,62 5

6 - Dzień z tradycją i folklorem 0,80 - W krainie lasów i jezior 120,00 - Aktywna ochrona gągoła i tracza nurogęsi 475,18 - Edukacja ekologiczna mieszkańców Pojezierza Gostynińskiego 6.000,07 Komisji rewizyjnej przedłożono Protokół z kontroli wewnętrznej z dn r. przeprowadzonej przez Dyrektora biura SGTPG Panią Kozłowską Magdalenę z poprawności prowadzenia ksiąg finansowych. 6