Informacja dodatkowa za 2009r. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach. B I L A N S

Transkrypt

1 Informacja dodatkowa za 2009r. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach. B I L A N S Aktywa bilansu stanowią pozycje: Pozycja A. Aktywa trwałe Jest to wartość przyjętych na stan obrazów stanowiących darowiznę od artystów uczestniczących w Plenerach malarskich w latach Wartość obrazów na r ,00 zł. Pozycja B/IV. Środki pieniężne Jest to stan środków finansowych znajdujących się na rachunku bieżącym i na rachunku otwartym do realizacji Projektu BEN w Banku Spółdzielczym w Łącku. Stan środków w wysokości ,10zł. na dzień r. został potwierdzony przez bank. Środki na rachunku bieżącym ,75zł Środki na rachunku BEN ,35zł. Pasywa bilansu stanowią: Pozycja A/I. Fundusz statutowy Fundusz statutowy na koniec 2009r. wynosi ,30zł. Pozycja A/IV/1 Nadwyżka przychodów nad kosztami Wynik netto za 2009r. zamyka się zyskiem w wysokości ,50zł. Pozycja B/II/2. Inne zobowiązania Są to zobowiązania w kwocie ,30zł., które będą spłacane sukcesywnie w 2010r. w miarę wpływu środków pieniężnych z tytułu składek członkowskich. Na saldo zobowiązań w poz. B/II/2 składają się: - wydruk map Pojezierza Gostynińskiego 2.500,00 - wykonanie tablic edukacyjnych ,30 - druk kalendarzy na 2010r ,00 - umowa zlecenie za koordynację projektu Aktywna ochrona gągoła 733,24 - składki ZUS 3.807,76 - Urząd Skarbowy podatki 2.160,00

2 R A C H U N E K W Y N I K Ó W Na pozycję A. Przychody z działalności statutowej (w PLN) składają się: Poz. A/1 Składki brutto określone statutem ,00 Poz. A/2 Inne przychody określone statutem oraz dotacje i subwencje Dotacje i darowizny: ,35 w tym: ,91 w tym: 1. 8 Międzynarodowy Integracyjny Plener Artystyczny połączony z Warsztatami Plastycznymi dla Młodzieży Gimnazjalnej ,00 w tym: - Urząd Marszałkowski 5.000,00 - Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie 5.000,00 - Zespół Pałacowo Parkowy w Łącku 5.000,00 - Starostwo Powiatowe Płock 3.000,00 - BS Gostynin 500,00 - BS Kowal 400,00 - Rykalski Jan 300,00 - But Pet Zakład Prod. Handl. Kinga Zembska Luszyn 200,00 - Firma STAR Roter Henryk i Stanisz Leszek 200,00 - Nadwiślański Bank Spółdzielczy 150,00 2. Regaty Żeglarskie w Nowym Duninowie 9.000,00 w tym: - Urząd Marszałkowski 9.000,00 3. Biegi przełajowe pod hasłem Bieg po zdrowie 8.000,00 w tym: - Urząd Marszałkowski 8.000,00 4. I Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Kadetów 9.000,00 w tym: - Urząd Marszałkowski 9.000,00 5. Szlaki turystyki konnej ,00 w tym: - Urząd Marszałkowski ,00 6. W trosce o dziedzictwo przyrodnicze PojezierzaGostynińskiego ,00 w tym: - Wojewódzki Fundusz Ochr.Środ. i Gosp. Wodnej ,00 7. III Turniej piłki nożnej halowej jednostek OSP 3.000,00 w tym: - Urząd Marszałkowski 3.000,00 8. III Halowy turniej piłki siatkowej Samorządowców 4.000,00 w tym: - Urząd Marszałkowski 4.000,00 2

3 9. II Powiatowy turniej tenisa stołowego 4.000,00 w tym: - Urząd Marszałkowski 4.000, I Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej 8.000,00 w tym: - Urząd Marszałkowski 8.000, I Ponadregionalny Rajd Gwiaździsty Nowy Duninów ,00 w tym: - Urząd Marszałkowski ,00 - Starostwo Powiatowe w Płocku 2.000, Katalog Pojezierze Gostynińskie 4.950,00 w tym: - Urząd Marszałkowski 4.950, Wakacje dla Syzyfa ,00 w tym: - Mazowiecki Urząd Wojewódzki 9.360,00 - Naftoremont Sp. z o.o. Płock 2.500, Dożynki ekologiczne ,98 w tym: - Urząd Marszałkowski , Festiwal Folkloru i Kultury Ziemi Kujawskiej i Mazowieckiej ,00 w tym: - MCKi S 1.000,00 - Urząd Marszałkowski 5.000,00 - Starostwo Powiatowe Płock 4.000,00 - Diecezja Płocka 600,00 - BS Skierniewice 300,00 - BS Stara Biała 500,00 - Nadleśnictwo Gostynin 500,00 - Rykalski Marcel 200,00 - Nadleśnictwo Włocławek 400, Festiwal produktów tradycyjnych i regionalnych ,00 w tym: - Urząd Marszałkowski , Aktywna ochrona gągoła i tracza nurogęsi ,00 w tym: - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska ,00 - Polski Związek Wędkarstwa okręg płocko-włocławski 1.000,00 - Nadleśnictwo Włocławek 1.000, Przychody na realizację BEN(Rejestr potencjału energetycznego biomasy dla zrównoważonego rozwoju Regionów Europejskich) ,69 Inne przychody statutowe: 419,68 w tym: 2. wpływy z tytułu przekazania 1% dochodu na rzecz organizacji pożytku publicznego 419,68 3

4 Pozycja G. Przychody finansowe 44,76 w tym: 1. Odsetki bankowe 44,76 Przychody ogółem: ,11 Pozycja B. Koszty realizacji zadań statutowych składają się: 1. 8 Międzynarodowy Integracyjny Plener Artystyczny połączony z Warsztatami Plastycznymi dla Młodzieży Gimnazjalnej ,88 2. Regaty żeglarskie w Nowym Duninowie 9.000,00 3. Biegi przełajowe pod hasłem Bieg po zdrowie 8.080,84 4. I Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Kadetów 9.030,89 5. Szlaki turystyki konnej ,32 6. W trosce o dziedzictwo przyrodnicze Pojezierza Gostynińskiego ,04 7. III Turniej piłki nożnej halowej jednostek OSP 3.000,03 8. III Halowy turniej piłki siatkowej 4.000,06 9. II Powiatowy turniej tenisa stołowego 4.101, I Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej 8.000, I Ponadregionalny Rajd Gwiaździsty Nowy Duninów , Katalog Pojezierze Gostynińskie 4.950, Wakacje dla Syzyfa , Dożynki ekologiczne , Festiwal folkloru i kultury Ziemi Kujawskiej i Mazowieckiej , Festiwal produktów tradycyjnych i regionalnych , Aktywna ochrona gągoła i tracza nurogęsi , Koszty związane z realizacją BEN(Rejestr potencjału energetycznego biomasy dla zrównoważonego rozwoju Regionów Europejskich) , Wsparcie działalności Fundacji Aktywni Razem 7.000,00 Koszty ogółem: ,28 Pozycja D Koszty administracyjne W tym: 1. Wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne ,24 2. Zużycie materiałów i energii (materiały biurowe, prasa, znaczki pocztowe) 7.301,51 3. Usługi obce (opłaty pocztowe, usł.telefoniczne ) ,58 4. Czynsz za dzierżawę pomieszczeń biurowych 6.412,80 4

5 5. Pozostałe koszty (delegacje pracowników, składki członkowskie w organizacjach turystycznych, opłata za domenę internetową i utrzymanie serwera wirtualnego) ,20 Koszty ogółem: ,33 Informacja dotycząca wyniku bilansowego: Na powstanie zysku bilansowego wpłynęły następujące czynniki: w tym: 1. Niezakończony projekt BEN na realizację pozyskano środki w wysokości ,69, na koniec 2009r. do wydatkowania pozostała kwota ,35. Projekt zostanie zakończony w 2011r. 2. Zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia i wydatków bieżących związanych z działalnością Stowarzyszenia. 3. Wydatki będące kosztami własnymi projektów realizowanych przez Stowarzyszenie 1. 8 Międzynarodowy Integracyjny Plener Artystyczny połączony z Warsztatami Plastycznymi dla Młodzieży Gimnazjalnej ,88 3. Biegi przełajowe pod hasłem Bieg po zdrowie 80,84 4. I Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Kadetów 30,98 5. Szlaki turystyki konnej 1.726,32 6. Konkurs ekologiczny W trosce o dziedzictwo przyrodnicze Pojezierza Gostynińskiego 5.096,04 7. III Turniej piłki nożnej halowej jednostek OSP 0,03 8. III Halowy turniej piłki siatkowej 0,06 9. II Powiatowy turniej tenisa stołowego 101, I Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej 0, I Ponadregionalny Rajd Gwiaździsty Nowy Duninów , Festiwal folkloru i kultury Ziemi Kujawskiej i Mazowieckiej 3.622, Festiwal produktów tradycyjnych i regionalnych 958,67 Razem: ,09 Łąck, r. Podpis osoby sporządzającej Podpisy członków Zarządu 5