BILANS. na dzień Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Zapasy rzeczowych aktywów

Transkrypt

1 Polskie Stowarzyszenie li! qzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Kolo w Gryfieach GRYFICE, ul. Pocztowa 4 tel, , NIP (nazwa jednostki) BILANS na dzień REGON: Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z (OZ. U. 137poz. 1539z póżn.zm.) Wiersz AKTYWA Stan na Wiersz PASYWA Stan na 1 2 początek roku koniec roku 1 2 początek roku koniec roku A Aktywa trwałe , ,29 A Fundusze własne , ,26 I Wartości niematerialne i prawne I Fundusz statutowy , ,01 II Rzeczowe aktywa trwałe , ,29 II Fundusz z aktualizacii wyceny Wynik finansowy netto za rok III Należności długoterminowe III 54532, ,25 obrotowy IV Inwestycje długoterminowe 1 V Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia) Długoterminowe rozliczenia Nadwyżka kosztów nad przychodami 2 międzyokresowe (wielkość ujemna) B Aktywa obrotowe , ,47 B I Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Zapasy rzeczowych aktywów Zobowiązania długoterminowe z I obrotowych - tytułu kredytów i pożyczek II Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne , ,25 0, , , , , ,93 II Należności krótkoterminowe , ,83 1 Kredyty i pożyczki 2 Inne zobowiązania , ,59 3 Fundusze specjalne 1264, ,34 III Inwestycje krótkoterminowe 95465, ,48 III Rezerwy na zobowiązania 1 Srodki pieniężne 95465, ,48 IV Rozliczenia międzyokresowe , ,57 2 Pozostałe aktywa finansowe 1 Rozliczenia międzyokresowe przychodów , ,57 IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2622, ,16 2 Inne rozliczenia międzyokresowe Suma bilansowa Suma bilansowa , ,76 Data spo rządzenia ~ JI\()ID,\ ~~\.,yl~9o~\ą,\~~i

2 Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z upośeozemern Umysłowym Kolo w Gryfieach GPYFICf, ul. Pocztowa 4 (N"~~1'j"""&~"';';'Ni"a T Rachunek wyników REGON: na dzień Rachunek wynik6w sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finans6w z (OZ. U. 137poz z p6źn. zm.) Kwota za poprzedni rok Kwota za bieżący Pozycja Wyszczególnienie obrotowy rok obrotowy A. Przychody z działalności statutowej , ,81 I. Składki brutto określone statutem 8709, ,00 II. Inne przychody określone statutem , ,81 1 Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 3393, ,00 2 Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publiczneqo 3 Pozostałe przychody określone statutem , ,81 B. Koszty realizacji zadań statutowych , ,64 1 Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 3393, ,00 2 Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego 3 Pozostałe koszty realizacj zadań statutowych , ,64 C. Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B) 96205, ,17 D. Koszty administracyjne 4522, ,00 1 Zużycie materiałów i energii 3095,51 I 2047,00 2 Usługi obce 1427,13 0,00 3 Podatki i opłaty 4 Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 5 Amortyzacja 6 Pozostałe E. Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G) 430,00 0,00 F. Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H) 56917,13 0,00 G. Przychody finansowe 28,80 4,84 H. Koszty finansowe 0, ,76 I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności l/wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H) 35224, ,25 J.!Zyski i straty nadzwyczajne 19308,00 0,00 I. Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia 19308,00 II. Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna K. Wynik finansowy ogółem (I+J) 54532, ,25 I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna) i II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego Irwielkość dodatnia) , ,25 Datasporządzenia: j ~.{1j. m~~

3 Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Kolo w Gryfieach GRYF/CE, ul. Pocztowa 4 ter. 91 3d4 2616, 1\11 P 057-;0-,;}';-'3>1Q POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W GRYFICACH Informacja dodatkowa za 2013 r. la. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Vartości niematerialne i orawne wg cen nabycia pomniejszonych o od lsv umorzeniowe rodki trwałe wg cen nabycia pomniejszonych o od isy umorzeniowe ależności i roszczenia wa kwoty wvmaaanel za >latv obowiazania wa kwoty wvmaoanel zapłaty 2 ~. Rzeczowe aktywa trwale - środki trwale Stan na koniec Stan na początek roku roku Nazwa grupy składników majątku trwałego obrotowego Aktualizacja Przychody Przemieszczenia Rozchody obrotowego 1. qruntv (w tym prawo użytkowania Qruntu) , , budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i vocne] ,00 0, ,00 urządzenia techniczne i maszyny ,30 0, ,30 środki transportu , ,00 0, ,60 inne środki trwałe azem , b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja Stan na Stan na Stan na koniec początek roku koniec roku Stan na początek roku Amortyzacja za roku obrotowego obrotowego Nazwa grupy składników majątku trwałego obrotoweao Aktualizacła rok Inne zwiększenia Zmniejszenie obrotowego netto) netto) 1. grunty (w tym prawo użytkowania oruntu) 0,00 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i odnei , , , ,7/ ,29 urządzenia techniczne i maszyny , , , , ,44 środki transportu , , , , ,00 inne środki trwałe azem ,00 0, Strona 1 z 8

4 2 c. Grunty użytkowane wieczyście Powierzchnia m2 Wartość Stan na początek roku Zmiany w ci [gu roku Stan na koniec roku obrotowego Zwiekszenia Zmniejszenia obrotowego O,OC O OC 2 ~. Srodki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy Stan na początek roku Zmiany w ciągu roku Stan na koniec roku obrotowego Zwiększenia Zmniejszenia obrotowego 1. grunty (w tym prawo uży1kowania gruntu) 0,00? budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i odnej 0,0 urządzenia techniczne i maszyny 0,0 środki transportu 0,0 inne środki trwale 0,0 azem e. Wartości niematerialne i prawne Stan na początek roku Stan na koniec roku Nazwa grupy składników majątku trwałego obrotowego Przychody Rozchody Obrotowego 1. Inne wartości niematerialne i prawne 0,00 Razem Umorzenie wartości niematerialnvch i prawnych amortyzacja Stan na Stan na koniec początek roku roku Stan na początek roku Stan na koniec obrotowego obrotowego Nazwa grupy składników majątku trwałego obrotowego Amortyzacja za rok Inne zwiększenia Zmniejszenie roku obrotowego (netto)' (netto) 1. Inne wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00 Razem ,00 0,00 okres wvrnaqatnoścl I do 1 roku I powvżel 1 roku I Razem stan na początek roku koniec roku początek roku koniec roku początek roku koniec roku Należności z tytułu obrotowego obrotowego obrotowego obrotowego obrotowego obrotowego 1. dostaw i usług 0,00 0,0 podatków 0,00 0,0 środków od ZUS 0,00 0,0 wynagrodzeń 0,00 0,0 dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,0 innych należności , , , ,8 azem ,00 0, Strona 2 z 8

5 .. _. _. 0.0._ _ _._ _._. ---_... -_.. "'--'- -- _. _.._.._ _ _ o., _ 0_.. _"0 '_.. okres wymagalności I do 1 roku I powyżej 1 roku I Razem stan na początek roku koniec roku początek roku koniec roku początek roku koniec roku Zobowiązania z tytulu obrotowego obrotowego obrotowego obrotowego obrotowego obrotowego 1. kredytów i pożyczek 30000,00 0, ,0 dostaw i usług , , , ,5 podatków, 0,00 0,0 ubezpieczeń spolecznych 0,00 0,0 wynagrodzeń 0,00 0,0 zobowiązań wekslowych, 0,00 0,00 innych zobowiązań 0,00 ~azem ,59 0, Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne stan na początek roku koniec roku Tytuły obrotowego obrotowego.ogółem czynne rozłiczenia mledzvokresowe kosztów WQ tytułów: 2622, ,16 a. opłacone z góry czynsze z tytułu.vynajmowania pomieszczeń b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i nnych publikacji ~. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe 2622, ,16 ~. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów!:z.ogółem bierne rozliczenia /niędzyokresowe kosztów wg ty tu/ów: 0,00 0,00 ~. inne bierne rozliczenia międzyokresowe osztów 2 1<. Rozliczenia międzyokresowe przychodów stan na początek roku koniec roku Tytuły obrotoweao obrotoweao 1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów wyszczególnienie wg Mułów) , ,5 Strona 3 z 8

6 Zatrudnienie I wynagrodzenia!wyszczególnienie z podzialalem na grupy zawodowe) Przeciętne zatrudnienie w roku Nauczyciel - terapeuta 11,13 Instruktor - terapeuta 9,50 Pomoc nauczyciela - terapeuty 17,00 Muzykoterapeuta 1,00 Fizjoterapeuta 4,50 Pieleqnlarka 1,00 Psvcholoq 0,50 Opiekun 1,00 Oligofrenopedagog 2,00 Glówna księgowa 0,50 Księgowa 1,00 Pracownik biurowv 1,00 Specjalista ds. kadrowvch 1,00 Kierowca - konserwator 1,00 Kierowca 1,00 Sprzątaczka 1,50 Dyrektor OREW 1,00 Kierownik BOP 1,00 Kierownik WTZ 1,00 Pomoc kuchenna 2,00 instruktor zawodu 1,00 Konserwator 2,66 Kierowca - palacz 1,00 Ogólem 64,29 Wypelniają organizacje prowadzące działalność publicznego oraz prowadzące tylko działalność eozostałvcn przypaokacn wpisać n/ci statutową odplatną i nieodplatną pożytku statutową odplatną pożytku publicznego. W 2 K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego I o wolontariacie (Oz.U. Nr 96 poz. 873 z późno zm.) Wyszczególnienie ILiczba osób Liczba osób, które przekroczyły wlw wynaqrodzenie In/d Strona 4 z 8

7 3 6 fi. Przychody z działalności statutowej ,81 ISkładki brutto określone statutem 8191,OC Przychody z działalności statutowej ieodpłatnej pożytku publicznego ,5~ Npłaty z tytułu 1% 36890,OC arząd Województwa Zachodniopomorskiego tarostwo Powiatowe ,5 FRON ,7 Darowizny 58270,6 Urząd Miast i Gmin 67014,4 Inne (przychody z tyto amortyzacji) ,H I'>rzychody z działalności statutowej odplatne] pożytku publicznego ~wvszctególnienie)... _..._- - - _.- _..~_._-.- _.._ _ _.._-- Pozostała przychody określone statutem ,2 ~zególnienie) ,2 3 b. Pozostałe przychody O,OC Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych Przychody z likwidacji środków trwałych nne 3. Przychody finansowe 4,8~ ena sprzedaży akcji i udzialów dsetki od lokat, wkładów bankowvcn dsetki od pożyczek Odsetki od posiadanych papierów wartoścłowvch Otrzymane dywidendy od akcji obcych nneorzvchodvfinansowe 4,~ Strona 5 z 8

8 4 _... _ _.._.._----.._---_.. Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego ,64 świadczenia pieniężne: ,4 użycie materialów ,1 użycie energii 78034,3 usłuql obce ,9 podatki i opłaty 36619,9 wvnaqrodzenla ,9 ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia ,5 podróże służbowe 3393,6 pozostale koszty 89863,0 świadczenia niepieniętne: 60597,1 amortyzacja 60597,1 darowizna - Koszty realizacji działalności statutowej odptatne] pożytku publicznego świadczenia pieniętne: ~yszczególnienie) O,OC świadczenia niepienieżne: (wyszczególnienie) O,OC ~ozostałe koszty realizacji zadań statutowych 0,00 świadczenia pieniężne 0,00 wyszczególnienie)!świadczenia niepieniężne 0,00 Kwyszczególnieniel Koszty administracyjne: 2047,00 zużycie materiałów i enerqil 2047,00 Strona 6 z 8

9 USługi obce podatki I opłaty wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne I Inne świadczenia arnortvzacla Dozostałe koszty 4 b. Pozostałe koszty wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niemateriałnych i prawnych wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku darzeń mieszczących się w granicach ocólneeo ryzyka gospodarczeqo Inne 4, Koszty finansowe 2322,76 tnartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i!akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe laktvwa finansowe pdsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie ealizacii inwestvcii ppłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, klprócz prowiz]i od kredytów inwestycyjnych!zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań pdsetki i dodatkowe opłaty od środków rwałych przejętych w leasing finansowy nne koszty finansowe 2322,76 5 a, Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego Fundusz Wyszczególnienie statutowy z aktualizacji wyceny ~. Stan na początek roku obrotowego ,02 la. zwiększenia O,OC z zysku inne 54532,99 b. zmniejszenia O,OC pokrycie straty inne 12.Stan na koniec okresu obrotoweao O OC Strona 7 z 8

10 t 5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej IWynik na działalności statutowej 0,00 fn tym: wyszczególnienie).0 6 _ -'O.' _.. ".. 0 _.._.. stan na początek roku koniec roku Tytuły obrotowego obrotowego 1. gwarancie poręczenia kaucle i wadia inne zobowiązania azem W roku 2014 w miesiącu marcu badanie bilansu zostało przeprowadzone przez Przedsiębiorstwo Usługowe Ekspertyz i Doradztwa Finansowo-Księgowego "FIN-RACH" Spółka z 0.0., ul. O.M.Kolbe 13 B, Piła, na kwotę 7.011,00 zł brutto ~~,n~,lon~ ~~h~[low(;l ina Mete 1 Strona 8 z 8