BILANS. na dzień Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z (OZ U 137poz. 1539z pćżn.zm.

Transkrypt

1 Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryfieach GRYFICE, ul. 3-go Maja 4 tel , NIP (nazwa jednostki) BILANS na dzień REGON: Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z (OZ U 137poz. 1539z pćżn.zm.) Wiersz AKTYWA Stan na Wiersz PASYWA Stan na 1 2 początek roku koniec roku 1 2 początek roku koniec roku A Aktywa trwałe , ,44 A Fundusze własne , ,01 I Wartości niematerialne i prawne ł Fundusz statutowy , ,02 II Rzeczowe aktywa trwałe , ,44 II Fundusz z aktualizacji wyceny Wynik finansowy netto za rok III Należności długoterminowe III 1671, ,99 obrotowy IV Inwestycje długoterminowe 1 V Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia) Długoterminowe rozliczenia Nadwyżka kosztów nad przychodami 2 międzyokresowe (wielkość ujemna) B Aktywa obrotowe , ,40 B I Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych I II Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne 1671, , , , , ,57 II Należności krótkoterminowe , ,83 1 Kredyty i pożyczki 2 Inne zobowiązania , ,94 3 Fundusze specjalne 1624, ,63 III Inwestycje krótkoterminowe , ,57 III Rezerwy na zobowiązania 1 Srodki pieniężne , ,57 IV Rozliczenia międzyokresowe , ,26 2 Pozostałe aktywa finansowe 1 Rozl iczen ia międzyokresowe przychodów , ,26 C Krótkoterminowe rozliczenia 8465, ,00 2 Inne rozliczenia międzyokresowe międzyokresowe I I Suma bilansowa II , ,8411 I Suma bilansowa I , ,841 ~~~~l9.~ ~ ~l~... :;;~.0 1 Podpisy

2 Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umyslowym Kolo w Gryficach GRYFICE, ul Maja 4 tel , NIP (Nazwa jednostki) Rachunek wyników REGON: na dzień Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z (OZ. U. 137poz z późno zm.) Kwota za poprzedni rok Kwota za bieżący Pozycja Wyszczególnienie obrotowy rok obrotowy A. Przychody z działalności statutowej , ,66 I. Składki brutto określone statutem 7498, ,00 II. Inne przychody określone statutem , ,66 1 Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku loubllczneqo 1677, ,97 2 Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku Ipublicznego 3 Pozostałe przychody określone statutem , ,69 B. Koszty realizacji zadań statutowych , ,70 1 Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodołatnei pożytku publicznego 1677, ,97 2 Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego 3 Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych , ,73 c. Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B) 6053, ,96 D. Koszty administracyjne 4392, ,64 1 Zużycie materiałów i energii 4392, ,51 2 Usługi obce 1 427,13 3 Podatki i opłaty 4 Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 5 Amortyzacja 6 Pozostałe E. Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G) 430,00 F. Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H) 56917,13 G. Przychody finansowe 31,92 28,80 H. Koszty finansowe 21,72 I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności wielkość dodatnia lub ujemna) (C-O+E-F+G-H) 1 671, ,99 J. Zyski i straty nadzwyczajne 19308,00 I. Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia 19308,00 II. Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna K. Wynik finansowy ogółem (I+J) 1 671, ,99 I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna) II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia) 1 671, ,99 l~,~,~\~ -/Jf)Jl 1\JJl ":".', ~f... Podpisy

3 POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W GRYFICACH Informacja dodatkowa za 2012 r. la. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przviete metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Vartości niemateńalne i prawne WQ cen nabycia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe rodki trwałe WQ cen nabycia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe ależności i roszczenia WQ kwoty wymaganej zapłatv obowiazania wa kwoty wvmaaanei zaołatv 2 la. Rzeczowe aktywa trwale - środki trwale Stan na koniec Stan na początek roku roku Nazwa grupy składników majątku trwałego obrotowego Aktualizacja Przychody Przemieszczenia Rozchody obrotowego 1. cruntv (w tym prawo użytkowania gruntu) , ,56 tl. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i odnej , , ,00 urządzenia techniczne i maszyny , ,30 środki transportu , , ,60 inne środki trwałe azem b. Umorzenie środków trwałych - amortvzacia Stan na Stan na Stan na koniec początek roku koniec roku Stan na początek roku Amortyzacja za roku obrotowego obrotowego Nazwa grupy składników majątku trwałego obrotowego Aktualizacja rok Inne zwiększenia ilmniejszenie obrotowego netto) netto) qruntv (w tym prawo użytkowania qruntu) 0,00 tl. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i odnej , , , urządzenia techniczne i maszyny środki transportu , , , ,48 inne środki trwale azem , , :»: Strona 1 z 8

4 2 c. Grunty użvtkowane wieczyście Stan na początek roku Zmiany w ci IQU roku Stan na koniec roku obrotowego Zwiększenia Zrnnlelszenla obrotowego Powierzchnia m2 0,00 Wartość ~. Srodki trwale używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy Stan na początek roku Zmiany w ci IQU roku Stan na koniec roku obrotoweoo Zwiększenia Zmnieiszenia obrotowego H. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 0,00 b. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i odnei 0,0 urządzenia techniczne i maszyny 0,0 środki transportu 0,0 inne środki trwale 0,0 ~azem la. Wartości niematerialne I prawne Stan na początek roku Stan na koniec roku Nazwa grupy składników rnalatku trwałego obrotowego Przychody Rozchody obrotowego 1. Inne wartości niematerialne i prawne 0,00 Razem Umorzenie wartości niematerialnych I prawnych - amortyzacja Stan na Stan na koniec początek roku roku Stan na początek roku Stan na koniec obrotowego obrotowego Nazwa grupy składników malatku trwałego obrotowego Arnortvzacia za rok Inne zwiększenia Zmnieiszenie roku obrotowego (netto) (netto) Inne wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00 Razem 000 0, , okres wymagalności I do 1 roku powyżej 1 roku I Razem stan na początek roku koniec roku początek roku koniec roku początek roku koniec roku Należności z tytułu obrotowego Obrotowego lobrotowego obrotowego obrotowego obrotowego dostaw i usług 0,00 0,0 podatków 0,00 0,0 środków od ZUS 0,00 0,0 wvnaorodzeń 0,00 0,0 dochodzone na drodze sadowe! 0,00 0,0 innych należności , , , ,8 azem Strona 2 z 8

5 2... -_._._. ---_... -_ _.._.._ okres wymagalnosci I do 1 roku powyżej 1 roku Razem stan na o _"_" "._ _ _ o _ _ _ początek roku koniec roku początek roku koniec roku początek roku koniec roku Zobowiązania z tvtułu obrotowego obrotowego obrotowego obrotowego obrotowego obrotowego 1. kredytów i pożyczek 0,00 O,OC 2. dostaw i usług ,OC , , ,9 3. podatków 0,00 O,OC 4. ubezpieczeń społecznych 0,00 O,OC 5. wynagrodzeń 0,00 O,OC zobowiązań wekslowych 0,00 O,OC innych zobowiązań 0,00 azem , Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne stan na początek roku koniec roku Tytuły obrotowego obrotowego 1.0gółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg ty tu/ów: 8465,00 a. opłacone z góry czynsze z tytułu wvnaimowanla pomieszczeń b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i nnvch publikacji opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe oszłów '2.0gółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tyłułów: 0,00 a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe osztów 2622, , ,00 0,00 2 Rozliczenia międzyokresowe przychodów stan na początek roku koniec roku Tytuły obrotowego obrotowego.rozliczenia międzyokresowe przychodów (wvszczecólnlenle wg Mułów) , ,26 Strona 3 z 8

6 2 J. Zatrudnienie i wvnaarodzenia WyszczeQólnienie z podziałałem na Qrupy zawodowe). Przeciętne zatrudnienie w roku Nauczvciel - terapeuta Instruktor - terapeuta 10,00 Pomoc nauczyciela - terapeuty 10,00 Muzykoterapeuta 1,00 Fizioteraoeuta 4,00 Pielęgniarka 1,00 Psvcholog 1,00 OPlekun 1,00 OliQofrenopedaQog 2,00 Główna księgowa 0,50 Księgowa 1,00 Pracownik biurowy 1,00 Soecialista ds. kadrowych 1,00 Kierowca - konserwator 2,00 Kierowca 1,00 Sorzataczka 1,50 Dvrektor OREW 1,00 Kierownik BOP 1,00 Kierownik WTZ 1,00 Pomoc kuchenna 1,00 Oaółem 53,50 Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną pożytku publicznego. W oozostałvcn przypaoxacn worsac nlo 2 K. Infonnacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działałności pożytku publicznego i o wolontariacie (Oz.U. Nr 96 DOZ. 873 z nóźn, zm.l Iwyszczeaólnienie luczba osób Liczba osób, które orzekroczvły wlw wvnaarodzenie In/d Strona 4 z 8

7 Inf, k hodów - źródła I- - - kość a. Przychody z działalności statutowej ,66 Składki brutto określone statutem 8709,00 Przychody z działalności statutowej ieodpłatnej pożytku publicznego ,66 r.,tptatyz Muiu 1% 3393,9 arząd Województwa Zachodniopomorskieao tarostwo Powiatowe ,5 FRON ,1 Darowizny 23680,3 Urząd Miast i Gmin 65000,0 nne (przychody z M. amortvzacln 76931,6- Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożvtku nubllczneqo (wvszczeaólnienie) O,O~ Pozostałe przychody określone statutem O,O~ (wyszczeaólnieniel 3 b. Pozostałe przychody ,O~ Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości hiematerialnych i prawnych Przychody z likwidacji środków trwałych nne 430,OC OC 3. Przychody finansowe 28,8~ ena sprzedaży akcji i udziałów dsetki od lokat, wkładów bankowych dsetki od pożyczek dsetki od posiadanych papierów wartościowych Otrzymane dywidendy od akcji obcych nneprzychodyfinansowe 28,E Strona 5 z 8

8 4 -- Inf, trukt koszłó Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnei pożytku publicznego ,7 świadczenia pieniężne: ,9 ~użycle materia/ów ,8 ~użycie energii 79078,4 ~sługl obce ,3 podatki I opiaty 26766,0 ~nagrodzenla ,8 ubezpleczenła społeczne I Inne świadczenia ,1 podróże służbowe 136,5 pozostałe koszty ,8!świadczenia nieoieneane: 76965,7 ~mortyzacja 76931,6 ~arowizna 34,1' ~oszty realizacji działalności statutowej pdp/atnej pożytku publicznego!świadczenia pieniężne: ~wyszczególnienle) O,O~ O,OC!Świadczenia niepieniężne: (wyszczególnienie) O,OC Pozostałe koszty realizacji zadań $tatutowych świaoczenia plenleżne twyszczególnienle) O,O~ O,OC świadczenia niepienieżne (wyszczególnienie) O,OC Koszty administracyjne: 4 522,6~ zużycie materialów i energii 3095,51 usłuqi obce podatki i opiaty wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia amortyzacja pozostale koszty Strona 6 z 8

9 4 b. Pozostałe koszty 56917,1 wartość netto sprzedanych środków trwałych,.rodków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku darzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego nne c. Koszty finansowe 0,00 Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie ealizacii inwestycji Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów lnwestvcvinvch Zapłacone odsetki za nieterminową regulację obowiązań Odsetki i dodatkowe opłaty od środków rwałvch przejetych w leasing finansowv nne koszty finansowe 5 a. Źródła zwiększenia I wykorzystanie funduszu statutowego Fundusz Wyszczególnienie statutowv z aktualizacji wyceny 1. Stan na początek roku obrotoweuo ,14 a. zwiększenia 0,00 z zysku inne 1671,88 b. zmniejszenia 0,00 pokrycie straty inne 2. Stan na koniec okresu obrotoweao ,00 Strona 7 z 8

10 5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej Wynik na działalności statutowej 0,00 w tym: (wyszczególnienie) 6 Zob działalnoś. --~ _.- -_ _ stan na początek roku koniec roku Tytuły obrotowego obrotowego 1. gwarancje 2. poręczenia 3. kaucje i wadia 4. inne zobowiązania Razem 0,00 O,OC W roku 2013 zostanie przeprowadzone badanie bilansu w miesiącu IV przez Agencję Rachunkowości.Finansów i Podatków Kapitał w Koszalinie,ul Lelewela 15B/4 na kwotę 7.011,00 zł brut lg~lj.lo~j \~\fu L Strona 8 z 8