Raport Kwartalny za okres r r. III kwartał 2015 r.

Transkrypt

1 Raport Kwartalny za okres r r. III kwartał 2015 r. SPC Group S.A Warszawa ul. Żelazna 67 lok 13 Warszawa, r.

2 Spis treści: 1. Informacje o spółce: 1.1 Podstawowe Dane, 1.2 Przedmiot działalności, 1.3 Struktura akcjonariatu, 2. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu 3. Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe 4. Charakterystyka istotnych dokonań i niepowodzeń Emitenta w III kwartale 2015 r, wraz z opisem zdarzeń mających wpływ na osiągnięte wyniki 5. Informacja zarządu Emitenta na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem emitent podejmował w obszarze aktywności nastawionej na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych

3 1.1 Podstawowe dane Nazwa: SPC Group S.A. Adres: Warszawa ul. Żelazna 67 lok. 13, POLSKA Zatrudnienie: brak pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o prace. NIP: Regon: KRS: Kapitał Zakładowy: zł wpłacony w całości Zarząd: Jakub Raksimowicz - Prezesa Zarządu Rada Nadzorcza w składzie: Włodzimierz Krawczyk Przewodniczący Rady Nadzorczej Jadwiga Krawczyk Członek Rady Nadzorczej Józef Gawron Członek Rady Nadzorczej Piotr Krawczyk Członek Rady Nadzorczej Paweł Ratyński Członek Rady Nadzorczej 1.2 Przedmiot działalności: SPC Group S.A obecnie koncentruje się rozwoju marki PremiumHouse, której celem jest realizacja inwestycji budowlanych jako inwestor zastępczy. Ponadto spółka skupia się na budowie marek dóbr luksusowych: a) Super Premium Cars - sprzedaż samochodów luksusowych, b) Super Premium Club - wynajem samochodów luksusowych, c) Premium Yacht - sprzedaż i wynajem jachtów motorowych, 1.3 Struktura akcjonariatu: AKCJONARIUSZ L. AKCJI % AKCJI L. GŁOSÓW % GŁOSÓW DIPC S.A ,2 % ,2 % SPC Group S.A % % Paweł Ratyński ,33 % ,33 % Jakub Raksimowicz ,3% ,3%

4 2. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu 1. Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej. 2. Raport kwartalny za III kwartał 2015 roku nie podlegał badaniu, ani przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych. 3. Raport kwartalny został sporządzony zgodnie z postanowieniami: - Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"; - Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (tekst jednolity Dz. U. nr 152, poz z 2009 roku, z późniejszymi zmianami)oraz Załącznikiem nr 1 do tej ustawy Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy, dla innych jednostek niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji. 4. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy podzielony na okresy sprawozdawcze odpowiadające poszczególnym miesiącom w roku obrotowym. 5. Walutą sprawozdawczą jest złoty polski. 6. W Zakładowym Planie Kont znajduje się między innymi: - wskazanie metod wyceny aktywów i pasywów oraz procedury ustalenia wyniku finansowego, - zmienne ceny ewidencyjne dla towarów metodą FIFO, - zmienne ceny sprzedaży netto identyfikowanych dla danej partii towarów, - rachunek zysków i strat sporządzony jest w wariancie porównawczym, - amortyzacja środków trwałych jest dokonywana metodą liniową zgodnie z planem amortyzacji gdzie jest wskazana stawka i okres użytkowania. 3. Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe

5

6 Rachunek Zysków i Strat POZYCJE III KW 2014 zmianaiii KW 2015 zmiana Stan na Stan na Przychody netto ze sprzedaży, w tym: , , , ,99 I - P rzychody netto ze sprzedaży produktów , , , ,99 II - Zmiana stanu produktów , ,00 I I I - Kos zt wytworzenia produktów na własne potrzeby j 0,00 IV - P rzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów , , ,00 Koszty działalności operacyjnej, tym: , , , ,56 I - A mortyzacja , , , ,57 I I - Zużycie materiałów i energii , ,12 203,27 III - Usługi obce , , , ,26 IV - P odatki i opłaty 2 632, , ,15 V - Wynagrodzenia 7 898, , , ,77 V I - Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 383,25 99, ,75 672,26 V II - P ozostałe koszty rodzajowe 134, , ,00 V III - Wartość sprzedanych towarów i materiałów , , ,28 Zysk/strata ze sprzedaży , , , ,57 Pozostałe przychody operacyjne, w tym: 772, , ,40 I - Zys k ze zbycia niefinans owyc h aktywów trwałych 0,00 II - Dotacje 0,00 III - Inne przychody operacyjne 772, , ,40 Pozostałe koszty operacyjne, w tym: , , ,00 I - Strata ze zbyc ia niefinans owyc h aktywów trwałyc h 0,0 0 II - A ktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 III - Inne koszty operacyjne , , ,00 Zysk/strata z działalności operacyjnej , , , ,83 Przychody finansowe, w tym: 48,65 623,26 32 I - Dywidendy i udziały w zys kac h 0,0 0 II - odsetki 0,00 III - Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 IV - A ktualizacja wartości inwestycji 0,00 V - I nne 48,65 623, ,0 0 Koszty finansowe, w tym: 2 262, , ,25 I - O dsetki 2 235, ,02 501,25 II - Strata ze zbycia inwestycji 0,00 III - A ktualizacja wartości inwestycji 0,00 IV - Inne 26,42 864, ,00 Zysk/strata brutto , , , ,58 Zysk/strata netto , , , ,58 BILANS AKTYWA Aktywa trwałe, w tym: , , , ,43 I - Wartości niematerialne i prawne , , ,00 II - Rzeczowe aktywa trwałe , , , ,43 III - Należności długoterminowe 0,00 IV - Inwestycje długoterminowe ,00 V - Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,00 Aktywa obrotowe, w tym: , , , ,64 I - Zapasy , , ,38 II - Należności krótkoterminowe , , , ,18 III - Inwestycje krótkoterminowe , , , ,41 IV - Krótkoterminowe rozliczenia miedzyokresowe , ,67 BILANS PASYWA Kapitał własny, w tym: , , , ,36 I - Kapitał podstawowy ,00 II - Należne wpłaty na kapitał podstawowy 0,00 III - Udziały (akcje) własne 0,00 IV - Kapitał zapasowy , ,57 V - Kapitał z aktualizacji wyceny 0,00 V I - P ozostałe kapitały rezerwowe 0,00 V II - Zysk (strata) z lat ubiegłych , ,79 V III - Zysk (strata) netto , , , ,58 IX - O dpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego 0,00 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym: , , , ,58 I - Rezerwy na zobowiązania 0,00 II - Zobowiązania długoterminowe 0,00 III - Zobowiązania krótkoterminowe , , , ,58 IV - Rozliczenia międzyokresowe , ,13

7 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia) Zmiana stanu III KW 2014 Zmiana stanu III KW 2015 Dane za okres Dane za okres Wiersz Wyszczególnienie A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk ( strata ) netto , , , ,58 II. Korekty razem , , , ,18 1. Amortyzacja , , , ,57 2. Zyski ( straty) z tytułu różnic kursowych 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) , ,02 501,25 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 5. Zmiana stanu rezerw 6. Zmiana stanu zapasów , , ,79 7. Zmiana stanu należności , , , ,13 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów , , , ,30 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych , , Inne korekty III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej ( I +/- II ) 3 793, , , ,76 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy Zbycie wartości niematerilnych i prawnych oraz rzeczowych 1. aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostakch powiązanych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4. Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 2 162,00 1. Nabycie wartości niematerilnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2 162,00 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerilne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostakch powiązanych b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalnośi inwestycyjnej (I - II) ,00 C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy , ,29

8 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki , ,29 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki , ,02 501,25 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki , ,02 501,25 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I +/- II) , , ,04 D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III. +/- B.III. +/- C.III.) , , , ,80 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: ( A + B + C ) - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na początek okresu , ,61 G. Środki pieniężne na koniec okresu ( F +/- D ), w tym: , , , ,41 - o ograniczonej możliwości dysponowania ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM STAN NA III KW 2015 Wiersz Wyszczególnienie zmiana stanu III KW 2014 zmiana stanu III KW 2015 Dane za Dane za I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) , ,78 - korekty błędów podstwowych Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po ,78 Ia. korektach ,55 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek 2. okresu 2.1 Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy a) zwiększenie wpłaty z tyt. Objęcia akcjii serii D b) zmniejszenie zarejestrowanie kpitału zakładowego Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec 2.2 okresu 3. Udziały (akcje) własne na początek okresu a) zwiększenie b) zmniejszenie 3.1 Udziały (akcje) własne na koniec okresu 4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu , , Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego a) zwiększenie (z tytułu) - aigo emisji akcjii

9 - przeksięgowania wyniku finansowego b) zmniejszenie (z tytułu) - koszty emisji i upublicznienia spółki 4.2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu , ,57 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek 5. okresu 5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu , , Zysk z lat ubiegłych na początek okresu - korekty błędów podstwowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach ,23 a) zwiększenie (z tytułu) ,23 b) zmniejszenie (z tytułu) - przeksięgowanie zg z uchwałą na kapitał zapasowy 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu , , Strata z lat ubiegłych na początek okresu - korekty błędów podstwowych 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach a) zwiększenie (przeks Wf na 2011 na rozliczenie) ,33 b) zmniejszenie (z tytułu) 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu , Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu , ,79 8. Wynik netto , , , ,58 a) zysk netto , , , ,58 b) strata netto ,54 c) odpisy z zysku II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) , , , ,36 III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

10 4. Charakterystyka istotnych dokonań i niepowodzeń Emitenta w III kwartale 2015r, wraz z opisem zdarzeń mających wpływ na osiągnięte wyniki W trzecim kwartale 2015 r. priorytetem działalności Emitenta było rozpoczęcie nowego projektu polegającego na świadczeniu szeregu usług związanych z budownictwem pod marką PremiumHouse m.in.: zastępstwa inwestorskiego, nadzoru inwestorskiego, nadzoru bankowo finansowego, zarządzania i utrzymania nieruchomości, realizacji całości robót budowlanych jako generalny wykonawca. Szczegółowo zakres nowej działalności jest dostępny na stronie Plany i pozycja spółki pozwala pozytywnie patrzeć na przyszłości. W ocenie Zarządu plany Spółki na lata przyszłe stanowią solidną podstawę do dalszej aktywnej działalności firmy oraz utrzymania dynamiki wzrostu zysków w latach przyszłych. W III kwartale br. Emitent realizował swoja działalność w zakresie: - sprzedaży i wynajmu samochodów luksusowych, - poszukiwał nowych klientów dla nowej marki PremiumHouse - podejmował szereg działań rozwojowych, między innymi aktywnie analizował kilka projektów budowlanych w zakresie złożenia oferty ich realizacji jako inwestor zastępczy - kontynuowanie współpracy ze spółką BGK Nieruchomości S.A. w wykonywaniu szeroko rozumianego zastępstwa inwestorskiego poprzez prowadzenie inwestycji budowlanych związanych z realizacją programu Fundusz Mieszkań na Wynajem, który przeprowadzany jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego. 5. Informacja zarządu Emitenta na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem emitent podejmował w obszarze aktywności nastawionej na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych. W okresie III kwartału Emitent nie podejmował szczególnych aktywności w obszarze wprowadzenia rozwiązań innowacyjnych.