BIOERG S.A. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej. za okres od dnia r. do dnia DĄBROWA GÓRNICZA R.

Transkrypt

1 BIOERG S.A. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za okres od dnia r. do dnia DĄBROWA GÓRNICZA R.

2 Spis treści 1. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej BIOERG S.A Skład Rady Nadzorczej Posiedzenia Rady Nadzorczej Czynności kontrolne Rady Nadzorczej Wyniki badania Sprawozdania Finansowego Spółki BIOERG S.A. za okres od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku Analiza i ocena formalnej i rachunkowej strony sprawozdania finansowego Opinia w sprawie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku Ocena zasadności założenia kontynuacji działalności przez Spółkę Zwięzła ocena sytuacji Spółki oraz pracy Rady Nadzorczej Ocena sytuacji Spółki Ocena pracy Rady Nadzorczej

3 1. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej BIOERG S.A. W roku 2012 Rada Nadzorcza sprawowała stały ogólny nadzór nad działalnością BIOERG SA. W swoich działaniach kierowała się interesem Spółki. W przypadkach wystąpienia lub możliwości wystąpienia konfliktu interesów członkowie Rady, których ta sytuacja dotyczyła, nie uczestniczyli w dyskusji, jak również nie uczestniczyli w głosowaniu nad uchwałą, w której zaistniał konflikt interesów Skład Rady Nadzorczej Skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień 31 grudnia 2012 roku przedstawiał się następująco: Marcin Agacki Przewodniczący Rady Nadzorczej, Maciej Błasiak Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Leszek Stańczyk Sekretarz Rady Nadzorczej, Anna Koczur Purgał - Członek Rady Nadzorczej Józef Tajak Członek Rady Nadzorczej, W dniu 28 czerwca 2012 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały, mocą których odwołało z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Panią Annę Gąsior i Pana Piotra Szewczyka oraz powołano na Członków Rady Nadzorczej Panią Annę Koczur- Purgał, Pana Macieja Błasiaka oraz Pana Leszka Stańczyka. Z dniem 3 września 2012 Pani Katarzyna Agacka złożyła rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. Wszystkie osoby pełniące funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki posiadały należytą wiedzę i doświadczenie konieczne do pełnienia tej funkcji Posiedzenia Rady Nadzorczej Zgodnie a artykułem 17 Statutu Spółki Rada Nadzorcza odbywała swoje posiedzenia i zajmowała się wszystkimi sprawami, które zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz wewnętrznymi uregulowaniami w Spółce, należą do kompetencji Rady Nadzorczej. Rada w zakresie swoich obowiązków aktywnie wspierała Zarząd w realizacji celów Spółki wyznaczonych na rok W roku finansowym 2012 Rada Nadzorcza odbyła pięć posiedzeń, w następujących terminach: 1 luty 2012, 30 kwietnia 2012, 25 maja 2012, 11 lipca 2012, 19 października W 2012 roku Rada Nadzorcza należycie wykonywała swoje obowiązki, odbywając posiedzenia z częstotliwością pozwalającą na bieżące zajmowanie się wszystkimi sprawami należącymi do jej kompetencji. W ramach posiedzeń Rada podjęła 13 uchwał zgodnie z jej kompetencjami i sytuacją Spółki Czynności kontrolne Rady Nadzorczej Rada nadzorcza w 2012 roku przeprowadziła szereg działań związanych z oceną funkcjonowania Spółki oraz z efektywnością jej zarządzania. Przeprowadzone analizy dotyczyły miedzy innymi: bieżących wyników ekonomiczno-finansowych Spółki, efektów działań mających na celu umocnienie pozycji rynkowej Spółki, efektów działań zmierzających do dodatniego wyniku finansowego Spółki. Rada Nadzorcza zapoznała się ze wszystkimi dokumentami i opracowaniami przygotowanymi przez Zarząd. Nie zdarzyły się przypadki utrudnienia dostępu do dokumentów będących przedmiotem kontroli i analiz. 2

4 2. Wyniki badania Sprawozdania Finansowego Spółki BIOERG S.A. za okres od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku Badanie wykonano w oparciu o art. 18 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki. Podstawowymi dokumentami wykorzystanymi w badaniu były: Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania Sprawozdania Finansowego BIOERG SA za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykonane przez HLB M2 Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Rakowieckiej 41/27 Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku, na które składają się: - wprowadzenie do sprawozdania finansowego - bilans sporządzony na 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą tys. zł. (jeden milion czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące złotych); - rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujący zysk netto w wysokości 25 tys. zł. (dwadzieścia pięć tysięcy złotych); - zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o 241 zł. (dwieście czterdzieści jeden złotych); - rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 577 tys. zł. (pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych); - dodatkowe informacje i objaśnienia; Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy Analiza i ocena formalnej i rachunkowej strony sprawozdania finansowego Badane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutu Spółki, przedstawiając rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z postanowieniami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm). Księgi rachunkowe są prowadzone przez PU,,Book-Keeper Kancelaria Biegłych Rewidentów w Bielsku Białej przy ulicy Paderewskiego 4/1b na podstawie umowy zawartej roku z późniejszymi zmianami. Ewidencja księgowa prowadzona jest komputerowo przy użyciu oprogramowania spółki ICT Software S.C. Marek Madeja, Tadeusz Seredyniecki, natomiast ewidencja kadrowo-płacowa prowadzona jest w module kadry-płace programu KSP firmy Logotech AA S.C. Dostęp do danych i systemu ich przetwarzania mają wyłącznie osoby upoważnione. Zapisy w księgach rachunkowych odzwierciedlają stan rzeczywisty operacji gospodarczych. Dane są wprowadzane kompletnie i poprawnie na podstawie zakwalifikowanych od zaksięgowania dowodów księgowych. Dowody będące podstawą zapisów księgowych zawierają niezbędne dane wymagane ustawą o rachunkowości Opinia w sprawie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2012 Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd Sprawozdaniem z działalności Spółki za rok 2012 uznała, że spełnia ono wszystkie wymogi formalne oraz zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki, w tym opis przedstawionych ryzyk i zagrożeń Ocena zasadności założenia kontynuacji działalności przez Spółkę W oparciu o przedstawione sprawozdanie finansowe, uwzględniając ogół wszelkich informacji dostępnych na dzień sporządzenia sprawozdań finansowych, dotyczących dającej się przewidzieć przyszłości oraz raportu biegłego rewidenta do Sprawozdania Finansowego Spółki, Rada Nadzorcza podtrzymuje stanowisko Zarządu o braku zagrożeń dla kontynuowania działalności gospodarczej. 3

5 3. Zwięzła ocena sytuacji Spółki oraz pracy Rady Nadzorczej 3.1. Ocena sytuacji Spółki W ramach podejmowanych przez Zarząd BIOERG SA działań w zakresie rozwoju i budowania wartości fundamentalnej Spółki Rada Nadzorcza aktywnie rozpatrywała szereg aspektów działania Zarządu oraz wpływu na nie warunków gospodarczych i otoczenia rynkowego. Głównymi celami strategicznymi są: aktywne poszukiwanie potencjalnych odbiorców zajmujących się działalnością handlową i sukcesywne nawiązywanie współpracy, uczestnictwo w targach krajowych i międzynarodowych, konferencjach i innych spotkaniach branżowych w celu budowania stabilnej pozycji na rynku, dążenie do zwiększenie obecności artykułów Spółki (przede wszystkim produktów do użytku domowego takich jak worki na odpady a także toreb reklamowych), w miejscach publicznych, głównie sieciach handlowych. pozyskiwanie nowych grup odbiorców poprzez współpracę z jednostkami administracji publicznej, takimi jak: urzędy miast, gmin, jednostki straży miejskiej, jednostki komunalne itp. w celu wypracowania rozpoznawalnej wśród indywidualnych jednostek marki PSIWOREK, dalszy rozwój kadry Spółki poprzez zatrudnianie nowych pracowników w poszczególnych działach (głównie w dziale handlowym), rozwój działalności eksportowej i sukcesywne wykorzystywanie środków przyznanych w ramach dofinansowania projektu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata Działanie 6.1. Paszport dla eksportu, w ramach którego BIOERG SA otrzymała zł na rozwój eksportu na rynkach Niemiec, Norwegii oraz Szwajcarii. Rada Nadzorcza ocenia działania Zarządu pozytywnie, a sytuację Spółki w omawianym okresie jako dobrą. Rada Nadzorcza wyraża satysfakcję z pracy i zaangażowania członków Zarządu. Przekładając powyższy raport, Rada Nadzorcza będzie wnioskować o udzielenie przez Walne Zgromadzenie absolutorium Zarządowi BIOERG SA z działalności w roku obrotowym Ocena pracy Rady Nadzorczej Skład Rady Nadzorczej w 2012 roku uległ dwukrotnie zmianie. Osoby zasiadające w Radzie posiadają niezbędną wiedzę i kompetencje. Rada spotkała się pięć razy w 2012 roku i wystarczająco często weryfikowała bieżącą sytuację ekonomiczną Spółki na podstawie bieżącej informacji Zarządu. Rada Nadzorcza BIOERG SA przekładając niniejsze sprawozdanie wnioskuje o udzielenie absolutorium dla członków Rady w roku obrotowym Marcin Agacki Maciej Błasiak Leszek Stańczyk Anna Koczur Purgał Józef Tajak 4