Transkrypt

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 Czy masz w szu adzie stary, nieużywany telefon komórkowy? Nie wiesz co z nim zrobić? Oddaj go świętemu Mikołajowi! Pieniądze uzyskane z utylizacji telefonów zostaną przekazane na działalność Fundacji Świętego Mikołaja i Fundacji Dzieciom w Potrzebie.

12

13 PASYWA Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego 2010 (zł gr) Stan na koniec bieżącego roku obrotowego 2011 (zł gr) 1 2 A. Fundusze własne , ,53 AKTYWA Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego 2010 (zł gr) Stan na koniec bieżącego roku obrotowego 2011 (zł gr) 1 2 A. Aktywa trwałe - - I. Wartości niematerialne - - II. Rzeczowe aktywa trwałe - - III. Należności długoterminowe - - IV. Inwestycje długoterminowe - - V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe - - B. Aktywa obrotowe , ,33 I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych - - II. Należności krótkoterminowe , ,33 1. z tytułu dostawy towarów i usług , ,64 2. inne należności , ,69 III. Inwestycje krótkoterminowe , ,00 1. środki pieniężne , ,00 2. pozostałe aktywa finansowe - - C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 029, ,47 AKTYWA RAZEM , ,80 I. Fundusz statutowy , ,96 II. Fundusz z aktualizacji wyceny - - III. Wynik finansowy z lat ubiegłych - - IV. Wynik finansowy netto za rok obrotowy , ,57 1. nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia) , ,57 2. nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna) - - B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązaniach , ,27 I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek - - II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne , ,70 1. kredyty i pożyczki z tytułu dostawy towarów i usług 6 842, ,04 3. inne zobowiązania 133,45 178,41 4. z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych , ,25 5. fundusze specjalne - - III. Rezerwy na zobowiązania - - IV. Rozliczenia międzyokresowe 4 714,65 182,57 1. rozliczenia międzyokresowe przychodów inne rozliczenia międzyokresowe 4 714,65 182,57 PASYWA RAZEM , ,80

14 Za poprzedni rok obrotowy ( zł i gr ) Za bieżący rok obrotowy ( zł i gr ) Za poprzedni rok obrotowy ( zł i gr ) Za bieżący rok obrotowy ( zł i gr ) 1 2 A. Przychody z działalności statutowej , ,61 I. Składki brutto, określone statutem - - II. Inne przychody określone statutem , ,61 B. Koszty realizacji zadań statutowych , ,97 C. Wynik finansowy na działalności statutowej (wartość dodatnia lub ujemna) (A-B) , ,64 D. Koszty administracyjne: , ,65 I. Amortyzacja - - II. Zużycie materiałów i energii , , I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wartość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H) , ,57 J. Zyski i straty nadzwyczajne: - - I. Zyski nadzwyczajne wielkość dodatnia - - II. Straty nadzwyczajne wielkość ujemna - - K. Wynik finansowy ogółem (I + J) , ,57 I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna) - - II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia) - - III. Usługi obce , ,41 IV. Podatki i opłaty 427, ,00 V. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , ,30 VI. Podróże służbowe 1 420,20 81,89 VII. Pozostałe 2 964,11 - E. Pozostałe przychody (niewymienione w poz. A i G) , ,75 F. Pozostałe koszty (niewymienione w poz. B, D i H) ,85 G. Przychody finansowe 43,60 27,09 H. Koszty finansowe 0,50 85,41

15 Projekt Koszt (zł) Źródło finansowania (kto pomógł) Realizacja zadań statutowych ,97 Rodzinne domy dziecka Fundusz Edukacyjny ,38 Sfinansowanie 186 projektów edukacyjnych w rodzinnych domach dziecka i rodzinach zastępczych, w tym m.in.: kursy językowe, korepetycje, podręczniki ,34 Zwrot dotacji i odsetek z 2010 r. 247,04 Rodzinne domy dziecka kampania i zarządzanie Funduszem Edukacyjnym ,49 Produkcja ,04 Darczyńcy indywidualni, biznes, Polskie Radio Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Druk plakatów (billboardy, A3), film rekl ,04 Biznes, darczyńcy indywidualni Druk folderu nt. Funduszu Edukacyjnego 123,00 Darowizna rzeczowa Media ,83 Przestrzeń reklamowa (symboliczna opłata) 124,23 Darczyńcy indywidualni Przestrzeń reklamowa bez opłaty ,60 Darowizny od mediów, bartery Wyklejanie billboardów ,00 Darczyńcy indywidualni Koordynacja ,45 Wynagrodzenia dwóch koordynatorów: kampanii oraz Funduszu Edukacyjnego ,79 Telefon 1 137,66 Biznes Inne 1 079,17 Biznes, darczyńcy indywidualni, odsetki Podziękowania 506,17 Darczyńcy indywidualni Projekt Koszt (zł) Źródło finansowania (kto pomógł) Dzień Rodzicielstwa Zastępczego, Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej 573,00 Darczyńcy indywidualni Program stypendialny Solidarni stypendia , stypendia przyznane w dwóch semestrach (luty-grudzień 2011) ,72 Program stypendialny Solidarni promocja i zarządzanie programem ,19 Produkcja ,66 Druk plakatów (billboardy, A3), film rekl ,66 Fundacja Banku Zachodniego WBK, biznes, darczyńcy indywidualni Fundacja Banku Zachodniego WBK, darczyńcy indywidualni Projekt i druk folderu 3 999,00 Fundacja Banku Zachodniego WBK Media ,83 Przestrzeń reklamowa (symboliczna opłata) 76,26 Darczyńcy indywidualni Przestrzeń reklamowa bez opłaty ,57 Darowizny od mediów, bartery Wyklejanie billboardów ,00 Fundacja Banku Zachodniego WBK Koordynacja i komunikacja ze szkołami ,70 Wynagrodzenia dwóch koordynatorów: funduszu stypendialnego i promocji ,71 Fundacja Banku Zachodniego WBK Budowa i hosting systemu stypendialnego ,08 Fundacja Banku Zachodniego WBK, darczyńcy indywidualni Szkolenie dla koordynatorów szkolnych 2 767,50 Darowizna rzeczowa Uroczyste wręczenia stypendiów, monitoringi, spotkania z partnerami, podziękowania itp ,41 Fundacja Banku Zachodniego WBK, biznes, darczyńcy indywidualni

16 Projekt Koszt (zł) Źródło finansowania (kto pomógł) Mama w pracy konkurs dla firm ,95 Promocja konkursu, strona www 1 108,17 Darczyńcy indywidualni Patronat nad rozdaniem nagród 2 460,00 Barter (Krajowy Depozyt Papierów Wart.) Wynagrodzenia koordynatora projektu ,78 Darczyńcy indywidualni Samotne matki Uśmiechnij się mamo 1 400,00 Darowizna dla Domu Matek z Dziećmi w Brwinowie 1 400,00 Darczyńcy indywidualni Dzień Papieski kampania społeczna ,42 Kreacja i produkcja ,34 Licencja na zdjęcie, druk plakatów (billboardy, A3 itp.), produkcja filmu rekl ,34 Media ,83 Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia Przestrzeń reklamowa (symboliczna opłata) 86,10 Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia Przestrzeń reklamowa bez opłaty ,47 Darowizny od mediów, bartery Wyklejanie billboardów, citylightów ,26 Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia Koordynacja ,25 Wynagrodzenia koordynatora projektu ,32 Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia Telefon 471,88 Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia Podziękowania, kurier 1 118,05 Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia Teologia Polityczna ,11 Książki ,36 Projekt Koszt (zł) Źródło finansowania (kto pomógł) E. Voegelin Arystoteles ,26 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, darczyńcy indywidualni T. Merta Nieodzowność konserwatyzmu, Księga pamięci 1 522,00 Muzeum Historii Polski Teoria i praktyka polityczna Marka Aureliusza 615,00 Ch. Meier: w przygotowaniu ,00 Fundacja Centrum Europejskie Natolin, darowizna rzeczowa Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, darczyńcy indywidualni R. Brague: w przygotowaniu ,00 Darczyńcy indywidualni Wynagrodzenie redaktora prowadzącego i sekretarza redakcji, telefon, dystrybucja itd ,10 Darczyńcy indywidualni, biznes Spotkania i wydarzenia 1 063,86 Darczyńcy indywidualni Inne, obsługa strony www itp ,89 Darczyńcy indywidualni Leczenie i rehabilitacja, inne ,33 M. Krasiński 7344,10 Darczyńcy indywidualni M. Lubowicki ,71 Darczyńcy indywidualni M. Merta ,00 Darczyńcy indywidualni P. Pruska ,99 Darczyńcy indywidualni, biznes A. Rybak 4 107,63 Darczyńcy indywidualni E. Wójcik ,10 Darczyńcy indywidualni, biznes Edukacja dzieci z Ozorkowa ,00 Biznes Kałusowscy 1 400,00 Biznes Zwrot do US omyłkowej wpłaty 1% 55,80 Darczyńcy indywidualni

17 Projekt Koszt (zł) Źródło finansowania (kto pomógł) Oddaj stary telefon Świętemu Mikołajowi ,38 Materiały promocyjne: plakaty, ulotki, podziękowania, kurier itp ,05 Biosystem, darczyńcy indywidualni Koordynacja ,33 Darczyńcy indywidualni Koszty administracyjne ,91 Wynagrodzenie koordynatora, świadczenia ,30 Darczyńcy indywidualni, biznes Czynsz, prąd, telefon, Internet, domeny ,93 Darczyńcy indywidualni, biznes Opłaty pocztowe, kurier, księgowość ,47 Darczyńcy indywidualni, biznes Artykuły biurowe, środki czystości 5 973,99 Darczyńcy indywidualni, biznes Opłaty i prowizje bankowe, opłaty sądowe, inne 4 042,70 Darczyńcy indywidualni Kartki świąteczne, wizytówki 3 690,00 Darowizny rzeczowe Szkolenia, ogłoszenie 1% ,00 Darowizna rzeczowa, barter Płyty z programem PIT, insert ,09 Darczyńcy indywidualni, odsetki Drobny sprzęt, podziękowania, inne ,43 Darczyńcy indywidualni, odsetki

18

19

20 partner projektu Wyślij SMS Pomoc nr (6,1 zl z VAT)

21

22

23

24

25