U C H W A Ł A NR IX/105/2019

Transkrypt

1 U C H W A Ł A NR IX/105/2019 RADY GMINY MASŁÓW z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r., poz. 506) oraz art. 226, art. 227, art. 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r., poz. 869 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. W uchwale Rady Gminy Masłów Nr III/29/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata , wprowadza się następujące zmiany: 1. Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Objaśnienia zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Masłów na lata , zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłów. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 4. Przewodniczący Rady Gminy Masłów /-/Piotr Zegadło

2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/105/2019 Rady Gminy Masłów z dnia 27 czerwca 2019 roku z tego: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 Strona 1 z 10

3 z tego: Lp , ,86 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, ,00 Strona 2 z 10

4 z tego: Lp , ,42 0,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 3 z 10

5 z tego: Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy z tego: Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Lp , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 Strona 4 z 10

6 Wskaźnik spłaty zobowiązań Lp ,12% 3,12% ,09 3,32% 5,14% 8,57% 10,67% TAK TAK ,91% 3,91% ,09 3,99% 3,68% 5,90% 8,00% TAK TAK ,50% 3,50% 0,00 3,50% 4,06% 3,51% 5,61% TAK TAK ,29% 4,29% 0,00 4,29% 4,56% 4,29% 4,29% TAK TAK ,02% 4,02% 0,00 4,02% 4,56% 4,10% 4,10% TAK TAK ,36% 4,36% 0,00 4,36% 4,56% 4,39% 4,39% TAK TAK ,54% 4,54% 0,00 4,54% 4,56% 4,56% 4,56% TAK TAK ,22% 4,22% 0,00 4,22% 4,56% 4,56% 4,56% TAK TAK ,90% 3,90% 0,00 3,90% 4,56% 4,56% 4,56% TAK TAK ,66% 3,66% 0,00 3,66% 4,56% 4,56% 4,56% TAK TAK ,40% 2,40% 0,00 2,40% 4,56% 4,56% 4,56% TAK TAK Strona 5 z 10

7 w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , ,80 0,00 0, ,00 0, , , , , , , , , ,00 0, , , , , , ,80 0,00 0, ,00 0, , , , , , ,80 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Strona 6 z 10

8 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 7 z 10

9 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Lp , , , , , , ,84 0,00 0, , , , , , , ,84 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 8 z 10

10 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Lp ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 9 z 10

11 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Lp ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 10 z 10

12 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/105/2019 Rady Gminy Masłów z dnia 27 czerwca 2019 roku kwoty w zł L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem ( ) , , , , , ,80 1.a - wydatki bieżące , , , , , ,80 1.b - wydatki majątkowe , , ,00 0, ,00 0, Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: , , , ,00 0,00 0, wydatki bieżące , , , ,00 0,00 0, Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego - Podniesienie skuteczności beneficjetów w pozyskiwaniu funduszy U.E. Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych w Gminie Masłów - ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez budowę ścieżek oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego Termomodernizacja z OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Masłów - zwiekszenie efektywności energetycznej Szybciej, sprawniej, skuteczniej rozwój e-usług dla mieszkańców Gminy Masłów - usprawnienie usług publicznych Zagospodarowanie terenu wokół Zalewu Cedzyna na terenie Gminy Masłów - ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo Rozwój kompetencji cyfrowych w Gminie Masłów w ramach projektu "NOWA ERA KOMPUTERA - poprawa umiejętności korzystania z internetu, e-usług" - Działania szkoleniowe na rzecz rozwóju kompetencji cyfrowych Erasmus+ Mobilność kadry edukacji szkolnej - Podnoszenie jakości kształcenia dzieci Rozwój infrastrukury szkolnej w Mąchocicach Kapitulnych - poprawa jakosci kształcenia Termomodernizacja Hali Sportowej w Mąchocicach Scholasterii i Szkoły Podstwowej w Brzezinkach - zwiększenie efektywności energetycznej Erasmus+. Mobilność kadry edukacji szkolnej - Podnoszenie jakości kształcenia Urząd Gminy Masłów , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Masłów , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Masłów , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Masłów , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Masłów , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Masłów , ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 Szkoła Podstawowa w Mąchocicach Kapitulnych , ,33 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Masłów , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Masłów , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Masłowie , , , ,00 0,00 0, wydatki majątkowe , , ,00 0,00 0,00 0, Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych w Gminie Masłów - ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez budowę ścieżek oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego Termomodernizacja z OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Masłów - zwiekszenie efektywności energetycznej Urząd Gminy Masłów , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Masłów , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 1 z 6

13 L.p. Limit 2024 Limit zobowiązań , ,03 1.a , ,03 1.b 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 Strona 2 z 6

14 L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit Zagospodarowanie terenu wokół Zalewu Cedzyna na terenie Gminy Masłów - ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo Szybciej, sprawniej, skuteczniej rozwój e-usług dla mieszkańców Gminy Masłów - usprawnienie usług publicznych Rozwój infrastrukury szkolnej w Mąchocicach Kapitulnych - poprawa jakosci kształcenia Termomodernizacja Hali Sportowej w Mąchocicach Scholasterii i Szkoły Podstwowej w Brzezinkach - zwiększenie efektywności energetycznej Urząd Gminy Masłów , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Masłów , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Masłów , , ,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Masłów , , ,00 0,00 0,00 0, Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego , , , , , , wydatki bieżące , , , , , , Plan gospodarki niskoemisyjnej aktualizacja i edukacja - redukcja emisji gazów cieplarnianych Program usuwania materiałow zawierających azbest - oczyszczanie terenu gminy z odpadów niebezpiecznych Trwałość projektu- Budowa świetlicy w wiejskiej w Dolinie Marczakowej - aktywizacja społeczności lokalnej Opieka nad bezdomnymi (odebranymi właścicielom) zwierzętami gospodarskimi - ochrona zwierząt Trwałość projektu: Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Masłów - Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych Trwałość projektu - Przebudowa ulicy Wspólnej oraz Łącznika wraz z pętlą autobusową w Woli Kopcowej - Poprawa bezpieczeństwa na drogach Trwałość projektu- Przebudowa ulicy Piaskowej w Masłowie Pierwszym i ul. Jeziorkowej w Woli Kopcowej - poprawa bezpieczeństwa na drogach Podział działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 114/3; 114/6; 114/10, położynych w obrębie geodezyjnym Barcza. - sprzedaż działek Trwałość projektu - Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dąbrowie - ochrona środowiska Trwałość projektu pn. "Termomodernizacja z OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Masłów" - zwiększenie efektywności energetycznej Trwałość projektu pn."termomodernizacja z OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Masłów" - zwiększenie efektywności energetycznej Trwałość projektu pn. "Wzrost jakości kształcenia poprzez rozwój infrastruktury szkolnej w Gminie Masłów" - rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Trwałość projektu pn. "Wzrost jakości kształcenia poprzez rozwój infrastruktury szkolnej w Gminie Masłów" - rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Urząd Gminy Masłów , , ,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Masłów , , , , ,00 0,00 Urząd Gminy Masłów , , ,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Masłów , , ,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Masłów , , , , ,00 0,00 Urząd Gminy Masłów , , , ,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Masłów , , , ,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Masłów , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Masłów , , , , , ,00 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Masłowie , , , , , ,00 SP Mąch. Scholasteria , , , , , ,00 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Masłowie , , , , , ,30 SP Mąch. Scholasteria , , , , , , wydatki majątkowe , ,00 0,00 0, ,00 0,00 Strona 3 z 6

15 L.p. Limit 2024 Limit zobowiązań , , , , , , , , ,00 0, ,00 0, ,00 0, , , , , , , , , , , ,00 0, ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Strona 4 z 6

16 L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit Nabycie działki pod poszerzenie działki zabudowanej budynkiem "Domu Ludowego" w Woli Kopcowej - rozwój infrastruktury Opracowaie PB i budowa drogi wewnętrznej nr 172 w Masłowie Pierwszym ul. Miła - rozwój infrastruktury drogowej Opracowanie projektu budowlanego regulacji splywu wód powierzchniowych na obszarze części sołectwa Wola Kopcowa w zakresie ulic: Polna, Kielecka i Wspólna - uregulowanie spływu wód Opracowanie projektu budowlanego regulacji spływu wód powierzchniowych w Masłowie Pierwszym - południowy stok Klonówki - uregulowanie spływu wód powierzchniowych Opracowanie projektu sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Domaszowicach ul. Kwiatów Polnych - ochrona środowiska Nabycie działki w Mąchocicach Kapitulnych w drodze zamiany - Rozwój infrastruktury Pomoc rzeczowa w ralizacji zadania pn."budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 0315T w msc. Masłów Pierwszy ul. Podklonówka ", w formie opracowania dokumentacji projektowej - Poprawa bezpieczeństawa na drogach Pomoc rzeczowa w realizacji zadania pn."budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 0315T w msc. Mąchocice Kapitulne (Górne)", w formie opracowania dokumentacji projektowej - Poprawa bezpieczeństwa na drogach Przyłączenie do instalacji gazowej budynków GOK i OZ w Masłowie Pierwszym - poprawa jakości powietrza Przyłączenie do instalacji gazowej budynku S.P w Masłowie Pierwszym - poprawa jakości powietrza Przyłączenie do instalacji gazowej budynku GOPS w Masłowie Pierwszym - poprawa jakości powietrza Urząd Gminy Masłów , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Masłów , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Masłów , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Masłów , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Masłów , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Masłów , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Masłów , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Masłów , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Masłów ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Masłowie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Strona 5 z 6

17 L.p. Limit 2024 Limit zobowiązań , , , , , , ,00 0, ,00 0, , , ,00 0, ,00 0, , , , , , ,00 Strona 6 z 6

18 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/105/2019 Rady Gminy Masłów z dnia 27 czerwca 2019 roku Objaśnienia zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Masłów na lata Uwagi ogólne: W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata przyjętej uchwałą Rady Gminy Masłów Nr III/29/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku, dokonano zmian prognozowanych dochodów i wydatków w latach 2019, 2020 i Wprowadzono zmiany przychodów w roku 2019 oraz rozchodów w roku Zaktualizowano informacje uzupełniające w latach 2019, 2020, Zmiany planu spowodowały zmianę deficytu budżetowego w roku 2019 i Dochody / Wydatki: W 2019 roku wprowadzono zmiany dochodów i wydatków bieżących oraz majątkowych zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w budżecie Gminy. W 2019, 2020 i 2021 roku wykazano środki na program pn. Erasmus+ Mobilność kadry edukacji szkolnej, który będzie realizowany przez Szkołę Podstawową w Masłowie Pierwszym. Ponadto w 2020 roku zwiększono plan na wydatki majątkowe. Przedsięwzięcia: W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wprowadzono nw. zmiany: 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, wydatki bieżące: Na zadaniu pn. Zagospodarowanie terenu wokół Zalewu Cedzyna na terenie Gminy Masłów - ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo zwiększono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków bieżących roku 2019 o kwotę 7.070,00zł. w związku z aktualizacją kosztów Na zadaniu pn. Rozwój infrastruktury szkolnej w Mąchocicach Kapitulnych - poprawa jakości kształcenia zwiększono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 7.000,00zł., zwiększono limit wydatków roku 2019 o kwotę ,00zł., zmniejszono limit wydatków roku 2020 o kwotę ,00zł. w związku z aktualizacją kosztów Wprowadzono nowe zadanie, które będzie realizowane przez SP w Masłowie Pierwszym, pn. Erasmus+ Mobilność kadry edukacji szkolnej - podnoszenie jakości kształcenia, wprowadzając łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w kwocie ,00zł. oraz limity zobowiązań w roku 2019 w wysokości ,00zł., w roku ,00zł. i w roku ,00zł. Projekt w 100% realizowany z dotacji. 1

19 1.1.2 wydatki majątkowe: Na zadaniu pn. Zagospodarowanie terenu wokół Zalewu Cedzyna na terenie Gminy Masłów - ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków roku 2019 o kwotę 7.070,00zł., w związku z aktualizacją kosztów Na zadaniu pn. Rozwój infrastruktury szkolnej w Mąchocicach Kapitulnych - poprawa jakości kształcenia zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków roku 2019 o kwotę 7.000,00zł. w związku z aktualizacją kosztów Na zadaniu pn. Termomodernizacja Hali Sportowej w Mąchocicach Scholasterii i Szkoły Podstawowej w Brzezinkach - zwiększenie efektywności energetycznej zwiększono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę ,00zł., limit wydatków roku 2019 o kwotę ,00zł. i limit wydatków roku 2020 o kwotę ,00zł. w związku z wyższą ceną zaoferowaną w przetargu niż zaplanowano w budżecie Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), wydatki bieżące: Na zadaniu pn. Trwałość projektu Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dąbrowie - ochrona środowiska zwiększono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków roku 2019 o kwotę 3.500,00zł., w związku z aktualizacją kosztów wydatki majątkowe: Na zadaniu pn. Opracowanie PB i budowa drogi wewnętrznej nr 172 w Masłowie Pierwszym ul. Miła - rozwój infrastruktury drogowej zmniejszono łączne nakłady finansowe i limit wydatków roku 2019 o kwotę ,00zł. w związku z oszczędnościami wynikającymi z niższych cen zaoferowanych w przetargu. Przychody. W 2019 roku zwiększone zostały przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę ,00zł. oraz zmniejszone zostały przychody z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu o kwotę ,00zł. Rozchody. W 2020 roku uległ zmniejszeniu plan rozchodów z tytułu spłaty raty kapitałowej kredytu, o kwotę ,00zł. Wynik budżetu W wyniku wprowadzonych w WPF zmian uległ zmianie wynik budżetu: - w roku 2019 zwiększony został deficyt o kwotę ,00zł., - w roku 2020 zmniejszona została nadwyżka o kwotę ,00zł. Przewodniczący Rady Gminy Masłów /-/Piotr Zegadło 2