Uchwała Nr XXXIX / 251 /2014 Rady Gminy Sadowne z dnia 06 listopada 2014 r.

Transkrypt

1 Uchwała Nr XXXIX / 251 /2014 Rady Gminy Sadowne z dnia 06 listopada 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata Na podstawie art. 226, art. 227, art.228, art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2013 roku, poz. 885 z póź. zm.) Rada Gminy Sadowne uchwala, co następuje: 1. W Uchwale Nr XXXII/198/2014 z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata wprowadza się następujące zmiany : 1) Załącznik Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku 1 do niniejszej Uchwały. 2) Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF otrzymuje brzmienie jak w załączniku 2 do niniejszej Uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 3.

2 Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sadowne Uwagi ogólne: Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje lata Dla potrzeb opracowania tego dokumentu przyjęto planowane wartości wykazane w sprawozdaniu Rb NDS za III kwartał 2013 roku, oraz wykonanie tego planu takŝe z Rb NDS za IV kwartał 2013 roku, a takŝe plan budŝet na rok W związku z rozłoŝeniem rat kredytów i poŝyczek do końca 2025 roku WPF obejmuje ten okres. Dochody: W zakresie dochodów bieŝących zmiana jest o kwotę ,00 zł zwiększenie. W zakresie dochodów majątkowych wykazano jedynie dochody ze sprzedaŝy majątku oraz dotacje inwestycyjne zmiana o kwotę ,00 zł. Wydatki: Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów ,00 zł. Wydatki bieŝące zaplanowane w kwocie ,76 zł. zmniejszenie o ,00 zł. ydatki majątkowe zamknęły się kwotą ,40 zł. zmiana o 0,00 zł zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych. Do priorytetowych zadań inwestycyjnych zaliczamy budowę kanalizacji, wodociągowanie miejscowości gminnych, budowę dróg gminnych, zadania z zakresu ochrony środowiska oraz zadania z zakresu infrastruktury społeczno-edukacyjnej. Gwarancje i poręczenia nie występują w gminie jak teŝ nie występuje partnerstwo publiczno-prywatne. Przychody. Poza poŝyczką w wysokości ,74 zł w roku 2014 na dzień przyjęcia prognozy planuje się nowe przychody w postaci kredytów w wysokości ,70 zł. Ponadto od roku 2015 nie zaplanowano juŝ kredytów na sfinansowanie inwestycji zgodne z załącznikiem nr 1 i nr 2 w wysokości wynikającej z planowanych przedsięwzięć ogółem na kwotę ,00 zł. latach planuje się przedsięwzięcia na ogólną kwotę ,00 zł. Rozchody. Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i poŝyczek. Spłatę zaplanowano do 2025 roku i w roku 2014 zamknęła się ona kwotą ,00 zł. ynik budŝetu jest róŝnicą pomiędzy dochodami bez przychodów,a wydatkami bez rozchodów. NadwyŜka budŝetowa wykazana w latach jest przeznaczona na spłatę zadłuŝenia.

3 Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) Dokument podpisany elektronicznie Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XXXIX/251/2014 Rady Gminy Sadowne z dnia r. z tego: w tym: w tym: w tym: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieŝące dochody z tytułu dochody z tytułu udziału we wpływach udziału we wpływach z podatku z podatku dochodowego od dochodowego od osób fizycznych osób prawnych podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieŝące Dochody majątkowe ze sprzedaŝy majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp Formuła [1.1]+[1.2] Wykonanie , , , , , , , , , , ,48 Wykonanie , , , , , , , , , , ,74 Plan 3 kw , , , , , , , , , , ,92 Wykonanie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0,00

4 , , , , , , , , , ,00 0,00 Strona 1

5 1) Wzór moŝe być stosowany takŝe w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej ustawą, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budŝetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuŝszego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się takŝe dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy. 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

6 Strona 2

7 Wyszczególnienie Wydatki ogółem Wydatki bieŝące z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: na spłatę przejętych gwarancje i zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki poręczenia zdrowotnej przekształconego podlegające na zasadach określonych w przepisach o działalności wyłączeniu z limitu leczniczej, w wysokości w spłaty zobowiązań, o jakiej nie podlegają którym mowa w art. sfinansowaniu dotacją z budŝetu państwa 243 ustawy z tego: w tym: wydatki na obsługę długu odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy w tym: w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuŝszym niŝ 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy Lp Formuła [2.1] + [2.2] Wydatki majątkowe Wykonanie , ,06 0,00 0,00 x , ,77 0,00 0, ,93 Wykonanie , ,02 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, ,54 Plan 3 kw , ,16 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, ,74 Wykonanie , ,44 0,00 0,00 x , ,18 0,00 0, , , ,76 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,83 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,52 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,63 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,33 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,92 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, ,82 x 4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budŝetowych

8 Strona 3

9 z tego: w tym: w tym: w tym: w tym: Wyszczególnienie Wynik budŝetu Przychody budŝetu NadwyŜka budŝetowa z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budŝetu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy na pokrycie deficytu budŝetu Kredyty, poŝyczki, emisja papierów wartościowych na pokrycie deficytu budŝetu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu na pokrycie deficytu budŝetu Lp Formuła [1] -[2] [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] Wykonanie , ,20 0,00 0, ,66 0, , ,11 0,00 0,00 Wykonanie , ,10 0,00 0, ,69 0, , ,38 0,00 0,00 Plan 3 kw , ,57 0,00 0, ,98 0, , ,68 0,00 0,00 Wykonanie , ,66 0,00 0, ,98 0, , ,65 0,00 0, , ,56 0,00 0, , , , ,44 0,00 0, ,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty poŝyczek udzielonych ze środków jednostki.

10 Strona 4

11 z tego: w tym: z tego: Wyszczególnienie Rozchody budŝetu w tym łączna kwota Spłaty rat przypadających na kapitałowych dany rok kwot kredytów i poŝyczek ustawowych oraz wykup papierów wyłączeń z limitu wartościowych spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niŝ określone w art. 243 ustawy Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Lp Formuła [5.1] + [5.2] [ ] + [ ] + [ ] Wykonanie , , , ,79 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , , , ,48 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw , ,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , ,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budŝetowej (Dz.U. poz oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

12 Strona 5

13 Wyszczególnienie Kwota długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównowaŝenia wydatków bieŝących, o której mowa w art. 242 ustawy RóŜnica między dochodami bieŝącymi a wydatkami bieŝącymi RóŜnica między dochodami bieŝącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieŝącymi, pomniejszonymi o wydatki Lp Formuła [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) Wykonanie ,54 0, , ,00 Wykonanie ,02 0, , ,04 Plan 3 kw ,17 0, , ,12 Wykonanie ,26 0, , , ,70 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , ,82 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyŝkę budŝetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy. 8) Pomniejszenie wydatków bieŝących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budŝetowej, dotyczy lat

14 Strona 6

15 Wskaźnik spłaty zobowiązań Wyszczególnienie Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budŝetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik dochodów bieŝących powiększonych o dochody ze sprzedaŝy majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieŝące, do dochodów budŝetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budŝetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budŝetowy Lp Formuła ([2.1.1.] + [ ] + [5.1] ) / [1] (([2.1.1] - [ ]) + ([ ] - [ ] - [ ]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1]) (([2.1.1]-[ ]) + ([ ]-[ ]- [ ])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]- [15.1.1]) (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]- [15.1.1]) średnia z trzech poprzednich lat [9.5] średnia z trzech poprzednich lat [9.5] [9.6] [9.4] [9.6.1] [9.4] Wykonanie ,90% 2,64% 0,00 2,64% 7,92% 0,00% 0,00% TAK TAK Wykonanie ,63% 5,40% 0,00 5,40% 11,36% 0,00% 0,00% TAK TAK Plan 3 kw ,73% 8,73% 0,00 8,73% 11,44% 0,00% 0,00% TAK TAK Wykonanie ,49% 8,49% 0,00 8,49% 10,83% 0,00% 0,00% TAK TAK ,14% 6,14% 0,00 6,14% 14,71% 10,24% 10,04% TAK TAK ,83% 7,83% 0,00 7,83% 15,40% 12,50% 12,30% TAK TAK ,16% 8,16% 0,00 8,16% 15,02% 13,85% 13,65% TAK TAK ,61% 7,61% 0,00 7,61% 10,62% 15,04% 15,04% TAK TAK ,30% 7,30% 0,00 7,30% 9,53% 13,68% 13,68% TAK TAK ,07% 7,07% 0,00 7,07% 10,23% 11,72% 11,72% TAK TAK ,89% 6,89% 0,00 6,89% 9,23% 10,13% 10,13% TAK TAK ,12% 3,12% 0,00 3,12% 8,72% 9,66% 9,66% TAK TAK ,39% 2,39% 0,00 2,39% 9,28% 9,39% 9,39% TAK TAK ,89% 1,89% 0,00 1,89% 10,75% 9,08% 9,08% TAK TAK ,10% 1,10% 0,00 1,10% 8,56% 9,58% 9,58% TAK TAK ,01% 1,01% 0,00 1,01% 10,72% 9,53% 9,53% TAK TAK 9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budŝetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji

16 Strona 7

17 w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budŝetowych z tego: Wyszczególnienie Przeznaczenie prognozowanej nadwyŝki budŝetowej Spłaty kredytów, poŝyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieŝące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieŝące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp Formuła [11.3.1] + [11.3.2] Wykonanie ,00 0, , , ,55 0, , , , ,56 Wykonanie ,00 0, , , , , , , , ,01 Plan 3 kw ,00 0, , , , , , , ,86 0,00 Wykonanie ,00 0, , , , , , , , , ,00 0, , , ,65 0, , , , , , , , , ,00 0, , , ,00 0, , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0, , , , , ,00 0, , , ,56 0, , , , ,89 0,00 0,00 0,00 0, ,20 0, , , , ,13 0,00 0,00 0,00 0, ,13 0, , , , ,66 0,00 0,00 0,00 0, ,18 0, , , , ,30 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,62 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,01 0,00 0,00 0,00 0, ,34 0, , , , ,73 0,00 0,00 0,00 0, ,87 0, , , , ,39 0,00 0,00 0,00 0, ,82 0,00 10) Przeznaczenie nadwyŝki budŝetowej, inne niŝ spłaty kredytów, poŝyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od do 75023). 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budŝetowym, którego dotyczy kolumna. 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

18 Strona 8

19 Wyszczególnienie Dochody bieŝące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym: w tym: w tym: w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieŝące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieŝące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp Formuła Wykonanie , ,72 0,00 0, ,48 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , ,32 0,00 0, ,00 0,00 0, ,12 0,00 Plan 3 kw , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,03 0,00 Wykonanie , ,50 0,00 0,00 0,00 0, , ,53 0, , ,00 0, , ,06 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14) W pozycji , , , , , , oraz poz wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

20 Strona 9

21 Wyszczególnienie Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym: Wydatki na wkład w tym: Wydatki na wkład w tym: w tym: Wydatki majątkowe krajowy w związku z krajowy w związku z na realizację umową na realizację zawartą po dniu 1 Przychody z tytułu kredytów, programu, projektu lub programu, projektu lub stycznia 2013 r. poŝyczek, emisji papierów wartościowych powstające w zadania wynikające zadania umową na realizację związku z umową na realizację wyłącznie z zawartych finansowanego z w związku z juŝ programu, projektu lub w związku z juŝ programu, projektu lub zadania umów z podmiotem udziałem środków, o zawartą umową na zadania zawartą umową na finansowanego z udziałem dysponującym których mowa w art. 5 realizację programu, finansowanego w co realizację programu, środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez środkami, o których ust. 1 pkt 2 ustawy bez projektu lub zadania najmniej 60% projektu lub zadania względu na stopień mowa w art. 5 ust. 1 względu na stopień środkami, o których finansowania tymi środkami pkt 2 ustawy finansowania tymi mowa w art. 5 ust. 1 środkami pkt 2 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z juŝ zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Lp Formuła Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, naleŝy rozumieć takŝe taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

22 Strona 10

23 Wyszczególnienie Przychody z tytułu kredytów, poŝyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym: w związku z juŝ zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Dochody budŝetowe z tytułu dotacji celowej z budŝetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieŝące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Lp Formuła Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24 Strona 11

25 Wyszczególnienie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań juŝ zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budŝetu Wydatki zmniejszające dług Dane uzupełniające o długu i jego spłacie spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niŝ w poz w tym: związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłuŝnych wliczanych do państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, róŝnice kursowe) Lp Formuła Wykonanie ,79 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ,48 0, , ,55 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw ,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 * Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takŝe poz i pozycji z sekcji nr 16. ** NaleŜy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem x sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłuŝne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłuŝeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuŝszym niŝ okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłuŝne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, naleŝy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem x sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich. 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe. 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

26 Strona 12 Strona 1 Dokument podpisany elektronicznie Wykaz przedsięwzięć do WPF L.p. Nazwa i cel Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXIX/251/2014 Rady Gminy Sadowne z dnia r. Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji koordynująca od do Łączne nakłady finansowe kwoty w zł Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit zobowiązań 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem ( ) , , , , , ,65 1.a - wydatki bieŝące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.b - wydatki majątkowe , , , , , ,65

27 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i , , , , , ,33 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: wydatki bieŝące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki majątkowe , , , , , , Budowa drogi gminnej Sokółka - KołodziąŜ - Kosów Lacki - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy Budowa kanalizacji w Sadownem - ul. Wiejska, Gaj, Drak - projekt - Rozwój gospodarki ściekowej na terenie gminy Budowa Przedszkola w Sadownem - Poprawa warunków lokalowych istniejącego przedszkola Urząd Gminy ,00 0, , , , ,00 Urząd Gminy ,00 0, , ,00 0, ,00 Urząd Gminy , , , ,00 0, , Budowa stacji uzdatniania wody o wydajności Q=40m3 w miejscowości Złotki - Urząd Gminy , ,33 0,00 0,00 0, ,33 Poprawa i rozwój gospodarki wodnej Budowa ścieŝek rowerowych Mazowiecka Sieć Regionalna - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy Urząd Gminy ,00 0, , , , , Sieć wodociągowa Orzełek - Złotki - Kolonia Złotki - Poprawa i rozwój gospodarki wodnej Urząd Gminy ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28 L.p. Nazwa i cel Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji koordynująca od do Łączne nakłady finansowe Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Strona 2 Dokument podpisany elektronicznie Limit zobowiązań 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 publiczno-prywatnego, z tego: wydatki bieŝące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niŝ wymienione w , , , , , ,32 pkt 1.1 i 1.2),z tego wydatki bieŝące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki majątkowe , , , , , , Budowa chodnika na drodze powiatowej Nr 4206W Sadowne-KołodziąŜ-Złotki - Granica Powiatu od km do km 0+320, dł. 170 m - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy Urząd Gminy , , , ,00 0, , Budowa drogi gminnej Ocięte - Krupińskie - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy Budowa drogi Ocięte - obwodnica CPN - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy Dotacja ZGK - Poprawa bieŝącego funkcjonowania ZGK Urząd Gminy ,00 0, , ,00 0, ,00 Urząd Gminy ,00 0, , ,00 0, ,00 Urząd Gminy ,00 0, , , , , Modernizacja/przebudowa drogi gminnej dojazdowej do pól w miejscowości Złotki - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy Urząd Gminy , , ,00 0,00 0, , Oświetlenie uliczne (w tym Grabiny, Orzełek. Płatkownica - fundusz sołecki ,89zł) - Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy Urząd Gminy , , , , , , Projekty dróg gminnych - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy Urząd Gminy , , , , , ,00

29 Przebudowa drogi gminnej Krupińskie - Sadowne - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy Urząd Gminy , , ,00 0,00 0, ,00

30

31 L.p. Nazwa i cel Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji koordynująca od do Łączne nakłady finansowe Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Strona 3 Dokument podpisany elektronicznie Limit zobowiązań Przebudowa drogi gminnej Sokółka- KołodziąŜ Rybie - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy Przebudowa drogi gminnej w Morzyczynie - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy Przebudowa drogi gminnej w Wilczogębach - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy Przebudowa drogi gminnej w Zarzetce - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy Przepompownia Grabiny, sieć kanalizacyjna - Rozwój gospodarki ściekowej na terenie gminy Przepompownia Sokółka, KołodziąŜ, sieć kanalizacyjna - Rozwój gospodarki ściekowej na terenie gminy Urząd Gminy ,00 0, , ,00 0, ,00 Urząd Gminy , , , ,00 0, ,00 Urząd Gminy ,00 0, , ,00 0, ,00 Urząd Gminy , , ,00 0,00 0, ,00 Urząd Gminy ,00 0, , ,00 0, ,00 Urząd Gminy ,00 0, , ,00 0, , Regulacja prawna dróg i ulic wraz z wykupem gruntów i konserwacją - Poprawa Urząd Gminy , , , , , ,00 komunikacyjności na terenie gminy Remonty OSP - Poprawa bieŝącego funkcjonowania OSP Urząd Gminy , , , , , , Sieć wodociągowa Orzełek -Złotki - Kolonia Złotki - Poprawa i rozwój gospodarki wodnej Urząd Gminy , , , ,00 0, ,00

32