Uniwersytecki System Płatności w USOS

Transkrypt

1 Uniwersytecki System Płatności w USOS J U S T Y N A L I S I E W S K A U K S W

2 USP w Dziekanacie Naliczanie należności Zmiana planu ratalnego Naliczanie z cennika Naliczanie ręczne Rodzaje należności ręcznych: etap czesne, etap powtarzanie, etap zaliczenie warunkowe Gdy należność z planem ratalnym nie została zmigrowana do ERP możemy zmienić plan ratalny Usuwanie należności Korekta należności Gdy należność nie została zmigrowana możemy usunąć ją z USOS Gdy należność została zmigrowana do ERP należy wykonać korektę tej należności

3 Naliczanie należności z cennika Zbiorcze naliczanie należności dla studentów z danego programu Proponowanie z cennika dla konkretnej osoby Rodzaje należności z cennika: Etap czesne Inne: CUDZOZIEMCY CUDZOZIEMCY_1ROK CUDZOZIEMCY_DOKT DYPLOM DYPLOM-DUPLIKAT DYPLOM-JEZ.OBCY ELS_DUPLIKAT ELS_WYMIANA INDEKS INDEKS-DUPLIKAT LEG_DOK_OBR_PR LEGITYMACJA (duplikat) LEG-ST.DOKTOR. LEG-ST.DOKTOR.-DUPL. REKRUTACJA SWIADECTWO SWIADECTWO-DUPLIKAT

4 Naliczanie należności z cennika Wybór programu, etapu i cyklu Proponuj Wybór cennika Wybór rodzaju należności Proponuj Wybór osoby Proponuj Wybór cennika Wybór rodzaju należności Proponuj

5 UWAGA!!! P R Z E D N A L I C Z E N I E M N A L E Ż N O Ś C I Z C E N N I K A N A L E Ż Y S P R A W D Z I Ć C Z Y W S Z Y S T K I E Z A W A R T E W N I M N A L E Ż N O Ś C I S Ą P R A W I D Ł O W O P R Z Y P I S A N E B Ł Ę D Y W C E N N I K U N A L E Ż Y Z G Ł A S Z A Ć D O K W E S T U R Y N A L E Ż N O Ś C I T Y P U I N N E N A L I C Z A M Y W M I E S I Ą C U W Y M A G A L N O Ś C I

6 Ręczne naliczanie należności Ręczne naliczanie należności możemy wykonać tylko dla transakcji typu: Etap powtarzanie Etap zaliczenie warunkowe Etap czesne tylko wtedy, gdy nie możemy naliczyć należności z cennika Ręczne dodawanie należności jest wykonywane dla konkretnej osoby, za pomocą przycisku Dodaj należność, na formularzu Wpłaty i rozliczenia

7 Ręczne wprowadzanie należności

8 UWAGA!!! J E Ż E L I Z A Z N A C Z O N E N A Z I E L O N O P O L A N I E Z O S T A N Ą U Z U P E Ł N I O N E, F O R M U L A R Z N I E P O Z W O L I Z A P I S A Ć D A N Y C H. B R A K E T A P U, P R O G R A M U L U B C Y K L U S P O W O D U J E K O M U N I K A T Z O S T R Z E Ż E N I E M : B R A K D A N Y C H W P O L U O P I S N A L E Ż N O Ś C I L U B W Y B R A N I E W P O L U K O D C Y K L U R O K U A K A D E M I C K I E G O Z A M I A S T S E M E S T R U S P O W O D U J E K O M U N I K A T Z O S T R Z E Ż E N I E M :

9 Migracja naliczonych należności do ERP Migracja należności odbywa się codziennie o godzinie 20:00 Migrowane są jedynie należności z aktualnego miesiąca i wcześniejsze. 1-go dnia każdego miesiąca migrowane są należności, które mają termin płatności przypadający na dany miesiąc, np. 1 czerwca zostaną zmigrowane tylko te należności, które w dacie wymagalności mają miesiąc czerwiec.

10 Filtrowanie należności na formularzu Wpłaty i rozliczenia

11 Filtrowanie należności na formularzu Wpłaty i rozliczenia Przekazane do ERP/ Nieprzekazane do ERP/ Wszystkie Przekazane do ERP pokazuje tylko te należności, które zostały już zmigrowane Nieprzekazane do ERP pokazuje tylko te należności, które nie zostały jeszcze zmigrowane do ERP Nierozliczone/ Po terminie/ Wszystkie Domyślnie jest ustawiony filtr Nierozliczone, który pokazuje wszystkie naliczone nierozliczone należności Filtr Wszystkie powinien być wykorzystywany tylko w przypadku należności rozbitych na raty

12 NALEŻNOŚĆ ZOSTAŁA NALICZONA CO DALEJ? W P R Z Y P A D K U : S K R E Ś L E N I A S T U D E N T A ( N I E P O D J Ę C I E S T U D I Ó W, N A L E Ż N O Ś Ć P R O P O R C J O N A L N A D O D N I A S K R E Ś L E N I A ) B Ł Ę D N E J K W O T Y N A L E Ż N O Ś C I P R Z Y D Z I E L E N I E N A L E Ż N O Ś C I D O N I E W Ł A Ś C I W E G O P R O G R A M U, E T A P U L U B C Y K L U Z M I A N Y F O R M Y P Ł A T N O Ś C I ( I N N Y P L A N R A T A L N Y ) U D Z I E L E N I E U R L O P U D Z I E K A Ń S K I E G O D Z I E K A N A T P O N A L I C Z E N I U N A L E Ż N O Ś C I M A M O Ż L I W O Ś Ć : - Z M I E N I Ć P L A N R A T A L N Y - U S U N Ą Ć N A L E Ż N O Ś Ć - W Y K O N A Ć K O R E K T Ę N A L E Ż N O Ś C I

13 Zmiana planu ratalnego Kiedy? Tylko dla należności, która nie została zmigrowana do ERP (filtr Nieprzekazane do ERP) Jak? 1. Filtr Wszystkie z Wszystkie/Nierozliczone/Po terminie 2. Szukamy białej pustej należności, która odpowiada należności rozbitej na raty 3. Szczegóły rozliczenia 4. Anulowanie rozlicznie wraz z rozbiciem na raty (ostatni przycisk Anuluj rozliczenie) 5. Powinna powstać pusta czerwona należność 6. Ponowne rozbicie na raty poprzez Rozbij na raty

14 Usuwanie należności Kiedy? Tylko dla należności, która nie została zmigrowana do ERP (filtr Nieprzekazane do ERP) Należność bez planu ratalnego: Anulowanie należności (Szczegóły transakcji) Usunięcie należności Jak? Należność z planem ratalnym: Anulowanie rozbicia na raty (Szczegóły rozliczenia - pusta czerwona należność) Anulowanie należności Usunięcie należności

15 Korekta należności Kiedy? Gdy należność została zmigrowana do ERP należy wykonać korektę tej należności (filtr Przekazane do ERP) Jak? 1. Klikamy prawym przyciskiem myszy na polu Opis transakcji 2. Wybieramy przycisk Korekta 3. Wprowadzamy Datę korekty, Źródło wpłaty oraz Opis (gdy korekta nie będzie miała uzupełnionego pola Opis, na formularzu pojawi się komunikat z ostrzeżeniem Nie masz wystarczających uprawnień)

16 UWAGA!!! N I E W Y S T A W I A M Y K O R E K T Y D O N A L E Ż N O Ś C I, W K T Ó R E J B Ł Ę D N A J E S T T Y L K O D A T A T R A N S A K C J I, Z M I A N Ę T E R M I N U P Ł A T N O Ś C I, N A W N I O S E K D Z I E K A N A T U, W Y K O N U J E K W E S T U R A D O C Z A S U M I G R A C J I K O R E K T Y M O Ż E M Y J Ą U S U N Ą Ć ( P A T R Z U S U W A N I E T R A N S A K C J I ) P O W Y K O N A N I U K O R E K T Y B Ł Ę D N E J N A L E Ż N O Ś C I N A L E Ż Y W P R O W A D Z I Ć P O P R A W N Ą N A L E Ż N O Ś Ć K O R E K T A N A L E Ż N O Ś C I T Y P U C Z E S N E P O C H O D Z Ą C E J Z C E N N I K A B L O K U J E P O N O W N E N A L I C Z E N I E T E J N A L E Ż N O Ś C I Z C E N N I K A, W T A K I M P R Z Y P A D K U, N A L E Ż N O Ś Ć T Y P U C Z E S N E N A L E Ż Y N A L I C Z Y Ć R Ę C Z N I E, P O P R Z E Z D O D A J N A L E Ż N O Ś Ć

17 Rozliczenia z ERP R O Z L I C Z E N I A P R Z Y P I S ANYCH N A L E Ż N O Ś C I SPRAWDZAMY N A F O R M U L A R Z U ROZLICZENIA Z ERP

18 Rozliczenia z ERP Formularz Rozliczenia z ERP zawiera: Należności przekazane do ERP Korekty przekazane do ERP Wpłaty Umorzenia Odsetki Zwroty Przeksięgowania Formularz przedstawia wszystkie rozliczenia przeprowadzone w systemie ERP.

19 Rozliczenia z ERP omówienie zakładek Nierozliczone Należności Wpłaty Wykaz należności, które nie zostały jeszcze w pełni rozliczone Rozliczone Należności Wpłaty Wykaz transakcji, które zostały rozliczone w całości Szczegóły korekt Informacje dotyczące korekt

20 Należności nierozliczone /rozliczone Wpłaty nierozliczone /rozliczone Kwota pierwotna oryginalna naliczona należność Termin termin wymagalności Odsetki naliczone kwota wygenerowanych odsetek do należności Wpłaty rozliczone kwota należności, która została już rozliczona Umorzenia kwota umorzenia do należności Korekty kwota korekty rozliczonej z należnością Kwota wpłaty kwota, którą wpłaciła osoba Data wpłaty dzień zaksięgowania wpłaty Nierozliczone kwota wpłaty, która nie została rozliczona z żadną należnością Rodzaj operacji możliwe rodzaje: wpłata umorzenie zwrot przeksięgowanie korekta Opis opis wpłaty Do zapłacenia kwota należności do zapłaty (kolor czerwony) Odsetki na dzień symulacja kwoty odsetek wyliczonych na wybrany dzień Opis opis należności

21 Szczegóły korekt Kwota korekty kwota, na jaką została wystawiona korekta Data korekty termin wprowadzenia korekty Skorygowana należności kwota należności rozliczonej z korektą Wypłata korekty kwota korekty, która została zwrócona (zwrot) Pozostało do rozliczenia kwota korekty, która nie została rozliczona z żadną należnością (nadpłata) Opis opis korekty

22 O czym warto pamiętać? D O S A L D A Z F O R M U L A R Z A R O Z L I C Z E N I A Z E R P N A L E Ż Y D O D A Ć N A L E Ż N O Ś C I N I E P R Z E K A Z A N E D O E R P U M O R Z E N I A I W I N D Y K A C J A N A L E Ż N O Ś C I W Y K O N Y W A N E S Ą W K W E S T U R Z E