UCHWAŁA NR 300/ 2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 23 sierpnia 2017 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 300/ 2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Łańcuckiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 poz z późn. zm.) oraz Uchwały Nr VII/60/2015 Rady Powiatu Łańcuckiego z dnia 23 czerwca 2015 r. ZARZĄD POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA, CO NASTĘPUJE: Przedstawia się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2017 r., w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 2. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej zawiera Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 3. Przebieg realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych zawiera Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 4. Opis do zestawień tabelarycznych przedstawia Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PRZEWODNICZĄCY Zarządu Powiatu Łańcuckiego A d a m K R Z Y S Z T O Ń

2 Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 300/2017 Zarządu Powiatu Łańcuckiego z dnia 23sierpnia 2017r. z tego: w tym: w tym: w tym: Wyszczególnienie Dochody ogółem x Dochody bieżące x dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych Podatki i opłaty 3) z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe x ze sprzedaży majątku x z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp Wykonanie , , , , , , , , , ,42 Wykonanie , , , , , , , , , ,34 Plan 3 kw , , , , , ,47 Wykonanie , , , , , , , , , , , , , , , , , ,71 Wykonanie I półrocze , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona 1

3 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późń. zm. Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także do lat wykraczających poza minimalny okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy. 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych. Strona 2

4 z tego: w tym: w tym: w tym: Wyszczególnienie Wydatki ogółem Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu z budżetu państwa 4) wydatki na obsługę długu odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x Wydatki majątkowe x Lp Wykonanie , , , , ,78 Wykonanie , , , , ,30 Plan 3 kw , , , , ,84 Wykonanie , , , , , , , , , ,41 Wykonanie I półrocze , , , , , , , , , , , x , , , , , x , , , , , x , , , , , x , , , , , x , , , , , x , , , , x , , , , , x , , , x , Strona 3

5 , , x , , , , , x , , , , , x , , , , , x , , , , , x , , , , , x , , , , , x , , , , ,00 x 2 624, , , , ,00 x 2 406, ,00 968, , ,00 x 2 188, ,00 881, x x x x ) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych Strona 4

6 z tego: w tym: w tym: w tym: w tym: Wyszczególnienie Wynik budżetu Przychody budżetu Nadwyżka z lat ubiegłych z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu Wolne środki, o których mowa w art ust. 2 pkt 6 ustawy x na pokrycie deficytu budżetu x Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x na pokrycie deficytu budżetu x Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5)x na pokrycie deficytu budżetu x Lp Wykonanie , , , , ,71 Wykonanie , , ,67 Plan 3 kw , , , ,23 Wykonanie , , , , , , , , , ,50 Wykonanie I półrocze , , , , , , , , , , , , ,52 Strona 5

7 , , , , , , , , , , ) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki. Strona 6

8 z tego: w tym: Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Wyszczególnienie Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x łączna kwota przypadających na dany rok ustawowych wyłaczeń z limitu spłaty zobowiazań, o których mowa w art ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłaczeń określonych w art ust. 3 ustawy x z tego: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłaczeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłaczeń innych niż określone w art ustawy 6)x Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Kwota długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki Lp Wykonanie , , , , , , ,32 Wykonanie , , , , , ,84 Plan 3 kw , ,37 Wykonanie , , , , ,20 Wykonanie I półrocze , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,52 Strona 7

9 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy. 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat Strona 8

10 Wskaźnik spłaty zobowiązań Wyszczególnienie Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Lp Wykonanie ,10% 2,24% 2,24% 9,78% x x x Wykonanie ,45% 2,36% 2,36% 8,30% x x x Plan 3 kw ,49% 2,49% 2,49% 4,05% x x x Wykonanie ,18% 2,18% 2,18% 11,39% x x x ,00% 2,95% 2,95% 5,13% 7,38% 9,82% x x x x Wykonanie I półrocze ,67% 4,67% 4,67% 20,86% 7,38% 9,82% ,63% 2,88% 2,88% 5,49% 5,83% 8,27% ,37% 3,28% 3,28% 4,77% 4,89% 7,34% ,27% 3,18% 3,18% 4,73% 5,13% 5,13% ,18% 3,09% 3,09% 3,90% 5,00% 5,00% ,09% 3,00% 3,00% 3,86% 4,47% 4,47% ,99% 2,91% 2,91% 3,83% 4,16% 4,16% ,90% 2,83% 2,83% 3,79% 3,86% 3,86% ,58% 2,50% 2,50% 3,51% 3,83% 3,83% ,53% 2,46% 2,46% 3,51% 3,71% 3,71% Strona 9

11 2027 2,48% 2,41% 2,41% 3,51% 3,60% 3,60% ,43% 2,36% 2,36% 3,51% 3,51% 3,51% ,38% 2,31% 2,31% 3,51% 3,51% 3,51% ,33% 2,27% 2,27% 3,52% 3,51% 3,51% ,15% 1,09% 1,09% 2,37% 3,51% 3,51% ,15% 1,09% 1,09% 2,37% 3,13% 3,13% ,14% 1,09% 1,09% 2,37% 2,75% 2,75% ,13% 1,08% 1,08% 2,37% 2,37% 2,37% ,12% 0,07% 0,07% 2,37% 2,37% 2,37% ,12% 0,07% 0,07% 2,37% 2,37% 2,37% ,12% 0,07% 0,07% 2,37% 2,37% 2,37% 2038 % % % 2,25% 2,37% 2,37% 2039 % % % 2,25% 2,33% 2,33% 2040 % % % 2,25% 2,29% 2,29% 2041 % % % 2,25% 2,25% 2,25% 9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłaczenia wynikające z art.. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w zwiazku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłaczenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłaczenia dotyczą pozycji Strona 10

12 w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Wyszczególnienie Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) Nowe wydatki inwestycyjne 13) Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp Wykonanie , , , , , , ,78 Wykonanie , , , , , , ,30 Plan 3 kw , , , , , , Wykonanie , , , , , , , , , , , Wykonanie I półrocze , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona 11

13 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750-Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od do 75023). 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna. 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna. Strona 12

14 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: Wyszczególnienie Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Dochody majątkowe - w tym środki na programy, projekty określone w art. 5 ust. lub zadania 1 pkt 2 ustawy finansowane z wynikające wyłącznie udziałem środków, o z zawartych umów na których mowa w art. 5 realizację programu, ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy projektu lub zadania 14) środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp Wykonanie , , , , , , , ,03 Wykonanie , , , , , , , ,80 Plan 3 kw , , , , , , , ,21 Wykonanie ,62 528,62 528, , , , , , , , , , , , ,25 Wykonanie I półrocze , , , , , , , , , , , , , , , , Strona 13

15 ) W pozycji , , , , , , oraz wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy. Strona 14

16 w tym: w tym: w tym: w tym: Wyszczególnienie Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Lp Wykonanie , , , , , , ,79 Wykonanie , , , , , , ,23 Plan 3 kw , , , , , , ,07 Wykonanie , , , , , , , , , Wykonanie I półrocze , , , , Strona 15

17 ) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art.5 ust 1 pkt.2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania. Strona 16

18 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku w tym: Wyszczególnienie Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Lp Wykonanie 2014 Wykonanie 2015 Plan 3 kw Wykonanie Wykonanie I półrocze Strona 17

19 Strona 18

20 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie w tym: Wyszczególnienie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu X Wydatki zmniejszające dług x spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt x związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x Lp Wykonanie ,12 Wykonanie ,94 Plan 3 kw Wykonanie Wykonanie I półrocze Strona 19

21 * Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączen zostanie automatycznie wygenerowanan przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji i pozycji sekcji 16, ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240 a ust. 4/ art.240a ust.8/ art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x- pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się do ostatniego roku, na który sporządzono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich. 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe. 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art.. 240a lub art. 240b ustawy. Strona 20

22 Wykaz przedsięwzięć do WPF Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 300/2017 Zarządu Powiatu Łańcuckiego z dnia 23sierpnia 2017r. L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2017 Wykonanie I półrocze 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem ( ) , , , , , a - wydatki bieżące , , , , ,80 1.b - wydatki majątkowe , , , , Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o 1.1 których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr , , , , ,80 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: wydatki bieżące , , , , , Starostwo Powiatowe w Łańcucie Starostwo Powiatowe w Łańcucie , , , , , , , wydatki majątkowe , , , , Wsparcie szkolnictwa zawodowego w Powiecie Łańcuckim Podkarpacki System Informacji Przestrzennej Dostosowanie infrastruktury edukacyjnej Powiatu Łańcuckiego do potrzeb kształcenia zawodowego Modernizacja infrastruktury Powiatu Łańcuckiego na potrzeby prowadzenia działań w zakresie pieczy zastepczej Modernizacja infrastruktury Środowiskowego Domu Samopomocy w Łańcucie Podkarpacki System Informacji Przestrzennej Przebudowa i doposażenie w pomoce dydaktyczne budynków szkół ogólnokształcących Powiatu Łańcuckiego Starostwo Powiatowe w Łańcucie Starostwo Powiatowe w Łańcucie Starostwo Powiatowe w Łańcucie Starostwo Powiatowe w Łańcucie Starostwo Powiatowe w Łańcucie , , , , , , , , , , , , , , ,26 Strona 1

23 L.p. Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 Limit 2030 Limit 2031 Limit a 1.b Strona 2

24 L.p. Limit 2033 Limit 2034 Limit 2035 Limit 2036 Limit 2037 Limit 2038 Limit 2039 Limit 2040 Limit 2041 Limit zobowiązań ,54 1.a ,71 1.b , , , , , , , , Strona 3

25 L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2017 Wykonanie I półrocze 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z 1.2 tego: wydatki bieżące wydatki majątkowe 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego , , , wydatki bieżące , , , Remont drogi powiatowej Nr 1515R Żołynia- Białobrzegi- Kosina- (gr. powiatu) - Gać od km do km , od km do km oraz od km do km Umowa o certyfikację systemu zarządzania jakościa wg ISO 9001:2008 z dnia r. Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie Starostwo Powiatowe , , , , , wydatki majątkowe , , Przebudowa drogi nr 1548R Kraczkowa-Cierpisz w Kraczkowej Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie Przebudowa drogi powiatowej nr 1376 Jasionka-Medynia Łańcucka Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie , , Przebudowa drogi powiatowej nr 1521R Czarna- Wola Dalsza wraz z budową chodnika w miejscowości Wola Dalsza Umowa Wsparcia na rzecz Centrum Medycznego w Łańcucie Sp. z o.o. Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie Starostwo Powiatowe w Łańcucie Strona 4

26 L.p. Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 Limit 2030 Limit 2031 Limit Strona 5

27 L.p. Limit 2033 Limit 2034 Limit 2035 Limit 2036 Limit 2037 Limit 2038 Limit 2039 Limit 2040 Limit 2041 Limit zobowiązań , , , Strona 6

28 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 300/2017 Zarządu Powiatu Łańcuckiego z dnia 23 sierpnia 2017r. OPIS DO ZESTAWIEŃ TABELARYCZNYCH Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2017 r. Wieloletnią Prognozę Finansową na lata uchwalono uchwałą Rady Powiatu Łańcuckiego Nr XXII/140/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono: Uchwałą Rady Powiatu Łańcuckiego Nr XXV/151/2017 z dnia 10 marca 2017 r., Uchwałą Rady Powiatu Łańcuckiego Nr XXVI/155/2017 z dnia 20 marca 2017 r., gdzie przedłużono Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Łańcuckiego do roku 2041 w związku z podjęciem Uchwały Nr XXVI/153/2017 Rady Powiatu Łańcuckiego z dnia r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/303/2014 Rady Powiatu Łańcuckiego w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Centrum Medycznego w Łańcucie Sp. z o.o., Uchwałą Rady Powiatu Łańcuckiego Nr XXVIII/166/2017 z dnia 30 maja 2017 r., Uchwałą Rady Powiatu Łańcuckiego Nr XXIX/168/2017 z dnia 19 czerwca 2017 r. Opis do wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 30 czerwca 2017 roku po uwzględnieniu wprowadzonych zmian został przedstawiony poniżej. 1. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej W I półroczu 2017 r. wykonanie dochodów ogółem wyniosło ,57 zł. Dochody bieżące wykonano w kwocie ,72 zł, co stanowi około 52 % planu. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w I półroczu wykonano na poziomie ,00 zł, zaś z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wykonano w wysokości ,90 zł. Dochody bieżące z podatków i opłat wykonano w kwocie ,55 zł, zaś plan roczny wynosi ,59 zł. Roczny dochód z subwencji ogólnej dla powiatów zaplanowano w wysokości ,00 zł, a do dnia 30 czerwca 2017 wykonano zł. Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w I półroczu 2017 r. wyniosły ,21 zł. W I półroczu 2017 roku wykonano dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy w kwocie ,87 zł, z czego ,26 zł to środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy. 1

29 Dochody majątkowe w okresie styczeń czerwiec 2017 wykonano w kwocie ,85 zł, co w porównaniu do planu stanowi jedynie niewielki procent. Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku wykonano w kwocie ,72 zł, zaś plan wynosił ,00 zł, zatem zostały wykonane w ok 30 %. Na kwotę tą składa się dochód z otrzymanego odszkodowania oraz sprzedaż złomu (31 zł). Natomiast dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje wykonano w kwocie ,13 zł. Dochody te związane są przede wszystkim z projektami współfinansowanymi ze środków unijnych. W I półroczu 2017 roku wykonano dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy w kwocie ,13 zł, są to w całości środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy. Wydatki ogółem w I półroczu 2017 roku wykonano w kwocie ,97 zł, co stanowi niemal 38 % planu. W I półroczu 2017 roku wykonano wydatki bieżące w kwocie ,15 zł. Na kwotę wydatków bieżących składały się wydatki: z tytułu gwarancji i poręczeń- wykonanie wydatków zł, na obsługę długu (odsetki i dyskonto), które wykonano w wysokości ,51 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane- wykonane w wysokości ,48 zł, pozostałe wydatki bieżące. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy wykonano w kwocie ,77 zł, z czego środki określone w art. 5 ust 1 pkt. 2 ustawy, tj. środki pozyskane z Unii Europejskiej stanowiły ,11 zł. Wykonanie wydatków majątkowych na dzień 30 czerwca 2017 wynosiło ,82 zł, czyli wykonano około 21 % planu. Planowane wydatki wynoszą ,41 zł. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy wykonano w kwocie ,57 zł, z czego środki określone w art. 5 ust 1 pkt. 2 ustawy, tj. środki pozyskane z Unii Europejskiej stanowiły ,53 zł. Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi w I półroczu 2017 r. wyniosła ,57 zł, natomiast różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki wynosi ,66 zł. Kwota długu na początku roku 2017 roku wynosiła zł, zaś na dzień 30 czerwca zł, tzn. zmniejszyła się o kwotę zł, czyli o kwotę spłat przypadająca na rok 2017 ponieważ spłacono wszystkie raty kapitałowe przypadające na bieżący rok. Wydatki bieżące na obsługę długu, w tym odsetki i dyskonto wykonano do dnia 30 czerwca 2017 r. w kwocie ,51 zł. 2

30 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok, w odniesieniu do danych za I półrocze 2017 r. wynosi 4,67 %. W I półroczu roku 2017 roku wyłączenia nie występują w budżecie Powiatu Łańcuckiego, zatem wskaźnik ten po uwzględnieniu wyłączeń pozostaje bez zmian. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy wyniósł 7,38%, zaś dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy wyniósł 9,82%. Zatem wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy został spełniony, zarówno w oparciu o plan za III kwartał roku 2016, jak i o dane z wykonania roku Wolne środki z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w 2017 planowano na poziomie ,69 zł. Środki te planuje się przeznaczyć na pokrycie deficytu budżetowego oraz na wydatki. Natomiast wykonanie wolnych środków z lat ubiegłych na dzień r. wyniosło ,09 zł. Podsumowując Powiat Łańcucki na dzień 30 czerwca 2017 roku osiągnął dochody ogółem w kwocie ,57 zł, z czego ,72 zł to dochody bieżące. Wydatki zrealizowano ogółem w kwocie ,97 zł, z czego ,15 zł to wydatki bieżące. Wynik budżetu na koniec I półrocza 2017 wynosił ,60 zł. Stosunek dochody bieżące-wydatki bieżące wyniósł ,57 zł. Przychody budżetu Powiatu Łańcuckiego wyniosły ,09 zł i są równoznaczne z wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, zaś rozchody w I półroczu wyniosły zł i stanowią spłaty rat kapitałowych zaciągniętych kredytów. 3

31 2. Przebieg realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych w I półroczu 2015 roku: 2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego w Powiecie Łańcuckim - Głównym celem projektu jest poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w 3 szkołach i 1 placówce oświatowej Powiatu Łańcuckiego w celu wzrostu zatrudnienia absolwentów szkół zawodowych w okresie do r. Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Łańcucie w latach W I półroczu 2017 roku rozpoczęła się realizacja projektu w zakresie prowadzenia i edycji kursów zawodowych dla uczniów i nauczycieli. Zostały podpisane umowy o prowadzenie stażów i praktyk dla uczniów szkół zawodowych. Wydatki na projekt w I półroczu 2017 wyniosły ,77 zł 2.2. Podkarpacki System Informacji Przestrzennej - Projekt w ramach 2 osi priorytetowej Cyfrowe Podkarpacie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Łańcucie w latach Projekt został rozdzielony uchwałą Rady Powiatu Ł Nr XXIX/168/2017 z dnia r na część bieżącą i inwestycyjną. W I półroczu 2017 roku został rozpisany przetarg na wyłonienie wykonawcy, został złożony partnerski wniosek o dofinasowanie realizacji. Ogłoszono przetarg i podpisano umowę na realizację zadania pn.: Przetarg nieograniczony na wykonanie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków oraz utworzenie bazy danych BDOT 500 i powiatowej bazy danych GESUT dla gmin: Markowa, Rakszawa Żołynia i Miasta Łańcut. W I półroczu nie wydatkowano na projekt żadnych środków Dostosowanie infrastruktury edukacyjnej Powiatu Łańcuckiego do potrzeb kształcenia zawodowego - Celem projektu jest usprawnienie i wdrożenie nowej jakości nauczania w placówkach kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Łańcuckiego. Projekt obejmuje: budowę hali sportowej, przebudowę korytarzy, sanitariatów, podłóg w pracowniach Zespołu Szkół Technicznych w Łańcucie; przebudowę pracowni dydaktycznej z zapleczem socjalnym w Powiatowym Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej; zakup wyposażenia pracowni zawodowych dla szkół ZST, ZS Nr 2, ZS Nr 3 w Łańcucie. Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Łańcucie w latach W I półroczu 2017 roku wybrano wykonawców robót budowlanych: hali sportowej przy Zespołu Szkół Zawodowych, przebudowy budynku dydaktycznego PCKPiEZ w Łańcucie oraz przebudowę podłóg i korytarzy w Zespole Szkół Technicznych w Łańcucie. Wyłoniono również inspektora nadzoru do zadań: przebudowy budynku dydaktycznego PCKPiEZ w Łańcucie oraz przebudowę podłóg i korytarzy w Zespole Szkół Technicznych w Łańcucie. Wydatki na projekt w I półroczu wyniosły ,093 zł Modernizacja infrastruktury Powiatu Łańcuckiego na potrzeby prowadzenia działań w zakresie pieczy zastępczej. Celem prowadzonej inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa i funkcjonalności budynku PCPR od strony technicznej oraz poprawa estetyki, która zwiększy komfort korzystających z obiektu osób poprzez modernizację 4

32 obiektu przeznaczonego na ten cel. Inwestycja zawiera następujące działanie "Wykonanie projektu modernizacji przy ul. Piłsudskiego 70/26 wraz z poprawą estetyki otoczenia i nadania nowych funkcji dla potrzeb pomocy społecznej" realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Społecznej w kwocie zł. W I półroczu 2017 roku wyłoniono wykonawcę robót budowlanych i rozpoczęto prace. Do dnia r. wydatkowano na projekt kwotę ,97 zł Modernizacja infrastruktury Środowiskowego Domu Samopomocy w Łańcucie. Celem prowadzonej inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa i funkcjonalności budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Łańcucie z Filią w Rakszawie od strony technicznej oraz poprawę estetyki, która zwiększy komfort korzystających z obiektu. Inwestycja zawiera następujące zadanie; "Projekt techniczny remontu budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Łańcucie z Filią w Rakszawie" realizowane przez Środowiskowy dom Samopomocy w Łańcucie z Filią w Rakszawie w kwocie ,00 zł. W I półroczu 2017 roku wyłoniono wykonawcę robót budowlanych i rozpoczęto prace. Wydatki na projekt w I półroczu wyniosły 1 088,41 zł Przebudowa i doposażenie w pomoce dydaktyczne budynków szkół ogólnokształcących Powiatu Łańcuckiego. Celem głównym projektu jest podniesienie warunków oraz jakości edukacji w I LO oraz ZS Nr 1 w Łańcucie poprzez rozbudowę infrastruktury i doposażenie pracowni mających wpływ na rozwój kluczowych umiejętności w regionie. Projekt obejmuje zadania inwestycyjne: Dla I Liceum Ogólnokształcącego w Łańcucie: przebudowa dachu i zaplecza szatniowosanitarnego wraz z przebudową instalacji: elektrycznej, wod-kan. co, wentylacji, a także modernizacja i wyposażenie sali gimnastycznej; wyposażenie pracowni chemicznej. Dla Zespołu Szkół nr 1 w Łańcucie; przebudowa sali gimnastycznej, stropów i wejścia; przebudowa elewacji i wymiana okien; wyposażenie pracowni komputerowej. Inwestycja zawiera zadanie: "Wykonanie studiów wykonalności dla projektów infrastrukturalnych z zakresu zadań szkolnictwa zawodowego i ogólnokształcącego" w kwocie 9 84 zł W I półroczu 2017 roku wyłoniono wykonawcę robót budowlanych i rozpoczęto prace. W okresie styczeń-czerwiec 2017 wydatkowano na projekt kwotę ,26 zł Umowa o certyfikację systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008 z dnia r. - Certyfikacja systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008 Starostwa Powiatowego w Łańcucie- w I półroczu 2017 roku nie zostały poniesione żadne wydatki związane z umową. Planowana na drugie półrocze kwota wydatków wynosi 7 664,13 zł Remont drogi powiatowej Nr 1515R Żołynia- Białobrzegi-Kosina- (gr. powiatu) - Gać od km do km , od km do km oraz od km do km Zakres robót obejmuje położenie nowej nawierzchni i remont chodnika dla pieszych. W I półroczu 2017 roku nie wydatkowano żadnych środków na projekt. Ogłoszony został przetarg na zakres finansowy bez dotacji budżetu państwa Przebudowa drogi nr 1548R Kraczkowa-Cierpisz w Kraczkowej - Projekt ma na celu poprawę infrastruktury drogowej. Przebudowa będzie polegać na wzmocnieniu nawierzchni i utwardzeniu poboczy na długości 616 mb. Projekt realizowany przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie w latach Do dnia r. 5