Uchwała Nr XII/117/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia 18 listopada 2015 r.

Transkrypt

1 Uchwała Nr XII/117/2015 Rady Powiatu w z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/30/2015 Rady Powiatu w z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz t.j.), art. 226, art. 227 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmian w: 1) Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Oświęcimskiego obejmującej prognozowane ustalenia dotyczące budżetów Powiatu Oświęcimskiego oraz prognozę kwoty długu, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, 2) Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Oświęcimskiego, obejmującym limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Adam Merta Id: D969CB1F-AF46-46B9-B6E8-9CA3B73C8524. Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/117/2015 Rady Powiatu w z dnia 18 listopada 2015r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Oświęcimskiego z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu dochody z tytułu udziału we udziału we wpływach z podatku wpływach z podatku dochodowego od dochodowego od osób fizycznych osób prawnych podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp Formuła [1.1]+[1.2] ) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej ustawą, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy. 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych. Id: D969CB1F-AF46-46B9-B6E8-9CA3B73C8524. Podpisany Strona 1

3 z tego: Wydatki ogółem Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa wydatki na obsługę długu odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy Wydatki majątkowe x Lp Formuła [2.1] + [2.2] x x x x ) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych Id: D969CB1F-AF46-46B9-B6E8-9CA3B73C8524. Podpisany Strona 2

4 z tego: Wynik budżetu Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy na pokrycie deficytu budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych na pokrycie deficytu budżetu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu na pokrycie deficytu budżetu Lp Formuła [1] -[2] [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] ) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki. Id: D969CB1F-AF46-46B9-B6E8-9CA3B73C8524. Podpisany Strona 3

5 z tego: Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy z tego: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Lp Formuła [5.1] + [5.2] [ ] + [ ] + [ ] ) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. Id: D969CB1F-AF46-46B9-B6E8-9CA3B73C8524. Podpisany Strona 4

6 Kwota długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych ch zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki Lp Formuła [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) ) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy. 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat Id: D969CB1F-AF46-46B9-B6E8-9CA3B73C8524. Podpisany Strona 5

7 Wskaźnik spłaty zobowiązań Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Lp Formuła ([2.1.1.] + [ ] + [5.1] ) / [1] (([2.1.1] - [ ]) + ([ ] - [ ] - [ ]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1]) (([2.1.1]-[ ]) + ([ ]- [ ]-[ ])+([5.1]- [5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1]) ,70% 2,70% 0 2,70% ,66% 2,66% 0 2,66% ,33% 4,33% 0 4,33% ,16% 4,16% 0 4,16% ,13% 5,13% 0 5,13% ,88% 4,88% 0 4,88% ,96% 3,96% 0 3,96% ,31% 4,31% 0 4,31% (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]- [15.1.1]) średnia z trzech poprzednich lat [9.5] średnia z trzech poprzednich lat [9.5] [9.6] [9.4] [9.6.1] [9.4] 7,60% 6,97% 8,35% TAK TAK 5,64% 6,86% 8,25% TAK TAK 5,94% 6,17% 7,55% TAK TAK 7,07% 6,39% 6,39% TAK TAK 7,76% 6,22% 6,22% TAK TAK 8,34% 6,92% 6,92% TAK TAK 8,97% 7,72% 7,72% TAK TAK 9,51% 8,36% 8,36% TAK TAK 9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji Id: D969CB1F-AF46-46B9-B6E8-9CA3B73C8524. Podpisany Strona 6

8 w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp Formuła [11.3.1] + [11.3.2] ) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od do 75023). 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna. 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna. Id: D969CB1F-AF46-46B9-B6E8-9CA3B73C8524. Podpisany Strona 7

9 Formuła Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Lp Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ) W pozycji , , , , , , oraz wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy. Id: D969CB1F-AF46-46B9-B6E8-9CA3B73C8524. Podpisany Strona 8

10 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Lp Formuła ) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania. Id: D969CB1F-AF46-46B9-B6E8-9CA3B73C8524. Podpisany Strona 9

11 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Lp Formuła Id: D969CB1F-AF46-46B9-B6E8-9CA3B73C8524. Podpisany Strona 10

12 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Wydatki zmniejszające dług związane z umowami spłata zobowiązań zaliczanymi do wymagalnych z lat tytułów dłużnych poprzednich, innych wliczanych do niż w poz państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) Lp Formuła * Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz i pozycji z sekcji nr 16. ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem x sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem x sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe. 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy Id: D969CB1F-AF46-46B9-B6E8-9CA3B73C8524. Podpisany Strona 11

13 WYKAZ WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/117/2015 Rady Powiatu w z dnia 18 listopada 2015 r. L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit zobowiązań 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem ( ) a - wydatki bieżące b - wydatki majątkowe Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: wydatki bieżące "ERASMUS +: Praktyka zagraniczna w hotelu - mój start w życie zawodowe" - podniesienie umiejętności językowych, wymiana doświadczeń kulinarnych "ERASMUS+: Europejskie doświadczenia dziś to nowe perspektywy zawodowe jutro" - podniesienie aktrakcyjności i jakości szkolnictwa PZ Nr 4 w PZ Nr 10 w Kętach Express do zatrudnienia - innowacyjny model aktywizacji osób bezrobotnych - poprawa jakości działań na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych Powiatowy Urząd Pracy w wydatki majątkowe "Przebudowa drogi powiatowej nr 1761K w Graboszycach w km " - poprawa Id: D969CB1F-AF46-46B9-B6E8-9CA3B73C8524. Podpisany Strona 1

14 "Przebudowa dróg powiatowych DP 1001K, część DP 1007K i część DP 1059K na obszarze gm. Chełmek Powiatu Oświęcimskiego oraz gm. Libiąż i Chrzanów Powiatu Chrzanowskiego - Przebudowa drogi powiatowej nr 1001K ul. Nadwiślańska w Bobrku" - poprawa Dotacja Województwo Małopolskie - "Droga Współpracy Regionalnej - Budowa Obwodnicy Oświęcimia na odcinku DW nr 933 w m. Bobrek do ronda ul. Chemików i ul. Fabrycznej w " - poprawa Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktuanych rejestrów publicznych - aktualizacja rejestrów publicznych Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: wydatki bieżące wydatki majątkowe 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego wydatki bieżące "Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna" - udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej dla osób uprawnionych "Utrzymanie terenów Skarbu Państwa" - uporządkowanie i zagospodarowanie terenu Dotacja dla Gminy Brzeszcze na realizację zadania w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych położonych na terenie Gminy - zapewnienie funkcjonalności dróg powiatowych w sezonie zimowym Dotacja dla gminy Kęty na realizację zadania w zakresie utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Kęty - bieżące utrzymanie dróg powiatowych Id: D969CB1F-AF46-46B9-B6E8-9CA3B73C8524. Podpisany Strona 2

15 Dotacja dla miasta Oświęcim na realizację zadania w zakresie utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Oświęcim - bieżące utrzymanie dróg powiatowych Dotacja dla Województwa Małopolskiego - Dofinansowywanie zadań związanych z organizacją i dotowaniem regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich - uruchomienie przewozów kolejowych Finansowanie kosztów wynagrodzenia nauczyciela religii w placówkach poza Powiatem Oświęcimskim - realizacja ustawowego obowiązku organizacji i nauki religii Nauka jazdy dla uczniów PZ Nr 3 Oświęcim - realizacja programu nauczania PZ Nr 3 w Prowadzenie Domów Pomocy Społecznej - realizacja działań z zakresu pomocy społecznej Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczych i rodzinach zastępczych - realizacja działań z zakresu pomocy społecznej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w wydatki majątkowe "Budowa Centrum Edukacyjno-Sportowego przy Powiatowym Zespole Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w - etap III" - poprawa warunków dydaktycznych "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1895K ul. Podlesie w Przeciszowie - Etap II" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej "Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DK 44 z drogą powiatową nr 1897K w " - poprawa "Przebudowa drogi powiatowej nr 1805K ul. Graniczna w Zatorze" - poprawa Id: D969CB1F-AF46-46B9-B6E8-9CA3B73C8524. Podpisany Strona 3

16 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1818K ul. Żeromskiego w Kętach w km 0+000, ,71" - poprawa "Przebudowa drogi powiatowej nr 1868K ul. Kostka Jagiełły w Zasolu na odcinku od km do km 7+270" - poprawa "Przebudowa drogi powiatowej nr 1868K ul. Wypoczynkowa w Zasolu" - poprawa "Przebudowa drogi powiatowej nr 1872K ul. Olszyny w Jawiszowicach" - poprawa "Przebudowa drogi powiatowej nr 1872K ul. Pocztowa w Jawiszowicach" - poprawa "Przebudowa drogi powiatowej nr 1890K ulica Słowackiego w " - poprawa "Przebudowa ul. Beskidzkiej w Witkowicach" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej "Przebudowa ul. Dąbrowskiego na odcinku od ul. Słowackiego (z tarczą skrzyżowania) do ul. Norwida w Oświęcimia" - poprawa "Przebudowa ul. Olszewskiego od skrzyżowania z ul. Słowackiego do ronda im. A. Telki w " - poprawa "Przebudowa ul. Szpitalnej w " - poprawa "Przebudowa ul. Tysiąclecia od ul. Słowackiego do ul. Chemików w " - poprawa infrastruktury komunikacyjnej "Przebudowa ulicy Orłowskiego w " - poprawa infrastruktury komunikacyjnej "Przebudowa ulicy Spacerowej w Babicach" - poprawa Id: D969CB1F-AF46-46B9-B6E8-9CA3B73C8524. Podpisany Strona 4

17 "Remont budynku PZ Nr 9 w Kętach" - poprawa warunków dydaktycznych "Remont drogi powiatowej nr 1761K ul. Zamkowa w Głębowicach" - poprawa "Rozbudowa drogi powiatowej al. Wojska Polskiego (dojazd do ALUMETAL i TAURON)" w Kętach - poprawa "Termomodernizacja budynku szkoły Powiatowego Zespołu Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Kętach" - wspieranie efektywności energetycznej "Termomodernizacja budynku SOSW w " - poprawa warunków do prowadzenia zajęć "Termomodernizacja budynku szkoły oraz sali gimnastycznej PZ Nr 6 w Brzeszczach" - wspieranie efektywności energetycznej "Termomodernizacja przewiązki szkoły PZ Nr 1 w " - wspieranie efektywności energetycznej "Zagospodarowanie terenu wokół budynku internatu przy PZ Nr 10 w Kętach" - likwidacja barier architektonicznych "Zakup samochodów" - poprawa warunków pracy poszczególne jednostki Powiatu Dotacja dla PZOL w Grojcu "Przebudowa i modernizacja PZOL w Grojcu" - standaryzacja zgodnie z przepisami prawa Dotacja dla Zakładu Opieki Zdrowotnej w - "Przebudowa i rozbudowa układu komunikacyjnego ZOZ w " - poprawa infrastruktury komunikacyjnej wewnątrz szpitala Dotacja Gmina Brzeszcze - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1870K ul. Nosala w Brzeszczach" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej Id: D969CB1F-AF46-46B9-B6E8-9CA3B73C8524. Podpisany Strona 5

18 Dotacja Gmina Brzeszcze - "Przebudowa dróg gminnych ul. Piastowskiej nr K w km 0+384,80 - km 1+439,00 i ul. Lipowej nr w km ,90 w Brzeszczach wraz z przebudową oświetlenia, odwodnienia oraz infrastruktury technicznej" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej Dotacja Gmina Chełmek - "Przebudowa ulicy Baty i Staicha oraz drogi łączącej ul. Baty z ul. Plac Kilińskiego w Chełmku" - poprawa Dotacja Gmina Kęty - "Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr K ul. Czajki w Kętach" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej Dotacja Gmina Miasto Oświęcim - "Budowa odcinka drogi będącej przedłużeniem ul. Batorego do ul. Jagiełły w " - poprawa Dotacja Gmina Osiek - "Przebudowa dróg gminnych nr K ul. Kościelna w km i nr K ul. Przecznica w km wraz z przebudową skrzyżowania z drogą gminną nr K ul. Leśna w miejscowości Osiek" - poprawa Dotacja Gmina Oświęcim - "Budowa drogi obarczającej (odnoga ul. Ofiar Faszyzmu drogi powiatowej k dawnej ) usytuowanej na przedpolu Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Brzezince" - poprawa Id: D969CB1F-AF46-46B9-B6E8-9CA3B73C8524. Podpisany Strona 6

19 O b j a ś n i e n i a I. W zakresie załącznika Nr 1 zaktualizowano plany dochodów oraz wydatków budżetu: - na rok 2015 zaktualizowano, - na rok 2016 dostosowano do projektu budżetu na 2016 rok, - na lata zaktualizowano. Założenia i wskaźniki służące do aktualizacji prognoz w zakresie dochodów i wydatków zostały zmienione na potrzeby Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym w szczególności: Przychody: a) w prognozie zaplanowano wolne środki na poziomie: - w roku zł, - w roku zł jako środki, które pozostaną na rachunku bankowym Powiatu w związku z realizacją programu unijnego ERASMUS+ przez PZ Nr 10 oraz PZ Nr 4 w, b) zaplanowano emisję obligacji komunalnych na kwotę: zł w 2015 roku, zł w 2016 roku z terminem wykupu przypadającym na lata II. W wykazie wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Oświęcimskiego (załącznik Nr 2): a) skorygowano kwoty łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków oraz limitów zobowiązań poszczególnych przedsięwzięć bieżących oraz majątkowych, b) dodano przedsięwzięcia majątkowe pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1870K ul. Nosala w Brzeszczach w formie dotacji dla Gminy Brzeszcze, do realizacji w latach , Przebudowa drogi powiatowej nr 1868K ul. Wypoczynkowa w Brzeszczach do realizacji w latach , Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DK 44 z drogą powiatową nr 1897K w do realizacji w latach , Zakup samochodów do realizacji w latach Przedsięwzięcie to obejmuje zakup samochodów dla poszczególnych jednostek Powiatu oświęcimskiego tj.: - w zakup na kwotę zł, - Dom Dziecka w zakup na kwotę zł, - SOSW w zakup na kwotę zł (samochód dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych), - KPP w tj. dotacja w kwocie po zł na każdy samochód (50% wartości dwóch samochodów), c) dodano przedsięwzięcie bieżące pn.: Dofinansowywanie zadań związanych z organizacją i dotowaniem regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w formie dotacji dla Województwa Małopolskiego, do realizacji w latach , Id: D969CB1F-AF46-46B9-B6E8-9CA3B73C8524. Podpisany Strona 1

20 d) usunięto przedsięwzięcie majątkowe pn: Termomodernizacja budynku szkoły oraz sali gimnastycznej PZ Nr 6 w Brzeszczach. III. Dodatkowe wyjaśnienia do danych zawartych w załącznikach Nr 1 i 2: a) w przedsięwzięciach bieżących występuje wkład niekwalifikowany na zadaniu: Nowy standard III wynoszący w latach: zł, zł, zł (łącznie w latach : zł), Express do zatrudnienia innowacyjny model aktywizacji osób bezrobotnych wynoszący w latach: zł, zł, zł (łącznie w latach : zł), b) w związku z tym, iż zadłużenie Powiatu na koniec 2014 r. wyniosło ,38 zł biorąc pod uwagę istotność oraz fakt, że plany budżetowe sporządzane są w pełnych zł, dla potrzeb niniejszej WPF: planowane zadłużenie Powiatu (kwoty długu) w latach , planowane rozchody budżetu zaokrąglono do pełnych złotych w górę, c) w prognozie zaplanowano wolne środki: w roku zł, w roku zł jako środki, które pozostaną na rachunku bankowym Powiatu w związku z realizacją przez PZ Nr 10 w Kętach oraz PZ Nr 4 w programu unijnego ERASMUS+, dla których: - w roku 2014: wolne środki wynosiły zł, - w roku 2015: dochody wynosiły zł, wydatki wynosiły zł, - w roku 2016: dochody wynoszą zł, wydatki wynoszą zł, - w roku 2017: dochody wynoszą zł, wydatki wynoszą zł. Id: D969CB1F-AF46-46B9-B6E8-9CA3B73C8524. Podpisany Strona 2