do sprawozdania finansowego Fundacji Serce Dziecka

Transkrypt

1 Sprawozdanie finansowe Fundacji Serce Dziecka za okres r. Na sprawozdanie finansowe Fundacji Serce Dziecka składają się: Na 1. sprawozdanie Wprowadzenie finansowe do sprawozdania Fundacji finansowego składają się: Wprowadzenie Dodatkowe informacje do sprawozdania i wyjaśnienia finansowego do sprawozdania finansowego 2. Dodatkowe informacje i wyjaśnienia do sprawozdania finansowego Bilans Bilans 4. Rachunek zysków i strat 4. Rachunek zysków i strat Fundacja Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej ul. Narbutta 27/1, Warszawa,, fundacja@sercedziecka.org, tel. (22) , , OPP - KRS , REGON , NIP Nr konta PL , SWIFT BIGBPLPW

2 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO FUNDACJI SERCE DZIECKA IM. DINY RADZIWIŁŁOWEJ z siedzibą w Warszawie przy ul. Relaksowej 58 za rok bilansowy Fundacja Fundacja Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej (poprzednia nazwa: Fundacja im. Diny Radziwiłłowej, zmieniona z dniem ) Z siedzibą ul. Relaksowa 58, Warszawa, NIP: REGON: PKD: 9133z KRS: Fundacja działa na podstawie: 1. Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 o fundacjach (dz. u. nr 46, poz.203 z 1991 z późniejszymi zmianami) 2. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dz. u. nr 96, poz.874 z 2003 z późniejszymi zmianami) 3. Statutu Fundacji Fundacja została ustanowiona aktem notarialnym z dnia roku przez 8 fundatorów. Statut Fundacji został sporządzony w dniu roku i znowelizowany roku oraz roku. Fundacja od posiada status organizacji pożytku publicznego. Celem statutowym działalności Fundacji jest: 1. Działanie na rzecz dzieci z wadami i chorobami serca oraz ich rodzin 2. Szerzenie wiedzy o wadach serca, ich wykrywaniu i leczeniu 3. Działanie na rzecz dzieci, ochrony zdrowia, edukacji, pomocy społecznej, kultury oraz przeciwdziałania problemom społecznym Organem rejestrowym jest: Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz rejestr przedsiębiorców. Data rejestracji w KRS: r.. Strona 1 z 3 Fundacja Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej Warszawa ul.relaksowa 58 tel fundacja@sercedziecka.org.pl KRS REGON NIP Nr konta DnB NORD

3 Organem sprawującym nadzór jest: Minister Zdrowia Czas trwania Fundacji jest: nie ograniczony. Roczne sprawozdanie finansowe: zostało sporządzone za okres od do Jednostka nie sporządza łącznego sprawozdania. Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności, w tym działalności gospodarczej przez Fundację, przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy; nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez Fundację działalności. Przyjęte zasady rachunkowości W związku z tym, że Fundacja prowadzi zarówno działalność statutową jak i działalność gospodarczą, sprawozdanie finansowe Fundacji, sporządzone zostało zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r i zawiera dane łączne z działalności statutowej i działalności gospodarczej. Przy sporządzaniu sprawozdania finansowego zastosowany został kalkulacyjny wariant rachunku zysków i strat oraz przyjęta została zasada kosztu historycznego, przez co wpływ inflacji nie jest uwzględniony. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad (polityką) rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do stosowania postanowieniami uchwały zarządu Fundacji z dnia 20 grudnia 2006 r., wprowadzającej z dniem r. Zasady Rachunkowości i Plan kont regulujące w szczególności: 1. Zasady ustalania roku obrotowego i okresów sprawozdawczych 2. Zakładowe zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego 3. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym zakładowy plan kont 4. Zasady ochrony danych i ich zbiorów Do sprawozdań za rok 2008 Fundacja wprowadziła wzór sprawozdania finansowego z kalkulacyjnym rachunkiem zysków i strat w sposób zgodny w szczególności z postanowieniami art. 4,10 i 50 oraz rozdziałów 2,4 i 8 ustawy o rachunkowości. Zakładowe zasady, metody i wzory wybrano spośród możliwych do stosowania zasad, metod i wzorów dopuszczonych ustawą i wprowadzono je do stosowania na okres wieloletni. Strona 2 z 3

4 Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wyceniono następującymi metodami wyceny wynikającymi z przyjętych zasad (polityki) rachunkowości: 1. Środki trwałe w: cenie zakupu pomniejszonej o odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne) 2. Należności w: kwotach wymaganej zapłaty w wartości nominalnej 3. Inwestycje krótkoterminowe w: wartości nominalnej 4. Kapitały własne w: wartości nominalnej zgodnej z aktem notarialnym 5. Zobowiązania w: kwotach wymaganej zapłaty w wartości nominalnej Sporządził: Michał Radziwiłł Prezes Zarządu Beata Kulesza Wiceprezes Zarządu Katarzyna Parafianowicz Wiceprezes Zarządu Strona 3 z 3

5 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO FUNDACJI SERCE DZIECKA IM. DINY RADZIWIŁŁOWEJ z siedzibą w Warszawie przy ul. Relaksowej 58 za rok bilansowy I. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Na dzień roku Fundacja nie posiada środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Od początku istnienia Fundacji do dnia zakupy tego typu składników aktywów nie były dokonywane. II. Wartość początkowa nie amortyzowanych (nie umarzanych) środków trwałych, używanych na podstawie umów: 1. najmu 2. dzierżawy 3. innych umów (leasingu) nie występują III. Struktura własności kapitału podstawowego (fundusz założycielski) Fundusz założycielski w wysokości zł powstał z wpłat 8 fundatorów po zł każdy. Zgodnie z Uchwałą nr U/RA/07/03 Rady Fundacji zysk z 2007 roku został rozdysponowany następująco: 1. na zwiększenie Funduszu Statutowego ,73 zł 2. na Fundusz Serce Dziecka ,35 zł 3. na Fundusz Marcin ,57 zł Uchwałą nr U/RA/08/01 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego i z działalności Fundacji za 2007r. rozdysponowanie wyniku 2007 r. zostało zatwierdzone przez Radę Fundacji. IV. Informacje o kapitałach (funduszach) zapasowych i rezerwowych 1. kapitał zapasowy nie występuje 2. kapitał rezerwowy nie występuje Strona 1 z 5 Fundacja Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej Warszawa ul. Relaksowa 58 tel fundacja@sercedziecka.org.pl KRS REGON NIP Nr konta DnB NORD

6 V. Propozycje podziału zysku bilansowego netto z działalności gospodarczej za rok obrotowy: Wypracowany przez Fundację z działalności gospodarczej w 2008 roku zysk netto w kwocie: 1 464,88 zł w całości przeznacza się na cele statutowe - na zasilenie Funduszu Serce Dziecka (zgodnie ze Statutem Fundacji). VI. Propozycje rozliczenia wyniku finansowego na działalności statutowej: Dodatni wynik finansowy za 2008 rok w kwocie ,02 zł, w tym z działalności statutowej ,14 zł oraz zysk z działalności gospodarczej 1 464,88 zł, przeznacza się na zwiększenie Funduszu Statutowego Fundacji oraz Fundusze wydzielone, utworzone w ramach Fundacji - Fundusz Serce Dziecka, Fundusz Marcin i Fundusz Dominika zgodnie z zasadami zawartymi w Uchwale U/RA/07/ na zwiększenie Funduszu Statutowego 4.500,00 zł 2. na zwiększenie Funduszu Serce Dziecka ,88 zł w tym : - na działania statutowe ,74 zł - na zbiórki celowe ,14 zł 3. na zwiększenie Funduszu Marcin 4.189,10 zł 4. na zwiększenie Funduszu Dominika ,04 zł VII. Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności VIII. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych 1/ rozliczenia międzyokresowe czynne Tytuły abonamenty 0,00 456,00 - pozostałe koszty 0,00 150,17 RAZEM 0,00 606,17 2/ rozliczenia międzyokresowe bierne L.p. Tytuł Bilans otwarcia rezerw Zwiększenie rezerw / utworzenie Zmniejszenie rezerw Rozwiązanie przeklasyfikowanie Bilans zamknięcia rezerw Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 0, ,36 0,00 0, ,36 Strona 2 z 5

7 IX. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku Fundacji X. Wykaz zobowiązań warunkowych ( w tym udzielonych przez Fundację gwarancji i poręczeń, także wekslowych) XI. Struktura przychodów z podstawowych źródeł Fundusz Serce Dziecka ,81 zł ,55 zł Fundusz Marcin ,62 zł ,94 zł Fundusz Dominika ,29 zł Fundusz Serce Dziecka - zbiórki celowe ,00 zł ,41 zł Przychody pozostałe ,08 zł ,00 zł Przychody z działalności gospodarczej ,60 zł ,00 zł Razem ,11 zł ,19 zł XII. Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym nie dotyczy XIII. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto Na podstawie art.17 ust.1 pkt.4 oraz pkt.6c dochód jest wolny od podatku dochodowego od osób prawnych (przeznaczony na cele statutowe). W ciągu roku 2008 powstało zobowiązanie budżetowe wobec ZUS z tytułu odsetek w wysokości 59,00 złotych. Kwota ta nie objęta zwolnieniem w podatku dochodowym od osób prawnych jest jedyną pozycją różniącą podstawę opodatkowania od wyniku finansowego brutto. Podatek CIT za 2008 rok wynosi więc 11,00 złotych. Strona 3 z 5

8 XIV. Informacja o kosztach według rodzaju zużycie materiałów i energii ,66 zł ,53 zł usługi obce ,94 zł ,09 zł podatki i opłaty 2 530,00 zł 2 392,01 zł wynagrodzenia - zł ,00 zł ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - zł 921,21 zł amortyzacja - zł - zł pozostałe koszty rodzajowe ,92 zł ,62 zł Koszty razem: ,52 zł ,46 zł XV. Informacja o kosztach według miejsc powstawania realizowanych programów działalność statutowa nieodpłatna ,06 zł ,73 zł w tym: 1) Fundusz Serce Dziecka ,56 zł ,93 zł 2) Fundusz Marcin ,50 zł ,50 zł 3) Fundusz Dominika - zł 6 273,72 zł 4) Fundusz Serce Dziecka - zbiórki celowe - zł ,58 zł 5) Działania statutowe pozostałe - zł 5 550,00 zł 2. koszty zarządu administracyjne ,46 zł ,73 zł w tym: 1) działalność statutowa ,02 zł ,01 zł 2) działalność gospodarcza 763,44 zł ,72 zł Ogółem koszty ,52 zł ,46 zł XVI. Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych Strona 4 z 5

9 XVII. Objaśnienie struktury środków pieniężnych Środki pieniężne i inne krótkoterminowe aktywa finansowe razem: na początek roku: ,24 zł z tego: środki pieniężne na rachunkach bankowych ,24 zł środki pieniężne na lokatach bankowych ,00 zł na koniec roku: ,65 zł z tego: środki pieniężne na rachunkach bankowych ,65zł środki pieniężne na lokatach bankowych ,00 zł XVIII. Informacja o przeciętnym zatrudnieniu w grupach zawodowych Fundacja w roku 2008 od miesiąca października zatrudniała 1 pracownika na umowę o pracę w wymiarze 3/8 etatu. XIX. Wynagrodzenia wypłacone członkom zarządu 0,00 zł XX. Pożyczki i podobne świadczenia udzielone członkom zarządu XXI. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat poprzednich ujętych w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy XXII. Informacje o znaczących zdarzeniach jakie wystąpiły po dniu bilansowym, nie uwzględnionych w bilansie oraz rachunku wyników XXIII. Informacje dodatkowe i końcowe mające istotny wpływ na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego fundacji Sporządził: Michał Radziwiłł Prezes Zarządu Beata Kulesza Wiceprezes Zarządu Katarzyna Parafianowicz Wiceprezes Zarządu Strona 5 z 5

10 FUNDACJA SERCE DZIECKA IM. DINY RADZIWIŁŁOWEJ BILANS NIP: sporządzono na dzień AKTYWA stan PASYWA stan A. Aktywa trwałe 0, ,00 A. Kapitał (fundusz) własny , ,95 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 I. Kapitały (fundusz) podstawowy (statutowy) , ,93 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 1. Fundusz założycielski 8 576, ,73 2. Wartość firmy 0,00 0,00 2. Fundusz Serce Dziecka 5 000, ,58 3. Inne wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 3. Fundusz Marcin , ,62 4. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych 0,00 0,00 II. Należne, lecz nie wniesione wkłady na poczet kapitału podstawowego (wielkość ujemna) 0,00 0,00 II. Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 0,00 III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0,00 0,00 1. Środki trwałe 0,00 0,00 IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 0,00 0,00 a. Grunty (w tym prawo uzytkowania wieczystego gruntu) b. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 0,00 V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 0,00 0,00 VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 0,00 c. Urządzenia techniczne i maszyny 0,00 0,00 VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00 0,00 d. Środki transportu 0,00 0,00 VIII. Zysk (strata) netto roku obrotowego , ,02 e. Inne środki trwałe 0,00 0,00 w tym z działalności statutowej , ,14 2. Środki trwałe w budowie 0,00 0,00 w tym z działalności gospodarczej , ,88 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 0,00 IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0,00 0,00 III. Należności długoterminowe 0, ,00 B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania , ,59 1. Od jednostek powiązanych 0,00 0,00 I. Rezerwy na zobowiązania 0, ,36 2. Od pozostałych jednostek 0, ,00 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00 IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0,00 0,00 1. Nieruchomości 0,00 0,00 - długoterminowa 0,00 0,00 2. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 - krótkoterminowa 0,00 0,00 3. Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 3. Pozostałe rezerwy 0, ,36 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - długoterminowe 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - krótkoterminowe 0, ,36 - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 II.Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 0,00 1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 2. Wobec pozostałych jednostek 0,00 0,00 b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 a) kredyty i pożyczki 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 c) inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 0,00 d) inne 0,00 0,00 - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 III.Zobowiązania krótkoterminowe , ,23 4. Inne inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 1. Wobec jednostek powiązanych 770,49 0,00 V. Długoterminowe rozliczenie międzyokresowe 0,00 0,00 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności 0,00 0,00 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00 - do 12 miesięcy 0,00 0,00 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00

11 B. Aktywa obrotowe , ,54 b) inne 770,49 0,00 I. Zapasy , ,23 2. Wobec pozostałych jednostek , ,23 1. Materiały 0,00 0,00 a) kredyty i pożyczki 0,00 0,00 2. Półprodukty i produkty w toku 0,00 0,00 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 3. Produkty gotowe 0,00 0,00 c) inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00 4. Towary , ,23 d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności , ,80 5. Zaliczki na dostawy 0,00 0,00 - do 12 miesięcy , ,80 II. Należności krótkoterminowe 4 497, ,49 - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 1. Należności od jednostek powiązanych 0,00 0,00 e) zaliczki otrzymane na dostawy 0,00 0,00 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty 0,00 0,00 f) zobowiązania wekslowe 0,00 0,00 - do 12 miesięcy 0,00 0,00 g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 0,00 672,43 - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 h) z tytułu wynagrodzeń 0,00 0,00 b) inne 0,00 0,00 i) inne 0,00 58,00 2. Należności od pozostałych jednostek 4 497, ,49 3. Fundusze specjalne 0,00 0,00 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty 3 897, ,00 1 0,00 0,00 - do 12 miesięcy 3 897, ,00 1. Ujemna wartość firmy 0,00 0,00 - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 0,00 853,49 - długoterminowe 0,00 0,00 c) inne 600, ,00 - krótkoterminowe 0,00 0,00 d) dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00 Pasywa razem , ,54 III. Inwestycje krótkoterminowe , ,65 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe , ,65 Sporządzono dnia 31 marca 2009 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 0,00 sporządzający bilans - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 Michał Radziwiłł Prezes Fundacji - udzielone pożyczki 0,00 0,00 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , ,65 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach , ,65 Beata Kulesza Wiceprezes Fundacji - inne środki pieniężne 0,00 0,00 - inne aktywa pieniężne 0,00 0,00 2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 606,17 Katarzyna Parafianowicz Wiceprezes Fundacji Aktywa razem , ,54

12 FUNDACJA SERCE DZIECKA IM. DINY RADZIWIŁŁOWEJ NIP: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - wariant kalkulacyjny za okres od 1 stycznia do 31 grudnia A.1. Przychody z działalności statutowej , ,19 I. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej , ,19 II. Przychody z działalności statutowej odpłatnej 0,00 0,00 B.1. Koszty realizacji zadań statutowych , ,73 I. Koszty realizacji zadań statutowych nieodpłatnych , ,73 II. Koszty realizacji zadań statutowych odpłatnych 0,00 0,00 C.1. Wynik finansowy działalności statutowej (A.1.-B.1) , ,46 I. Wynik finansowy działalności statutowej nieodpłatnej , ,46 II. Wynik finansowy działalności statutowej odpłatnej 0,00 0,00 A.2. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i , ,00 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 6 647, ,00 II. Przychody netto ze sprzedaży usług ,00 0,00 III. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0,00 0,00 B.2. Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów 2 749, ,23 I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 2 749, ,23 II. Koszt wytworzenia sprzedanych usług 0,00 0,00 III. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00 0,00 C.2. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (A.2.-B.2) , ,77 D. Koszty sprzedaży 0,00 0,00 E. Koszty ogólnozakładowe (ogólnoadministracyjne) , ,73 w tym koszty ogólnoadministracyjne działalności statutowej: , ,01 1. amortyzacja 0,00 0,00 2. zużycie materiałów i energii 5 325, ,77 3. usługi obce 2 447, ,73 4. podatki i opłaty 2 530, ,51 5. wynagrodzenia 0,00 0,00 6. ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 0,00 0,00 7. podróże służbowe 0,00 0,00 8. koszty reprezentacji i reklamy 0,00 0,00 9. pozostałe koszty 0,00 0,00 w tym koszty ogólnoadministracyjne działalności gospodarczej: 763, ,72 1. amortyzacja 0,00 0,00 2. zużycie materiałów i energii 75,03 0,00 3. usługi obce 265, ,22 4. podatki i opłaty 0,00 14,50 5. wynagrodzenia 0,00 0,00 6. ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 0,00 0,00 7. podróże służbowe 423,00 760,00 8. koszty reprezentacji i reklamy 0,00 0,00 9. pozostałe koszty 0,00 0,00 F. Zysk (strata) na działalności gospodarczej i statutowej , ,50 w tym działalności statutowej: , ,45 w tym działalności gospodarczej: , ,05 G. Pozostałe przychody operacyjne 0,00 0,08 w tym działalności statutowej: 0,00 0,08 I. Zysk ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 II. Dotacje 0,00 0,00 III. Inne pozostałe przychody operacyjne 0,00 0,08 w tym działalności statutowej: 0,00 0,08 H. Pozostałe koszty operacyjne 0,00 0,45 w tym działalności statutowej: 0,00 0,45 I. Strata ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 II. Aktualizacja wartości aktywów nie finansowych 0,00 0,00

13 III. Inne pozostałe koszty operacyjne 0,00 0,45 w tym działalności statutowej: 0,00 0,45 I. Zysk (strata) na działalności operacyjnej , ,13 w tym działalności statutowej: , ,08 w tym działalności gospodarczej: , ,05 J. Przychody finansowe 2 650, ,58 w tym działalności statutowej: 2 647, ,75 w tym działalności gospodarczej: 2,32 20,83 I. Dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00 II. Odsetki 2 650, ,70 w tym działalności statutowej: 2 647, ,87 w tym działalności gospodarczej: 2,32 20,83 III. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 IV. Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 V. Inne 0,00 0,88 w tym działalności statutowej: 0,00 0,88 K. Koszty finansowe 0, ,69 w tym działalności statutowej: 0, ,69 I. Odsetki 0,00 59,00 w tym działalności statutowej: 0,00 59,00 II. Strata ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 III. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 IV. Inne 0, ,69 w tym działalności statutowej: 0, ,69 L. Zysk (strata) na działalności gospodarczej i statutowej , ,02 M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I - M.II) 0,00 0,00 I. Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 II. Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 N. Zysk (strata) brutto (L + M) , ,02 w tym działalności statutowej: , ,14 w tym działalności gospodarczej: , ,88 O. Podatek dochodowy 0,00 11,00 P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00 0,00 R. Zysk (strata) netto (N-O-P) , ,02 w tym: na działalności statutowej , ,14 na działalności gospodarczej , ,88 sporządzono dnia 31 marca 2009 osoba sporządzająca rachunek zysków i strat Michał Radziwiłł Beata Kulesza Katarzyna Parafianowicz Prezes Fundacji Wiceprezes Fundacji Wiceprezes Fundacji