Uchwała Nr X/91/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia 23 września 2015 r.

Transkrypt

1 Uchwała Nr X/91/215 Rady Powiatu w z dnia 23 września 215 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/3/215 Rady Powiatu w z dnia 28 stycznia 215 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 213 r., poz. 595 z późn. zm.), art. 226, art. 227 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 213 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmian w: 1) Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Oświęcimskiego obejmującej prognozowane ustalenia dotyczące budżetów Powiatu Oświęcimskiego oraz prognozę kwoty długu, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, 2) Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Oświęcimskiego, obejmującym limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity z nimi związanych, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Powiatu w Radosław Włoszek Id: 19732ADD-C4C2-4FD2-A891-C1D1C6695C7. Podpisany Strona 1

2 Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Oświęcimskiego Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/91/215 Rady Powiatu w z dnia 23 września 215 r. z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu dochody z tytułu udziału we udziału we wpływach z podatku wpływach z podatku dochodowego od dochodowego od osób fizycznych osób prawnych podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp Formuła [1.1]+[1.2] ) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 213 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej ustawą, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy. 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych. Id: 19732ADD-C4C2-4FD2-A891-C1D1C6695C7. Podpisany Strona 1

3 z tego: Wydatki ogółem Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa wydatki na obsługę długu odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 9 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od na wkład krajowy) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy Wydatki majątkowe x Lp Formuła [2.1] + [2.2] x x x x ) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych Id: 19732ADD-C4C2-4FD2-A891-C1D1C6695C7. Podpisany Strona 2

4 z tego: Wynik budżetu Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy na pokrycie deficytu budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych na pokrycie deficytu budżetu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu na pokrycie deficytu budżetu Lp Formuła [1] -[2] [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] ) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki. Id: 19732ADD-C4C2-4FD2-A891-C1D1C6695C7. Podpisany Strona 3

5 z tego: Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy z tego: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Lp Formuła [5.1] + [5.2] [ ] + [ ] + [ ] ) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 212 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz oraz z 213 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. Id: 19732ADD-C4C2-4FD2-A891-C1D1C6695C7. Podpisany Strona 4

6 Kwota długu Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych ch zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki Lp Formuła [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) ) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy. 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 212 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat Id: 19732ADD-C4C2-4FD2-A891-C1D1C6695C7. Podpisany Strona 5

7 Wskaźnik spłaty Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Kwota związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) Dopuszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Lp Formuła ([2.1.1.] + [ ] + [5.1] ) / [1] (([2.1.1] - [ ]) + ([ ] - [ ] - [ ]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1]) (([2.1.1]-[ ]) + ([ ]- [ ]-[ ])+([5.1]- [5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1]) 215 2,74% 2,74% 2,74% 216 2,93% 2,93% 2,93% 217 4,14% 4,14% 4,14% 218 3,78% 3,78% 3,78% 219 4,73% 4,73% 4,73% 22 5,19% 5,19% 5,19% 221 3,3% 3,3% 3,3% 222 2,96% 2,96% 2,96% (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]- [15.1.1]) średnia z trzech poprzednich lat [9.5] średnia z trzech poprzednich lat [9.5] [9.6] [9.4] [9.6.1] [9.4] 6,21% 6,97% 8,35% TAK TAK 3,95% 6,4% 7,78% TAK TAK 6,15% 5,14% 6,53% TAK TAK 7,31% 5,44% 5,44% TAK TAK 7,91% 5,8% 5,8% TAK TAK 8,47% 7,12% 7,12% TAK TAK 9,6% 7,9% 7,9% TAK TAK 9,56% 8,48% 8,48% TAK TAK 9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 212 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji Id: 19732ADD-C4C2-4FD2-A891-C1D1C6695C7. Podpisany Strona 6

8 w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp Formuła [11.3.1] + [11.3.2] ) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 75- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 7517 do 7523). 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna. 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna. Id: 19732ADD-C4C2-4FD2-A891-C1D1C6695C7. Podpisany Strona 7

9 Formuła Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Lp Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Dochody środki określone w majątkowe na art. 5 ust. 1 pkt 2 programy, projekty ustawy wynikające lub zadania wyłącznie z finansowane z zawartych umów na udziałem środków, realizację o których mowa w programu, projektu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 lub ustawy zadania środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ) W pozycji , , , , , , oraz wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy. Id: 19732ADD-C4C2-4FD2-A891-C1D1C6695C7. Podpisany Strona 8

10 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 213 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 6% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Lp Formuła ) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 6% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania. Id: 19732ADD-C4C2-4FD2-A891-C1D1C6695C7. Podpisany Strona 9

11 Formuła Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 213 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 6% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 211 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 213 r. poz. 217, z późn. zm.) Lp Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Wysokość podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 19 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 211 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Id: 19732ADD-C4C2-4FD2-A891-C1D1C6695C7. Podpisany Strona 1

12 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów Kwota długu, wartościowych, o którego planowana których mowa w pkt. spłata dokona się z 5.1., wynikające wydatków wyłącznie z tytułu budżetu już zaciągniętych Wydatki zmniejszające dług spłata wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) Lp Formuła * Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 stycznia 213 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz i pozycji z sekcji nr 16. ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 24a ust. 4 / art. 24a ust. 8 / art. 24b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem x sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem x sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich. 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe. 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 24a lub art. 24b ustawy Id: 19732ADD-C4C2-4FD2-A891-C1D1C6695C7. Podpisany Strona 11

13 WYKAZ WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/91/215 Rady Powiatu w z dnia 23 września 215 r. L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit 215 Limit 216 Limit 217 Limit 218 Limit 219 Limit 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem ( ) a - wydatki bieżące b - wydatki majątkowe Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 29.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.124,z późn.zm.), z tego: wydatki bieżące "ERASMUS +: Praktyka zagraniczna w hotelu - mój start w życie zawodowe" - podniesienie umiejętności językowych, wymiana doświadczeń kulinarnych PZ Nr 4 w "ERASMUS+: Europejskie doświadczenia dziś to nowe perspektywy zawodowe jutro" - podniesienie aktrakcyjności i jakości szkolnictwa PZ Nr 1 w Kętach Express do zatrudnienia - innowacyjny model aktywizacji osób bezrobotnych - poprawa jakości działań na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych Powiatowy Urząd Pracy w wydatki majątkowe "Przebudowa drogi powiatowej nr 1761K w Graboszycach w km " - poprawa infrastruktury komunikacyjnej Id: 19732ADD-C4C2-4FD2-A891-C1D1C6695C7. Podpisany Strona 1

14 L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit 215 Limit 216 Limit 217 Limit 218 Limit 219 Limit "Przebudowa dróg powiatowych DP 11K, część DP 17K i część DP 159K na obszarze gm. Chełmek Powiatu Oświęcimskiego oraz gm. Libiąż i Chrzanów Powiatu Chrzanowskiego - Przebudowa drogi powiatowej nr 11K ul. Nadwiślańska w Bobrku" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej Dotacja Województwo Małopolskie - "Droga Współpracy Regionalnej - Budowa Obwodnicy Oświęcimia na odcinku DW nr 933 w m. Bobrek do ronda ul. Chemików i ul. Fabrycznej w " - poprawa infrastruktury komunikacyjnej Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktuanych rejestrów publicznych - aktualizacja rejestrów publicznych Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: wydatki bieżące wydatki majątkowe 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego wydatki bieżące Dotacja dla Gminy Brzeszcze na realizację zadania w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych położonych na terenie Gminy - zapewnienie funkcjonalności dróg powiatowych w sezonie zimowym Dotacja dla gminy Kęty na realizację zadania w zakresie utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Kęty - bieżące utrzymanie dróg powiatowych Id: 19732ADD-C4C2-4FD2-A891-C1D1C6695C7. Podpisany Strona 2

15 L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit 215 Limit 216 Limit 217 Limit 218 Limit 219 Limit Dotacja dla miasta Oświęcim na realizację zadania w zakresie utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Oświęcim - bieżące utrzymanie dróg powiatowych Finansowanie kosztów wynagrodzenia nauczyciela religii w placówkach poza Powiatem Oświęcimskim - realizacja ustawowego obowiązku organizacji i nauki religii Nauka jazdy dla uczniów PZ Nr 3 Oświęcim - realizacja programu nauczania PZ Nr 3 w Prowadzenie Domów Pomocy Społecznej - realizacja działań z zakresu pomocy społecznej Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczych i rodzinach zastępczych - realizacja działań z zakresu pomocy społecznej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w wydatki majątkowe "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1895K ul. Podlesie w Przeciszowie - Etap II" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej "Przebudowa drogi powiatowej nr 185K ul. Graniczna w Zatorze" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej "Przebudowa drogi powiatowej nr 1818K ul. Żeromskiego w Kętach w km +, - 3+6,71" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej "Przebudowa drogi powiatowej nr 1868K ul. Kostka Jagiełły w Zasolu na odcinku od km do km 7+27" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej Id: 19732ADD-C4C2-4FD2-A891-C1D1C6695C7. Podpisany Strona 3

16 L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit 215 Limit 216 Limit 217 Limit 218 Limit 219 Limit "Przebudowa drogi powiatowej nr 1872K ul. Olszyny w Jawiszowicach" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej "Przebudowa drogi powiatowej nr 1872K ul. Pocztowa w Jawiszowicach" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej "Przebudowa ul. Beskidzkiej w Witkowicach" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej "Przebudowa ul. Szpitalnej w " - poprawa infrastruktury komunikacyjnej "Rozbudowa drogi powiatowej al. Wojska Polskiego (dojazd do ALUMETAL i TAURON)" w Kętach - poprawa infrastruktury komunikacyjnej "Termomodernizacja budynku oraz szkoły PZ Nr 1 w Kętach" - wspieranie efektywności energetycznej "Termomodernizacja budynku szkoły oraz sali gimnastycznej PZ Nr 6 w Brzeszczach" - wspieranie efektywności energetycznej "Termomodernizacja przewiązki szkoły PZ Nr 1 w " - wspieranie efektywności energetycznej Dotacja dla PZOL w Grojcu "Przebudowa i modernizacja PZOL w Grojcu" - standaryzacja zgodnie z przepisami prawa Dotacja Gmina Chełmek - "Przebudowa ulicy Baty i Staicha oraz drogi łączącej ul. Baty z ul. Plac Kilińskiego w Chełmku" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej Id: 19732ADD-C4C2-4FD2-A891-C1D1C6695C7. Podpisany Strona 4

17 L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit 215 Limit 216 Limit 217 Limit 218 Limit 219 Limit Dotacja Gmina Kęty - "Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 515K ul. Czajki w Kętach" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej Dotacja Gmina Miasto Oświęcim - "Budowa odcinka drogi będącej przedłużeniem ul. Batorego do ul. Jagiełły w " - poprawa infrastruktury komunikacyjnej Id: 19732ADD-C4C2-4FD2-A891-C1D1C6695C7. Podpisany Strona 5

18 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego zmiana uchwały I. W zakresie załącznika Nr 1 zaktualizowano plany dochodów oraz wydatków budżetu na lata Założenia i wskaźniki służące do aktualizacji prognoz w zakresie dochodów i wydatków zostały zmienione na potrzeby niniejszej Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym w szczególności: Przychody: a) w prognozie zaplanowano wolne środki: - w roku zł, - w roku zł jako środki, które pozostaną na rachunku bankowym Powiatu w związku z realizacją programu unijnego ERASMUS+ przez PZ Nr 1 oraz PZ Nr 4 w, b) na rok 215 zaplanowano emisję obligacji komunalnych na kwotę 8.. zł, natomiast w roku 216 na kwotę zł, z terminem wykupu przypadającym na lata Wydatki bieżące: a) obsługa długu w roku 216 jak i w pozostałych latach przyjęto poziom obsługi długu w wysokości 4% od przewidywanego poziomu zadłużenia Powiatu w poszczególnych latach, b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w roku 216 zaplanowano do wysokości 2% w stosunku do roku poprzedniego, w pozostałych latach na poziomie 1%, c) wynagrodzenia i pochodne w roku 216 zaplanowano na poziomie 1% wzrostu w stosunku do roku poprzedniego (w tym mając na względzie wzrost minimalnego wynagrodzenia od stycznia 216 roku). Wzrost funduszu płac w kolejnych latach tj. od 217 roku zaplanowano na poziomie 2%. II. W wykazie wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Oświęcimskiego (załącznik Nr 2): a) dokonano zmiany kwoty łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków oraz limitów dot. zarówno przedsięwzięć bieżących jak i majątkowych, - Przebudowa drogi powiatowej nr 1868K ul. Kostka Jagiełły w Zasolu na odcinku od km do km 7+27, - Przebudowa drogi powiatowej nr 1818K ul. Żeromskiego w Kętach w km + 3+6,71. W przypadku tego przedsięwzięcia zmodyfikowano również jego nazwę. b) dodano przedsięwzięcia bieżące pn.: - Dotacja dla Gminy Kęty na realizację zadania w zakresie utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Kęty - do realizacji w latach , - Dotacja dla Miasta Oświęcim na realizację zadania w zakresie utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Oświęcim do realizacji w latach Przedsięwzięcia te wcześniej znajdowały się w ramach limitu niezbędnych do zapewnienia ciągłości działania jednostki. c) usunięto przedsięwzięcie bieżące pn. Nowy Standard III z uwagi na zmianę okresu finansowania zadania. Zadanie zostanie zrealizowane w 215 roku. d) dodano przedsięwzięcia majątkowe pn: - Dotacja dla Gminy Miasta Oświęcim Budowa odcinka drogi będącej przedłużeniem ul. Batorego Id: 19732ADD-C4C2-4FD2-A891-C1D1C6695C7. Podpisany Strona 1

19 do ul. Jagiełły w - do realizacji w latach , - Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1895K ul. Podlesie w Przeciszowie Etap II do realizacji w latach III. Dodatkowe wyjaśnienia do danych zawartych w załącznikach Nr 1 i 2: a) w przedsięwzięciach bieżących występuje wkład niekwalifikowany na zadaniu: Express do zatrudnienia innowacyjny model aktywizacji osób bezrobotnych wynoszący w latach: zł, zł, zł (łącznie w latach : zł), b) w związku z tym, iż zadłużenie Powiatu na koniec 214 r. wyniosło ,38 zł biorąc pod uwagę istotność oraz fakt, że plany budżetowe sporządzane są w pełnych zł, dla potrzeb niniejszej WPF: planowane zadłużenie Powiatu (kwoty długu) w latach , planowane rozchody budżetu zaokrąglono do pełnych złotych w górę, c) w prognozie zaplanowano wolne środki: w roku zł, w roku zł jako środki, które pozostaną na rachunku bankowym Powiatu w związku z realizacją przez PZ Nr 1 w Kętach oraz PZ Nr 4 w programu unijnego ERASMUS+, dla których: - w roku 214: wolne środki wynosiły zł, - w roku 215: dochody wynoszą zł., wydatki wynoszą zł, - w roku 216: dochody wynoszą zł., wydatki wynoszą zł, - w roku 217: dochody wynoszą zł., wydatki wynoszą 225. zł. Id: 19732ADD-C4C2-4FD2-A891-C1D1C6695C7. Podpisany Strona 2