UCHWAŁA NR IV/26/18 RADY GMINY LUBICZ. z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR IV/26/18 RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz Na podstawie art. 230 ust. 2 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale Nr XL/548/2017 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz wprowadza się następujące zmiany: 1) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały; 2) Załącznik nr 2 do uchwały pod nazwą Wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w art. 63 ust.1 Statutu Gminy. Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Barcikowski Id: 5D083E09-185B-4E0D-8A3F-07C93F Podpisany Strona 1

2 OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz Stosownie do przepisów art. 231 i 232 ustawy o finansach publicznych zmiana kwot i zakresu wykonywania przedsięwzięć może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jst. Zmiany w wieloletniej prognozie budżetów (załącznik nr 1 do WPF) 1) Dane budżetowe dla 2018 r. zostały zmienione stosownie do treści uchwały budżetowej na 2018 r. po zmianach na dzień 28 grudnia 2018 r. 2) 2019 rok a) Dochody budżetu zwiększono o zł z tytułu środków europejskich na projekt pn."aktywizacja w Klubie Integracji Społecznej "Nad Drwęcą" (przesunięcie dochodów z 2018 roku). b) Wydatki majątkowe kontynuowane zwiększono o zł w związku z przesunięciem realizacji ścieżek rowerowych Turzno-Rogówko-Lubicz Dolny z 2018 roku na c) Uaktualniono dane zawarte w sekcji Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. Wykaz przedsięwzięć wieloletnich (załącznik nr 2 do WPF) 1) Do wykazu przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany: a) zwiększono w 2018r. o zł limit wydatków oraz łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie pn. Termomodernizacja budynku SP w Lubiczu Górnym. b) przesunięto wydatki w wysokości zł przewidziane na realizację Budowy ciągu pieszo-rowerowego Turzno-Rogówko-Lubicz Dolny z roku 2018 do c) zwiększono w 2018r. o zł limit wydatków oraz łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie pn. Termomodernizacja budynku SP w Lubiczu Górnym. d) zwiększono w 2018r. o zł limit wydatków oraz łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie pn. Termomodernizacja budynku użyteczności publiczne przy ul.bocznej w Lubiczu Górnym. e) przesunięto plan wydatków zł zabezpieczony na wniesienie wkładów pieniężnych do spółki celowej powołane do realizacji basenu w Lubiczu Górnym z roku 2018 do Id: 5D083E09-185B-4E0D-8A3F-07C93F Podpisany Strona 1

3 Stosownie do zmienionych jak wyżej opisano, parametrów budżetowych zmianom uległy wskaźniki spłat długu w poszczególnych latach. Relacja spłaty długu do dochodów budżetowych ogółem w poszczególnych latach prognozy spełnia warunki wskaźnika ustalonego według art. 243 ustawy o finansach publicznych, co przedstawiono w załączniku nr 1 do WPF. Również planowane wydatki bieżące są niższe niż planowane dochody bieżące powiększone o wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, co spełnia wymogi art. 242 ust. 1 tejże ustawy. Id: 5D083E09-185B-4E0D-8A3F-07C93F Podpisany Strona 2

4 Dokument podpisany elektronicznie Załącznik nr 1 28 grudzień 2018 r. z tego: Wyszczególnienie dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0,00 0, , , , , , , , , ,00 0,00 0, , , , , , , , , ,00 0,00 0, , , , , , , , , ,00 0,00 0, , , , , , , , , ,00 0,00 0, , , , , , , , , ,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 Strona 1 z 20 Id: 5D083E09-185B-4E0D-8A3F-07C93F Podpisany Strona 1

5 , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 Strona 2 z 20 Id: 5D083E09-185B-4E0D-8A3F-07C93F Podpisany Strona 2

6 z tego: Wyszczególnienie Lp , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x 714,00 714,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Strona 3 z 20 Id: 5D083E09-185B-4E0D-8A3F-07C93F Podpisany Strona 3

7 Id: 5D083E09-185B-4E0D-8A3F-07C93F Podpisany Strona 4 Strona 4 z 20

8 z tego: Wyszczególnienie Lp , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 5 z 20 Id: 5D083E09-185B-4E0D-8A3F-07C93F Podpisany Strona 5

9 Id: 5D083E09-185B-4E0D-8A3F-07C93F Podpisany Strona 6 Strona 6 z 20

10 z tego: Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Wyszczególnienie z tego: Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Lp , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 Strona 7 z 20 Id: 5D083E09-185B-4E0D-8A3F-07C93F Podpisany Strona 7

11 Id: 5D083E09-185B-4E0D-8A3F-07C93F Podpisany Strona 8 Strona 8 z 20

12 Wskaźnik spłaty zobowiązań Wyszczególnienie Lp ,29% 2,17% 0,00 2,17% 3,29% 8,06% 9,35% TAK TAK ,64% 4,54% 0,00 4,54% 13,72% 6,47% 7,76% TAK TAK ,88% 4,79% 0,00 4,79% 6,09% 7,46% 8,74% TAK TAK ,69% 4,62% 0,00 4,62% 12,90% 7,70% 7,70% TAK TAK ,64% 4,60% 0,00 4,60% 10,46% 10,90% 10,90% TAK TAK ,51% 4,49% 0,00 4,49% 11,26% 9,82% 9,82% TAK TAK ,04% 4,03% 0,00 4,03% 12,01% 11,54% 11,54% TAK TAK ,01% 4,01% 0,00 4,01% 12,70% 11,24% 11,24% TAK TAK ,75% 3,75% 0,00 3,75% 13,36% 11,99% 11,99% TAK TAK ,06% 3,06% 0,00 3,06% 13,96% 12,69% 12,69% TAK TAK ,96% 2,96% 0,00 2,96% 14,62% 13,34% 13,34% TAK TAK ,87% 2,87% 0,00 2,87% 15,14% 13,98% 13,98% TAK TAK ,87% 1,87% 0,00 1,87% 15,59% 14,57% 14,57% TAK TAK ,77% 1,77% 0,00 1,77% 15,98% 15,12% 15,12% TAK TAK ,51% 2,51% 0,00 2,51% 16,33% 15,57% 15,57% TAK TAK ,23% 0,23% 0,00 0,23% 16,65% 15,97% 15,97% TAK TAK ,00% 0,00% 0,00 0,00% 16,91% 16,32% 16,32% TAK TAK ,00% 0,00% 0,00 0,00% 17,12% 16,63% 16,63% TAK TAK ,00% 0,00% 0,00 0,00% 17,29% 16,89% 16,89% TAK TAK Strona 9 z 20 Id: 5D083E09-185B-4E0D-8A3F-07C93F Podpisany Strona 9

13 Id: 5D083E09-185B-4E0D-8A3F-07C93F Podpisany Strona 10 Strona 10 z 20

14 w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Wyszczególnienie Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0, , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0, ,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0, ,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0, ,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0, ,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0, ,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0, ,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0, ,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0, ,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0, ,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, , , ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, , , ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Strona 11 z 20 Id: 5D083E09-185B-4E0D-8A3F-07C93F Podpisany Strona 11

15 Id: 5D083E09-185B-4E0D-8A3F-07C93F Podpisany Strona 12 Strona 12 z 20

16 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Wyszczególnienie Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 13 z 20 Id: 5D083E09-185B-4E0D-8A3F-07C93F Podpisany Strona 13

17 Id: 5D083E09-185B-4E0D-8A3F-07C93F Podpisany Strona 14 Strona 14 z 20

18 Wyszczególnienie Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Lp , , , , , , ,00 0,00 0, , , , , , , ,00 0,00 0, , , , , , , ,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 15 z 20 Id: 5D083E09-185B-4E0D-8A3F-07C93F Podpisany Strona 15

19 Id: 5D083E09-185B-4E0D-8A3F-07C93F Podpisany Strona 16 Strona 16 z 20

20 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Wyszczególnienie Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Lp ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 17 z 20 Id: 5D083E09-185B-4E0D-8A3F-07C93F Podpisany Strona 17

21 Id: 5D083E09-185B-4E0D-8A3F-07C93F Podpisany Strona 18 Strona 18 z 20

22 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Wyszczególnienie Lp ,00 0,00 253,54 253,54 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 19 z 20 Id: 5D083E09-185B-4E0D-8A3F-07C93F Podpisany Strona 19

23 Id: 5D083E09-185B-4E0D-8A3F-07C93F Podpisany Strona 20 Strona 20 z 20

24 Dokument podpisany elektronicznie Załącznik nr 2 28 grudzień 2018 r. kwoty w zł L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem ( ) , , , , , ,00 1.a - wydatki bieżące , , , , , ,00 1.b - wydatki majątkowe , , , , , , Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: , , , , ,00 0, wydatki bieżące , , , ,00 0,00 0, Aktywizacja w Klubie Integracji Społecznej Nad Drwęcą GOPS Lubicz , , ,00 0,00 0,00 0, Klub Wsparcia Seniora Nad Drwęcą GOPS Lubicz , , ,00 0,00 0,00 0, Klub Wsparcia Seniora w Kopaninie GOPS Lubicz , , , ,00 0,00 0, Program "Erasmus+ - Nasza przyszłość naszym sukcesem" (SP Lubicz G.) SP Lubicz Górny , , ,00 0,00 0,00 0, Program Erasmus+ Mobilność kadry edukacji szkolnej SP Młyniec , , ,00 0,00 0,00 0, Proj. "Mali odkrywcy" ZEASiP w Lubiczu ,00 0, , ,00 0,00 0, Proj."Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj.kuj.-pom." Urząd Gminy Lubicz , , , ,00 0,00 0, Projekt "Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej" (pr. operac. Wiedza Edukacja Rozwój śr. z EFS) Wkład Gminy Lubicz w realizację projektu "EU-geniusz w naukowym labiryncie" SP Lubicz Górny , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Lubicz , , , ,00 0,00 0, wydatki majątkowe , , , , ,00 0, Budowa miejsc rekreacji i wypoczynku w Złotorii, Krobi, Grębocinie, Lubiczu Górnym Urząd Gminy Lubicz ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Budowa parków wiejskich w m.grębocin,krobia, Lubicz Górny, Złotoria Urząd Gminy Lubicz ,00 100, ,00 0,00 0,00 0, Budowa świetlicy w Młyńcu Urząd Gminy Lubicz , , ,00 0,00 0,00 0, Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz G.) Urząd Gminy Lubicz , , , ,00 0,00 0, Termomodernizacja budynków SP w Lubiczu Dolnym Urząd Gminy Lubicz , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Termomodernizacja budynku SP w Lubiczu Górnym Urząd Gminy Lubicz , , ,00 0,00 0,00 0, Termomodernizacja budynku SP w Młyńcu Pierwszym Urząd Gminy Lubicz , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Termomodernizacja budynku SP w Złotorii Urząd Gminy Lubicz , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 1 z 9 Id: 5D083E09-185B-4E0D-8A3F-07C93F Podpisany Strona 1

25 L.p. Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 Limit 2030 Limit 2031 Limit 2032 Limit 2033 Limit 2034 Limit , , , , , , , , , , , , ,00 1.a ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.b , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 2 z 9 Id: 5D083E09-185B-4E0D-8A3F-07C93F Podpisany Strona 2

26 L.p. Limit 2036 Limit zobowiązań , ,00 1.a 0, ,00 1.b , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , ,00 Strona 3 z 9 Id: 5D083E09-185B-4E0D-8A3F-07C93F Podpisany Strona 3

27 L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Bocznej w Lubiczu Górnym Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz Urządzenie przestrzeni publicznej w Lubiczu Górnym na potrzeby rewitalizacji społecznej Urząd Gminy Lubicz , ,00 0, ,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Lubicz , , , , ,00 0,00 Urząd Gminy Lubicz , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego , , , , , , wydatki bieżące , , , , , , Diagnoza problemów społecznych i zagrożeń społecznych na terenie Gminy Lubicz Dowóz uczniów i dzieci do szkół na terenie Gminy Lubicz w roku szkolnym 2017/2018 Dowóz uczniów i dzieci do szkół na terenie Gminy Lubicz w roku szkolnym 2018/2019 Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Lubicz do szkół w Toruniu wraz z opieką w roku szkolnym 2017/2018 Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Lubicz do szkół w Toruniu wraz z opieką w roku szkolnym 2018/2019 Urząd Gminy Lubicz , , ,00 0,00 0,00 0,00 ZEASiP w Lubiczu , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ZEASiP w Lubiczu , , ,00 0,00 0,00 0,00 ZEASiP w Lubiczu , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ZEASiP w Lubiczu , , ,00 0,00 0,00 0, Leasing operacyjny samochodu ciężarowego dla ZDGMiK ZDGM i K , , , , , , Leasing operacyjny samochodu osobowego Urząd Gminy Lubicz , , ,00 0,00 0,00 0, Leasing operacyjny samochodu osobowego dla GOPS GOPS Lubicz , , , , ,00 0, Leasing operacyjny walca drogowego dla ZDGMiK ZDGM i K , , , , , , Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Urząd Gminy Lubicz , , ,00 0,00 0,00 0, Monitoring budynków UG i konserwacja systemu monitorowania Urząd Gminy Lubicz , , ,00 0,00 0,00 0, Odbiór, wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości z terenu Gminy Lubicz Projekt pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" Urząd Gminy Lubicz , , ,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Lubicz , , , ,00 0,00 0, Remont ul. Mostowej w Lubiczu Dolnym ZDGM i K , , ,00 0,00 0,00 0, Transport publiczny zbiorowy ZDGM i K , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Transport publiczny zbiorowy ZDGM i K ,00 0, , ,00 0,00 0, Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Lubicz Urząd Gminy Lubicz , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Lubicz Urząd Gminy Lubicz , , , , ,00 0, Wykonanie usług geodezyjnych Urząd Gminy Lubicz , , ,00 0,00 0,00 0, Zimowe utrzymanie dróg gminnych ZDGM i K , ,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki majątkowe , , , , , ,00 Strona 4 z 9 Id: 5D083E09-185B-4E0D-8A3F-07C93F Podpisany Strona 4

28 L.p. Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 Limit 2030 Limit 2031 Limit 2032 Limit 2033 Limit 2034 Limit ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , ,00 Strona 5 z 9 Id: 5D083E09-185B-4E0D-8A3F-07C93F Podpisany Strona 5

29 L.p. Limit 2036 Limit zobowiązań , , , , , , ,00 0, ,00 0, ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Strona 6 z 9 Id: 5D083E09-185B-4E0D-8A3F-07C93F Podpisany Strona 6

30 L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit Budowa chodnika przy DW nr 646 w m. Brzeźno ZDGM i K , , ,00 0,00 0,00 0, Budowa ciągu pieszo-rowerowego Lubicz Dolny-Rogówko przy dr. pow. Nr 2010C Turzno-Rogówko-Lubicz Dolny Urząd Gminy Lubicz , , ,00 0,00 0,00 0, Budowa drogi gminnej nr C ul. Toruńskiej w m. Grębocin ZDGM i K ,00 0,00 0, , , , Budowa ul. Kazimierza Wielkiego w Złotorii wraz z mostem na Jordanie ZDGM i K , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Budowa ul. Nowej w Złotorii Urząd Gminy Lubicz , , ,00 0,00 0,00 0, Budowa ul. Piastów w Złotorii na odcinku od ul. Kazimierza Wielkiego do ul. Jagiellonów ZDGM i K , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Budowa ul. Słonecznej, Porannej i Lampkowskiego w Grębocinie ZDGM i K , , ,00 0,00 0,00 0, Budowa ul. Szkolnej w Lubiczu Dolnym ZDGM i K , , ,00 0,00 0,00 0, Budowa ul. Zdrojowej i Bocznej w Lubiczu Górnym (projekt) ZDGM i K , , ,00 0,00 0,00 0, Oprac. dok. na kanalizację deszczowo-drenażową w Krobi - ul. Osiedlowa, Długa, Jaśminowa, Olszynowa, Okrągła, Orzechowa, Jodłowa, Owocowa Oprac. dok. proj. budowy drogi dla samochodów ciężarowych dojeżdżających do ul. Małgorzatowo w Lubiczu Dolnym ZDGM i K , , ,00 0,00 0,00 0,00 ZDGM i K , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Złotorii Urząd Gminy Lubicz , , ,00 0,00 0,00 0, Urządzenie ul.bankowej w Lubiczu Górnym ZDGM i K , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Celowej powołanej do realizacji basenu w Lubiczu Górnym Urząd Gminy Lubicz ,00 0, , , , , Wykupy nieruchomości Urząd Gminy Lubicz , , ,00 0,00 0,00 0,00 Strona 7 z 9 Id: 5D083E09-185B-4E0D-8A3F-07C93F Podpisany Strona 7

31 L.p. Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 Limit 2030 Limit 2031 Limit 2032 Limit 2033 Limit 2034 Limit ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 8 z 9 Id: 5D083E09-185B-4E0D-8A3F-07C93F Podpisany Strona 8

32 L.p. Limit 2036 Limit zobowiązań , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Strona 9 z 9 Id: 5D083E09-185B-4E0D-8A3F-07C93F Podpisany Strona 9