INFORMACJA DODATKOWA

Transkrypt

1 INFORMACJA DODATKOWA I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: Powiatowa Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Stoku Lackim 1.2 Stok Lacki 1.3 Stok Lacki, ul. Pałacowa 1, Siedlce 1.4 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i Poradnie Psychologiczno- Pedagogiczne. Statutowa działalność merytoryczna poradni obejmuje: diagnozę, doradztwo, profilaktykę, terapię psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną oraz ruchową dzieci i młodzieży. Wykrywanie nieprawidłowości w rozwoju psychoruchowym, wcześniactwo, zaburzenia genetyczne, wady wrodzone, uszkodzenia narządów zmysłów, problemy neurologiczne, uszkodzenia lub zaburzenia centralnego układu nerwowego, uszkodzenia lub zaburzenia aparatu ruchowego (WWRD). 2. Sprawozdanie objęto okres od r. do r. 3. Sprawozdanie sporządzono za - PPP-P w Stoku Lackim 4. Wycena aktywów i pasywów według zasad określonych w ustawie o rachunkowości budżetowej z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia w sprawie planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. Wycena aktywów dokonano na podstawie cen zakupu. Amortyzacja liniowa, inwentaryzacja- spis z natury co 4 lata. 5. Na dzień r nie wystąpiły wzajemne należności i zobowiązania między jednostkami które mają wpływ na wartość wyłączeń wzajemnych rozliczeń. Tab. nr. 1 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: T Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku, zwiększenia i zmniejszenia zamieszczono w Tab. nr: 2,4,6,7,8,11 podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia Tab. nr:3,5,9, Poradnia na dzień r. nie dysponuje takimi informacjami. Tab. nr, Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych wynoszą zł Tab. nr 13 i 14

2 1.4. Poradnia nie posiada gruntów w użytkowaniu wieczystym Tab. nr Poradnia nie posiada majątku nabytego na a podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu Tab. nr Poradnia nie posiada papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych Tab. nr 17 i Poradnia nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Tab. nr Poradnia nie tworzyła rezerw. Tab. nr Poradnia nie posiada zobowiązań. Tab. nr.21 a) powyżej 1 roku do 3 lat zł. b) powyżej 3 do 5 lat zł. c) powyżej 5 lat zł Poradnia nie posiada zobowiązań z tyt. leasingu. Tab. nr Poradnia nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na majątku. Tab. nr Poradnia nie posiada zobowiązań -zł. Tab. nr, Poradnia nie posiada operacji tyt. rozliczenia międzyokresowe bierne z podziałem na poszczególne tytuły Tab. nr. 25 i Poradnia nie posiada gwarancji i poręczeń nie wykazanych w bilansie. zł. Tab. nr, Poradnia dokonała wypłat środków pieniężnych na świadczenia pracownicze Tab. nr inne informacje - Brak 2.

3 2.1. Poradnia nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość zapasów Tab. nr Poradnia nie ponosiła w roku 2018 koszów wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetek oraz różnic kursowych (nie dokonywano operacji walutowych), które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym. Tab.nr Poradnia w roku sprawozdawczym 2018 nie przeprowadzała operacji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych- Brak 2.5. inne informacje Brak 3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki- Brak (główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki)

4 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowa Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Stoku Lackim Pałacowa Siedlce Wyciąg z danych zawartych w załączniku Informacja dodatkowa Adresat: Powiat Siedlecki Numer identyfikacyjny REGON sporządzony na dzień: r. 20A9A34169E4696C II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: Wyszczególnienie 1.7. dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń Kwota Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji (główny księgowy) rok mies. dzień (kierownik jednostki) SJO BeStia 20A9A34169E4696C Strona 1 z 2

5 Wyciąg z danych zawartych w załączniku Informacja dodatkowa Symbol Wyszczególnienie Uwaga JST Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji (główny księgowy) rok mies. dzień (kierownik jednostki) SJO BeStia 20A9A34169E4696C Strona 2 z 2

6 Tabela 1 Informacja o wzajemnych rozliczeniach między jadnostkami mająca wpływ na wartość wyłączeń wzajemnych rozliczeń Wyszczególnienie (nazwa sprawozdania finansowego) Pozycja sprawozdania finansowego Wartość Bilans jednostki budżetowej i samorządowych zakładów budżetowych aktywa, należności B.II.1 2 Bilans jednostki budżetowej i samorządowych zakładów budżetowych pasywa, zobowiązania D.II.1 Załącznik Nr 1 do informacji 3 Rachunek zysków i strat 4 Zestawienie zmian funduszu 5 Informacja dodatkowa 6 Ogółem Gł. księgowy

7 Załącznik Nr 2 do informacji 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia Tabela 2 Zmiana wartości początkowej WNiP umarzanych w czasie Wyszczególnienie Nabycie Przemieszczenie wewnętrzne Aktualizacja Inne zwiększenia Zwiększenia ogółem ( ) Rozchód Przemieszcze nie wewnętrzne Aktualizacj a Inne zmniejszenia Zmniejszenia ogółem ( ) Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego Wartość początkowa stan na początek roku Zwiększenia Zmniejszenia Wartość początkowa stan na koniec roku (3+8 13) 7 583, , , Pozostałe wartości niematerialne i prawne 8 Wartości niematerialne i prawne ogółem 4 123, , , , , ,60 Gł. księgowy

8 Załącznik Nr 3 do informacji 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia Tabela 3 Zmiana wartości początkowej WNiP umarzanych jednorazowo Wyszczególnienie Nabycie Przemieszczenie wewnętrzne Aktualizacja Inne zwiększen ia Zwiększenia ogółem ( ) Rozchód Przemieszczeni e wewnętrzne Aktualiza cja Inne zmniejszen ia Zmniejszenia ogółem ( ) Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego Wartość początkowa stan na początek roku Zwiększenia Zmniejszenia Wartość początkowa stan na koniec roku (3+8 13) ,05 542,64 542, , , ,40 7 Pozostałe wartości niematerialne i prawne 8 Wartości niematerialne i prawne ogółem Gł. księgowy ,05 542,64 542, , , ,40 Mirosła Bieniek

9 Załącznik Nr 4 do informacji 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych srodków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan koścowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia Tabela 4 Zmiana wartości umorzenia WNiP umarzanych w czasie. Wyszczególnienie Amortyzacja za rok obrotowy Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego Umorzenie stan na początek roku Zwiększenia umorzenia Zmniejszenia umorzenia Umorzenie stan na koniec Przemieszc Zwiększenia Przemieszcze Inne Zmniejszenia roku Aktualizacj zenia Inne Aktualizacj ogółem Rozchód nie zmniejsze ogółem a wewnętrzn zwiększenia a ( ) wewnętrzne nia ( ) (3+8 13) e 7 583, , ,52 2 Pozostałe wartości niematerialne i prawne 4 123, , Wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych ogółem , , , ,60 Gł. księgowy

10 Załącznik Nr 5 do informacji 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych srodków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan koścowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia Tabela 5 Zmiana wartości umorzenia WNiP umarzanych jednorazowo. Wyszczególnienie (lista przykładowa) Amortyzacja za rok obrotowy Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego Umorzenie stan na początek roku Zwiększenia umorzenia Zmniejszenia umorzenia Umorzenie stan na koniec Aktualizacja Przemieszczen Zwiększenia Inne ogółem Rozchód Przemieszczeni Zmniejszenia Aktualizac Inne roku ogółem ia wewnętrzne zwiększenia e wewnętrzne ja zmniejszenia ( ) ( ) (3+8 13) ,05 542,64 542, , , ,40 2 Pozostałe wartości niematerialne i prawne 6 7 Wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych ogółem ,05 542,64 542, , , ,40

11 Załącznik Nr 6 do informacji 1.1. Szczegółowy zakres zmien wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnetrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia. Tabela 6 Zmiana wartości netto WNiP Wyszczególnienie Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na początek roku (wartość początkowa minus umorzenie) Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec roku (wartość początkowa minus umorzenie) Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego 2 Pozostałe wartości niematerialne i prawne 5 10 Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych ogółem

12 Załącznik Nr 7 do informacji 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia. Tabela 7 Zmiana wartości początkowej środków trwałych umarzanych w czasie. Lp. Wyszczególnienie według grup rodzajowych 1 Gr. 0- Grunty Wartość początkowa stan na początek roku Nabycie Zwiększenia Zmniejszenia Wartość początkowa stan Przemieszczeni e wewnętrzne Aktualizacja Inne zwiększenia Zwiększenia ogółem ( ) Rozchód Przemieszcze nia wewnętrzne Aktualiza cja Inne zmniejszenia Zmniejszenia ogółem ( ) na koniec roku (3+8 13) Gr. I- Budynki i lokale , ,15 3 Gr. II- Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 4 Gr. III- Kotły i maszyny energetyczne 5 Gr. IV- Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 6 Gr. V- Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne 7 Gr. VI- Urządzenia techniczne , , ,70 8 Gr. VII- Środki transportu 9 Gr. VIII- Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie , , , ,64 10 Wartość początkowa środków trwałych ogółem , , , , , ,49

13 Załącznik Nr 8 dozzasad (wytycznych) do sporządzania informacji 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia. Tabela 8 Zmiana wartości początkowej pozostałych środków trwałych umarzanych jednorazowo Zwiększenia Zmniejszenia Wartość Wartość początkowa stan Wyszczególnienie według początkowa stan Zwiększenia Zmniejszenia Przemieszczeni Aktualizacj Inne Przemieszczenia Inne na koniec roku grup rodzajowych na początek roku Nabycie ogółem Rozchód Aktualizacja ogółem e wewnętrzne a zwiększenia wewnętrzne zmniejszenia (3+8 ( ) ( ) 13) Gr. III- Kotły i maszyny energetyczne 2 Gr. IV- Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 3 Gr. V- Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne , , , , , ,01 4 Gr. VI- Urządzenia techniczne , , , ,80 5 Gr. VII- Środki transportu 6 Gr. VIII- Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie , , , , , ,79 7 Wartość początkowa pozostałych środków trwałych ogółem , , , , , ,60

14 Załącznik Nr 9 do informacji 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku, zwiekszenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnetrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia. Tabela 9 Zmiana wartości umorzenia środków trwałych. Wyszczególnienie według grup rodzajowych Nabycie Przemieszczeni e wewnętrzne Aktualiza cja Inne zwiększenia (np.: umorzenie za rok) Zwiększenia ogółem ( ) Rozchód Przemieszczenia wewnętrzne Aktualizacja Inne zmniejszenia Zmniejszenia ogółem ( ) Gr. 0- Grunty 2 Gr. I-Budynki i lokale , , , ,05 3 Gr. II-Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 4 Gr. III-Kotły i maszyny energetyczne 5 Gr. IV- Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 6 Gr. V -Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne 7 Gr. VI- Urządzenia techniczne , , ,44 8 Gr. VII- Środki transportu 9 Grupa VIII- Narzędzia, przyrzady, ruchomości i wyposażenie 10 Wartość umorzenia środków trwałych ogółem Umorzenie stan na początek roku Zwiększenia Zmniejszenia Umorzenie stan na koniec roku (3+8 13) , , , , , , , , , , , ,24

15 Mirosław Bieniek

16 Załącznik Nr 10 do informacji 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku, zwiekszenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnetrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia. Tabela 10 Zmiana wartości umorzenia pozostałych środków trwałych. Zwiększenia Zmniejszenia Umorzenie Umorzenie stan na koniec stan na Zwiększenia Zmniejszenia Wyszczególnienie Przemieszczenie Inne Przemieszczenia roku początek roku Nabycie Aktualizacja ogółem Rozchód ogółem wewnętrzne zwiększenia wewnętrzne ( ) ( ) (3+8 13) Gr. III- Kotły i maszyny energetyczne 2 Gr. IV- Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 3 Gr. V- Maszyny, urządzenia i aparaty , , , , , ,01 4 Gr. VI- Urządzenia techniczne , , , ,80 5 Grupa VII- Środki transportu 6 Gr. VIII- Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie , , , , , ,79 7 Wartość umorzenia pozostałych środków trwałych ogółem , , , , , ,60

17 Załącznik Nr 11 do informacji 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia. Tabela 11 Zmiana wartości netto środków trwałych Wyszczególnienie Wartość netto środków trwałych na początek roku (wartość początkowa minus umorzenie) Wartość netto środków trwałych na koniec roku (wartość początkowa minus umorzenie) Wyszczególnić w kolejnych wierszach grupy rodzajowe 2 Gr. 0- Grunty 3 Gr. I- Budynki i lokale , ,10 4 Gr. II-Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 5 Gr. III-Kotły i maszyny energetyczne 6 Gr. IV- Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 7 Gr. V-Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne 8 Gr. VI- Urządzenia techniczne 2 450,26 9 Gr. VII- Środki transportu 10 Gr. VIII- Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 2 839,89 11 Wartość netto środków trwałych ogółem , ,25

18 Załącznik Nr 12 do informacji Tabela 12 Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury. LP. Wyszczególnienie środków trwałych Wartość rynkowa środków trwałych 1 2 Ogółem

19

20 Załącznik Nr 13 do informacji Tabela 13 Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych Wyszczególnienie długoterminowych aktywów finansowych objętych odpisami aktualizującymi Stan odpisów aktualizujących na początek roku Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku Stan odpisów aktualizujących na koniec roku (3+4 5) Ogółem 0 0 0

21 Załącznik Nr 14 do informacji Tabela 14 Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych Wyszczególnienie długoterminowych aktywów niefinansowych objętych odpisami aktualizującymi Stan odpisów aktualizujących na początek roku Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku Stan odpisów aktualizujących na koniec roku (3+4 5) Ogółem 0 0 0

22 Załącznik Nr 15 do informacji Tabela 15 Wartość gruntów użytkowanych wieczyście Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczyście dane identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia Wartość gruntów użytkowanych wieczyście stan na początek roku Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczyście w ciągu roku Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczyście w ciągu roku Stan wartości gruntów użytkowanych wieczyście na koniec roku (3+4 5) Ogółem

23 Załącznik Nr 16 do informacji Tabela. 16. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu Wartość na początek roku Zwiększenia w ciągu roku Zmniejszenia w ciągu roku Wartość na koniec roku (3+4 5) Ogółem Gl. Księgowy

24 Załącznik Nr 1 7 do informacji Tabela 17 Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych-długoterminowych Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje, np. akcje, udziały, dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe Stan na początek roku Ilość Wartość Ilość Zwiększenia w ciągu roku Zmniejszenia w ciągu roku Wartość Ilość Wartość Stan na koniec roku Ilość Wartość (3+5 7) (4+6 8) Ogółem

25 Załącznik Nr 18 do informacji Tabela 18 Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych-krótkoterminowych Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje, np. akcje, udziały, dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe Stan na początek roku Zwiększenia w ciągu roku Zmniejszenia w ciągu roku Stan na koniec roku Ilość Wartość Ilość Wartość Ilość Wartość Ilość Wartość (3+5 7) (4+6 8) Ogółem

26 Załącznik Nr 19 do informacji Tabela 19 Odpisy aktualizujące wartość należności Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku Wyszczególnienie według grup należności Stan odpisów aktualizujących na początek roku Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku Wykorzystanie Rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne) Zmniejszenia razem (5+6) Stan odpisów aktualizujących na koniec roku (3+4 7) I Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych I.1. I.2. Należności długoterminowe Należności krótkoterminowe, z tego: I.2.1. Należności z tytułu dostaw i usług I.2.2. Należności od budżetów I.2.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń I.2.4. Pozostałe należności, w tym z tytułu podatków II Należności finansowe budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wykazanych w bilansie z wykonania Ogółem budżetu

27

28 Załącznik Nr 20 do informacji Tabela 20 Informacja o stanie rezerw Zmniejszenia rezerw w ciągu roku Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia Stan rezerw na początek roku Zwiększenia rezerw w ciągu roku Wykorzystanie Uznanie rezerw za zbędne rozwiązanie Zmniejszenia razem (5+6) Stan rezerw na koniec roku (3+4 7) I Rezerwy na zobowiązania, z tego: I.1. Na sprawy sądowe I.2 Na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych I.3 Na kary I.4 Inne Ogółem

29 Załącznik Nr 21 do informacji Tabela 21 Długoterminowe zobowiązania według okresu spłaty Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu początek roku koniec roku Okres spłaty Powyżej 1 roku do 3 lat Powyżej 3 do 5 lat Powyżej 5 lat Razem początek roku Według stanu na: koniec roku początek roku koniec roku początek roku koniec roku Zobowiązania jednostek i zakładów budżetowych Ogółem

30 Załącznik Nr 22 do informacji Tabela 22 Kwota zobowiązan wynikających z umów leasingu Wyszczególnienie umów leasingu Kwota zobowiązań wynikających z umów leasingu Ogółem

31

32 Załącznik Nr 23 do informacji Tabela 23 Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki, z podziałem na rodzaj zobowiązania Rodzaj zabezpieczenia na majątku Kwota zabezpieczenia Ogółem

33 Załącznik Nr 24 do informacji Tabela 24 Kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń Wartość zobowiązań warunkowych według stanu na: Wyszczególnienie według rodzaju zobowiązań warunkowych koniec roku w tym zabezpieczone na majątku jednostki Gwarancje 2 Poręczenia 2.1 w tym poręczenia wekslowe 3 Roszczenia sporne 4 Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy 5 Inne 6 Ogółem

34

35 Załącznik Nr 25 do informacji Tabela 25 Rozliczenia międzyokresowe czynne z podziałem na poszczególne tytuły, w tym kwoty czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie. Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów Kwota w zł i gr Ubezpieczenia majątkowe 2 Ubezpieczenia osobowe 3 Prenumerata 4 Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie 5 Ogółem

36 Załącznik Nr 26 do informacji Tabela 26 Rozliczenia międzyokresowe bierne z podziałem na poszczególne tytuły Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów Kwota w zł i gr prenumerata 2 Część subwencji oświatowej za styczeń 2019 otrzymana w grudniu 2018 r. 3 Ogółem

37 Załącznik Nr 27 do informacji Tabela 27 Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie Wartość otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na: początek roku koniec roku Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek Ogółem Miroslaw Bieniek

38 Załącznik Nr 28 do informacji Tabela 28 Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze Kwota wypłaconych swiadczeń Wyszczególnienie pracowniczych w zł i gr odprawy emerytalne 2 nagrody jubileuszowe 11467,37 3 świadczenia urlopowe 4 refundacja pracownikom kosztów zakupu okularów korygujących wzrok 5 posiłki regeneracyjne 6 ekwiwalent na pranie odzieży 7 szkolenia pracownikow 11615,5 8 Ogółem 23082,87

39

40 Załącznik Nr 29 do informacji Tabela 29 Odpisy aktualizujące wartość zapasów z podziałem na pozycje bilansowe. Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych Stan na początek roku Zwiększenia w roku obrotowym Wykorzystanie Rozwiązanie Stan na koniec roku Zapasy 2 Materiały 3 Inne

41 Załącznik Nr 30 do informacji Tabela 30 Koszt wytworzenia srodków trwałych w budowie z podziałem umozliwiającym wyodrębnienie kosztów powstałych w trakcie roku z tytułu odsetek i różnic kursowych. Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie Ogółem odsetki W tym: różnice kursowe Ogółem

42 Tabela 31 Zmiana wartości początkowej zbiorów bibliotecznych umarzanych jednorazowo Wartość Zwiększenia Wyszczególnienie początkowa Przemieszcze Inne Zwiększeni według grup stan na Aktualizacj Nabycie nie zwiększeni a ogółem Rozchód rodzajowych początek roku a wewnętrzne a ( ) Przemieszcz enia wewnętrzn e Aktualizacja Inne zmniejszenia Zmniejszenia ogółem ( ) Wartość początkowa zbiorów bibliotecznych ogółem 2 OGÓŁEM Zmniejszenia Wartość początkowa stan na koniec roku (3+8 13)

43 Tabela 32 Zmiana wartości umorzenia zbiorów bibliotecznych. Umorzenie Zwiększenia stan na Wyszczególnienie początek roku Nabycie Przemieszczenie wewnętrzne Aktualizacja Inne zwiększenia Zwiększenia ogółem ( ) Rozchód Przemieszcz enia wewnętrzne Zmniejszenia Aktualizacj a Inne zmniejszenia Zmniejszenia ogółem ( ) Umorzenie stan na koniec roku (3+8 13) Wartość umorzenia zbiorów bibliotecznych ogółem 2 OGÓŁEM