Szanowni Państwo! Kraków

Transkrypt

1 Kraków Szanowni Państwo! Z pewna dozą satysfakcji chciałbym w imieniu całego Zarządu Spółki Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S. A., poinformować, że miniony, 2014 rok zakończyliśmy określonymi sukcesami. To, co najbardziej istotne i dające powód do satysfakcji, to oczywiście wyniki ekonomiczne spółki. I tak, na poziomie skonsolidowanym grupy kapitałowej przychody wyniosły prawie tys. zł., a osiągnięty wynik na poziomie działalności operacyjnej, to zysk blisko tys. zł. Odpowiednio dla samej Unima 2000 S.A. to: tys. zł. i tys. zł. zysku z działalności operacyjnej. Oczywiście w porównaniu do lat ubiegłych, a zwłaszcza do ubiegłego roku ( gdzie spółka zarówno na poziomie grupy jak i jednostkowo zanotowała stratę), tak wyraźna poprawa parametrów finansowych musi cieszyć, natomiast z pewnością nie są to jeszcze parametry finansowe, które w pełni satysfakcjonowałyby Zarząd spółki. Całą działalność spółki jak i osiągnięte wyniki należy odnieść do szeroko rozumianej koniunktury gospodarczej, i zapewne należy stwierdzić, że przy lekko poprawiających się wskaźnikach makroekonomicznych, takie wyniki spółki, a więc wyniki przewyższające wskaźniki rynkowe należy odbierać jako dobre, czy też bardzo dobre. Oczywiście, podkreślam w kontekście tychże uwarunkowań rynkowych, a więc powolnego wychodzenia z kryzysu gospodarki światowej i polskiej, żmudnego powrotu na ścieżkę wzrostu gospodarczego sprzed kilku lat, czy też utrzymania poziomu realizacji inwestycji w kraju. Te wyniki są dobre i stanowią pozytywną przesłankę do oceny możliwości Spółki na następne lata. Z drugiej zaś strony należy pamiętać, że niekorzystne trendy czy obszary działalności gospodarczej powstałe w poprzednich latach, latach kryzysu, nie tyle, że nie zniknęły, ale wręcz przeciwnie umocniły się i w takiej czy innej postaci wpływają na działalność Spółki. Tak jak w latach poprzednich, tak i teraz zaliczyłbym do takich niekorzystnych oddziaływań: całkowity zanik dotychczasowych, ugruntowanych na przestrzeni lat, pewnych standardów sprzedażowych, dalsze wzmacnianie presji na zmniejszanie marż, czy wręcz ich zaniżanie, jak również ( tym bardziej przy słabości polskiego rynku ) pewnego rodzaju optykę wyboru najtańszego rozwiązania. Te zjawiska, które tak jak wspomniałem, w ostatnich latach spowolnienia gospodarczego pojawiły się na rynku, w obecnej chwili dalej funkcjonują. Należy też zaznaczyć, że spółka została wyraźnie zauważona na rynku telco w Polsce, o czym świadczą nagrody i wyróżnienia przyznane przez światowego lidera w rozwiązaniach teleinformatycznych, amerykańską firmę Avaya ( Unima 2000 S.A. posiada najwyższy w Polsce, platynowy status poziomu kompetencji technicznych): 1. Partner Roku 2013 Sprzedaż rozwiązań Avaya IP Office 2. Partner Roku 2013 Sprzedaż rozwiązań Avaya Networking

2 3. Partner Roku 2014 Sprzedaż rozwiązań Avaya Networking Sama działalność Spółki dominującej, Unima 2000 S.A. w ostatnim roku była pochodną wcześniej przyjętej strategii i koncentrowała się na generowaniu przychodów z trzech obszarów aktywności: i. rozwiązania Teleinformatyczne ( ICT ) ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań contact center i unified communication; ii. rozwiązania instalacji budynkowych w obszarze niskich prądów i sterowania; iii. oprogramowanie do administrowania zasobami nieruchomości; Należy również zwrócić uwagę, że tak wysoki przychód został osiągnięty głównie dzięki znaczącemu wzrostowi portfelu zamówień i zrealizowanych umów w obszarze rozwiązań instalacji budynkowych. Aż 60 % przychodu zostało zrealizowane przez ten dział spółki, co stanowi potwierdzenie konsekwentnie realizowanej polityki spółki w postaci budowy działu i dywersyfikacji działalności Spółki. W 2014 Unima 2000 S.A. uruchomiła swoje biuro we Wrocławie. Działalność tego biura jest głównie nastawiona na obsługę projektów budowlanych, z rynku województw: dolnośląskiego i śląskiego. Po Warszawie i Krakowie, to trzecia lokalizacja Spółki w Polsce. Korzystnie wygląda sytuacja w spółkach zależnych, każda ze spółek ma stabilna i bezpieczną pozycję. Szczególnie należy docenić rozwój spółki Teleinvention Sp. z o.o. W IV kwartale 2014 roku została otwarta nowa, druga lokalizacja Teleinvention Sp. z o.o. w której zaplanowano rozwój kluczowych, o dużym wolumenie ilościowym, projektów realizowanych w contact center. Na dzień dzisiejszy Teleinvention Sp. z o.o. dysponuje blisko 180 stanowiskami agentów, w dwóch lokalizacjach, a do końca roku przewiduje zwiększenie tej liczby do 300 stanowisk. Taka liczba agentów oraz jakość prowadzonych projektów pozycjonować będzie spółkę Teleinvention, jako jednego z bardziej liczących się graczy na tym rynku w Polsce. Bardzo korzystnie i perspektywicznie wygląda rozwój spółki Lockus Sp. z o.o. Zanotowany tam wzrost przychodów w porównaniu do 2013 roku zwiększył się o ponad 70 % przy równoczesnym wzroście zysku o blisko 30 % w porównaniu do roku poprzedniego. Tak dobre wyniki to efekt również konsekwentnie przyjętej strategii działania polegającej na dywersyfikacji przychodów i bardzo dużej aktywności na rynku specjalizowanych szkoleń i konferencji. Spółka ambitnie też kreuje nowatorskie i przyszłościowe obszary aktywności. Takim przykładem jest chociażby w pełni autorski koncept wydarzeń dla branży rozwiązań multimedialnych. Szanowni Państwo, ciesząc się, że ubiegły rok zakończyliśmy dobrymi wynikami, skłaniam się ku stwierdzeniu, że w tym roku osiągane parametry finansowe oraz bezpośrednia działalność operacyjna Spółki Unima 2000 S.A., jak i spółek zależnych będzie równie satysfakcjonująca! Z poważaniem, Krzysztof Kniszner Prezes Zarządu Unima 2000 S.A.

3 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Zarząd spółki UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A. oświadcza, że sprawozdanie finansowe jednostkowe i skonsolidowane Grupy Kapitałowej za 2014 rok i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Emitenta i Grupy Kapitałowej oraz wynik finansowy. Roczne sprawozdanie z działalności Emitenta i Grupy Kapitałowej zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Emitenta i Grupy Kapitałowej, w tym podstawowych ryzyk i zagrożeń. Kraków, 27 kwietnia 2015 Krzysztof Kniszner Magdalena Kniszner Krzysztof Sikora Jolanta Matczuk Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Członek Zarządu

4 Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego przez Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku 1. Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega emitent, oraz miejsca, gdzie tekst zbioru zasad jest publicznie dostępny. Spółka Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. przyjęła do stosowania zasady ładu korporacyjnego opublikowane w dokumencie Dobre praktyki spółek notowanych na GPW. Treść dokumentu dostępna jest na oficjalnej stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ( 2. Wskazanie postanowień zbioru zasad ładu korporacyjnego, od których Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A odstąpiła w 2014 roku oraz wyjaśnienie przyczyn tego odstąpienia. Część I Zasada nr 9 Zarząd przyjmuje rekomendacje GPW w zakresie zapewnienia zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn w wykonywaniu funkcji zarządu i nadzoru jednakże płeć osoby nie stanowi wyznacznika przy powoływaniu do wykonywania powyższych funkcji. Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. Zawsze prowadziła i prowadzi politykę powoływania w skład organów osób kompetentnych, kreatywnych, posiadających odpowiednie doświadczenie zawodowe i wykształcenie. W roku 2014 udział kobiet w Zarządzie wyniósł 50%, a w Radzie Nadzorczej 20%. Zasada nr 12 W obecnej chwili brak właściwej regulacji statutowej, która dawałaby podstawy prawne do udziału w walnym zgromadzeniu spoza miejsca jego odbywania. W roku 2014 Zarząd przedstawił WZA projekt uchwały w tym zakresie, jednakże uchwała nie została przyjęta przez WZA.W związku z tym Spółka nie zapewnia akcjonariuszom możliwości wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku walnego zgromadzenia, poza miejscem odbywania walnego zgromadzenia, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Część II Zasada nr 1 pkt. 9a) W obecnej chwili brak właściwej regulacji statutowej, która dawałaby podstawy prawne do zapisu przebiegu obrad walnego zgromadzenia w formie audio lub wideo. W roku 2014 Zarząd przedstawił WZA projekt uchwały w tym zakresie, jednakże uchwała nie została przyjęta przez WZA.

5 Zasada nr 3 Do kompetencji Rady Nadzorczej Spółki należy stały nadzór nad działalnością Spółki, również w zakresie zawieranych przez Spółkę umów, na zasadach określonych w Statucie Spółki. Część III Zasada nr 6 W skład Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji wchodzą akcjonariusze lub ich przedstawiciele, którzy właściwie zabezpieczają interesy wszystkich grup akcjonariuszy. Nadzór korporacyjny w Spółce jest wykonywany w sposób należyty, jak najbardziej zabezpieczający interesy akcjonariuszy. Zasada nr 8 Zasada nie jest stosowana ponieważ w Radzie Nadzorczej nie funkcjonują komitety a w szczególności Komitet audytu. Po ewentualnym jego powstaniu w zakresie jego zadań i funkcjonowania będzie stosowany Załącznik I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. Zasada nr 9 Do kompetencji Rady Nadzorczej Spółki należy stały nadzór nad działalnością Spółki, również w zakresie zawieranych przez Spółkę umów, na zasadach określonych w Statucie Spółki. Jednocześnie Zarząd informuje, że będzie na bieżąco weryfikować oczekiwania inwestorów co do stanowiska Spółki w odniesieniu do nieprzyjętych Zasad Dobrych Praktyk. Zarząd nie wyklucza zatem zmiany swojego stanowiska w przyszłości, gdyby okazało się ono niezbędne. Część IV Zasada nr 10 W obecnej chwili brak właściwej regulacji statutowej, która dawałaby podstawy prawne do transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym oraz dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad. W roku 2014 Zarząd przedstawił WZA projekt uchwały w tym zakresie, jednakże uchwała nie została przyjęta przez WZA. Jednocześnie Zarząd informuje, że będzie na bieżąco weryfikować oczekiwania inwestorów co do stanowiska Spółki w odniesieniu do nieprzyjętych Zasad Dobrych Praktyk. Zarząd nie wyklucza zatem zmiany swojego stanowiska w przyszłości, gdyby okazało się ono niezbędne, jak również dopełni wszelkich działań zmierzających do zmiany regulacji statutowych. 3. Opis głównych cech stosowanych w przedsiębiorstwie emitenta systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych. W kwestii zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych, merytoryczny i organizacyjny w 2014 roku nadzór sprawował Członek Zarządu- Główny Księgowy Spółki. Sprawozdania przygotowywał Członek Zarządu- Główny Księgowy Spółki, a następnie były one weryfikowane i zatwierdzane przez Zarząd. Po zatwierdzeniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami roczne i półroczne sprawozdania finansowe, jednostkowe oraz skonsolidowane, podlegają niezależnemu badaniu przez biegłego rewidenta wybranego uchwałą Rady Nadzorczej. Niezależnie od powyższego Spółka zarządza ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań

6 finansowych również poprzez bieżące śledzenie zmian regulacji prawnych odnoszących się do wymogów sprawozdawczości spółek publicznych. Na bieżąco są też aktualizowane zasady rachunkowości, będące podstawą przygotowania sprawozdań finansowych. Za sporządzenie sprawozdań w spółkach zależnych odpowiedzialne są zarządy poszczególnych spółek. Sporządzane są one przez Emitenta w ramach świadczonych usług prowadzenia czy nadzoru nad księgami rachunkowymi a następnie zatwierdzane przez poszczególne zarządy. Poza procedurami opisanymi powyżej Spółka nie stosuje innych systemów kontroli wewnętrznej zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych. 4. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu stan na Akcjonariusz ilość akcji % ogólnej liczby akcji % głosów na WZA Magdalena Kniszner ,11 31,46 Krzysztof Kniszner ,96 31,36 Cezary Gregorczuk ,97 7,85 Pozostali ,96 29,33 RAZEM Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne, wraz z opisem tych uprawnień. Jedynymi specjalnymi uprawnieniami objęte są akcje serii A i B w łącznej liczbie sztuk. Akcje serii A i B są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób, że każda akcja daje prawo do 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu. W przypadku zamiany akcji serii A i B na akcje na okaziciela lub przejęcia własności akcji tytułem zabezpieczenia uprzywilejowanie wygasa. W przypadku zbycia akcji serii A i B uprzywilejowanie nie wygasa. (Statut 6.2). Akcje pozostają w posiadaniu Magdaleny Kniszner i Krzysztofa Kniszner. 6. Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu, takich jak ograniczenie wykonywania prawa głosu przez posiadaczy określonej części lub liczby głosów, ograniczenia czasowe dotyczące wykonywania prawa głosu lub zapisy, zgodnie z którymi, przy współpracy spółki, prawa kapitałowe związane z papierami wartościowymi są oddzielone od posiadania papierów wartościowych Brak ograniczeń 7. Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych emitenta. Brak ograniczeń

7 8. Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji. Zasady powoływania i odwoływania osób zarządzających określa statut spółki w 20. Zarząd powoływany jest przez Radę Nadzorczą. Liczy od jednego do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu oraz nie więcej, niż dwóch Wiceprezesów Kadencja członków Zarządu jest kadencją wspólną i trwa trzy lata. Mandaty członków Zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji. Mandat członka powołanego do Zarządu przed upływem danej kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu. Członkowie Zarządu mogą być powoływani spoza grona akcjonariuszy. Prezes i pozostali członkowie Zarządu oraz cały Zarząd mogą być odwołani lub z ważnych powodów zawieszeni przez Radę Nadzorczą w każdym czasie przed upływem kadencji. Szczegółową organizację Zarządu i sposób prowadzenia przezeń spraw Spółki określa uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Regulamin Zarządu. Zarząd działa kolegialnie. Sprawy, które zgodnie z postanowieniami statutu lub przepisami prawa powinny być rozpatrywane przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie, wymagają uchwały Zarządu, powziętej bezwzględną większością aktualnego składu Zarządu lub obecnych członków Zarządu, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu. W razie równej ilości głosów decydujący jest głos Prezesa Zarządu. W zakresie decyzji o emisji i wykupie akcji Zarząd realizuje uchwały Walnego Zgromadzenia. 9. Opis zasad zmiany statutu lub umowy spółki emitenta Do zmiany statutu niezbędne jest podjęcie uchwały przez walne zgromadzenie akcjonariuszy, bezwzględną większością oddanych głosów. Do zmiany statutu polegającej na istotnej zmianie przedmiotu działalności bez wykupu akcji niezbędne jest podjęcie uchwały przez walne zgromadzenie, większością 2/3 głosów przy obecności osób reprezentujących przynajmniej połowę kapitału zakładowego ( 12 ust. 4 Statutu). 10. Sposób działania walnego zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania, w szczególności zasady wynikające z regulaminu walnego zgromadzenia, jeżeli taki regulamin został uchwalony, o ile informacje w tym zakresie nie wynikają wprost z przepisów prawa Zasady działania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy regulują postanowienia Statutu Spółki oraz Kodeksu spółek handlowych (ksh). Szczegółowe zasady działania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zasadniczych uprawnień reguluje odrębny regulamin, który Spółka udostępnia na swojej stronie internetowej Walne zgromadzenie stanowi najwyższy organ Spółki i zwołuje je Zarząd Spółki. Może zostać ono zwołane również na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego Spółki. Walne Zgromadzenie może obradować jako zgromadzenie zwyczajne lub nadzwyczajne. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwa muszą być przedstawione na piśmie i stanowią załączniki do protokołu z posiedzenia Walnego Zgromadzenia. Z zastrzeżeniem przypadków określonych w ksh. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych w nim akcji. Wszystkie sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie są wcześniej przedmiotem posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, chyba że przepisy ksh. lub Statutu Spółki przewidują surowsze warunki do podjęcia uchwały w szczególnych sprawach. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca i doprowadza do wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, który kieruje obradami i jest odpowiedzialny za zapewnienie sprawnego przebiegu obrad. W trakcie obrad uczestniczący Członkowie Zarządu odpowiadają na pytania akcjonariuszy dotyczące działalności Spółki.

8 11. Skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego, oraz opis działania organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących emitenta oraz ich komitetów Organy Spółki działają zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Szczegółowe zasady działania Zarządu oraz Rady Nadzorczej określa Statut Spółki oraz odrębne regulaminy tych organów. W Zarządzie oraz w Radzie Nadzorczej nie zostały powołane odrębne komitety, co Spółka uzasadnianie nielicznym składem osobowym tych organów Zarząd Skład osobowy Zarządu Spółki w roku zakończonym : Krzysztof Kniszner -Prezes Zarządu Magdalena Kniszner -Wiceprezes Zarządu Krzysztof Sikora -Wiceprezes Zarządu Jolanta Matczuk- Członek Zarządu Skład Zarządu na dzień sporządzania raportu: Krzysztof Kniszner -Prezes Zarządu Magdalena Kniszner -Wiceprezes Zarządu Krzysztof Sikora -Wiceprezes Zarządu Jolanta Matczuk -Członek Zarządu Zarząd spółki funkcjonuje w oparciu o regulamin działania Zarządu. W skład Zarządu wchodzą Prezes, 2 Wiceprezesów oraz Członek Zarządu. Zarząd wykonuje swoje obowiązki związane z prowadzeniem spraw Spółki oraz jej reprezentowaniem pod kierownictwem Prezesa Zarządu. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu samodzielnie lub Wiceprezes Zarządu samodzielnie lub dwóch Członków Zarządu lub Członek Zarządu wraz z prokurentem. W spółce w chwili obecnej nie jest ustanowiony prokurent. Poszczególni Członkowie Zarządu ponoszą odpowiedzialność za merytoryczną poprawność i formalną niewadliwość spraw załatwianych przez Zarząd w przyporządkowanych im zakresach odpowiedzialności. Każdy z członków zarządu jest zwierzchnikiem odpowiednich działów, stosownie do swojej wiedzy i doświadczenia. Prezes Zarządu nadzoruje pracę działu handlowego, Wiceprezesi nadzorują pracę działu technicznego, zaopatrzenia, projektowego oraz działu administracyjnego i marketingu. Członek Zarządu, będący jednocześnie Głównym Księgowym, nadzoruje pracę działu finansowo-księgowego. Posiedzenia zarządu spółki odbywają się regularnie raz w tygodniu lub w razie potrzeby ad hoc, aby na bieżąco analizować i omawiać sprawy związane z zarządzaniem Spółką Rada Nadzorcza Skład osobowy Rady Nadzorczej w roku zakończonym i nadal Zbigniew Pietroń - Przewodniczący Sławomir Jarosz Elżbieta Zalecińska Adam Bodzoń Sławomir Kamiński Rada Nadzorcza Spółki sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach oraz wykonuje inne działania stosowanie do postanowień Kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących przepisów prawa, Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz regulaminu. Członkowie Rady wykonują swoje prawa i obowiązki wyłącznie osobiście. Rada Nadzorcza może, stosownie do postanowień paragrafu 5 Regulaminu, wyrażać opinie we wszystkich sprawach związanych z działalnością Spółki, w tym także występować z wnioskami i propozycjami do Zarządu. Pracami Rady administruje i kieruje Przewodniczący, prowadzi on również obrady Rady. Pod jego nieobecność zastępuje do Wiceprzewodniczący. Wykonuje ona swoje czynności zbiorowo, może

9 jednak oddelegować jednego lub kilku członków do stałego, indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności. W Radzie Nadzorczej spółki nie funkcjonują komitety, ze względu na niewielki skład osobowy tego organu, o czym była mowa w części pierwszej niniejszej informacji. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zwołane na wniosek złożony przez akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego albo przez chociażby jednego członka Rady Nadzorczej albo przez Zarząd Spółki. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, telefonu, audiokonferencji lub wideokonferencji. Szczegółowy sposób podejmowania uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość reguluje paragraf 15 Regulaminu Rady Nadzorczej. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. Rada prowadzi księgę protokołów oraz księgę uchwał, które są przechowywane w siedzibie Spółki. Regulamin Rady Nadzorczej Spółka udostępnia na swojej stronie internetowej Kraków, PREZES ZARZĄDU mgr inż. Krzysztof Kniszner V-CE PREZES ZARZĄDU mgr inż. Magdalena Kniszner CZŁONEK ZARZĄDU GŁÓWNY KSIĘGOWY mgr Jolanta Matczuk V-CE PREZES ZARZĄDU mgr inż. Krzysztof Sikora

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23 Sprawozdanie z działalności UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. za rok 2014 Sprawozdanie z działalności w 2014 roku UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

24 UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. Sprawozdanie z działalności za rok PODSTAWOWE DANE EMITENTA Nazwa (firma): UNIMA2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE SPÓŁKA AKCYJNA Forma Prawna: Kraj: Przepisy prawa zgodnie z którymi działa Spółka Spółka akcyjna Polska Prawo polskie Siedziba: Adres: Kraków ul. Skarżyńskiego 14, Kraków Telefon: (12) Faks: (12) Adres strony internetowej: Adres poczty elektronicznej: kontakt@unima2000.pl Stosownie do 1 ust. 1 Statutu, Spółka działa pod firmą UNIMA2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy UNIMA2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A. Spółka została zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS na podstawie postanowienia z dnia 1 października 2004 r. Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Krajowego Rejestru Sądowego (sygnatura akt: KR.XI NS- REJ.KRS/16635/4/019). Poprzednikiem prawnym Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. była Unima2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS (zarejestrowana poprzednio w dniu roku pod numerem H/B 8320 rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział Gospodarczy Rejestrowy). Akt przekształcenia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na Spółkę Akcyjną został sporządzony i podpisany dnia 17 września 2004 r. w formie aktu notarialnego do Repertorium A numer 4310/2004 w Kancelarii Notarialnej Piotra Farona w Krakowie. UNIMA2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A.została zarejestrowana jako spółka akcyjna w dniu roku 2

25 UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Skład Zarządu na dzień i nadal : Krzysztof Kniszner Magdalena Kniszner Krzysztof Sikora Jolanta Matczuk Prezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu - Członek Zarządu Skład Rady Nadzorczej na dzień i nadal : Zbigniew Pietroń Adam Bodzoń Elżbieta Zalecińska Sławomir Jarosz Sławomir Kamiński - Przewodniczący Rady Nadzorczej - Członek Rady Nadzorczej - Członek Rady Nadzorczej - Członek Rady Nadzorczej - Członek Rady Nadzorczej 2. WAŻNIEJSZE WYDARZENIA W DZIAŁALNOŚCI 1. W okresie objętym sprawozdaniem kontynuowano rozpoczęte w poprzednich latach takie zadania jak ARŁAMÓW-Wschodnioeuropejskie Centrum Konferencyjno-Sportowe, DHL, dostawę serwerów dla Uniwersytetu Jagiellońskiego czy Szpital Rydygiera, jak również rozpoczęto nowe projekty oraz rozszerzono ofertę produktową. 2. Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. została autoryzowanym partnerem firmy egain. Producenta zaawansowanej platformy komunikacyjnej łączącej w sobie możliwość wielokanałowej obsługi Klienta z inteligentną bazą wiedzy. Platforma zdobyła uznanie wielu analityków z branży IT oraz wiodących firm na całym świecie. egain wspiera działania biznesowe polegające na pozyskaniu i utrzymaniu klienta oferując mu wysoki poziom dostarczanych usług i niezbędnej pomocy. 3. Aby spełnić oczekiwania bardzo dynamicznie rozwijającego się rynku związanego z zarządzaniem nieruchomościami, szczególnie zaawansowanymi technologicznie obiektami komercyjnymi, Spółka od nowego roku obsługuje i sprzedaje system informatyczny Axxerion. Prowadzimy działania mające na celu wprowadzenie systemu Axxerion na polski rynek. Jesteśmy jedynym przedstawicielem tego rozwiązania w 3

26 UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Polsce. Produkt cieszy się bardzo dużym powodzeniem na świecie. Korzystają z niego m.in. takie firmy jak: DHL, UPC, Honeywell, T-Mobile i wiele innych. Producent ma swoich przedstawicieli w wielu krajach Europy oraz w Stanach Zjednoczonych i Arabii Saudyjskiej. 4. W celu zwiększenia portfela zamówień spółka aktywnie działała w zakresie promocji oferowanych rozwiązań zarówno w obszarze telekomunikacji, jak również rozwiązań dla rynku budowlanoinwestycyjnego. Uczestniczyła w ważnych branżowych konferencjach, organizowała cykliczne warsztaty technologiczne dla klientów w swojej siedzibie oraz promowała renomowane konferencje i spotkania organizowane bezpośrednio przez producentów rozwiązań. Do najważniejszych należały: Konferencja organizowana przez firmę AVAYA, która odbyła się w Zakopanem w dniach marca 2014 roku Warsztaty nt. systemów wideokonferencyjnych Radvision Scopia. Warsztaty poświęcone rozwiązaniom Avaya Aura 6 oraz aplikacjom UC na których przedstawiono najbardziej innowacyjne aplikacje UC oraz komponenty składowe Avaya Aura 6. Warsztaty dla obecnych i potencjalnych Klientów w zakresie systemów trunkingowych i konsoli dyspozytorskich, zrealizowane wspólnie z firmami SRS Polska i Novatel. Warsztaty poświęcone rozwiązaniom Axxerion. Trendy w nieruchomościach -podczas konferencji zorganizowanej w Krakowie oraz w ramach bezpłatnego cyklu warsztatów organizowanych w siedzibie Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. szeroko zaprezentowano system Axxerion 12 edycja SPIN na konferencji zaprezentowano rozwiązania wideokonferencyjne Avaya Scopia jak również rozwiązania sieciowe HP. 5. Spółka stale rozszerza swoje kompetencje : Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. rozszerzyła status JSD (Joint Service Delivery) o nową grupę rozwiązań AVAYA - wideo. Pozwala to dostarczać naszym Klientom usługi serwisowe w zakresie Avaya Scopia Video Collaboration na najwyższym poziomie. Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. otrzymała status brązowego partnera firmy Fortinet. Fortinet to pionier i światowej klasy lider rynku zintegrowanych i akcelerowanych sprzętowo systemów zarządzania zagrożeniami Unified Threat Management (UTM). Rozwiązania naszego partnera stosowane są przez firmy i dostawców usług telekomunikacyjnych w celu zwiększenia bezpieczeństwa przy jednoczesnym obniżeniu całkowitych kosztów operacyjnych. Systemy firmy 4

27 UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Fortinet integrują wiele funkcji bezpieczeństwa. Dzięki technologii ASIC oferują nie tylko ochronę sieci każdej wielkości, ale też zarządzanie i raportowanie. Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. uzyskała status Platynowego Partnera Firmy Avaya. Aktualny status jest potwierdzeniem najwyższych kompetencji naszych pracowników w zakresie sprzedażowym i wdrożeniowym rozwiązań Avaya. Ponadto firma Avaya uhonorowała naszą firmę trzema prestiżowymi nagrodami: 1. Partner Roku 2013 Sprzedaż rozwiązań Avaya IP Office 2. Partner Roku 2013 Sprzedaż rozwiązań Avaya Networking 3. Partner Roku 2014 Sprzedaż rozwiązań Avaya Networking Otrzymane nagrody są potwierdzeniem skuteczności prowadzonej polityki sprzedażowej oraz motywują do dalszych działań 6. Klienci: W ramach rozszerzającej się współpracy z liderem nieruchomości w Krakowie podpisano aneksy do znaczących umów zwiększające zakres i wartość prac. Raporty bieżące 2,6-9/2014, 19/2014,25/2014,27/2014,30/2014. Zrealizowano projekt dla jednej z największych firm medycznych w Europie w zakresie wdrożenie rozwiązań wideokonferencyjnych AVAYA Scopia. Projekt obejmuje mostek na 40 portów, 10 terminali wideokonferencyjnych oraz obsługę użytkowników mobilnych na smartfonach, tabletach i laptopach. Wdrożenie jest realizowane w lokalizacjach klienta zarówno w Polsce jak i w innych krajach Europy. Podpisano aneks do znaczącej umowy (Rap. bieżący 19/2013 z dnia 6 września 2013 )zwiększający zakres i wartość prac przy modernizacji Stadionu Miejskiego w Tychach. Aneksem nr 1 rozszerzono zakres prac o kompleksowe wykonanie instalacji automatyki i BMS. Wartość dodatkowych prac określono na poziomie ,- zł. netto. Po podpisaniu Aneksu nr 1 łączna wartość prac wynosi netto ,-zł z czego wartość prac przypadająca Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. wynosi ,94 zł. Rap. bieżący 11/2014. Rozpoczęto realizację kompleksowej dostawy i wykonania instalacji elektrycznych silne i słabe prądy na budowie budynku biurowo usługowego klasy A "AVIA" przy al. Jana Pawła II w Krakowie w ramach podpisanej umowy znaczącej Rap. 13/2014 Stronami umowy są Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. Podwykonawca i RE-Bau Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie-Wykonawca. Wartość umowy wynosi ,00 zł netto. 5

28 UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. Sprawozdanie z działalności za rok 2014 W kwietniu 2014 roku rozpoczęto projekt, którego przedmiotem jest kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznych silnoprądowych, niskoprądowych, BMS z automatyką budynkową do central wentylacyjnych w Ponadregionalnym Centrum Onkologii Dziecięcej we Wrocławiu - "Przylądek Nadziei". Projekt jest realizowany w ramach umowy znaczącej Rap. bieżący 14/2014. Stronami umowy są Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. Podwykonawca i Erbud S.A. z siedzibą w Warszawie-Wykonawca. Wartość umowy wynosi ,00 zł netto. Rozpoczęto realizację umowy znaczącej /Rap. bieżący 24/2014/, której przedmiotem jest wykonanie instalacji Teletechnicznych Obiektu - Kompleks Biurowy "A4 Business Park" w Katowicach przy ul. Francuskiej. Stronami umowy są Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. z siedzibą w Krakowie Wykonawca i A4 Business Park - "Iris Capital" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Kielcach- Zlecający. Wartość umowy wynosi ,00 zł netto. Zrealizowano wdrożenie systemu wideokonferencyjnego w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie. W ramach projektu wdrożono 40 portowy mostek konferencyjny umożliwiający korzystanie z systemu przez wszystkich pracowników MPWiK. Powstały również dwie sale konferencyjne z pełną infrastrukturą wideo. Dodatkowo w ramach projektu wykonano integrację z systemem telekomunikacyjnym klienta (Alcatel). U naszego stałego Klienta jednego z największych banków w Polsce rozbudowano system Avaya wraz z Call Center. Ponadto wdrożono rozwiązania AVAYA Scopia Video Collaboration. 7.Parametry finansowe : Obroty spółki były wyższe o 38,52 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Wygenerowano zysk netto na poziomie 628 tys. (przy stracie 911 tys. zł za 2013 rok.) 3. INFORMACJA O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI Spółka zrealizowała większość przychodu poprzez sprzedaż pośrednią do Generalnego Wykonawcy inwestycji budowlanych, mniejsza cześć sprzedaży była skierowana do odbiorcy końcowego. W bardzo niewielkim stopniu sprzedawano usługi do operatorów telekomunikacyjnych. Spółka jest dostawcą różnego rodzaju sprzętu, usług, projektów, umacnia swoją dotychczasową pozycję na rynku solidnego dostawcy zaawansowanych rozwiązań dla sektora średnich i dużych firm i instytucji. Sprzedaż koncentruje się na dwóch obszarach oferowanych rozwiązań: 6

29 UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. Sprawozdanie z działalności za rok 2014 wysoko zaawansowanych technologii telekomunikacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań contact center i sieci VoIP oraz usług serwisowych SLA, realizacji (dostawy, wykonawstwo, integracja, serwis) kompletnych rozwiązań, obejmujących różne platformy sprzętowe i softwarowe oraz usługi w zakresie instalacji teletechnicznych, systemów bezpieczeństwa i automatyki budynkowej; Spółka realizuje sprzedaż głównie na rynku krajowym. Dąży do maksymalnej dywersyfikacji portfela odbiorców i dostawców. Posiada autoryzację oraz wysoki status partnerstwa firmy Avaya. Pozostaje kompleksowym dostawcą i integratorem większości liczących się światowych dostawców technologii dla call i contact center. W zakresie systemów bezpieczeństwa i automatyki Unima jest miedzy innymi partnerem firm: Bosch, Siemens, Delta Controls, Honeywell, Schrack Seconet, HP, Fortinet. Przychody w dwóch głównych obszarach działalności : Projekty teleinformatyczne Usługi serwisowe SLA POSTAWOWE WIELKOŚCI EKONOMICZNO FINANSOWE Komentarz do rachunku zysków i strat Wybrane pozycje rachunku zysków i strat za okres Przychody ze sprzedaży Koszt własny sprzedaży Zysk (strata) brutto ze sprzedaży Zysk (strata) ze sprzedaży Zysk (strata) na działalności operacyjnej Zysk (strata) na działalności finansowej Zysk (strata) brutto Podatek dochodowy

30 UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Zysk (strata) netto Amortyzacja W 2014 roku spółka osiągnęła przychody o tys. zł tj. o 38,52 % wyższe niż w roku ubiegłym. Wzrost jest głównie wynikiem realizacji kontraktów niskoprądowych o znacznej wartości. Uzyskano marżę ze sprzedaży na poziomie 18,90 % (19,86 % za rok ubiegły) oraz wygenerowano zysk na działalności operacyjnej w kwocie tys. zł. Na działalności finansowej wygenerowano stratę głównie z uwagi na koszty obsługi finansowania zewnętrznego, które w 2014 roku kształtowały się na poziomie 144 tys. zł. (165 tys. zł w roku ubiegłym) /odsetki od kredytów, leasingów, opłaty za gwarancje/. Komentarz do bilansu Wybrane pozycje bilansu na dzień AKTYWA Aktywa trwałe (długoterminowe) Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) Zapasy Suma aktywów PASYWA Kapitał własny Zobowiązania długoterminowe w tym: Rezerwy i Przychody przyszłych okresów Zobowiązania krótkoterminowe w tym: Rezerwy i Przychody przyszłych okresów Suma zobowiązań Suma pasywów W bilansie na dzień obserwujemy wzrost sumy bilansowej w stosunku do sumy bilansowej z dnia o kwotę tys. zł. Wzrost wynika głównie ze wzrostu należności krótkoterminowych o kwotę tys. zł. Należności stanowią 89% Aktywów Obrotowych. Po stronie Pasywów odnotowano wzrost zobowiązań krótkoterminowych o kwotę tys. zł. W strukturze bilansu obserwujemy spadek udziału aktywów trwałych z 53% w roku ubiegłym do 40% oraz udział kapitałów własnych z 72% do 58 % w roku bieżącym. Zarówno na wzrost sumy bilansowej jak i przesunięć w strukturze bilansu wpływ miała bardzo wysoka sprzedaż w czwartym kwartale 2014 roku z terminami płatności przypadającymi po dacie 8

31 UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. Sprawozdanie z działalności za rok 2014 bilansowej. Spowodowało to bardzo znaczny wzrost należności oraz zobowiązań za dostawę materiałów i usług. Opisane zmiany pozostają bez wpływu na ogólną sytuację finansową spółki. Komentarz do sprawozdania z przepływów środków pieniężnych. Wybrane pozycje sprawozdania z przepływów środków pieniężnych za okres Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Przepływy pieniężne netto, razem Stan środków pieniężnych na koniec okresu W 2014 roku wartość przepływów osiągnęła wartość ujemną. Spadek środków pieniężnych wyniósł 539 tys. zł. Główną przyczyną uzyskania ujemnej wartości przepływów jest opłacenie niekorzystnych wyroków (pkt.10) w łącznej kwocie 861 tys. zł. oraz znacznego wzrostu należności z realizacji kontraktów niskoprądowych. Ważniejsze wskaźniki finansowe Wskaźnik Marża brutto Definicje wynik finansowy brutto na sprzedaży / przychody ze sprzedaży 18,90 19,86 Rentowność brutto wynik finansowy brutto / przychody ze sprzedaży 2,88-4,50 Rentowność netto wynik finansowy netto / przychody ze sprzedaży 1,92-3,86 wynik finansowy operacyjny + amortyzacja / przychody ze Rentowność EBITDA sprzedaży 5,97 1,16 Rentowność operacyjna wynik finansowy operacyjny / przychody ze sprzedaży 3,10-2,14 ROE wynik finansowy netto / średnioroczny stan kapitałów własnych 3,78-5,24 ROA wynik finansowy netto / średnioroczny stan aktywów 2,42-3,67 Wskaźnik płynności bieżącej aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe 1,68 3,46 Wskaźnik płynności szybkiej aktywa obrotowe- zapasy / zobowiązania krótkoterminowe 1,59 3,04 Trwałość struktury finansowania kapitały własne+ zobowiązania długoterminowe / aktywa 0,61 0,81 Wskaźnik ogólnego zadłużenia zobowiązania / pasywa 37,57 19,83 9

32 UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. Sprawozdanie z działalności za rok BADANIA I ROZWÓJ W okresie objętym sprawozdaniem nie rozpoczęto nowych prac badawczo rozwojowych. 6. AKCJE WŁASNE W roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 spółka Unima2000 S.A. zakończyła skup akcji własnych prowadzony zgodnie z uchwałą WZA z dnia 29 czerwca 2009 roku. Na dzień 31 grudnia 2014 Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. była w posiadaniu sztuk akcji własnych o wartości 513 tys. zł. w cenach nabycia. Stanowi to 4,33 % kapitału akcyjnego. Średnia cena jednej akcji wynosi 4,33 zł. Zgodnie z ww. uchwałą WZA akcje mogą być przeznaczone w szczególności do dalszej odsprzedaży, do obsługi opcji menadżerskich czy też mogą być rozdysponowane w inny sposób z uwzględnieniem potrzeb wynikających z prowadzonej działalności. 7. INSTRUMENTY FINANSOWE Charakterystyka instrumentów finansowych PORTFEL CHARAKTERYSTYKA WARTOŚĆ Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu Środki pieniężne 642 Pożyczki udzielone 83 Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu Celem zarządzania ryzykiem finansowym jest minimalizacja niekorzystnego wpływu poszczególnych zagrożeń. Dla zabezpieczenia ryzyka, jeżeli zajdzie taka potrzeba, spółka wykorzysta wszelkie dostępne na rynku mechanizmy, a w szczególności transakcje typu forward, swap. W roku 2014 wykorzystywano możliwość negocjacji warunków nabywania / zbywania instrumentów finansowych. 10

33 UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Ryzyko rynkowe Ekspozycja spółki na ryzyka rynkowe jest bardzo ograniczona. W omawianym roku obrotowym spółka udzieliła pożyczki w kwocie 83 tys. zł. Pożyczka udzielona została na okres do 12 miesięcy od daty bilansowej, odsetki opłacane są w dacie spłaty kapitału. Z tytułu udzielonej pożyczki spółka nie jest narażona na zmianę stóp procentowych. Na dzień rok spółka nie korzysta z instrumentów pochodnych zabezpieczających ryzyko stóp procentowych. Ryzyko kredytowe Ryzyko kredytowe oznacza, że pożyczkobiorcy nie dopełnią swojego obowiązku terminowego realizowania zobowiązań umownych. Na dzień stuprocentowa ekspozycja spółki na ryzyko kredytowe z tytułu pożyczek stanowi kwota 83 tys. zł. Pożyczki zabezpieczone są wekslem własnym. Brak spłaty pożyczki w terminie powoduje przedstawienie weksla do wykupu. Ryzyko utraty płynności Ryzyko utraty płynności oznacza, że jednostka może napotkać trudności w wywiązywaniu się ze zobowiązań finansowych. Przyczyny takiej sytuacji mogą być różnorodne. Spółka narażona jest na utratę płynności rozumianej jako zdolność do bieżącego regulowania swoich zobowiązań w przypadku, gdy dłużnicy zaprzestaną terminowo regulować swoje zobowiązania. Na dzień bilansowy roku spółka nie korzystała z finansowych instrumentów zabezpieczających. Zdaniem zarządu działania zmierzające do zabezpieczenia się przed ryzykiem rynkowym i kredytowym były wystarczające dla zabezpieczenia spółki przed ryzykiem utraty płynności. 8. SYTUACJA KADROWA Założenia polityki kadrowej Spółki służą realizacji planów dynamicznego rozwoju i umacniania rynkowej pozycji. Strategia zarządzania kapitałem ludzkim stawiana jest na równi ze strategią sprzedażową czy marketingową. Pozwala na zatrudnianie osób, które dysponują odpowiednim zasobem specjalistycznej wiedzy oraz mogą sprostać wysokim wymaganiom stawianym przez klientów, a jednocześnie odnajdują się wewnątrz organizacji. Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. cieszy się opinią dobrego pracodawcy, utrzymanie atrakcyjności rynkowej zarówno dla poszukujących pracy jak i zatrudnionych stanowi ważny element strategii zarządzania kapitałem ludzkim. Obserwowane zmiany zatrudnienia mają dwojaki charakter. Po pierwsze stanowią one naturalne procesy wymiany kadr, jak również wynikają ze zmian 11

34 UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. Sprawozdanie z działalności za rok 2014 jakościowych i ilościowych stanowisk pracy wynikających z tworzenia nowych stanowisk, czy zmianą istniejących. Poziom zatrudnienia w spółce jest stabilny. Na dzień w spółce zatrudnionych było 45 pracowników etatowych. 9. ISTOTNE CZYNNIKI RYZYKA I ZAGROŻENIA Ryzyko związane z szybkim postępem technologicznym Branżę teleinformatyczną cechuje szybki rozwój technologiczny. Wymusza to ciągłe poszukiwanie nowych rozwiązań i produktów, a posiadanie w swej ofercie nowych technologii pozwala utrzymywać pozycję na rynku. Efekty operacyjne zależą od stałego nadążania za postępem technologicznym.wymaga to od spółki stałego ponoszenia znacznych nakładów na rozwój produktów oraz na wzrost kompetencji pracowników. Kadra kierownicza i kluczowi pracownicy Działalność spółki na rynku zaawansowanych technologii teleinformatycznych wymaga odpowiedniej wiedzy i przygotowania, szczególnie w odniesieniu do kadry kierowniczej i personelu technicznego. Poziom kompetencji pracowników określa ponadto zdolność spółki w prowadzeniu najbardziej zaawansowanych technologicznie projektów. Nie można wykluczyć sytuacji fluktuacji kadry i przechodzenia kluczowych pracowników do podmiotów konkurencyjnych. Ponadto wzrost popytu na specjalistów z branży teleinformatycznej może się przekładać na wzrost wynagrodzeń. Spółka dostrzega to ryzyko i podejmuje działania zapobiegawcze na dwóch płaszczyznach. Z jednej strony jest to związanie dotychczasowych pracowników ze spółką poprzez wprowadzenie systemu motywacyjnego, program szkoleń wysokospecjalistycznych i zawieranie umów o zakazie konkurencji, również po ustaniu stosunku pracy. Z drugiej strony spółka stale doskonali proces rekrutacji nowych pracowników, tak aby kadra na poszczególnych stanowiskach była zastępowalna w możliwie krótkim okresie. Spółka na bieżąco pozyskuje nowych pracowników, posiadających wysokie kompetencje oraz doświadczenie zawodowe w branży telekomunikacyjnej, jak również wiedzę, doświadczenie i obycie w obszarze sprzedażowym. Wszelkie działania zmierzające do ograniczenia wpływu niekorzystnych zjawisk wynikają z założeń polityki zarządzania kapitałem ludzkim. 12

35 UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Ryzyko związane ze współpracą z głównymi partnerami technologicznymi Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. jest dystrybutorem i integratorem najnowszych technologii światowych w sektorze teleinformatycznym. Nie będąc jednak producentem urządzeń jest związana umowami kooperacyjnymi z dostawcami technologii. W tym zakresie szczególne znaczenie mają dostawcy rozwiązań jak Avaya, Aspect, Nice, Polycom, Vocalcom. W związku z powyższym nie można wykluczyć wystąpienia w przyszłości problemów w realizacji umów z dostawcami lub pogorszenia warunków współpracy. Ryzyko dotyczące współpracy jest minimalizowane dzięki posiadaniu wysokiego stopnia akredytacji u kluczowych partnerów oraz dywersyfikacji oferowanych rozwiązań. Spółka zamierza ten status jeszcze umacniać. Na korzyść spółki przemawia także w tym kontekście występująca konkurencja na rynku dostawców technologii. Sezonowość sprzedaży Wielkość przychodów generowanych przez Spółkę podlega cyklicznym wahaniom sezonowym. Tradycyjnie najlepszym okresem działalności firmy jest III i IV kwartał. Od 2012 spółka obserwuje zmiany wahań sezonowych. W latach 2013 i 2014 spółka analizowała zachowania rynku. IV kwartał 2013 i 2014 roku okazał się najlepszym kwartałem w analizowanym okresie. Jednakże na tej podstawie nie można jednoznaczne stwierdzić, że zmiany w 2012 były incydentalne. Spółka obserwuje i analizuje zachowania rynku aby móc elastycznie reagować na zmieniający się rynek. Konkurencja na rynku teleinformatycznym. Główną konkurencją dla Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. są czołowi polscy integratorzy oraz międzynarodowe firmy oferujące podobne rozwiązania z branży IT, CC, teleinformatyki czy niskich prądów. Wzmożone działania konkurencji może wpłynąć niekorzystnie na sytuację spółki z uwagi na konieczność zaangażowania dodatkowego kapitału czy też zmniejszenia marż. Ryzyko związane z działalnością spółek zależnych. Mimo prowadzenia ścisłego nadzoru właścicielskiego i kontroli spółek zależnych istnieje ryzyko związane z działalnością operacyjną tych podmiotów. Z racji gorszej pozycji rynkowej spółek zależnych niż jednostki dominującej są one narażone w większym stopniu na oddziaływanie negatywnych zmian w otoczeniu rynkowym. 13

36 UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Ryzyko związane ze zmianami przepisów prawno-podatkowych Częste zmieniany, nowelizacje przepisów prawa czy brak jednolitej interpretacji przepisów podatkowych może rodzić niepewność przy podejmowaniu decyzji biznesowych, a w konsekwencji mieć negatywny wpływ na efekty działalności. Natomiast zmiany polegające na efektywnym wzroście obciążeń podatkowych przekładają się na pogorszenie wyników działalności. Ryzyko związane z sytuacja makroekonomiczną i polityczną Polski Wielkość uzyskiwanych przychodów przez spółkę jest ściśle związana z ogólną sytuacją gospodarczą Polski. Zahamowanie tempa wzrostu PKB, wzrost stóp procentowych zmniejszają popyt na zaawansowane technologie branży telekomunikacyjnej i budowlanej co w konsekwencji może wpłynąć negatywnie na osiągane przez spółkę wyniki finansowe. 10. WSKAZANIE ISTOTNYCH POSTĘPOWAŃ SĄDOWYCH W chwili obecnej ani na koniec 2014 roku nie toczyły się żadne postępowania sądowe, administracyjne, w tym dotyczące zobowiązań bądź wierzytelności, których wartość stanowiłaby co najmniej 10% wielkości kapitałów własnych spółki. W roku 2014 dokonano dopłat do ceny nabycia udziałów Spółki zależnej ICM Polska Sp. z o.o. (sprawa sądowa przeciwko Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. wniesiona z powództwa byłego udziałowca). Wysokość dopłat 238 tys. zł. W omawianym okresie spółka opłaciła również sporne zobowiązanie wynikające z niekorzystnego wyniku postępowania sądowego w stosunku do wierzyciela, który nabył wierzytelność od syndyka masy upadłościowej spółki ICM Polska Sp. z o.o. Spółka nigdy nie uznała żadnych wierzytelności wobec syndyka upadłej spółki. Spółka złożyła wniosek o kasację i niestety na dzień sporządzania sprawozdania uzyskała informację o oddaleniu wniosku przez Sąd Najwyższy. Wpływ powyższych rozliczeń na wynik oraz sytuację finansową spółki dominującej oraz grupy kapitałowej został zaprezentowany w jednostkowym oraz skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok INFORMACJE O PODSTAWOWYCH PRODUKTACH I USŁUGACH Podstawowa działalność Spółki koncentruje się na dwóch grupach produktów : telekomunikacyjnych niskoprądowych 14

37 UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. Sprawozdanie z działalności za rok 2014 W ramach produktów telekomunikacyjnych spółka proponuje szereg nowoczesnych rozwiązań, w tym głównie : Systemy Call/Contact center: Avaya, Vocalcom, Aspect, Sytel, Spectrum Rozwiązania DATA: Avaya, HP Telefonia IP Avaya Telefonia bezprzewodowa typu DECT,TETRA Aplikacje biznesowe w tym m.in. autorskie rozwiązania CCRM U2K Unified messaging Avaya w tym systemy wideokonferencyjne Systemy archiwizacji i rejestracji danych Nice, Verint, TRX Systemy identyfikacji oraz biometrii głosu oraz systemy analizy głosu Systemy Workforce Management Usługi profesjonalne Umowy SLA Audyt i doradztwo Podstawowe produkty i usługi w zakresie instalacji teletechnicznych, systemów bezpieczeństwa i automatyki to: Monitoring wizyjny CCTV Systemy Kontroli Dostępu i Włamania Systemy Sygnalizacji Pożaru Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Pożarowym Sieci i systemy LAN Systemy Integrujące, Wizualizujące i Zarządzania Obiektami 15