Raport kwartalny SA-Q

Transkrypt

1 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 216 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 29 r. j.t. Dz. U. z 2, poz. 133, z późn. zm.) (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących dzi ałalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) za 216 obejmujący 1 kwartał roku obrotowego data przekazania: HELIO SPÓŁKA AKCYJNA (pełna nazwa emi tenta) Spożywczy (spo) (skrócona nazwa emitenta) 5-83 (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) Wyględy (kod pocztowy) (miejscowość ) Stołeczna 26 (ulica) (numer) ( 22) ( 22) (telefon) (fax) helio@helio.pl ( ) (www) (NIP) (REGON) WYBRANE DANE FINANSOWE 216 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w tys. EUR II. Zysk (strata) z działalnośc i operacyjnej III. Zysk (strata) brutto IV. Zysk (strata) netto VI. Przepływy pieniężne netto z dzi ałalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne netto z dzi ałalności finansowej V. Przepływy pieniężne netto z dzi ałalności operac yjnej VIII. Przepływy pieniężne netto, razem Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec IX. Zobowiązani a i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego X. kwartału i koniec Zobowiązani a długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec Zobowiązani a krótkoterminowe (na koniec bieżąc ego kwartału i XII. koniec Kapi tał własny (na koni ec bi eżącego kwartału i koniec XIII Kapi tał zakładowy (na koni ec bi eżącego kwartału i koniec Lic zba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec XV.,28 -,,6 -,3 11,16 1,88 2,59 2,46 XI. XIV. XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) Rozwodni ony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) XVII. Wartość księgowa na jedną akcj ę (w zł/eur) (na koniec bieżąc ego kwartału i koniec Rozwodni ona wartość księgowa na jedną akcj ę (w zł/eur) (na koniec bieżąc ego kwartału i koniec Zadeklarowana l ub wypłac ona dywidenda na jedną akcję (w zł/eur) Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółc e prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wi adomości za pośrednic twem agenc ji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 1

2 SKRÓCONESPRAWOZDANIEFINANSOWE BILANS koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / koniec poprz. roku koniec kwartału / / AKTYWA I. Aktywa trwałe Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego II. Aktywa obrotowe Zapasy Należnośc i krótkoterminowe Od pozostałych jednostek Inwestycje krótkoterminowe 3.1. Krótkotermi nowe aktywa finansowe Wartości niematerialne i prawne, w tym: 2. Rzeczowe aktywa trwałe a) środki pieni ężne i inne aktywa pieniężne 4. Krótkotermi nowe rozli czenia międzyokresowe A kt y w a ra z e m PASYWA I. Kapi tał własny 1. Kapi tał zakładowy 2. Kapi tał zapasowy 3. Zysk (strata) z lat ubi egłych 4. Zysk (strata) netto II. Zobowiązani a i rezerwy na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa Pozostałe rezerwy a) krótkoterminowe 2. Zobowiązani a długoterminowe 2.1. Wobec pozostałych jednostek Zobowiązani a krótkoterminowe Wobec pozostałych jednostek Fundusze spec jalne P a sy w a ra z e m Wartość księgowa Lic zba akcji (w szt.) Wartość księgowa na jedną akcj ę (w zł) 11,16 1,88 9,92 Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedyni e pierwszą ( koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzec ią ( koniec i czwartą kol umnę ( koniec I kwartału. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 1 kwartał/216 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów do kwartał / Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiał ów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: Koszt wytworzenia sprzedanych produktów do 2

3 1 kwartał/ Wartość sprzedanych towarów i materiałów do 1 kwartał / 215 do III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży IV. Koszty sprzedaży V. Koszty ogólnego zarządu VI. Zysk (strata) ze sprzedaży VII. Pozostałe przychody operacyjne Inne przyc hody operac yjne VIII. Pozostałe koszty operacyjne 1. Inne koszty operac yjne X. Przychody finansowe Inne IX. Zysk (strata) z działalnośc i operacyjnej XI. Koszty finansowe 1. Odsetki w tym: XII. Zysk (strata) brutto XIII. Podatek dochodowy a) część bieżąca 427 b) część odroczona XIV. Zysk (strata) netto Zysk (strata) netto (zannualizowany) Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł),28 -, ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 1 kwartał / 216 I. Kapi tał własny na początek okresu (BO) do rok Kapi tał zakładowy na poc zątek okresu 1.1. Kapi tał zakładowy na koniec okresu 2. Kapi tał zapasowy na poc zątek okresu I.a. Kapi tał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danyc h porównywalnych 2.1. Zmiany kapitału zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo mini malną wartość) 3. Zysk (strata) z l at ubiegłych na początek okresu 3.1. Zysk z lat ubi egłych na poc zątek okresu a) zmniejszenia (z tytułu) - przekazanie na kapitał zapasowy 3.3. Zysk z lat ubi egłych na koniec okresu 2.2. Kapi tał zapasowy na koniec okresu 3.2. Zysk z lat ubi egłych na poc zątek okresu, po uzgodnieniu do danyc h porównywalnych 3.4. Zysk (strata) z l at ubiegłych na koni ec okresu 4. Wynik netto a) zysk netto II. Kapi tał własny na koni ec okresu (BZ ) Kapi tał własny, po uwzględnieniu proponowanego podzi ału zysku III. (pokryci a straty) b) strata netto 3

4 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 1 kwartał / 216 do 1 kwartał / 215 do A. Przepływy środków pieniężnych z działal ności operacyjnej I. Zysk (strata) netto Amortyzacj a Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) Zmiana stanu rezerw II. Korekty razem 4. Zmiana stanu zapasów 5. Zmiana stanu należności 6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 7. Zmiana stanu rozl iczeń mi ędzyokresowych III. Przepływy pieniężne netto z dzi ałalności operac yjnej (I+/-II) metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działal ności i nwestycyjnej I. Wpływy I. Wpływy Kredyty i pożyczki II. Wydatki Spłaty kredytów i pożyczek II. Wydatki 1. Nabycie wartośc i niematerialnych i prawnych oraz rzeczowyc h aktywów trwałych III. Przepływy pieniężne netto z dzi ałalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działal ności finansowej 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów l easingu finansowego 3. Odsetki III. Przepływy pieniężne netto z dzi ałalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieni ężnych, w tym: F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 456 INFORMACJA DODATKOWA Plik Opis Informacja dodatkowa do skróc onego sprawozdania finansowego za I kwartał SA-Q_216_1-zal 1.pdf roku obrotowego 216/2 trwaj ącego od 1 lipc a 216 r. do 3 czerwca 2 r. POZOSTAŁE INFORMACJE Informacje, które Emitent jest zobowiązany przekazać zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 29 r. zostały zawarte w "Informacji dodatkowej do skróconego sprawozdania finansowego za I kwartał roku obrotowego 216/2 trwającego od 1 lipca 216 r. do 3 czerwca 2 r. Plik Opis 4

5 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Leszek Wąsowicz Prezes Zarządu Podpis 5