SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011 ROK (1 I 31 XII 2011 R.)

Transkrypt

1 STOWARZYSZENIE OCHRONY ZWIERZĄT EKOSTRAŻ WE WROCŁAWIU SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011 ROK (1 I 31 XII 2011 R.) ZAWIERA: I) WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO II) BILANS III) RACHUNEK WYNIKÓW IV) INFORMACJĘ DODATKOWĄ V) PRZYCHODY I WYDATKI 2011 (WYKRESY) SPORZĄDZONO DNIA 31 MARCA 2012 R. WE WROCŁAWIU

2 I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt EKOSTRAŻ, ul. Spółdzielcza 13/4, Wrocław, tel , , info@ekostraz.pl, www: ekostraz.pl 2. Informacja o wyodrębnionych jednostkach organizacyjnych Stowarzyszenie nie posiada wyodrębnionych jednostek organizacyjnych z mocy statutu. 3. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD oraz nr REGON 9499Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana;nr REGON: Sąd prowadzący rejestr organizacji Krajowy Rejestr Sądowy Rejestr Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej; Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; wpis pod numerem KRS z dnia 26 marca 2010 r. (sygnatura akt: WR.VI NSREJ.KRS/019769/09/915) 5. Organ sprawujący nadzór nad organizacją Prezydent Miasta Wrocławia 6. Oznaczenie urzędu skarbowego oraz nr NIP Urząd Skarbowy Wrocław Śródmieście; NIP: Dane dotyczące członków zarządu organizacji Edyta Siemiątkowska: Komendant; Dawid Kołodziejski-Karaś: Z-ca Komendanta ds. administracyjnych; Patrycja Starosta: Z-ca Komendanta ds. marketingu; Agnieszka Kołyszko: Z-ca Komendanta ds. interwencji; Michalina Siodmok: Z-ca Komendanta ds. finansowych W roku obrotowym 2011 nie dokonywano zmian w składzie osobowym zarządu Stowarzyszenia. 8. Statutowe cele działania organizacji Celem działania Stowarzyszenia jest ochrona zwierząt, a w szczególności: 1. Podejmowanie wszelkich dopuszczalnych prawem działań na rzecz pomocy porzuconym, skrzywdzonym, bezdomnym i wolno bytującym zwierzętom domowym oraz zwierzętom dzikim, których wiek lub stan zdrowia uniemożliwia samodzielne przetrwanie na wolności, 2. Zapobieganie okrucieństwu człowieka wobec zwierząt, 3. Kreowanie oraz wspieranie działań i inicjatyw w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt domowych, w tym opieki nad tymi zwierzętami, 4. Kreowanie oraz wspieranie działań i inicjatyw w zakresie pomocy zwierzętom dzikim oraz wolno bytującym, 5. Krzewienie humanitaryzmu wobec zwierząt oraz popularyzacja aktów prawnych dotyczących ochrony zwierząt udomowionych i dzikich, 6. Propagowanie idei ochrony środowiska przyrodniczego, ekologii oraz ochrony zwierząt dzikich. 9. Informacje o prowadzonej działalności gospodarczej oraz zatrudnieniu w organizacji w roku obrotowym Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej i nie zatrudnia pracowników.

3 10. Informacje o prowadzonej działalności pożytku publicznego w roku obrotowym Stowarzyszenie nie jest organizacją pożytku publicznego (OPP), ponieważ dla uzyskania tego statusu konieczny jest okres dwuletniego działania organizacji (Stowarzyszenie istnieje od 26 marca 2010 r.). Stowarzyszenie w 2011 roku realizowało działania statutowe w następujących sferach działalności pożytku publicznego: 1. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego. 2. Promocja i organizacja wolontariatu. 3. Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie. 11. Okres objęty sprawozdaniem finansowym Niniejsze sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy 2011, który pokrywa się z rokiem kalendarzowym ( r.). Bilans oraz rachunek wyników sporządzony został na dzień 31 grudnia 2011 r. 12. Wskazanie dotyczące kontynuowania działalności organizacji w przyszłości Stowarzyszenie powołane zostało na czas nieokreślony i będzie kontynuować swoją działalność. Z takim też założeniem sporządzone zostało sprawozdanie za rok W chwili sporządzania sprawozdania nie istnieją jakiekolwiek okoliczności, które wskazywałyby, że działalność Stowarzyszenia nie będzie kontynuowana w przyszłości. 13. Polityka rachunkowa organizacji i inne informacje Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych usługowo dla Stowarzyszenia przez Biuro Rachunkowe Selent & Słupina we Wrocławiu. Księgi rachunkowe Stowarzyszenia prowadzone są zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej. Szczegóły dotyczące metod wyceny aktywów i pasywów (w tym amortyzacji) oraz pomiaru wyniku finansowego umieszczono w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego. Sporządzono dn r. Sporządził: Dawid Karaś, Z-ca Komendanta ds. administracyjnych

4 Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt EKOSTRAŻ KRS: ul. Spółdzielcza 13/4, Wrocław NIP: na dzień REGON: Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z (DZ. U. 137poz. 1539) Wiersz AKTYWA Stan na Wiersz PASYWA Stan na ,12, ,12, ,12, ,12,2010 A Aktywa trwałe A Fundusze własne 3 852, ,81 I Wartości niematerialne i prawne I Fundusz statutowy II Rzeczowe aktywa trwałe II Fundusz z aktualizacji wyceny III Należności długoterminowe - - III IV Inwestycje długoterminowe V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe B Aktywa obrotowe 7 085, ,00 B I Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych BILANS - - I 2 Wynik finansowy netto za rok obrotowy Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia) Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna) Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek 3 852, , , , , , II Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne 3 233, ,19 II Należności krótkoterminowe 971,93 1 Kredyty i pożyczki 2 Inne zobowiązania 3 233, ,19 3 Fundusze specjalne III Inwestycje krótkoterminowe 6 113, ,00 III Rezerwy na zobowiązania 1 Środki pieniężne 6 113, ,00 IV Rozliczenia międzyokresowe Pozostałe aktywa finansowe 1 Rozliczenia międzyokresowe przychodów C Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Inne rozliczenia międzyokresowe Suma bilansowa 7 085, ,00 Suma bilansowa 7 085, , Sporządzono dnia r. Sporządził: Justyna Selent MF 13142/06

5 Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt EKOSTRAŻ KRS: ul. Spółdzielcza 13/4, Wrocław NIP: Rachunek wyników REGON: na dzień Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z (DZ. U. 137poz. 1539) Pozycja Wyszczególnienie Kwota za rok poprzedni Kwota za rok obrotowy A. Przychody z działalności statutowej , ,48 I. Składki brutto określone statutem 600,00 II. Inne przychody określone statutem , ,48 B. Koszty realizacji zadań statutowych , ,91 C. Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B) 4 337, ,57 D. Koszty administracyjne 2 029, ,10 1 Zużycie materiałów i energii 762,98 797,78 2 Usługi obce 1 184, ,74 3 Podatki i opłaty 82,00 249,03 4 Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 5 Amortyzacja 6 Pozostałe 58,55 E. Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G) 0,39 F. Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H) G. Przychody finansowe 0,13 20,29 H. Koszty finansowe - - I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H) 2 307, ,15 J. Zyski i straty nadzwyczajne - - I. Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia II. Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna K. Wynik finansowy ogółem (I+J) 2 307, ,15 I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna) II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia) 2 307, ,15 Sporządzono dnia r. Sporządził: Justyna Selent MF 13142/06

6 Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt EKOSTRAŻ Informacja dodatkowa za 2011 r. (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) Charakterystyka stosowanych metod wyceny: Wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne jeżeli cena nabycia była większa od 3500 zł, w pozostałych przypadkach w wartości netto po 100 % umorzeniu Środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne jeżeli cena nabycia była większa od 3500 zł, w pozostałych przypadkach w wartości netto po 100 % umorzeniu Pozostałe zasady wyceny Zakupione materiały są odpisywane w koszty w momencie zakupu. Zmiany metod księgowości i wyceny dokonane w roku obrotowym Wyszczególnienie zmian n/d Przyczyny zmian n/d Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami 0,00 Informacje o znaczących zdarzeniach jakie wystąpiły po dniu bilansowym Nie uwzględniono w: rachunku zysków i Wyszczególnienie zdarzeń Kwota zł bilansie (zł) strat (zł) n/d n/d 0,00 0,00 Zmiany w ciągu roku wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz finansowego a) Środki trwałe Wartość początkowa na początek roku Zwiększenia z tytułu: - inwestycji - aktualizacji - inne Zmniejszenia wartości początkowej Stan na koniec roku Środki trwałe razem: 2 000,00 0,00 0, ,00 z tego: 1 grunty 2. budynki i budowle 3. urz. techniczne i maszyny 4. środki transportu 2 000,00 0, ,00 5.inwestycje w obcych środkach trwałych 6. inne Razem poz ,00 0,00 0, ,00 b) Umorzenie środków trwałych (środków trwałych) Dotychczasowe umorzenie na początek roku Zwiększenia umorzeń środków trwałych Zmniejszenia umorzeń środków trwałych Stan na koniec roku 1 grunty 2. budynki i budowle 3. urz. techniczne i maszyny 4. środki transportu 2 000,00 0, ,00 5.inwestycje w obcych środkach trwałych 6. inne Razem poz ,00 0,00 0, ,00

7 c) Wartości niematerialne i prawne Wartość początkowa na początek roku Zwiększenia z tytułu: - nowych inwestycji - inne Zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych Stan na koniec roku Razem poz. 0,00 0,00 0,00 0,00 d) Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (środków trwałych) Dotychczasowe umorzenie na początek roku Zwiększenia umorzeń: Zmniejszenia umorzeń Stan na koniec roku Razem poz. 0,00 0,00 0,00 0,00 e) Finansowy majątek trwały Wartość na początek Zwiększenia w Zmniejszenia w Stan na koniec roku roku ciągu roku ciągu roku Razem poz. 0,00 0,00 0,00 0,00 Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty Wyszczególnienie zobowiązań Razem na: Z tego płatne r r do 1 roku r r. Zobowiązania długoterminowe (razem) Zobowiązania krótkoterminowe 1 780, , , ,47 w tym 1. z tytułu dostaw i usług 1 780, , , ,48 2. z tytułu podatków i ubez. społ. 3. z tytułu wynagrodzeń 4. inne 0,00 980,99 0,00 980,99 Razem zobowiązania 1 780, , , ,47 Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty Wyszczególnienie należności Razem na: Z tego płatne r r do 1 roku r r. Należności długoterminowe (razem) 0,00 0,00 0,00 0,00 Należności krótkoterminowe 0,00 971,93 0,00 971,93 Razem należności 0,00 971,93 0,00 971,93 Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz PPO Wyszczególnienie Stan na: r r Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów działalności operacyjnej 0,00 0,00 Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych Wyszczególnienie Razem Z tego losowe Zyski nadzwyczajne 0,00 Straty nadzwyczajne 0,00 pozostałe Informacja o zatrudnieniu (w pełnych etatach) Wyszczególnienie r Ogółem 0 Przychody organizacji nadwyżka przychodów z roku poprzedniego 2 307,81 darowizny gotówkowe ,40 darowizny rzeczowe 170,00 zbiórki publiczne- skarbony i puszki 1 490,37 zbiórki publiczne- sprzedaż cegiełek wartościowych 550,00 zbiórki publiczne - ofiary w naturze 1 382,90 składki członkowskie 600,00 nawiązki sądowe 200,00 Razem w PLN ,48

8 Wysokość kwot przeznaczonych na: PLN realizację celów statutowych organizacji: ,91 - zużycie materiałów ,11 - usługi obce 5 698,30 - wynagrodzenia - narzuty na wynagrodzenia - amortyzacja 0,00 - pozostałe 63,50 wydatki administracyjne w tym: 4 030,10 - zużycie materiałów 797,78 - usługi obce 2 924,74 - wynagrodzenia 0,00 - narzuty na wynagrodzenia - amortyzacja - pozostałe 307,58 RAZEM ,01 Wynik na działalności statutowej 7 861,57 WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ 20,29 w tym: odsetki otrzymane 20,29 Sporządzono dnia r. Sporządził: Justyna Selent MF 13142/06

9 Sporządzono dn r. Sporządził: Dawid Karaś, Z-ca Komendanta ds. administracyjnych