RAPORT KWARTALNY SA-Q 3/2005 ZA III KWARTAŁ 2005 ROKU

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT KWARTALNY SA-Q 3/2005 ZA III KWARTAŁ 2005 ROKU"

Kamila Skrzypczak
5 lat temu
Przeglądów:

1 RAPORT KWARTALNY SA-Q 3/2005 ZA III KWARTAŁ 2005 ROKU ŚRODA WIELKOPOLSKA, 04 LISTOPADA 2005

2 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 Raport półroczny SA-Q 3/2005 ( zgnie z 86 ust. 1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, buwlaną, handlową lub usługową) za 3 kwartał roku obrotowego 2005, obejmujący okres Data przekazania: 04 listopada 2005 r. (data przekazania) Lena Lighting S.A Śra Wielkopolska Ul. Kórnicka 52 Tel Fax office@lenalighting.pl NIP: REGON:

3 w tys. zł. w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartał(y) 2005 okres kwartał(y) 2004 okres kwartał(y) 2005 okres kwartał(y) 2004 okres I. Przychy netto ze sprzedaży pruktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto IV. Zysk (strata) netto V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne netto, razem IX. Aktywa, razem X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania krótkoterminowe XIII. Kapitał własny XIV. Kapitał zakławy XV. Liczba akcji (w szt.) XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) 0,35 45,40 0,09 9,82 XVII. Rozwniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) 0,35 45,40 0,09 9,82 XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) 2,05 271,21 0,52 61,88 XIX. Rozwniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/eur) 2,00 271,21 0,51 61,

4 w tys. zł BILANS koniec koniec poprz koniec poprz. roku / 2004 koniec 2004 AKTYWA I. Aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne, w tym: wartość firmy Rzeczowe aktywa trwałe Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa z tytułu roczonego patku chowego II. Aktywa obrotowe Zapasy Należności krótkoterminowe Od pozostałych jednostek Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe a) w pozostałych jednostkach b) śrki pieniężne i inne aktywa pieniężne Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m PASYWA I. Kapitał własny Kapitał zakławy Kapitał zapasowy Zysk (strata) z lat ubiegłych Zysk (strata) netto II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Rezerwy na zobowiązania Rezerwa z tytułu roczonego patku chowego Rezerwa na świadczenia emerytalne i pobne a) długoterminowa Pozostałe rezerwy a) krótkoterminowe Zobowiązania długoterminowe Wobec pozostałych jednostek Zobowiązania krótkoterminowe

5 3.1. Wobec pozostałych jednostek Fundusze specjalne Rozliczenia międzyokresowe Ujemna wartość firmy Inne rozliczenia międzyokresowe a) krótkoterminowe P a s y w a r a z e m Wartość księgowa Liczba akcji (w szt.) Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 2,05 1,65 28,82 271,21 Rozwniona liczba akcji (w szt.) Rozwniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 2,00 1,53 28,82 271,21 W związku z tym, że poprzednik prawny spółki funkcjonował jako spółka z o.o., konano obliczenia wartości księgowej na jeden udział. W celu prowadzenia porównywalności liczbę udziałów w 2004r. pomnożono przez 500. POZYCJE POZABILANSOWE koniec koniec poprz koniec poprz. roku / 2004 koniec Zobowiązania warunkowe Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu): hipoteki na rzecz Skarbu Państwa zastaw na zapasach jako zabezpieczenie kredytu BZ WBK Suma RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2005 okres okres okres okres I. Przychy netto ze sprzedaży pruktów, towarów i materiałów, w tym: Przychy netto ze sprzedaży pruktów Przychy netto ze sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych pruktów, towarów i materiałów, w tym: Koszt wytworzenia sprzedanych pruktów Wartość sprzedanych towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży IV. Koszty sprzedaży

6 V. Koszty ogólnego zarządu VI. Zysk (strata) na sprzedaży VII. Pozostałe przychy operacyjne Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Inne przychy operacyjne VIII. Pozostałe koszty operacyjne Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych Inne koszty operacyjne IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej X. Przychy finansowe Odsetki, w tym: Zysk ze zbycia inwestycji Aktualizacja wartości inwestycji Inne XI. Koszty finansowe Odsetki, w tym: Inne XII. Zysk (strata) z działalności gosparczej XIII. Zysk (strata) brutto XIV. Patek chowy a) część bieżąca b) część roczona XV. Zysk (strata) netto W okresie objętym sprawozdaniem finansowym spółka posiadała akcji serii A i C ( akcji serii C jako pwyższenie kapitału zostało zarejestrowane przez Sąd 19 lipca 2005 r. stąd średnia ważona liczba akcji w okresie sprawozdawczym to ) oraz w związku z programem motywacyjnym akcji serii B stąd rozwniona liczba akcji wynosi ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH 2005 okres okres rok 2004 okres okres I. Kapitał własny na początek okresu (BO) a) korekty błędów pstawowych I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgnieniu danych porównywalnych Kapitał zakławy na początek okresu Zmiany kapitału zakławego

7 a) zwiększenia (z tytułu) emisji akcji (wydania udziałów) pwyższenie kapitału zgnie z KSH Kapitał zakławy na koniec okresu Kapitał zapasowy na początek okresu Zmiany kapitału zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) emisja akcji powyżej wartości nominalnej z pziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartosci nominalnej zysk z lat ubiegłych korekta błędu pstawowego b) zmniejszenia (z tytułu) przesunięcia na kapitał zakławy Kapitał zapasowy na koniec okresu Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) korekty błędów pstawowych Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgnieniu danych porównywalnych a) zmniejszenia (z tytułu) z pziału zysku z lat ubiegłych Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu Wynik netto a) zysk netto II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego pziału zysku (pokrycia straty) RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 2005 okres okres okres okres A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ I. Zysk (strata) netto II. Korekty razem Amortyzacja (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych

8 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej meta pośrednia B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ I. Wpływy Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Z aktywów finansowych, w tym: a) w pozostałych jednostkach zbycie aktywów finansowych II. Wydatki Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Na aktywa finansowe, w tym: a) w pozostałych jednostkach nabycie aktywów finansowych III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ I. Wpływy Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz płat kapitału II. Wydatki Spłaty kredytów i pożyczek Odsetki III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU, w tym: o ograniczonej możliwości dysponowania Pozycja zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów została skorygowana o zobowiązanie z tytułu zakupu nieruchomości w wysokości: tys. zł.

Podobne dokumenty

Formularz SA-Q I / 2005

Formularz SA-Q I / 2005 Zarząd Spółki MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA podaje wiamości raport kwartalny za roku obrotowego 2005 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 2 900 6 980 722,24 1 456,05 II. Zysk (strata)