Uchwała Nr XXIII/148/16 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 29 grudnia 2016r.

Transkrypt

1 Uchwała Nr XXIII/148/16 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 29 grudnia 216r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U z 216r. poz. 814) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 29r. o finansach publicznych ( Dz..U. z 213r poz. 885 z późn.zm.), postanawia: 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Kolneńskiego na lata wraz z prognozą kwoty długu i spłat zabowiązań na lata zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały 2. Określa się wykaz przdsięwzięć realizowanych w latach zgodnie z załącznikem Nr 2 do uchwały 3. 1.Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciagania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załacznikiem Nr 2 do uchwały 2.Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w 3 ust. 1 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2 do uchwały. 4. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik Nr 3 do uchwały. 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolneńskiego. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 217r. 7.Traci moc uchwała Nr XI/72/15 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 3 grudnia 215r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata ze zmianami. Przewodniczący Rady Andrzej Mieczkowski

2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII/148/16 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 29 grudnia 216r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Kolneńskiego na lata z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu dochody z tytułu udziału we udziału we wpływach z podatku wpływach z podatku dochodowego od dochodowego od osób fizycznych osób prawnych podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp Formuła [1.1]+[1.2] Wykonanie , , , , , , ,87 Wykonanie , , , , , , ,72 Plan 3 kw Wykonanie ) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 213 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej ustawą, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy. 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych. Strona 1

3 Wydatki ogółem Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa Lp z tego: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu odsetki i dyskonto z limitu spłaty podlegające wyłączeniu zobowiązań, o którym z limitu spłaty odsetki i dyskonto mowa w art. 243 zobowiązań, o którym ustawy, w terminie nie określone w art. mowa w art. 243 dłuższym niż 9 dni po 243 ust. 1 ustawy ustawy, z tytułu zakończeniu programu, zobowiązań projektu lub zadania i zaciągniętych na wkład otrzymaniu refundacji z krajowy tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład wydatki na obsługę długu x Wydatki majątkowe Formuła [2.1] + [2.2] Wykonanie , , , , ,88 Wykonanie , , , , ,87 Plan 3 kw Wykonanie , , , ,5 21 x , ,5 x x x 4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych Strona 2

4 z tego: Wynik budżetu Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy na pokrycie deficytu budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych na pokrycie deficytu budżetu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu na pokrycie deficytu budżetu [1] -[2] [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] , , , , , , , , , ) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki. Strona 3

5 z tego: Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy z tego: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Lp Formuła [5.1] + [5.2] [ ] + [ ] + [ ] Wykonanie , ,5 Wykonanie , ,17 Plan 3 kw Wykonanie , , , , , , ) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 212 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz oraz z 213 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. Strona 4

6 Kwota długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki Lp Formuła [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) Wykonanie , , ,17 Wykonanie , , ,71 Plan 3 kw , Wykonanie , , , , , , , , , ) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy. 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 212 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat Strona 5

7 Formuła Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ([2.1.1.] + [ ] + [5.1] ) / [1] Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok (([2.1.1] - [ ]) + ([ ] - [ ] - [ ]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1]) Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Lp Wykonanie 214 4,49% 4,49% 4,49% 1,65% Wykonanie 215 5,51% 5,51% Plan 3 kw ,78% 5,78% 5,78% 11,6%,%,% Wykonanie 216 5,81% 5,81% 5,81% 11,24% 217 5,8% 5,8% 218 5,56% 5,56% 5,56% 7,72% 1,81% 1,87% 219 5,2% 5,2% 5,2% 7,88% 22 2,95% 2,95% 221 1,47% 1,47% 1,47% 7,3% 7,87% 7,87% 222,%,%,%,% Informacja o spełnieniu Dopuszczalny wskaźnik Dopuszczalny wskaźnik wskaźnika spłaty spłaty zobowiązań spłaty zobowiązań zobowiązań Wskaźnik dochodów określony w art. 243 określony w art. 243 określonego w art. 243 bieżących ustawy, po ustawy, po ustawy, po powiększonych o uwzględnieniu uwzględnieniu uwzględnieniu dochody ze sprzedaży ustawowych ustawowych wyłączeń, zobowiązań związku majątku oraz wyłączeń, obliczony w oparciu o współtworzonego pomniejszonych o obliczony w oparciu o wykonanie roku przez jednostkę wydatki bieżące, do plan 3 kwartału roku poprzedzającego samorządu dochodów budżetu, poprzedzającego pierwszy rok prognozy terytorialnego oraz po ustalony dla danego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w uwzględnieniu roku (wskaźnik (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią ustawowych wyłączeń, jednoroczny) oparciu o średnią arytmetyczną z 3 obliczonego w oparciu arytmetyczną z 3 poprzednich lat) o plan 3 kwartałów poprzednich lat) roku poprzedzającego Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok (([2.1.1]-[ ]) + ([ ]-[ ]- [ ])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]- [15.1.1]) Wskaźnik spłaty zobowiązań (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]- [15.1.1]) średnia z trzech poprzednich lat [9.5] średnia z trzech poprzednich lat [9.5] [9.6] [9.4] [9.6.1] [9.4],%,% TAK TAK 5,51% 9,14%,%,% TAK TAK,%,% TAK TAK 5,8% 12,24% 1,28% 1,34% TAK TAK 1,34% 1,4% TAK TAK 2,95% 8,% 9,28% 9,28% TAK TAK 7,73% 7,73% TAK TAK 9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 212 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji TAK TAK TAK Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok TAK TAK TAK Strona 6

8 w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp Formuła [11.3.1] + [11.3.2] Wykonanie , , , , , , , ,64 Wykonanie , , , ,88 Plan 3 kw Wykonanie , , , , , , ) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 75- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 7517 do 7523). 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna. 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna. Strona 7

9 Formuła Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Wykonanie , , ,55 Wykonanie Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Dochody środki określone w majątkowe na art. 5 ust. 1 pkt 2 programy, projekty ustawy wynikające lub zadania wyłącznie z finansowane z zawartych umów na udziałem środków, realizację o których mowa w programu, projektu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 lub ustawy zadania środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp Wykonanie , , , , , , ,34 Plan 3 kw , , , , , , , , środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 14) W pozycji , , , , , , oraz wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy. Strona 8

10 Wydatki na wkład Wydatki na wkład Wydatki majątkowe krajowy w związku z krajowy w związku z na realizację Wydatki majątkowe umową na realizację zawartą po dniu 1 programu, projektu na programy, programu, projektu stycznia 213 r. lub zadania projekty lub zadania lub zadania umową na realizację finansowane wynikające wyłącznie finansowane z finansowanego z w związku z już programu, projektu środkami z zawartych umów z udziałem środków, udziałem środków, o zawartą umową na lub zadania o których mowa w określonymi w art. 5 podmiotem których mowa w art. 5 realizację programu, finansowanego w co art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. 1 pkt 2 ustawy dysponującym ust. 1 pkt 2 ustawy projektu lub zadania najmniej 6% środkami, o których ustawy bez względu na środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 stopień finansowania mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy tymi środkami pkt 2 ustawy Lp Formuła Wykonanie , , ,91 Wykonanie , , , , , , ,2 Plan 3 kw Wykonanie , , , , ) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 6% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania. w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Strona 9

11 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Kwota zobowiązań Wydatki na spłatę Wydatki na spłatę Dochody Wydatki na spłatę wynikających z przejętych przejętych budżetowe z tytułu zobowiązań Przychody z tytułu kredytów, przejęcia przez Wysokość zobowiązań zobowiązań pożyczek, emisji papierów dotacji celowej z samodzielnego Wydatki bieżące na jednostkę zobowiązań samodzielnego samodzielnego wartościowych powstające w budżetu państwa, o publicznego zakładu pokrycie ujemnego podlegających związku z zawartą po dniu 1 samorządu publicznego publicznego w związku z już której mowa w art. opieki zdrowotnej wyniku finansowego stycznia 213 r. umową na terytorialnego umorzeniu, o którym zakładu opieki zakładu opieki zawartą umową na 196 ustawy z dnia przejętych do końca samodzielnego realizację programu, projektu zobowiązań po mowa w art. 19 zdrowotnej zdrowotnej lub zadania finansowanego w realizację programu, 15 kwietnia 211 r. 211 r. na publicznego likwidowanych i ustawy o przekształconego likwidowanego na co najmniej 6% środkami, o projektu lub zadania o działalności podstawie zakładu opieki których mowa w art. 5 ust. 1 przekształcanych działalności na zasadach zasadach leczniczej (Dz. U. z przepisów o zdrowotnej pkt 2 ustawy samodzielnych leczniczej określonych w określonych w 213 r. poz. 217, z zakładach opieki zakładach opieki przepisach o przepisach o późn. zm.) zdrowotnej zdrowotnej działalności działalności Lp Formuła Wykonanie 214 Wykonanie 215 Plan 3 kw. 216 Wykonanie Strona 1

12 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów Kwota długu, wartościowych, o którego planowana których mowa w spłata dokona się z pkt. 5.1., wynikające wydatków wyłącznie z tytułu budżetu zobowiązań już zaciągniętych Wydatki zmniejszające dług spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) Lp Formuła Wykonanie ,5 Wykonanie ,17 Plan 3 kw Wykonanie , , , ) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe. Strona 11

13 Stopnie niezachowania relacji określonych w art ustawy w przypadku określonym w art. 24a ust. 4** ustawy Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz Lp Formuła Wykonanie 214 Wykonanie 215 Plan 3 kw. 216 Wykonanie [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) [9.6] [9.4] [9.6.1] [9.4] * Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 stycznia 213 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz i pozycji z sekcji nr 16. ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 24a ust. 4 / art. 24a ust. 8 / art. 24b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem x sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem x sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich. 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 24a lub art. 24b ustawy Strona 12

14 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII/148/16 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 29 grudnia 216r. Wykaz przedsięwzięć do WPF Powiatu Kolneńskiego na lata L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit 217 Limit 218 Limit 219 Limit 22 Limit Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem ( ) a - wydatki bieżące b - wydatki majątkowe Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 29.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.124,z późn.zm.), z tego: wydatki bieżące Projekt pn.,,pendolino do zatrudnienia" - wklad własny - 1,75% Powiatowy Urząd Pracy Projekt pn.,,pendolino do zatrudnienia" - dofinansowanie z UE - 89,25% Powiatowy Urząd Pracy Projekt pn.,,ekonomista EU" Zespół Szkół Technicznych wydatki majątkowe Budowa drogi powiatowej Nr 1857 B relacji Budy Poryckie- Wilczewo- Ignacewo- Zaborowo - Karwowo - DK 61 Powiatowy Zarząd Dróg Przebudowa drogi powiatowej Nr 1864 B do drogi Nr 647 Skroda Mała - Skroda Wielka Powiatowy Zarząd Dróg Przebudowa drogi powiatowej Nr 1895B Rogenice Wielkie - Rogenice Wypychy Powiatowy Zarząd Dróg Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:

15 Limit 222 Limit zobowiązań

16 L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit 217 Limit 218 Limit 219 Limit 22 Limit wydatki bieżące wydatki majątkowe 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego wydatki bieżące wydatki majątkowe Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie Zespół Szkół Ponagimnazjalnych Przebudowa drogi powiatowej Nr 264 B ul. Kolejowa w Kolnie na odcinku o długości 846 mb Powiatowy Zarząd Dróg Remont drogi powiatowej Nr 1862 B na odcinku Grabowo - Konopki Białystok Powiatowy Zarząd Dróg

17 Limit 222 Limit zobowiązań

18 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIII/148/16 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 29 grudnia 216r. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata W prognozie na lata przyjęto, że dochody Powiatu w roku 217 będą wyższe o zł tj. 5,16% w stosunku do roku poprzedniego zwiększenie dotyczy otrzymanych dotacji na inwestycje i projekty unijne. W latach pozostałych tj zaplanowano: - w 218r. wzrost dochodów bieżących o 1,9% (dotyczy dochodów własnych tj. czynsze lokalowe, opłaty za zajęcie pasa drogowego, z tytułu subwencji oraz z dotacji i środków na cele bieżące) dochodów majątkowych nie planowano. - w 219r.-221r. zaplanowano dochody o obniżonym poziomie w stosunku do 218r. (nie planuje się dochodów majątkowych tj. ze sprzedaży majątku i z dotacji na inwestycje brak jest dalekosiężnych planów Zarządu w tym zakresie). Wydatki budżetu Powiatu w 217r. zaplanowano wyższe o 4,9% w stosunku do roku poprzedniego, obniżono wydatki bieżące o zł, w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej a tym samym zwiększono wydatki majątkowe o kwotę zł tj. o 42,89% ogólna wartość inwestycji to zł. W latach pozostałych tj zaplanowano: - w 218r. wzrost wydatków bieżących o 4,83 %, a spadek wydatków majątkowych o zł tj. o 85,29% w stosunku do roku w latach utrzymano na tym samym poziomie wydatki bieżące i wydatki majątkowe. W budżecie na 217 rok zaplanowano nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości zł, z przeznaczeniem na spłatę kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych w łącznej kwocie zł. W latach następnych planuje się rozchody tytułem spłaty kredytów odpowiednio w : 218r ,5 zł ; 219r ,5 zł ; 22r ,5 zł; 221r zł z nadwyżek dochodów nad wydatkami. Na dzień 31 grudnia 216r. Powiat będzie posiadał zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów w roku 28,29,21,211 i 212r. w wysokości ,5 zł. Zadłużenie to stanowi 16% w stosunku do planowanych dochodów na 216r. Odpowiednio w latach następnych dług będzie wynosił na koniec roku: 217r ,47 zł; 218r ,67 zł; 219r ,17 zł; 22r ,67 zł. Począwszy od roku 218 do 221 w prognozie nie planowano dalszych kredytów, a jedynie ich spłatę.ostatnie spłaty kredytów nastąpią w roku 221. W prognozie zaplanowano także spłatę kredytów wraz z odsetkami w latach Spłata łącznie kredytów i odsetek w roku 217 to kwota zł, co stanowi 5,8% przy dopuszczalnym wskaźniku przez Ministerstwo Finansów 1,28% budżetu. Od roku 218 spłaty przedstawiają się odpowiednio: 218r ,5 tj. 5,56% przy dopuszczalnym wskaźniku 1,81% 219r ,5 tj. 5,2% przy dopuszczalnym wskaźniku 1,34% 22r , tj. 2,95 % przy dopuszczalnym wskaźniku 9,28%

19 221r tj. 1,47 % przy dopuszczalnym wskaźniku 7,87% Na wyżej wymienione dopuszczalne wskaźniki spłaty zobowiązań wpływ mają też potencjalne wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji gdzie planowane spłaty przedstawiają się następująco:217r. 21 zł; 218r. 21 zł; 219r. 21 zł. Biorąc pod uwagę wszelkie okoliczności i czynniki mogące mieć wpływ na kształtowanie się planowanych wielkości ujętych w wieloletniej prognozie finansowej powiatu kolneńskiego na lata , należałoby potwierdzić fakt spełnienia wskaźnika spłaty z art. 243 u.o.f.p po uwzględnieniu art. 244 tejże ustawy.