UCHWAŁA Nr /2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 2015 r.

Transkrypt

1 projekt UCHWAŁA Nr /2015 Rady Miejskiej w z dnia 2015 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata Na podstawie art. 231 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190 i 1269) - Rada Miejska w uchwala, co następuje: 1. Załącznik Wieloletnia prognoza finansowa" do uchwały Nr 111/12/2014 Rady Miejskiej w z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie uchylenia obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police na lata , zmieniony zarządzeniami Burmistrza Polic: Nr 78/2015 z dnia 31 marca 2015 r. i Nr 164/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. oraz uchwałami Rady Miejskiej w : Nr V11/50/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r., Nr 1X/68/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. i Nr X/77/2015 z dnia 25 sierpnia 2015 r., otrzymuje brzmienie jak załącznik Wieloletnia prognoza finansowa" do uchwały. 2. Załącznik Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata " do uchwały Nr 111/12/2014 Rady Miejskiej w z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie uchylenia obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police na lata , zmieniony uchwałą Nr VII/50/2015 Rady Miejskiej w z dnia 28 kwietnia 2015 r., stanowi załącznik Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata " do uchwały. 3. Załącznik Wykaz przedsięwzięć do WPF" do uchwały Nr 111/12/2014 Rady Miejskiej w z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie uchylenia obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police na lata , zmieniony uchwałami Rady Miejskiej w : Nr VII/50/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r., Nr 1X/68/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. i Nr X/77/2015 z dnia 25 sierpnia 2015 r., otrzymuje brzmienie jak załącznik Wykaz przedsięwzięć do WPF" do uchwały. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Witold Król

2 Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) z tego: Wyszczegolnienie Dochody ogółemx Dochody bieżą ce ' dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych podatki i oplaty 31 z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp Formuła )1.14[1.2] Wykonanie , , , , , , , , , , ,18 Wykonanie , , , , , , , , , ,63 Plan 3 kw , , , , , , , , ,00 Wykonanie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej,,ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy. 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opiat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i oplat lokalnych. Strona 1

3 Wyszczególnienie x Wydatki ogółem x Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji x z tego: na splale przejętych zobowiązań sainodzielnego gwarancje I publicznego zakładu opieki poręczenia bircreolnej pa:xszi,,, a oon:90,,, na podlegające wydatki na obsługę odsetki i dyskonto wyłączeniu z limitu pa zaseapi-sa-on o o;::::;;;;c długu - określone w art. 243 spłaty zobowiązań, leczniczej. jejr;.,,xxisi:gkoaise.e 4 w ust. 1 ustawy x 0 którym mowa tac sfinansowania dotacja z art. 243 ustawy budzetu państwa. odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań. o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x Lp Formuła [2.1] *12.2] Wydatki majątkowe Wykonanie , ,50 x , , Wykonanie , ,60 x , , ,79 Plan 3 kw , ,18 x , , ,00 Wykonanie , ,35 x , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 x , , x , , ,00 x , , ,00 x , ,00 x , , ,00 x ,00 4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych Strona 2

4 z tego: Wyszczególnienie x Wynik budżetu Przychody budżetu x Nadwyżka budżetowa z Ipt ubiegłych na pokrycie deficytu,, budżetu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x na pokrycie deficytu. budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych na pokrycie deficytu x budżetu Inne przychody niezwiązane z na pokrycie zaciągnięciem deficytu. długu ) budżetu Lp Formuła [1] -[2] [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] Wykonanie , , , , Wykonanie , , , , Plan 3 kw , , , ,00 Wykonanie , , , , , , ) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty potyczek udzielonych ze środków jednostki. Strona 3

5 z tego: z tego: Wyszczególnienie Rozchody budżetu x spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa wx art. 243 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ' kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy' kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w aqik. 243 ustawy "" x Inne rozchody niezwiązane ze spfatą długu Lp Formuła ] [ ] + [ ] + [ ] Wykonanie , , , ,00 Wykonanie Plan 3 kw Wykonanie ) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. Strona 4

6 Wyszczególnienie Kwota długu. Kwota zobowiązan wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bielących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki Lp Formuła ] ii ii i.ii i. 21 (12 li [ Wykonanie , ,05 Wykonanie , , ,72 Plan 3 kw , ,00 Wykonanie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy. 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat Strona 5

7 Wyszczególnienie Wskaźnik planowanej kicznei kwoty spłaty zobowiązan, o której mowa w art 243 ust. 1 ustawy do dochodów, zboebzow7;zgair znwi i7zik% wspriftworzonego przez jednostkę samorządu terytonalnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń PrZYOadalacYch Pa dany rok Wskażnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań. o które) mowa w ad 243 ust. 1 ustawy do uwzgleddnie"nia";obeowi zobowiązań z związku wspóthvorzonego przez jednostke samorządu terytorialnego. po awag ic"'enia astawawich wyłączeń przypadają ych na dany rok Kwota zot,..4,, związku ws onego przez jednosik, samorz ądu tary"ainaga przypadajacych do spłaty w danym roku bud2ev.,,,..,... podiegająca-d.w..zemu zgodnie z art,244 ustawy Wskaźnik planowanej łą cznej kwoty aplan. zobomązan, o które, mowa w 8'1-243 osi' i ustawy do dochodow. po uwzględnieniu zobowiązań związko w.speawaraanaga przez jednostke samorządu terytorialnego. oraz po ust uwzgic'cid,'',...0 'eną.ucze,. przypaolai4cycl, Pa dany rok Wskażnik spłaty zobowiązań Wskaźnik dochodów biezacych poraekszonych o doctio,y sprzedaży majątku oraz pomn iejszonych o wydatki bieżące. do dochodów budzetu. ustalony dla danego roku Nuskainik, jednoroczny) Dopuszczalny wskaźnik aat'l la. IaYMazah określony orali 243 ustawy. po uwzględnieniu a... alawawy,ca sj "''''cae". obliczony w oparciu o plan 3 kwartatu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wakaauja ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3. poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik splaty zoboenązan określony w art. 243 ustawy. po uwzględnieniu ustawowych wytączen. obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskażnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Informacja o spelnieniu wskaźnika sptaty zobowiązan określonego w ad. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązan zmązku wspóltworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wytączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwarlffiów roku poprzedzającegoiok budżetowy Informacja o spelnieniu wskaźnika splaty zobowiązan określonego w art. 243 ustawy. po uwzględnieniu zobowiązań związku wspeltworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wylączeń. obliczonego w oparciu o wykonanie roku poptzedzającegojok budżetowy Lp Formuła ( ) 5 ( ] 0 [5.11)1[11 o, t''.',;',:f,',j.'81',,,a,.,a;,;!t si IP I atii ani i i stip i i i l [ ) średnia z trzech 1,,,,,,11.<1.,,-;,/^1.0,71,, flz1h2a ,41l ID poprzednich lat j9.5] średnia z trzech poprzednich lat [9.51 [9.6] - [9 41 [9 6.1] -19 4: Wykonanie ,46% 1,36% 1.36% 10,02% % % TAK TAK Wykonanie ,59% 3,13% 3,13% 5,34% % % TAK TAK Plan 3 kw ,33% 3,06% 3,06% 11,34% % % TAK TAK Wykonanie ,08% 2,88% 2,88% 16,12% % % TAK TAK ,46% 5,36% 5.36% 7,58% 8,90% 10,49% TAK TAK ,94% 1,94% 1,94% 8,30% 8,09% 9,68% TAK TAK ,42% 2,42% 2,42% 9,66% 9,07% 10,67% TAK TAK ,83% 2,83% 2,83% 11,02% 8,51% 8,51% TAK TAK ,33% 2,33% 2,33% 12,06% 9,66% 9,66% TAK TAK ,94% 1,94% 1,94% 13,66% 10,91% 10,91% TAK TAK ,84% 1,84% 1,84% 15,04% 12,25% 12,25% TAK TAK ,40% 1,40% 1,40% 15,82% 13,59% 13,59% TAK TAK ,20% 1,20% 1,20% 16,52% 14,84% 14,84% TAK TAK ,75% 0,75% 0,75% 17,13% 15,79% 15,79% TAK TAK 9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji Strona 6

8 w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Wyszczególnienie Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budzetowej ) Splaty kredytów, pozyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z. funkcjonowaniem organow jednostki samorządu 11) terytorialnego Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy b.ezce rnajtkowe Wydatki inwestycyjne 12) kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne 3) Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp Formuła [ [11 3 :i wykonane , , , , ,71 Wykonanie , , , , , Plan 3 kw , , , , Wykonanie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , aso aoo ) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niz spłaty kredytów, pozyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od do 75023). 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna. Strona 7

9 Wyszczególnienie Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udzialem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udzialem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp Formuła Wykonanie , , , , , , , , ,71 Wykonanie , , , , , , , , ,64 Plan 3 kw , , , , , , , , ,00 Wykonane , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ) W pozycji , , , , , , oraz wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy. Strona 8

10 Wyszczególnienie Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopie?, finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu. projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) w związku z jut zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tylulu kredytów. pożyczek. emisji papierów wartosciowych powslaiece w programu, ~ku z umawą projektu na lub realizacje zadanie finansowanego z udziatem Srodkówst, o którrhstmowabew art Sem' gleizinta sl'opiert z finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Lp Formuła Wykonanie , , ,92 Wykonanie , , ,80 Plan 3 kw , , , , , , Wykonanie , , , , , , , , , , , , , , ) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania. Strona 9

11 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązali po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku VVyszczególnienie Przychody z trok, kredylow pokyczek. emisji papierów wartościcnrycji powslajace w 7,;4,izknu.azAr3',.`t4u= d,nun' realizacje programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% Srodkami. o których mowa w art. 5 ust ł pkt 2 ostawy w tym. w związku z juz zawartą umowa na realizację programu, projektu lub zadania Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, późn. zm ) Wysokość zobowiązań podlegających. umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r na podstawie przepisów o zdrowotnej Wydatki biezące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Lp Formuła Wykonanie Wykonanie Plan 3 kw ,0C Wykonanie z Strona 10

12 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Wyszczególnienie ' Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych '' Kwota długu. którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ' Wydatki zmniejszające dług x splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz x związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłuznych,wliczanych do państwowego dlugu publicznego x wypłaty z tytulu wymagalnych poręczeń i gwarancji ' Wynik operacji niekasowych wplywających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x Lp c Formuła Wykonanie , ,20 Wykonanie ,00 Plan 3 kw Wykonanie ,00 144, O O Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z póżn zm) Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takze poz i pozycji z sekcji nr 16. Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorzadu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem,x' sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłuzne. informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe. 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy Strona 11

13 Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata Wstęp. Wieloletnią prognozę finansową Gminy Police na lata " sporządzono w oparciu o: - Metodykę opracowania wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego" przygotowaną przez zespół specjalistów, przedstawicieli regionalnych izb obrachunkowych oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, - Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja Październik 2014 r." ogłoszone przez Ministra Finansów w dniu 02 października 2014 r. - Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja Październik 2014 r." ogłoszone przez Ministra Finansów w dniu 02 października 2014 r., - analizę danych historycznych oraz własne założenia, prognozy i kalkulacje. Najważniejsze założenia makroekonomiczne na lata : 1. Dynamika PKB na poziomie: 3,4% w 2015 r., 3,7% w 2016 r., 3,9% w 2017 r., 4,0% w latach r., 3,8% w 2020 r., 3,7% w 2021 r., 3,4% w 2022 r., 3,2% w 2023 r., 3,1 % w 2024 r. 2. Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie: 1,2% w 2015 roku, 2,3% w 2016 r., 2,1% w 2017 r., 2,5% w 2018 r., 2,4% w latach , a od roku 2023 planuje się 2,3%. 3. Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej na poziomie: zł w 2015 r., zł w 2016 r., zł w 2017 r. oraz zł w roku Średni kurs walutowy PLN/EUR na poziomie: 3,98 w 2015 r., 3,76 w roku 2016 r., 3,56 zł w 2017, 3,54 w roku 2018 oraz 3,52 zł od roku I. Dochody, z tego: 1. Dochody bieżące: Przy kalkulowaniu dochodów bieżących przyjęto założenia makroekonomiczne określone w Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja Październik 2014 r." oraz Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja Październik 2014 r." ogłoszone przez Ministra Finansów w szczególności w zakresie planowanego wzrostu gospodarczego, 1) Dochody z tytułu udzia łu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych: Kwotę dochodów na rok 2015 zaplanowano w wysokości zł w oparciu o informację otrzymaną z Ministerstwa Finansów skorygowaną o 5%. Zakłada się, Ze w latach następnych wpływy mogą wzrosnąć o prognozowany wskaźnik PKB, zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów. 1

14 2) Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych: Kwotę dochodów na rok 2015 zaplanowano w oparciu o informację otrzymaną z Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie oraz Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie w łącznej wysokości zł. W kolejnych latach przyjęto plan dochodów uwzględniając wskaźnik PKB zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów. 3) Podatki i opłaty, 22 podatek od nieruchomości - założenia: - do wyliczenia planowanych dochodów na 2015 rok i następne lata przyjęto podstawę opodatkowania z dnia r., - stawki maksymalne na rok 2015 wzięto pod uwagę stawki ogłoszone przez Ministra Finansów w Obwieszczeniu z dnia r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 r. (M.P. poz. 718), natomiast do wyliczenia stawek maksymalnych na następne lata przyjęto prognozowaną inflację, zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów dotyczącymi założeń makroekonomicznych, - stawki do uchwały Rady Miejskiej w na 2015 r. przyjęto stawki podatkowe z 2014 roku, a na lata następne przyjęto stawki podatkowe w wysokości 90% stawek ustawowych maksymalnych ogłaszanych przez Ministra Finansów, za wyjątkiem wyodrębnionego obszaru, tj. dla gruntów i budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 95% stawek ustawowych maksymalnych ogłoszonych przez Ministra Finansów, zaokrąglając stawki w górę do pełnych groszy, stawki opodatkowania dla budowli - 2% wartości budowli, - zwolnienia i ulgi podatkowe: na rok 2015 prognozuje się zastosowanie ulg na podstawie złożonych wniosków do końca 2013 r. i kontynuacji ulg już udzielonych, zgodnie z Uchwałą Nr VIII/53/07 Rady Miejskiej w z dnia r. w sprawie udzielania pomocy w zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Police w ramach pomocy de minimis - uchwała obowiązywała do r. oraz zgodnie z nowo podjętą Uchwałą Nr XLVII/356/14 Rady Miejskiej w z dnia r. w sprawie udzielania pomocy w zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Police w ramach pomocy de minimis. 122 podatek od środków transportowych - założenia: - podstawa opodatkowania ewidencja podatkowa pojazdów podlegających opodatkowaniu na dzień r., - stawki minimalne i maksymalne na rok 2015 przyjęto stawki maksymalne ogłoszone przez Ministra Finansów w Obwieszczeniu z dnia r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2015 r. (M.P. poz. 895), natomiast na lata następne wyliczono stawki minimalne zgodnie z przepisami prawa podatkowego, a stawki maksymalne o prognozowaną inflację w oparciu o wytyczne Ministerstwa Finansów, - stawki podatkowe w 2015 roku przyjęto stawki z 2014 roku, w następnych latach przyjęto wzrost stawek corocznie o 5 %, zaokrąglając stawkę podatku do pełnych złotych. Opłata od posiadania psów - założenia: - podstawa opodatkowania dane z ewidencji opłat na dzień r., - stawka maksymalna na rok 2015 przyjęto stawkę maksymalną ogłoszoną przez Ministra Finansów w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 r. (M.P. poz. 718), natomiast na lata następne wyliczono stawkę maksymalną na każdy

15 rok podatkowy w oparciu o wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych, - stawki opłaty w 2015 r zł, w 2016 r zł, w 2017 r zł, w 2018 r.-100 zł, a od 2019 r. wzrost stawki corocznie o 5% zaokrąglając do pełnych złotych w górę, natomiast jeżeli jedynym źródłem utrzymania zobowiązanego i jego małżonka jest emerytura lub renta przyjęto 50% stawki podstawowej od jednego psa. J Opłata targowa - założenia: W latach przewiduje się utrzymanie stawki opłaty targowej na poziomie z 2013 roku. Przewiduje się wzrost stawek opłaty targowej w latach 2017 i 2022 każdorazowo o 15%. Stawka uzyskana z podwyższenia o 15% stawki wcześniej obowiązującej zostanie zaokrąglona, według podstawowej zasady zaokrąglania liczb (w górę lub w dół) do 0,50 zł albo do pełnych złotych. Podatki: rolny i leśny - założenia: Podatki te planowane są w oparciu o podstawę opodatkowania na dzień r. oraz w oparciu o średnią cenę skupu żyta (podatek rolny) oraz średnią cenę sprzedaży drewna tartacznego (podatek leśny), które to ceny publikowane są w Komunikatach Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2015 r., ogłoszona przez Prezesa GUS w Komunikacie z dnia r. wynosi 61,37 zł za 1 dt, natomiast średnia cena sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2014 r. podana przez Prezesa GUS w Komunikacie z dnia r. wynosi 188,85 zł za 1 m3. Projektując dochody z tych podatków na rok 2015 wzięto pod uwagę również kształtowanie się zaległości podatkowych, ulgi i zwolnienia w tych kategoriach. Na kolejne lata założono podstawę opodatkowania na dzień r. oraz wzrost ceny skupu żyta (podatek rolny) i sprzedaży drewna (podatek leśny) corocznie o wskaźnik inflacji na podstawie wytycznych z Ministerstwa Finansów. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: Przyjmuje się w roku 2015 i kolejnych latach stały poziom dochodów ustalony na poziomie zł. g) Podatki zniesione: W 2015 roku zaplanowano dochody z podatków zniesionych, tj. podatku od środków transportowych od samochodów osobowych w wysokości 282 zł. Łącznie zaległości z tego tytułu wynoszą 650 zł. Prognozuje się, iż rok 2015 będzie ostatnim rokiem egzekwowania tego podatku. hj Podatek od spadków i darowizn: Podatek w wysokości zł zaplanowano na rok 2015 w oparciu o otrzymaną informację z Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie. W informacji wskazano, iż oszacowanie wpływów z tego podatku jest bardzo trudne do przeprowadzenia, bowiem podatek ten nie ma stałego charakteru i jest wymierzany doraźnie w razie zaistnienia okoliczności przewidzianych przepisami ustawy o podatku od spadków i darowizn, a zatem jedyną możliwą próbą oszacowania wpływów jest analiza dynamiki wpływów za lata poprzednie, przy czym wpływy ustalone powyższą metodą mogą w rzeczywistości znacznie odbiegać od prognozowanych z uwagi na nieznaną liczbę zdarzeń podlegających regulacjom ustawowym. Na lata kolejne lata przyjęto plan dochodów na poziomie roku 2015, tj. w wysokości zł. Wpływy z karty podatkowej: Podatek w wysokości zł na rok 2015 zaplanowano w oparciu o informację otrzymaną z Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie. W informacji wskazano, iż należy zauważyć tendencję spadkową. W latach wpływy z tego podatku obniżały się średnio o 6 tys. zł rocznie.

16 Na spadek dochodów z tytułu podatku z karty podatkowej mają wpływ następujące czynniki: - spadek liczby podatników, którzy wybrali opodatkowanie w formie karty podatkowej, - mniejsza skuteczność w egzekwowaniu zaległości podatkowych, z uwagi na brak składników majątku dłużnika, z których może być prowadzona egzekucja, - umarzanie zaległości podatkowych z tytułu opodatkowania w formie karty podatkowej. Na kolejne lata przyjęto plan dochodów na poszczególne lata na poziomie roku 2015, tj. w wysokości zł. 11 Podatek od czynności cywilnoprawnych: Podatek w wysokości zł na rok 2015 zaplanowano w oparciu o informację otrzymaną z Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie oraz Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie. Pierwszy Urząd Skarbowy wskazuje. iż oszacowanie wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych jest trudne do przeprowadzenia, ponieważ podatek ten nie ma stałego charakteru i jest wymierzany doraźnie w razie zaistnienia okoliczności przewidzianych przepisami ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Na dochody z tego podatku wpływ ma wysokość podstawy opodatkowania (wzrost lub spadek wartości przedmiotu umowy), wzrost lub zmniejszenie liczby czynności cywilnoprawnych objętych ulgami lub zwolnieniami podatkowymi oraz czynniki pozarynkowe, np. zaistnienie okoliczności stanowiących podstawę do nadpłaty w podatku lub zwrotu podatku. Natomiast na liczbę zawieranych sprzedaży istotny wpływ ma sytuacja ekonomiczna społeczeństwa, dostępność kredytów, czy też informacje i prognozy dotyczące kryzysu. Na kolejne lata przyjęto plan dochodów na poziomie zł ze względów ostrożnościowych. /s) Opłata skarbowa: W 2015 roku prognozuje się, iż dochody z tytułu opłaty skarbowej na poziomie zł. Opłatę skarbową bardzo trudno jest zaplanować z uwagi na jej specyfikę i wnoszenie opłat jednorazowo. W związku z tym, należy przyjąć, iż dochody z tego tytułu w latach następnych mogą kształtować się na podobnym poziomie. Rekompensaty utraconych dochodów: Wysokość utraconych dochodów z tytułu zwolnień ustawowych z podatku od nieruchomości w zakresie gruntów: - położonych na obszarach objętych ochroną ścisłą, czynną lub krajobrazową, a także budynki i budowle trwale związane z gruntem służące bezpośrednio osiąganiu celów z zakresu ochrony przyrody oraz - w parkach narodowych i rezerwatach przyrody będących własnością Skarbu Państwa i pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne. Na 2015 rok przyjęto dochody z tego tytułu na podstawie złożonych w 2014 r. wniosków o zwrot utraconych dochodów, natomiast w kolejnych latach przyjęto wzrost dochodów z tego tytułu o prognozowany wskaźnik inflacji w oparciu o wytyczne Ministra Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych. m) Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi: Planowane dochody oszacowano przy założeniu średniego, corocznego 5 `)/0 wzrostu dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przewidywany, pięcioprocentowy wzrost dochodów, został założony z uwagi na stopniowe uszczelnianie systemu (zmiana systemu, zwłaszcza w zakresie wnikliwej weryfikacji ilości osób wykazywanych w deklaracjach składanych przez właścicieli nieruchomości). Ponadto zakłada się, że na właścicieli nieruchomości, 4

17 nieprzestrzegających zadeklarowanej zasady selektywnej zbiórki, będzie nakładana wyższa, sankcyjna stawka opłaty. Zakładana jest również zmiana metody naliczania stawki opłat w oparciu o stałą kwotę w przypadku zabudowy jednorodzinnej oraz metodę wyliczania opłaty w oparciu o metry kwadratowe powierzchni mieszkalnej, w przypadku zabudowy wielorodzinnej. Zmieniony system naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pozwoli na stopniowe zwiększenie wpływów z tego tytułu do budżetu oraz zagwarantuje jego stabilność finansową w dłuższej perspektywie czasowej. Proponowana zmiana, będzie miała także wpływ na obniżenie kosztów administracyjnych systemu oraz uproszczenie procedur weryfikacyjnych podjętych wobec płatników opłaty. Precyzyjne zaplanowanie dochodów i wydatków na lata jest praktycznie niemożliwe. Biorąc pod uwagę fakt, że na ostateczny kształt funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi mają wpływ czynniki demograficzne. ekonomiczne, prawne, społeczne etc., jedynym w miarę przewidywalnym wskaźnikiem, pozostaje wskaźnik inflacyjny. Jeżeli jednak przyjrzymy się jego wahaniom na przestrzeni lat (w 2014 r. obserwujemy nawet proces deflacji), musimy zauważyć, że nawet ten czynnik nie jest do końca przewidywalny, zwłaszcza w tak długiej jak planowana, perspektywie czasowej. 21 dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska: Środki z opłat za korzystanie ze środowiska wraz z odsetkami od lokat związanych z opłatami za korzystanie ze środowiska przekazywane są z Urzędu Marszałkowskiego. Dochody na rok 2015 zaplanowano na podstawie informacji uzyskanej od strategicznego dla Gminy podmiotu gospodarczego o ilości opłat jakie będzie ten podmiot wnosił do Urzędu Marszałkowskiego. Odpowiedni procent tych opłat zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska przekazany zostanie Gminie. Natomiast w kolejnych latach przyjęto wzrost dochodów z tego tytułu o prognozowany wskaźnik PKB w oparciu o wytyczne Ministra Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych. 4) Dochody z tytułu subwencji oświatowej i równoważącej: Kwota subwencji oświatowej i równoważącej na rok 2015 została zaplanowana w oparciu o informację otrzymaną z Ministerstwa Finansów, natomiast na lata następne w oparciu o prognozowany wskaźnik PKB uwzględniając przewidywaną ilość uczniów, którzy rozpoczną naukę w szkołach. 5) Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, ą2 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację w łasnych zadań bieżących: Kwota dotacji na rok 2015 została zaplanowana w oparciu o informację otrzymaną od Wojewody Zachodniopomorskiego oraz szacunki własne z tytułu dotacji w zakresie wychowania przedszkolnego. Na kolejne lata zaplanowano dochody z dotacji na poziomie zł corocznie. pi dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych: Kwota dotacji na rok 2015 została zaplanowana w oparciu o informację otrzymaną od Wojewody Zachodniopomorskiego oraz z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Szczecinie. Na kolejne lata zaplanowano dochody z dotacji na poziomie roku c) w prognozie dochodów uwzględniono wpływy środków pomocowych na realizację projektów unijnych i innych realizowanych przy współudziale środków bezzwrotnych w zakresie zadań bieżących.

18 6) Pozostałe dochody bieżące - założenia: - w roku 2015 przewiduje się utrzymanie czynszu dzierżawnego na Targowisku na poziomie z 2014 r. Natomiast, od 2016 roku co 2 lata następowałby wzrost stawek opłat czynszu dzierżawnego w wysokości odpowiadającej wskaźnikowi wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów publikowanemu przez Główny Urząd Statystyczny w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, liczone narastająco z dwóch lat. - przewiduje się wzrost stawek czynszu najmu lokali komunalnych w zasobach ZGKiM w latach o 10 % w każdym roku, - pozostałe dochody z dzierżawy i najmu: stawki czynszu dzierżawy i najmu w roku 2015 utrzymane będą na poziomie z roku 2014, natomiast od 2016 r. podlegać będą raz na dwa lata waloryzacji. Miernikiem waloryzacji będzie suma wskaźników: z pierwszego roku podlegającego waloryzacji średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez GUS za rok bieżący w stosunku do roku poprzedniego, z drugiego roku podlegającego waloryzacji wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez GUS za I HI kwartały roku bieżącego w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. 2. Dochody majątkowe: Prognozowane dochody w tym zakresie obejmują: a) sprzedaż mienia gminy, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Dochody ze sprzedaży majątku oszacowane zostały w oparciu o obowiązujące zasady w zakresie zbywania nieruchomości i wieloletnią prognozę sprzedaży gminnego zasobu nieruchomości. Przy szacowaniu wartości kierowano się aktualnie kształtującymi się cenami. Realizacja planu dochodów ze sprzedaży nieruchomości uzależniona jest od sytuacji panującej na rynku nieruchomości. Planowane dochody ze sprzedaży majątku obejmują: - kwotę zł w roku 2015, > kwota zł wynikająca z planowanych do sprzedaży: * 18 lokali x zł = zł (z bonifikatą 80%), * 2 lokali x zł = zł (z bonifikatą 50%), * 3 lokali x zł = zł (teren wiejski), * 1 lokal x zł = zł (teren wiejski), * 10 działek o powierzchni ok. 0,90 ha pod budownictwo mieszkaniowe w obrębie Trzebież ulica Polna (ok zł), * 7 działek w Trzebieży przy ul. Brzozowej i Kościuszki za kwotę ok zł, * terenu o powierzchni 0,26 ha przy ul. Mazurskiej za ok zł, * terenu pod działalność usługową o powierzchni 0,21 ha w obrębie 10 Police, 0,70 ha przy ul. Usługowej i 0,17 ha przy ul. Kołłątaja i Starzyńskiego za łączną wartość zł, * planowanych do uzyskania dochodów z tytułu rat za zbyte lokale użytkowe i zbyte grunty pod lokale użytkowe w wysokości zł, > kwota zł z tytułu zwrotu wypowiedzianych udziałów w Powiatowym Banku Spółdzielczym w, zgodnie z podjętą przez Radę Miejską w Uchwałą nr XLVI/343/2014 z dnia r. w sprawie wystąpienia Gminy Police z Powiatowego Banku Spółdzielczego w, > kwota zł planowane dochody ze sprzedaży złomu, 6

19 - kwotę zł w roku 2016, > kwota zł wynikająca z planowanych do sprzedaży: * 15 lokali x zł = zł (z bonifikatą 80%), * 2 lokali x zł = zł (z bonifikatą 50%), * 1 lokalu x zł = zł (teren wiejski, z bonifikatą 80%), * 11 działek o powierzchni około 1,10 ha pod zabudowę mieszkaniową w obrębie Trzebież ulica Polna, za łączną kwotę ok zł, * terenu pod działalność usługową o powierzchni 0,30 ha w obrębie nr 8 Police (2 działki) i ulicy Polnej w Trzebieży (1 działka), za łączną wartość ok zł, * planowanych do uzyskania dochodów z tytułu rat za zbyte lokale użytkowe i zbyte grunty pod lokale użytkowe - ok zł, * planowanego do uzyskania dochodu z tytułu zwrotu bonifikaty za sprzedaż lokalu mieszkalnego przed upływem 5 lat od jego nabycia - ok zł, > kwota 250 zł - planowane dochody ze sprzedaży złomu, - kwote zł w roku > kwota zł wynikająca z planowanych do sprzedaży: * 15 lokali x zł = zł (z bonifikatą 80%), * 2 lokali x zł = zł (z bonifikatą 50%), * 1 lokalu x zł = zł (teren wiejski, z bonifikatą 80%), * terenu o powierzchni około 3,0 ha pod zabudowę mieszkaniową - obręb Przęsocin za łączną kwotę ok zł, * terenu pod działalność usługową o powierzchni 0.30 ha w obrębie Przęsocin za łączną kwotę ok zł, * planowanych do uzyskania dochodów z tytułu rat za zbyte lokale użytkowe i zbyte grunty pod lokale użytkowe - ok zł, * planowanego do uzyskania dochodu z tytułu zwrotu bonifikaty za sprzedaż lokalu mieszkalnego przed upływem 5 lat od jego nabycia - ok zł, > kwota 250 zł - planowane dochody ze sprzedaży złomu, - kwotę zł w roku 2018, > kwota zł wynikająca z planowanych do sprzedaży: * 10 lokali x zł = zł (z bonifikatą 80%), * 3 lokali x zł = zł (z bonifikatą 50%), * terenu pod budownictwo mieszkaniowe - ok. 4,0 ha w obrębie Przęsocin, o łącznej wartości ok zł, * terenu pod działalność usługową - ok. 0,4 ha w obrębie Przęsocin, o łącznej wartości ok zł, * planowanych do uzyskania dochodów z tytułu rat za zbyte lokale użytkowe i zbyte grunty pod lokale użytkowe - ok zł, * planowanego do uzyskania dochodu z tytułu zwrotu bonifikaty za sprzedaż lokalu mieszkalnego przed upływem 5 lat od jego nabycia - ok zł, > kwota 250 zł - planowane dochody ze sprzedaży złomu, - kwotę zł w latach (po zł w każdym roku), wynikającą z planowanych do sprzedaży: * 20 lokali x zł = zł (z bonifikatą 80%), * 6 lokali x zł = zł (z bonifikatą 50%), * tereny o powierzchni około 8 ha pod zabudowę mieszkaniową - obręb Przęsocin za łączną kwotę ok zł (po zł w każdym roku), 7

20 * terenu pod działalność usługową o powierzchni ok, 0,8 ha w obrębie Przęsocin za łączną kwotę ok zł (po zł w każdym roku), * planowanych do uzyskania dochodów z tytułu rat za zbyte lokale użytkowe i zbyte grunty pod lokale użytkowe, ok zł (po zł w każdym roku), * planowanego do uzyskania dochodu z tytułu zwrotu bonifikaty za sprzedaż lokalu mieszkalnego przed upływem 5 lat od jego nabycia, ok zł (po zł w każdym roku), - kwote zł w roku 2021, wynikającą z planowanych do sprzedaży: * 8 lokali x zł = zł (z bonifikatą 80%), * 3 lokali x zł = zł (z bonifikatą 50%), * 1 lokalu x zł = zł (teren wiejski) * tereny pod działalność mieszkaniową w Przęsocinie o wartości ok zł, * tereny pod działalność usługową o powierzchni ok 0,30 ha w Przęsocinie i 1 działki w Dębostrowie o łącznej wartości ok zł, * planowanych do uzyskania dochodów z tytułu rat za zbyte lokale użytkowe i zbyte grunty pod lokale użytkowe ok zł, - kwotę zł w roku 2022, wynikającą z planowanych do sprzedaży: * 8 lokali x zł = zł (z bonifikatą 80%), * 3 lokali x zł = zł (z bonifikatą 50%), * 1 lokalu x zł = zł (teren wiejski) * terenu pod działalność mieszkaniową w Przęsocinie i około 0,50 ha w Dębostrowie, o łącznej wartości ok zł, * terenu pod działalność usługową w Dębostrowie i w Przęsocinie, o łącznej wartości ok zł, * planowanych do uzyskania dochodów z tytułu rat za zbyte lokale użytkowe i zbyte grunty pod lokale użytkowe, ok zł, - kwotę zł w latach (po zł w każdym roku) wielkości i obszar, z którego planowane są dochody w tych latach są takie same jak w roku 2022, b) dotacje i środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w kolejnych latach budżetowych przy współudziale środków zewnętrznych (krajowych i zagranicznych. Wielkość tych dochodów w poszczególnych latach uzależniona jest od planowanej realizacji zadań inwestycyjnych przy udziale środków pomocowych, określonych w przedsięwzięciach wieloletnich. II. Wydatki, z tego: 1. Wydatki bieżące: Wydatki bieżące planowano w oparciu o zadania, które Gmina zobowiązana jest realizować na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz innych ustaw. Założono wzrost wydatków od roku 2016 o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Planowane wydatki obejmują również realizację projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych (krajowych i zagranicznych), przy uwzględnieniu projektów bieżących planowanych do realizacji w ramach nowej perspektywy finansowej na lata oraz zgodnie z zasadą n+2 projektów bieżących finansowanych ze środków UE na lata