Uchwała Nr 389/LVII/18 Rady Miejskiej w Chorzeiach z dnia 26 września 2018 r.

Transkrypt

1 Uchwała Nr 389/LVII/18 Rady Miejskiej w Chorzeiach z dnia 26 września 2018 r. w sprawie Wieioietniej Prognozy Finansowej Gminy Chorzeie na iata Na podstawie art.226, art.227, art. 228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz 1 i 2, 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego ( Dz. U.z 2015 r. poz. 92) Rada Miejska w Chorzeiach uchwaia, co następuje: W Uchwale Nr 310/XLV1II/17 Rady Miejskiej w z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chorzele na lata wprowadza się następujące zmiany: 1. Załącznik Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały Załącznik Nr 2 Wykaz Przedsięwzięć WPF do Uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr Objaśnienia do zmian. 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia PRZEWODNICZĄCY

2 Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) Dokument podpisany elektronicznie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 389/LVII/18 Rady Miejskiej w z dnia 26 września 2018 r. z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem* Dochody bieżące * dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych podatki i opłaty^* z podatku od nieruchomości Z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe* ze sprzedaży majątku * z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp , Formuła [1.1W1.2] , , , , , , , , ,61 0, , , , , , , , , , ,43 0, , , , , , , , , ,03 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,62 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,19 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,33 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,33 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,49 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,21 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,37 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,05 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,30 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,18 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,76 0,00 0,00 0,00 1) Wzór może być stosowany także w układżie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. 2) Zgodnie z art 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póż. zm.) zwanej dalej.ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy. 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych. Strona 1

3 Wyszczególnienie X Wydatki ogółem X Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, 0 którym mowa w art. 243 ustawy na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotr>ej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokośd w Jaki^ nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa Z tego: W tym: wydatki na obsługę długu * odsetki i dyskonto określone w art 243 ust 1 ustawy * odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z lim itu sj^aty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w term inie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z t ^ środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^ odsetki ł dyskonto podlegające wyłączeniu z lim itu spłaty z o b o w i^ ń, 0 którym mowa w a rt 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy * Wydatki majątkowe Lp Formuła [ [2.2 } , ,16 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,18 0,00 0,00 X , ,00 0,00 0, , , ,47 0,00 0,00 X , ,00 0,00 0, , , ,51 0,00 0,00 X , ,00 0,00 0, , , ,55 0,00 0,00 X , ,00 0,00 0, , , ,64 0,00 0,00 X , ,00 0,00 0, , , ,64 0,00 0,00 X , ,00 0,00 0, , , ,41 0,00 0,00 X , ,00 0,00 0, , , ,57 0,00 0,00 X , ,00 0,00 0, , , ,89 0,00 0,00 X , ,00 0,00 0, , , ,96 0,00 0,00 X , ,00 0,00 0, , , ,86 0,00 0,00 X , ,00 0,00 0, , , ,93 0,00 0,00 X , ,00 0,00 0, , , ,39 0,00 0,00 X , ,00 0,00 0, ,00 4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych Strona

4 ' z tego: ' w tym; Wyszczególnienie X Wynik budżetu Przychody budżetu * Nadwyżka budżetowa z l^t ubiegłych na pokrycie deficytu ^ budżetu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy * na pokrycie deficytu budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów, wartościowych na pokrycie deficytu budżetu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu na pokrycie deficytu budżetu Lp Formuła [1H21 [ [4.3] + [ , ,99 0,00 0, , , , ,17 0,00 0, ,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki. Strona

5 Z tego: w tym; z tego: Wyszczególnienie Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz w ^up papierów wartościowych * w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu sptety zobowiązań, 0 którym mowa w^^ art 243 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust 3 ustawy * kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art 243 ust 3a ustawy* kwota przypadającyc:h na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w ad. 243 ustawy Inne rozchcx1y niezwiązane ze spłatą długu Lp , Formuła [5.1]+ [5.2] [ ]+ [ [ ] , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 gaidnia 20t2 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty v\^upu obligacji przychodowych. Strona

6 Wyszczegól nienie X Kwota długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja z^ó w n o ^^^^ja wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^ a wydatkami bieżącymi, pomniejsżonymi 0 wydatki Lp Formuła [1.11-[2.1] ,17 0, , , ,24 0, , , ,39 0, , , ,39 0, , , ,17 0, , , ,17 0, , , ,30 0, , , ,30 0, , , ,30 0, , , ,30 0, , , ,02 0, , , ,02 0, , , ,05 0, , , ,00 0, , ,05 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególnośd powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art 242 ustawy. 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art 36 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat Strona

7 Wyszczególnienie Wskaźnik planowane] łącznej Imoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzgłędntenia zobowiązań związku wspóttworzonego przez jednostkę samorządu terytońalrtego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających dany rok. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzoitego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadająj^ch na dany rok Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do s ^ t y w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art^244 ustawy Wskaźnik planowartej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art 243 ust. 1 ustawy do dochodów. po uwzgłęditieniu zobowiązań związku współtworzor>ego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających jia dany tta W skaźnik spłaty zobowiązań Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik^ jednoroczny) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych _ wyłączeń. obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu 0 średnią arytmetyczną z 3 ^ poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pienwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu 0 średnią arytmetyczną z 3,, poprzednich lat) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu 0 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego^k budżetowy informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu 0 wykonanie roku poprzedzającego/ok budżetowy Lp Formuła a [ ] + [5.11)/(U. g i i i - p i i j ) łfflj-tlsi.ts M ŁI-IKI11» 1 aiłkłt 1^ p i s 1 p ii.ib (p.ih2.i^i5.2dyaii- [15,1.1D Średnia z trzech poprzednich lat (9.5] Średnia z trzech poprzednich lat (9.5] [9.6 ]-[9.4 ] [9.6.1 ]-[9.4 ] ,89% 2,89% 0,0 0 2,89% 12,61% 8,37% 8,82% TAK TAK ,76% 4,76% 0,0 0 4,76% 27,98% 9,90% 10,35% TAK TAK ,99% 5,99% 0,0 0 5,99% 20,07% 16,17% 16,62% TAK TAK ,66% 4,66% 0,0 0 4,66% 19,24% 20,22% 20,22% TAK TAK ,0 0 % 6,00% 0,0 0 6,0 0 % 18,67% 22,43% 22,43% TAK TAK ,34% 7,34% 0,0 0 7,34% 13,36% 19,33% 19,33% TAK TAK ,26% 7,26% 0,0 0 7,26% 13,53% 17,09% 17,09% TAK TAK ,34% 6,34% 0,0 0 6,34% 12,70% 15,19% 15,19% TAK TAK ,14% 6,14% 0,0 0 6,14% 14,03% 13,20% 13,20% TAK TAK ,54% 5,54% 0,0 0 5,54% 13,99% 13,42% 13,42% TAK TAK ,86% 5,86% 0,0 0 5,86% 14,86% 13,57% 13,57% TAK TAK ,18% 4,18% 0,0 0 4,18% 10,80% 14,29% 14,29% TAK TAK ,31% 2,31% 0,0 0 2,31% 9,87% 13,22% 13,22% TAK TAK ,16% 2,16% 0,0 0 2,16% 9,82% 11,84% 11,84% TAK TAK 9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 gaidnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji Strona

8 w tym na: " Informacje uzupełniające o wybrany^,! rodzajacrh wydatków budżetowych z tego: Wyszczególnienie Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organrsw jednostki samorządu terytorialnego Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne,2) kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji LP Formuła [11.3.1]+ [11.3.2] ,00 0, , , ,02 0, , , , , , , , , ,40 0, , , ,80 0, , , , ,37 0,00 0,00 0,00 0, ,75 0, , , , , ,00 0, ,00 0, , , , , , , ,00 0, ,00 0, , , , , , ,85 0,00 0,00 0,00 0, ,55 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,55 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,63 0, , , , ,50 0,00 0,00 0,00 0, ,50 0, , , , ,48 0,00 0,00 0,00 0, ,92 0, , , , ,97 0,00 0,00 0,00 0, ,16 0, , , , ,99 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,66 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,38 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od do 75023). 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestyqi rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna. 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna. Strona

9 Wyszczególnienie Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, 0 których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 usł 1 pkt 2 ustawy wynikające w ^c z n ie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, 0 których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art 5 ust 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy wynikające w ^ c z n ie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, 0 których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane śrcxtkami określonymi w art 5 ust 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy Lp Fonnuła ,00 0,00 0, , , ,61 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,43 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14) W pozycji , , , , , , oraz wykazuje Się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy. Strona 8

10 Wyszczególnienie Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, 0 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami okreśionymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 5) w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychociy z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów waitoiciowych powstające w związku z umową na realizację programu, f^ojektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, 0 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez w ględu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Lp Formuła , , , , ,87 0,00 0,00 0,00 0, , ,60 0, ,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub żadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środkr^, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania. Strona

11 Wyszczególnienie Przychody z tytułu kredytów, potyczek, emisji papierów wartościowyd) pćn^ające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na reajizd(^ę programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmni^ 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 (M 2ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanymi i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 0 działalności leczniczej (Dz. U. z 2013r. poz. 217, z póżn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa wart. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobo^ązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności ieczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Lp Formuła ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 strona 10

12 fiańe uzupełniające o długu i jego spłacie Wyszczególnienie Spłaty rat kapitałowych oraz w ^up papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków budżetu * Wydatki zmniejszające dług * spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz * związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeri i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) * Lp Formuła ,00 0, ,38 0, ,38 0, , ,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 * Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w 4 ust 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu ter^orialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczrą w szczególności także poz i pozycji z sekcji nr 16. ** Należy wskazać jedną z następującyrih podstaw prawnych: art 240a ust 4 / art 240a ust 8 / art 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. X - pozycje oznaczone symbolem y sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kvroty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnyc^ poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem y sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe. 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy PRZEWODNICZĄCY Ri*: ;7 m^r Kii:;"':. 10 Ł ki Strona 11

13 Wykaz przedsięwzięć do WPF Dokument podpisany elektronicznie Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 389/LVII/18 Rady Miejskiej w z dnia 26 września 2018 r. kwoty W Zł L.p. Nazwa 1cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 i, W y d lltira i3iśie(fe3ew2ię6*a-<)^, ' i ',, ś i-,7 091,212,40 0,00 ' 3>9pipą»,ob r ' 3ś&p(30j» ;iwyda8ci bieżące - * -. i'. ' rv";f.v^' 0,00 il ' J3JKJ I * ; - ' - wydatki majątkowe., ,12 < , ,40,, 0, , ,00 i ' i y \^ ą W na programy.żprojekty lub zadania związane z progtatnami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa' w arł5 u s tl pkt 2 i S usfawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansachipublićznych (Dz.U;Nr 157', poz.l240,z póżnizm.), z-.; tegbi 1 ^ ' - " ' ' ' ^ ' ', : i 28'y4łl , ,40. ' 0,00 ' '0.00.-i,., ' " ri wydatki bieżące " '., '.0,00.0,00. ;, ; 0.00 * '. 0,00 0,00 ęjoo Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Chorzele - Ochrona środowiska naturalnego Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofelnymi złożonego z zestawu syren alarmowycii wraz z wyposażeniem - Poprawa bezpieczeristwa mieszkailców miasta i gminy Chorzele Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w - CelrOchrona środowiska naturalnego Rozbudowa drogi gminnej Lipowiec - Brzeski Kołaki - Cel: Poprawa komunikacyjności na terenie gminy Przebudowa i rozbudowa targowiska miejskiego w - etap II - realizaqa - C el: Poprawa warunków dla kupującytrh ChorzelacJi projekty lub z^dpiltajps^g ne z umowąijiipartoeisbiapuia^c^pftiiłatnegp, z tego; '.wa*i'<>,00 > 0, , ,68 ' ,40 ftoo t.o.oo 0,cę, , ,46 0,00 0,00 0,00 0, , ,71 0,00 0,00 0,00 0, , ,40 0,00 0,00 0, , ,95 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 t;v)^atkibi.e!żąęeit»., 4 ' i ' i,,.'i4 % o,o p. p : m S't. ' 0. ^ 0.00 '-0,00 jp.od' '"i:'*.., i**;0,0p 'if-* V ojbo til^dalkttńatór^ibfhy, projekty.lub zadanlajrozostate (innei niż wymienione w pkt 1^11.lii?),z tego p if'' i ,12. 5!^ , ,00 T o,po ''^ ^ 0 0 0, PdO,(tó m 4 r -.^d ą łkiib ie żą fe i' -, - '. 4 -.i,-, 8»^ --..v._ j,' ąioo.0,00 A i Ci0]iip., f(r--o,0^ S t o -wyd#(dm^ątitówe:^ias> ' ~ 'f - " ', , ' ,00.» 'J^o.bo f ^ 3 S o o ^,o o J» Budowa świetlicy w Zdziwóju Starym - Cel; Zapewnienie miejsca do spotkań mieszkańców Modernizacja oświecenia ulicznego - Cel; Poprawa komunikacyjności na terenie gminy oraz redukcja kosztów poniesionych na energię Oświetlenie uliczne modernizacja: Chorzele, Czapllce Fumiany, Zaręby, Poścień Wieś, Krukowo, Nowa Wieś Zarębska, Ścięciel, Krzynowłoga Wielka, Budki, Bagienice, Annowo, Mącące, Brzeski Kołaki, Jarzynny Kierz, Bugzy, Grąd Rycicdci, Opaleniec - Cei: Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych Wykonanie chodnika oraz brakującej kanalizacji wzdłuż ul. Ogrodowej w - C e l: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Urząd Miasta 1Gminy w Urząd Miasta 1Gminy w , ,80 0,00 0,00 0,00 0, , ,38 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 Lp. Limit zobowiązań i ' , , , , , , , , ,00

15 L.p. Nazwa i cel r ' Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit Wykonanie projektu na modernizację drogi w miejscowości Binduga - Cel: Poprawa wamnków drogowych Wykonanie przebudowy drogi Rembielin - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy Wykonanie przebudowy ul. Brzozowej w - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjne - tłocznej w miejscowościach Chorzele, Bagienice, Budki i Opaleniec - Ochrona środowiska naturalnego Wykonanie modernizacji drogi od Przasnyskiej Strefy gospodarczej do świetlicy w msc. Opaleniec - Cel: Poprawa komunikacyjności na terenie gminy Wykonanie projektu modernizacji drogi gminnej Gadomiec Chrzczany, Gadomiec Miłocięta, Łazy, Dąbrowa, Liwki - C el: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz przebudowa drogi gminnej w msc. Bogdany Małe - C e l: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańc>św Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz w^onanie chodnika w msc. Pnjskołęka - C el: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Wykonanie kompietnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej zlokaiizowanej w miejscowości Jedlinka - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę / budowę ulicy Cmentarnej i Spokojnej w Chorzeiach - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na w^onanie cjiodników w msc. Łaz - C el: Poprawa bezpieczeństwa Projekt oraz wykonanie chodnika w Nowej Wsi k. Duczymina - C el: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Budowa drogi wewnętrznej do SP w Zarębach wraz z budową na terenie SP w Zarębach drogi wewnętrznej, placu do zawracania, drogi manewrowej, zatoki postojowej oraz cóodnika. - C e l: Poprawa bezpieczeństwa Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację stadionu miejskiego w Chorzelacó - C el: Poprawa stanu technicznego infrastruktury sportowej i warunków korzystania z obiektu Przebudowa drogi gminnej w msc, Poścień Wieś - etap II - C el; Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych - rozbudowa istniejącego zbiornika retencyjnego bocznego wraz z budową górki zjazdowej w obszarze funkcjonalnym miasta Chorzele - C el: Środowisko, zapobieganie zagrożeniom, sport i rekreacja Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej w msc. Duczymin - Cel: Poprawa bezpieczeństwa Urząd Miasta I Gminy w ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,97 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,19 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 100, ,00 0,00 0,00 0,00

16 Lp. Limit zobowiązań , , , , , , , , , , , , , , , ,00

17 L.p. Nazwa 1cel r Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na drogę na działce nr 76 w obrębie Budki - C el: Poprawa bezpieczeństwa ,00 100, ,00 0,00 0,00 0, Wykonanie piacu zabaw w miejscowości Budki - C el: Wspieranie rozwoju ruchowego dzieci i młcidzieży Wykonanie kompletnej dokumentacji kosztorysowo-projektowej na budowę drogi Przątalina - Wasily - C el: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację drogi w msc. Stara Wieś - C el: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Wykonanie kompietnej dokumentacji kosztorysowe - projektowej na budowę drogi w msc. Czaplice Wielkie - C ei: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców ChorzelacJr , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 100, ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 mgr K. wski

18 Lp. Limit zobowiązań , , , ,00

19 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej W wyniku wprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata dochody budżetowe w roku 2018 r. wynoszą kwotę ,93 zł, w tym dochody majątkowe ,61 zł. Wydatki budżetu wynoszą kwotę ,92 zł, w tym wydatki majątkowe ,76 zł. Na dzień r. kwota długu którego spłata dokona się z wydatków budżetu wynosić będzie ogółem ,55 zł, z czego kwota ,38 zł będzie faktyczną kwotą spłaty, natomiast kwota ,17 zł to różnice kursowe w oprocentowaniu długu, które powstały na przełomie lat na które dług był zaciągnięty. W roku 2018 planuje się budżet z deficytem natomiast w roku 2019 i latach następnych zaplanowano budżet z nadwyżką przeznaczoną na spłatę zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji. Planowane rozchody przedstawiają się następująco: rok spłaty J rok spłaty ,93 rok spłaty ,85 rok spłaty ,00 rok spłaty ,22 rok spłaty ,00 rok spłaty ,87 rok spłaty ,00 rok spłaty ,00 rok spłaty ,00 rok spłaty ,28 rok spłaty ,00 rok spłaty ,97 rok spłaty ,05 W związku ze zmianami w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata dokonano poniższych zmian: I Na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 u st 1 pkt 2 i 3, (razem): Przebudowa i rozbudowa targowiska miejskiego w - etap II - realizacja, Cel : Poprawa warunków dla kupujących, rok ,44 zł, rok ,00 zł - zmieniono kwoty przedsięwzięcia II Na programy, projekty lub zadania pozostałe: Na wydatki majątkowe planuje się wykonanie poniższych zadań: Oświetlenie uliczne modernizacja : Chorzele, Czaplice Furmany, Zaręby, Poścień Wieś, Krukowo, Nowa Wieś Zarębska, Ścięciel, Krzynowłoga Wielka, Budki, Bagienice, Annowo, Mącice, Brzeski Kołaki, Jarzynny Kierz, Bugzy, Grąd Rycicki, Opalenice - Cel : Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych, rok ,00 zł, rok ,00 zł - zwiększono kwotę przedsięwzięcia. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz przebudowa drogi gminnej w msc. Bogdany Małe, Cel : Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - rok ,00 zł - zwiększono kwotę przedsięwzięcia Projekt oraz wykonanie chodnika w Nowej Wsi k. Duczymina, Cel : Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - rok ,00 zł - zwiększono kwotę przedsięwzięcia Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na drogę na działce nr 76 w obrębie Budki - Cel: Poprawa bezpieczeństwa - rok ,00 zl, rok ,00 zł. - zwiększono okres realizacji Wykonanie placu zabaw w miejscowości Budki - Cel : Wspieranie rozwoju ruchowego dzieci i młodzieży, rok ,00 zł, rok ,00 zł, Wykonanie kompletnej dokumentacji kosztorysowe - projektowej na budowę drogi Przątalina - Wasiły - Cel : Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, rok ,00 zł, rok ,00 zł - dodano przedsięwzięcie. Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizacje drogi w msc. Stara Wieś - Cel; Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - rok ,00 zł, rok ,00 zł.

20 Wykonanie kompletnej dokumentacji kosztorysowo - projektowej na budowę drogi w msc. Czaplice Wielkie - Cel : Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - rok 2018 (w tym roku będzie podpisana umowa na wykonanie dokumentacji, natomiast płatność nastąpi w 2019 r.) - rok ,00 zł PRZEWODNICZĄCY mgr Ki wsk: