Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kosakowo, informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2014 roku Załącznik do Zarządzenia nr 86/2014 Wójta Gminy Kosakowo z dnia 21 sierpnia 2014r.
ANALIZA WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOSAKOWO za I półrocze 2014 roku Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie % DOCHODY 53 406 084,00 30 517 838,41 57,1 dochody bieżące 50 097 584,00 26 306 999,97 52,5 dochody majątkowe 3 308 500 4 210 838,44 127,3 WYDATKI 63 059 054,00 27 539 534,65 43,7 wydatki bieżące 36 298 724,00 18 283 328,96 50,4 wydatki majątkowe 26 760 330 9 256 205,69 34,6 NADWYŻKA / DEFICYT - 9 652 970 2 978 303,76 z tego: Przychody ogółem 12 677 970 12 324 173,86 105,1 kredyty i pożyczki 3 025 000 0 0 nadwyżka z lat ubiegłych w tym: 0 0 - środki na pokrycie deficytu 0 0 inne źródła w tym: - środki na pokrycie deficytu (wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych z pożyczek i kredytów) 9 652 970 13 324 173,86 105,1 9 652 970 0 z tego: Rozchody ogółem 3 025 000 1 425 000 47,1 - spłata pożyczki BOŚ 1 425 000 1 425 000 10 - wykup obligacji Nordea 1 600 000 0 Termin spłat pożyczek był realizowany zgodnie z harmonogramem spłat: - BOŚ (umowa z 2009 na kwotę 5 700 000 termin zakończenia spłaty przypada na 2015 pozostało do spłaty 1 425 000) - Nordea emisja obligacji (umowa z 18.12.2007 na kwotę 6 400 000 termin zakończenia spłaty przypada na lipiec 2014 pozostało do spłaty 1 600 000). 2
Dochody wykonane w I półroczu 2014 wyniosły 30 517 838,41 zł i stanowią 57,1% założeń planu rocznego z tego w stosunku do wykonanych dochodów ogółem: dochody własne stanowią 58,2%, udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią 14,4%, subwencje stanowią 18,7%, dotacje stanowią 5,8%, środki na wydatki bieżące pozyskane z UE stanowią 0,6%, środki na wydatki inwestycyjne pozyskane z UE stanowią 2,3%. Treść Plan Wykonanie % Ogółem z tego: 53 406 084,00 30 517 838,41 57,1 Dochody własne 30 981 613,00 17 749 370,98 57,3 Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych 9 735 656,00 4 401 017,00 45,2 Subwencje 9 262 620 5 700 072,00 61,5 Dotacje w tym: 3 183 528,00 1 760 316,70 55,3 - na zadania w zakresie administracji rządowej - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących - środki na zadania realizowane na podstawie porozumień 2 341 300 1 239 139,00 52,9 784 190 501 839,00 64,0 58 038,00 19 338,70 33,3 Środki na wydatki bieżące z UE Środki na wydatki inwestycyjne z UE Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności 242 667,00 198 725,34 81,9 0 704 679,00 0 3 656,40 Dochody w poszczególnych działach budżetu gminy obrazuje szczegółowe zestawienie tabelaryczne. 3
*--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* DZIAL GR.PAR WYSZCZEGÓLNIENIE BUDŻET PO WYKONANIE PROC. ZMIANACH WYK. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 33 243,00 53 192,88 160.0 Dochody bieżące 33 243,00 53 192,88 160.0 : w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 0 0 --- wydatków na realizcję zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 755,00 20 704,88 2742.4 Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. 32 488,00 32 488,00 100.0 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 471 000 465 909,45 98.9 Dochody bieżące 471 000 465 909,45 98.9 : w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 0 0 --- wydatków na realizcję zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności 0 20 428,65 --- - Wpływy z różnych opłat 416 000 443 250,80 106.6 - Wpływy z usług 55 000 2 230 4.1 630 TURYSTYKA 1 500 582,50 38.8 Dochody bieżące 1 500 582,50 38.8 : w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 0 0 --- wydatków na realizcję zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych - Wpływy z różnych dochodów 1 500 582,50 38.8 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 7 221 500 3 852 794,04 53.4 Dochody bieżące 3 913 000 346 635,59 8.9 : w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 0 0 --- wydatków na realizcję zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych - Wpływy z opłat za trwały zarząd,użytkowanie,służebności 310 000 250 999,32 81.0 i użytkowanie wieczyste nieruchomości - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności 0 145,52 --- - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 3 600 000 77 514,72 2.2 Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze *---------------------------- patrz na następną stronę - -->---------------------------------------------------------* 4
*--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* DZIAL GR.PAR WYSZCZEGÓLNIENIE BUDŻET PO WYKONANIE PROC. ZMIANACH WYK. - Pozostałe odsetki 3 000 1 522,26 50.7 - Wpływy z różnych dochodów 0 16 453,77 --- Dochody majątkowe 3 308 500 3 506 158,45 106.0 : w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 0 0 --- wydatków na realizcję zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 8 500 12 358,45 145.4 wieczystego przysługującego osbom fizycznym w prawo własności - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 3 300 000 3 493 800 105.9 nieruchomości 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1 500 1 500 100.0 Dochody bieżące 1 500 1 500 100.0 : w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 0 0 --- wydatków na realizcję zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 1 500 1 500 100.0 bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 102 026,00 162 251,40 159.0 Dochody bieżące 102 026,00 162 251,40 159.0 : w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 0 0 --- wydatków na realizcję zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych - Wpływy z różnych opłat 9 500 4 313,30 45.4 - Wpływy z usług 8 800 4 388,71 49.9 - Pozostałe odsetki 0 246,00 --- - Wpływy z różnych dochodów 10 000 116 318,09 1163.2 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. 73 700 36 852,00 50.0 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 26,00 133,30 512.7 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I 27 634,00 26 738,00 96.8 OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Dochody bieżące 27 634,00 26 738,00 96.8 : w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 0 0 --- wydatków na realizcję zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych *---------------------------- patrz na następną stronę - -->---------------------------------------------------------* 5
*--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* DZIAL GR.PAR WYSZCZEGÓLNIENIE BUDŻET PO WYKONANIE PROC. ZMIANACH WYK. - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. 27 634,00 26 738,00 96.8 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 84 000 16 675,53 19.9 Dochody bieżące 84 000 16 675,53 19.9 : w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 0 0 --- wydatków na realizcję zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności 84 000 16 675,53 19.9 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD 30 696 815,00 15 315 967,53 49.9 INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Dochody bieżące 30 696 815,00 15 315 967,53 49.9 : w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 0 0 --- wydatków na realizcję zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych - Podatek dochodowy od osób fizycznych 9 735 656,00 4 401 017,00 45.2 - Podatek dochodowy od osób prawnych 265 940 105 947,49 39.8 - Podatek od nieruchomości 16 490 557,00 8 527 893,00 51.7 - Podatek rolny 230 450 146 394,15 63.5 - Podatek leśny 17 610 8 307,31 47.2 - Podatek od środków transportowych 557 514,00 255 040,10 45.7 - Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, o 15 000 14 437,63 96.3 płacany w formie karty podatkowej - Podatek od spadków i darowizn 76 758,00 13 392,17 17.4 - Wpływy z opłaty skarbowej 45 000 15 471,00 34.4 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 17 000 2 176,80 12.8 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 203 000 184 715,19 91.0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 2 283 625,00 1 102 570,43 48.3 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - Podatek od czynności cywilnoprawnych 719 450 518 182,32 72.0 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 39 255,00 20 422,94 52.0 opłat 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 9 357 620 6 471 560,20 69.2 Dochody bieżące 9 357 620 5 766 145,70 61.6 : w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 0 0 --- wydatków na realizcję zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych *---------------------------- patrz na następną stronę - -->---------------------------------------------------------* 6
*--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* DZIAL GR.PAR WYSZCZEGÓLNIENIE BUDŻET PO WYKONANIE PROC. ZMIANACH WYK. - Pozostałe odsetki 95 000 66 073,70 69.6 - Subwencje ogólne z budżetu państwa 9 262 620 5 700 072,00 61.5 Dochody majątkowe 0 705 414,50 --- : w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 0 705 414,50 --- wydatków na realizcję zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych - Dotacja celowa otrzymana ze środków o których mowa w 0 705 414,50 --- art.5 ust.1 pkt 2 i 3 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 181 973,00 1 990 312,31 91.2 Dochody bieżące 2 181 973,00 1 990 312,31 91.2 : w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 0 0 --- wydatków na realizcję zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych - Wpływy z różnych opłat 1 180 450 38.1 - Wpływy z usług 246 900 121 214,66 49.1 - Pozostałe odsetki 2 430 611,35 25.2 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 0 3 000 --- pieniężnej - Wpływy z różnych dochodów 1 385 810 1 593 033,58 115.0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 469 900 234 949,00 50.0 realizację własnych zadań bieżących gmin - Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stłeczn. 56 538,00 17 838,70 31.6 Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytor. - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udz 19 215,00 19 215,02 100.0 ielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań bie żących 852 POMOC SPOŁECZNA 2 551 412,00 1 421 918,79 55.7 Dochody bieżące 2 551 412,00 1 421 918,79 55.7 : w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 0 0 --- wydatków na realizcję zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych - Wpływy z usług 20 000 16 844,86 84.2 - Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z 0 393,73 --- przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - Pozostałe odsetki 3 500 660,14 18.9 - Wpływy z różnych dochodów 160 43,00 26.9 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. 2 207 478,00 1 143 061,00 51.8 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami *---------------------------- patrz na następną stronę - -->---------------------------------------------------------* 7
*--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* DZIAL GR.PAR WYSZCZEGÓLNIENIE BUDŻET PO WYKONANIE PROC. ZMIANACH WYK. - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 294 290 246 890 83.9 realizację własnych zadań bieżących gmin - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 25 984,00 10 369,66 39.9 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z 0 3 656,40 --- przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 242 667,00 197 990,96 81.6 Dochody bieżące 242 667,00 198 725,47 81.9 : w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 242 667,00 198 725,34 81.9 wydatków na realizcję zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych - Pozostałe odsetki 0 0,13 --- - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udzia 206 787,00 154 545,81 74.7 łem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udzia 35 880 44 179,53 123.1 łem środków europejskich oraz środków, o kórych mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płat ości w ramach budżetu środków europejskich-współfinanso Dochody majątkowe 0-734,51 --- : w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 0-734,51 --- wydatków na realizcję zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych - Dotacja celowa otrzymana ze środków o których mowa w 0-734,51 --- art.5 ust.1 pkt 2 i 3 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 81 800 83 660 102.3 Dochody bieżące 81 800 83 660 102.3 : w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 0 0 --- wydatków na realizcję zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych - Wpływy z usług 61 800 63 660 103.0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 20 000 20 000 100.0 realizację własnych zadań bieżących gmin 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 351 394,00 454 874,82 129.4 Dochody bieżące 351 394,00 454 874,82 129.4 : w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 0 0 --- wydatków na realizcję zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych *---------------------------- patrz na następną stronę - -->---------------------------------------------------------* 8
*--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* DZIAL GR.PAR WYSZCZEGÓLNIENIE BUDŻET PO WYKONANIE PROC. ZMIANACH WYK. - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności 0 576,38 --- - Wpływy z różnych opłat 351 394,00 454 298,44 129.3 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 0 1 910 --- Dochody bieżące 0 1 910 --- : w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 0 0 --- wydatków na realizcję zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 0 1 910 --- pieniężnej RAZEM WYDRUK : 53 406 084,00 30 517 838,41 57.1 *--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 9
ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOSAKOWO za I półrocze 2014 roku Wyszczególnienie Plan Wykonanie % Wydatki ogółem 63 059 054,00 27 539 534,65 43,7 Wydatki bieżące 36 298 724,00 18 283 328,96 50,4 z tego: - wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego: : wynagrodzenia i składki od nich naliczane 26 929 574,00 13 313 599,10 49,4 14 848 690 8 014 452,46 54,0 : wydatki związane z realizacją zadań statutowych 12 080 884,00 5 299 146,64 43,9 - dotacje na zadania bieżące 4 057 511,00 2 212 489,55 54,5 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 031 391,00 2 039 245,19 50,6 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 298 748,00 268 646,55 89,9 - obsługa długu jst 981 500 449 348,57 45,8 Wydatki majątkowe 26 760 330 9 256 205,69 34,6 z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 ustawy o Finansach Publicznych 26 760 330 9 256 205,69 7 664 484,00 3 370 286,63 44,0 Wydatki wykonane w I półroczu 2014 wyniosły 27 539 534,65 zł i stanowią 43,7% założeń planu rocznego z tego w stosunku do wykonanych wydatków ogółem: wydatki bieżące stanowią 66,4 %, wydatki majątkowe stanowią 33,6 %, Wydatki w poszczególnych działach budżetu gminy obrazuje szczegółowe zestawienie tabelaryczne. 10
*--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* DZIAL ROZDZ. WYSZCZEGÓLNIENIE BUDŻET PO WYKONANIE PROC. ZMIANACH WYK. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 192 562,00 34 630,78 18.0 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 155 465,00 0 0.0 Wydatki Bieżące 150 000 0 0.0 - Wydatki jednostek budżetowych 150 000 0 0.0 : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 150 000 0 0.0 Wydatki Majątkowe 5 465,00 0 0.0 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 465,00 0 0.0 01030 IZBY ROLNICZE 4 609,00 2 779,47 60.3 Wydatki Bieżące 4 609,00 2 779,47 60.3 - Wydatki jednostek budżetowych 4 609,00 2 779,47 60.3 : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 609,00 2 779,47 60.3 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 32 488,00 31 851,31 98.0 Wydatki Bieżące 32 488,00 31 851,31 98.0 - Wydatki jednostek budżetowych 32 488,00 31 851,31 98.0 : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 32 488,00 31 851,31 98.0 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO 7 767 637,00 3 432 991,40 44.2 05011 PROGRAM OPERACYJNY ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA 7 767 637,00 3 432 991,40 44.2 RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013 Wydatki Majątkowe 7 767 637,00 3 432 991,40 44.2 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 767 637,00 3 432 991,40 44.2 w tym: : na programy finansowane z udziałem środków, o których 7 414 484,00 3 370 286,63 45.5 mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o Finansach Publicznych 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 6 709 834,00 2 288 129,54 34.1 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 2 453 514,00 1 221 317,22 49.8 Wydatki Bieżące 2 438 514,00 1 221 317,22 50.1 - Wydatki jednostek budżetowych 57 515,00 35 139,22 61.1 : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 57 515,00 35 139,22 61.1 - Dotacje na zadania bieżące 2 380 999,00 1 186 178,00 49.8 Wydatki Majątkowe 15 000 0 0.0 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne 15 000 0 0.0 60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE 295 200 195 181,30 66.1 Wydatki Majątkowe 295 200 195 181,30 66.1 *---------------------------- patrz na następną stronę - -->---------------------------------------------------------* 11
*--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* DZIAL ROZDZ. WYSZCZEGÓLNIENIE BUDŻET PO WYKONANIE PROC. ZMIANACH WYK. - Inwestycje i zakupy inwestycyjne 295 200 195 181,30 66.1 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE 3 961 120 871 631,02 22.0 Wydatki Bieżące 636 120 434 821,01 68.4 - Wydatki jednostek budżetowych 636 120 434 821,01 68.4 : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 000 0 0.0 : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 634 120 434 821,01 68.6 Wydatki Majątkowe 3 325 000 436 811 13.1 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 325 000 436 811 13.1 630 TURYSTYKA 272 000 275,50 0.1 63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 272 000 275,50 0.1 Wydatki Bieżące 2 000 275,50 13.8 - Wydatki jednostek budżetowych 2 000 275,50 13.8 : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 000 275,50 13.8 Wydatki Majątkowe 270 000 0 0.0 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne 270 000 0 0.0 w tym: : na programy finansowane z udziałem środków, o których 250 000 0 0.0 mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o Finansach Publicznych 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 929 568,00 597 552,70 31.0 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 1 929 568,00 597 552,70 31.0 Wydatki Bieżące 507 601,00 171 842,70 33.9 - Wydatki jednostek budżetowych 507 601,00 171 842,70 33.9 : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 000 1 375,09 9.2 : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 492 601,00 170 467,61 34.6 Wydatki Majątkowe 1 421 967,00 425 710 29.9 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 421 967,00 425 710 29.9 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 156 500 31 716,25 20.3 71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 100 000 24 216,25 24.2 Wydatki Bieżące 100 000 24 216,25 24.2 - Wydatki jednostek budżetowych 100 000 24 216,25 24.2 : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 000 1 572,00 15.7 : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 90 000 22 644,25 25.2 71014 OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE 55 000 7 500 13.6 *---------------------------- patrz na następną stronę - -->---------------------------------------------------------* 12
*--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* DZIAL ROZDZ. WYSZCZEGÓLNIENIE BUDŻET PO WYKONANIE PROC. ZMIANACH WYK. Wydatki Bieżące 55 000 7 500 13.6 - Wydatki jednostek budżetowych 55 000 7 500 13.6 : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 55 000 7 500 13.6 71035 CMENTARZE 1 500 0 0.0 Wydatki Bieżące 1 500 0 0.0 - Wydatki jednostek budżetowych 1 500 0 0.0 : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 500 0 0.0 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 6 073 875,00 3 154 663,26 51.9 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 308 927,00 160 718,49 52.0 Wydatki Bieżące 308 927,00 160 718,49 52.0 - Wydatki jednostek budżetowych 308 927,00 160 718,49 52.0 : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 265 087,00 148 494,89 56.0 : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 43 840 12 223,60 27.9 75022 RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) 260 500 105 148,76 40.4 Wydatki Bieżące 260 500 105 148,76 40.4 - Wydatki jednostek budżetowych 67 500 21 021,46 31.1 : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 67 500 21 021,46 31.1 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych 193 000 84 127,30 43.6 75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) 5 030 723,00 2 650 920,38 52.7 Wydatki Bieżące 5 010 723,00 2 642 471,37 52.7 - Wydatki jednostek budżetowych 5 005 723,00 2 640 331,37 52.7 : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 040 913,00 2 144 321,14 53.1 : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 964 810 496 010,23 51.4 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 000 2 140 42.8 Wydatki Majątkowe 20 000 8 449,01 42.2 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne 20 000 8 449,01 42.2 75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 290 500 164 494,48 56.6 Wydatki Bieżące 290 500 164 494,48 56.6 - Wydatki jednostek budżetowych 188 500 84 494,48 44.8 : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 000 4 470,89 89.4 : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 183 500 80 023,59 43.6 - Dotacje na zadania bieżące 99 000 80 000 80.8 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000 0 0.0 *---------------------------- patrz na następną stronę - -->---------------------------------------------------------* 13
*--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* DZIAL ROZDZ. WYSZCZEGÓLNIENIE BUDŻET PO WYKONANIE PROC. ZMIANACH WYK. 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 183 225,00 73 381,15 40.0 Wydatki Bieżące 183 225,00 73 381,15 40.0 - Wydatki jednostek budżetowych 97 225,00 37 381,15 38.4 : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 31 739,00 17 320,80 54.6 : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 65 486,00 20 060,35 30.6 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych 86 000 36 000 41.9 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I 27 634,00 25 360,34 91.8 OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I 1 790 894,00 49.9 OCHRONY PRAWA Wydatki Bieżące 1 790 894,00 49.9 - Wydatki jednostek budżetowych 1 790 894,00 49.9 : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 790 894,00 49.9 75113 WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 25 844,00 24 466,34 94.7 Wydatki Bieżące 25 844,00 24 466,34 94.7 - Wydatki jednostek budżetowych 16 404,00 15 026,34 91.6 : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 820 3 779,35 98.9 : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12 584,00 11 246,99 89.4 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 440 9 440 100.0 752 OBRONA NARODOWA 375 000 0 0.0 75295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 375 000 0 0.0 Wydatki Bieżące 375 000 0 0.0 - Wydatki jednostek budżetowych 375 000 0 0.0 : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 375 000 0 0.0 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 587 958,00 329 569,05 56.1 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 250 430 164 218,56 65.6 Wydatki Bieżące 231 430 145 994,56 63.1 - Wydatki jednostek budżetowych 190 575,00 116 270,91 61.0 : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 101 375,00 52 948,51 52.2 : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 89 200 63 322,40 71.0 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych 40 855,00 29 723,65 72.8 Wydatki Majątkowe 19 000 18 224,00 95.9 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne 19 000 18 224,00 95.9 *---------------------------- patrz na następną stronę - -->---------------------------------------------------------* 14
*--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* DZIAL ROZDZ. WYSZCZEGÓLNIENIE BUDŻET PO WYKONANIE PROC. ZMIANACH WYK. 75414 OBRONA CYWILNA 15 000 0 0.0 Wydatki Bieżące 15 000 0 0.0 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 000 0 0.0 75416 STRAŻ GMINNA (MIEJSKA) 322 528,00 165 350,49 51.3 Wydatki Bieżące 322 528,00 165 350,49 51.3 - Wydatki jednostek budżetowych 312 528,00 158 440,37 50.7 : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 276 073,00 144 632,54 52.4 : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 36 455,00 13 807,83 37.9 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 000 6 910,12 69.1 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 981 500 449 348,57 45.8 75702 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK 981 500 449 348,57 45.8 JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Wydatki Bieżące 981 500 449 348,57 45.8 - Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 981 500 449 348,57 45.8 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 1 263 161,00 291 727,00 23.1 75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE 679 714,00 0 0.0 Wydatki Bieżące 442 714,00 0 0.0 - Wydatki jednostek budżetowych 442 714,00 0 0.0 : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 442 714,00 0 0.0 Wydatki Majątkowe 237 000 0 0.0 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne 237 000 0 0.0 75831 CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN 583 447,00 291 727,00 50.0 Wydatki Bieżące 583 447,00 291 727,00 50.0 - Wydatki jednostek budżetowych 583 447,00 291 727,00 50.0 : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 583 447,00 291 727,00 50.0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 25 846 528,00 12 119 674,38 46.9 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 8 229 515,00 4 319 409,37 52.5 Wydatki Bieżące 7 572 846,00 4 303 542,37 56.8 - Wydatki jednostek budżetowych 7 139 213,00 4 050 435,88 56.7 : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 911 913,00 3 288 641,35 55.6 : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 227 300 761 794,53 62.1 - Dotacje na zadania bieżące 47 176,00 47 175,31 100.0 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych 386 457,00 205 931,18 53.3 *---------------------------- patrz na następną stronę - -->---------------------------------------------------------* 15
*--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* DZIAL ROZDZ. WYSZCZEGÓLNIENIE BUDŻET PO WYKONANIE PROC. ZMIANACH WYK. Wydatki Majątkowe 656 669,00 15 867,00 2.4 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne 656 669,00 15 867,00 2.4 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 410 528,00 213 371,87 52.0 Wydatki Bieżące 410 528,00 213 371,87 52.0 - Wydatki jednostek budżetowych 341 373,00 185 167,06 54.2 : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 270 094,00 155 543,80 57.6 : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 71 279,00 29 623,26 41.6 - Dotacje na zadania bieżące 49 445,00 15 619 31.6 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych 19 710 12 594,72 63.9 80104 PRZEDSZKOLA 1 903 961,00 1 083 436,54 56.9 Wydatki Bieżące 1 903 961,00 1 083 436,54 56.9 - Wydatki jednostek budżetowych 1 121 167,00 616 171,46 55.0 : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 865 308,00 463 314,63 53.5 : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 255 859,00 152 856,83 59.7 - Dotacje na zadania bieżące 727 499,00 433 140,70 59.5 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych 55 295,00 34 124,38 61.7 80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 52 247,00 19 189,82 36.7 Wydatki Bieżące 52 247,00 19 189,82 36.7 - Dotacje na zadania bieżące 52 247,00 19 189,82 36.7 80110 GIMNAZJA 14 923 787,00 6 346 771,65 42.5 Wydatki Bieżące 3 263 987,00 1 855 373,72 56.8 - Wydatki jednostek budżetowych 3 097 022,00 1 749 138,32 56.5 : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 724 221,00 913 157,35 53.0 : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 372 801,00 835 980,97 60.9 - Dotacje na zadania bieżące 45 681,00 45 680,99 100.0 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych 121 284,00 60 554,41 49.9 Wydatki Majątkowe 11 659 800 4 491 397,93 38.5 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne 11 659 800 4 491 397,93 38.5 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ 62 000 25 153,66 40.6 Wydatki Bieżące 62 000 25 153,66 40.6 - Wydatki jednostek budżetowych 62 000 25 153,66 40.6 : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 000 5 354,20 35.7 : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 47 000 19 799,46 42.1 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 54 685,00 27 191,96 49.7 Wydatki Bieżące 54 685,00 27 191,96 49.7 *---------------------------- patrz na następną stronę - -->---------------------------------------------------------* 16
*--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* DZIAL ROZDZ. WYSZCZEGÓLNIENIE BUDŻET PO WYKONANIE PROC. ZMIANACH WYK. - Wydatki jednostek budżetowych 54 685,00 27 191,96 49.7 : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 54 685,00 27 191,96 49.7 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 209 805,00 85 149,51 40.6 Wydatki Bieżące 209 805,00 85 149,51 40.6 - Wydatki jednostek budżetowych 209 215,00 84 870,17 40.6 : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 108 414,00 41 085,77 37.9 : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 100 801,00 43 784,40 43.4 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych 590 279,34 47.3 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE 30 000 15 000 50.0 80309 POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW 30 000 15 000 50.0 Wydatki Bieżące 30 000 15 000 50.0 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych 30 000 15 000 50.0 851 OCHRONA ZDROWIA 292 204,00 107 847,93 36.9 85153 ZWALCZANIE NARKOMANII 50 432,00 18 399,50 36.5 Wydatki Bieżące 50 432,00 18 399,50 36.5 - Wydatki jednostek budżetowych 50 432,00 18 399,50 36.5 : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 35 132,00 15 838,76 45.1 : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15 300 2 560,74 16.7 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI 183 772,00 65 898,43 35.9 Wydatki Bieżące 183 772,00 65 898,43 35.9 - Wydatki jednostek budżetowych 182 172,00 65 898,43 36.2 : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 112 332,00 44 957,77 40.0 : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 69 840 20 940,66 30.0 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 600 0 0.0 85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 58 000 23 550 40.6 Wydatki Bieżące 58 000 23 550 40.6 - Wydatki jednostek budżetowych 35 000 11 050 31.6 : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 35 000 11 050 31.6 - Dotacje na zadania bieżące 23 000 12 500 54.3 852 POMOC SPOŁECZNA 3 828 746,00 1 955 056,16 51.1 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 127 000 60 481,70 47.6 Wydatki Bieżące 127 000 60 481,70 47.6 - Wydatki jednostek budżetowych 127 000 60 481,70 47.6 *---------------------------- patrz na następną stronę - -->---------------------------------------------------------* 17
*--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* DZIAL ROZDZ. WYSZCZEGÓLNIENIE BUDŻET PO WYKONANIE PROC. ZMIANACH WYK. : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 127 000 60 481,70 47.6 85203 OŚRODKI WSPARCIA 39 000 36 528,31 93.7 Wydatki Bieżące 39 000 36 528,31 93.7 - Wydatki jednostek budżetowych 39 000 36 528,31 93.7 : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 39 000 36 528,31 93.7 85204 RODZINY ZASTĘPCZE 19 500 16 272,30 83.4 Wydatki Bieżące 19 500 16 272,30 83.4 - Wydatki jednostek budżetowych 19 500 16 272,30 83.4 : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 19 500 16 272,30 83.4 85206 WSPIERANIE RODZINY 26 602,00 13 366,02 50.2 Wydatki Bieżące 26 602,00 13 366,02 50.2 - Wydatki jednostek budżetowych 26 602,00 13 366,02 50.2 : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24 441,00 12 782,47 52.3 : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 161,00 583,55 27.0 85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU 2 164 686,00 1 084 045,34 50.1 ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Wydatki Bieżące 2 164 686,00 1 084 045,34 50.1 - Wydatki jednostek budżetowych 114 940 57 680,52 50.2 : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 94 450 46 636,39 49.4 : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 20 490 11 044,13 53.9 - Dotacje na zadania bieżące 16 100 3 444,40 21.4 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 033 646,00 1 022 920,42 50.3 85213 SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJ. 35 640 13 467,84 37.8 NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIAD.RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTN.W ZAJĘCIACH W CENT Wydatki Bieżące 35 640 13 467,84 37.8 - Wydatki jednostek budżetowych 35 640 13 467,84 37.8 : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 35 640 13 467,84 37.8 85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA 180 500 78 054,90 43.2 EMERYTALNE I RENTOWE Wydatki Bieżące 180 500 78 054,90 43.2 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych 180 500 78 054,90 43.2 85215 DODATKI MIESZKANIOWE 175 318,00 84 025,92 47.9 Wydatki Bieżące 175 318,00 84 025,92 47.9 *---------------------------- patrz na następną stronę - -->---------------------------------------------------------* 18
*--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* DZIAL ROZDZ. WYSZCZEGÓLNIENIE BUDŻET PO WYKONANIE PROC. ZMIANACH WYK. - Wydatki jednostek budżetowych 26,00 26,00 100.0 : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 26,00 26,00 100.0 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych 175 292,00 83 999,92 47.9 85216 ZASIŁKI STAŁE 270 519,00 159 362,70 58.9 Wydatki Bieżące 270 519,00 159 362,70 58.9 - Dotacje na zadania bieżące 3 919,00 0 0.0 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych 266 600 159 362,70 59.8 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 385 287,00 241 925,39 62.8 Wydatki Bieżące 385 287,00 241 925,39 62.8 - Wydatki jednostek budżetowych 384 287,00 241 606,41 62.9 : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 335 540 220 039,49 65.6 : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 48 747,00 21 566,92 44.2 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000 318,98 31.9 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE 102 325,00 37 380 36.5 Wydatki Bieżące 102 325,00 37 380 36.5 - Wydatki jednostek budżetowych 102 325,00 37 380 36.5 : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 102 325,00 37 380 36.5 85295 POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ 302 369,00 130 145,74 43.0 Wydatki Bieżące 302 369,00 130 145,74 43.0 - Wydatki jednostek budżetowych 17 135,00 2 880,63 16.8 : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 17 135,00 2 880,63 16.8 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych 285 234,00 127 265,11 44.6 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 304 248,00 274 146,55 90.1 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 304 248,00 274 146,55 90.1 Wydatki Bieżące 304 248,00 274 146,55 90.1 - Dotacje na zadania bieżące 5 500 5 500 100.0 - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o 298 748,00 268 646,55 89.9 których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i3 ustawy z dnia 27.08.2009 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 656 940 300 555,46 45.8 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE 382 782,00 246 340,71 64.4 Wydatki Bieżące 382 782,00 246 340,71 64.4 - Wydatki jednostek budżetowych 335 693,00 207 891,09 61.9 : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 289 864,00 177 610,41 61.3 *---------------------------- patrz na następną stronę - -->---------------------------------------------------------* 19
*--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* DZIAL ROZDZ. WYSZCZEGÓLNIENIE BUDŻET PO WYKONANIE PROC. ZMIANACH WYK. : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 45 829,00 30 280,68 66.1 - Dotacje na zadania bieżące 16 701,00 16 700,24 100.0 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych 30 388,00 21 749,38 71.6 85412 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I 128 000 0 0.0 MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY Wydatki Bieżące 128 000 0 0.0 - Wydatki jednostek budżetowych 128 000 0 0.0 : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 38 250 0 0.0 : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 89 750 0 0.0 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 65 000 33 748,68 51.9 Wydatki Bieżące 65 000 33 748,68 51.9 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych 65 000 33 748,68 51.9 85417 SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE 79 006,00 20 466,07 25.9 Wydatki Bieżące 79 006,00 20 466,07 25.9 - Wydatki jednostek budżetowych 79 006,00 20 466,07 25.9 : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 43 570 11 997,70 27.5 : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 35 436,00 8 468,37 23.9 85446 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 2 152,00 0 0.0 Wydatki Bieżące 2 152,00 0 0.0 - Wydatki jednostek budżetowych 2 152,00 0 0.0 : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 152,00 0 0.0 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 4 343 279,00 1 575 599,85 36.3 90001 GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD 120 120 24 658,00 20.5 Wydatki Bieżące 34 683,00 21 658,00 62.4 - Wydatki jednostek budżetowych 34 683,00 21 658,00 62.4 : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 34 683,00 21 658,00 62.4 Wydatki Majątkowe 85 437,00 3 000 3.5 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne 85 437,00 3 000 3.5 90002 GOSPODARKA ODPADAMI 1 475 373,00 599 309,88 40.6 Wydatki Bieżące 1 452 373,00 586 719,88 40.4 - Wydatki jednostek budżetowych 1 452 373,00 586 719,88 40.4 : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 92 333,00 40 235,38 43.6 : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 360 040 546 484,50 40.2 Wydatki Majątkowe 23 000 12 590 54.7 *---------------------------- patrz na następną stronę - -->---------------------------------------------------------* 20
*--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* DZIAL ROZDZ. WYSZCZEGÓLNIENIE BUDŻET PO WYKONANIE PROC. ZMIANACH WYK. - Inwestycje i zakupy inwestycyjne 23 000 12 590 54.7 90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI 180 000 104 918,22 58.3 Wydatki Bieżące 180 000 104 918,22 58.3 - Wydatki jednostek budżetowych 180 000 104 918,22 58.3 : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 180 000 104 918,22 58.3 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH 246 657,00 114 208,24 46.3 Wydatki Bieżące 200 000 82 735,70 41.4 - Wydatki jednostek budżetowych 200 000 82 735,70 41.4 : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 200 000 82 735,70 41.4 Wydatki Majątkowe 46 657,00 31 472,54 67.5 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne 46 657,00 31 472,54 67.5 90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT 65 000 25 735,00 39.6 Wydatki Bieżące 65 000 25 735,00 39.6 - Wydatki jednostek budżetowych 65 000 25 735,00 39.6 : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 65 000 25 735,00 39.6 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG 953 657,00 465 808,87 48.8 Wydatki Bieżące 722 600 336 879,87 46.6 - Wydatki jednostek budżetowych 722 600 336 879,87 46.6 : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 722 600 336 879,87 46.6 Wydatki Majątkowe 231 057,00 128 929,00 55.8 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne 231 057,00 128 929,00 55.8 90019 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z 328 394,00 72 000,83 21.9 OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA Wydatki Bieżące 110 559,00 54 165,83 49.0 - Wydatki jednostek budżetowych 110 559,00 54 165,83 49.0 : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 110 559,00 54 165,83 49.0 Wydatki Majątkowe 217 835,00 17 835,00 8.2 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne 217 835,00 17 835,00 8.2 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 974 078,00 168 960,81 17.3 Wydatki Bieżące 800 550 159 585,81 19.9 - Wydatki jednostek budżetowych 800 550 159 585,81 19.9 : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18 496,00 5 174,41 28.0 *---------------------------- patrz na następną stronę - -->---------------------------------------------------------* 21
*--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* DZIAL ROZDZ. WYSZCZEGÓLNIENIE BUDŻET PO WYKONANIE PROC. ZMIANACH WYK. : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 782 054,00 154 411,40 19.7 Wydatki Majątkowe 173 528,00 9 375,00 5.4 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne 173 528,00 9 375,00 5.4 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 720 351,00 310 216,72 43.1 92105 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY 502 607,00 201 346,72 40.1 Wydatki Bieżące 502 607,00 201 346,72 40.1 - Wydatki jednostek budżetowych 368 107,00 108 346,72 29.4 : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 49 783,00 18 560,91 37.3 : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 318 324,00 89 785,81 28.2 - Dotacje na zadania bieżące 124 000 84 000 67.7 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 500 9 000 85.7 92116 BIBLIOTEKI 217 744,00 108 870 50.0 Wydatki Bieżące 217 744,00 108 870 50.0 - Dotacje na zadania bieżące 217 744,00 108 870 50.0 926 KULTURA FIZYCZNA 699 529,00 245 473,21 35.1 92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ 699 529,00 245 473,21 35.1 Wydatki Bieżące 409 451,00 217 099,71 53.0 - Wydatki jednostek budżetowych 154 951,00 56 599,71 36.5 : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 68 542,00 34 606,46 50.5 : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 86 409,00 21 993,25 25.5 - Dotacje na zadania bieżące 248 500 154 500 62.2 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 000 6 000 100.0 Wydatki Majątkowe 290 078,00 28 373,50 9.8 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne 290 078,00 28 373,50 9.8 RAZEM WYDRUK : 63 059 054,00 27 539 534,65 43.7 *--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 22
Wykonanie wydatków majątkowych Lp. Nazwa inwestycji i jej lokalizacja Źródło finansowania Plan (po zmianach) Wykonanie % Dział 010 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 5 465 zł 0 1 01010 - Wykup sieci wodociągowej Dębogórze (gospodarka komunalna) 1 2 3 4 ogółem w tym 5 465 zł 0 środki własne 5 465 zł 0 Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo 7 767 637 zł 3 432 991,40 44,2 05011 - Zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach - zadanie ujęte w WPF 05011 - Zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach - zadanie ujęte w WPF 05011 - Prace i roboty towarzyszące, dodatkowe, pomocnicze - Zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach 05011 - Doposażenie przystani rybackiej w Mechelinkach w dalbę i wciągarki w celu poprawy bezpieczeństwa obsługi łodzi rybackich - zadanie ujęte w WPF ogółem w tym 303 153 zł 62 704,77 środki własne 303 153 zł 62 704,77 ogółem w tym 7 139 007 zł 3 364 862,33 środki własne - zł 0 środki UE 7 139 007 zł 3 364 862,33 ogółem w tym 50 000 zł 0 środki własne 50 000 zł 0 ogółem w tym 275 477 zł 5 424,30 środki własne 51 512 zł 1 014,30 środki UE 223 965 zł 4 410 Dział 600 Transport i łączność 3 635 200 zł 631 991,31 17,4 1 60004 - Zakup wiat przystankowych (gospodarka komunalna) 2 3 4 5 6 60004 - Zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. Kwietniowej - sołectwo Kazimierz 60014 - Remont drogi powiatowej nr 1517G Rewa - Pierwoszyno - Kosakowo Pogórze, na odcinku Pogórze - Kosakowo - etap II na odcinku długości ok. 75 m oraz wybudowania wysporowych progów zwalniających w ciągu drogi powiatowej 1518G (ul. Szkolna w Pogórzu) w obrębie Szkoły Podstawowej im. Xawerego Czernickiego 60014 - Przebudowa i remont dróg powiatowych w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej w Powiecie Puckim - budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1517G Rewa - Mosty 60016 - Harmonogram budowy i modernizacji dróg gminnych wraz z odwodnieniem dróg - zadanie ujęte w WPF 60016 - Utwardzenie nawierzchni z płyt YOMB ul. Majowa - sołectwo Kazimierz 7 60016 - Budowa ulicy Derdowskiego - zadanie ujęte w WPF 1 2 ogółem w tym 10 000 zł 0 środki własne 10 000 zł 0 ogółem w tym 5 000 zł 0 środki własne 5 000 zł 0 ogółem w tym 195 200 zł 195 181,30 środki własne 195 200 zł 195 181,30 ogółem w tym 100 000 zł 0 środki własne 100 000 zł 0 ogółem w tym 3 300 000 zł 436 811 środki własne 3 300 000 zł 436 811 ogółem w tym 5 000 zł 0 środki własne 5 000 zł 0 ogółem w tym 20 000 zł 0 środki własne 20 000 zł 0 Dział 630 Turystyka 270 000 zł 0 63095 - Rewitalizacja Alei Nadmorskiej w Mechelinkach - zadanie ujęte w WPF 63095 - Prace i roboty towarzyszące, dodatkowe i pomocnicze w realizacji zadania "Rewitalizacja Alei Nadmorskiej w Mechelinkach" ogółem w tym 250 000 zł 0 środki własne 250 000 zł 0 ogółem w tym 20 000 zł 0 środki własne 20 000 zł 0 20,7 47,1 2,0 10 13,2 23
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 421 967 zł 425 710 29,9 1 70005 - Wykup gruntów- zamiana oraz odszkodowania ogółem w tym 1 421 967 zł 425 710 środki własne 1 421 967 zł 425 710 Dział 750 Urzędy gmin 20 000 zł 8 449,01 42,2 1 75023 - Zakup sprzętu komputerowego ogółem w tym 20 000 zł 8 449,01 środki własne 20 000 zł 8 449,01 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 19 000 zł 18 224,00 95,9 1 75412 - Zakup nożyc hydraulicznych i poduszek samochodowych - zestaw ogółem w tym 19 000 zł 18 224,00 środki własne 19 000 zł 18 224,00 Dział 758 Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 237 000 zł 0 29,9 42,2 95,9 1 75818 - Rezerwy na inwestycje i zadania inwestycyjne (w tym sołectwa - 137 000) 237 000 zł 0 1 Dział 801 Oświata i wychowanie 12 316 469 zł 4 507 264,93 36,6 80101 - Rozbudowa SP w Pogórzu wraz z salą gimnastyczną - zadanie ujęte w WPF 2 80101 - Doposażenie kuchni szkolnej - SP Mosty 3 4 5 1 2 3 80101 - Podnoszenie standardu warunków nauczania poprzez poprawę stanu bazy lokalowej szkół oraz ich otoczenia 80101 - Doposażenie placu zabaw przy szkole podstawowej - sołectwo Dębogórze 80110 - Budowa gimnazjum gminnego w Kosakowie - zadanie ujęte w WPF ogółem w tym 150 000 zł 0 środki własne 150 000 zł 0 ogółem w tym 19 669 zł 0 środki własne 19 669 zł 0 ogółem w tym 480 000 zł 15 867,00 środki własne 480 000 zł 15 867,00 ogółem w tym 7 000 zł 0 środki własne 7 000 zł 0 ogółem w tym 11 659 800 zł 4 491 397,93 środki własne 11 659 800 zł 4 491 397,93 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 777 514 zł 203 201,54 26,1 90001 - Wykup sieci kanalizacji sanitarnej w Dębogórzu (gospodarka komunalna) 90001 - Rozbudowa systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej gminy Kosakowo - zadanie ujęte w WPF 90001 - Przebudowa rowu L4-10 na odcinku od ulicy Działkowców w Rumi do ujścia do Konitopu Leniwego 4 90001 - Oczyszczenie stawu - sołectwo Kosakowo 5 90002 - Dotacja na utylizację azbestu 6 90004 - Obelisk pamiątkowy - sołectwo Dębogórze 7 90004 - Rzeźba - sołectwo Rewa 8 90004 - Zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Wiśniowej - sołectwo Pierwoszyno ogółem w tym 5 437 zł 0 środki własne 5 437 zł 0 ogółem w tym 50 000 zł 3 000 środki własne 50 000 zł 3 000 ogółem w tym 20 000 zł 0 środki własne 20 000 zł 0 ogółem w tym 10 000 zł 0 środki własne 10 000 zł 0 ogółem w tym 23 000 zł 12 590 środki własne 23 000 zł 12 590 ogółem w tym 3 000 zł 934,34 środki własne 3 000 zł 934,34 ogółem w tym 3 000 zł 3 000 środki własne 3 000 zł 3 000 ogółem w tym 40 657 zł 27 538,20 środki własne 40 657 zł 27 538,20 3,3 38,5 6,0 54,7 31,1 10 67,7 24
9 10 11 12 13 90015 - Budowa, rozbudowa i modernizacja gminnego systemu oświetlenia terenów publicznych - zadanie ujete w WPF 90015 - Oświetlenie wg harmonogramu wniosków - sołectwo Mechelinki, Mosty, Pogórze, Suchy Dwór 90015 - Rozszerzenie infrastruktury oświetleniowej w miejscowości Mosty 90019 - Odwodnienie terenów i zagospodarowanie wód opadowych w gm. Kosakowo 90095 - Doposażenie placu zabaw wg harmonogramu wniosków - sołectwo Kosakowo, Mechelinki, Dębogórze, Rewa, Mosty, Suchy Dwór 14 90095 - Witacz - sołectwo Rewa 15 16 17 90095 - Tablica ogłoszeń, remont świetlicy sołeckiej - sołectwo Dębogórze Wybudowanie 90095 Budowa systemu monitoringu elektronicznego na terenie gminy Kosakowo (tj. kamery oraz stacja bazowa) 90095 - Odgrodzenie drogi publicznej nr 134601G od działek prywatnych w m. Pierwoszyno ogółem w tym 100 000 zł 83 992,18 środki własne 100 000 zł 83 992,18 ogółem w tym 103 657 zł 17 630,82 środki własne 103 657 zł 17 630,82 ogółem w tym 27 400 zł 27 306,00 środki własne 27 400 zł 27 306,00 ogółem w tym 217 835 zł 17 835,00 środki własne 217 835 zł 17 835,00 ogółem w tym 90 228 zł 2 460 środki własne 90 228 zł 2 460 ogółem w tym 10 000 zł 615,00 środki własne 10 000 zł 615,00 ogółem w tym 7 000 zł 0 środki własne 7 000 zł 0 ogółem w tym 60 000 zł 0 środki własne 60 000 zł 0 ogółem w tym 6 300 zł 6 300 środki własne 6 300 zł 6 300 Dział 926 Kultura fizyczna 290 078 zł 28 373,50 9,8 1 92605 - Boisko do siatkówki plażowej nad stawem - sołectwo Kosakowo 2 92605 - Boisko sołeckie przy ul. Pomorskiej - sołectwo Dębogórze 3 92605 - Budowa boiska do koszykówki i skateparku - sołectwo Rewa 4 5 6 7 92605 - Doposażenie boiska sportowego wg harmonogramu wniosków - sołectwo Kazimierz, Suchy Dwór 92605 - Doposażenie boiska sportowego (urządzenia i miejsca postojowe) - sołectwo Dębogórze Wybudowanie 92605 - Zakup i montaż przyrządów do gimnastyki rekreacyjnej na wolnym powietrzu - sołectwo Pierwoszyno 92605 - Utworzenie zewnętrznej strefy rekreacji ruchowej (tzw. Outdoor fitness) : Mechelinki, Kazimierz, Dębogórze Wybudowanie, Suchy Dwór PODSUMOWANIE 84,0 17,0 99,7 8,2 2,7 6,2 10 ogółem w tym 15 000 zł 0 środki własne 15 000 zł 0 ogółem w tym 23 000 zł 0 środki własne 23 000 zł 0 ogółem w tym 50 657 zł 11 623,50 środki własne 50 657 zł 11 623,50 22,9 ogółem w tym 18 028 zł 3 750 środki własne 18 028 zł 3 750 20,8 ogółem w tym 10 393 zł 0 środki własne 10 393 zł 0 ogółem w tym 13 000 zł 13 000 środki własne 13 000 zł 13 000 10 ogółem w tym 160 000 zł 0 środki własne 160 000 zł 0 ogółem w tym 26 760 330 zł 9 256 205,69 34,6 środki własne 19 397 358 zł 5 886 933,36 30,3 środki UE 7 362 972 zł 3 369 272,33 45,8 25