Uchwała Nr.../.../... Rady Miejskiej w Nysie z dnia...2014 r.

Uchwała Nr.../.../... Rady Miejskiej w Nysie z dnia...2014 r. Projekt w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nysa na lata - Na podstawie art. 226, 227, 228 oraz 230 ust.2 i ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. póz. 885, 938, 1646, z 2014r. póz. 379, 911 i 1146) Rada Miejska w Nysie uchwala co następuje: 1 1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową na lata - wraz z prognozą kwoty długu na lata - stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały. 2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. 2 1. Upoważnia się Burmistrza Nysy do zaciągania związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do wysokości limitów określonych w tym załączniku. 2. Upoważnia się Burmistrza Nysy do zaciągania z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy Nysa i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 3 Upoważnia się Burmistrza Nysy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Nysa uprawnień do zaciągania, o których mowa w 2 uchwały. 4 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nysy. 5 Traci moc uchwała NrXLII/634/14 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 14 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-. 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia r. Projekt nie budzi zastrzeżeń uo zględem formalno -prawnym RMTCA PRAWNY SKARB mgr im

Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik Nr 1 do uchwały Nr.../.../15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia... stycznia r. z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem" Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych podatki i opłaty 3 ' z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe * ze sprzedaży majątku * z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1 2.2 [1.1M1-2] Wykonanie 201 2 Wykonanie 201 3 PlanSkw 2014 Wykonanie 2014 143201 169,39 140383758,22 154231 088,13 154231 088,13 15260480 156200 00 161 60000 16660000 173 10000 17855000 18300000 188 500 00 19500000 133859076,37 132761 572,39 143530315,03 143530 315,03 142345282,24 147 10000 15250000 158500 00 16500000 171 50000 17800000 184500 00 191 00000 30 594 076,00 32 129464,00 33 847 069,00 33 847 069,00 36 898 05 38 200 00 39 600 00 41 10000 42 800 00 44 500 00 46 200 00 4800000 49 600 00 1 038 185,29 1 109667,32 1 050 00 1 050 00 1 300 00 1 350 00 1 400 00 1 450 00 1 50000 1 570 00 1 630 00 1 700 00 1 760 00 28 059 528,92 32307911,27 37 843 943,00 37 843 943,00 38 193 35 39 500 00 41 000 00 42 550 00 44 250 00 46 050 00 47 800 00 49 540 00 47 900 00 21 874703,81 23 161 575,06 26056343,00 26 056 343,00 26 500 00 27400 00 2842000 29 520 00 30 700 00 3200000 33 15000 34 370 00 35 540 00 33 379 585,00 28244 136,00 28 820 756,00 28 820 756,00 30230404,00 31 26000 3240000 33 680 00 35 030 00 3643000 3781000 3921000 40 540 00 40787701,16 38 970 393,80 41 968 547,03 41 968 547,03 35723478,24 3679000 38 10000 39 720 00 41 420 00 4295000 44 560 00 4605000 51 200 00 9 342 093,02 7622185,83 10700773,10 10700773,10 10259517,76 9 10000 9 10000 8 10000 8 10000 7 050 00 5 000 00 400000 4 000 00 5 951 648,60 3 375 609,88 9 900 00 9 900 00 8 700 00 9 10000 9 10000 8 10000 810000 7 050 00 5 000 00 4000 00 4 000 00 3 390624,42 4 227 165,72 780773,10 780773,10 1 549517,76 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. póz. 885 z póz. zm.) zwanej dalej ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy. 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych. Strona 1

z tego: Wyszczególnienie Wydatki ogółem 2 Wydatki bieżące * 2.1 z tytułu poręczeń i gwarancji 2,1,1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy 2.1.1,1 na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach 0 działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4) 2.1.2 wydatki na obsługę długu * 2.1.3 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy * 2.1.3.1 w tym. odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (beż odsetek i dyskonta od na wkład krajowy) 2.1.3.1.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy 2.1.3.1.2 Wydatki majątkowe 22 [2.1] + [2.2] Wykonanie 201 2 Wykonanie 201 3 PlanSkw. 2014 Wykonanie 2014 144652675,88 141 055976,70 161 153076,48 161 153076,48 155791 80 15600000 16090000 16590000 173 10000 17755000 181 00000 186 50000 19520000 123872253,99 124297044,92 139497567,75 139497 567,75 134863 18 137 000 00 14000000 14300000 146 50000 15000000 154 00000 15750000 161 000 00 3 493 794,00 3493794,00 231500 2 000 00 2 000 00 2 000 00 1 532 80 39644 X X X X X X X 1 738 709,90 1 382 462,74 1 784 00 1 784 00 1 600 00 1 570 00 1 300 00 1 000 00 720 00 450 00 200 00 50 00 18 00 1 738 709,90 1 382462,74 1 784 00 1 784 00 1 600 00 1 570 00 1 300 00 1 000 00 720 00 450 00 200 00 50 00 1800 20 780421,89 16 758 931,78 21 655 508,73 21 655 508,73 20 928 62 19 000 00 20 900 00 22 900 00 26 600 00 27 550 00 27 000 00 29 000 00 34 200 00 4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-. Strona

z tego: Wyszczególnienie Wynik budżetu Przychody budżetu " Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu Wolne środki, o których mowa w art. 217ust.2pkt 6 ustawy * na pokrycie deficytu budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych na pokrycie deficytu budżetu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) na pokrycie deficytu budżetu Wykonanie 201 2 Wykonanie 201 3 Plan 3kw. 2014 Wykonanie 201 4 3 [1]-[2] -1 451 506,49-672218,48-6 921 988,35-6921 988,35-3 18700 200 00 700 00 700 00 1 000 00 2 000 00 2 000 00-20000 4 [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] 16466 103,73 15764597,24 13070 334,01 13070334,01 9 287 00 6 000 00 5 700 00 5 700 00 5 000 00 4 000 00 300000 2500 00 1 000 00 4.1 4.1.1 000 4.2 7466 103,73 9 726 057,24 5 070 334,01 5 070 334,01 1 287 00 6 000 00 5 700 00 5 700 00 5 000 00 4 000 00 3 000 00 2 500 00 1 000 00 4.2.1 200 00 4.3 9 000 00 600000 8 000 00 8 000 00 8 000 00 4.3.1 9 000 00 6 000 00 6921 988,35 6921 988,35 3 18700 4.4 38 54 4.4.1 38 54 5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki. Strona

z tego: z tego: Wyszczególnienie Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych * w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy * kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy" kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6 '' Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Wykonanie 2012 Wykonanie 2013 PlanSkw. 2014 Wykonanie 201 4 5 [5.1] + [5.2] 5311 69 5908621,99 6 148345,66 6 148345,66 6 10000 6 200 00 6 400 00 6 400 00 500000 500000 5 000 00 450000 80000 5.1 525000 5 800 00 6 000 00 6 000 00 6 10000 6 200 00 640000 640000 500000 5 000 00 5 000 00 4 500 00 80000 5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 61 69 108621,99 148345,66 148345,66 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. póz. 1456 oraz z 2013 r. póz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. Strona

Wyszczególnienie Kwota długu Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 6 7 81 8.2 [1.11-12.1] [1.1]»I<H]'[42]-([2.1]-[21.2]) Wykonanie 201 2 Wykonanie 201 3 35 200 00 35400 00 9 986 822,38 8 464 527,47 17452926,11 18 190 584,71 Plan 3kw. 2014 37 400 00 4 032 747,28 9103081,29 Wykonanie 201 4 37 400 00 39 300 00 4 032 747,28 7482 102,24 9 103081,29 8769 102,24 33 10000 26 70000 20 300 00 15 30000 10 30000 5 300 00 10 10000 12 50000 1550000 18 500 00 21 500 00 24 000 00 16 10000 1820000 21 200 00 23 500 00 25 500 00 27 000 00 800 00 27 000 00 30 000 00 29 500 00 31 00000 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy. 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-. Strona

Wyszczególnienie Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, 0 klórej mowa w art 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok Wskaźnik planowanej łącznej kwoly spłaty, o której mowa wart. 243 ust. t ustawy do dochodów, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Kwota związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art y 244 uslawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok Wskaźnik spłaty Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżelu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) Dopuszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 ( poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego/ok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art 243 ustawy, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego^ k budżetowy Wykonanie 2012 Wykonanie 2013 Plan3kw 2014 Wykonanie 2014 9.1 ([21.1.1 + 121.3.1] + [5.11 )' [11 4,88% 5,12% 7,31% 7,31% 6,56% 6,25% 6,00% 5,64% 4,19% 3,27% 2,84% 2,41% 0,42% 9.2 «[2l 1]-P1 1 '11 -([21 31]. [21 31 1! J131 2\) + ([S1]- 511»).;;,; i^. n, 4,88% 5,12% 7,31% 7,31% 6,56% 6,25% 6,00% 5,64% 4,19% 3,27% 2,84% 2,41% 0,42% 9.3 9.4 (P1 1)- 311 11) + (P 1 3 1J-P ' 31 'l' (21 3 1 2])*([5 1]-[S 1 l])+[9 51HI1)- (151 1]) 4,88% 5,12% 7,31% 7,31% 6,56 /o 6,25% 6,00% 5,64% 4,19% 3,27% 2,84% 2,41% 0,42% 9.5 (([1. 11-115.1. 11H1.2.1]- ([21]-p12]-[152]))/( 1]- [151.1]) 11,13% 8,43% 9,03% 9,03% 10,60% 12,29% 13,37% 14,17% 15,37% 1 5,99% 1 5,85% 16,45% 17,44% 9.6 średnia z trzech poprzednich lat [9.5J % % % % 9,53% 9,35% 10,64% 12,09% 13,28% 14,30% 15,18% 15,74% 16,10% 9.6.1 średnia z trzech poprzednich lat (9.5] % % % % 9,53% 9,35% 1 0,64% 12,09% 13,28% 14,30% 15,18% 1 5,74% 16,10% 9.7 [9.6] -[9.4] 9.7.1 [9.6.1)- [9.4] 9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Strona

w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Wyszczególnienie Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne 12, kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 [11.3.1] + [11.3.2] Wykonanie 201 2 Wykonanie 201 3 Plan 3 kw. 2014 Wykonanie 2014 20000 70000 700 00 1 00000 2 000 00 200000 10000 400 00 400 00 53 992 074,59 54327571,24 56157632,48 56 157632,48 56434791,00 57 720 00 5912000 60 520 00 61 935 00 63 435 00 64 935 00 66 435 00 68 000 00 10 946 157,10 11 229522,61 12403 122,58 12403 122,58 13 594741,64 1252000 1282000 13 12000 1343500 1373500 14035 00 1433500 1464000 5837194,00 12 026 138,57 20710326,19 20710326,19 6630312,68 5472317,34 4 224 20 2 638 20 1 551 00 41554 7440 105,00 15143296,00 15 143296,00 2 668 95 2 656 45 2 224 20 638 20 1820 19 10 5837 194,00 4 586 033,57 5567030,19 5567030,19 3 961 362,68 2815867,34 2 000 00 2 000 00 1 532 80 396 44 1 265 635,93 1 265 635,93 1 646 362,68 18854773,80 18854773,80 16249557,32 1 272 558,58 1 123722,02 1 535 099,00 1 535 099,00 71770 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023). 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna. 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna. Strona

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Wyszczególnienie Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 123 12.3.1 12.3.2 Wykonanie 201 2 Wykonanie 201 3 PlanSkw 2014 Wykonanie 201 4 921 177,37 644601,37 644601,37 921 177,37 644601,37 644601,37 921 177,37 644 601,37 644601,37 2 266 734,27 2 266 734,27 2 266 734,27 760 375,42 694 870,95 694 870,95 760 375,42 694870,95 694 870,95 760 375,42 694 870,95 694 870,95 14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2. nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy. 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz póz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a Strona 8

Wyszczególnienie Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15 > w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizacje, programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.4 12.4.1 12.4.2 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 Wykonanie 2012 Wykonanie 201 3 Plan 3 kw. 2014 Wykonanie 2014 214120,96 15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania. Strona

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Wyszczególnienie Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 uslawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, póz. 654, z późn. zm.) Wysokość podlegających umorzeniu, o którym mowa wart. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 12,8 12.8.1 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 Wykonanie 201 2 Wykonanie 201 3 PlanSkw 2014 Wykonanie 2014 Strona 10

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Wyszczególnienie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Wydatki zmniejszające dług splata wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w póz. 14.3.3 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) LP 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 Wykonanie 201 2 Wykonanie 201 3 Plan 3kw. 2014 Wykonanie 201 4 * Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także póz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16. ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. - pozycje oznaczone symbolem." sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem " sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich. 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe. 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy BURMI mgr Kordiat Strona 11

Wykaz przedsięwzięć do WPF Załącznik Nr 2 do uchwały Nr...A../15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia... stycznia r. L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit Limit 201 6 Limit Limit Limit Limit Limit Limit Limit Limit 1 Wydatki na przedsiewziecia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 22 920 370,28 6630312,68 5 472 317,34 4 224 20 2 638 20 1 551 00 41554 40 1.a - wydatki bieżące 10 006 30 2 668 95 2 656 45 2 224 20 638 20 18 20 1910 2 005 40 1.b - wydatki majątkowe 12914070,28 3 961 362,68 2815867,34 2 000 00 2 000 00 1 532 80 396 44 11 00 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadań a związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, póz. 1240, z póżn.zm.). z tego: 2 669 830,28 1 646 362,68 815867,34 11 00 1.1.1 - wydatkj bieżące 1.1.2 - wydatki majątkowe 2 669 830,28 1 646 362,68 815 867,34 11 00 112 1 Partnerstwo Nyskie - Opracowanie dokumentów strategicznych w partnerstwie. 2014 20(6 2 669 830.28 ( 646 362,68 8(5867,34 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 1.2.1 - wydatki bieżące 1.2.2 - wydatki majątkowe 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadań a pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 12), z tego 20 250 54 4 983 95 4 656 45 4 224 20 2 638 20 1 551 00 41554 2 005 40 1.3.1 - wydatki bieżące 10 006 30 2 668 95 2 656 45 2 224 20 638 20 1820 19 10 2 005 40 1.3.1.1 Dostawa energii oświetleniowej - Zasilenie nowych punktów świetlnych 2013 20(7 295 00 69 00 62 00 65 00 1.3.1 2 Dostawa wody do budynku Urzędu Miejskiego w Nysie - Zapewnienie ciągłości działania 20)2 14000 1700 (8 00 (8 00 (800 (8 00 1900

L.p. 1 31.3 Nazwa i cel Dostawa wody i odbiór ścieków - zapewnienie ciąg/ości funkcjonowania fontanny przy ul. Brackiej i Krzywoustego odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od 20 13 do Łączne nakłady finansowe 5000 Limit 201 S 1000 Limit 1050 Limit 1100 Limit Limit Limit Limit Limit Limit 000 Limit 1.3.1.4 Dzierżawa kanalizacji teletechnicznych - utrzymanie ciągłości działania Gminy 2014 100 00 20 00 20 00 20 00 20 00 1 3.1.5 1316 Nadzór i konserwacja dźwigu osobowego zainstalowanego w budynku Urzędu Miejskiego - Poprawa bezpieczeństwa Obsługa bankowa Gminy Nysa oraz jednostek podległych, tj. Gminnego Zarządu Oświaty. Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie oraz Dziennego Domu Pobytu - 2014 2013 1000 1 40 500 20 500 20 20 20 20 (0 1.3 1 7 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - Utrzymanie ciągłości działania Gminy 2014 46 40 18 25 e 25 46 40 131. S Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - Utrzymanie ciągłości działania Gminy 2014 140 00 70 00 70 00 140 00 1.3.1. S Oznakowanie pionowe - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach 2013 24000 60 00 60 00 60 00 1 3 1.10 Oznakowanie poziome - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach 2013 16000 40 00 40 00 4000 1.3 1 11 Świadczenie usług polegających na doręczaniu korespondencji w obrocie krajowym i zagranicznym - Utrzymanie ciągłości działania Gminy 2014 55000 270 00 2SO 00 55000 1 3 1 12 Świadczenie usług prawnych na rzecz Gminy Nysa - Zapewnienie ciągłości działania jednostki 2014 10300 52 00 31 00 10300 1.3 1 13 Ubezpieczenie Gminy Nysa - Zapewnienie Ochrony ubezpieczeniowej 2014 1 OSO 00 300 00 300 00 300 00 1 090 00 1.3 1.14 Utrzymanie chodników - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach 2013 45000 100 00 10000 100 00

L.p. Nazwa i cel odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit 201 S Limit Limit Limit Limit Limit Limit Limit Limit Limit 1.3.1. 1S Utrzymanie dróg gruntowych - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach 20)3 2 060 00 490 00 490 00 490 00 1.3.1 16 Utrzymanie dróg o nawierzchni! niebitumicznej - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach 20)3 360 00 90 00 90 00 9000 1.3.1 17 Utrzymanie obiektów inżynierskich - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach 2013 560 00 140 00 140 00 140 00 1.3.1.18 Utrzymanie terenów zielonych - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach 2013 370 00 90 00 90 00 90 00 1 3 1 19 Zakup usług - dostarczanie korespondencji - Zabezpieczenie potrzeb klientów OPS 76 00 36 00 40 00 76 00 1.3 1 20 Zakup usług dostępu do intemetu i transmisji danych na potrzeby Schroniska dla zwierząt w Konradowej Utrzymanie ciągłości działania Gminy 2014 4 50 1 50 1 50 1.3.1.21 Zorganizowanie i administrowanie Strefą Płatnego Parkowania niestrzeżonego na terenie miasta Nysa - Organizacja systemu parkowania na drogach 2014 201S 3 200 00 80000 800 00 800 00 600 00 1.3.2 wydatki majątkowe 10 244 24 2 31500 2 000 00 2 000 00 2 000 00 1 532 80 396 44 1.3.2.1 Dokapitalizowanie spółek w tym poręczenie pożyczki z WFOSiGWw Opolu Uchwala NrXV/201/07 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 listopada 2007r. "AKWA" - splata rat kredytów objętych udzielonymi poręczeniami 2010 10 244 24 23(500 2 000 00 2 000 00 200000 1 532 80 396 44 SKAR MIASTA mgr i H! Lis o ń

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nysa na r. 1. Prognoza na rok została sporządzona zgodnie z wielkościami zapisanymi w Projekcie Budżetu na rok. Wydatki majątkowe uwzględniają kwotę poręczenia która w projekcie budżetu na rok została ujęta w wydatkach majątkowych jako dokapitalizowanie spółki gminnej Wodociągi i Kanalizacja AKWA" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na spłatę raty zaciągniętego kredytu, poręczonego na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w części dotyczącej r. w kwocie 1.198.500 zł. 2. Prognoza dochodów bieżących - na rok przygotowana została w oparciu o otrzymane informacje z Ministerstwa Finansów oraz z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, co do wysokości udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, subwencji ogólnej oraz dotacji na zadania zlecone oraz powierzone i dotacji na zadania własne. Wielkość dochodów na rok z podatków i opłat lokalnych w tym dochody wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zaplanowano przy uwzględnieniu poziomu ściągalności i stawek obowiązujących w r., - na lata od do prognoza przygotowana została z uwzględnieniem realnej dynamiki PKB zawartej w wytycznych Ministra Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby WPF jednostek samorządu terytorialnego, aktualizacja - listopad 2013 r. oraz wytycznych Ministra Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, aktualizacja- październik 2014 r.

3. Prognoza dochodów majątkowych na rok została sporządzona w cenach wywoławczych, wytypowanych do sprzedaży w roku nieruchomości gminnych: 1) 23 lokale mieszkalne 600 zł 2) 8 działek budowlanych 200 zł 3) 2 działki pod pawilonami 100 zł 4) 6 działek na poszerzeni 100 zł 5) raty ze sprzedaży nieruchomości 100 zł 6) 12 działek usługowych 7.600 zł W latach od do przyjęto poziom dochodów zbliżony do obecnego wynikającego z wytypowanych do sprzedaży nieruchomości gminnych. Od roku do przyjęto stopniowe zmniejszanie dochodów majątkowych związane ze zmniejszaniem się zasobów nieruchomości gminnych przewidzianych do sprzedaży. 4. Prognoza przychodów Na przyjęto przychody w kwocie 9.287.00 zł z planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego 8.000 zł i z wolnych środków 1.287.00 zł. Od do roku nie prognozowano zaciągania kredytów a wolne środki w stosunku do lat ubiegłych, w kolejnych latach są stopniowo zmniejszane. 5. Prognoza wydatków bieżących na rok przygotowana została w oparciu o otrzymane informacje z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, oraz z Krajowego Biura Wyborczego, co do wysokości dotacji na zadania zlecone oraz powierzone. Wydatki na zaplanowane do wykonania w roku zadania własne zaplanowano z uwzględnieniem poziomu wydatków ponoszonych w roku 2014 i latach poprzednich, oraz zaciągniętych wcześniej. Prognoza uwzględnia wzrost wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Na lata od do prognozę przygotowano z uwzględnieniem średniorocznej dynamiki CPI zawartej w wytycznych Ministra Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby WPF jednostek

samorządu terytorialnego, aktualizacja - listopad 2013 r. oraz wytycznych Ministra Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, aktualizacja - październik 2014 r. 6. Prognoza rozchodów na została przyjęta jako spłata rat kredytów w części przypadającej na rok. Na lata do prognozę przyjęto jako spłatę rat kredytów w części przypadającej na poszczególne lata. 7. Prognoza wydatków związanych z obsługą długu Odsetki od kredytu zostały wyliczone w oparciu o wysokość oprocentowania dotychczas zaciągniętych kredytów, a wielkość poręczeń z uwzględnieniem faktycznie obowiązujących umów zawartych z instytucjami finansującymi. mgr in