SPRAWOZDANIE ZA 2014 ROK Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, marzec 2015 rok



Podobne dokumenty
I. GRAFICZNE WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2014 ROKU... 5 II. WYKRESY... 7

Projekt na 2016 rok BUDŻET WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO za 2015 rok. Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Poznań, marzec 2016 rok

Sprawozdanie. Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok

ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO za I półrocze 2014 r.

SPRAWOZDANIE ZA 2013 ROK Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, marzec 2014 rok

Gorzów Wielkopolski, dnia 30 marca 2017 r. Poz. 750 UCHWAŁA NR 175/2366/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 28 marca 2017 r.

Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2015 rok

Finanse jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach Gminy, powiaty, miasta na prawach powiatu oraz województwa.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO za 2013 rok

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

SPRAWOZDANIE ZA 2012 ROK Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, marzec 2013 rok

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGNOZOWANE NA 2015 ROK

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2016 ROK. Gdańsk, marzec 2017 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO za 2012 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Wielkości dochodów przyjętych do Budżetu Województwa Lubelskiego na 2014 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2015 rok

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

INFORMACJA ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, sierpień 2016 rok

I. GRAFICZNE WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2012 ROKU... 5 II. WYKRESY... 7

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

UCHWAŁA NR 38/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 18 marca 2013 r.

UCHWALA NR 175/2366/17 ZARZ^DU WOJEWODZTWA LUBUSKJEGO. z dnia 28 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 6 października 2014 r. Poz UCHWAŁA NR 142/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 9 września 2013 r.

Projekt Budżetu Województwa Lubelskiego na 2018 rok - DOCHODY

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2015 ORAZ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Budżet Województwa Lubelskiego na 2018 r. - Dochody

Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2016 rok

DOCHODY BIEŻĄCE. Załącznik nr 1 do uchwały Nr XIX/342/16 Sejmiku Województwa z dnia r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

Budżet Województwa Lubelskiego na 2017 r. - Dochody

WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2014 ROK. Gdańsk, czerwiec 2015

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r.

BUDŻET WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2016 ROK SZCZECIN, GRUDZIEŃ 2015 ROKU

Załącznik Nr 1 do uchwały nr Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia. Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2012 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2013 Żary, marzec 2014 r.

Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Brak danych

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r.

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA 2016 ROK

Budżet Województwa Lubelskiego na 2017 rok - DOCHODY

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 U C H W A Ł Y S E J M I K U:

Sprawozdanie roczne z wykonania

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za I półrocze 2016 roku Toruń, sierpień 2016 rok

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr 26/IV/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 28 grudnia 2018r. Dokonuje się zmian w planie WYDATKÓW budżetu gminy na 2018 rok

BUDŻET POWIATU KĘPIŃSKIEGO

Sprawozdanie. z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego. za rok Żary, marzec 2018 r.

WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO- POMORSKIEGO ZA 2015 ROK

UCHWAŁA NR XXIII/269/16 RADY MIASTA ZGIERZA. z dnia 23 czerwca 2016 r.

WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2015 ROK. Gdańsk, czerwiec 2016

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A W R O K U

UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Sławno na 2016 rok

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Warszawa, dnia 10 stycznia 2013 r. Poz. 316

SPRAWOZDANIE ZA 2011 ROK Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, marzec 2012 rok

Dziennik Urzędowy poz Województwa Lubuskiego Nr 128

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Plan dochodów Budżetu Gminy Szemud na rok 2014

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowy Targ za I półrocze 2013 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIII/1007/09 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18 marca 2009 r.

1. 1. Przyjmuję sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2006 r., według którego:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 25 marca 2013 r.

BUDŻET WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA ROK

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

Objaśnienia do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata

BUDŻET. jest to plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, uchwalany na rok kalendarzowy w formie uchwały budżetowej PRZYCHODY

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

CZĘŚĆ TABELARYCZNA. Id: 8FD960F E2-A0EC-80DDBD0C0D43. Podpisany Strona 15

Plan dochodów na 2015 rok

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZA III MIESIĄCE 2014 ROKU

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2006 rok

Plan dochodów na 2014 rok

Załącznik nr 1 I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY ZA 2016 ROK

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2014 ROK

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią:

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKONANIE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2010 ROKU

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r.

Sprawozdanie roczne z Wykonania Budżetu Miasta Oleśnicy za rok 2010

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacja z wykonania budżetu miasta Konina za I kwartał 2014 roku

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PAWŁOWICZKI ZA 2010 ROK W/G DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

Transkrypt:

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr 273/27/15 Zarządu Woj. z dnia 26 marca 2015 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2014 ROK Gdańsk, marzec 2015 rok

SPIS TREŚCI I. WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2014 ROK... 5 II. ZMIANY PLANU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2014 ROKU... 7 III. OMÓWIENIE REALIZACJI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZA 2014 ROK... 18 1. PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETOWE... 18 2. PRZYCHODY I ROZCHODY... 39 3. PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ I INNYCH... 41 4. REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ... 45 5. POZOSTAŁE ZADANIA WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY BUDŻETOWEJ I UCHWAŁY W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO.... 48 6. REALIZACJA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ... 49 DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO... 49 DZIAŁ 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO... 66 DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE... 68 DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ... 77 DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ... 78 DZIAŁ 630 TURYSTYKA... 98 DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA... 104 DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA... 110 DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA... 118 DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA... 147 DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA... 148 DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM... 149 DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO... 153

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA... 154 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE... 158 DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE... 181 DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA... 182 DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA... 201 DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ... 209 DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA... 222 DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA... 230 DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO... 237 DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY... 269 DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA... 273 IV. INNE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ BUDŻETU... 282 1. UMORZENIA I ULGI DOTYCZĄCE WIERZYTELNOŚCI MAJĄCYCH CHARAKTER CYWILNOPRAWNY PRZYSŁUGUJĄCYCH SAMORZĄDOWI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO... 282 2. ISTOTNE INFORMACJE WYNIKAJĄCE ZE SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ... 283 V. INFORMACJA O STANIE MIENIA... 284 VI. INFORMACJA O STOPNIU ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH... 311 VII. ZAŁĄCZNIKI... 334

WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2014 ROKU I. WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2014 ROK Plan i wykonanie budżetu w 2014 roku dochody plan: 897 157 211 zł wykonanie: 890 259 161 zł wydatki plan: 925 111 525 zł wykonanie: 818 766 991 zł nadwyżka/deficyt plan: -27 954 314 zł wykonanie: 71 492 170 zł przychody plan: 68 954 314 zł wykonanie: 72 164 160 zł rozchody plan: 41 000 000 zł wykonanie: 41 000 000 zł Planowana i zrealizowana nadwyżka operacyjna w 2014 roku plan: 664 068 834 zł wykonanie: 687 913 036 zł dochody bieżące wydatki bieżące plan: 568 785 124 zł wykonanie: 525 514 536 zł plan: 95 283 710 zł wykonanie: 162 398 500 zł nadwyżka operacyjna

Wykonanie dochodów 2014 roku wg źródeł dochody własne: podatek dochodowy od osób prawnych podatek dochodowy od osób fizycznych subwencja ogólna dochody ze sprzedaży majątku pozostałe dochody własne 516 597 495 zł 269149615 zł 68 006 334 zł 130 726 658 zł 14 893 467 zł 33 821 421 zł dochody zewnętrzne: dotacje celowe z budżetu państwa pozostałe dotacje i środki środki pochodzące ze źródeł zagranicznych 373 661 666 zł 357 322 722 zł 16 033 316 zł 305 628 zł dochody ogółem: 890 259 161 zł Wykonanie wydatków 2014 roku wg działów transport i łączność 350 813 839 zł rolnictwo i łowiectwo 102 147 510 zł kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 81 044 891 zł administracja publiczna 68 963 636 zł ochrona zdrowia 51 267 741 zł oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej obsługa długu publicznego pozostałe wydatki 39 624 561 zł 39 347 668 zł 11 102 297 zł 74 454 848 zł wydatki ogółem: 818 766 991 zł

II. ZMIANY PLANU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2014 ROKU Budżet województwa pomorskiego na rok 2014 uchwalony został przez Sejmik Uchwałą Nr 761/XXXVI/13 z dnia 20 grudnia 2013 roku w wysokości: po stronie dochodów: 849 851 933 zł, po stronie wydatków: 845 851 933 zł, po stronie rozchodów: 4 000 000 zł. W wyniku powyższego ustalenia planu dochodów i wydatków zaplanowano nadwyżkę w wysokości 4 000 000 zł. W trakcie 2014 roku dokonano 23 zmian budżetu oraz 10 zmian w budżecie (tj. bez zwiększeń i zmniejszeń budżetu ogółem). Łączne zmiany budżetu obrazuje poniższy wykres (w tys. zł). 1 000 000 897 157 849 852 845 852 925 112 750 000 500 000 250 000 68 954 0 4 000 41 000 0 DOCHODY WYDATKI PRZYCHODY ROZCHODY Plan na 2014 rok przyjęty US 761/XXXVI/13 z dnia 20.12.2013 r. Plan na 31.12.2014 r. Plan budżetu na 31.12.2014 r. po uwzględnieniu zmian w odniesieniu do pierwotnego planu przedstawia się następująco: po stronie dochodów: 897 157 211 zł (wzrost o 47 305 278 zł, tj. o 5,6 %), po stronie wydatków: 925 111 525 zł (wzrost o 79 259 592 zł, tj. o 9,4 %), po stronie przychodów: 68 954 314 zł (wzrost o 68 954 314 zł), po stronie rozchodów: 41 000 000 zł (wzrost o 37 000 000 zł). W efekcie powyższych zmian zaplanowano deficyt na poziomie 27 954 314 zł. 7

ZMIANY PLANU DOCHODÓW W porównaniu do pierwotnie uchwalonego planu w 2014 roku nastąpiły zmiany planu i struktury dochodów, co przedstawia poniższa tabela. WYSZCZEGÓLNIENIE Plan na 2014 rok przyjęty US 761/XXXVI/13 z dnia 20.12.2013 r. zmiana planu Plan na 31.12.2014 r. kwota w zł wsk. struktury kwota w zł kwota w zł wsk. struktury DOCHODY OGÓŁEM, w tym: 849 851 933 100,0% 47 305 278 897 157 211 100,0% I. Dochody własne 362 638 661 42,7% -16 333 143 346 305 518 38,6% 1. Udziały w podatkach dochodowych 294 600 000 34,7% 5 000 000 299 600 000 33,4% a) Podatek dochodowy od osób prawnych 231 900 000 30,5% 5 000 000 236 900 000 26,4% b) Podatek dochodowy od osób fizycznych 62 700 000 7,4% 0 62 700 000 7,0% 2. Dochody ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw oraz z mienia województwa 32 304 009 3,8% -9 629 144 22 674 865 2,5% w tym: sprzedaż majątku 25 028 000 2,9% -9 519 744 15 508 256 1,7% w tym: sprzedaż nieruchomości 25 000 000 2,9% -9 520 082 15 479 918 1,7% 3. Pozostałe dochody własne 35 734 652 4,2% -11 703 999 24 030 653 2,7% w tym: inwestycyjne 651 000 0,1% 3 104 447 3 755 447 0,4% II. Subwencja ogólna 130 650 149 13,8% 76 509 130 726 658 12,4% 1. Część oświatowa 36 108 319 4,2% -372 491 35 735 828 4,0% 2. Część wyrównawcza 61 852 203 7,3% 0 61 852 203 6,9% 3. Część regionalna 32 689 627 3,8% 0 32 689 627 3,6% 4. Uzupełnienie subwencji ogólnej 0 0,0% 449 000 449 000 0,1% III. Dotacje 356 536 773 42,0% 63 255 240 419 792 013 46,8% w tym: inwestycyjne 174 402 853 20,5% 38 972 821 213 375 674 23,8% 1. Dotacje celowe z budżetu państwa 342 463 575 40,3% 58 909 401 401 372 976 44,7% w tym: inwestycyjne 166 260 434 19,6% 39 024 528 205 284 962 22,9% a) na zadania z zakresu administracji rządowej 73 111 000 8,6% 18 042 480 91 153 480 9,5% w tym: inwestycyjne 0 0,0% 1 964 038 1 964 038 0,2% b) na zadania własne 21 114 994 2,5% 7 518 125 28 633 119 3,2% w tym: inwestycyjne 0 0,0% 7 503 125 7 503 125 0,8% c) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ., środki ze źródeł zagranicznych oraz płatności w ramach budżetu UE 248 237 581 29,2% 33 348 796 281 586 377 31,4% w tym: inwestycyjne 166 260 434 19,6% 29 557 365 195 817 799 21,8% 2. Pozostałe dotacje 14 073 198 1,7% 4 345 839 18 419 037 2,1% w tym: inwestycyjne 8 142 419 1,0% -51 707 8 090 712 0,9% a) dotacje z funduszy celowych 3 223 948 0,4% 225 526 3 449 474 0,4% w tym: inwestycyjne 832 169 0,1% 258 102 1 090 271 0,1% b) dotacje i pomoc finansowa z budżetów innych j.s.t. 10 849 250 1,3% 4 120 313 14 969 563 1,7% w tym: inwestycyjne 7 310 250 0,9% -309 809 7 000 441 0,8% IV. Środki pochodzące z budżetu UE oraz innych źródeł zagranicznych 26 350 0,0% 306 672 333 022 0,0% tj. o 5,6 %. Plan dochodów Samorządu w 2014 roku wzrósł o kwotę 47 305 278 zł, 8

Zmiana planu nastąpiła głównie w zakresie: 1) Dochodów własnych, w tym m.in.: ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw oraz mienia województwa spadek o kwotę 9 629 144 zł, w tym kwota 9 520 082 zł dotyczyła sprzedaży nieruchomości z zasobu województwa, podatku dochodowego od osób prawnych wzrost o kwotę 5 000 000 zł, pozostałych dochodów własnych spadek o kwotę 11 703 999 zł, w tym m.in.: zwrotu podatku VAT oraz wpływów za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych. 2) Subwencji ogólnej, w tym: zmniejszenie części oświatowej o kwotę 372 491 zł, zwiększenie środków na inwestycje na drogach wojewódzkich w związku z uzupełnieniem subwencji ogólnej o kwotę 449 000 zł. 3) Dotacji, w tym: dotacji celowych z budżetu państwa o kwotę 58 909 401 zł, w tym m.in.: dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne wzrost o kwotę 25 560 605 zł, dotacji na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wzrost o kwotę 1 064 890 zł, (w tym: z budżetu państwa spadek o kwotę 1 775 166 zł, z budżetu środków europejskich wzrost o kwotę 2 840 056 zł), dotacji z budżetu państwa na Pomoc Techniczną POKL spadek o kwotę 1 285 367 zł, dotacji z budżetu państwa na Pomoc Techniczną RPO wzrost o kwotę 1 300 000 zł, dotacji na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego spadek o kwotę 18 963 377 zł, (w tym: z budżetu państwa wzrost o kwotę 9 401 713 zł, z budżetu środków europejskich spadek o kwotę 28 365 090 zł), odnośnie m.in. następujących zadań: 1. Przebudowa dróg wojewódzkich nr 515, nr 519, nr 522 na obszarze Powiśla spadek o kwotę 20 146 885 zł, w związku z przesunięciem realizacji części zadania na 2015 rok, 2. Rozbudowa istniejącego układu drogowego wylot drogi wojewódzkiej nr 227 z Pruszcza Gdańskiego spadek o kwotę 6 177 956 zł, w związku ze zmniejszeniem wartości przedsięwzięcia, 9

3. Poprawa bezpieczeństwa w obrębie dróg wojewódzkich nr 211 i 214 poprzez usprawnienie układu komunikacyjnego w miejscowości Sierakowice spadek o kwotę 4 746 213 zł, w związku z dostosowaniem źródeł finansowania projektu, 4. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 240 na odcinku od Chojnic do granicy województwa wzrost o kwotę 4 584 550 zł, 5. Budowa Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu, i Rehabilitacji w Słupsku, spadek o kwotę 2 800 000 zł, 6. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 216 w miejscowościach Reda, Chałupy i Jastarnia zwiększenie o kwotę 1 467 222 zł, 7. Zakup sześciu spalinowych zespołów trakcyjnych w celu rozwoju i integracji efektywnych i przyjaznych środowisku systemów transportu zbiorowego w Trójmiejskim Obszarze Metropolitalnym wzrost o kwotę 1 118 453 zł, 8. współfinansowanie projektów własnych województwa, realizowanych w latach poprzednich wzrost o kwotę 8 778 758 zł, dotacji na realizację projektów własnych województwa w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wzrost o kwotę 52 814 422 zł, (w tym: z budżetu państwa spadek o kwotę 43 992 zł, z budżetu środków europejskich wzrost o kwotę 52 858 414 zł) odnośnie następujących zadań: 1. Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I zakup taboru zwiększenie o kwotę 53 107 371 zł, 2. Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych spadek o kwotę 292 949 zł, dotacji na realizację projektu własnego województwa w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka pn. Pętla Żuławska rozwój turystyki wodnej Etap I spadek o kwotę 3 196 797 zł, (w tym: z budżetu środków europejskich kwota 2 717 281 zł, z budżetu państwa kwota 479 516 zł), dotacji na realizację projektów własnych województwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich spadek o kwotę 2 156 540 zł, (w tym: z budżetu środków europejskich kwota 245 746 zł, z budżetu państwa kwota 1 910 794 zł), pozostałych dotacji o kwotę 4 345 839 zł, w tym: 10

pomocy finansowej i dotacji otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego wzrost o kwotę 4 120 313 zł, dotacji z funduszy celowych wzrost o kwotę 225 526 zł. 4) Środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zagranicznych, w tym m.in.: wzrost o kwotę 165 682 zł - środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, w związku z realizacją projektów ramach programu Erasmus i Comenius, wzrost o kwotę 124 120 zł - refundacja w związku z realizacją projektu pn. DeltaNet, w ramach programu Interreg IV C. Wpływ zmian budżetu dokonywanych Uchwałami Sejmiku i Zarządu w 2014 roku na plan dochodów w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela. Dział Nazwa działu Plan na 2014 rok przyjęty US 761/XXXVI/13 z dnia 20.12.2013 r. kwota w zł wsk. struktury Zmiany Planu Plan na 31.12.2014 r. kwota w zł dynamika zmian kwota w zł wsk. struktury 1 2 3 4 5 6=5/3 7 8 010 Rolnictwo i łowiectwo 82 992 891 9,8 12 211 648 14,7 95 204 539 10,6 050 Rybołówstwo i rybactwo 2 923 000 0,3 0 0,0 2 923 000 0,3 150 Przetwórstwo przemysłowe 0 0,0 16 870-16 870 0,0 600 Transport i łączność 90 979 024 10,7 49 952 928 54,9 140 931 952 15,7 630 Turystyka 6 358 461 0,8-3 086 995-48,5 3 271 466 0,4 700 Gospodarka mieszkaniowa 28 237 500 3,3-9 443 124-33,4 18 794 376 2,1 710 Działalność usługowa 410 000 0,1 124 120 30,3 534 120 0,1 750 Administracja publiczna 13 538 276 1,6-2 380 164-17,6 11 158 112 1,2 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 0 0,0 1 717 659-1 717 659 0,2 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 295 600 000 34,8 5 000 000 1,7 300 600 000 33,5 758 Różne rozliczenia 291 710 689 34,3-13 986 591-4,8 277 724 098 31,0 801 Oświata i wychowanie 1 176 250 0,1 320 321 27,2 1 496 571 0,2 851 Ochrona zdrowia 21 075 994 2,5 1 459 431 6,9 22 535 425 2,5 852 Pomoc społeczna 5 767 500 0,7 590 773 10,2 6 358 273 0,7 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 651 195 0,3 1 400 899 52,8 4 052 094 0,4 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 314 675 0,0 221 760 70,5 536 435 0,1 900 921 925 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 1 207 030 0,1 560 218 46,4 1 767 248 0,2 0 0,0 2 227 601-2 227 601 0,2 4 909 448 0,6 397 924 8,1 5 307 372 0,6 RAZEM DOCHODY: 849 851 933 100,0 47 305 278 5,6 897 157 211 100,0 11

ZMIANA PLANU WYDATKÓW W 2014 roku plan wydatków zwiększono o kwotę 79 259 592 zł, tj. o 9,4 % w stosunku do planu przyjętego Uchwałą Nr 761/XXXVI/13 Sejmiku z dnia 20 grudnia 2013 roku. Zmiany planu wydatków dotyczyły: wydatków bieżących - kwota zwiększenia: 30 341 445 zł, wydatków majątkowych - kwota zwiększenia: 48 918 147 zł. Zmiany planu wydatków w 2014 roku w ujęciu działowym. Dział Nazwa działu Plan na 2014 rok przyjęty US 761/XXXVI/13 z dnia 20.12.2013 r. kwota w zł wsk. struktury Zmiany Planu Plan na 31.12.2014 r. kwota w zł dynamika zmian kwota w zł wsk. struktury 1 2 3 4 5 6=5/3 7 8 010 Rolnictwo i łowiectwo 93 360 816 11,0 13 151 648 14,1 106 512 464 11,5 050 Rybołówstwo i rybactwo 2 923 000 0,3 21 400 0,7 2 944 400 0,3 150 Przetwórstwo przemysłowe 21 962 698 2,6 2 554 061 11,6 24 516 759 2,7 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 187 400 0,0-10 418-5,6 176 982 0,0 600 Transport i łączność 337 056 033 39,9 67 560 807 20,0 404 616 840 43,7 630 Turystyka 7 846 877 0,9-3 311 956-42,2 4 534 921 0,5 700 Gospodarka mieszkaniowa 26 434 640 3,1-468 803-1,8 25 965 837 2,8 710 Działalność usługowa 2 133 972 0,3 19 278 0,9 2 153 250 0,2 750 Administracja publiczna 80 419 141 9,5-1 020 878-1,3 79 398 263 8,6 751 754 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0 0,0 1 717 659-1 717 659 0,2 87 000 0,0 250 000 287,4 337 000 0,0 757 Obsługa długu publicznego 26 104 617 3,1-7 866 380-30,1 18 238 237 2,0 758 Różne rozliczenia 26 830 100 1,3-12 504 909-46,6 14 325 191 1,5 801 Oświata i wychowanie 31 419 055 3,7 993 610 3,2 32 412 665 3,5 803 Szkolnictwo wyższe 131 000 0,0 0 0,0 131 000 0,0 851 Ochrona zdrowia 40 077 847 4,7 13 016 630 32,5 53 094 477 5,7 852 Pomoc społeczna 5 763 000 0,7 803 890 13,9 6 566 890 0,7 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 43 538 982 5,2-218 208-0,5 43 320 774 4,7 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 8 072 795 1,0 693 043 8,6 8 765 838 0,9 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 492 777 0,1 401 307 81,4 894 084 0,1 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 73 882 735 8,7 7 272 161 9,8 81 154 896 8,8 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 6 293 948 0,7 342 145 5,4 6 636 093 0,7 926 Kultura fizyczna 10 833 500 3,2-4 136 495-38,2 6 697 005 0,7 RAZEM WYDATKI: 845 851 933 100,0 79 259 592 9,4 925 111 525 100,0 12

Struktura planu wydatków zmieniła się głównie w następujących działach: 010 Rolnictwo i łowiectwo Zwiększenia wydatków dotyczyły głównie utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz bieżącego utrzymania Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych. 150 Przetwórstwo przemysłowe Zwiększenia wydatków dotyczyły głównie realizacji projektów w ramach PO KL. 600 Transport i łączność Zwiększenia wydatków dotyczyły głównie rozbudowy i utrzymania dróg wojewódzkich, zakupu pojazdów szynowych oraz kolejowych przewozów pasażerskich. 757 Obsługa długu publicznego Zmniejszenia wydatków dotyczyły odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych, w związku ze spadkiem stóp procentowych oraz wcześniejszym wykupem obligacji. 758 Różne rozliczenia Zmniejszenia wydatków dotyczyły uruchomienia rezerwy ogólnej i celowej. 851 Ochrona zdrowia Zwiększenia wydatków dotyczyły rozbudowy i modernizacji infrastruktury medycznej. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Zwiększenia wydatków związane były z poszerzeniem oferty kulturalnej samorządowych instytucji kultury. 926 Kultura fizyczna Zmniejszenie wydatków dotyczyło współfinansowania z budżetu państwa projektu realizowanego przez beneficjenta w ramach RPO. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH W 2014 R. Plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu unii europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z innych źródeł zagranicznych na początek roku 2014 oparty był na montażu finansowym dotyczącym 13

realizacji zadań. Zmiany wprowadzane w trakcie 2014 roku wpłynęły na zwiększenie wydatków o kwotę 59 874 088 zł. W trakcie 2014 roku dokonano zmian w planie wydatków w następujących programach: I. Program Operacyjny Kapitał Ludzki zwiększenie per saldo o kwotę 608 378 zł, nastąpiło poprzez zmiany planu w następujących działach: 150 Przetwórstwo przemysłowe zwiększenie na kwotę 2 661 978 zł. Zmiany nastąpiły w rozdziale 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości, w związku z realizacją następujących projektów: 1. Na pomoc pracy niwelowanie negatywnych skutków procesów restrukturyzacyjnych w województwie pomorskim, 2. Pomorski Smart-Up poprawa sytuacji młodych na rynku pracy w kontekście rozwoju branż priorytetowych dla, 3. Rozwój i kwalifikacje program adaptacji zawodowej pracowników instytucji sektora oświaty z, 4. INNOpomorze Innowacyjne Powiązania. 750 Administracja publiczna zmniejszenie o kwotę 1 809 746 zł. Zmiany dotyczyły Pomocy Technicznej POKL w rozdziale 75018 Urzędy marszałkowskie. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zmniejszenie o kwotę 243 854 zł, w następujących rozdziałach: 85332 Wojewódzkie urzędy pracy zmiany odnośnie Pomocy Technicznej PO KL 85395 Pozostała działalność w tym: realizacja projektów własnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w tym m.in.: 1. Pomorskie - dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy, 2. Doskonalenie kompetencji zawodowych pracowników pomocy społecznej w województwie pomorskim, realizacja projektów o charakterze jednorocznym, w ramach priorytetu VII Promocja integracji społecznej oraz priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. II. Regionalny Program Operacyjny zmniejszenie per saldo o kwotę 39 494 195 zł, nastąpiło poprzez zmiany planu głównie w działach: 14

600 Transport i łączność zmniejszenie per saldo o kwotę 35 454 167 zł, w następujących rozdziałach: 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe zwiększenie w związku z zawarciem ugody z NEWAG S.A. odnośnie projektu wieloletniego, realizowanego w latach 2010-2011 pn. Zakup sześciu spalinowych zespołów trakcyjnych w celu rozwoju i integracji efektywnych i przyjaznych środowisku systemów transportu zbiorowego w Trójmiejskim Obszarze Metropolitalnym, 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zmniejszenia głównie w związku ze zmianą w 2014 roku zakresu rzeczowego wieloletnich zadań inwestycyjnych, w tym m.in.: 1. Przebudowa dróg wojewódzkich nr 515, nr 519, nr 522 na obszarze Powiśla, 2. Rozbudowa istniejącego układu drogowego wylot drogi wojewódzkiej nr 227 z Pruszcza Gdańskiego, 3. Poprawa bezpieczeństwa w obrębie dróg wojewódzkich nr 211 i 214 poprzez usprawnienie układu komunikacyjnego w miejscowości Sierakowice, 750 Administracja publiczna zwiększenie o kwotę 780 850 zł, w następujących rozdziałach: 75018 Urzędy marszałkowskie odnośnie Pomocy Technicznej RPO, 75095 Pozostała działalność na realizację projektu wieloletniego pn. Opracowanie audytów energetycznych wraz z dokumentacją uzupełniającą w ramach przedsięwzięcia strategicznego Termomodernizacja obiektów Samorządu, 801 Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę 346 500 zł. Zmiany dotyczyły realizowanego projektu wieloletniego pn. Kształtowanie sieci ponadgimnazjannych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy w rozdziale 80195 Pozostała działalność. 926 Kultura fizyczna zmniejszenie o kwotę 5 172 495 zł w zakresie współfinansowania krajowego projektu pn. Budowa Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku, realizowanego w rozdziale 92601 Obiekty sportowe. III. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko zwiększenie per saldo o kwotę 104 791 046 zł, nastąpiło poprzez zmiany planu w działach: 15

010 Rolnictwo i łowiectwo zmniejszenie o kwotę 292 949 zł, w związku z realizacją projektu wieloletniego pn. Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I, realizowanego w rozdziale 01008 Melioracje wodne, 600 Transport i łączność zwiększenie o kwotę 104 795 511 zł, w związku z uzyskaniem dofinansowania na realizację projektów wieloletnich w rozdziale 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe, w tym: Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I zakup taboru, Zakup i modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym, do obsługi połączeń międzyregionalnych, na obszarze co najmniej dwóch województw. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie o kwotę 288 484 zł, w związku ze zmianą zakresu rzeczowego projektu wieloletniego pn. Budowa siedziby Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, realizowanego w rozdziale 92106 Teatry. IV. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 zmniejszenie per saldo o kwotę 2 006 540 zł, w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, w następujących rozdziałach: 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 zwiększenie odnośnie realizacji Pomocy Technicznej PROW 2007-2013, 01008 Melioracje wodne zmniejszenie w zakresie Działania 125: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa, Schematu II: Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi. V. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka zmniejszenie o kwotę 3 336 611 zł, w dziale 630 Turystyka, w rozdziale 63095 Pozostała działalność, w związku ze zmianą zakresu rzeczowego i przesunięciem na 2015 rok realizacji części projektu pn. Pętla Żuławska rozwój turystyki wodnej. Etap I. Wydatki na pozostałe programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków z innych źródeł zagranicznych, w 2014 roku zmniejszenie per saldo o kwotę 687 990 zł nastąpiło m.in. w dziale: 750 Administracja publiczna zmniejszenie o kwotę 1 107 027 zł, związane głównie z aktualizacją wniosku o przyznanie dotacji celowej na prowadzenie Sieci Informacyjnej Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna w rozdziale 75018 Urzędy marszałkowskie, 16

925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody zwiększenie o kwotę 401 510 zł, w związku z realizacją projektu wieloletniego pn. Czynna ochrona raka szlachetnego w jeziorach Zespołu Parków Krajobrazowych, w rozdziale 92502 Parki krajobrazowe, w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014. ZMIANA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W roku zmianie uległ plan przychodów i rozchodów. Zmiany obrazuje poniższy wykres (w tys zł). W 2014 roku zwiększono plan przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 68 954 314 zł,, wskutek czego plan przychodów na 31.12.2014 roku wyniósł 68 954 314 zł. W 2014 roku zwiększono plan rozchodów o kwotę 37 000 000 zł w związku zku z wykupem wyemitowanych obligacji oraz częściową spłatą ą kredytu zaciągniętego w 2006 roku w Kredyt Bank SA. (obecnie BZWBK SA). Po dokonanej zmianie rozchody wg planu na 31.12.2014 r. wyniosły 41 000 000 zł, w tym na: wykup innych papierów wartościowych 33 000 000 zł, spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 8 000 000 zł. 17

III. OMÓWIENIE REALIZACJI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZA 2014 ROK Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok opracowane zostało w oparciu o: Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; Uchwałę Sejmiku Nr 761/XXXVI/13 z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu województwa pomorskiego na rok 2014 wraz z uchwałami zmieniającymi podjętymi przez Sejmik i Zarząd zgodnie z posiadanymi kompetencjami; Uchwałę Nr 1/8/15 Zarządu z dnia 8 stycznia 2015 roku w sprawie wytycznych do sporządzenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa pomorskiego, informacji o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich, informacji o stanie mienia samorządu województwa pomorskiego oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych instytucji kultury, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, ośrodków ruchu drogowego oraz ośrodka doradztwa rolniczego za rok 2014; Sprawozdania sporządzone zgodnie z: Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej, Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych; Dane liczbowe wykazane na podstawie dokumentacji finansowo księgowej dotyczącej wykonania dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów 1. PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETOWE Poniższa tabela prezentuje realizację planu głównych pozycji budżetu na dzień 31.12.2014 roku: Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik wykonania DOCHODY 897 157 211 890 259 161 99,2% bieżące 664 068 834 687 913 036 103,6% majątkowe 233 088 377 202 346 125 86,8% 18

Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik wykonania WYDATKI 925 111 525 818 766 991 88,5% bieżące 568 785 124 525 514 536 92,4% majątkowe 356 326 401 293 252 455 82,3% NADWYŻKA OPERACYJNA 95 283 710 162 398 500 170,4% WYNIK BUDŻETU (DEFICYT/NADWYŻKA) -27 954 314 71 492 170 x PRZYCHODY 68 954 314 72 164 160 104,7% ROZCHODY 41 000 000 41 000 000 100,0% Planowany w kwocie 28,0 mln zł deficyt budżetu w wyniku wykonania w 2014 r. wydatków na poziomie niższym od wykonania dochodów spowodował, iż wynik budżetu zamknął się nadwyżką w kwocie 71,5 mln zł. Zarząd mając na uwadze rygory ustawowe dotyczące: utrzymania dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi określanej nadwyżką operacyjną, dopuszczalnego poziomu obciążenia budżetu związanego z obsługą zadłużenia w aspekcie indywidualnego wskaźnika zadłużenia realizował politykę budżetową zgodną z przyjętymi założeniami. Działania te pozwoliły zarówno na etapie planowania jak i realizacji budżetu na wygospodarowanie nadwyżki operacyjnej umożliwiającej utrzymanie bezpiecznego poziomu zadłużenia wynikającego z indywidualnego wskaźnika zadłużenia. Wygenerowanie nadwyżki operacyjnej było możliwe nie tylko dzięki kontynuowanej przez realizatorów budżetu racjonalizacji wydatków bieżących ale też zrealizowaniu powyżej prognozowanych kwot wpływów z tytułu udziałów w podatkach dochodowych będących głównym źródłem własnych dochodów bieżących województwa. Wyszczególnienie Wykonanie 2011 Wykonanie 2012 Wykonanie 2013 Wykonanie 2014 Dynamika 2014/2013 Nadwyżka operacyjna brutto 116 338 382 73 447 288 106 798 797 162 398 500 152,1% Nadwyżka operacyjna netto 41 838 382 69 447 288 102 798 797 121 398 500 118,1% Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem Wskaźnik samofinansowania udział nadwyżki operacyjnej i dochodów majątkowych w wydatkach majątkowych 13,2% 8,3% 12,6% 18,2% x 82,2% 91,4% 105,6% 124,4% x 19

W latach 2011 2014 zrealizowana nadwyżka operacyjna wynosiła średnio około 114,7 mln zł, natomiast w 2014 r. zrealizowano nadwyżkę operacyjną w kwocie 162,4 mln zł wobec planowanej 95,3 mln zł. Wykonane na kwotę 72,2 mln zł przychody to przychody pochodzące z wolnych środków pozostających na rachunku budżetu na koniec 2013 roku. Wykonane na kwotę 41,0 mln zł rozchody to: spłata kredytu bankowego zaciągniętego w roku 2006 w Kredyt Bank S.A. obecnie BZWBK S.A. na kwotę 8,0 mln zł, z tego kwota 4 mln zł dotyczyła spłaty zgodnie z harmonogramem, natomiast kolejne 4 mln zł dotycząca przedterminowej częściowej spłaty kredytu, wcześniejszy wykup trzech serii obligacji komunalnych na kwotę 33,0 mln zł. Podjęte w roku 2014 w ramach realizowanej polityki zmniejszania zadłużenia decyzje finansowe zarówno co do wykupu trzech serii obligacji jak i przedterminowej spłaty kredytu pozwoliły na zwiększenie potencjału w zakresie absorpcji środków UE z perspektywy 2014-2020. REALIZACJA DOCHODÓW ich pochodzenia: Poniższe zestawienie przedstawia realizację planu dochodów w 2014 roku wg źródeł Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik wykonania Struktura wykonania 1 2 3 4 5 DOCHODY OGÓŁEM, z tego: 897 157 211 890 259 161 99,2% 100,0% I. Dochody własne 346 305 518 385 870 837 111,4% 43,4% 1. Udziały w podatkach dochodowych 299 600 000 337 155 949 112,5% a) Podatek dochodowy od osób prawnych 236 900 000 269 149 615 113,6% b) Podatek dochodowy od osób fizycznych 62 700 000 68 006 334 108,5% 2. Dochody ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw oraz z mienia województwa 22 674 865 23 608 139 104,1% w tym: sprzedaż majątku 15 508 256 14 893 467 96,0% w tym: sprzedaż nieruchomości 15 479 918 14 849 630 95,9% 3. Pozostałe dochody własne 24 030 653 25 106 749 104,5% II. Subwencja ogólna 130 726 658 130 726 658 100,0% 14,7% 1. Część oświatowa 35 735 828 35 735 828 100,0% 2. Część wyrównawcza 61 852 203 61 852 203 100,0% 3. Część regionalna 32 689 627 32 689 627 100,0% 4. Uzupełnienie subwencji ogólnej 449 000 449 000 100,0% 20

Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik wykonania Struktura wykonania 1 2 3 4 5 III. Dotacje 419 792 013 373 356 038 88,9% 41,9% w tym: inwestycyjne 213 375 674 183 740 646 86,1% 1. Dotacje celowe z budżetu państwa 401 372 976 357 322 722 89,0% w tym: inwestycyjne 205 284 962 177 702 148 86,6% a) na zadania z zakresu administracji rządowej 91 153 480 89 092 728 97,7% w tym: inwestycyjne 1 964 038 1 955 218 99,6% b) na zadania własne 28 633 119 28 420 238 99,3% w tym: inwestycyjne 7 503 125 7 495 780 99,9% c) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ., środki ze źródeł zagranicznych oraz płatności w ramach budżetu UE 281 586 377 239 809 756 85,2% w tym: inwestycyjne 195 817 799 168 251 150 85,9% 2. Pozostałe dotacje i środki 18 419 037 16 033 316 87,0% w tym: inwestycyjne 8 090 712 6 038 498 74,6% a) dotacje i środki z funduszy celowych 3 449 474 3 345 752 97,0% w tym: inwestycyjne 1 090 271 1 089 784 100,0% b) dotacje celowe i wpływy z budżetów innych j.s.t. 14 969 563 12 687 564 84,8% w tym: inwestycyjne 7 000 441 4 948 714 70,7% IV. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi 333 022 305 628 91,8% 0,0% Zrealizowane dochody w kwocie 890 259 161 zł, obejmują dochody bieżące (77,3 %) i majątkowe (22,7 %): dochody bieżące - 687 913 036 zł, tj. 103,6 % planu, dochody majątkowe - 202 346 125 zł, tj. 86,8 % planu. DOCHODY WŁASNE Najważniejszą pozycją dochodów własnych województwa są udziały w podatkach dochodowych: od osób prawnych zrealizowane w wysokości - 269 149 615 zł, tj. 113,6 % planu, od osób fizycznych zrealizowane w wysokości - 68 006 334 zł, tj. 108,5 % planu. Ponadto dochody własne obejmują: dochody ze sprzedaży majątku rzeczy i praw oraz z mienia województwa w wysokości 23 608 139 zł, tj. 104,1 % planu, pozostałe dochody w wysokości 25 106 749 zł, tj. 104,5 % planu. 21

Realizacja planu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych jest wyższa o 13,6 % od planu i wyższa od wpływów w 2013 roku o 8,2 mln zł jako pochodna wzrostu koniunktury gospodarczej w kraju. Zasadniczo tendencja wzrostowa zrealizowanych wpływów dotyczy udziałów przekazywanych przez podatników województwa pomorskiego, łódzkiego i dolnośląskiego Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały wykonane na kwotę 68,0 mln zł, i są wyższe od wpływów w analogicznym okresie roku ubiegłego o 5,0 mln zł. W roku 2014 w związku z poprawą sytuacji gospodarczej i sytuacji na rynku pracy wzrosła baza podatkowa m.in. w następstwie wzrostu w porównaniu do roku 2013 przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw o 1,8 %, przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw o 4,2 % oraz spadku stopy bezrobocia rejestrowanego z 13,3 % w roku 2013 do 11,3 % w roku 2014. Dochody ze sprzedaży majątku rzeczy i praw oraz z mienia województwa, na które składają się: wpływy z najmu i dzierżawy, sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych, opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości, odsetki od środków na rachunkach bankowych zrealizowano na kwotę 23 608 139 zł, tj. 104,1 % planu, w tym z tytułu: najmu i dzierżawy składników majątkowych, opłat za zarząd, użytkowanie, służebności oraz użytkowanie wieczyste nieruchomości kwotę 4 551 886 zł, tj. 109,0 % planu, odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz sprzedaży składników majątkowych na kwotę 14 893 467 zł, tj. 96,0 % planu. Zrealizowane dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości obejmują wpływy z tytułu: sprzedaży nieruchomości z zasobu Samorządu w kwocie 386 123 zł tj. 80,5% planu. Pierwotnie planowane wpływy na etapie realizacji budżetu zmniejszono do kwoty 479 918 zł. Zmniejszenia dokonano na podstawie analizy koniunktury na rynku nieruchomości oraz w celu zabezpieczenia alternatywnych źródeł finansowania wydatków Samorządu, wpływy od Pomorskiej Kolei Metropolitarnej S.A. za sprzedaż gruntów pod realizację inwestycji pn. Pomorska Kolej Metropolitarna Etap I rewitalizacja Kolej Kokoszkowskiej w kwocie 14 463 507 zł tj. 96,4 % planu. odsetek od środków na rachunkach bankowych kwotę 4 162 786 zł, tj. 139,2 % planu dotyczące głównie odsetek od środków na rachunkach bankowych budżetu oraz od lokowanych na rachunkach lokat wolnych środków pieniężnych. 22

Pozostałe dochody własne budżetu zostały zrealizowane w wysokości 25 106 749 zł, co stanowi 104,5 % planu, w tym głównie z tytułu: różnych opłat w kwocie 9 373 615 zł, co stanowi 102,4% planu, a dotyczy zrealizowanych głównie przez: opłat z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych w kwocie 5 804 772 zł oraz wpływów z tytułu odpisu od opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 1 433 376 zł, Zarząd Dróg Wojewódzkich opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 1 954 815 zł; wpływów z usług zrealizowanych przez jednostki budżetowe w kwocie 6 186 914 zł, co stanowi 110,2 % planu, w tym przez: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z tytułu świadczonych usług medycznych oraz badań psychologicznych i specjalistycznych w kwocie 2 755 035 zł, Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych z tytułu prac geodezyjno kartograficznych, geodezyjno prawnych oraz prac scaleniowo wymiennych zlecanych przez powiaty w ramach PROW 2007 2013 w kwocie 992 776 zł, przez jednostki oświatowe w kwocie 1 369 443 zł; różnych dochodów zrealizowanych przez podległe jednostki budżetowe oraz jednostkę w kwocie 4 756 018 zł, tj. 128,5 % planu dotyczących m.in. środków na obsługę zadań Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych określonych ustawą o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy w kwocie 1 343 924 zł, odszkodowań za zajęcie nieruchomości i wpłat odszkodowań przez ubezpieczycieli z uwagi na powstałe szkody na nieruchomościach w kwocie 1 058 836 zł, zwrotów dotacji przez trzech przewoźników kolejowych za rok 2013 rok w kwocie 1 369 359 zł; opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zrealizowanych przez w kwocie 1 048 250 zł, co stanowi 104,8 % planu. Szczegółowe omówienie poszczególnych źródeł dochodów przedstawiono w dalszej części niniejszej informacji. SUBWENCJA OGÓLNA Subwencja ogólna ujęta w budżecie Samorządu na podstawie informacji Ministra Finansów wpłynęła w kwocie 130 726 658 zł tj. 100 % planu, z tego część: 23

1. oświatowa w wysokości 35 735 828 zł, 2. wyrównawcza w wysokości 61 852 203 zł, 3. regionalna w wysokości 32 689 627 zł, 4. uzupełniająca w wysokości 449 000 zł. Należne samorządowi województwa kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej były przekazywane przez Ministerstwo Finansów w miesięcznych ratach w obowiązujących terminach na konto budżetu. DOTACJE W strukturze zrealizowanych dochodów ogółem dotacje stanowią 41,9 %, z tego 26,9 % dotacje celowe pozyskane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, środków ze źródeł zagranicznych oraz płatności w ramach budżetu UE. W 2014 roku Samorząd pozyskał dotacje w łącznej wysokości 373 356 038 zł, co stanowi 88,9 % planu, w tym inwestycyjne 183 740 646 zł, tj. 86,1 % planu, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 357 322 722 zł, tj. 89,0 % planu, w tym dotacje inwestycyjne w wysokości 177 702 148 zł, tj. 86,6 % planu, z tego: a) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne w kwocie 117 512 966 zł, tj. 98,1 % planu. Dotacje celowe Pomorski Urząd Wojewódzki przekazywał zgodnie z harmonogramem zapotrzebowania na środki. Kwoty przyznanych dotacji celowych z budżetu państwa nie są skorelowane z kosztami m.in. realizacji zadań przekazanych Województwu ustawą kompetencyjną. W związku z powyższym Samorząd dofinansował koszty wynagrodzeń pracowników realizujących zadania na kwotę 697 862 zł, z tego w ramach rozdziału 75011 Urzędy Wojewódzkie na kwotę 590 351 zł i w ramach rozdziału 75018 Urzędy Marszałkowskie na kwotę 107 511 zł. W 100 % ze środków własnych w wysokości 8 653 041 zł finansowano w ramach rozdziału 01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych działalność jednostki budżetowej Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, realizującej wyłącznie zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Łącznie w roku 2014 Województwo dofinansowało w/w zadania na kwotę 9 350 903 zł, 24

b) na zadania w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz płatności w ramach budżetu UE w łącznej kwocie 239 809 756 zł, tj. 85,2 % planu, w tym na zadania inwestycyjne 168 251 150 zł, tj. 85,9 % planu. Plan i wykonanie dotacji na zadania bieżące i majątkowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz płatności w ramach budżetu UE przedstawia poniższa tabela: Program Regionalny Program Operacyjny Plan dotacji Ogółem, w tym: Otrzymane dotacje refundacje zwroty beneficjentów Wskaźnik wykonania 88 537 468 70 041 909 734 938 248 624 79,1% bieżące 19 101 453 13 450 788 9 225 70,4% majątkowe 69 436 015 56 591 121 725 713 248 624 81,5% Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich 894 549 547 508 0 0 61,2% bieżące 889 549 543 865 61,1% majątkowe 5 000 3 643 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 62 613 779 55 454 865 0 3 519 88,6% bieżące 61 666 079 54 894 624 3 519 89,0% majątkowe 947 700 560 241 59,1% Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 91 053 837 79 060 082 21 649 965 0 86,8% bieżące 621 282 545 184 62 601 87,8% majątkowe 90 432 555 78 514 898 21 587 364 86,8% Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2 816 314 2 815 950 0 0 100,0% bieżące 224 245 223 883 99,8% majątkowe 2 592 069 2 592 067 100,0% Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 32 379 460 29 964 837 0 0 92,5% majątkowe 32 379 460 29 964 837 92,5% Program Operacyjny Ryby 2 923 000 1 775 023 0 0 60,7% bieżące 2 898 000 1 750 681 60,4% majątkowe 25 000 24 342 97,4% Szwajcarsko - Polski Program Współpracy 26 686 18 067 0 0 67,7% bieżące 26 686 18 067 67,7% Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 341 284 131 515 0 0 38,5% bieżące 341 284 131 515 38,5% Razem 281 586 377 239 809 756 22 384 903 252 143 85,2% 25

pozostałe dotacje i środki w kwocie 16 033 316 zł, tj. 87,0 % planu, w tym inwestycyjne 6 038 498 zł, tj. 74,6 % planu, z tego: dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 3 345 752 zł, tj. 97,0 % planu, w tym inwestycyjne 1 089 784 zł, tj. 100,0 % planu przeznaczone na: modernizację boiska sportowego oraz na zadania z zakresu ochrony przyrody, środowiska i edukacji ekologicznej dotacje celowe i wpływy z budżetów innych j.s.t. przekazane w kwocie 12 687 564 zł, tj. 84,8 % planu przez gminy, powiaty i województwa zgodnie z podpisanymi porozumieniami i umowami na realizację zadań z zakresu transportu, ochrony zdrowia, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, wkład własny powiatów do projektu PO KL Pomorskie - dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy, turystyki oraz na utrzymanie dzieci przebywających w Domu im. J. Korczaka - Regionalnej Placówce Opiekuńczo Terapeutycznej. Szczegółowe omówienie wykonania dochodów z tytułu dotacji zawiera realizacja budżetu w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej. ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI W ramach tej grupy pozyskano dochody w wysokości 305 628 zł, co stanowi 91,8 % planu związane z realizacją projektów: ICT4SMEs w ramach programu sektorowego ERASMUS w kwocie 8 828 zł, Niesłyszący Uczniowie tworzą teatr, taniec i muzykę dla niesłyszących na podstawie bajki braci Grimm Rumpelstiltskin w ramach Programu Comenius Partnerskie projekty szkół w kwocie 12 450 zł, Efektywne nauczanie osób niesłyszących projekt wymiany doświadczeń dla nauczycieli w kwocie 46 010 zł oraz Realizacja praktyk uczniowskich przez Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr 2 dla Niesłyszących im. Siestrzyńskiego w Wejherowie w kwocie 106 921 zł, w ramach programu ERASMUS + łącznie w kwocie 152 931 zł, RECReate Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku Pomorska Droga Św. Jakuba i Ciesz się Południowym 26

Bałtykiem wspólna promocja regionu Południowego Bałtyku jako destynacji turystycznej realizowanych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk łącznie w kwocie 7 303 zł, DeltaNet realizowanego w ramach programu INTERREG IV C w kwocie 124 116 zł Realizacja zadań w tym zakresie jest omówiona w sprawozdaniu w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. OMÓWIENIE DOCHODÓW W PODZIALE NA ŹRÓDŁA WPŁYWÓW Poniższa tabela obrazuje dochody Samorządu planowane i pozyskane w 2014 roku w podziale na dochody bieżące i majątkowe, a także źródła ich wpływów własne i zewnętrzne. Wyszczególnienie Plan DOCHODY Wykonanie Struktura dochodów 1 2 3 4 OGÓŁEM, z tego: 897 157 211 890 259 161 100,0% środki własne SWP 477 365 198 516 903 122 58,1% środki zewnętrzne 419 792 013 373 356 039 41,9% - dotacje celowe z budżetu państwa 119 786 599 117 512 966 13,2% - środki UE 219 013 231 184 912 850 20,8% - współfinansowanie z budżetu państwa 62 573 146 54 896 907 6,2% - inne (JST, WFOŚ, FRKF ) 18 419 037 16 033 316 1,8% Bieżące, z tego: 664 068 834 687 913 036 100,0% środki własne SWP: 457 652 495 498 297 643 72,4% środki zewnętrzne: 206 416 339 189 615 393 27,6% - dotacje celowe z budżetu państwa 110 319 436 108 061 968 15,7% - środki UE 55 115 067 46 485 216 6,8% - współfinansowanie z budżetu państwa 30 653 511 25 073 391 3,6% - inne (JST, WFOŚ ) 10 328 325 9 994 818 1,5% Majątkowe, z tego: 233 088 377 202 346 125 100,0% środki własne SWP: 19 712 703 18 605 479 9,2% środki zewnętrzne: 213 375 674 183 740 646 90,8% - dotacje celowe z budżetu państwa 9 467 163 9 450 998 4,7% - środki UE 163 898 164 138 427 634 68,4% - współfinansowanie z budżetu państwa 31 919 635 29 823 516 14,7% - inne (JST, WFOŚ, FRKF ) 8 090 712 6 038 498 3,0% 27

Środki własne poza omówionymi już źródłami dochodów własnych obejmują również subwencję ogólną, z uwagi na fakt, iż jest ona ustawowo gwarantowanym źródłem dochodów samorządu. Środki zewnętrzne ujęte zostały w podziale na: dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej, środki z budżetu Unii Europejskiej, dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na współfinansowanie projektów unijnych oraz pozycję inne obejmującą m.in.: dotacje celowe i wpływy z budżetów innych j.s.t., funduszy celowych. Struktura źródeł pozyskanych w 2014 roku dochodów ogółem wskazuje, że dochody własne stanowiły 58,1 % wpływów, natomiast ze źródeł zewnętrznych pozyskano 41,9 % dochodów, z czego największy udział 20,8 % miały środki z budżetu UE. Dochody bieżące w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały przede wszystkim w ramach środków własnych 72,4 % pozyskanych dochodów, tj. 498,3 mln zł, z tego 337,2 mln zł pochodzi z udziałów we wpływach z podatków dochodowych. Środki zewnętrzne stanowiące 27,6 % dochodów bieżących pochodziły głównie z dotacji celowych z budżetu państwa przeznaczonych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadania własne oraz na współfinansowanie realizowanych projektów unijnych. Odmiennie natomiast przedstawia się struktura dochodów majątkowych, które wpływały przede wszystkim ze źródeł zewnętrznych kwota 183,7 mln zł stanowiąca 90,8 % pozyskanych dochodów, z tego najwięcej dochodów pochodziło z budżetu Unii Europejskiej kwota 138,4 mln zł, stanowiąca 68,4 % środków zewnętrznych w ramach dochodów majątkowych. PORÓWNANIE DOCHODÓW ZREALIZOWANYCH W 2014 ROKU W ODNIESIENIU DO WYKONANIA ZA 2013 ROK Wyszczególnienie Wykonanie 2014 Wskaźnik struktury Wykonanie 2013 Wskaźnik struktury 1 2 3 4 5 DOCHODY OGÓŁEM, z tego: 890 259 161 100,0% 845 503 395 100,0% I. Dochody własne 385 870 837 43,4% 384 309 253 45,5% 1. Udziały w podatkach dochodowych 337 155 949 323 894 614 a) Podatek dochodowy od osób prawnych 269 149 615 260 936 700 b) Podatek dochodowy od osób fizycznych 68 006 334 62 957 914 28

Wyszczególnienie Wykonanie 2014 Wskaźnik struktury Wykonanie 2013 Wskaźnik struktury 2. Dochody ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw oraz z mienia województwa 1 2 3 4 5 23 608 139 35 172 067 w tym: sprzedaż majątku 14 893 467 23 919 824 w tym: sprzedaż nieruchomości 14 849 630 23 886 532 3. Pozostałe dochody własne 25 106 749 25 242 572 II. Subwencja ogólna 130 726 658 14,7% 106 111 507 12,5% 1. Część oświatowa 35 735 828 38 842 689 2. Część wyrównawcza 61 852 203 38 373 716 3. Część regionalna 32 689 627 28 362 302 4. Uzupełnienie subwencji ogólnej 449 000 532 800 III. Dotacje 373 356 038 41,9% 354 744 915 42,0% 1. Dotacje celowe z budżetu państwa 357 322 722 335 381 797 a) na zadania z zakresu administracji rządowej 89 092 728 81 533 342 b) na zadania własne 28 420 238 36 078 651 c) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ., środki ze źródeł 239 809 756 217 769 804 zagranicznych oraz płatności w ramach budżetu UE 2. Pozostałe dotacje i środki 16 033 316 19 363 118 a) dotacje i środki z funduszy celowych 3 345 752 9 800 632 b) dotacje celowe i wpływy z budżetów innych j.s.t. 12 687 564 9 562 486 IV. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi 305 628 0,0% 337 720 0,0% Głównym źródłem zasilenia budżetu zarówno w roku 2014 jak i w roku 2013 były wpływy z dochodów własnych oraz dotacji celowych. W roku 2014 największym źródłem pozyskiwanych dochodów były dochody własne, w tym udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, które były wyższe o 8,2 mln zł tj. 3,1 % w porównaniu do roku poprzedniego na co wpływ miała poprawa koniunktury gospodarczej w kraju. Poziom wpływów ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw oraz z mienia województwa był natomiast niższy o 11,6 mln zł tj. 32,9 % i wynikał przede wszystkim z harmonogramu sprzedaży nieruchomości pod budowę PKM. Wzrósł poziom subwencji ogólnej (o 24,6 mln zł) głównie za sprawą części wyrównawczej i części regionalnej, spadł natomiast poziom części oświatowej. Wzrósł również poziom pozyskanych dotacji (o 18,6 mln zł). Wzrost dotacji dotyczył głównie dotacji celowych z budżetu państwa (o 21,9 mln zł zasadniczo w zakresie dotacji celowych na zadania w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 29

płatności w ramach budżetu UE). Natomiast w zakresie pozostałych dotacji i środków nastąpił spadek o 3,3 mln zł głównie dotacji i środków z funduszy celowych. W roku 2014 w strukturze wykonanych dochodów ogółem, analogicznie jak w roku 2013 prawie 30 % stanowiły dotacje celowe na zadania w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz płatności w ramach budżetu UE. W Załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania przedstawiono wykonanie dochodów województwa w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej. REALIZACJA WYDATKÓW Realizacja wydatków budżetu Samorządu w 2014 roku zamknęła się kwotą 818 766 991 zł, tj. 88,5 % planu, z tego: wydatki bieżące, stanowiące 64,2 % wydatków ogółem zrealizowano w wysokości 525 514 536 zł; wydatki majątkowe, stanowiące 35,8 % wydatków zrealizowano w wysokości 293 252 455 zł. Wydatki budżetu województwa w 2014 roku, wg grup wydatków Wyszczególnienie Plan Wykonanie wskaźnik wykonania wskaźnik struktury 1 2 3 4 5 WYDATKI OGÓŁEM, z tego: 925 111 525 818 766 991 88,5% 100,0% I. Bieżące: 568 785 124 525 514 536 92,4% 64,2% 1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 134 757 081 128 456 766 95,3% 2. Dotacje i pomoc finansowa, w tym 245 597 404 239 208 807 97,4% a) dotacje dla jednostek organizacyjnych woj. 70 798 000 70 798 000 100,0% b) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE 34 196 146 28 019 957 81,9% c) dotacje dla j.s.t. 2 132 540 2 132 529 100,0% w tym: pomoc finansowa 879 500 879 492 100,0% d) dotacje dla pozost. jedn. sektora finansów publicznych 446 000 445 196 99,8% e) dotacje dla jedn. niezalicz. do sektora finansów publiczn. 137 736 399 137 628 089 99,9% w tym: realizacji zad. zlecanych przez woj. na podstawie ustawy o działaln. pożytku publ. i wolontariacie 7 330 400 7 312 715 99,8% f) zwroty dotacji 288 319 185 036 64,2% 3. Wydatki na obsługę długu 18 238 237 11 102 297 60,9% 4. Pozostałe wydatki bieżące 170 192 402 146 746 666 86,2% 30