Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporz dzone na dzie 31-12-2008 Nazwa zakładu ubezpiecze Ś SKANDIA YCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZE S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowegoś SKANDIA ALLIANZ SUBŻUNDUSZ ALLIANZ OBLIGACJI I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 4 265 884,52 21 805 664,99 Lokaty 4 265 884,52 21 805 664,99 rodki pieni ne 0,00 0,00 Nale no ci, w tym 0,00 0,00 Z tytułu zbycia składników portfela 0,00 0,00 Pozostałe nale no ci 0,00 0,00 Pozostałe aktywa 0,00 0,00 II. Zobowi zania 0,00 0,00 Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego 0,00 0,00 Zobowi zania wobec ubezpieczaj cych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia 0,00 0,00 Pozostałe zobowi zania 0,00 0,00 III. Aktywa netto (I-II) 4 265 884,52 21 805 664,99 II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU A. Aktywa netto funduszu na pocz tek okresu 14 768 790,20 4 265 884,52 B. Stan netto z działalno ci operacyjnej (I-II) -10 627 000,00 16 303 999,80 I. Zwi kszenia funduszu 44 856 466,37 48 452 094,43 Tytułem składek zwi kszaj cych warto ć funduszu 6 552 517,56 1 336 726,44 Tytułem udzielonych gwarancji 0,00 0,00 Pozostałe zwi kszenia 38 303 948,81 47 115 367,99 II. Zmniejszenia funduszu 55 483 466,37 32 148 094,64 Tytułem wykupu 1 312 788,26 3 228 304,02 Tytułem wypłat pozostałych wiadcze ubezpieczeniowych 60 413,45 90 404,63 Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potr conych z funduszu 1 154 569,15 654 770,37 tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 9 563,91 0,00 tytułem prowizji od składek 0,00 0,00 6. tytułem pozostałych prowizji 0,00 0,00 7. tytułem opłat za zarz dzanie funduszem i innych opłat tytułem administrowania funduszem 0,00 0,00 Tytułem udzielonych gwarancji 0,00 0,00 pozostałe zmniejszenia 52 946 131,59 28 174 615,61 C. Przychody netto z działalno ci inwestycyjnej po potr ceniu kosztów) 124 094,32 1 235 780,67 z papierów warto ciowych emitowanych, por czonych lub gwarantowanych przez Skarb Pa stwa lub organizacje Rzeczpospolita Polska 0,00 0,00 z obligacji emitowanych lub por czonych przez jednostki samorz du terytorialnego 0,00 0,00 z listów zastawnych 0,00 0,00 z innych dłu nych papierów warto ciowych o stałej stopie z innych dłu nych papierów warto ciowych o zmiennej stopie 6. z akcji 0,00 0,00 7. z udziałow 0,00 0,00 z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych 124 094,32 1 235 780,67 z instrumentów pochodnych, o lie słu zmniejszeniu ryzyka rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 0,00 0,00 10. z innych papierów warto ciowych o zmiennej stopie 1 z po yczek 0,00 0,00 1 z nieruchomo ci 0,00 0,00 1 z depozytów bankowych 0,00 0,00 1 z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru zgodnie z art. ń54 ust. 9 ustawy o działalno ci ubezpieczeniowej 0,00 0,00 D. Pozostałe zwi kszenia 0,00 0,00 E. pozostałe zmniejszenia 0,00 0,00 F. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego 4 265 884,52 21 805 664,99
III. KOSZTY FUNDUSZU Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych 0,00 0,00 Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych 0,00 0,00 Koszty przechowywania aktywów funduszu 0,00 0,00 Koszty transakcyjne 0,00 0,00 Koszty zarz dzania i administrowania funduszem 0,00 0,00 6. Pozostałe koszty 0,00 0,00 7. Razem koszty funduszu 0,00 0,00 IV. LICZBA I WARTO Ć JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH liczba jednostek rozrachunkowych: liczba jednostek rozrachunkowych na pocz tek okresu sprawozdawczego 123 691,71 34 555,57 liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego 34 555,57 153 334,26 Warto c jednostki rozrachunkowej (w zł)ś Warto ć jednostki rozrachunkowej na pocz tek okresu sprawozdawczego 119,40 123,45 Minimalna warto ć jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 119,00 114,40 maksymalna warto ć jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 123,74 142,21 4 warto ć jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego 123,45 142,21 V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU Warto ć bilansowa (w zł) (w %) Rzeczpospolita Polska: 0,00 0,00% Obligacje 0,00 0,00% Bony skarbowe 0,00 0,00% 3 Inne 0,00 0,00% samorz du terytorialnego 0,00 0,00% Listy zastawne 0,00 0,00% Dopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00% 1 Notowane na rynku regulowanym 0,00 0,00% 2 Pozostałe 0,00 0,00% Niedopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00% % Notowane na rynku regulowanym 0,00 0,00% Pozostałe 0,00 0,00% % Dopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00% 1 Notowane na rynku regulowanym 0,00 0,00% 2 Pozostałe 0,00 0,00% Niedopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00% 6. Akcje 0,00 0,00% 6. Dopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00% 6.1 Notowane na rynku regulowanym 0,00 0,00% 6.2 Pozostałe 0,00 0,00% 6. Niedopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00% 7. Udziały 0,00 0,00% funduszach inwestycyjnych 21 805 664,99 100,00% Jednostki uczestnictwa 21 805 664,99 100,00% Certyfikaty inwestycyjne 0,00 0,00% 1 dokonuj cych lokat wył cznie w nieruchomo ci 0,00 0,00% 2 Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych 0,00 0,00% rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 0,00 0,00% Opcje 0,00 0,00% Kontrakty terminowe 0,00 0,00% Swapy walutowe 0,00 0,00% Swapy procentowe 0,00 0,00% Prawa poboru 0,00 0,00% 6. Inne instrumenty pochodne 0,00 0,00% 10. Inne papiery warto ciowe o zmiennej stopie % 1 Po yczki 0,00 0,00% 1 Zabezpieczone hipotecznie 0,00 0,00% 1 Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej 0,00 0,00% 1 ubezpieczenia na ycie 0,00 0,00% 1 Inne po yczki 0,00 0,00% 1 Nieruchomo ci 0,00 0,00% 1 Depozyty bankowe 0,00 0,00% 1 art. 154 ust. 9 ustawy o działalno ci ubezpieczeniowej 0,00 0,00% 1 RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: 21 805 664,99 100,00% 1 Ulokowane na terenie RP 21 805 664,99 100,00% 1 członkowskich UE 0,00 0,00% 1 członkowskich OECD 0,00 0,00% 1 Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD 0,00 0,00%
VI. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU Ilo ć (w szt.) warto ć bilansowa funduszu (w %) Rzeczpospolita Polska: 0,00 0,00 0,00% Obligacje 0,00 0,00 0,00% Bony skarbowe 0,00 0,00 0,00% 3 Inne 0,00 0,00 0,00% samorz du terytorialnego 0,00 0,00 0,00% Listy zastawne 0,00 0,00 0,00% Dopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00 0,00% Notowane na rynku regulowanym 0,00 0,00 0,00% Pozostałe 0,00 0,00 0,00% Niedopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00 0,00% Notowane na rynku regulowanym 0,00 0,00 0,00% Pozostałe 0,00 0,00 0,00% Dopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00 0,00% Notowane na rynku regulowanym 0,00 0,00 0,00% Pozostałe 0,00 0,00 0,00% Niedopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00 0,00% 6. Akcje 0,00 0,00 0,00% 6. Dopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00 0,00% 6. Notowane na rynku regulowanym 0,00 0,00 0,00% 6. Pozostałe 0,00 0,00 0,00% 6. Niedopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00 0,00% 7. Udziały 0,00 0,00 0,00% funduszach inwestycyjnych 0,00 0,00 0,00% Jednostki uczestnictwa 0,00 0,00 0,00% 1 ALLIANZ FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ ALLIANZ OBLIGACJI 153 334,26 21 805 664,99 100,00% Certyfikaty inwestycyjne 0,00 0,00 0,00% dokonuj cych lokat wył cznie w nieruchomo ci 0,00 0,00 0,00% Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych 0,00 0,00 0,00% rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 0,00 0,00 0,00% Opcje 0,00 0,00 0,00% Kontrakty terminowe 0,00 0,00 0,00% Swapy walutowe 0,00 0,00 0,00% Swapy procentowe 0,00 0,00 0,00% Prawa poboru 0,00 0,00 0,00% 6. Inne instrumenty pochodne 0,00 0,00 0,00% 10. Inne papiery warto ciowe o zmiennej stopie 1 Po yczki 0,00 0,00 0,00% 1 Zabezpieczone hipotecznie 0,00 0,00 0,00% 1 Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej 0,00 0,00 0,00% 1 ubezpieczenia na ycie 0,00 0,00 0,00% 1 Inne po yczki 0,00 0,00 0,00% 1 Nieruchomo ci 0,00 0,00 0,00% 1 Depozyty bankowe 0,00 0,00 0,00% 1 art. 154 ust. 9 ustawy o działalno ci ubezpieczeniowej 0,00 0,00 0,00% 1 RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: 153 334,26 21 805 664,99 100,00% 1 Ulokowane na terenie RP 153 334,26 21 805 664,99 100,00% 1 członkowskich UE 0,00 0,00 0,00% 1 członkowskich OECD 0,00 0,00 0,00% 1 Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD 0,00 0,00 0,00% VII. INFORMACJA DODATKOWA W ZAKRESIE KWOTY SKŁADEK BRUTTO ORAZ OPŁAT POTR CANYCH PRZED ICH PRZEKAZANIEM NA FUNDUSZE Składka przypisana brutto w dziale I grupa 3 913 337 904,80 377 441 210,66 Opłaty za ryzyko potr cane ze składek, przed ich przekazaniem na wszystkie fundusze prowadzone przez zakład ubezpiecze 85 308,69 117 423,29 Prowizji potr canych ze składek przed ich przekazaniem na fundusze 0,00 0,00 Inne koszty potr cane ze składek przed ich przekazaniem na fundusze 1 831 772,89 1 500 700,14 Wielko ci składek netto po potr ceniu kosztów, przed ich przekazaniem na fundusze 918 417 597,33 371 076 863,53 6. Wielko ci składek netto po potr ceniu kosztów, zwi kszaj cych aktywa funduszu, dla którego sporz dzane jest sprawozdanie 6 552 517,56 1 336 726,44
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporz dzone na dzie 31-12-2008 Nazwa zakładu ubezpiecze Ś SKANDIA YCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZE S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowegoś SKANDIA ALLIANZ SUBŻUNDUSZ ALLIANZ AKCJI I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1 907 048,24 1 925 307,10 Lokaty 1 907 048,24 1 925 307,10 rodki pieni ne 0,00 0,00 Nale no ci, w tym 0,00 0,00 Z tytułu zbycia składników portfela 0,00 0,00 Pozostałe nale no ci 0,00 0,00 Pozostałe aktywa 0,00 0,00 II. Zobowi zania 0,00 0,00 Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego 0,00 0,00 Zobowi zania wobec ubezpieczaj cych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia 0,00 0,00 Pozostałe zobowi zania 0,00 0,00 III. Aktywa netto (I-II) 1 907 048,24 1 925 307,10 II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU A. Aktywa netto funduszu na pocz tek okresu 16 417 496,66 1 907 048,24 B. Stan netto z działalno ci operacyjnej (I-II) -16 083 000,00 1 735 999,97 I. Zwi kszenia funduszu 23 414 650,85 9 515 454,84 Tytułem składek zwi kszaj cych warto ć funduszu 7 739 079,22 563 040,03 Tytułem udzielonych gwarancji 0,00 0,00 Pozostałe zwi kszenia 15 675 571,63 8 952 414,81 II. Zmniejszenia funduszu 39 497 650,85 7 779 454,86 Tytułem wykupu 1 098 054,27 352 729,68 Tytułem wypłat pozostałych wiadcze ubezpieczeniowych 63 300,98 0,00 Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potr conych z funduszu 1 546 505,51 239 917,44 tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 17 763,72 0,00 tytułem prowizji od składek 0,00 0,00 6. tytułem pozostałych prowizji 0,00 0,00 7. tytułem opłat za zarz dzanie funduszem i innych opłat tytułem administrowania funduszem 0,00 0,00 Tytułem udzielonych gwarancji 0,00 0,00 pozostałe zmniejszenia 36 772 026,36 7 186 807,74 C. Przychody netto z działalno ci inwestycyjnej po potr ceniu kosztów) 1 572 551,58-1 717 741,11 z papierów warto ciowych emitowanych, por czonych lub gwarantowanych przez Skarb Pa stwa lub organizacje Rzeczpospolita Polska 0,00 0,00 z obligacji emitowanych lub por czonych przez jednostki samorz du terytorialnego 0,00 0,00 z listów zastawnych 0,00 0,00 z innych dłu nych papierów warto ciowych o stałej stopie z innych dłu nych papierów warto ciowych o zmiennej stopie 6. z akcji 0,00 0,00 7. z udziałow 0,00 0,00 z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych 1 572 551,58-1 717 741,11 z instrumentów pochodnych, o lie słu zmniejszeniu ryzyka rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 0,00 0,00 10. z innych papierów warto ciowych o zmiennej stopie 1 z po yczek 0,00 0,00 1 z nieruchomo ci 0,00 0,00 1 z depozytów bankowych 0,00 0,00 1 z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru zgodnie z art. ń54 ust. 9 ustawy o działalno ci ubezpieczeniowej 0,00 0,00 D. Pozostałe zwi kszenia 0,00 0,00 E. pozostałe zmniejszenia 0,00 0,00 F. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego 1 907 048,24 1 925 307,10
III. KOSZTY FUNDUSZU Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych 0,00 0,00 Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych 0,00 0,00 Koszty przechowywania aktywów funduszu 0,00 0,00 Koszty transakcyjne 0,00 0,00 Koszty zarz dzania i administrowania funduszem 0,00 0,00 6. Pozostałe koszty 0,00 0,00 7. Razem koszty funduszu 0,00 0,00 IV. LICZBA I WARTO Ć JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH liczba jednostek rozrachunkowych: liczba jednostek rozrachunkowych na pocz tek okresu sprawozdawczego 85 574,65 9 229,74 liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego 9 229,74 17 191,78 Warto c jednostki rozrachunkowej (w zł)ś Warto ć jednostki rozrachunkowej na pocz tek okresu sprawozdawczego 191,85 206,62 Minimalna warto ć jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 189,94 101,48 maksymalna warto ć jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 226,22 206,42 4 warto ć jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego 206,62 111,99 V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU Warto ć bilansowa (w zł) (w %) Rzeczpospolita Polska: 0,00 0,00% Obligacje 0,00 0,00% Bony skarbowe 0,00 0,00% 3 Inne 0,00 0,00% samorz du terytorialnego 0,00 0,00% Listy zastawne 0,00 0,00% Dopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00% 1 Notowane na rynku regulowanym 0,00 0,00% 2 Pozostałe 0,00 0,00% Niedopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00% % Notowane na rynku regulowanym 0,00 0,00% Pozostałe 0,00 0,00% % Dopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00% 1 Notowane na rynku regulowanym 0,00 0,00% 2 Pozostałe 0,00 0,00% Niedopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00% 6. Akcje 0,00 0,00% 6. Dopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00% 6.1 Notowane na rynku regulowanym 0,00 0,00% 6.2 Pozostałe 0,00 0,00% 6. Niedopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00% 7. Udziały 0,00 0,00% funduszach inwestycyjnych 1 925 307,10 100,00% Jednostki uczestnictwa 1 925 307,10 100,00% Certyfikaty inwestycyjne 0,00 0,00% 1 dokonuj cych lokat wył cznie w nieruchomo ci 0,00 0,00% 2 Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych 0,00 0,00% rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 0,00 0,00% Opcje 0,00 0,00% Kontrakty terminowe 0,00 0,00% Swapy walutowe 0,00 0,00% Swapy procentowe 0,00 0,00% Prawa poboru 0,00 0,00% 6. Inne instrumenty pochodne 0,00 0,00% 10. Inne papiery warto ciowe o zmiennej stopie % 1 Po yczki 0,00 0,00% 1 Zabezpieczone hipotecznie 0,00 0,00% 1 Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej 0,00 0,00% 1 ubezpieczenia na ycie 0,00 0,00% 1 Inne po yczki 0,00 0,00% 1 Nieruchomo ci 0,00 0,00% 1 Depozyty bankowe 0,00 0,00% 1 art. 154 ust. 9 ustawy o działalno ci ubezpieczeniowej 0,00 0,00% 1 RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: 1 925 307,10 100,00% 1 Ulokowane na terenie RP 1 925 307,10 100,00% 1 członkowskich UE 0,00 0,00% 1 członkowskich OECD 0,00 0,00% 1 Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD 0,00 0,00%
VI. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU Ilo ć (w szt.) warto ć bilansowa funduszu (w %) Rzeczpospolita Polska: 0,00 0,00 0,00% Obligacje 0,00 0,00 0,00% Bony skarbowe 0,00 0,00 0,00% 3 Inne 0,00 0,00 0,00% samorz du terytorialnego 0,00 0,00 0,00% Listy zastawne 0,00 0,00 0,00% Dopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00 0,00% Notowane na rynku regulowanym 0,00 0,00 0,00% Pozostałe 0,00 0,00 0,00% Niedopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00 0,00% Notowane na rynku regulowanym 0,00 0,00 0,00% Pozostałe 0,00 0,00 0,00% Dopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00 0,00% Notowane na rynku regulowanym 0,00 0,00 0,00% Pozostałe 0,00 0,00 0,00% Niedopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00 0,00% 6. Akcje 0,00 0,00 0,00% 6. Dopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00 0,00% 6. Notowane na rynku regulowanym 0,00 0,00 0,00% 6. Pozostałe 0,00 0,00 0,00% 6. Niedopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00 0,00% 7. Udziały 0,00 0,00 0,00% funduszach inwestycyjnych 0,00 0,00 0,00% Jednostki uczestnictwa 0,00 0,00 0,00% 1 ALLIANZ FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ ALLIANZ AKCJI 17 191,78 1 925 307,10 100,00% Certyfikaty inwestycyjne 0,00 0,00 0,00% dokonuj cych lokat wył cznie w nieruchomo ci 0,00 0,00 0,00% Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych 0,00 0,00 0,00% rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 0,00 0,00 0,00% Opcje 0,00 0,00 0,00% Kontrakty terminowe 0,00 0,00 0,00% Swapy walutowe 0,00 0,00 0,00% Swapy procentowe 0,00 0,00 0,00% Prawa poboru 0,00 0,00 0,00% 6. Inne instrumenty pochodne 0,00 0,00 0,00% 10. Inne papiery warto ciowe o zmiennej stopie 1 Po yczki 0,00 0,00 0,00% 1 Zabezpieczone hipotecznie 0,00 0,00 0,00% 1 Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej 0,00 0,00 0,00% 1 ubezpieczenia na ycie 0,00 0,00 0,00% 1 Inne po yczki 0,00 0,00 0,00% 1 Nieruchomo ci 0,00 0,00 0,00% 1 Depozyty bankowe 0,00 0,00 0,00% 1 art. 154 ust. 9 ustawy o działalno ci ubezpieczeniowej 0,00 0,00 0,00% 1 RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: 17 191,78 1 925 307,10 100,00% 1 Ulokowane na terenie RP 17 191,78 1 925 307,10 100,00% 1 członkowskich UE 0,00 0,00 0,00% 1 członkowskich OECD 0,00 0,00 0,00% 1 Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD 0,00 0,00 0,00% VII. INFORMACJA DODATKOWA W ZAKRESIE KWOTY SKŁADEK BRUTTO ORAZ OPŁAT POTR CANYCH PRZED ICH PRZEKAZANIEM NA FUNDUSZE Składka przypisana brutto w dziale I grupa 3 913 337 904,80 377 441 210,66 Opłaty za ryzyko potr cane ze składek, przed ich przekazaniem na wszystkie fundusze prowadzone przez zakład ubezpiecze 85 308,69 117 423,29 Prowizji potr canych ze składek przed ich przekazaniem na fundusze 0,00 0,00 Inne koszty potr cane ze składek przed ich przekazaniem na fundusze 1 831 772,89 1 500 700,14 Wielko ci składek netto po potr ceniu kosztów, przed ich przekazaniem na fundusze 918 417 597,33 371 076 863,53 6. Wielko ci składek netto po potr ceniu kosztów, zwi kszaj cych aktywa funduszu, dla którego sporz dzane jest sprawozdanie 7 739 079,22 563 040,03
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporz dzone na dzie 31-12-2008 Nazwa zakładu ubezpiecze Ś SKANDIA YCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZE S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowegoś SKANDIA ARKA BZ WBK OBLIżACJI I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 39 150 778,45 49 860 445,65 Lokaty 39 150 778,45 49 860 445,65 rodki pieni ne 0,00 0,00 Nale no ci, w tym 0,00 0,00 Z tytułu zbycia składników portfela 0,00 0,00 Pozostałe nale no ci 0,00 0,00 Pozostałe aktywa 0,00 0,00 II. Zobowi zania 0,00 0,00 Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego 0,00 0,00 Zobowi zania wobec ubezpieczaj cych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia 0,00 0,00 Pozostałe zobowi zania 0,00 0,00 III. Aktywa netto (I-II) 39 150 778,45 49 860 445,65 II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU A. Aktywa netto funduszu na pocz tek okresu 27 890 966,97 39 150 778,45 B. Stan netto z działalno ci operacyjnej (I-II) 9 854 999,08 8 465 000,08 I. Zwi kszenia funduszu 144 897 725,67 107 926 315,62 Tytułem składek zwi kszaj cych warto ć funduszu 23 533 599,01 11 696 690,29 Tytułem udzielonych gwarancji 0,00 0,00 Pozostałe zwi kszenia 121 364 126,67 96 229 625,33 II. Zmniejszenia funduszu 135 042 726,59 99 461 315,54 Tytułem wykupu 5 012 108,27 15 081 019,02 Tytułem wypłat pozostałych wiadcze ubezpieczeniowych 149 380,79 1 161 343,82 Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potr conych z funduszu 3 475 307,15 4 437 344,94 tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 24 485,40 71 579,47 tytułem prowizji od składek 0,00 0,00 6. tytułem pozostałych prowizji 0,00 0,00 7. tytułem opłat za zarz dzanie funduszem i innych opłat tytułem administrowania funduszem 0,00 0,00 Tytułem udzielonych gwarancji 0,00 0,00 pozostałe zmniejszenia 126 381 444,98 78 710 028,29 C. Przychody netto z działalno ci inwestycyjnej po potr ceniu kosztów) 1 404 812,40 2 244 667,12 z papierów warto ciowych emitowanych, por czonych lub gwarantowanych przez Skarb Pa stwa lub organizacje Rzeczpospolita Polska 0,00 0,00 z obligacji emitowanych lub por czonych przez jednostki samorz du terytorialnego 0,00 0,00 z listów zastawnych 0,00 0,00 z innych dłu nych papierów warto ciowych o stałej stopie z innych dłu nych papierów warto ciowych o zmiennej stopie 6. z akcji 0,00 0,00 7. z udziałow 0,00 0,00 z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych 1 404 812,40 2 244 667,12 z instrumentów pochodnych, o lie słu zmniejszeniu ryzyka rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 0,00 0,00 10. z innych papierów warto ciowych o zmiennej stopie 1 z po yczek 0,00 0,00 1 z nieruchomo ci 0,00 0,00 1 z depozytów bankowych 0,00 0,00 1 z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru zgodnie z art. ń54 ust. 9 ustawy o działalno ci ubezpieczeniowej 0,00 0,00 D. Pozostałe zwi kszenia 0,00 0,00 E. pozostałe zmniejszenia 0,00 0,00 F. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego 39 150 778,45 49 860 445,65
III. KOSZTY FUNDUSZU Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych 0,00 0,00 Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych 0,00 0,00 Koszty przechowywania aktywów funduszu 0,00 0,00 Koszty transakcyjne 0,00 0,00 Koszty zarz dzania i administrowania funduszem 0,00 0,00 6. Pozostałe koszty 0,00 0,00 7. Razem koszty funduszu 0,00 0,00 IV. LICZBA I WARTO Ć JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH liczba jednostek rozrachunkowych: liczba jednostek rozrachunkowych na pocz tek okresu sprawozdawczego 2 125 835,90 2 866 089,20 liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego 2 866 089,20 3 484 307,87 Warto c jednostki rozrachunkowej (w zł)ś Warto ć jednostki rozrachunkowej na pocz tek okresu sprawozdawczego 13,12 13,66 Minimalna warto ć jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 13,14 13,66 maksymalna warto ć jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 13,67 14,32 4 warto ć jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego 13,66 14,31 V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU Warto ć bilansowa (w zł) (w %) Rzeczpospolita Polska: 0,00 0,00% Obligacje 0,00 0,00% Bony skarbowe 0,00 0,00% 3 Inne 0,00 0,00% samorz du terytorialnego 0,00 0,00% Listy zastawne 0,00 0,00% Dopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00% 1 Notowane na rynku regulowanym 0,00 0,00% 2 Pozostałe 0,00 0,00% Niedopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00% % Notowane na rynku regulowanym 0,00 0,00% Pozostałe 0,00 0,00% % Dopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00% 1 Notowane na rynku regulowanym 0,00 0,00% 2 Pozostałe 0,00 0,00% Niedopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00% 6. Akcje 0,00 0,00% 6. Dopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00% 6.1 Notowane na rynku regulowanym 0,00 0,00% 6.2 Pozostałe 0,00 0,00% 6. Niedopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00% 7. Udziały 0,00 0,00% funduszach inwestycyjnych 49 860 445,65 100,00% Jednostki uczestnictwa 49 860 445,65 100,00% Certyfikaty inwestycyjne 0,00 0,00% 1 dokonuj cych lokat wył cznie w nieruchomo ci 0,00 0,00% 2 Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych 0,00 0,00% rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 0,00 0,00% Opcje 0,00 0,00% Kontrakty terminowe 0,00 0,00% Swapy walutowe 0,00 0,00% Swapy procentowe 0,00 0,00% Prawa poboru 0,00 0,00% 6. Inne instrumenty pochodne 0,00 0,00% 10. Inne papiery warto ciowe o zmiennej stopie % 1 Po yczki 0,00 0,00% 1 Zabezpieczone hipotecznie 0,00 0,00% 1 Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej 0,00 0,00% 1 ubezpieczenia na ycie 0,00 0,00% 1 Inne po yczki 0,00 0,00% 1 Nieruchomo ci 0,00 0,00% 1 Depozyty bankowe 0,00 0,00% 1 art. 154 ust. 9 ustawy o działalno ci ubezpieczeniowej 0,00 0,00% 1 RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: 49 860 445,65 100,00% 1 Ulokowane na terenie RP 49 860 445,65 100,00% 1 członkowskich UE 0,00 0,00% 1 członkowskich OECD 0,00 0,00% 1 Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD 0,00 0,00%
VI. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU Ilo ć (w szt.) warto ć bilansowa funduszu (w %) Rzeczpospolita Polska: 0,00 0,00 0,00% Obligacje 0,00 0,00 0,00% Bony skarbowe 0,00 0,00 0,00% 3 Inne 0,00 0,00 0,00% samorz du terytorialnego 0,00 0,00 0,00% Listy zastawne 0,00 0,00 0,00% Dopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00 0,00% Notowane na rynku regulowanym 0,00 0,00 0,00% Pozostałe 0,00 0,00 0,00% Niedopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00 0,00% Notowane na rynku regulowanym 0,00 0,00 0,00% Pozostałe 0,00 0,00 0,00% Dopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00 0,00% Notowane na rynku regulowanym 0,00 0,00 0,00% Pozostałe 0,00 0,00 0,00% Niedopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00 0,00% 6. Akcje 0,00 0,00 0,00% 6. Dopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00 0,00% 6. Notowane na rynku regulowanym 0,00 0,00 0,00% 6. Pozostałe 0,00 0,00 0,00% 6. Niedopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00 0,00% 7. Udziały 0,00 0,00 0,00% funduszach inwestycyjnych 0,00 0,00 0,00% Jednostki uczestnictwa 0,00 0,00 0,00% 1 ARKA BZ WBK OBLIGACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY 3 484 307,87 49 860 445,65 100,00% Certyfikaty inwestycyjne 0,00 0,00 0,00% dokonuj cych lokat wył cznie w nieruchomo ci 0,00 0,00 0,00% Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych 0,00 0,00 0,00% rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 0,00 0,00 0,00% Opcje 0,00 0,00 0,00% Kontrakty terminowe 0,00 0,00 0,00% Swapy walutowe 0,00 0,00 0,00% Swapy procentowe 0,00 0,00 0,00% Prawa poboru 0,00 0,00 0,00% 6. Inne instrumenty pochodne 0,00 0,00 0,00% 10. Inne papiery warto ciowe o zmiennej stopie 1 Po yczki 0,00 0,00 0,00% 1 Zabezpieczone hipotecznie 0,00 0,00 0,00% 1 Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej 0,00 0,00 0,00% 1 ubezpieczenia na ycie 0,00 0,00 0,00% 1 Inne po yczki 0,00 0,00 0,00% 1 Nieruchomo ci 0,00 0,00 0,00% 1 Depozyty bankowe 0,00 0,00 0,00% 1 art. 154 ust. 9 ustawy o działalno ci ubezpieczeniowej 0,00 0,00 0,00% 1 RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: 3 484 307,87 49 860 445,65 100,00% 1 Ulokowane na terenie RP 3 484 307,87 49 860 445,65 100,00% 1 członkowskich UE 0,00 0,00 0,00% 1 członkowskich OECD 0,00 0,00 0,00% 1 Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD 0,00 0,00 0,00% VII. INFORMACJA DODATKOWA W ZAKRESIE KWOTY SKŁADEK BRUTTO ORAZ OPŁAT POTR CANYCH PRZED ICH PRZEKAZANIEM NA FUNDUSZE Składka przypisana brutto w dziale I grupa 3 913 337 904,80 377 441 210,66 Opłaty za ryzyko potr cane ze składek, przed ich przekazaniem na wszystkie fundusze prowadzone przez zakład ubezpiecze 85 308,69 117 423,29 Prowizji potr canych ze składek przed ich przekazaniem na fundusze 0,00 0,00 Inne koszty potr cane ze składek przed ich przekazaniem na fundusze 1 831 772,89 1 500 700,14 Wielko ci składek netto po potr ceniu kosztów, przed ich przekazaniem na fundusze 918 417 597,33 371 076 863,53 6. Wielko ci składek netto po potr ceniu kosztów, zwi kszaj cych aktywa funduszu, dla którego sporz dzane jest sprawozdanie 23 533 599,01 11 696 690,29
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporz dzone na dzie 31-12-2008 Nazwa zakładu ubezpiecze Ś SKANDIA YCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZE S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowegoś SKANDIA ARKA BZ WBK AKCJI I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 130 050 803,45 47 120 486,79 Lokaty 130 050 803,45 47 120 486,79 rodki pieni ne 0,00 0,00 Nale no ci, w tym 0,00 0,00 Z tytułu zbycia składników portfela 0,00 0,00 Pozostałe nale no ci 0,00 0,00 Pozostałe aktywa 0,00 0,00 II. Zobowi zania 0,00 0,00 Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego 0,00 0,00 Zobowi zania wobec ubezpieczaj cych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia 0,00 0,00 Pozostałe zobowi zania 0,00 0,00 III. Aktywa netto (I-II) 130 050 803,45 47 120 486,79 II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU A. Aktywa netto funduszu na pocz tek okresu 99 747 512,64 130 050 803,45 B. Stan netto z działalno ci operacyjnej (I-II) 14 922 000,23-9 941 000,04 I. Zwi kszenia funduszu 282 360 518,49 144 851 102,88 Tytułem składek zwi kszaj cych warto ć funduszu 77 903 670,58 28 476 834,37 Tytułem udzielonych gwarancji 0,00 0,00 Pozostałe zwi kszenia 204 456 847,91 116 374 268,51 II. Zmniejszenia funduszu 267 438 518,26 154 792 102,92 Tytułem wykupu 15 947 880,66 10 988 076,08 Tytułem wypłat pozostałych wiadcze ubezpieczeniowych 643 366,76 1 496 212,23 Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potr conych z funduszu 14 446 128,76 10 693 969,01 tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 122 550,21 49 960,57 tytułem prowizji od składek 0,00 0,00 6. tytułem pozostałych prowizji 0,00 0,00 7. tytułem opłat za zarz dzanie funduszem i innych opłat tytułem administrowania funduszem 0,00 0,00 Tytułem udzielonych gwarancji 0,00 0,00 pozostałe zmniejszenia 236 278 591,87 131 563 885,03 C. Przychody netto z działalno ci inwestycyjnej po potr ceniu kosztów) 15 381 290,58-72 989 316,62 z papierów warto ciowych emitowanych, por czonych lub gwarantowanych przez Skarb Pa stwa lub organizacje Rzeczpospolita Polska 0,00 0,00 z obligacji emitowanych lub por czonych przez jednostki samorz du terytorialnego 0,00 0,00 z listów zastawnych 0,00 0,00 z innych dłu nych papierów warto ciowych o stałej stopie z innych dłu nych papierów warto ciowych o zmiennej stopie 6. z akcji 0,00 0,00 7. z udziałow 0,00 0,00 z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych 15 381 290,58-72 989 316,62 z instrumentów pochodnych, o lie słu zmniejszeniu ryzyka rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 0,00 0,00 10. z innych papierów warto ciowych o zmiennej stopie 1 z po yczek 0,00 0,00 1 z nieruchomo ci 0,00 0,00 1 z depozytów bankowych 0,00 0,00 1 z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru zgodnie z art. ń54 ust. 9 ustawy o działalno ci ubezpieczeniowej 0,00 0,00 D. Pozostałe zwi kszenia 0,00 0,00 E. pozostałe zmniejszenia 0,00 0,00 F. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego 130 050 803,45 47 120 486,79
III. KOSZTY FUNDUSZU Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych 0,00 0,00 Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych 0,00 0,00 Koszty przechowywania aktywów funduszu 0,00 0,00 Koszty transakcyjne 0,00 0,00 Koszty zarz dzania i administrowania funduszem 0,00 0,00 6. Pozostałe koszty 0,00 0,00 7. Razem koszty funduszu 0,00 0,00 IV. LICZBA I WARTO Ć JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH liczba jednostek rozrachunkowych: liczba jednostek rozrachunkowych na pocz tek okresu sprawozdawczego 2 249 098,37 2 539 062,93 liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego 2 539 062,93 2 041 615,55 Warto c jednostki rozrachunkowej (w zł)ś Warto ć jednostki rozrachunkowej na pocz tek okresu sprawozdawczego 44,35 51,22 Minimalna warto ć jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 43,46 20,82 maksymalna warto ć jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 57,85 50,90 4 warto ć jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego 51,22 23,08 V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU Warto ć bilansowa (w zł) (w %) Rzeczpospolita Polska: 0,00 0,00% Obligacje 0,00 0,00% Bony skarbowe 0,00 0,00% 3 Inne 0,00 0,00% samorz du terytorialnego 0,00 0,00% Listy zastawne 0,00 0,00% Dopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00% 1 Notowane na rynku regulowanym 0,00 0,00% 2 Pozostałe 0,00 0,00% Niedopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00% % Notowane na rynku regulowanym 0,00 0,00% Pozostałe 0,00 0,00% % Dopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00% 1 Notowane na rynku regulowanym 0,00 0,00% 2 Pozostałe 0,00 0,00% Niedopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00% 6. Akcje 0,00 0,00% 6. Dopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00% 6.1 Notowane na rynku regulowanym 0,00 0,00% 6.2 Pozostałe 0,00 0,00% 6. Niedopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00% 7. Udziały 0,00 0,00% funduszach inwestycyjnych 47 120 486,79 100,00% Jednostki uczestnictwa 47 120 486,79 100,00% Certyfikaty inwestycyjne 0,00 0,00% 1 dokonuj cych lokat wył cznie w nieruchomo ci 0,00 0,00% 2 Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych 0,00 0,00% rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 0,00 0,00% Opcje 0,00 0,00% Kontrakty terminowe 0,00 0,00% Swapy walutowe 0,00 0,00% Swapy procentowe 0,00 0,00% Prawa poboru 0,00 0,00% 6. Inne instrumenty pochodne 0,00 0,00% 10. Inne papiery warto ciowe o zmiennej stopie % 1 Po yczki 0,00 0,00% 1 Zabezpieczone hipotecznie 0,00 0,00% 1 Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej 0,00 0,00% 1 ubezpieczenia na ycie 0,00 0,00% 1 Inne po yczki 0,00 0,00% 1 Nieruchomo ci 0,00 0,00% 1 Depozyty bankowe 0,00 0,00% 1 art. 154 ust. 9 ustawy o działalno ci ubezpieczeniowej 0,00 0,00% 1 RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: 47 120 486,79 100,00% 1 Ulokowane na terenie RP 47 120 486,79 100,00% 1 członkowskich UE 0,00 0,00% 1 członkowskich OECD 0,00 0,00% 1 Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD 0,00 0,00%
VI. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU Ilo ć (w szt.) warto ć bilansowa funduszu (w %) Rzeczpospolita Polska: 0,00 0,00 0,00% Obligacje 0,00 0,00 0,00% Bony skarbowe 0,00 0,00 0,00% 3 Inne 0,00 0,00 0,00% samorz du terytorialnego 0,00 0,00 0,00% Listy zastawne 0,00 0,00 0,00% Dopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00 0,00% Notowane na rynku regulowanym 0,00 0,00 0,00% Pozostałe 0,00 0,00 0,00% Niedopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00 0,00% Notowane na rynku regulowanym 0,00 0,00 0,00% Pozostałe 0,00 0,00 0,00% Dopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00 0,00% Notowane na rynku regulowanym 0,00 0,00 0,00% Pozostałe 0,00 0,00 0,00% Niedopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00 0,00% 6. Akcje 0,00 0,00 0,00% 6. Dopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00 0,00% 6. Notowane na rynku regulowanym 0,00 0,00 0,00% 6. Pozostałe 0,00 0,00 0,00% 6. Niedopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00 0,00% 7. Udziały 0,00 0,00 0,00% funduszach inwestycyjnych 0,00 0,00 0,00% Jednostki uczestnictwa 0,00 0,00 0,00% 1 ARKA BZ WBK AKCJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY 2 041 615,55 47 120 486,79 100,00% Certyfikaty inwestycyjne 0,00 0,00 0,00% dokonuj cych lokat wył cznie w nieruchomo ci 0,00 0,00 0,00% Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych 0,00 0,00 0,00% rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 0,00 0,00 0,00% Opcje 0,00 0,00 0,00% Kontrakty terminowe 0,00 0,00 0,00% Swapy walutowe 0,00 0,00 0,00% Swapy procentowe 0,00 0,00 0,00% Prawa poboru 0,00 0,00 0,00% 6. Inne instrumenty pochodne 0,00 0,00 0,00% 10. Inne papiery warto ciowe o zmiennej stopie 1 Po yczki 0,00 0,00 0,00% 1 Zabezpieczone hipotecznie 0,00 0,00 0,00% 1 Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej 0,00 0,00 0,00% 1 ubezpieczenia na ycie 0,00 0,00 0,00% 1 Inne po yczki 0,00 0,00 0,00% 1 Nieruchomo ci 0,00 0,00 0,00% 1 Depozyty bankowe 0,00 0,00 0,00% 1 art. 154 ust. 9 ustawy o działalno ci ubezpieczeniowej 0,00 0,00 0,00% 1 RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: 2 041 615,55 47 120 486,79 100,00% 1 Ulokowane na terenie RP 2 041 615,55 47 120 486,79 100,00% 1 członkowskich UE 0,00 0,00 0,00% 1 członkowskich OECD 0,00 0,00 0,00% 1 Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD 0,00 0,00 0,00% VII. INFORMACJA DODATKOWA W ZAKRESIE KWOTY SKŁADEK BRUTTO ORAZ OPŁAT POTR CANYCH PRZED ICH PRZEKAZANIEM NA FUNDUSZE Składka przypisana brutto w dziale I grupa 3 913 337 904,80 377 441 210,66 Opłaty za ryzyko potr cane ze składek, przed ich przekazaniem na wszystkie fundusze prowadzone przez zakład ubezpiecze 85 308,69 117 423,29 Prowizji potr canych ze składek przed ich przekazaniem na fundusze 0,00 0,00 Inne koszty potr cane ze składek przed ich przekazaniem na fundusze 1 831 772,89 1 500 700,14 Wielko ci składek netto po potr ceniu kosztów, przed ich przekazaniem na fundusze 918 417 597,33 371 076 863,53 6. Wielko ci składek netto po potr ceniu kosztów, zwi kszaj cych aktywa funduszu, dla którego sporz dzane jest sprawozdanie 77 903 670,58 28 476 834,37
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporz dzone na dzie 31-12-2008 Nazwa zakładu ubezpiecze Ś SKANDIA YCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZE S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowegoś SKANDIA BPH OBLIżACJI 2 SUB BPH PARASOLOWY I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 3 708 807,62 9 979 330,02 Lokaty 3 708 807,62 9 979 330,02 rodki pieni ne 0,00 0,00 Nale no ci, w tym 0,00 0,00 Z tytułu zbycia składników portfela 0,00 0,00 Pozostałe nale no ci 0,00 0,00 Pozostałe aktywa 0,00 0,00 II. Zobowi zania 0,00 0,00 Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego 0,00 0,00 Zobowi zania wobec ubezpieczaj cych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia 0,00 0,00 Pozostałe zobowi zania 0,00 0,00 III. Aktywa netto (I-II) 3 708 807,62 9 979 330,02 II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU A. Aktywa netto funduszu na pocz tek okresu 4 041 649,49 3 708 807,62 B. Stan netto z działalno ci operacyjnej (I-II) -337 000,00 5 385 971,40 I. Zwi kszenia funduszu 2 001 289,22 13 588 408,67 Tytułem składek zwi kszaj cych warto ć funduszu 660 326,64 854 079,18 Tytułem udzielonych gwarancji 0,00 0,00 Pozostałe zwi kszenia 1 340 962,58 12 734 329,49 II. Zmniejszenia funduszu 2 338 289,22 8 202 437,28 Tytułem wykupu 245 196,44 545 198,77 Tytułem wypłat pozostałych wiadcze ubezpieczeniowych 8 716,04 136 102,97 Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potr conych z funduszu 97 555,81 209 669,74 tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 0,00 0,00 tytułem prowizji od składek 0,00 0,00 6. tytułem pozostałych prowizji 0,00 0,00 7. tytułem opłat za zarz dzanie funduszem i innych opłat tytułem administrowania funduszem 0,00 0,00 Tytułem udzielonych gwarancji 0,00 0,00 pozostałe zmniejszenia 1 986 820,93 7 311 465,79 C. Przychody netto z działalno ci inwestycyjnej po potr ceniu kosztów) 4 158,13 884 551,00 z papierów warto ciowych emitowanych, por czonych lub gwarantowanych przez Skarb Pa stwa lub organizacje Rzeczpospolita Polska 0,00 0,00 z obligacji emitowanych lub por czonych przez jednostki samorz du terytorialnego 0,00 0,00 z listów zastawnych 0,00 0,00 z innych dłu nych papierów warto ciowych o stałej stopie z innych dłu nych papierów warto ciowych o zmiennej stopie 6. z akcji 0,00 0,00 7. z udziałow 0,00 0,00 z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych 4 158,13 884 551,00 z instrumentów pochodnych, o lie słu zmniejszeniu ryzyka rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 0,00 0,00 10. z innych papierów warto ciowych o zmiennej stopie 1 z po yczek 0,00 0,00 1 z nieruchomo ci 0,00 0,00 1 z depozytów bankowych 0,00 0,00 1 z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru zgodnie z art. ń54 ust. 9 ustawy o działalno ci ubezpieczeniowej 0,00 0,00 D. Pozostałe zwi kszenia 0,00 0,00 E. pozostałe zmniejszenia 0,00 0,00 F. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego 3 708 807,62 9 979 330,02
III. KOSZTY FUNDUSZU Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych 0,00 0,00 Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych 0,00 0,00 Koszty przechowywania aktywów funduszu 0,00 0,00 Koszty transakcyjne 0,00 0,00 Koszty zarz dzania i administrowania funduszem 0,00 0,00 6. Pozostałe koszty 0,00 0,00 7. Razem koszty funduszu 0,00 0,00 IV. LICZBA I WARTO Ć JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH liczba jednostek rozrachunkowych: liczba jednostek rozrachunkowych na pocz tek okresu sprawozdawczego 2 038,57 1 869,49 liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego 1 869,49 4 379,34 Warto c jednostki rozrachunkowej (w zł)ś Warto ć jednostki rozrachunkowej na pocz tek okresu sprawozdawczego 1 982,59 1 983,86 Minimalna warto ć jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 1 972,54 1 980,35 maksymalna warto ć jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 2 012,17 2 285,85 4 warto ć jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego 1 983,86 2 278,73 V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU Warto ć bilansowa (w zł) (w %) Rzeczpospolita Polska: 0,00 0,00% Obligacje 0,00 0,00% Bony skarbowe 0,00 0,00% 3 Inne 0,00 0,00% samorz du terytorialnego 0,00 0,00% Listy zastawne 0,00 0,00% Dopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00% 1 Notowane na rynku regulowanym 0,00 0,00% 2 Pozostałe 0,00 0,00% Niedopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00% % Notowane na rynku regulowanym 0,00 0,00% Pozostałe 0,00 0,00% % Dopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00% 1 Notowane na rynku regulowanym 0,00 0,00% 2 Pozostałe 0,00 0,00% Niedopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00% 6. Akcje 0,00 0,00% 6. Dopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00% 6.1 Notowane na rynku regulowanym 0,00 0,00% 6.2 Pozostałe 0,00 0,00% 6. Niedopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00% 7. Udziały 0,00 0,00% funduszach inwestycyjnych 9 979 330,02 100,00% Jednostki uczestnictwa 9 979 330,02 100,00% Certyfikaty inwestycyjne 0,00 0,00% 1 dokonuj cych lokat wył cznie w nieruchomo ci 0,00 0,00% 2 Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych 0,00 0,00% rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 0,00 0,00% Opcje 0,00 0,00% Kontrakty terminowe 0,00 0,00% Swapy walutowe 0,00 0,00% Swapy procentowe 0,00 0,00% Prawa poboru 0,00 0,00% 6. Inne instrumenty pochodne 0,00 0,00% 10. Inne papiery warto ciowe o zmiennej stopie % 1 Po yczki 0,00 0,00% 1 Zabezpieczone hipotecznie 0,00 0,00% 1 Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej 0,00 0,00% 1 ubezpieczenia na ycie 0,00 0,00% 1 Inne po yczki 0,00 0,00% 1 Nieruchomo ci 0,00 0,00% 1 Depozyty bankowe 0,00 0,00% 1 art. 154 ust. 9 ustawy o działalno ci ubezpieczeniowej 0,00 0,00% 1 RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: 9 979 330,02 100,00% 1 Ulokowane na terenie RP 9 979 330,02 100,00% 1 członkowskich UE 0,00 0,00% 1 członkowskich OECD 0,00 0,00% 1 Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD 0,00 0,00%
VI. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU Ilo ć (w szt.) warto ć bilansowa funduszu (w %) Rzeczpospolita Polska: 0,00 0,00 0,00% Obligacje 0,00 0,00 0,00% Bony skarbowe 0,00 0,00 0,00% 3 Inne 0,00 0,00 0,00% samorz du terytorialnego 0,00 0,00 0,00% Listy zastawne 0,00 0,00 0,00% Dopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00 0,00% Notowane na rynku regulowanym 0,00 0,00 0,00% Pozostałe 0,00 0,00 0,00% Niedopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00 0,00% Notowane na rynku regulowanym 0,00 0,00 0,00% Pozostałe 0,00 0,00 0,00% Dopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00 0,00% Notowane na rynku regulowanym 0,00 0,00 0,00% Pozostałe 0,00 0,00 0,00% Niedopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00 0,00% 6. Akcje 0,00 0,00 0,00% 6. Dopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00 0,00% 6. Notowane na rynku regulowanym 0,00 0,00 0,00% 6. Pozostałe 0,00 0,00 0,00% 6. Niedopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00 0,00% 7. Udziały 0,00 0,00 0,00% funduszach inwestycyjnych 0,00 0,00 0,00% Jednostki uczestnictwa 0,00 0,00 0,00% 1 BPH OBLIGACJI 2 SUB BPH PARASOLOWY FIO 4 379,34 9 979 330,02 100,00% Certyfikaty inwestycyjne 0,00 0,00 0,00% dokonuj cych lokat wył cznie w nieruchomo ci 0,00 0,00 0,00% Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych 0,00 0,00 0,00% rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 0,00 0,00 0,00% Opcje 0,00 0,00 0,00% Kontrakty terminowe 0,00 0,00 0,00% Swapy walutowe 0,00 0,00 0,00% Swapy procentowe 0,00 0,00 0,00% Prawa poboru 0,00 0,00 0,00% 6. Inne instrumenty pochodne 0,00 0,00 0,00% 10. Inne papiery warto ciowe o zmiennej stopie 1 Po yczki 0,00 0,00 0,00% 1 Zabezpieczone hipotecznie 0,00 0,00 0,00% 1 Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej 0,00 0,00 0,00% 1 ubezpieczenia na ycie 0,00 0,00 0,00% 1 Inne po yczki 0,00 0,00 0,00% 1 Nieruchomo ci 0,00 0,00 0,00% 1 Depozyty bankowe 0,00 0,00 0,00% 1 art. 154 ust. 9 ustawy o działalno ci ubezpieczeniowej 0,00 0,00 0,00% 1 RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: 4 379,34 9 979 330,02 100,00% 1 Ulokowane na terenie RP 4 379,34 9 979 330,02 100,00% 1 członkowskich UE 0,00 0,00 0,00% 1 członkowskich OECD 0,00 0,00 0,00% 1 Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD 0,00 0,00 0,00% VII. INFORMACJA DODATKOWA W ZAKRESIE KWOTY SKŁADEK BRUTTO ORAZ OPŁAT POTR CANYCH PRZED ICH PRZEKAZANIEM NA FUNDUSZE Składka przypisana brutto w dziale I grupa 3 913 337 904,80 377 441 210,66 Opłaty za ryzyko potr cane ze składek, przed ich przekazaniem na wszystkie fundusze prowadzone przez zakład ubezpiecze 85 308,69 117 423,29 Prowizji potr canych ze składek przed ich przekazaniem na fundusze 0,00 0,00 Inne koszty potr cane ze składek przed ich przekazaniem na fundusze 1 831 772,89 1 500 700,14 Wielko ci składek netto po potr ceniu kosztów, przed ich przekazaniem na fundusze 918 417 597,33 371 076 863,53 6. Wielko ci składek netto po potr ceniu kosztów, zwi kszaj cych aktywa funduszu, dla którego sporz dzane jest sprawozdanie 660 326,64 854 079,18
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporz dzone na dzie 31-12-2008 Nazwa zakładu ubezpiecze Ś SKANDIA YCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZE S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowegoś SKANDIA BPH AKTYWNEżO ZARZ DZANIA SUB BPH PARASOLOWY I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 8 639 408,96 5 895 418,11 Lokaty 8 639 408,96 5 895 418,11 rodki pieni ne 0,00 0,00 Nale no ci, w tym 0,00 0,00 Z tytułu zbycia składników portfela 0,00 0,00 Pozostałe nale no ci 0,00 0,00 Pozostałe aktywa 0,00 0,00 II. Zobowi zania 0,00 0,00 Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego 0,00 0,00 Zobowi zania wobec ubezpieczaj cych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia 0,00 0,00 Pozostałe zobowi zania 0,00 0,00 III. Aktywa netto (I-II) 8 639 408,96 5 895 418,11 II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU A. Aktywa netto funduszu na pocz tek okresu 9 251 031,52 8 639 408,96 B. Stan netto z działalno ci operacyjnej (I-II) -1 185 999,69-387 000,00 I. Zwi kszenia funduszu 4 746 496,33 1 442 534,84 Tytułem składek zwi kszaj cych warto ć funduszu 1 365 306,53 914 908,37 Tytułem udzielonych gwarancji 0,00 0,00 Pozostałe zwi kszenia 3 381 189,80 527 626,47 II. Zmniejszenia funduszu 5 932 496,02 1 829 534,83 Tytułem wykupu 529 553,96 337 439,99 Tytułem wypłat pozostałych wiadcze ubezpieczeniowych 65 614,33 110 051,55 Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potr conych z funduszu 205 551,37 152 969,24 tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 0,00 0,00 tytułem prowizji od składek 0,00 0,00 6. tytułem pozostałych prowizji 0,00 0,00 7. tytułem opłat za zarz dzanie funduszem i innych opłat tytułem administrowania funduszem 0,00 0,00 Tytułem udzielonych gwarancji 0,00 0,00 pozostałe zmniejszenia 5 131 776,36 1 229 074,05 C. Przychody netto z działalno ci inwestycyjnej po potr ceniu kosztów) 574 377,13-2 356 990,85 z papierów warto ciowych emitowanych, por czonych lub gwarantowanych przez Skarb Pa stwa lub organizacje Rzeczpospolita Polska 0,00 0,00 z obligacji emitowanych lub por czonych przez jednostki samorz du terytorialnego 0,00 0,00 z listów zastawnych 0,00 0,00 z innych dłu nych papierów warto ciowych o stałej stopie z innych dłu nych papierów warto ciowych o zmiennej stopie 6. z akcji 0,00 0,00 7. z udziałow 0,00 0,00 z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych 574 377,13-2 356 990,85 z instrumentów pochodnych, o lie słu zmniejszeniu ryzyka rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 0,00 0,00 10. z innych papierów warto ciowych o zmiennej stopie 1 z po yczek 0,00 0,00 1 z nieruchomo ci 0,00 0,00 1 z depozytów bankowych 0,00 0,00 1 z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru zgodnie z art. ń54 ust. 9 ustawy o działalno ci ubezpieczeniowej 0,00 0,00 D. Pozostałe zwi kszenia 0,00 0,00 E. pozostałe zmniejszenia 0,00 0,00 F. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego 8 639 408,96 5 895 418,11
III. KOSZTY FUNDUSZU Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych 0,00 0,00 Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych 0,00 0,00 Koszty przechowywania aktywów funduszu 0,00 0,00 Koszty transakcyjne 0,00 0,00 Koszty zarz dzania i administrowania funduszem 0,00 0,00 6. Pozostałe koszty 0,00 0,00 7. Razem koszty funduszu 0,00 0,00 IV. LICZBA I WARTO Ć JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH liczba jednostek rozrachunkowych: liczba jednostek rozrachunkowych na pocz tek okresu sprawozdawczego 4 472 554,40 3 937 743,37 liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego 3 937 743,37 3 755 043,38 Warto c jednostki rozrachunkowej (w zł)ś Warto ć jednostki rozrachunkowej na pocz tek okresu sprawozdawczego 2,07 2,19 Minimalna warto ć jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 2,04 1,45 maksymalna warto ć jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 2,44 2,18 4 warto ć jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego 2,19 1,57 V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU Warto ć bilansowa (w zł) (w %) Rzeczpospolita Polska: 0,00 0,00% Obligacje 0,00 0,00% Bony skarbowe 0,00 0,00% 3 Inne 0,00 0,00% samorz du terytorialnego 0,00 0,00% Listy zastawne 0,00 0,00% Dopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00% 1 Notowane na rynku regulowanym 0,00 0,00% 2 Pozostałe 0,00 0,00% Niedopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00% % Notowane na rynku regulowanym 0,00 0,00% Pozostałe 0,00 0,00% % Dopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00% 1 Notowane na rynku regulowanym 0,00 0,00% 2 Pozostałe 0,00 0,00% Niedopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00% 6. Akcje 0,00 0,00% 6. Dopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00% 6.1 Notowane na rynku regulowanym 0,00 0,00% 6.2 Pozostałe 0,00 0,00% 6. Niedopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00% 7. Udziały 0,00 0,00% funduszach inwestycyjnych 5 895 418,11 100,00% Jednostki uczestnictwa 5 895 418,11 100,00% Certyfikaty inwestycyjne 0,00 0,00% 1 dokonuj cych lokat wył cznie w nieruchomo ci 0,00 0,00% 2 Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych 0,00 0,00% rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 0,00 0,00% Opcje 0,00 0,00% Kontrakty terminowe 0,00 0,00% Swapy walutowe 0,00 0,00% Swapy procentowe 0,00 0,00% Prawa poboru 0,00 0,00% 6. Inne instrumenty pochodne 0,00 0,00% 10. Inne papiery warto ciowe o zmiennej stopie % 1 Po yczki 0,00 0,00% 1 Zabezpieczone hipotecznie 0,00 0,00% 1 Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej 0,00 0,00% 1 ubezpieczenia na ycie 0,00 0,00% 1 Inne po yczki 0,00 0,00% 1 Nieruchomo ci 0,00 0,00% 1 Depozyty bankowe 0,00 0,00% 1 art. 154 ust. 9 ustawy o działalno ci ubezpieczeniowej 0,00 0,00% 1 RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: 5 895 418,11 100,00% 1 Ulokowane na terenie RP 5 895 418,11 100,00% 1 członkowskich UE 0,00 0,00% 1 członkowskich OECD 0,00 0,00% 1 Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD 0,00 0,00%
VI. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU Ilo ć (w szt.) warto ć bilansowa funduszu (w %) Rzeczpospolita Polska: 0,00 0,00 0,00% Obligacje 0,00 0,00 0,00% Bony skarbowe 0,00 0,00 0,00% 3 Inne 0,00 0,00 0,00% samorz du terytorialnego 0,00 0,00 0,00% Listy zastawne 0,00 0,00 0,00% Dopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00 0,00% Notowane na rynku regulowanym 0,00 0,00 0,00% Pozostałe 0,00 0,00 0,00% Niedopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00 0,00% Notowane na rynku regulowanym 0,00 0,00 0,00% Pozostałe 0,00 0,00 0,00% Dopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00 0,00% Notowane na rynku regulowanym 0,00 0,00 0,00% Pozostałe 0,00 0,00 0,00% Niedopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00 0,00% 6. Akcje 0,00 0,00 0,00% 6. Dopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00 0,00% 6. Notowane na rynku regulowanym 0,00 0,00 0,00% 6. Pozostałe 0,00 0,00 0,00% 6. Niedopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00 0,00% 7. Udziały 0,00 0,00 0,00% funduszach inwestycyjnych 0,00 0,00 0,00% Jednostki uczestnictwa 0,00 0,00 0,00% 1 BPH AKTYWNEżO ZARZ DZANIA SUB BPH PARASOLOWY FIO 3 755 043,38 5 895 418,11 100,00% Certyfikaty inwestycyjne 0,00 0,00 0,00% dokonuj cych lokat wył cznie w nieruchomo ci 0,00 0,00 0,00% Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych 0,00 0,00 0,00% rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 0,00 0,00 0,00% Opcje 0,00 0,00 0,00% Kontrakty terminowe 0,00 0,00 0,00% Swapy walutowe 0,00 0,00 0,00% Swapy procentowe 0,00 0,00 0,00% Prawa poboru 0,00 0,00 0,00% 6. Inne instrumenty pochodne 0,00 0,00 0,00% 10. Inne papiery warto ciowe o zmiennej stopie 1 Po yczki 0,00 0,00 0,00% 1 Zabezpieczone hipotecznie 0,00 0,00 0,00% 1 Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej 0,00 0,00 0,00% 1 ubezpieczenia na ycie 0,00 0,00 0,00% 1 Inne po yczki 0,00 0,00 0,00% 1 Nieruchomo ci 0,00 0,00 0,00% 1 Depozyty bankowe 0,00 0,00 0,00% 1 art. 154 ust. 9 ustawy o działalno ci ubezpieczeniowej 0,00 0,00 0,00% 1 RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: 3 755 043,38 5 895 418,11 100,00% 1 Ulokowane na terenie RP 3 755 043,38 5 895 418,11 100,00% 1 członkowskich UE 0,00 0,00 0,00% 1 członkowskich OECD 0,00 0,00 0,00% 1 Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD 0,00 0,00 0,00% VII. INFORMACJA DODATKOWA W ZAKRESIE KWOTY SKŁADEK BRUTTO ORAZ OPŁAT POTR CANYCH PRZED ICH PRZEKAZANIEM NA FUNDUSZE Składka przypisana brutto w dziale I grupa 3 913 337 904,80 377 441 210,66 Opłaty za ryzyko potr cane ze składek, przed ich przekazaniem na wszystkie fundusze prowadzone przez zakład ubezpiecze 85 308,69 117 423,29 Prowizji potr canych ze składek przed ich przekazaniem na fundusze 0,00 0,00 Inne koszty potr cane ze składek przed ich przekazaniem na fundusze 1 831 772,89 1 500 700,14 Wielko ci składek netto po potr ceniu kosztów, przed ich przekazaniem na fundusze 918 417 597,33 371 076 863,53 6. Wielko ci składek netto po potr ceniu kosztów, zwi kszaj cych aktywa funduszu, dla którego sporz dzane jest sprawozdanie 1 365 306,53 914 908,37
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporz dzone na dzie 31-12-2008 Nazwa zakładu ubezpiecze Ś SKANDIA YCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZE S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowegoś SKANDIA COMMERCIAL UNION SUBŻUNDUSZ CU OBLIGACJI I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 17 779 233,86 39 320 160,34 Lokaty 17 779 233,86 39 320 160,34 rodki pieni ne 0,00 0,00 Nale no ci, w tym 0,00 0,00 Z tytułu zbycia składników portfela 0,00 0,00 Pozostałe nale no ci 0,00 0,00 Pozostałe aktywa 0,00 0,00 II. Zobowi zania 0,00 0,00 Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego 0,00 0,00 Zobowi zania wobec ubezpieczaj cych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia 0,00 0,00 Pozostałe zobowi zania 0,00 0,00 III. Aktywa netto (I-II) 17 779 233,86 39 320 160,34 II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU A. Aktywa netto funduszu na pocz tek okresu 17 165 908,81 17 779 233,86 B. Stan netto z działalno ci operacyjnej (I-II) 262 002,34 19 598 870,17 I. Zwi kszenia funduszu 42 522 407,35 72 658 199,29 Tytułem składek zwi kszaj cych warto ć funduszu 6 760 289,47 6 072 202,36 Tytułem udzielonych gwarancji 0,00 0,00 Pozostałe zwi kszenia 35 762 117,89 66 585 996,92 II. Zmniejszenia funduszu 42 260 405,01 53 059 329,12 Tytułem wykupu 1 256 146,97 5 112 539,20 Tytułem wypłat pozostałych wiadcze ubezpieczeniowych 114 690,42 1 119 097,06 Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potr conych z funduszu 1 400 067,39 2 539 103,84 tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 18 332,76 87 869,52 tytułem prowizji od składek 0,00 0,00 6. tytułem pozostałych prowizji 0,00 0,00 7. tytułem opłat za zarz dzanie funduszem i innych opłat tytułem administrowania funduszem 0,00 0,00 Tytułem udzielonych gwarancji 0,00 0,00 pozostałe zmniejszenia 39 471 167,46 44 200 719,51 C. Przychody netto z działalno ci inwestycyjnej po potr ceniu kosztów) 351 322,71 1 942 056,31 z papierów warto ciowych emitowanych, por czonych lub gwarantowanych przez Skarb Pa stwa lub organizacje Rzeczpospolita Polska 0,00 0,00 z obligacji emitowanych lub por czonych przez jednostki samorz du terytorialnego 0,00 0,00 z listów zastawnych 0,00 0,00 z innych dłu nych papierów warto ciowych o stałej stopie z innych dłu nych papierów warto ciowych o zmiennej stopie 6. z akcji 0,00 0,00 7. z udziałow 0,00 0,00 z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych 351 322,71 1 942 056,31 z instrumentów pochodnych, o lie słu zmniejszeniu ryzyka rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 0,00 0,00 10. z innych papierów warto ciowych o zmiennej stopie 1 z po yczek 0,00 0,00 1 z nieruchomo ci 0,00 0,00 1 z depozytów bankowych 0,00 0,00 1 z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru zgodnie z art. ń54 ust. 9 ustawy o działalno ci ubezpieczeniowej 0,00 0,00 D. Pozostałe zwi kszenia 0,00 0,00 E. pozostałe zmniejszenia 0,00 0,00 F. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego 17 779 233,86 39 320 160,34
III. KOSZTY FUNDUSZU Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych 0,00 0,00 Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych 0,00 0,00 Koszty przechowywania aktywów funduszu 0,00 0,00 Koszty transakcyjne 0,00 0,00 Koszty zarz dzania i administrowania funduszem 0,00 0,00 6. Pozostałe koszty 0,00 0,00 7. Razem koszty funduszu 0,00 0,00 IV. LICZBA I WARTO Ć JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH liczba jednostek rozrachunkowych: liczba jednostek rozrachunkowych na pocz tek okresu sprawozdawczego 126 062,34 127 669,35 liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego 127 669,35 259 213,93 Warto c jednostki rozrachunkowej (w zł)ś Warto ć jednostki rozrachunkowej na pocz tek okresu sprawozdawczego 136,17 139,26 Minimalna warto ć jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 136,16 136,70 maksymalna warto ć jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 139,26 151,69 4 warto ć jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego 139,26 151,69 V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU Warto ć bilansowa (w zł) (w %) Rzeczpospolita Polska: 0,00 0,00% Obligacje 0,00 0,00% Bony skarbowe 0,00 0,00% 3 Inne 0,00 0,00% samorz du terytorialnego 0,00 0,00% Listy zastawne 0,00 0,00% Dopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00% 1 Notowane na rynku regulowanym 0,00 0,00% 2 Pozostałe 0,00 0,00% Niedopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00% % Notowane na rynku regulowanym 0,00 0,00% Pozostałe 0,00 0,00% % Dopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00% 1 Notowane na rynku regulowanym 0,00 0,00% 2 Pozostałe 0,00 0,00% Niedopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00% 6. Akcje 0,00 0,00% 6. Dopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00% 6.1 Notowane na rynku regulowanym 0,00 0,00% 6.2 Pozostałe 0,00 0,00% 6. Niedopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00% 7. Udziały 0,00 0,00% funduszach inwestycyjnych 39 320 160,34 100,00% Jednostki uczestnictwa 39 320 160,34 100,00% Certyfikaty inwestycyjne 0,00 0,00% 1 dokonuj cych lokat wył cznie w nieruchomo ci 0,00 0,00% 2 Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych 0,00 0,00% rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 0,00 0,00% Opcje 0,00 0,00% Kontrakty terminowe 0,00 0,00% Swapy walutowe 0,00 0,00% Swapy procentowe 0,00 0,00% Prawa poboru 0,00 0,00% 6. Inne instrumenty pochodne 0,00 0,00% 10. Inne papiery warto ciowe o zmiennej stopie % 1 Po yczki 0,00 0,00% 1 Zabezpieczone hipotecznie 0,00 0,00% 1 Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej 0,00 0,00% 1 ubezpieczenia na ycie 0,00 0,00% 1 Inne po yczki 0,00 0,00% 1 Nieruchomo ci 0,00 0,00% 1 Depozyty bankowe 0,00 0,00% 1 art. 154 ust. 9 ustawy o działalno ci ubezpieczeniowej 0,00 0,00% 1 RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: 39 320 160,34 100,00% 1 Ulokowane na terenie RP 39 320 160,34 100,00% 1 członkowskich UE 0,00 0,00% 1 członkowskich OECD 0,00 0,00% 1 Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD 0,00 0,00%