UCHWAŁA NR XVII/.../2017 RADY GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 r.

Projekt UCHWAŁA NR XVII/.../2017 RADY GMINY SIEMIATYCZE z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 r. Na podstawie art. 18 ust.2, pkt 4, pkt 9 lit.c, d, e i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r poz.466. poz.1579) oraz art. 211,212, 214, 215, 217, 235,236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Uzasadnienie zmian w budżecie zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 4. Zadania inwestycyjne w 2017 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 5. Plan przychodów i rozchodów na 2017rok według załącznika Nr 5 niniejszej uchwały. 6. Dotacje celowe udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie porozumień na 2017r zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 7. Budżet Gminy po dokonanych zmianach uległ zmianie i wynosi: 1) Plan dochodów ogółem 19.743.074,41 zł. w tym bieżące -18.413.767,63 zł majątkowe-1.329.306,78 zł. 2) Plan wydatków ogółem 21.468.047,31 zł w tym bieżące -16.430.562,87 zł majątkowe - 5.037.484,44 zł. 8. Na spłatę w 2017 roku rat kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 656.842,00zł przeznacza się wolne środki. 9. Deficyt budżetu uległ zmianie i wynosi 1.724.972,90zł. Źródłem finansowania deficytu będą wolne środki z lat ubiegłych w kwocie450.772,90zł, zaciągniętych kredytów w kwocie 1.149.000,00zł oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w wysokości 125.200,00zł na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Siemiatycze w miejscowościach Kajanka, Siemiatycze-Stacja, Tołwin, Wiercień Duży, Wiercień Mały, Wólka Nadbużna. 10. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000,00 zł 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.274.200,00zł. 11. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań do wysokości określonej w paragrafie 10 niniejszej uchwały. 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Id: 8CDDEF48-E86F-4F86-A84C-608B4538A39F. Projekt Strona 1

13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Adam Michał Boguszewski Id: 8CDDEF48-E86F-4F86-A84C-608B4538A39F. Projekt Strona 2

Uzasadnienie zmian w budżecie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/.../2017 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 15 marca 2017 r. I. Plan dochodów zmniejszył się o kwotę 130.379,74zł z następujących tytułów: - na wniosek dyrektora Gimnazjum Gminnego w Siemiatyczach zwiększono dochody własne o kwotę 2.532,00zł z otrzymanego odszkodowania z tytułu ubezpieczenia OC autobusu szkolnego, - na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej w Czartajewa zwiększono dochody własne o kwotę 10.271,00zł-z otrzymanego odszkodowania za zalanie budynku szkoły, - na podstawie pisma z Ministerstwa Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.1.2017 zmniejszona została subwencja oświatowa na 2017rok o kwotę 45.850,00zł, - na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB.-II.3111.12.2017MA zwiększona została dotacja na zadanie zlecone w rozdziale 85503 w kwocie 111,45zł na realizacje zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, - na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB.-II.3111.82.2017MA zwiększona została dotacja na zadania własne gminy w rozdziale 85230 w kwocie 5.700,00 na realizację wieloletniego programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020. W związku z rozstrzygnięciem przetargu na zadanie inwestycyjne Przebudowa drogi gminnej Nr 109482B Cecele-Korzeniówka Mała, zmniejszono dochody z budżetu państwa z kwoty 784.851,15zł do kwoty 529.306,78zł. Zmniejszono również wydatki własne dotyczące tego zadania. Zwiększono dochody o kwotę 93.000,00zł- jako darowizna od firmy Pater. II. Plan wydatków zwiększył się o kwotę 26.939,16zł. Zmiany w planie wydatków dotyczyły przede wszystkim: - zwiększenia wydatków na nowe zadanie inwestycyjne pod nazwa Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Siemiatycze Stacja ul. Fabryczna. Wartość całego zadania oszacowano na kwotę 153.000,00zl w tym środki własne gminy to kwota 60.000,00zł i kwota 93.000,00zł- jako darowizna od firmy Pater. - udzielenia pomocy finansowej w kwocie 89.000,00zł dla Powiatu Siemiatyckiego na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą Przebudowa drogi powiatowej nr 1716B odcinek Zabłocie do drogi powiatowej nr 1754B - zwiększenia wydatków o kwotę 10.000,00zł na zakup samochodu strażackiego do OSP Kajanka, - zwiększenia wydatków o kwotę 72.000,00zł na zakup ciągnika do utrzymania bieżącego dróg gminnych, - na podstawie kosztorysu zwiększono wydatki dotyczące instalacji kolektorów słonecznych w gminie Siemiatycze, - zwiększono o kwotę 65.000,00zł wydatki na remont świetlic wiejskich w miejscowościach Romanówka, Anusin i Skiwy. Na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego przeznaczono dodatkowo kwotę 20.000,00zł (nie została zrealizowana w roku poprzednim). Z rozliczenia wydatków na realizację programu dotyczącego walki z alkoholizmem i narkomanią z wpływami za pozwolenie na sprzedaż napoi alkoholowych, wynika, iż powstała nadwyżka wysokości 9.204,58zł, którą przeznaczono na realizację wydatków z tego programu w 2017roku. Na wniosek mieszkańców sołeckiego. sołectwa Kłopoty- Bujny dokonano zmian w planie funduszu Na podstawie wniosków złożonych przez kierowników poszczególnych jednostek budżetowych, dokonano zmian w planie wydatków. Zmiany dotyczą przede wszystkim przesunięć pomiędzy Id: 8CDDEF48-E86F-4F86-A84C-608B4538A39F. Projekt Strona 1

poszczególnymi rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej. Powyższe zmiany są konieczne dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania budżetów poszczególnych jednostek. Deficyt budżetu uległ zmianie i wynosi 1.724.972,90 zł Id: 8CDDEF48-E86F-4F86-A84C-608B4538A39F. Projekt Strona 2

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/.../2017 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 15 marca 2017 r. Id: 8CDDEF48-E86F-4F86-A84C-608B4538A39F. Projekt Strona 1

Id: 8CDDEF48-E86F-4F86-A84C-608B4538A39F. Projekt Strona 2