ZARZĄDZENIE Nr 53/2016 BURMISTRZA MIASTA JÓZEFOWA z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 446 ), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) zarządza się, co następuje: 1. Wprowadza się zmiany w planowanych dochodach i zwiększa o kwotę ogółem 181 266 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 2. Dochody po zmianach wynoszą ogółem 94 424 358 zł z tego: 1) bieżące 84 077 080 zł 2) majątkowe 10 347 278 zł 1. Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach i zmniejsza o kwotę ogółem 181 266 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 2. Wydatki po zmianach wynoszą ogółem 92 784 358 zł z tego: 1) bieżące 75 339 258 zł 2) majątkowe 17 445 100 zł 3. Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. Wykonanie powierza się Burmistrzowi Miasta. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 1. 2. 2. 3. BURMISTRZ MIASTA /-/ inż. Stanisław Kruszewski
Uzasadnienie Wprowadzone zmiany w budżecie miasta na 2016 rok dotyczą : Ad 1. zmian i zwiększenia planowanych dochodów bieżących o kwotę ogółem 181 266 zł, w tym: 830 zł na zadania zlecone wynikające z decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 40 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, 582 zł na zadania własne wynikające z decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 48/2016 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, 300 zł na zadania zlecone wynikające z decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 61 z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, z ustawy o pomocy społecznej, 25 200 zł na zadania własne wynikające z decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 50 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, 154 354 zł na zadania zlecone wynikające z decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 57 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oaz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t. lub osoby fizyczne, Ad 2. zmian i zwiększenia planowanych wydatków bieżących o kwotę ogółem 181 266 zł, w tym: 181 266 zł zwiększenie wydatków wynikające ze zmiany kwoty dotacji celowych, 1 200 zł przesunięcie środków między rozdziałami i paragrafami w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 1 z przeznaczeniem świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, 3 000 zł przesunięcie środków między rozdziałami w planie finansowym Gimnazjum Nr 1 z przeznaczeniem na szkolenia pracowników pedagogicznych, 16 000 zł przesunięcia środków między paragrafami w planie finansowym U M, rozdz.75095 Pozostała działalność z przeznaczeniem na usługi serwisowe związane z trwałością Projektu Internet w domu szansą rozwoju społeczeństwa informacyjnego I i II edycja 459 zł przesunięcie środków w planach finansowych między jednostkami U M i ZO, 109 000 zł uruchomienie rezerwy celowej na bieżące zadania oświatowe z przeznaczeniem na remonty w jednostkach oświatowych: - Miejskie Przedszkole Nr 2-30 000 zł., - Szkoła Podstawowa Nr 1-35 000 zł., - Szkoła Podstawowa Nr 2-20 000 zł., - Gimnazjum Nr 1-24 000 zł., Stan rezerwy ogólnej 208 647 zł Stan rezerwy celowej 432 640 zł w tym: - na zadania kryzysowe 183 000 zł - na zadania oświatowe 249 640 zł
Zmiany w planowanych dochodach na 2016 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 53/2016 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 25.05.2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie 3 181 973,00 154 354,00 3 336 327,00 80101 Szkoły podstawowe 29 303,00 79 054,00 108 357,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0,00 79 054,00 79 054,00 0,00 79 054,00 79 054,00 80110 Gimnazja 2 100,00 75 300,00 77 400,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0,00 75 300,00 75 300,00 0,00 75 300,00 75 300,00 852 Pomoc społeczna 9 784 588,00 26 912,00 9 811 500,00 85214 2030 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 2 800,00 582,00 3 382,00 2 800,00 582,00 3 382,00 2 800,00 582,00 3 382,00 85216 Zasiłki stałe 191 440,00 25 200,00 216 640,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 190 800,00 25 200,00 216 000,00 190 800,00 25 200,00 216 000,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 97 979,00 300,00 98 279,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 609,00 300,00 909,00 609,00 300,00 909,00 85295 Pozostała działalność 32 000,00 830,00 32 830,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0,00 830,00 830,00 0,00 830,00 830,00 Razem: 94 243 092,00 181 266,00 94 424 358,00 BeSTia Strona 1
Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2016 r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 53/2016 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 25.05.2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna 10 585 314,00 0,00 10 585 314,00 75095 Pozostała działalność 311 500,00 0,00 311 500,00 4270 Zakup usług remontowych 0,00 16 000,00 16 000,00 Urząd Miasta Józefowa 0,00 16 000,00 16 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 66 000,00-16 000,00 50 000,00 Urząd Miasta Józefowa 66 000,00-16 000,00 50 000,00 758 Różne rozliczenia 914 363,00-109 000,00 805 363,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 750 287,00-109 000,00 641 287,00 4810 Rezerwy 750 287,00-109 000,00 641 287,00 Urząd Miasta Józefowa 750 287,00-109 000,00 641 287,00 801 Oświata i wychowanie 31 473 110,00 263 354,00 31 736 464,00 80101 Szkoły podstawowe 12 944 083,00 133 654,00 13 077 737,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 0,00 15 920,00 15 920,00 Urząd Miasta Józefowa 0,00 15 920,00 15 920,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 000,00 800,00 10 800,00 Szkoła Podstawowa Nr 1 5 000,00 800,00 5 800,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 130 000,00-800,00 129 200,00 Szkoła Podstawowa Nr 1 60 000,00-800,00 59 200,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 73 000,00 63 134,00 136 134,00 Szkoła Podstawowa Nr 2 42 000,00 34 939,00 76 939,00 Szkoła Podstawowa Nr 1 31 000,00 28 195,00 59 195,00 4270 Zakup usług remontowych 41 060,00 55 000,00 96 060,00 Szkoła Podstawowa Nr 2 31 060,00 20 000,00 51 060,00 Szkoła Podstawowa Nr 1 10 000,00 35 000,00 45 000,00 BeSTia Strona 1
4300 Zakup usług pozostałych 157 300,00-400,00 156 900,00 Szkoła Podstawowa Nr 1 75 000,00-400,00 74 600,00 80104 Przedszkola 9 571 882,00 30 000,00 9 601 882,00 4270 Zakup usług remontowych 9 000,00 30 000,00 39 000,00 Miejskie Przedszkole Nr 2 5 000,00 30 000,00 35 000,00 80110 Gimnazja 5 934 260,00 99 300,00 6 033 560,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 0,00 11 644,00 11 644,00 Urząd Miasta Józefowa 0,00 11 644,00 11 644,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 90 000,00 63 656,00 153 656,00 Gimnazjum Nr 1 im. Łączniczek Armii Krajowej 90 000,00 63 656,00 153 656,00 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 24 000,00 25 000,00 Gimnazjum Nr 1 im. Łączniczek Armii Krajowej 1 000,00 24 000,00 25 000,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 84 500,00 3 000,00 87 500,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 52 300,00 3 000,00 55 300,00 Gimnazjum Nr 1 im. Łączniczek Armii Krajowej 13 300,00 3 000,00 16 300,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 441 260,00 400,00 441 660,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 200,00 400,00 2 600,00 80150 Szkoła Podstawowa Nr 1 1 200,00 400,00 1 600,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 1 166 254,00-3 000,00 1 163 254,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 940,00-3 000,00 4 940,00 Gimnazjum Nr 1 im. Łączniczek Armii Krajowej 3 940,00-3 000,00 940,00 852 Pomoc społeczna 12 559 673,00 26 912,00 12 586 585,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 220 300,00 582,00 220 882,00 3110 Świadczenia społeczne 208 300,00 582,00 208 882,00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 208 300,00 582,00 208 882,00 85216 Zasiłki stałe 292 120,00 25 200,00 317 320,00 3110 Świadczenia społeczne 291 800,00 25 200,00 317 000,00 BeSTia Strona 2
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 291 800,00 25 200,00 317 000,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 570 654,00 300,00 570 954,00 3110 Świadczenia społeczne 600,00 300,00 900,00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 600,00 300,00 900,00 85295 Pozostała działalność 618 397,00 830,00 619 227,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 814,00 814,00 Urząd Miasta Józefowa 0,00 814,00 814,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 14,00 14,00 Urząd Miasta Józefowa 0,00 14,00 14,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 2,00 2,00 Urząd Miasta Józefowa 0,00 2,00 2,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 13 631 560,00 0,00 13 631 560,00 90002 Gospodarka odpadami 3 222 860,00 0,00 3 222 860,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 659,00 0,00 2 659,00 Urząd Miasta Józefowa 2 659,00-459,00 2 200,00 Zakład Oczyszczania w Józefowie 0,00 459,00 459,00 Razem: 92 603 092,00 181 266,00 92 784 358,00 BeSTia Strona 3
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 53/2016 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 25.05.2016 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr 128/VII/2015 z dnia 18.12.2015 r. Dotacje z budżetu udzielone w 2016 roku podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych Lp. Dział Rozdział Treść podmiotowej przedmiotowej celowej 1 2 3 4 5 6 7 8 Jednostki sektora finansów Nazwa jednostki publicznych 1 600 60004 2310 Miasto Stołeczne Warszawa 1 720 000 2 750 75020 2710 Powiat Otwocki 30 000 3 750 75075 2310 Gmina Konstancin Jeziorna 20 000 4 754 75405 2300 Komenda Powiatowa Policji 40 000 5 921 92109 2480 Miejski Ośrodek Kultury 1 150 000 6 921 92109 6220 Miejski Ośrodek Kultury - zakup sprzętu nagłośnieniowego 129 600 7 921 92116 2480 Miejska Biblioteka Publiczna w Józefowie 839 000 8 926 92601 2650 Integracyjne Centrum Sportu i Rekreacji w Józefowie 1 200 000 9 926 92601 6210 Integracyjne Centrum Sportu i Rekreacji w Józefowie 15 000 Jednostki nie należące do sektora Nazwa zadania / jednostki finansów publicznych 10 801 80101 2540 Szkoły podstawowe niepubliczne 1 465 200 11 801 80101 2830 Szkoły podstawowe niepubliczne 15 920 12 801 80103 2310 Gminy - zwrot kosztów za dzieci w przedszkolach przy szkołach podst. 5 000 13 801 80104 2310 Gminy - zwrot kosztów za dzieci w przedszkolach 590 000 14 801 80104 2540 Przedszkola niepubliczne 3 856 080 15 801 80104 2590 Przedszkola publiczne prowadzone przez osoby fizyczne 185 091 16 801 80106 2310 Gminy - zwrot kosztów za dzieci w punktach przedszkolnych 5 000 17 801 80106 2540 Inne formy wychowania przedszkolnego 12 340 Kwota dotacji w złotych
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 53/2016 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 25.05.2016 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr 128/VII/2015 z dnia 18.12.2015 r. Dotacje z budżetu udzielone w 2016 roku podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w złotych Lp. Dział Rozdział Treść Kwota dotacji podmiotowej przedmiotowej celowej 1 2 3 4 5 6 7 8 18 801 80110 2540 Gimnazja niepubliczne 674 650 19 801 80110 2830 Gimnazja niepubliczne 11 644 20 801 80149 2540 Przedszkola niepubliczne - specjalna organizacja nauki i metod pracy 201 600 21 801 80150 2540 Szkoły niepubliczne - specjalna organizacja nauki i metod pracy 207 720 22 851 85154 2360 Prowadzenie świetlic terapeutycznych 170 000 23 852 85228 2360 Usługi opiekuńcze 10 000 24 854 85412 2360 Wypoczynek letni dzieci i młodzieży 26 000 25 854 85404 2540 Przedszkola niepubliczne - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 48 000 26 900 90095 6230 Ochrona środowiska 17 000 27 921 92105 2360 Zadania w zakresie kultury 80 000 28 926 92605 2360 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 455 000 Ogółem 9 239 681 1 200 000 2 740 164