ZARZĄDZENIE NR 46/2017 BURMISTRZA BARCINA. z dnia 12 kwietnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 46/2017 BURMISTRZA BARCINA z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barcin uchwalonej Uchwałą Nr XXV/224/2016 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 16 grudnia 2016 roku Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm. 1) ) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm. 2) ) zarządza się, co następuje: 1. Wprowadzić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barcin uchwalonej Uchwałą Nr XXV/224/2016 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 16 grudnia 2016 roku zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty. 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz.730. 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659. Id: 3904E1E5-3D7E-407B-97CF-ADAB85C44A8F. Uchwalony Strona 1

Uzasadnienie 1) Wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dostosowano do kwot wynikających z zarządzenia zmieniającego budżet. Plan po zmianach przedstawia się następująco: Wyszczególnienie Plan po zmianach na 2017 r. Dochody 66.480.295,68 Wydatki 74.587.491,92 Deficyt/Nadwyżka - 8.107.196,24 Przychody 9.833.501,78 Rozchody 1.726.305,54 Id: 3904E1E5-3D7E-407B-97CF-ADAB85C44A8F. Uchwalony Strona 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/224/2016 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 16 grudnia 2016 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 46/2017 Burmistrza Barcina z dnia 12 kwietnia 2017 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Barcin na lata 2017-2028 1) z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem x Dochody bieżące x dochody z tytułu dochody z tytułu udziału we udziału we wpływach z podatku wpływach z podatku dochodowego od dochodowego od osób fizycznych osób prawnych podatki i opłaty 3) z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe x ze sprzedaży majątku x z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp 1 1.1 1.1.1 Formuła [1.1]+[1.2] 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 Wykonanie 2014 57 405 369,29 53 750 743,25 6 841 117,00 Wykonanie 2015 58 408 578,62 54 748 330,85 7 506 477,00 1 620 389,73 22 664 927,51 16 291 489,88 Plan 3 kw. 2016 65 017 334,73 63 978 245,50 7 834 663,00 Wykonanie 2016 66 654 482,62 65 345 575,84 7 999 16 895 948,01 24 995 888,55 17 083 069,54 2017 66 480 295,68 64 154 716,68 8 599 988,00 2018 70 000 752,86 65 019 126,00 8 926 788,00 622 80 24 921 109,00 17 437 92 2019 67 057 861,00 66 614 166,00 9 274 933,00 2020 68 335 925,00 68 335 925,00 9 636 655,00 672 325,00 25 927 922,00 18 142 412,00 2021 70 078 106,00 70 078 106,00 9 993 211,00 2022 71 853 174,00 71 853 174,00 10 352 967,00 722 30 26 975 41 18 875 365,00 2023 73 631 673,00 73 631 673,00 10 694 615,00 2024 75 440 686,00 75 440 686,00 11 036 843,00 770 012,00 28 065 216,00 19 637 929,00 2028 82 993 684,00 82 993 684,00 12 409 992,00 1 715 440,99 22 812 173,02 16 666 385,84 10 547 09 8 461 276,10 3 654 626,04 10 783 367,00 8 846 422,12 3 660 247,77 944 124,83 2 713 630,87 1 400 00 24 270 573,00 14 027 864,28 11 624 718,00 15 215 405,28 1 039 089,23 11 659 254,00 16 759 817,25 1 308 906,78 735 085,00 501 532,97 600 00 24 432 46 17 096 00 11 610 826,00 15 957 852,44 2 325 579,00 11 819 821,00 16 662 781,00 4 981 626,86 4 981 626,86 647 089,00 25 419 531,00 17 786 678,00 12 079 857,00 16 007 362,00 443 695,00 12 381 853,00 16 407 546,00 697 201,00 26 446 48 18 505 26 12 691 399,00 16 817 735,00 13 008 684,00 17 238 178,00 746 136,00 27 514 918,00 19 252 872,00 13 333 901,00 17 669 132,00 2025 77 279 961,00 77 279 961,00 11 378 985,00 793 882,00 28 626 52 20 030 688,00 14 008 93 2026 79 149 231,00 2027 81 048 219,00 79 149 231,00 81 048 219,00 11 720 355,00 12 060 245,00 817 698,00 29 199 05 841 411,00 865 812,00 29 783 031,00 13 667 249,00 18 110 86 18 563 632,00 30 378 692,00 21 256 727,00 15 086 085,00 19 991 001,00 537 238,49 3 117 112,30 530 00 508 709,20 520 00 1 801 579,00 443 695,00 20 431 302,00 14 359 153,00 19 027 723,00 20 839 928,00 14 718 132,00 19 503 416,00 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej ustawą, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy. 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych. Sporządziła: Bernadeta Chojnacka 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/224/2016 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 16 grudnia 2016 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 46/2017 Burmistrza Barcina z dnia 12 kwietnia 2017 r. z tego: Wyszczególnienie Wydatki ogółem x Wydatki bieżące x z tytułu poręczeń i gwarancji x gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa x wydatki na obsługę długu x odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x Wydatki majątkowe x x Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 2.2 Formuła [2.1] + [2.2] Wykonanie 2014 59 640 472,07 49 162 353,66 562 355,39 562 355,39 10 478 118,41 Wykonanie 2015 57 981 116,10 49 676 329,15 487 582,81 487 082,81 6 174,00 8 304 786,95 Plan 3 kw. 2016 65 501 404,58 60 791 923,89 30 00 466 678,42 456 678,42 4 709 480,69 Wykonanie 2016 62 116 263,79 58 535 340,90 457 243,32 445 962,89 3 429,00 3 580 922,89 2017 74 587 491,92 62 277 512,62 60 00 519 522,79 509 522,79 12 309 979,30 2018 71 276 823,27 62 479 87 742 637,00 620 949,00 8 796 953,27 2019 65 501 809,00 63 085 31 x 730 705,00 574 342,00 2 416 499,00 2020 66 393 461,00 63 606 361,00 x 628 21 507 587,00 2 787 10 2021 67 905 286,00 64 125 936,00 x 518 003,00 433 12 3 779 35 2022 69 680 354,00 64 646 812,00 x 402 799,00 353 656,00 5 033 542,00 2023 71 458 853,00 65 174 048,00 x 287 595,00 274 192,00 6 284 805,00 2024 73 267 866,00 65 730 045,00 x 194 728,00 194 728,00 7 537 821,00 2025 75 068 141,00 66 305 542,00 x 114 872,00 114 872,00 8 762 599,00 2026 2027 78 376 411,00 80 275 399,00 66 900 879,00 67 546 221,00 x x 48 302,00 25 118,00 48 302,00 25 118,00 11 475 532,00 12 729 178,00 2028 82 607 273,86 68 200 179,00 x 3 865,00 3 865,00 14 407 094,86 4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018. Sporządziła: Bernadeta Chojnacka 2

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/224/2016 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 16 grudnia 2016 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 46/2017 Burmistrza Barcina z dnia 12 kwietnia 2017 r. z tego: Wyszczególnienie Wynik budżetu x Przychody budżetu x Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x na pokrycie deficytu budżetu x Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x na pokrycie deficytu budżetu x Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x na pokrycie deficytu budżetu x Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x na pokrycie deficytu budżetu x Lp 3 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 Formuła [1] -[2] [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] Wykonanie 2014-2 235 102,78 4 519 102,78 827 089,54 543 089,54 1 692 013,24 1 692 013,24 Wykonanie 2015 427 462,52 766 865,18 766 865,18 Plan 3 kw. 2016-484 069,85 2 146 811,00 427 462,52 427 462,52 Wykonanie 2016 4 538 218,83 2017-8 107 196,24 9 833 501,78 4 458 854,05 2 732 548,51 2018-1 276 070,41 2 832 122,41 55 623,63 2019 1 556 052,00 2020 1 942 464,00 2021 2 172 82 2022 2 172 82 2023 2 172 82 2024 2 172 82 2025 2026 2027 2 211 82 772 82 772 82 2028 386 410,14 1 211 537,48 56 607,33 507 811,00 5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki. 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 5 374 647,73 5 374 647,73 1 276 070,41 1 276 070,41 1 500 428,37 2 000 00 Sporządziła: Bernadeta Chojnacka 3

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/224/2016 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 16 grudnia 2016 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 46/2017 Burmistrza Barcina z dnia 12 kwietnia 2017 r. z tego: Wyszczególnienie Rozchody budżetu x Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x z tego: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 Formuła [5.1] + [5.2] [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] Wykonanie 2014 2 284 00 284 00 Wykonanie 2015 1 194 327,70 1 194 327,70 613 20 613 20 Plan 3 kw. 2016 1 662 88 1 662 88 Wykonanie 2016 1 662 88 1 662 88 2017 1 726 305,54 1 726 305,54 2018 1 556 052,00 1 556 052,00 2019 1 556 052,00 1 556 052,00 2020 1 942 464,00 1 942 464,00 2021 2 172 82 2 172 82 2022 2 172 82 2 172 82 2023 2 172 82 2 172 82 2024 2 172 82 2 172 82 2025 2026 2027 2 211 82 772 82 772 82 2 211 82 772 82 772 82 2028 386 410,14 386 410,14 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. 5.1.1.3 5.2 2 000 00 Sporządziła: Bernadeta Chojnacka 4

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/224/2016 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 16 grudnia 2016 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 46/2017 Burmistrza Barcina z dnia 12 kwietnia 2017 r. Wyszczególnienie Kwota długu x Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki Lp 6 7 8.1 8.2 Formuła [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) Wykonanie 2014 Wykonanie 2015 14 657 820,53 5 072 001,70 5 838 866,88 Plan 3 kw. 2016 12 965 305,54 3 186 321,61 4 825 321,61 Wykonanie 2016 12 965 305,54 6 810 234,94 6 810 234,94 2017 16 613 647,73 1 877 204,06 6 336 058,11 2018 22 952 243,17 2 539 256,00 2 594 879,63 2019 20 072 476,17 3 528 856,00 3 528 856,00 2020 16 806 297,17 4 729 564,00 4 729 564,00 2021 13 309 762,17 5 952 17 5 952 17 2022 9 813 227,17 7 206 362,00 7 206 362,00 2023 6 316 690,14 15 912 905,24 4 588 389,59 5 415 479,13 8 457 625,00 8 457 625,00 2024 4 143 870,14 9 710 641,00 9 710 641,00 2025 2026 1 932 050,14 10 974 419,00 10 974 419,00 1 159 230,14 2027 386 410,14 12 248 352,00 13 501 998,00 12 248 352,00 13 501 998,00 2028 14 793 505,00 14 793 505,00 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy. 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015. Sporządziła: Bernadeta Chojnacka 5

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/224/2016 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 16 grudnia 2016 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 46/2017 Burmistrza Barcina z dnia 12 kwietnia 2017 r. Wyszczególnienie Formuła Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. x ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x (([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1]) Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Lp 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 Wykonanie 2014 1,47% 1,47% 0 1,47% Wykonanie 2015 2,88% 1,82% 0 1,82% Plan 3 kw. 2016 3,31% 3,31% 0 3,31% Wykonanie 2016 3,16% 3,16% 0 3,16% 2017 3,45% 3,45% 0 3,45% 2018 3,11% 3,11% 0 3,11% 2019 3,18% 3,18% 0 3,18% 2020 3,59% 3,59% 0 3,59% 2021 3,72% 3,72% 0 3,72% 2022 3,52% 3,52% 0 3,52% 2023 3,32% 3,32% 0 3,32% 2024 3,14% 3,14% 0 3,14% 12,87% 1% 2025 3,01% 3,01% 0 2026 2027 1,04% 0,98% 1,04% 0,98% 2028 0,47% 0,47% 0 0,47% x 0 0 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x (([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]- [2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]- [5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1]) Wskaźnik spłaty zobowiązań Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]- [15.1.1]) 3,01% 14,20% 1,04% 0,98% Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x średnia z trzech poprzednich lat [9.5] Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 9.6.1 9.7 9.7.1 średnia z trzech poprzednich lat [9.5] 8,93% % % TAK TAK 10,30% % % TAK TAK 5,72% % % TAK TAK 11,32% % % TAK TAK 3,61% 8,32% 10,18% TAK TAK 3,63% 6,54% 8,41% TAK TAK 5,26% 4,32% 6,19% TAK TAK 6,92% 4,17% 4,17% TAK TAK 8,49% 5,27% 5,27% TAK TAK 10,03% 6,89% 6,89% TAK TAK 11,49% 8,48% 8,48% TAK TAK 15,48% 16,66% 11,46% 9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1. poprzednich lat) x 1% 11,46% 12,85% 12,85% 14,18% 14,18% Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x [9.6] [9.4] [9.6.1] [9.4] TAK TAK TAK TAK Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x TAK TAK TAK TAK 17,82% 15,45% 15,45% TAK TAK Sporządziła: Bernadeta Chojnacka 6

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/224/2016 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 16 grudnia 2016 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 46/2017 Burmistrza Barcina z dnia 12 kwietnia 2017 r. w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Wyszczególnienie Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) Nowe wydatki inwestycyjne 13) Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 Formuła [11.3.1] + [11.3.2] Wykonanie 2014 23 655 959,60 4 671 800,43 7 427 774,66 7 427 774,66 Wykonanie 2015 24 321 668,11 4 677 211,58 Plan 3 kw. 2016 26 087 006,11 5 205 877,68 658 230,59 658 230,59 Wykonanie 2016 1 662 88 24 455 277,75 4 896 910,12 2017 26 634 317,51 5 812 994,51 10 513 804,17 10 513 804,17 2018 26 899 196,00 5 871 326,00 2019 1 556 052,00 1 556 052,00 27 168 188,00 5 930 039,00 1 845 710,17 1 845 710,17 2020 1 942 464,00 1 851 464,00 27 439 87 5 989 339,00 2021 2 172 82 2 172 82 27 714 269,00 6 049 232,00 1 323 715,00 1 323 715,00 2022 2 172 82 2 172 82 27 991 412,00 6 109 724,00 2023 2 172 82 2 172 82 28 271 326,00 6 170 821,00 1 323 717,03 1 323 717,03 2024 2 172 82 2 172 82 28 554 039,00 6 232 529,00 7 537 821,00 2025 2026 2027 2 211 82 772 82 772 82 2 211 817,00 772 82 772 82 28 839 579,00 29 127 975,00 29 419 255,00 6 294 854,00 6 357 803,00 6 421 381,00 2028 386 410,14 386 410,14 29 713 448,00 6 485 595,00 5 635 223,94 5 635 223,94 6 047 439,60 2 021 808,79 235 538,56 658 230,59 658 230,59 643 620,59 3 037 169,58 239 827,12 6 786 476,56 6 786 476,56 6 786 476,56 510 048,34 1 323 715,00 1 323 715,00 1 323 715,00 1 463 385,00 1 323 715,00 1 323 715,00 1 323 715,00 3 709 827,00 7 910 656,01 2 124 490,65 442 971,75 643 620,59 3 037 169,58 239 827,12 10 513 804,17 1 751 175,13 45 00 1 845 710,17 570 788,83 1 323 715,00 2 455 635,00 1 323 717,03 4 961 087,97 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023). 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna. 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna. 8 762 599,00 11 475 532,00 12 729 178,00 Sporządziła: Bernadeta Chojnacka 7

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/224/2016 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 16 grudnia 2016 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 46/2017 Burmistrza Barcina z dnia 12 kwietnia 2017 r. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Wyszczególnienie Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 Formuła Wykonanie 2014 130 022,81 130 022,81 130 022,81 1 836 415,98 Wykonanie 2015 74 572,20 74 572,20 74 572,40 1 531 215,79 Plan 3 kw. 2016 143 551,54 Wykonanie 2016 35 762,02 35 762,02 35 762,02 394 654,86 2017 8 939,00 8 939,00 8 939,00 1 801 579,00 2018 4 981 626,86 2019 443 695,00 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2028 1 836 415,98 1 836 415,98 203 764,86 170 495,69 170 495,69 1 531 215,79 1 531 215,79 69 776,52 54 366,00 54 366,00 143 551,54 143 551,54 9 072,82 394 654,86 394 654,86 1 383,16 1 293 768,00 46 36 46 36 46 36 4 586 866,31 443 695,00 2027 14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy. Sporządziła: Bernadeta Chojnacka 8

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/224/2016 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 16 grudnia 2016 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 46/2017 Burmistrza Barcina z dnia 12 kwietnia 2017 r. Wyszczególnienie Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Lp 12.4 12.4.1 12.4.2 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 Formuła Wykonanie 2014 401 064,44 322 429,67 322 429,67 111 903,94 Wykonanie 2015 85 751,25 101 161,77 Plan 3 kw. 2016 800 00 507 811,00 301 261,82 Wykonanie 2016 1 383,16 2017 10 513 804,17 1 239 995,00 1 357 433,00 2018 6 786 476,56 4 561 854,01 439 477,54 2019 1 845 710,17 443 695,89 78 299,28 2020 1 323 715,00 1 323 715,00 2021 1 323 715,00 1 323 715,00 2022 1 323 715,00 1 323 715,00 2023 1 323 717,03 1 323 717,03 2024 2025 2026 2027 2028 111 903,94 33 269,17 33 269,17 101 161,77 15 410,52 15 410,52 301 261,82 301 261,82 301 261,82 1 383,16 1 383,16 1 383,16 807 189,00 15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania. Sporządziła: Bernadeta Chojnacka 9

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/224/2016 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 16 grudnia 2016 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 46/2017 Burmistrza Barcina z dnia 12 kwietnia 2017 r. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Wyszczególnienie Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Lp 12.8 12.8.1 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 Formuła Wykonanie 2014 Wykonanie 2015 Plan 3 kw. 2016 Wykonanie 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Sporządziła: Bernadeta Chojnacka 10

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/224/2016 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 16 grudnia 2016 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 46/2017 Burmistrza Barcina z dnia 12 kwietnia 2017 r. Wyszczególnienie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x Wydatki zmniejszające dług x Dane uzupełniające o długu i jego spłacie spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x Lp 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 Formuła Wykonanie 2014 284 00 Wykonanie 2015 1 194 327,70 29 634,99 Plan 3 kw. 2016 1 662 88 29 634,99 29 634,99 Wykonanie 2016 1 662 88 29 634,99 29 634,99 2017 1 726 305,54 2018 1 400 00 6 618 577,03 2019 1 400 00 5 294 862,03 1 323 715,00 2020 1 400 00 3 971 147,03 1 323 715,00 2021 1 400 00 2 647 432,03 1 323 715,00 2022 1 400 00 1 323 717,03 1 323 715,00 2023 1 400 00 1 323 717,03 2024 1 400 00 2025 2026 2027 1 439 00 2028 * Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16. ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem x sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem x sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich. 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe. 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy -104 00-90 392,00 1 323 715,00 1 323 715,00 1 323 715,00 1 323 715,00 1 323 717,03 Sporządziła: Bernadeta Chojnacka 11

Załącznik Nr 3 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/224/2016 do Zarządzenia Nr 46/2017 Rady Miejskiej w Barcinie Burmistrza Barcina z dnia 16 grudnia 2016 r. z dnia 12 kwietnia 2017 r. UZASADNIENIE Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barcin na lata 2017-2028. Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barcin zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2014 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego z dnia 10 stycznia 2013 roku (Dz. U. z 2014 r. poz. 1127). Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barcin jest projekt uchwały budżetowej na 2017 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Barcin za lata 2014 i 2015, wartości planowane na koniec III kwartału 2016 roku oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2028. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Barcin została przygotowana na lata 2017-2028. 1

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu. 1. Założenia makroekonomiczne Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Barcin wykorzystano dwa podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI). Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Barcin, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki. Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów prognozę wskazanych mierników oparto o Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 5 października 2016 roku, a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela 1. Prognozę oparto o następujące założenia: 1. dla roku 2017 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu; 2. dla lat 2018-2028 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji oraz dynamiki PKB. Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjnokredytowych gminy. Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy Wskaźnik 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 PKB 3,60% 3,80% 3,90% 3,90% 3,70% 3,60% 3,30% 3,20% 3,10% Inflacja 1,30% 1,80% 2,20% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% Wskaźnik 2026 2027 2028 PKB 3,00% 2,90% 2,90% Inflacja 2,50% 2,50% 2,50% Źródło: Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja październik 2016 r., (www.mf.gov.pl), Warszawa 2016. 2

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2017 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2017 rok. Od 2018 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji oraz wskaźnika dynamiki PKB. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły. 2. Dochody Prognozy dochodów Gminy Barcin dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe. Dochody bieżące prognozowano w podziale na: 1. podatki i opłaty lokalne ( podatek od nieruchomości); 2. udział w podatkach centralnych (w tym PIT i CIT); 3. subwencję ogólną; 4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (na zadania zlecone i powierzone oraz na zadania własne); 5. pozostałe dochody ( grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych). Dochody majątkowe prognozowano w podziale na: 1. dochody z majątku (w tym sprzedaż mienia); 2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje; 3. pozostałe dochody. 2.1 Dochody bieżące Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Barcin oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej 3

wskaźnik, za pomocą następujących wag: Tabela 2. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących Wyszczególnienie INF PKB Stały Udział w PIT % 10% % Udział w CIT % 10% % Podatki i opłaty % % 2,00% - podatek od nieruchomości % % 2,00% Subwencja ogólna 10% % % Dotacje i środki na cele bieżące 10% % % Źródło: Opracowanie własne. Podatek od nieruchomości Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wysokość stawek podatku od nieruchomości nie mogą przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości na 2017 rok zaplanowano w oparciu o uchwałę Nr XXIII/205/2016 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 28 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Udział w podatkach centralnych Jako, że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB. Subwencje i dotacje na zadania bieżące Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2017 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowany wskaźnik CPI. 2.2 Dochody majątkowe Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione 4

są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości. W 2017 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 520 00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. Wartość zaplanowanych w 2017 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż następujących nieruchomości: sprzedaż składników majątkowych w wysokości 500.00 zł wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości (działek budowlanych) położonych w obrębach ewidencyjnych Nr 1 miasta Barcin, Kania i Wolice. Rada Miejska w Barcinie podjęła następujące uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości: Nr XIII/83/2011 z dnia 21 października 2011 r. (Wolice), Nr XXII/165/2012 z dnia 28 sierpnia 2012 r. (miasto Barcin), Nr XXIII/170/2012 z dnia 28 września 2012 r.( Kania). sprzedaż składników majątkowych w wysokości 20.00 zł wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnych położonych w obrębach ewidencyjnych Nr 2 miasta Barcin, Józefinka. Rada Miejska w Barcinie podjęła następujące uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości: Nr XXIII/118/2004 z dnia 5 lipca 2004 r., Nr XXIII/169/2012 z dnia 28 września 2012 r. Tabela 3. Wykaz dochodów majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (zawarte umowy i planowane do zawarcia) Lp. Nazwa zadania Wysokość dofinansowania Realizacja projektu Data dofinansowania 1. Przebudowa drogi gminnej nr 130313C Pturek- Józefinka PROW 2014-2020 (umowa) 2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Barcin przy ul. Akacjowej oraz w miejscowościach Wolice i Barcin Wieś POIiŚ 2014-2020 (wniosek) 507.811,00 1.293.768,00 2016 2017 2017 2015 2017 2017 5

Lp. Nazwa zadania Wysokość dofinansowania Realizacja projektu Data dofinansowania 3. Budowa Placu Street Workout w Barcinie PROW 2014-2020 (wniosek) 4. Przebudowa pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku Miejskiego Domu Kultury z przeznaczeniem na utworzenie Dziennego Domu Pobytu RPO 2014-2020 (wniosek) 5. Budowa parku zieleni w Barcinie 40.057,00 841.384,85 2017 2018 2018 2014 2018 2018 2012 POIiŚ 2014-2020 (wniosek) 1.754.640,19 2017 2017 6. Zagospodarowanie terenu przy stanicy żeglarskiej Neptun w Barcinie PROW 2014-2020 (wniosek) 354.703,55 2014 2017 2018 7. Rozbudowa z przebudową części budynku przy ul. Lotników 13 w Barcinie na Miejski Dom Kultury RPO 2014-2020 (wniosek) 8. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Inowrocław od km 59+025,64 do km 59+821,19 polegająca na budowie drogi dla rowerów RPO 2014-2020 (wniosek) 1.990.841,27 443.695,89 2016 2018 2018 2016 2019 2019 Źródło: Opracowanie własne. 3. Wydatki Prognozy wydatków Gminy Barcin dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. 6

3.1 Wydatki bieżące Wydatki bieżące prognozowano w podziale na: 1. wydatki na poręczenia i gwarancje; 2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto; 3. wynagrodzenia i składki od nich naliczane; 4. pozostałe wydatki bieżące. Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2017 przyjęto projekt budżetu. W latach 2018-2028 dokonano indeksacji o wagi wskaźników inflacji i PKB. O ile w przypadku wydatków na wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących możliwość zastosowania indeksacji jest uzasadniona, o tyle wydatki związane z obsługą długu są ściśle uzależnione od zawartych postanowień w umowach pożyczkowych i emisji obligacji. Wydatki związane z obsługą zadłużenia zaplanowano w oparciu o harmonogramy spłat zaciągniętych zobowiązań, tj.: obligacji i pożyczek. emisji w 2013 r. obligacji w wysokości 14.039.00 zł z przeznaczeniem na refinansowanie zadłużenia; pożyczki w wysokości 713.39 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na sfinansowanie zadania pn. Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Barcin Wieś przy drodze Barcin-Mamlicz zaciągniętej w 2014 r.; pożyczki w wysokości 365.423,24 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na sfinansowanie zadania pn. Przebudowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Piechcin zaciągniętej w 2014 r.; pożyczki w wysokości 468.158,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na sfinansowanie zadania pn. Budowa kanalizacji deszczowej w Barcinie przy ul. 4 Stycznia planowanej do zaciągnięcia w 2017 r. pożyczki w wysokości 6.182.560,14 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na sfinansowanie zadania pn. Budowa parku zieleni w Barcinie planowanej do zaciągnięcia w 2017 r. w wysokości 4.906.489,73 zł oraz w 2018 r. w wysokości 1.276.070,41 zł 7

3.2 Wydatki majątkowe Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barcin na lata 2017-2028 oraz inwestycje w ramach środków z funduszu sołeckiego i budżetu obywatelskiego. 3.3 Programy, projekty, zadania. W ramach wydatków wyszczególnia się tzw. przedsięwzięcia, rozumiane jako programy, projekty lub zadania, w tym realizowane z udziałem środków unijnych, umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy oraz gwarancje i poręczenia udzielane przez j. s. t. 1. Umowa Nr RF.032.140.2015.ZP z dnia 08.09.2015 r. dot. świadczenia usługi polegającej na odbieraniu i zagospodarowaniu stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Barcin. Łączne nakłady finansowe: 3.293.964 zł Okres realizacji umowy: 2016-2018 2. Umowa Nr 000033/WLO/2016 z dnia 18.02.2016 r. dot. wynajmu przenośnych toalet Łączne nakłady finansowe: 6.220,80 zł Okres realizacji umowy: 2016-2019 3. Umowa Nr UM14/D003161002/002598173 z dnia 19.02.2016 r. dot. świadczenia usług telekomunikacyjnych (Urząd Miejski) Łączne nakłady finansowe: 1.623,36 zł Okres realizacji umowy: 2016-2018 4. Umowa Nr VN/WL005/01040/2016 z dnia 03.03.2016 r. dot. świadczenia usług telekomunikacyjnych (Urząd Miejski) Łączne nakłady finansowe: 5.461,20 zł Okres realizacji umowy: 2016-2018 5. Umowa Nr TEL000106896912 z dnia 12.07.2016 r. dot. świadczenia usług telekomunikacyjnych (Przedszkole w Piechcinie) 8

Łączne nakłady finansowe: 974,16 zł Okres realizacji umowy: 2016-2018 6. Umowa Nr RF.032.141.2016.ZP z dnia 25.08.2016 r. dot. ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności w ramach następujących ubezpieczeń: mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków Łączne nakłady finansowe: 180.560,84 zł Okres realizacji umowy: 2016-2018 7. Umowa Nr RF.032.142.2016.ZP z dnia 25.08.2016 r. dot. ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności w ramach ubezpieczeń komunikacyjnych: ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, autocasco, NNW kierowcy i pasażerów, assistance Łączne nakłady finansowe: 140.076,00 zł Okres realizacji umowy: 2016-2018 8. Umowa Nr RF.032.143.2016.ZP z dnia 25.08.2016 r. dot. ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP Łączne nakłady finansowe: 11.754,00 zł Okres realizacji umowy: 2016-2018 9. Umowa Nr RF.032.144.2016.ZP z dnia 25.08.2016 r. dot. ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą Łączne nakłady finansowe: 15.734,00 zł Okres realizacji umowy: 2016-2018 10. Aneks do umowy Nr SPBDUOS/12805135/2016 o świadczenie usług dostępu do Internetu DSL (Przedszkole w Piechcinie) Łączne nakłady finansowe: 2.627,28 zł Okres realizacji umowy: 2016-2018 11. Umowa Nr UM18/D003800002/000001797 z dnia 26.09.2016 r. dot. usługi telekomunikacyjnej Biznes Pakiet Łączne nakłady finansowe: 16.162,80 zł 9

Okres realizacji umowy: 2016-2018 12. Umowa z dnia 18.11.2016 r. dot. najmu świątecznej dekoracji Łączne nakłady finansowe: 65.979,66 zł Okres realizacji umowy: 2016-2018 13. Umowa Nr RF.032.193.2016.I z dnia 14.12.2016 r. dot. udzielenia licencji Lex Łączne nakłady finansowe: 69.307,25 zł Okres realizacji umowy: 2016-2019 14. Umowa Nr TEL000109369226 dot. świadczenia usług telekomunikacyjnych (Przedszkole nr 1 w Barcinie) Łączne nakłady finansowe: 1.742,16 zł Okres realizacji umowy: 2017-2018 15. Umowa Nr A/00096/2016 z dnia 14.12.2016 r. o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci SERV-NET Łączne nakłady finansowe: 1.056,82 zł Okres realizacji umowy: 2017-2018 16. Umowa Nr VN/R2629/000117 o świadczenie usług telekomunikacyjnych i dzierżawy telefonu (Szkoła Podstawowa w Mamliczu) Łączne nakłady finansowe: 1.738,80 zł Okres realizacji umowy: 2017-2019 17. Umowa Nr TEL000109931798 dot. świadczenia usługi Neostrada (Szkoła Podstawowa nr 2 w Barcinie) Okres realizacji umowy: 2017-2018 18. Umowa Nr TEL000109921780 dot. świadczenia usługi Neostrada (Szkoła Podstawowa nr 2 w Barcinie) Okres realizacji umowy: 2017-2018 10

19. Umowa Nr TEL000109921639 dot. świadczenia usługi Neostrada (Szkoła Podstawowa nr 2 w Barcinie) Okres realizacji umowy: 2017-2018 20. Umowa Nr D/I/12/10110218/00005/0 z dnia 01.01.2017 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (Szkoła Podstawowa nr 2 w Barcinie) Okres realizacji umowy: czas nieokreślony 21. Umowa Nr D/I/12/10110218/00006/0 z dnia 01.01.2017 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (Szkoła Podstawowa nr 2 w Barcinie) Okres realizacji umowy: czas nieokreślony 22. Umowa Nr D/I/12/10110218/00008/0 z dnia 01.01.2017 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (Przedszkole nr 3 w Barcinie) Okres realizacji umowy: czas nieokreślony 23. Umowa Nr D/I/12/10110218/00009/0 z dnia 01.01.2017 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (ul. Artylerzystów 11/1 klatka schodowa) Okres realizacji umowy: czas nieokreślony 24. Umowa Nr D/I/12/10110218/00010/0 z dnia 01.01.2017 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (Przedszkole nr 2 w Barcinie) Okres realizacji umowy: czas nieokreślony 25. Umowa Nr D/I/12/10110218/00011/0 z dnia 01.01.2017 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (Remiza Strażacka Piechcin) Okres realizacji umowy: czas nieokreślony 26. Umowa Nr D/I/12/10110218/00023/0 z dnia 01.01.2017 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (Zespół Publicznych Szkół w Piechcinie- sala gimnastyczna) Okres realizacji umowy: czas nieokreślony 27. Umowa Nr D/I/12/10110218/00024/0 z dnia 01.01.2017 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (Zespół Szkół Publicznych w Piechcinie- szkoła) 11

Okres realizacji umowy: czas nieokreślony 28. Umowa Nr D/I/12/10110218/00025/0 z dnia 01.01.2017 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (Gimnazjum nr 1 w Barcinie- budynek) Okres realizacji umowy: czas nieokreślony 29. Umowa Nr D/I/12/10110218/00269/0 z dnia 01.01.2017 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (Szkoła Podstawowa w Mamliczu)) Okres realizacji umowy: czas nieokreślony 30. Umowa Nr D/I/12/10110218/00027/0 z dnia 01.01.2017 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (Przedszkole w Piechcinie) Okres realizacji umowy: czas nieokreślony 31. Umowa Nr D/I/12/10110218/00028/0 z dnia 01.01.2017 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (Remiza Strażacka w Mamliczu) Okres realizacji umowy: czas nieokreślony 32. Umowa Nr D/I/12/10110218/00029/0 z dnia 01.01.2017 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (Remiza Strażacka w Barcinie) Okres realizacji umowy: czas nieokreślony 33. Umowa Nr D/I/12/10110218/00030/0 z dnia 01.01.2017 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (Przedszkole nr 1 w Barcinie) Okres realizacji umowy: czas nieokreślony 34. Umowa Nr D/I/12/10110218/00033/0 z dnia 01.01.2017 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (Szkoła Podstawowa nr 1 w Barcinie) Okres realizacji umowy: czas nieokreślony 35. Umowa Nr 94/12/2016 z dnia 17.02.2017 o nadzór autorski nad oprogramowaniem Archsys Łączne nakłady finansowe: 1.621,60 zł Okres realizacji umowy: 2017-2019 12

36. Umowa Nr SPBDUOS/13003302/2016 dot. dostępu do Internetu DSL (Przedszkole nr 1 w Barcinie) Łączne nakłady finansowe: 1.771,20 zł Okres realizacji umowy: 2017-2019 37. Umowa licencyjna z dnia 21.02.2017 r. dot. korzystania z pakietu programów komputerowych VULCAN (Gimnazjum nr 1 w Barcinie) Łączne nakłady finansowe: 2.60 zł Okres realizacji umowy: 2017-2018 38. Umowa Nr TEL000110414217 dot. świadczenia usług telekomunikacyjnych (Przedszkole nr 3 w Barcinie) Łączne nakłady finansowe: 2.332,08 zł Okres realizacji umowy: 2017-2019 39. Umowa Nr 9/2017 z dnia 01.03.2017 dot. konserwacji dźwigu platformowego (Zespół Publicznych Szkół w Piechcinie)) Okres realizacji umowy: czas nieokreślony 40. Umowa Nr 12/2017 z dnia 25.01.2017 r. dot. zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków (MGOPS w Barcinie) Okres realizacji umowy: czas nieokreślony 41. Umowa Nr 10/2017 z dnia 25.01.2017 r. dot. zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków (Gminna Straż Pożarna w Barcinie) Okres realizacji umowy: czas nieokreślony 42. Umowa Nr 03/2017 z dnia 25.01.2017 r. dot. zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków (Zespół Publicznych Szkół w Piechcinie) Okres realizacji umowy: czas nieokreślony 43. Umowa Nr 6/C/2017 z dnia 25.01.2017 r. dot. sprzedaży ciepła (Zespół Publicznych Szkół w Piechcinie) Okres realizacji umowy: czas nieokreślony 13