ZAKŁAD GOSPODARKI Granit ul. wirki 23, 41-940 Piekary l skie 12-10-2012 Rozliczenie wspólnoty (001-00012) 41-940 Piekary l skie, wirki 23 (roczne rozliczenie wspólnoty) Za okres od 01-01-2011 do 31-12-2011 Sprawozdanie finansowe Poz. Opis Kwota I. ZALICZKI NA REMONTY NIERUCHOMO CI WSPÓLNEJ - WYNIK 85.30 II. ZARZ DZANIE NIERUCHOMO CI WSPÓLN - WYNIK 1618.80 III. USŁUGI NIEZALE NE OD WŁA CICIELA - WYNIK 13.36 IV. Podatek dochodowy 43.00 V. OGÓŁEM WYNIK 1589.16 I. ZARZ DZANIE NIERUCHOMO CI WSPÓLN A. PRZYCHODY 15928.52 1. Zaliczki miesi czne wła cicieli 15703.32 2. Po ytki nieruchomo ci wspólnej 0.00 3. Przychody finansowe 224.83 4. Pozostałe przychody 0.37 B. KOSZTY 14309.72 1. Energia elektryczna (cz wspólna) 816.11 2. Energia cieplna (cz wspólna) 0.00 3. Woda i kanalizacja (cz wspólna) 129.60 4. Sprz tanie zewn trzne 4462.68 5. Sprz tanie wewn trzne 0.00 6. Drobne roboty remontowe 1075.68 7. Remonty cz ci wspólnych budynku 0.00 8. Usługi kominiarskie 962.28 9. Wynagrodzenie Zarz dcy 5665.68 10. Przegl dy budowlane min. kominiarski, gazowy 319.09 11. Akcja zima 0.00 12. Ubezpieczenie 771.00 13. Usługi bankowe 107.60 14. Podatki i opłaty 0.00 15. Utrzymanie zieleni 0.00 16. Pozostałe koszty finansowe 0.00 17. Pozostałe, nieprzewidziane wydatki 0.00 C. WYNIKI 1. WYNIKI BIE CEGO OKRESU ROZLICZENIOWEGO 1618.80 2. Wyniki z lat poprzednich 0.00 3. WYNIK NARASTAJ CO 1618.80 II. ZALICZKI NA REMONTY NIERUCHOMO CI WSPÓLNEJ A. PRZYCHODY / ODPIS 25515.27 1. Wpłaty bie cego okresu - odpis 25515.27 2. Pozostałe przychody 0.00 B. KOSZTY 30741.68 1. Koszt 1 30741.68 2. Koszt 2 0.00 3. Koszt 3 0.00 4. Koszt 4 0.00 5. Koszt 5 0.00 C. WYNIKI 1. WYNIKI BIE CEGO OKRESU ROZLICZENIOWEGO -5226.41 2. Wyniki z lat poprzednich 5311.71 3. WYNIK NARASTAJ CO - STAN FUNDUSZU REMONTOWEGO NA KONIEC OKRESU 85.30 III. USŁUGI NIEZALE NE OD WŁA CICIELA LOKALU (POWSTAŁE W LOKALACH) A. PRZYCHODY (ZALICZKI) 13070.65 1. Na pokrycie kosztów dostawy ciepła 0.00 2. Na pokrycie kosztów dostawy zimnej wody i odprowadzania cieków 9171.57 3. Na wywóz nieczysto ci stałych (przychody) 3899.08 B. KOSZTY -13057.29 1. Dostawa energii cieplnej 0.00 2. Dostawa zimnej wody i odprowadzenie cieków 9171.57 3. Wywóz nieczysto ci stałych (koszty) 3885.72 C. WYNIK 1. Dostawa energii cieplnej 0.00 2. Dostawa zimnej wody i odprowadzenie cieków 0.00 3. Wywóz nieczysto ci stałych 13.36 4. WYNIK OKRESU ROZLICZENIOWEGO 13.36
Bilans wspólnoty Poz. Opis na 01-01-2011 na 31-12-2011 IV STAN ROZRACHUNKÓW I RODKÓW PIENI NYCH NA KONIEC I POCZ TEK OKRESU ROZLICZENIOWEGO 1. NALE NO CI - z tytułu kont rozrachunkowych 0.00 0.00 - z tytułu kosztów ekploatacji 0.00 0.00 - z tytułu funduszu remontowego 0.00 0.00 - z tytułu kosztów mediów 0.00 0.00 - z po ytków wspólnoty 0.00 0.00 SUMA 0.00 0.00 2. ZOBOWI ZANIA - z tytułu kont rozrachunkowych 0.00 0.00 - z tytułu kosztów ekploatacji 0.00 0.00 - z tytułu funduszu remontowego 0.00 0.00 - z tytułu kosztów mediów 0.00 0.00 - z po ytków wspólnoty 0.00 0.00 SUMA 0.00 0.00 3. Stan rodków pieni nych 0.00 0.00 V STAN FUNDUSZY 1. Fundusz remontowy 0.00 0.00 2. Kredyty 0.00 0.00 Podstawa Rozliczenia Wła ciciel Lokal Podstawa Data od Data do Ilo dni Współczynnik Klucz rozliczenia Udział w nieruchomo ci Szopa Agnieszka Bytomska 87/I/2, Piekary l skie 4,6 2011-01-01 2011-12-31 365/365 0,046 Wi ckowska Joanna Bytomska 87/I/5, Piekary l skie 4,9 2011-01-01 2011-12-31 365/365 0,049 ZAKŁAD GOSPODARKI Bytomska 87/I/1, Piekary l skie 81,5 2011-01-01 2011-12-31 365/365 0,815 ZAKŁAD GOSPODARKI Bytomska 87/II/1, Piekary l skie 0 2011-01-01 2011-12-31 365/365 0 ZAKŁAD GOSPODARKI Bytomska 87/II/3, Piekary l skie 0 2011-01-01 2011-12-31 365/365 0 ZAKŁAD GOSPODARKI Bytomska 87/II/4, Piekary l skie 0 2011-01-01 2011-12-31 365/365 0 ZAKŁAD GOSPODARKI Bytomska 87/II/6, Piekary l skie 0 2011-01-01 2011-12-31 365/365 0 ZAKŁAD GOSPODARKI Bytomska 87/II/7, Piekary l skie 0 2011-01-01 2011-12-31 365/365 0 ZAKŁAD GOSPODARKI Bytomska 87/II/8, Piekary l skie 0 2011-01-01 2011-12-31 365/365 0 ZAKŁAD GOSPODARKI Bytomska 87/II/9, Piekary l skie 0 2011-01-01 2011-12-31 365/365 0 ZAKŁAD GOSPODARKI Bytomska 87/I/3, Piekary l skie 0 2011-01-01 2011-12-31 365/365 0 ZAKŁAD GOSPODARKI Bytomska 87/I/4, Piekary l skie 0 2011-01-01 2011-12-31 365/365 0 ZAKŁAD GOSPODARKI Bytomska 87/I/6, Piekary l skie 0 2011-01-01 2011-12-31 365/365 0 ZAKŁAD GOSPODARKI Bytomska 87/I/7, Piekary l skie 0 2011-01-01 2011-12-31 365/365 0 ZAKŁAD GOSPODARKI Bytomska 87/I/8, Piekary l skie 0 2011-01-01 2011-12-31 365/365 0 ZAKŁAD GOSPODARKI Bytomska 87/I/9, Piekary l skie 0 2011-01-01 2011-12-31 365/365 0 Nas Gertruda Bytomska 87/II/2, Piekary l skie 4,5 2011-01-01 2011-12-31 365/365 0,045 Pitas El bieta Bytomska 87/II/5, Piekary l skie 4,5 2011-01-01 2011-12-31 365/365 0,045
ZAKŁAD GOSPODARKI ul. wirki 23 41-940 Piekary l skie Lokal(e): Bytomska 87/I/1, 41-940 Bytomska 87/I/3, 41-940 Bytomska 87/I/4, 41-940 Bytomska 87/I/6, 41-940 Bytomska 87/I/7, 41-940 Bytomska 87/I/8, 41-940 Bytomska 87/I/9, 41-940 Bytomska 87/II/1, 41-940 Bytomska 87/II/3, 41-940 Bytomska 87/II/4, 41-940 Bytomska 87/II/6, 41-940 Bytomska 87/II/7, 41-940 Bytomska 87/II/8, 41-940 Bytomska 87/II/9, 41-940 Podstawa rozliczenia indywidualnego wyniku finansowego na cz ci wspólnej Wła ciciel Lokal Podstawa Data od Data do Ilo dni Współczynnik Klucz rozliczenia Udział w nieruchomo ci ZAKŁAD GOSPODARKI Bytomska 87/I/1, Piekary l skie 81,5 2011-01-01 2011-12-31 365/365 0,815 ZAKŁAD GOSPODARKI Bytomska 87/II/1, Piekary l skie 0 2011-01-01 2011-12-31 365/365 0 ZAKŁAD GOSPODARKI Bytomska 87/II/3, Piekary l skie 0 2011-01-01 2011-12-31 365/365 0 ZAKŁAD GOSPODARKI Bytomska 87/II/4, Piekary l skie 0 2011-01-01 2011-12-31 365/365 0 ZAKŁAD GOSPODARKI Bytomska 87/II/6, Piekary l skie 0 2011-01-01 2011-12-31 365/365 0 ZAKŁAD GOSPODARKI Bytomska 87/II/7, Piekary l skie 0 2011-01-01 2011-12-31 365/365 0 ZAKŁAD GOSPODARKI Bytomska 87/II/8, Piekary l skie 0 2011-01-01 2011-12-31 365/365 0 ZAKŁAD GOSPODARKI Bytomska 87/II/9, Piekary l skie 0 2011-01-01 2011-12-31 365/365 0 ZAKŁAD GOSPODARKI Bytomska 87/I/3, Piekary l skie 0 2011-01-01 2011-12-31 365/365 0 ZAKŁAD GOSPODARKI Bytomska 87/I/4, Piekary l skie 0 2011-01-01 2011-12-31 365/365 0 ZAKŁAD GOSPODARKI Bytomska 87/I/6, Piekary l skie 0 2011-01-01 2011-12-31 365/365 0 ZAKŁAD GOSPODARKI Bytomska 87/I/7, Piekary l skie 0 2011-01-01 2011-12-31 365/365 0 ZAKŁAD GOSPODARKI Bytomska 87/I/8, Piekary l skie 0 2011-01-01 2011-12-31 365/365 0 ZAKŁAD GOSPODARKI Bytomska 87/I/9, Piekary l skie 0 2011-01-01 2011-12-31 365/365 0 0,815 Rozliczenie indywidualne wyniku finansowego na cz ci wspólnej Stan na dzie 2011-01-01: Przypis z tytułu kosztów eksploatacji za 2011 rok: Przypisy z mediów za 2011 rok: Wpłaty razem za 2011 rok: Saldo razem za 2011 rok: Stan funduszu remontowego na dzie 2011-01-01: Przypis na fundusz remontowy za 2011 rok: Wpłaty na fundusz remontowy za 2011 rok: Saldo na fundusz remontowy za 2011 rok: 3 815,51 zł 12 773,97 zł 11 455,76 zł 28 884,65 zł -839,41 zł 256,02 zł 7 601,83 zł 640,20 zł 7 217,65 zł
Tytuł kosztu / przychodu Kwota kosztu / przychodu Podstawa rozliczenia Współczynnik Kwota przyp. na lokal Po ytki nieruchomo ci wspólnej Przychody finansowe 224,83 zł Udział w nieruchomo ci 0,815 183,24 zł Pozostałe przychody 0,37 zł Udział w nieruchomo ci 0,815 0,30 zł Na wywóz nieczysto ci stałych (przychody) 3 899,08 zł Udział w nieruchomo ci 0,815 3 177,75 zł Podatek dochodowy -43,00 zł Udział w nieruchomo ci 0,815-35,05 zł Energia elektryczna (cz wspólna) -816,11 zł Udział w nieruchomo ci 0,815-665,13 zł Energia cieplna (cz wspólna) Woda i kanalizacja (cz wspólna) -129,60 zł Udział w nieruchomo ci 0,815-105,62 zł Sprz tanie zewn trzne -4 462,68 zł Udział w nieruchomo ci 0,815-3 637,08 zł Sprz tanie wewn trzne Drobne roboty remontowe -1 075,68 zł Udział w nieruchomo ci 0,815-876,68 zł Remonty cz ci wspólnyh budynku Usługi kominiarskie -962,28 zł Udział w nieruchomo ci 0,815-784,26 zł Wynagrodzenie Zarz dcy -5 665,68 zł Udział w nieruchomo ci 0,815-4 617,53 zł Przegl dy budowlane min. kominiarski, gazowy -319,09 zł Udział w nieruchomo ci 0,815-260,06 zł Akcja zima Ubezpieczenie -771,00 zł Udział w nieruchomo ci 0,815-628,37 zł Usługi bankowe -107,60 zł Udział w nieruchomo ci 0,815-87,69 zł Padatki i opłaty Utrzymanie zieleni Pozostałe koszty finansowe Pozostałe, nieprzewidziane wydatki Wywóz nieczysto ci stałych (koszty) -3 885,72 zł Udział w nieruchomo ci 0,815-3 166,86 zł Razem kwota kosztów i przychodów przypadaj ca na lokal -11 503,04 zł Wyliczenie udziału lokalu w wyniku finansowym za 2011 rok: Przypis z tytułu kosztów eksploatacji: 12 773,97 zł +/- Razem kwota kosztów i przychodów przypadajaca na lokal: -11 503,04 zł = Udzial lokalu w wyniku finansowym: 1 270,93 zł PODSUMOWANIE Z rozliczenia lokalu: - do zwrotu 1 270,93 zł - do dopłaty Saldo Pana/i/ Kartoteki Finansowej na dzie 31-12-2011 r. wynosi: - nadpłata 0,00 zł - niedopłata 4 254,68 zł RAZEM: -2 983,75 zł
Pan /i/ Szopa Agnieszka ul. Bytomska 87/2 41-940 Piekary l skie Lokal(e): Bytomska 87/I/2, 41-940 Podstawa rozliczenia indywidualnego wyniku finansowego na cz ci wspólnej Wła ciciel Lokal Podstawa Data od Data do Ilo dni Współczynnik Klucz rozliczenia Udział w nieruchomo ci Szopa Agnieszka Bytomska 87/I/2, Piekary l skie 4,6 2011-01-01 2011-12-31 365/365 0,046 Rozliczenie indywidualne wyniku finansowego na cz ci wspólnej Stan na dzie 2011-01-01: Przypis z tytułu kosztów eksploatacji za 2011 rok: Przypisy z mediów za 2011 rok: Wpłaty razem za 2011 rok: Saldo razem za 2011 rok: Stan funduszu remontowego na dzie 2011-01-01: Przypis na fundusz remontowy za 2011 rok: Wpłaty na fundusz remontowy za 2011 rok: Saldo na fundusz remontowy za 2011 rok: -706,41 zł 736,20 zł 372,57 zł 1 148,44 zł -746,08 zł -892,30 zł 429,51 zł 29,52 zł -492,31 zł Tytuł kosztu / przychodu Kwota kosztu / przychodu Podstawa rozliczenia Współczynnik Kwota przyp. na lokal Po ytki nieruchomo ci wspólnej Przychody finansowe 224,83 zł Udział w nieruchomo ci 0,046 10,33 zł Pozostałe przychody 0,37 zł Udział w nieruchomo ci 0,046 0,01 zł Na wywóz nieczysto ci stałych (przychody) 3 899,08 zł Udział w nieruchomo ci 0,046 179,36 zł Podatek dochodowy -43,00 zł Udział w nieruchomo ci 0,046-1,96 zł Energia elektryczna (cz wspólna) -816,11 zł Udział w nieruchomo ci 0,046-37,55 zł Energia cieplna (cz wspólna) Woda i kanalizacja (cz wspólna) -129,60 zł Udział w nieruchomo ci 0,046-5,97 zł Sprz tanie zewn trzne -4 462,68 zł Udział w nieruchomo ci 0,046-205,29 zł Sprz tanie wewn trzne Drobne roboty remontowe -1 075,68 zł Udział w nieruchomo ci 0,046-49,47 zł Remonty cz ci wspólnyh budynku Usługi kominiarskie -962,28 zł Udział w nieruchomo ci 0,046-44,27 zł Wynagrodzenie Zarz dcy -5 665,68 zł Udział w nieruchomo ci 0,046-260,61 zł Przegl dy budowlane min. kominiarski, gazowy -319,09 zł Udział w nieruchomo ci 0,046-14,67 zł Akcja zima Ubezpieczenie -771,00 zł Udział w nieruchomo ci 0,046-35,45 zł Usługi bankowe -107,60 zł Udział w nieruchomo ci 0,046-4,96 zł Padatki i opłaty Utrzymanie zieleni Pozostałe koszty finansowe
Pozostałe, nieprzewidziane wydatki Wywóz nieczysto ci stałych (koszty) -3 885,72 zł Udział w nieruchomo ci 0,046-178,74 zł Razem kwota kosztów i przychodów przypadaj ca na lokal -649,24 zł Wyliczenie udziału lokalu w wyniku finansowym za 2011 rok: Przypis z tytułu kosztów eksploatacji: 736,20 zł +/- Razem kwota kosztów i przychodów przypadaj ca na lokal: -649,24 zł = Udzial lokalu w wyniku finansowym: 86,96 zł PODSUMOWANIE Z rozliczenia lokalu: - do zwrotu 86,96 zł - do dopłaty Saldo Pana/i/ Kartoteki Finansowej na dzie 31-12-2011 r. wynosi: - nadpłata 1 373,12 zł - niedopłata 0,00 zł RAZEM: 1 460,08 zł