Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA www.pkobp.pl tel. 801 307 307, 801 3PKOBP lub +48 (81) 535 60 60 Adres korespondencyjny: skrytka pocztowa 42, 00-956 Warszawa 10 właściciel: INTER GOBEX SŁAWOMIR WINNICKI numer : 18 1020 1967 0000 8502 0113 3727 Zastosowane kryteria wyboru Od dnia 2013-10-01 Kwota min. Typ transakcji Wszystkie Do dnia 2013-10-31 Kwota max. Podsumowanie transakcji na Liczba uznań Suma uznań 2013-10-31 33 +53 990,82 Liczba obciążeń Suma obciążeń 72-48 164,72 waluty Typ transakcji Opis Kwota w PLN Saldo po 2013-10-31 2013-10-31 Przelew z 2013-10-30 2013-10-30 Przelew na 28 1020 1954 0000 7702 0093 8514 JAROCKI KONRAD UL. SIKORSKIEGO 90/8 Tytuł : WYNAGRODZENIE- LISTA PŁAC PAŹDZIERNIK 2013 59 1020 2036 0000 0002 0002 6203 FHU JAMAL MONIKA JANICKA UL. WITOSA 24 69-200 SULĘCIN Tytuł : OPL. FV 7965-1 181,38-74 858,04 +68,27-73 676,66 strona 1/15
numer : 18 1020 1967 0000 8502 0113 3727 waluty Typ transakcji Opis Kwota w PLN Saldo po 2013-10-29 2013-10-29 Przelew na 33 1140 2017 0000 4402 0268 9768 ZAKŁAD BUDOWLANO-REMONTOWY MURENIA JERZY UL.OGIŃSKIEGO 193 66-400 GORZÓW WIELKOPOLSKI Tytuł : FAKTURA:7826 +322,46-73 744,93 2013-10-28 2013-10-29 Naliczenie odsetek KAPITALIZACJA ODSETEK-OBCIĄŻENIE -495,15-74 067,39 2013-10-28 2013-10-28 Opłata OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU -28,00-73 572,24 2013-10-28 2013-10-28 Opłata PROW.OD NIEWYK.CZĘŚCI KREDYTU -42,71-73 544,24 2013-10-28 2013-10-28 Przelew na 82 1060 0076 0000 3260 0190 7112 INTER GOBEX SŁAWOMIR WINNICKI UL.KOSYNIERÓW GDYŃSKICH 44 66-400 G ORZÓW WIELKOPOLSKI +500,00-73 501,53 2013-10-28 2013-10-28 Opłata OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL. -1,30-74 001,53 2013-10-28 2013-10-28 Przelew z 2013-10-28 2013-10-27 Wypłata z bankomatu 96 1160 2202 0000 0001 3630 8035 KLEKS DREWKA, PUSZKIEL SPÓŁKA JA ALEJA ZJEDNOCZENIA 104A ZIELONA GÓRA Tytuł : FRA.NR. 15155/HURT/2013 FRA.NR. 16085/HURT/2013 Tytuł : PKO BP 10204812S1SZ2446W2000C0845 Lokalizacja : Kraj: POLSKA Miasto: GORZOW WLKP Adres: UL. GORCZYNSKA 19/21 i czas : 2013-10-27 17:24:03 Numer referencyjny : 10204812S1SZ2446W2000C0845 Oryginalna kwota : 150,00 PLN Numer karty : ************9803-2 872,64-74 000,23-150,00-71 127,59 strona 2/15
numer : 18 1020 1967 0000 8502 0113 3727 waluty Typ transakcji Opis Kwota w PLN Saldo po 2013-10-25 2013-10-25 Przelew na 21 1020 1967 0000 8102 0106 7909 UL. POŁANIECKA 6 66-400 GORZÓW WIELKOPOLSKI Tytuł : PRZELEW ŚRODKÓW +3 250,00-70 977,59 2013-10-25 2013-10-25 Przelew do US 82 1010 1704 0023 8122 2200 0000 URZĄD SKARBOWY GORZÓW WIELKOPOLSKI Nazwa i nr identyfikatora : NIP, 5991352291 Symbol formularza : VAT7 Identyfikator zobowiązania : Okres płatności : 13K03-2 582,00-74 227,59 2013-10-23 2013-10-23 Przelew na 2013-10-23 2013-10-23 Przelew na 2013-10-23 2013-10-23 Przelew na POŁANIECKA 6. 71 8363 0004 0000 1821 2000 0001 ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH OKRZEI 42. Tytuł : Fa 7822 69 8363 0004 0000 1746 2000 0001 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM.WOJSKA P OLSKIEGO KOTSISA 1. Tytuł : fra vat 7758zawór +2 800,00-71 645,59 +474,78-74 445,59 +150,00-74 920,37 2013-10-23 2013-10-23 Opłata OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL. -1,30-75 070,37 strona 3/15
numer : 18 1020 1967 0000 8502 0113 3727 waluty Typ transakcji Opis Kwota w PLN Saldo po 2013-10-23 2013-10-23 Przelew z 2013-10-23 2013-10-23 Przelew na 2013-10-23 2013-10-23 Przelew z 2013-10-23 2013-10-23 Przelew na 52 1750 1019 0000 0000 0254 9719 BAWA SP.Z O.O. UL. CZARNKOWSKA 13 60-415 POZNAŃ Tytuł : FRA.NR.VB/10027/13 FRA.NR.VB/10668/13 21 1020 1967 0000 8102 0106 7909 UL. POŁANIECKA 6 66-400 GORZÓW WIELKOPOLSKI Tytuł : PRZELEW ŚRODKÓW 73 1020 4115 0000 9102 0137 5336 QUADRO A.HYŻAK UL. JANA PAWŁA II 8 A 62-241 ŻYDOWO Tytuł : FRA.NR.8440/2013 59 1020 2036 0000 0002 0002 6203 FHU JAMAL MONIKA JANICKA UL. WITOSA 24 69-200 SULĘCIN Tytuł : OPL. FV 7604 I 7900-1 510,10-75 069,07 +1 700,00-73 558,97-1 933,31-75 258,97 +254,62-73 325,66 2013-10-23 2013-10-23 Opłata OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL. -1,30-73 580,28 2013-10-23 2013-10-23 Przelew z 21 1090 2646 0000 0001 0725 4867 WELDER-MET KRZYSZTOF HANA LULEWICE 37 78-200 BIAŁOGARD Tytuł : ZAMÓWIENIE NR.26/2013-2 447,70-73 578,98 strona 4/15
numer : 18 1020 1967 0000 8502 0113 3727 waluty Typ transakcji Opis Kwota w PLN Saldo po 2013-10-22 2013-10-22 Przelew na 2013-10-21 2013-10-21 Przelew na 2013-10-21 2013-10-21 Przelew na 2013-10-21 2013-10-21 Przelew na POŁANIECKA 6. POŁANIECKA 6. 60 1010 1704 0037 1122 3000 0000 Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim Tytuł : f-ra 7718 POŁANIECKA 6. +1 200,00-71 131,28 +700,00-72 331,28 +139,08-73 031,28 +2 900,00-73 170,36 2013-10-21 2013-10-21 Opłata OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL. -1,30-76 070,36 2013-10-21 2013-10-21 Przelew z 67 1750 1019 0000 0000 0100 4239 CHEMIK HB SPÓŁKA Z O.O. SPÓŁKA KAMANDYTOWA UL. KOBYLOGÓRSKA 16A Tytuł : FRA.NR. 2866/323 FRA.NR. 2881/323-1 536,32-76 069,06 2013-10-21 2013-10-21 Opłata OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL. -1,30-74 532,74 2013-10-21 2013-10-21 Przelew z 97 1140 2017 0000 4902 1301 2081 PCB-N WINNICKI I WSPÓLNICY UL. KOS.GDYŃSKICH 44 Tytuł : FRA.NR. 55/09/2013-504,16-74 531,44 strona 5/15
numer : 18 1020 1967 0000 8502 0113 3727 waluty Typ transakcji Opis Kwota w PLN Saldo po 2013-10-21 2013-10-21 Opłata OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL. -1,30-74 027,28 2013-10-21 2013-10-21 Przelew z 52 1750 1019 0000 0000 0254 9719 BAWA SP.Z O.O. UL. CZARNKOWSKA 13 60-415 POZNAŃ Tytuł : FRA.NR. 09848/13 FRA.NR. 09885/13-1 560,60-74 025,98 2013-10-21 2013-10-21 Opłata OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL. -1,30-72 465,38 2013-10-21 2013-10-21 Przelew z 2013-10-21 2013-10-21 Przelew na 2013-10-18 2013-10-18 Przelew na 2013-10-18 2013-10-18 Przelew na 88 1140 1137 0000 4886 3000 1001 INVENA S.A. UL. LNIANA 2 75-137 KOSZALIN Tytuł : FRA.NR. 20/03209/08/13 21 1020 1967 0000 8102 0106 7909 UL. POŁANIECKA 6 66-400 GORZÓW WIELKOPOLSKI Tytuł : PRZELEW ŚODKÓW 33 1140 2017 0000 4402 0268 9768 ZAKŁAD BUDOWLANO-REMONTOWY MURENIA JERZY UL.OGIŃSKIEGO 193 66-400 GORZÓW WIELKOPOLSKI Tytuł : FAKTURA:7671,7685,7734,KOREKTA 80,7 785,7787 POŁANIECKA 6. -2 165,14-72 464,08 +1 700,00-70 298,94 +262,90-71 998,94 +1 800,00-72 261,84 strona 6/15
numer : 18 1020 1967 0000 8502 0113 3727 waluty Typ transakcji Opis Kwota w PLN Saldo po 2013-10-17 2013-10-17 Przelew na 39 1320 1830 3247 5407 2000 0001 ZAKŁAD SZKLARSKI RONDO MIROSŁAWA BU RGHARDT JÓZEF KROMULSKI S.C KOSYNIERÓW GDYŃSKICH 92. Tytuł : F-ra 7821 +151,66-74 061,84 2013-10-17 2013-10-17 Opłata OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL. -1,30-74 213,50 2013-10-17 2013-10-17 Przelew z 96 1030 1931 7003 9522 9108 3715 TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA UL.TWARDA 18 00-105 WARSZAWA Tytuł : FGW91083715/010/13-167,72-74 212,20 2013-10-17 2013-10-17 Opłata OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL. -1,30-74 044,48 2013-10-17 2013-10-17 Przelew z 2013-10-17 2013-10-17 Przelew na 50 1240 6960 3333 0100 1078 1168 P4 SP Z OO UL. TAŚMOWA 7 02-677 WARSZAWA Tytuł : FRA.NR.F/10836377/10/13 POŁANIECKA 6. -458,90-74 043,18 +3 200,00-73 584,28 2013-10-17 2013-10-17 Opłata OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL. -1,30-76 784,28 2013-10-17 2013-10-17 Przelew z 33 1600 1071 8824 0000 0000 1114 SELENA S.A. UL. WYŚCIGOWA 56 E 53-012 WROCŁAW Tytuł : FRA.NR.13102046479 FRA.NR.13102049414 FRA.NR.13102051151-6 135,87-76 782,98 strona 7/15
numer : 18 1020 1967 0000 8502 0113 3727 waluty Typ transakcji Opis Kwota w PLN Saldo po 2013-10-16 2013-10-16 Przelew na 2013-10-15 2013-10-15 Przelew z 69 8363 0004 0000 1746 2000 0001 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM.WOJSKA P OLSKIEGO KOTSISA 1. Tytuł : fra vat 7602tarcza,kratka 21 1020 1967 0000 8102 0106 7909 SŁAWOMIR ARTUR WINNICKI Tytuł : PRZELEW ŚRODKÓW +13,71-70 647,11-500,00-70 660,82 2013-10-15 2013-10-15 Opłata OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL. -1,30-70 160,82 2013-10-15 2013-10-15 Przelew z 66 1050 1214 1000 0023 6791 1704 WEGA SPÓŁKA AKCYJNA UL. MIKOŁOWSKA 29 41-400 MYSŁOWICE Tytuł : FRA.391/S/13/FV -475,27-70 159,52 2013-10-15 2013-10-15 Opłata OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL. -1,30-69 684,25 2013-10-15 2013-10-15 Przelew z 64 8363 0004 0009 2975 2000 0002 MATBUD HMB JAROSŁAW KASPRZYK UL. PORTOWA 9 Tytuł : FRA.NR.3850-748,56-69 682,95 2013-10-15 2013-10-15 Opłata OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL. -1,30-68 934,39 2013-10-15 2013-10-15 Przelew z 31 1440 1286 0000 0000 1063 5691 ARKADIUSZ WINNICKI JANCZEWO 1J 66-431 SANTOK Tytuł : ALIMENTY PAŹDZIERNIK 2013-1 500,00-68 933,09 strona 8/15
numer : 18 1020 1967 0000 8502 0113 3727 waluty Typ transakcji Opis Kwota w PLN Saldo po 2013-10-15 2013-10-15 Przelew na 2013-10-15 2013-10-15 Przelew na 2013-10-11 2013-10-11 Przelew na 2013-10-09 2013-10-09 Przelew na 2013-10-09 2013-10-09 Przelew na 21 1020 1967 0000 8102 0106 7909 UL. POŁANIECKA 6 66-400 GORZÓW WIELKOPOLSKI Tytuł : PRZELEW 46 1240 3640 1111 0000 4177 5255 B. S. B. STUDENCKI BŁOTNA 56 66-400 GORZÓW Tytuł : zapłata za faktury 7574; 7663. 39 1320 1830 3247 5407 2000 0001 ZAKŁAD SZKLARSKI RONDO MIROSŁAWA BU RGHARDT JÓZEF KROMULSKI S.C KOSYNIERÓW GDYŃSKICH 92. Tytuł : F-ra 7701 41 2340 0009 0610 2400 0000 0562 INTER GOBEX SŁAWOMIR WINNICKI UL.KOSYNIERÓW GDYŃSKICH 44. POŁANIECKA 6. +16 700,00-67 433,09 +207,92-84 133,09 +362,51-84 341,01 +1 200,00-84 703,52 +850,00-85 903,52 2013-10-09 2013-10-09 Opłata OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL. -1,30-86 753,52 strona 9/15
numer : 18 1020 1967 0000 8502 0113 3727 waluty Typ transakcji Opis Kwota w PLN Saldo po 2013-10-09 2013-10-09 Przelew z 87 1600 1169 0003 0132 0801 2152 SOUDAL SP.Z.O.O. ODDZIAŁ SZCZECIN UL. PISKORSKIEGO 21 70-809 SZCZECIN Tytuł : FRA.NR. 582/4H14/2013-1 225,10-86 752,22 2013-10-08 2013-10-08 Opłata OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL. -1,30-85 527,12 2013-10-08 2013-10-08 Przelew z 67 1750 1019 0000 0000 0100 4239 CHEMIK HB SPÓŁKA Z O.O. SPÓŁKA KAMANDYTOWA UL. KOBYLOGÓRSKA 16A Tytuł : FRA.NR.2664/323/09/2013-552,27-85 525,82 2013-10-08 2013-10-08 Opłata OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL. -1,30-84 973,55 2013-10-08 2013-10-08 Przelew z 2013-10-08 2013-10-08 Przelew na 2013-10-07 2013-10-07 Przelew na 64 8363 0004 0009 2975 2000 0002 MATBUD HMB JAROSŁAW KASPRZYK UL. PORTOWA 9 Tytuł : FRA.NR 4166/13 25 1010 1704 0023 5222 3000 0000 Lubuski Urząd Wojewódzki Biuro Logistyki ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. Tytuł : 7620 EMALIA AKRYLOWA POŁANIECKA 6. -559,64-84 972,25 +24,51-84 412,61 +3 300,00-84 437,12 strona 10/15
numer : 18 1020 1967 0000 8502 0113 3727 waluty Typ transakcji Opis Kwota w PLN Saldo po 2013-10-07 2013-10-07 Przelew na 2013-10-07 2013-10-07 Przelew na POŁANIECKA 6. POŁANIECKA 6. +2 300,00-87 737,12 +2 600,00-90 037,12 2013-10-07 2013-10-07 Opłata OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL. -1,30-92 637,12 2013-10-07 2013-10-07 Przelew z 51 1750 1312 6030 0000 0008 5498 KOELNER POLSKA SP Z OO UL. KWIDZYŃSKA 6 51-416 WROCŁAW Tytuł : FRA.NR.DC069446/13-1 559,84-92 635,82 2013-10-07 2013-10-07 Opłata OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL. -1,30-91 075,98 2013-10-07 2013-10-07 Przelew z 77 1240 1851 1111 0000 1411 4030 CEZAR PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE DARIUSZ BOGDAN NIEWIŃSKI UL.STREFOWA 2 19-300 EŁK Tytuł : FRA.NR. F/AL/0136/08/13-571,95-91 074,68 2013-10-07 2013-10-07 Opłata OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL. -1,30-90 502,73 2013-10-07 2013-10-07 Przelew z 89 1090 2473 0000 0001 0066 7399 HARDI HENRYK BRAŃSKI UL. CIECHOLEWICKA 18A 55-120 OBORNIKI ŚLĄSKIE Tytuł : FRA.NR. 1062/13-1 172,98-90 501,43 2013-10-07 2013-10-07 Opłata OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL. -1,30-89 328,45 strona 11/15
numer : 18 1020 1967 0000 8502 0113 3727 waluty Typ transakcji Opis Kwota w PLN Saldo po 2013-10-07 2013-10-07 Przelew z 64 8363 0004 0009 2975 2000 0002 MATBUD HMB JAROSŁAW KASPRZYK UL. PORTOWA 9 Tytuł : FRA.NR. 3588,3427-1 000,26-89 327,15 2013-10-07 2013-10-07 Opłata OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL. -1,30-88 326,89 2013-10-07 2013-10-07 Przelew z 68 1050 1142 1000 0023 4237 0794 KLIMAS WKRĘT-MET SPÓŁKA Z O.O. UL. W.WITOSA 135/137 KUŻNICA KIEDZR 42-233 MYKANÓW Tytuł : FRA. FCZ130100311 FRA.FCZ130103559-924,35-88 325,59 2013-10-07 2013-10-07 Opłata OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL. -1,30-87 401,24 2013-10-07 2013-10-07 Przelew z 2013-10-04 2013-10-04 Przelew na 67 1750 1019 0000 0000 0100 4239 CHEMIK HB SPÓŁKA Z O.O. SPÓŁKA KAMANDYTOWA UL. KOBYLOGÓRSKA 16A Tytuł : FRA.887/2013 37 1020 1954 0000 7402 0005 7448 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA STASZICA UL. MARCINKOWSKIEGO 90. Tytuł : F-RA VAT NR 7501-1 411,70-87 399,94 +227,05-85 988,24 2013-10-04 2013-10-04 Opłata OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL. -1,30-86 215,29 2013-10-04 2013-10-04 Przelew z 80 1750 1240 0000 0000 0086 9732 POLER PRZED. WIELOBRANŻOWE DREWNIAK, DUDZIK, PITALA SP.JAWNA UL. M.M. KOLBEGO 22B 34-730 MSZANA DOLNA Tytuł : FRA.NR.675/13/WOJ - DOPŁATA -18,45-86 213,99 strona 12/15
numer : 18 1020 1967 0000 8502 0113 3727 waluty Typ transakcji Opis Kwota w PLN Saldo po 2013-10-04 2013-10-04 Opłata OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL. -1,30-86 195,54 2013-10-04 2013-10-04 Przelew z 15 1090 0004 0001 5001 0000 2084 COVAL SP Z O.O ŻWIROWA 51 81-010 GDYNIA Tytuł : FRA. FS-14890/13/M -1 191,50-86 194,24 2013-10-04 2013-10-04 Opłata OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL. -1,30-85 002,74 2013-10-04 2013-10-04 Przelew z 2013-10-03 2013-10-03 Przelew na 2013-10-03 2013-10-03 Przelew na 96 1160 2202 0000 0001 3630 8035 KLEKS DREWKA, PUSZKIEL SPÓŁKA JA ALEJA ZJEDNOCZENIA 104A ZIELONA GÓRA Tytuł : FRA.NR. 13453/HURT/2013 11 1910 1048 2207 0300 3150 0001 MACIASZEK MAŁGORZATA ul. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 7 66-400 GORZÓW WIELKOPOLSKI Tytuł : fv 7569 82 1060 0076 0000 3260 0190 7112 INTER GOBEX SŁAWOMIR WINNICKI UL.KOSYNIERÓW GDYŃSKICH 44 66-400 G ORZÓW WIELKOPOLSKI -1 058,51-85 001,44 +828,81-83 942,93 +500,00-84 771,74 2013-10-02 2013-10-02 Opłata OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL. -1,30-85 271,74 2013-10-02 2013-10-02 Przelew z 63 1500 1780 1217 8000 1646 0000 ODZIEŻOWO-METALOWA SPÓŁDZIELNIA INW UL.TORUŃSKA 108 87-800 WŁOCŁAWEK Tytuł : FRA.NR. 840/P4/2013-310,33-85 270,44 2013-10-02 2013-10-02 Opłata OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL. -1,30-84 960,11 strona 13/15
numer : 18 1020 1967 0000 8502 0113 3727 waluty Typ transakcji Opis Kwota w PLN Saldo po 2013-10-02 2013-10-02 Przelew z 2013-10-01 2013-10-01 Przelew na 2013-10-01 2013-10-01 Przelew z 80 1750 1240 0000 0000 0086 9732 POLER PRZED. WIELOBRANŻOWE DREWNIAK, DUDZIK, PITALA SP.JAWNA UL. M.M. KOLBEGO 22B 34-730 MSZANA DOLNA Tytuł : FRA.NR. 675/13/WOJ 82 1060 0076 0000 3260 0190 7112 INTER GOBEX SŁAWOMIR WINNICKI UL.KOSYNIERÓW GDYŃSKICH 44 66-400 G ORZÓW WIELKOPOLSKI 73 1020 4115 0000 9102 0137 5336 QUADRO A.HYŻAK UL. JANA PAWŁA II 8 A 62-241 ŻYDOWO Tytuł : FRA.NR. 7530/2013-590,52-84 958,81 +2 750,00-84 368,29-1 218,56-87 118,29 2013-10-01 2013-10-01 Opłata OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL. -1,30-85 899,73 2013-10-01 2013-10-01 Przelew z 60 1500 1663 1216 6003 0627 0000 INTER-SANO SP.Z.O.O. KRÓLEWIEC 84 05-300 MIŃSK MAZOWIECKI Tytuł : FRA.NR. 2267/SK/13-939,35-85 898,43 2013-10-01 2013-10-01 Opłata OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL. -1,30-84 959,08 2013-10-01 2013-10-01 Przelew z 64 8363 0004 0009 2975 2000 0002 MATBUD HMB JAROSŁAW KASPRZYK UL. PORTOWA 9 Tytuł : FRA 3452/13-559,64-84 957,78 2013-10-01 2013-10-01 Opłata OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL. -1,30-84 398,14 strona 14/15
numer : 18 1020 1967 0000 8502 0113 3727 waluty Typ transakcji Opis Kwota w PLN Saldo po 2013-10-01 2013-10-01 Przelew z 79 1610 1188 0013 5324 2000 0001 PIGMENT SPÓLKA JAWNA R.BIELAK, J.BIELAK UL. PYRZYCKA 23A 70-892 SZCZECIN Tytuł : FRA F1/13/002675-680,75-84 396,84 2013-10-01 2013-10-01 Opłata OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL. -1,30-83 716,09 2013-10-01 2013-10-01 Przelew z 2013-10-01 2013-10-01 Przelew na 2013-10-01 2013-09-30 Wypłata z bankomatu 67 1750 1019 0000 0000 0100 4239 CHEMIK HB SPÓŁKA Z O.O. SPÓŁKA KAMANDYTOWA UL. KOBYLOGÓRSKA 16A Tytuł : FRA.NR. 2788/13 75 8363 0004 0000 3232 2000 0001 ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 14 MOŚCICKIEGO 3. Tytuł : FV nr 7570 zakup materiałów dobieżą cych napraw. Tytuł : PKO BP 10201954S1SZ2420W2050W6888 Lokalizacja : Kraj: POLSKA Miasto: GORZOW WLKP. Adres: UL.KOSYNIEROW GDYN.79 i czas : 2013-09-30 07:50:34 Numer referencyjny : 10201954S1SZ2420W2050W6888 Oryginalna kwota : 2 500,00 PLN Numer karty : ************9803-1 083,19-83 714,79 +552,54-82 631,60-2 500,00-83 184,14 strona 15/15