Rady Miasta Lubartów z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. OZ.U. z 2013 r, poz. 594 z późno zm.) oraz art. 226, 227, 229 i 311. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. OZ.U. z 2013 r, poz. 885 z późno zm.) Rada Miasta uchwala co następuje: I.Przyjmuje się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015-2020, obejmującej prognozę kwoty długu na lata 2015-2025, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały. 2. Przyjmuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć, zestawionych w załączniku Nr 2 do uchwały. 3. Dołącza sie objaśnienia zmienianych wartości.
Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1X/49/15 Rady Miasta Lubartów z dnia 21 lipca 2015 roku z tego Wyszczególnienie Dochody ogółem x dochody z tytułu dochody z tytułu z tytułu dotacji i z tytułu dotacji Dochody bieżące x udziału we udziału we Dochody z subwencji środków wpływach z podatku wpływach z podatku podatki i opłaty 3) majątkowe x ze sprzedaży oraz środków z podatku od ogólnej przeznaczonych majątku x przeznaczonych dochodowego od dochodowego od nieruchomości na cele bieżące na inwestycje osób fizycznych osób prawnych Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 Formuła [1.1J+[1.2J Wykonanie 2012 55 962 114,64 54381 785,97 15254915,00 637682,28 12148461,76 8708020,84 15779373,00 10 561 353,93 1 580328,67 1 095192,42 485 136,25 Wykonanie 2013 62897284,50 57791 089,50 15578959,00 752330,50 12 199280,55 9253120,21 15619101,00 13641418,45 5106195,00 335747,95 4770447,05 Plan 3 kw. 2014 78651 176,26 59273 390,26 16545263,00 800000,00 12855786,00 10 080 000,00 15463416,00 13 608 925,26 19 377 786,00 5074286,00 14303500,00 Wykonanie 2014 63936 027,50 61 027918,52 16728895,00 700702,58 14946984,86 10850262,15 15530610,00 13120726,08 2908 108,98 680 293,80 2227815,18 2015 77 591 035,62 60983520,62 16940333,00 900000,00 14391 200,00 10 700 000,00 16901 753,00 11 533482,66 16607515,00 3906030,00 15701 485,00 2016 74372 602,00 64230 102,00 18481 903,00 981 900,00 15 544 240,00 11 455500,00 18271 517,00 10 950 542,00 10142500,00 2000000,00 4542500,00 2017 75 803 552,00 65 103552,00 20293 129,00 1 078126,00 17067575,00 12578 139,00 20062 125,00 6602597,00 10 700 000,00 500000,00 7200000,00 2018 77 420 658,00 66920658,00 22261 562,00 1 182704,00 18723 129,00 13798218,00 22008 151,00 2745112,00 10500000,00 0,00 10500000,00 2019 77 626 919,00 67926919,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9700000,00 0,00 9700 000,00 2020 78700581,00 70000581,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8700000,00 0,00 8700 000,00 2021 71 943799,00 71 743799,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200000,00 100000,00 100000,00 2022 74658801,00 74458801,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200000,00 100000,00 100000,00 2023 77 047 882,00 76847 882,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200000,00 100000,00 100000,00 2024 77 989 639,00 77 839 639,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150000,00 50 000,00 100000,00 2025 70891310,00 70741 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150000,00 50000,00 100000,00 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zrn.) zwanej dalej "ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy. 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez Jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych. Strona 1
odsetki I dyskonto na spłatę przejętych podlegające wyłączemu zobowiązań samodzielnego Z gwarancje i limitu spłaty x publicznego zakładu opieki odsetki i dyskonto zobowiązań, o którym Wyszczególnienie Wydatki ogółem x poręczenia zdrowotnej podlegające wyłączeniu Wydatki bieżące przekształconego na z tytułu poręcz~ń i podlegające wydatki na obsługę mowa wart. 243 odsetki i dyskonto z łimitu spłaty Wydatki majątkowe zasadach określcnych w ustawy, w terminie nie gwarancji długu x wyłączeniu z limitu przepisach o działalności określone wart 243 zobowiązań, o którym dłuższym niż 90 dni po leczniczej. w wysokość w mowa wart 243 spłaty zobowiązań, ust. 1 ustawy x zakończeniu programu, jakiej nie podlegają ustawy, z tytułu O którym mowa w sfinansowaniu dotacją z projektu lub zadania i zobowiązań art. 243 ustawy x budżetu państwa ~I otrzymaniu refundacji z zaciągniętych na wkład tych środków (bez krajowy odsetek i dyskonta od x zobowiązań na wkład krajowy) x Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 2.2 Formuła [2.1] + [2.2] Wykonanie 2012 58968914,81 52413 363,33 41 161,00 0,00 X 1 160000,00 1 160000,00 0,00 0,00 6555551,48 Wykonanie 2013 64 130405,58 56047 979,12 0,00 0,00 x 800000,00 800 000,00 0,00 0,00 8082426,46 Plan 3 kw. 2014 85746418,26 59 195 168,26 0,00 0,00 X 900000,00 900000,00 0,00 0,00 26551 250,00 Wykoname 2014 64360314,50 57391 828,39 0,00 0,00 X 576984,90 576984,90 0,00 0,00 6968486,11 2015 83 167975,62 60 667 405,62 0,00 0,00 0,00 700000,00 700000,00 0,00 0,00 22500570,00 2016 71 646 202,00 58613 193,00 0,00 0,00 0,00 700000,00 700000,00 0,00 0,00 13033009,00 2017 72 177 152,00 59062283,00 0,00 0,00 0,00 730000,00 730000,00 0,00 0,00 13114869,00 2018 74045198,21 60633 504,00 0,00 0,00 0,00 592000,00 592000,00 0,00 0,00 13411694,21 2019 74480519,00 61 365405,00 0,00 0,00 X 465000,00 465000,00 0,00 0,00 13115114,00 2020 75554181,00 62851 687,00 0,00 0,00 X 350000,00 350000,00 0,00 0,00 12702494,00 2021 69697 399,00 64 394 409,00 0,00 0,00 X 230000,00 230000,00 0,00 0,00 5302990,00 2022 72 659 601,00 65634899,00 0,00 0,00 X 148000,00 148000,00 0,00 0,00 7024702,00 2023 75048682,00 67506950,00 0,00 0,00 X 80000,00 80000,00 0,00 0,00 7 541 732,00 2024 76689639,00 69 101 300,00 0,00 0,00 X 15000,00 15000,00 0,00 0,00 7 588 339,00 2025 70291310,00 70291 310,00 0,00 0,00 x 10000,00 10000,00 0,00 0,00 0,00 z tego: 4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budzetowych 2013-2018. Strona 2
z tego: w tym' w tym w tym x Przychody Wolne środki, o Kredyty, Inne przychody Wyszczególnienie Wynik budżetu Nadwyżka budżetu x na pokrycie których mowa w na pokrycie pożyczki, emisja na pokrycie niezwiązane z na pokrycie budżetowa z Irt deficytu x art. 217 ust 2 pkt deficytu x papierów x deficytu x zaciągnięciem deficytu ubiegłych x 6 ustawy x wartościowych długu 5) x budżetu budżetu budżetu budżetu Lp 3 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 Formuła [1]-]2] [4.1] + [4.2] + [43] + [44] Wykonanie 2012-3006800,17 7615600,17 0,00 0,00 7615600,17 2750805,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2013-1233121,08 5081417,45 0,00 0,00 81417,45 0,00 5000000,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2014-7 095 242,00 9730442,00 0,00 0,00 730442,00 0,00 9000000,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2014-424287,00 8730442,00 0,00 0,00 730442,00 0,00 8000000,00 0,00 0,00 0,00 2015-5576940,00 8708 940,00 0,00 0,00 5708940,00 5576940,00 3000000,00 0,00 0,00 0,00 2016 2726400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 3626400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 3375459,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 3146400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 3146400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 2246400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 1 999200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 1 999200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 1 300000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 600000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z ty1ułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki. Strona 3
Wyszczególnienie Spłaty rat w tym łączna kwota z tego: Rozchody kapitałowych przypadających na kwota kwota kwota budżetu x kredytów i pozyczek dany rok kwot przypadających na przypadających na przypadających na oraz wykup ustawowych dany rok kwot dany rok kwot dany rok kwot papierów wyłączeń z limitu ustawowych ustawowych ustawowych wartościowych x spłaty zobowiązań, wyłączeń wyłączeń wyłączeń innych niż o którym mowa w x określonych wart. określonych wart. określone w a~. }43 art. 243 ustawy 243 ust. 3 ustawy x 243 ust. 3a ustawy" ustawy z tego: Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 Formuła [5.1J + [5.2J [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] Wykonanie 2012 4608800,00 4608800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2013 2224000,00 2224000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2014 2635200,00 2635200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2014 2635200,00 2635200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2015 3 132 000,00 3 132000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 2726400,00 2726400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 3626400,00 3626400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 3 375 459,79 3375459,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 3146400,00 3146400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 3146400,00 3146400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 2246400,00 2246400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 1 999200,00 1 999200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 1 999200,00 1 999200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 1 300000,00 1 300000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 600000,00 600000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. Strona 4
Wyszczególnienie Kwota zobowiązań Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa wart. 242 ustawy wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu Różnica między terytorialnego dochodami x zobowiązań po Różnica między bieżącymi, Kwota długu likwidowanych i dochodami skorygowanymi o przekształcanych bieżącymi a środki 7) a jednostkach wydatkami wydatkami zaliczanych do bieżącymi bieżącymi, sektora finansów pomniejszonymi 8) publicznych o wydatki Lp 6 7 8.1 8.2 Formuła [111- [211 [11]+[41]+[4.2].([211"[212)) Wykonanie 2012 16157059,79 0,00 1 968422,64 9584022,81 Wykonanie 2013 18933059,79 0,00 1743110,38 1 824527,83 Plan 3 kw. 2014 25297859,79 0,00 78222,00 808664,00 Wykonanie 2014 24297 859,79 0,00 3636090,13 4366532,13 2015 24 165 859,79 0,00 316115,00 6025055,00 2016 21 439459,79 0,00 5616909,00 5616909,00 2017 17813 059,79 0,00 6041 269,00 6041 269,00 2018 14437600,00 0,00 6287154,00 6287154,00 2019 11 291 200,00 0,00 6561 514,00 6561 514,00 2020 8144800,00 0,00 7148894,00 7148894,00 2021 5898400,00 0,00 7349390,00 7 349 390,00 2022 3899200,00 0,00 8823902,00 8 823902,00 2023 1 900000,00 0,00 9340932,00 9340932,00 2024 600000,00 0,00 8738 339,00 8738339,00 2025 0,00 0,00 450000,00 450000,00 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy. 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015. Strona 5
Wskaźnik spłaty zobowiązań Wyszczególnienie Lp 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1 Formuła (12.1.1.] + 12.1.3.1] + 15.1]) 111], "\[)~ii;[fi;'[;:;[1 I"'[i \ ; ~[:[[j:,if~~:';'::."'[\;[[:['[ {([11]-!1511))+p 21] średnia z trzech średnia z trzech (I2.1] {2.12]-[1S.2J))/(!1] poprzednich lat [9.5] poprzednich lat [9.5] (1S11)) [9.6J- [9.4J [9.6.1J-[9.4J Wykonanie 2012 10,38% 10,38% 0,00 10,38% 5,47% 0,00% 0,00% TAK TAK Wykonanie 2013 4,81% 4,81% 0,00 4,81% 3,31% 0,00% 0,00% TAK TAK Plan 3 kw. 2014 4,49% 4,49% 0,00 4,49% 6,55% 0,00% 0,00% TAK TAK Wykonanie 2014 5,02% 5,02% 0,00 5,02% 6,75% 0,00% 0,00% TAK TAK 2015 4,94% 4,94% 0,00 4,94% 5,44% 5,11% 5,18% TAK TAK 2016 4,61% 4,61% 0,00 4,61% 10,24% 5,10% 5,17% TAK TAK 2017 5,75% 5,75% 0,00 5,75% 8,63% 7,41% 7,48% TAK TAK 2018 5,12% 5,12% 0,00 5,12% 8,12% 8,10% 8,10% TAK TAK 2019 4,65% 4,65% 0,00 4,65% 8,45% 9,00% 9,00% TAK TAK 2020 4,44% 4,44% 0,00 4,44% 9,08% 8,40% 8,40% TAK TAK 2021 3,44% 3,44% 0,00 3,44% 10,35% 8,55% 8,55% TAK TAK 2022 2,88% 2,88% 0,00 2,88% 11,95% 9,29% 9,29% TAK TAK 2023 2,70% 2,70% 0,00 2,70% 12,25% 10,46% 10,46% TAK TAK 2024 1,69% 1,69% 0,00 1,69% 11,27% 11,52% 11,52% TAK TAK 2025 0,86% 0,86% 0,00 0,86% 0,71% 11,82% 11,82% TAK TAK 9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1 Strona 6
w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Przeznaczenie Wydatki związane z prognozowanej Spłaty kredytów, Wydatki bieżące na Wydatki objęte Wyszczególnienie funkcjonowaniem Wydatki nadwyżki pożyczek i wykup wynagrodzenia i limitem, o którym organów jednostki inwestycyjne 12) budżetowej 10) papierów składki od nich mowa wart. 226 samorządu bieżące majątkowe kontynuowane wartościowych naliczane 11) ust 3 pkt 4 ustawy terytorialnego Nowe wydatki Wydatki majątkowe inwestycyjne 13) w formie dotacji Lp 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 Formuła [".3.'J + [".3.2J Wykonanie 2012 0,00 0,00 30 764 894,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2013 0,00 0,00 32319853,78 5978744,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90000,00 Plan 3 kw. 2014 0,00 0,00 33010051,00 6684723,00 5986797,00 316370,00 5670427,00 18785920,00 0,00 976436,00 Wykonanie 2014 0,00 0,00 33 873 704,49 6429443,90 5986797,00 316370,00 5670427,00 585614,00 707072,00 976436,00 2015 0,00 0,00 34816246,00 7068715,00 4196635,00 321 370,00 3875265,00 5000000,00 16613436,00 0,00 2016 2726400,00 2426400,00 36034814,00 7174745,00 12351184,40 201 184,40 12 150 000,00 11 150000,00 1883009,00 0,00 2017 3626400,00 3626200,00 37296033,00 7282366,00 12470000,00 70000,00 12400 000,00 12 400 000,00 714869,00 0,00 2018 3375459,79 3375459,79 38601 394,00 7428014,00 13 035 000,00 35000,00 13000 000,00 13 000 000,00 411694,21 0,00 2019 3146400,00 3146400,00 39952443,00 7576574,00 13020000,00 20000,00 13000 000,00 13 000 000,00 115114,00 0,00 2020 3146400,00 3146400,00 41 350778,00 7690223,00 11 715000,00 15000,00 11 700 000,00 11 700000,00 1 002494,00 0,00 2021 2246400,00 2246400,00 42798055,00 7844027,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5302990,00 0,00 2022 1 999200,00 1999200,00 44295987,00 7961 688,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7024702,00 0,00 2023 1 999200,00 1999200,00 45846347,00 8120921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7541 732,00 0,00 2024 1 300000,00 1300000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7588339,00 0,00 2025 600000,00 600000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfkowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów Jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023). 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna. Strona 7
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym w tym Dochody w tym Wydatki bieżące na Dochody bieżące Wydatki bieżące na realizację programu, majątkowe na na programy, programy, projekty projektu lub zadania środki określone w programy, projekty projekty lub zadania środki określone w lub zadania wynikające wylącznie art. 5 ust. 1 pkt 2 Wyszczególnienie lub zadania finansowane z środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 finansowane z finansowane z zawartych umów z ustawy wynikające finansowane z środki określone w udziałem środków, ustawy wynikające udziałem środków, środkami art. 5 ust. 1 pkt 2 podmiotem wyłącznie z udziałem środków, art. 5 ust. 1 pkt 2 o których mowa w ustawy zawartych umów na o których mowa w ustawy wyłącznie z o których mowa w określonymi wart 5 dysponującym art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zawartych umów na art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. 1 pkt 2 ustawy środkami, o których realizację programu, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy realizację programu, ustawy mowa wart. 5 ust 1 projektu lub ustawy projektu lub zadania zadania pkt 2 ustawy 14) Lp 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 Formuła Wykonanie 2012 913 925,63 1 076308,00 0,00 673,20 6315234,00 0,00 0,00 883750,00 0,00 Wykonanie 2013 1 843 540,06 0,00 0,00 3604835,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2014 1 028971,00 0,00 0,00 13 809 534,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2014 707602,64 0,00 0,00 646193,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2015 394072,00 0,00 0,00 14242414,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 0,00 0,00 0,00 3 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 0,00 0,00 0,00 6400000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 9 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy. Strona 8
Wydatki na wkład Wydatki na wkład w tym Wydatki majątkowe krajowy w związku z krajowy w związku z na realizację Wydatki majątkowe umową na realizację zawartą po dniu 1 Przychody z ly1ulu kredytów, programu, projektu na programy, programu, projektu stycznia 2013 r. pożyczek, emisji papierów lub zadania wartościowych powstające w projekty lub zadania lub zadania umową na realizację Wyszczególnienie finansowane z finansowane wynikające wyłącznie związku z umową na realizację finansowanego z w związku z już programu, projektu w związku z już W związku z już programu, projektu lub zadania środkami z zawartych umów z zawartą umową na zawartą umową na finansowanego z udziałem zawartą umową na udziałem środków, udziałem środków, o lub zadania O których mowa w określonymi wart. 5 podmiotem których mowa wart. 5 realizację programu, finansowanego w co realizację programu, środków, o których mowa w realizację programu, art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez ust. 1 pkt 2 ustawy dysponującym art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. 1 pkt 2 ustawy projektu lub zadania najmniej 60% projektu lub zadania względu na stopień projektu lub zadania środkami, o których finansowania tymi środkami ustawy bez względu na środkami, o których mowa wart. 5 ust. 1 stopień finansowania mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy tymi środkami pkt 2 ustawy 15) Lp 12.4 12.4.1 12.4.2 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 Formuła Wykonanie 2012 668 338,03 4150000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2013 1938723,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2014 14548911,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2014 1 292686,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2015 18395305,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 8 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 9400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 13000000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 13000000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 11 700000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania Strona 9
Wyszczególnienie Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Kwota zobowiązań Wydatki na spłatę Wydatki na spłatę Dochody Wydatki na spłatę wynikających z przejętych przejętych budżetowe z tytułu zobowiązań Przychody z tytułu kredytów przejęcia przez Wysokość zobowiązań zobowiązań dotacji celowej z samodzielnego pożyczek. emisji papierów jednostkę zobowiązań samodzielnego samodzielnego Wydatki bieżące na wartościowych powstające w budżetu państwa, o publicznego zakładu samorządu podlegających publicznego zakładu publicznego zakładu pokrycie ujemnego związku z zawartą po dniu 1 W związku z już której mowa w art opieki zdrowotnej stycznia 2013 r. umową na terytorialnego umorzeniu, o którym opieki zdrowotnej opieki zdrowotnej wyniku finansowego realizację programu, projektu zawartą umową na 196 ustawy z dnia przejętych do końca zobowiązań po mowa wart. 190 przekształconego likwidowanego na samodzielnego lub zadania finansowanego w realizację programu, 15 kwietnia 2011 r. 2011 r. na likwidowanych i ustawy o na zasadach zasadach publicznego zakładu co najmniej 60% środkami, o których mowa wart. 5 ust. 1 projektu lub zadania o działalności podstawie przekształcanych działalności określonych w określonych w opieki zd rowotnej pkt 2 ustawy leczniczej (Dz. U z przepisów o samodzielnych leczniczej przepisach o przepisach o 2013 r. poz. 217, z zakładach opieki zakładach opieki działalności działalności późno zm) zdrowotnej zdrowotnej leczniczej leczniczej Lp 12.8 12.8.1 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 Formuła Wykonanie 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 10
Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Wyszczególnienie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów Kwota długu, wartościowych, o którego planowana Wydatki spłata zobowiązań których mowa w pkt. spłata dokona się z zmniejszające wymagalnych z lat 51, wynikające wydatków dług x poprzednich, innych wyłącznie z tytułu budżetu x niż w poz. 14.3.3 x zobowiązań już zaciągniętych x związane z Wynik operacji umowami niekasowych wypłaty z tytułu zaliczanymi do wpływających na wymagalnych tytułów dłużnych kwotę długu ( m.in poręczeń i wliczanych do umorzenia, różnice gwarancji x państwowego długu kursowe) x publicznego x Lp 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 Formuła vvykonenie 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykoname 2013 2224000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2014 2635200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2014 2635200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2015 3 132000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 2726400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 3 326 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 3075459,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 2 846400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 2 846400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 1 946400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 1 699200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 1 699200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 1 000000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego wart. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1D stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Oz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16. Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem.x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem.x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe. 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy Strona 11
Strona Załącznik Wykaz przedsięwzięć do WPF Nr 2 do Uchwały Nr IXJ49/15 Rady Miasta Lubartów z dnia 21 lipca 2015 roku Jednostka Okres L.p. Nazwa i cel odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady finansowe koordynująca od do kwoty w zł Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 68714831,40 4196635,00 12 351 184,40 12470000,00 13035000,00 13 020 000,00 1.a - wydatki bieżące 2559677,40 321 370,00 201 184,40 70000,00 35000,00 20000,00 1.b - wydatki majątkowe 66155 154,00 3875265,00 12 150 000,00 12 400 000,00 13 000 000,00 13 000 000,00 1.1 Wydatki na programy, projekty. lub zadania związane z programami 66927 722,00 3934265,00 11 220000,00 12470000,00 13035000,00 13020000,00 realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Oz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 1.1.1 - wydatki bieżące 1772568,00 59000,00 70000,00 70000,00 35000,00 20000,00 1.1.2 - wydatki majątkowe 65 155 154,00 3875265,00 11 150 000,00 12 400 000,00 13 000 000,00 13 000 000,00 Budowa obiektów sportowych przy Miejski Ośrodek Sportu 1.1.2.1 ul. Parkowej - Zwiększenie oferty i Rekreacji w 2014 2017 10 000 000,00 2000000,00 5000000,00 3000000.00 0,00 0,00 sportowej Miasta Lubartowie 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 1.2.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.Wydatk~ na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione 1 7.87109,40 262370,00 1131184,40 0,00 0,00 0,00 w pkt 1.1 i 1.2),z tego 1.3.1 - wydatki bieżące 787109,40 262370,00 131184,40 0,00 0,00 0,00 1.3.2 - wydatki majątkowe 1 000000,00 0,00 1 000000,00 0,00 0,00 0,00
Strona 2 Limit 2020 Limit zobowiązań 11715000,00 66 359 890,00 15000,00 234625,00 11 700 000,00 66 125 265,00 11 715000,00 65 359 890,00 15000,00 234625,00 11 700 000,00 65 125 265,00 0.00 10 000 000,00 0, 1 0,001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1000000,00 0,00 0,00 0,00 1 000000,00
Objaśnienia W Wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015-2020 w załączniku Nr l do uchwały w roku 2015 wprowadza się wartości zgodne z Uchwałą Rady Miasta w sprawie zmian w budżecie. W załączniku Nr 2 - wykaz przedsięwzięć obejmującym lata 2015-2020: - w wierszu 1.1.2.1 "Budowa obiektów sportowych przy ul.parkowej zmniej sza się limit wydatków w roku 2015 o kwotę 3.000.000 zł, a zwiększa się limit wydatków w roku 2016 o tą kwotę oraz w roku 2017 wpisuje się kwotę 3.000.000 zł. Łączne nakłady na to zadanie zwiększają się o kwotę 3.000.000 zł i wynoszą 10.000.000 zł. tl