DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 5 czerwca 2014 r. Poz. 2096 UCHWAŁA NR 1/2014 ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN "JEZIORAK" z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Zarząd Związku u c h w a l a, co następuje: 1. Brak treści 1) Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Związku Gmin Jeziorak za rok 2013 według projektu stanowiącego załącznik. 2) Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 przekazać członkom Zgromadzenia Związku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego. Przewodniczący Zarządu Związku Gmin "Jeziorak" Krzysztof Pietrzykowski
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2 Poz. 2096 Załącznik do Uchwały Nr 1/2014 Zarządu Związku Gmin "Jeziorak" z dnia 21 marca 2014 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU ZWIĄZKU GMIN JEZIORAK ZA 2013 ROK
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 3 Poz. 2096 Informacja o przebiegu wykonania budżetu Związku Gmin Jeziorak za 2013 rok Przedmiotem składanej informacji o przebiegu wykonania budżetu Związku Gmin Jeziorak za 2013 roku jest dokonanie rocznego podsumowania na podstawie analizy realizacji dochodów i wydatków budżetowych. Informacja zawiera: 1. Zmiany w planie budżetowym na przestrzeni 2013 roku. 2. Plan dochodów budżetu Związku Gmin Jeziorak na 2013 rok. 3. Plan wydatków budżetu Związku Gmin Jeziorak w 2013 roku. 4. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i udzielonych pożyczek. 5. Realizację dochodów budżetowych w 2013 roku. 6. Realizację wydatków budżetowych w 2013 roku. 7. Realizacja wpływów dotacji celowych w 2013 roku. 8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. 9. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich. 10. Informacja o stanie mienia komunalnego. 11. Podsumowanie.
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 4 Poz. 2096 Zmiany w planie budżetowym na przestrzeni 2013 roku Budżet Związku Gmin Jeziorak na 2013 roku został uchwalony przez Zgromadzenie Związku dnia 20 grudnia 2012 roku. W uchwalonym budżecie ustalono dochody budżetu Związku w wysokości 563.835 zł, z czego: - 232.380 zł to wpływ gmin na rzecz zadań bieżących Związku Gmin Jeziorak, - 10.000 zł to dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, - 203.155 zł to wpływ z usług, - 100.000 zł to dotacja celowa na obsługę ekologicznej mini przystani żeglarskiej w Iławie, - 16.000 zł to wpłaty gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn. Urządzenie kąpielisk wraz z infrastrukturą na terenie gmin należących do Związku Gmin Jeziorak, - 800 zł to dochody z tytułu odsetek bankowych, - 1.500 zł to wpływ z tytułu rozliczenia rocznego za energię. Wydatki budżetu ustalono w wysokości 563.835 zł, z czego 547.835 zł przeznaczono na wydatki bieżące, a 16.000 zł na wydatki inwestycyjne. Na przestrzeni I półrocza Uchwałą Nr I/5/2013 z dnia 18.03.2013 r. dokonano: - zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 60.403 zł na bieżącą działalności Związku, w związku z wystąpieniem Gminy Zalewo ze Związku Gmin Jeziorak, - zwiększenia planu dochodów o kwotę 33.961 zł tj. rozliczenie za 2012 r. za obsługę ekologicznej mini przystani żeglarskiej w Iławie. Uchwałą Nr II/11/2013 z dnia 25.06.2013 r. dokonano zmian w planie dochodów i wydatków inwestycyjnych, w związku z odstąpieniem od realizacji projektu pn. Urządzenie kąpielisk wraz z infrastrukturą na terenie gmin należących do Związku Gmin Jeziorak, realizując dwa mniejsze projekty pn. Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez budowę miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Goryń oraz Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez budowę miejsca rekreacji w miejscowości Nowa Wieś. Uchwałą IV/21/2013 z dnia 17.12.2013 r. dokonano ostatecznych zmian planu dochodów i wydatków budżetowych na bieżące funkcjonowanie jednostki. Dochody budżetu po zmianach wyniosły kwotę 534.415 zł, wydatki budżetu po zmianach wyniosły kwotę 537.615 zł, z czego kwotę 529.495 zł przeznaczono na wydatki bieżące, a kwotę 8.120 zł na wydatki inwestycyjne.
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 5 Poz. 2096 Plan dochodów budżetowych Związku Gmin Jeziorak na 2013 rok dział rozdział * treść Plan na 2013 r. Plan po zmianach 1 2 3 4 6 630 Turystyka 28.0000 44.708 63095 Pozostała działalność 0830 Wpływy z usług 750 Administracja publiczna 75095 Pozostała działalność 28.0000 44.708 28.0000 44.708 73.968 69.098 73.968 69.098 0970 Wpływ z różnych źródeł 1.500 3.729 2900 Wpływ gmin na rzecz Związku Gmin na dof. zadań bieżących 72.468 65.369 758 Różne rozliczenia 800 3.765 75814 Inne rozliczenia finansowe 800 3.765 0920 Pozostałe odsetki 800 3.765 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 461.067 416.844 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 270.912 197.341 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 0750 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 10.000 8.400 0830 Wpływy z usług 85.000 71.200 0970 2900 6290 6299 Wpływ z różnych dochodów Wpływ z wpłat gmin na rzecz Związku Gmin na dof zadań bieżących 0 6.213 159.912 106.608 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji Związku 0 4.920 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji Związku 16.000 0 90002 Gospodarka odpadami 120.000 162.467 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0 9.000 0830 Wpływ z usług 20.000 25.787 0970 Wpływ z różnych dochodów 0 33.961 2710 Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dof. własnych zadań bieżących 100.000 93.719
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 6 Poz. 2096 90095 Pozostała działalność 70.155 57.036 0830 Wpływy z usług Plan wydatków budżetu Związku Gmin Jeziorak w 2013 rok dział rozdział nazwa złotych 70.155 57.036 Ogółem dochody 563.835 534.415 Plan na 2013 rok 1 2 3 4 6 7 Plan po zmianach 630 Turystyka 28.000 28.043 63095 Pozostała działalność 28.000 28.043 4110 Składki ma ubezpieczenie społeczne 2.183 1.913 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12.000 10.500 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 507 1.797 4260 Zakup energii 2.400 0 4300 Zakup usług pozostałych 8.410 11.193 4480 Podatek od nieruchomości 2.500 2.640 750 Administracja publiczna 74.768 72.494 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1.300 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.0000 0 4300 Zakup usług pozostałych 300 0 75095 Pozostała działalność 73.468 72.494 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 42.665 43.710 4040 Dodatkowe wynagrodzenie pracowników 3.176 3.489 4110 Składki ma ubezpieczenie społeczne 8.616 8.677 4120 Składki na FP 1.126 1.157 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.500 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.300 5.700 4280 Zakup usług zdrowotnych 50 50 4300 Zakup usług pozostałych 6.900 3.850 4350 Opłaty z tyt. zak. usług telef. i internetowych 735 585 4370 Opłaty z tyt. zak. usług. tel. stacjon. 2.300 1.600 4410 Krajowe podróże służbowe 9.00 650 4440 Odpis na ZFSS 1.200 1.094 4700 Szkolenie pracowników 2.000 1.932 758 Różne rozliczenia 2.000 2.000 75818 Rezerwy ogólne i celowe 2.000 2.000 4810 Rezerwy 2.000 2.000 900 Gospodarka komunalna i ochr. środowiska 459.067 435.078 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 268.912 239.354 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 500 133 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 92.710 92.710 4040 Dodatkowe wynagrodzenie pracowników 6.948 6.948 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 22.130 21.330 4120 Składki na FP 2.445 2.445 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 22.000 17.835 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23.500 20.500 4260 Zakup energii 22.000 25.713 4270 Zakup usług remontowych 7.000 510 4280 Zakup usług zdrowotnych 50 395
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 7 Poz. 2096 4300 Zakup usług pozostałych 30.650 30.810 4410 Krajowe podróże służbowe 4.000 3.000 4430 Rożne opłaty i składki 13.779 3.960 4440 Odpisy na ZFŚŚ 2.800 3.010 4480 Podatek od nieruchomości 1.900 1.925 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 0 10 4700 Szkolenia pracowników 500 0 6050 Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych 0 4.920 6059 Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych 16.000 0 6660 Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych 0 3.200 90002 Gospodarka odpadami 120.000 123.274 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 33.960 30.710 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.310 1.310 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 11.985 8.985 4120 Składki na FP 865 785 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30.600 24.150 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6.000 3.360 4260 Zakup energii 22.500 50.700 4270 Zakup usług remontowych 200 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 50 90 4300 Zakup usług pozostałych 5.430 530 4350 Opłaty z tyt. zak. usług telef. i internetowych 1.000 830 4430 Rożne opłaty i składki 1.500 730 4440 Odpisy na ZFŚŚ 1.600 1.094 4480 Podatek od nieruchomości 2.900 0 4700 Szkolenie pracowników 100 0 90095 Pozostała działalność 70.155 72.450 2910 Zwrot dotacji 0 7.392 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 0 324 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 33.845 30.996 4040 Dodatkowe wynagrodzenie 743 0 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 9.567 8.914 4120 Składki na FP 831 761 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18.000 18.000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.569 2.569 4300 Zakup usług pozostałych 2.500 1.107 4440 Zakup usług remontowych 1.600 1.094 4480 Podatek od nieruchomości 1.500 1.293 Ogółem wydatki 563.835 537.615
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 8 Poz. 2096 Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i udzielonych pożyczek Związek Gmin Jeziorak na przestrzeni 2013 roku nie zaciągnął kredytu, nie otrzymał pożyczek, oraz nie posiada zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów z lat poprzednich. Lp. Nazwa kredytu lub pożyczki I 1. 2. II 1. 2. Rok otrzymania Zadłużenie Zaciągnięte na dzień w 2013 roku 01.01.2013 r. POŻYCZKI KREDYTY Spłacone w 2013 roku Zadłużenie na dzień 31.12.2013 r. razem 0 0 0 0
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 9 Poz. 2096 dział rozdzi ał Realizacja dochodów budżetowych w 2013 rok * treść Plan 2013 r. Wykonanie 2013 rok % wykonanie do planu Struktura wykonanie w % 1 2 3 4 6 7 8 9 630 Turystyka 44.708 44.708,72 100,00 8,39 63095 Pozostała działalność 830 Wpływy z usług 750 Administracja publiczna 75095 Pozostała działalność 44.708 44.708,72 100,00 8,39 44.708 44.708,72 100,00 8,39 69.098 68.019,42 98,44 12,77 69.098 68.019,42 98,44 12,77 0970 Wpływy z różnych dochodów 3.729 2.650,42 71,08 0,50 2900 Wpływ gmin na rzecz Związku Gmin na dof. zadań bieżących 65.369 65.369,00 100,00 12,27 758 Różne rozliczenia 3.765 3.847,43 102,19 0,72 75814 Inne rozliczenia finansowe 3.765 3.847,43 102,19 0,72 0920 Pozostałe odsetki 3.765 3.847,43 102,19 0,72 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 416.844 416.184,70 99,84 78,12 197.341 197.398,90 100,03 37,05 8.400 8.406,83 100,08 1,58 0830 Wpływy z usług 71.200 71.250,40 100,07 13,37 0970 Wpływy z różnych dochodów 6.213 6.213,67 100,01 1,17 Wpływ z wpłat gmin na rzecz 2900 Związku Gmin na dof zadań 106.608 106.608,00 100,00 20,01 bieżących 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji Związku 4.920 4.920,00 100,00 0,92 90002 Gospodarka odpadami 162.467 161.749,08 99,56 30,36 0750 0830 0970 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów 9.000 9.000,00 100,00 1,69 25.787 25.787,35 100,00 4,84 33.961 33.961,73 100,00 6,37 Dotacja celowa otrzymana z tyt. 2710 Pomocy finansowej udzielanej między jst na dof. własnych zadań 93.719 93.000,00 99,23 17,46 bieżących 90095 Pozostała działalność 57.036 57.036,72 100,00 10,71 0830 Wpływy z usług 57.036 57.036,72 100,00 10,71 Ogółem dochody 534.415 532.760,27 99,69 100
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 10 Poz. 2096 Realizacja dochodów budżetowych w 2013 roku W analizowanym okresie uzyskano dochody budżetowe w wysokości 532.760,27 zł co stanowi 99,69 % ogółu planu rocznego. Dochodami Związku w 2013 roku były m.in.: 1. Statutowe składki roczne wnoszone przez wszystkie gminy będące członkami Związku, ustalone w wysokości 1 zł na każdego mieszkańca gminy w kwocie 65.369 zł, co stanowi 100% planu. 2. Odsetki bankowe w kwocie 3.847,43 zł, co stanowi 102,19% planu. 3. Wpływ z usług w kwocie 198.783,19 zł, co stanowi 100,03% planu, w tym: - pole namiotowe 34.342,49 zł, - sprzęt wodny- 10.366,23 zł, - zaplecze lądowe 71.250,40 zł, - ekologiczna mini przystań żeglarska w Iławie- 25.787,35 zł, - zarządzanie mini przystanią żeglarską w Siemianach- 57.036,72 zł. 4. Środki z wpłat gmin na rzecz Związku na dofinansowanie zadań bieżących związanych z gospodarką komunalna i ochroną środowiska w kwocie 106.608 zł, co stanowi 100% planu. 5. Wpływ z najmu i dzierżawy w kwocie 8.406,83 zł, co stanowi 100,08% planu. 6. Dotacja celowa otrzymana z Urzędu Miasta Iława na zarządzenie ekologiczną mini przystanią żeglarską w Iławie w kwocie 93.000 zł, co stanowi 99,23% planu. 7. Wpływ z różnych dochodów tj. rozliczenie za 2012 r. z tytułu obsługi ekologicznej mini przystani żeglarskiej w Iławie 33.961,73 zł. 8. Wpływy różnych dochodów tj. rozliczenie zużycia energii z roku 2012 oraz środki z tyt. prac interwencyjnych 8.864,09 zł. 9. Dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń biurowych i sali konferencyjnej w ekologicznej mini przystani żeglarskiej- 9.000 zł. Z analizy wykonania dochodów wynika, iż największy udział w dochodach w 2013 roku stanowią wpływy z usług, bo aż 37,31%. Następnie drugim, co do udziału w dochodach stanowią środki pochodzące z gmin na dofinansowanie zadań bieżących związanych z gospodarka komunalną i ochroną środowiska, to 20,01%. Kolejne, co do udziału w dochodach stanowi dotacja celowa otrzymana z Urzędu Miasta Iława na zarządzenie ekologiczną mini przystanią żeglarską w Iławie, to 17,46%.
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 11 Poz. 2096 dział rozdział nazwa Realizacja wydatków budżetowych w 2013 roku Plan po zmianach Wykonanie 2013r. w złotych % wykonanie do planu 1 2 3 4 6 7 8 9 Struktura wykonania w % 630 Turystyka 28.043 28.038,40 99,98 5,41 63095 Pozostała działalność 28.043 28.038,40 99,98 5,41 4110 Składki ma ubezpieczenie społeczne 1.913 1.909,96 99,84 0,37 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10.500 10.500,00 100,00 2,02 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.797 1.795,44 99,91 0,35 4300 Zakup usług pozostałych 11.193 11.193,00 100,00 2,16 4480 Podatek od nieruchomości 2.640 2.640,00 100,00 0,51 750 Administracja publiczna 72.494 71.977,12 99,29 13,89 75095 Pozostała działalność 72.494 71.977,12 99,29 13,89 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 43.710 43.680,00 99,93 8,43 4040 Dodatkowe wynagrodzenie pracowników 3.489 3.488,83 100,00 0,67 4110 Składki ma ubezpieczenie społeczne 8.677 8.580,05 98,88 1,66 4120 Składki na FP 1.157 1.155,68 99,89 0,22 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.700 5.683,97 99,72 1,10 4280 Zakup usług zdrowotnych 50 35,00 70,00 0,01 4300 Zakup usług pozostałych 3.850 3.820,70 99,24 0,74 4350 Opłaty z tyt. zak. usług telef. i internetowych 585 539,64 92,25 0,10 4370 Opłaty z tyt. zak. usług. tel. stacjon. 1.600 1.342,24 83,89 0,26 4410 Krajowe podróże służbowe 650 625,08 96,17 0,12 4440 Odpis na ZFSS 1.094 1.093,93 99,99 0,21 4700 Szkolenie pracowników 1.932 1.932,00 100,00 0,37 758 Rożne rozliczenia 2.000 0 0 0 75818 Rezerwy ogólne i celowe 2.000 0 0 0 4810 Rezerwy 2.000 0 0 0 900 Gospodarka komunalna i ochr. środowiska 435.078 418.092,79 96,10 80,70 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 239.354 229.506,04 95,89 44,30 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 133 133,00 100,00 0,03 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 92.710 92.039,63 99,28 17,76 4040 Dodatkowe wynagrodzenie pracowników 6.948 6.947,56 99,99 1,34 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 21.330 20.873,95 97,86 4,03 4120 Składki na FP 2.445 2.429,31 99,36 0,47 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 17.835 17.835,00 100,00 3,44 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20.500 19.749,07 96,34 3,81 4260 Zakup energii 25.713 21.317,12 82,90 4,11 4270 Zakup usług remontowych 510 510,00 100,00 0,10 4280 Zakup usług zdrowotnych 395 395,00 100,00 0,08 4300 Zakup usług pozostałych 30.810 27.278,60 88,54 5,27 4410 Krajowe podróże służbowe 3.000 2.985,24 99,51 0,58 4430 Rożne opłaty i składki 3.960 3.959,25 99,98 0,76 4440 Odpisy ZFŚŚ 3.010 3.008,31 99,94 0,58 4480 Podatek od nieruchomości 1.925 1.925,00 100,00 0,37 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 10 0 0 0 6050 Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych 4.920 4.920,00 100,00 0,95 6660 Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych 3.200 3.200,00 100,00 0,62 90002 Gospodarka odpadami 123.274 116.152,62 94,22 22,42 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 30.710 30.686,60 99,92 5,92 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.310 1.309,68 99,98 0,25
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 12 Poz. 2096 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 8.985 8.927,40 99,36 1,72 4120 Składki na FP 785 779,80 99,34 0,15 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 24.150 24.150,00 100,00 4,66 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.360 3.315,09 98,66 0,65 4260 Zakup energii 50.700 43.736,96 86,27 8,44 4280 Zakup usług zdrowotnych 90 88,00 97,78 0,02 4300 Zakup usług pozostałych 530 516,10 97,38 0,10 4350 Opłaty z tyt. zak. usług telef. i internetowych 830 826,56 99,59 0,16 4430 Rożne opłaty i składki 730 722,50 98,97 0,14 4440 ZFŚŚ 1.094 1.093,93 99,99 0,21 90095 Pozostała działalność 72.450 72.434,13 99,98 13,98 2910 Zwrot dotacji 7.392 7.391,01 99,99 1,43 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 324 323,96 99,99 0,06 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 30.996 30.996,00 100,00 5,98 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 8.914 8.912,41 99,98 1,72 4120 Składki na FP 761 759,36 99,78 0,15 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18.000 18.000,00 100,00 3,48 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.569 2.557,46 99,55 0,49 4300 Zakup usług pozostałych 1.107 1.107,00 100,00 0,21 4440 ZFŚŚ 1.094 1.093,93 99,99 0,21 4480 Podatek od nieruchomości 1.293 1.293,00 100,00 0,25 Ogółem wydatki 537.615 518.108,31 96,37 100
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 13 Poz. 2096 Realizacja wydatków budżetowych w 2013 roku W analizowanym okresie wydatki budżetowe zrealizowano w 96,37% tj. na planowaną kwotę 537.615 zł wydatkowano kwotę 518.108,31 zł. Dział 630 Turystka Rozdział 63095 Pozostała działalność W rozdziale tym na przestrzeni 2013 roku na planowaną kwotę 28.043 zł wydatkowano 28.038,40 zł, co stanowi 99,98% planu. Kwotę tę wydatkowano na: - wynagrodzenie pracowników zatrudnionych na polu namiotowych w Siemianach na podstawie umowy zlecenie wraz z pochodnymi- 12.409,96 zł, - zakup materiałów i wyposażenia 1.795,44 zł, - podatek od nieruchomości- 2.640 zł, - zakup usług- 11.193 zł (w tym: dzierżawa- 2.509,20 zł, rozstawianie i przechowywanie w okresie jesiennozimowym boi oznaczających miejsca niebezpieczne na jeziorze Jeziorak-1.400 zł, montaż licznika- 738 zł, usługa dzierżawy sprzętu wodnego- 6.545,80 zł) Dział 750 Administracja publiczna Rozdział 75095 Pozostała działalność W rozdziale tym na przestrzeni 2013 roku na planowaną kwotę 72.494 zł wydatkowano kwotę 71.977,12 zł, która została wydatkowana na: - wynagrodzenie pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę - 43.680 zł, - dodatkowe wynagrodzenie pracowników 3.488,83 zł, - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 9.735,73 zł, - zakup materiałów i wyposażenia 5.683,97 zł (w tym m.in.: art. biurowe 1.210,60 zł, art. spożywcze 385,21 zł, kasy fiskalne 3.195,54 zł, prenumerata 802,63 zł), - zakup usług pozostałych 3.820,70 zł (w tym: prowizje bankowe 900 zł, przedłużenie domeny 391,14 zł, usługa gastronomiczna 806,00 zł, usługi pocztowe 1.119,01 zł, przewóz statkiem Ilavia- 500 zł, usługa konserwacji ksero 104,55 zł), - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i dostępu do sieci Internet 1.881,88 zł, krajowe podróże służbowe 625,08 zł, - usługi zdrowotne - 35 zł, - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.093,93zł, - szkolenia pracowników -1.932 zł.
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 14 Poz. 2096 Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Na planowaną kwotę 435.078zł wydatkowano kwotę 418.092,79 zł, co stanowi 96,10% planu. Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Na funkcjonowanie zaplecza lądowego wydatkowano kwotę 229.506,04 zł, która została wydatkowana na: - wynagrodzenie pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę 92.039,63 zł, - dodatkowe wynagrodzenie pracowników 6.947,56 zł, - wynagrodzenie bezosobowe- 17.835 zł, - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 23.303,26 zł, - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń i usługi zdrowotne 528 zł, - zakup materiałów 19.749,07 zł (w tym: zakup sprzętu i narzędzi 2.941,86 zł, paliwo do statku 15.475,60 zł, art. chemiczne 1.009,82 zł, art. spożywcze 321,79 zł), - zakup energii i wody 21.317,12 zł, - zakup usług pozostałych 27.278,60 zł ( w tym m.in.: dzierżawa gruntu - 2.485,06 zł, wywóz nieczystości stałych 8.207,16 zł, wywóz nieczystości płynnych- 1.307,87 zł, obsługa prawna w zakresie sporu z Gospodarstwem Rybackim Iława Sp. z o. o. 6.150,00 zł, usługi drukarskie - 307,50 zł, licencja BIP -799,50 zł, Usługi kominiarskie - 147,60 zł, wykonanie operatu wodnoprawnego - 3.075,00 zł, oczyszczanie separatora- 2.460 zł, nadanie klasy statku PRS- 1.562,27 zł) - różne opłaty i składki 3.959,25 zł (w tym m.in.: ubezpieczenie statku i zaplecza lądowego - 2.202,00 zł, dozór żurawia- 276,50 zł, opłata skarbowa za wydanie pozwoleń wodnoprawnych na zrzut wód opadowych- 217 zł, opłata skarbowa na wydanie pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie 4 pomostów- 868 zł, ubezpieczenie skazanych- 185,75 zł), - zakup usług remontowych- 510 zł, - krajowe podróże służbowe 2.985,24 zł, - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3.008,31 zł, - podatek od nieruchomości 1.925,00 zł, - zwrot środków dla gminy członkowskiej w związku z nierealizacją projektu pn. Urządzenie kąpielisk wraz z infrastrukturą na terenie gmin należący do Związku Gmin Jeziorak 3.200,00 zł, - aktualizacja dokumentacji projektowej na "Urządzanie kąpielisk wraz z infrastrukturą turystyczną na terenie gmin należących do Związku Gmin "Jeziorak"- 4.920,00 zł Rozdział 90002 Gospodarka odpadami Na obsługę ekologicznej mini przystani żeglarskiej w Iławie na zaplanowaną kwotę 123.274 zł wydatkowano kwotę 116.152,62 zł, która została wydatkowana na: - wynagrodzenie pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę 30.686,60 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne- 1.309,68 zł, - wynagrodzenie bezosobowe- 24.150 zł, - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 9.707,20 zł,
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 15 Poz. 2096 - usługi zdrowotne 88,00 zł, - zakup materiałów 3.315,09 zł (w tym m. in: art. biurowe- 561,93 zł, art. spożywcze- 1.084,63 zł, art. chemiczne- 1.324,12 zł), - zakup energii i wody- 43.736,96 zł, - zakup usług pozostałych 516,10 zł (w tym: opłata za domenę- 132,84 zł. usługi kominiarskie - 376,38 zł, utylizacji świetlówki 6,88 zł), - zakup usługi dostępu do sieci Internet- 826,56 zł, - różne opłaty i składki- 722,50 zł, tj. opłata za dozór windy, - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- 1.093,93 zł. Rozdział 90095 Pozostała działalność Na zarządzanie ekologiczną mini przystanią żeglarska w Siemianach wydatkowano kwotę 72.434,13 zł, która stanowi 99,98% planu. Kwotę tę przeznaczono na: - wynagrodzenie pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę 30.996 zł, - wynagrodzenie bezosobowe- 18.000 zł, - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 9.671,77 zł, - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń -323,96 zł, - zakup materiałów 2.557,46 zł (w tym: art. chemiczne- 2.260,88 zł, zakup narzędzi - 224,25 zł, art. biurowy- 72,33 zł), - zakup usług pozostałych -1.107 zł, tj. udrożnienie kanalizacji, - zwrot dotacji- 7.391,01 zł, - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- 1.093,93 zł, - podatek od nieruchomości 1.293,00 zł.
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 16 Poz. 2096 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dział rozdział Treść plan wykonanie %real. planu Dochody ogółem (dotacja celowe): 0 0 0 Wydatki ogółem: 0 0 0 Realizacja wpływów dotacji celowych w 2013 roku lp Przeznaczenie dotacji Dotacje celowe ogółem Z budżetu państwa na zadania własne Na zadania zlecone zakresu administracji rządowej W tym dotacje Na zadania realizowane na podstawie umów Z funduszy pozabudżetowych plan wyk plan wyk plan wyk plan wyk plan wyk 1. 2. 3. 4. 5. Dotacje ogółem: 0 0 0 0 0 Podsumowanie Podsumowując wyniki realizacji dochodów i wydatków budżetowych Związku Gmin Jeziorak w 2013 roku należy stwierdzić, że dochody zrealizowane w wysokości 532.760,27 zł stanowią 99,69% planu rocznego, natomiast wydatki zrealizowane w wysokości 518.108,31zł stanowią 96,37% planu rocznego. Nadwyżka budżetowa na dzień 31.12.2013 roku wynosi kwotę 14.651,96 zł. Na wykonanie przychodów ogółem w wysokości 3.200 zł składa się nadwyżka z lat ubiegłych. Wykonanie rozchodów wynosi 0 zł. Na dzień 31.12.2013 roku Związek Gmin Jeziorak nie posiada zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek oraz nie posiada wymagalnych zobowiązań i wymagalnych należności.
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 17 Poz. 2096 Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Związek Gmin "Jeziorak" odstąpił od realizacji projektu pn. Urządzenie kąpielisk wraz z infrastrukturą na terenie gmin należących do Związku Gmin Jeziorak, realizując dwa mniejsze projekty pn. Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez budowę miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Goryń o łącznej wartości inwestycji 107.973 zł oraz Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez budowę miejsca rekreacji w miejscowości Nowa Wieś o łącznej wartość inwestycji 55.486 zł. W latach 2010-2013 na każdą lokalizację wydatkowano kwotę 8.040 zł na dokumentację geodezyjnotechniczną oraz jej aktualizację. INFORMACJA O STANIE M I E N I A K O M U N A L N E G O na d z i e ń 31 grudnia 2013 r o k u Na dzień informacji mieniem Związku Gmin Jeziorak są niżej wymienione obiekty budowlane: 1. Budynek administracyjno-socjalny przy ul. Sienkiewicza 32 w Iławie o wartości 346.585,02 zł 2. Zaplecze lądowe przy ul. Sienkiewicza 32 w Iławie o wartości 3.960.799,82 zł 3. Pomosty stacjonarne i pływające o wartości 1.879.334,65 zł Łączna wartość budynków i budowli wynosi 6.186.719,49 zł Nie dokonano sprzedaży mienia Związku Gmin Jeziorak w 2013 roku i nie planuje się sprzedaży mienia w 2014 roku. W 2013 rok uzyskano dochody wynikające z gospodarowania mieniem komunalnym (z najmu i dzierżawy) w wysokości 8.406,83 zł. W 2014 planuje się uzyskanie dochodów z gospodarowania mieniem komunalnym w wysokości 20.000 zł.