N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki / Department of Statistics Informacja wstępna Preliminary information nr No. Grudzień 20 Tabela 1 / Table 1 In all figures in Polish, the decimal separator is comma. Charakterystyka wyników gospodarczych / Economic performance Lp./ No. 1 2 a Zapis zawarty w ustawie budżetowej na 20 r. i w uzasadnieniu do tej ustawy / According to the budgetary law for 20 and in the substantiation of it. b Według WGPW / Source: WSE. Źródło: dane GUS, z wyjątkiem pkt. 9 / Source: excluding No. 9 CSO. Jednostka / Unit 2011 20 Cze/Jun Wrz/Sep Paź/Oct Lis/Nov Produkt krajowy brutto w cenach stałych (zmiana) / GDP, constant prices (change) 10, X X X X 102,5 Produkt krajowy brutto w cenach bieżących / GDP, current prices mld zł / PLN bn 1 52,2 X X X X 1 589, Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych: / CPI: a) średnioroczny / yearly average 10, X X X X 102,8 b) poprzedni miesiąc = 100 / previous month = 100 X 100,2 100,1 100, 100,1 X c) ten sam miesiąc poprzedniego roku = 100 / corresponding month of previous year = 100. 10, 10,8 10, 102,8. Wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu / PPI a) średnioroczny / yearly average 20 a 107, X X X X 10, b) poprzedni miesiąc = 100 / previous month = 100 X 99,5 100,5 99, 99,8 X 5 Stopa bezrobocia / Unemployment rate,5,,,5,9, 7 8 9 Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w sektorze przedsiębiorstw (brutto) / Average monthly employee earmings, corporate sector (gross) Produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych (poprzedni miesiąc = 100) / Industrial output, constant prices (previous month = 100) Wynik budżetu państwa (nominalnie) / Central government receipts & expenditure (nominal value) Wartość obrotów na Giełdzie Papierów Wartościowych SA w Warszawie w ciągu miesiąca wszystkie rynki b / Monthly turnover of Warsaw Stock Exchange all tiers b zł / PLN 0,8 75,8 0,8 718,19 780, 750,00 X 98,0 10,1 107,8 95,2 X PLN mn PLN mn -25, -21 085, -21 8,9-20,1-0 2,0-5 000,0 X 15 1,8 15 0,8 1 000,5 1 895, X 1
20 Wykres 1 / Chart 1 Wskaźniki cen narastająco (grudzień poprzedniego roku = 100) Price indices cumulative ( of previous year = 100) 109 108 107 10 105 10 10 102 101 100 99 Sty / Jan Lut / Feb Mar / Mar Kwi / Apr Maj / May Cze / Jun Lip / Jul Sie / Aug Wrz / Sep Paź / Oct Lis / Nov Gru / Dec Tabela 2 / Table 2 Wskaźniki cen narastająco / Price indices cumulative Sty/Jan Lut/Feb Mar/Mar Kwi/Apr Maj/May Cze/Jun Lip/Jul Sie/Aug Wrz/Sep Paź/Oct Lis/Now Gru/Dec Wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu 2011 Producer Price Index PPI 2011 Wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu 20 Producer Price Index PPI 20 Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych 2011 Consumer Price Index CPI 2011 Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych 20 Consumer Price Index CPI 20 Źródło: GUS / Source: CSO. 100, 101, 10,2 10,9 10, 10,9 10, 10,9 10,7 10,8 107,8 108,2 100,1 99, 99,7 100, 100,8 100, 99,9 99,9 100, 99,7 99,5. 101,2 101, 102, 102,9 10,5 10,1 102,8 102,7 102,8 10,5 10,2 10, 100,7 101,1 101,7 102,2 102, 102, 102,1 101,8 101,9 102, 102,. Tabela / Table Wybrane informacje o systemie bankowym / Selected banking data Jednostka / Gru/Dec Mar/Mar Cze/Jun Wrz/Sep Paź/Oct. Lis/Nov Gru/Dec Unit 2011 20 20 20 20 20 20 Stopa referencyjna / Reference rate,50,50,75,75,75,50,25 Stopa lombardowa / Lombard rate,00,00,25,25,25,00 5,75 Stopa depozytowa / Deposit rate,00,00,25,25,25,00 2,75 Stopa redyskonta weksli / Rediscount rate,75,75 5,00 5,00 5,00,75,50 Stopa rezerw obowiązkowych od: / Reserve requirement: a) wkładów złotowych / zloty deposits,5,5,5,5,5,5,5 płatnych na każde żądanie / demand terminowych / time,5,5,5,5,5,5,5 b) wkładów w walutach obcych (równowartość w złotych) / foreign currency deposits (zloty equivalent),5,5,5,5,5,5,5 płatnych na każde żądanie / demand terminowych / time,5,5,5,5,5,5,5 c) środków uzyskanych z tytułu sprzedaży papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu (repo) / on repo operations 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Oprocentowanie środków rezerwy obowiązkowej / interest on reserve requirement 0,9 stopy redyskontowej weksli / 0,9 of the rediscount rate Kurs średni (przeciętny w ciągu miesiąca) zł/ 1 USD / average exchange rate, PLN/ 1 USD (monthly average) zł / PLN,959,120,99,215,172,227,0 Kurs średni (przeciętny w ciągu miesiąca) zł/1 EUR / average exchange rate, PLN/1 EUR (monthly average) zł / PLN,7,170,072,11,1091,15,098 2
20 Wykres 2 / Chart 2 Kurs PLN do USD i EUR w grudniu 20 r. / PLN exchange rates against USD & EUR in 20,2,0,8,,,2,0 1 2 5 7 8 9 10 11 1 1 15 1 17 18 19 20 21 22 2 2 25 2 27 28 29 0 1 Tabela / Table Podaż pieniądza M i czynniki jego kreacji (MIF Monetarne Instytucje Finansowe) / Broad money M and its counterparts (MFIs Monetary Financial Institutions) Stan na / Balance Zmiana / Movements 1..2011 a 0.11.20 a 1..20 b, c 1..2011 1..20 0.11.20 1..20 A. Podaż pieniądza M / Money supply M 881 9, 901 85,5 921 8,5 0 50,1, 20 001,0 2,2 1. Pieniądz gotówkowy w obiegu (bez kas banków) / Notes & coin in circulation (excluding vault cash) 101 88, 101 715, 102 9,8 5,2 0, 778,5 0,8 2. Depozyty i inne zobowiązania 1 / Deposits and other liabilities 1 71 89,9 780 59, 797 871,0 5 97,1,7 17 511, 2,2 2.1. Gospodarstwa domowe / Households 78 010,7 505 08, 51 70, 79, 7,7 9 51,9 1,9 2.2. Przedsiębiorstwa / Non-financial corporations 20 29, 179 915,2 187 87, -15 19,9-7, 7 958,1, 2.. Pozostałe sektory 2 / Other sectors 2 80 592,8 95 15,7 95 27, 1, 18,2 101,5 0,1. Pozostałe składniki M / Other components of M 17 750,8 19 770,8 21 81, 70,9 21,0 1 710,9 8,7 B. Aktywa zagraniczne netto / Foreign assets, net 10 12, 17 71, 17 91,9 779, 2,1-77, -0, C. Aktywa krajowe netto / Domestic assets, net 71,0 727 9,2 77 90, 570, 0,9 20 775, 2,9 1. Należności / Credit 880 78,2 901 975,0 901 259,5 20 7, 2, -715,5-0,1 1.1. Gospodarstwa domowe / Households 5 970, 50 01,2 58 259,2 1 288, 0,2-1 757,1-0, 1.2. Przedsiębiorstwa / Non-financial corporations 21, 27 51, 270 5,2 9 099,8,5-807,1-1, 1.. Pozostałe sektory 2 / Other sectors 2 5 85,2 55 000,2 57 00,1 2 18,8,8 2 00,9, 2. Zadłużenie netto instytucji rządowych szczebla centralnego / Credit to the central government, net 1 2,2 8 52,0 108 0, -1 219,9-10,9 2 881,2 29,8. Saldo pozostałych pozycji, netto / Other items, net -21 07, -258 8,8-21 759,2-82,8-0, - 90, -1, D. Kurs średni, zł/1 EUR / average exchange rate, PLN/1 EUR,18,10,0882-0,28-7, -0,0182-0, E. Kurs średni, zł/1 USD / average exchange rate, PLN/1 USD,17,1585,099-0,178-9, -0,0589-1,9 a Dane bilansowe MIF / Data are based on MFIs balance sheet. b Dane wstępne / Preliminary data. c Wartość aktywów zagranicznych netto w EUR na 1..20 r. przyjęto według stanu z 0.11.20 r. Wartość złotowa została przeliczona kursem z 1..20 r.. / For the value of net foreign assets in EUR as of 0.11.20 the value as of 0.11.20 was carried forward. The figure was translated into PLN with end-march PLN / EUR exchange rate. 1 Depozyty złotowe i walutowe: bieżące, terminowe (z terminem pierwotnym do 2 lat włącznie), zablokowane, z terminem wypowiedzenia do miesięcy włącznie. Inne zobowiązania złotowe i walutowe, bieżące i terminowe (z terminem pierwotnym do 2 lat włącznie): kredyty i pożyczki otrzymane, zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych oraz inne zobowiązania. / Zloty and foreign currency deposits: overnights, with agreed maturity (up to 2 years), blocked, and redeemable at notice up to months. Other zloty and foreign currency claims, demand and with agreed maturity (up to 2 years): loans and credits received, credit security placed, and other. 2 Kategoria obejmuje: niemonetarne instytucje finansowe, instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych, instytucje samorządowe i fundusze ubezpieczeń społecznych. / Includs: non-monetary financial institution, non-profit institutions serving households, local government, social security funds. W zakresie sektorów wskazanych w pkt A.2.: zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów warościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu, dłużne papiery wartościowe wyemitowane na okres do 2 lat włącznie sprzedane sektorom wskazanym w pkt A.2. oraz wyemitowane jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego sprzedane sektorom wskazanym w pkt A.2 / Item A.2 comprises: repurchase agreements, debt securities issued with an original maturity up to 2 years sold to sectors listed in A.2 as well as MMF shares issued and sold to sectors listed in A2. Kredyty i pożyczki, skupione wierzytelności, zrealizowane gwarancje i poręczenia, należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu, dłużne papiery wartościowe, inne należności. Bez papierów wartościowych z prawem do kapitału i bez udziałów. / Loans and credits, debt purchased, guarantees realized, interest due not paid, repurchase agreements, debt securities, other claims. Excluding shares and other equity.
20 Wykres / Chart Stopy procentowe na rynku międzybankowym (WIBOR) w grudniu 20 r. / Interbank interest rates (WIBOR) in 20,7,,5,,,2,1 5 7 10 11 1 1 17 18 19 20 21 2 27 28 1 Źródło: Reuters / Source: Reuters. Tabela 5 / Table 5 Średnie ważone oprocentowanie kredytów i depozytów / Average weighted interest on loans and deposits Sektor / Section gospodarstw depozyty domowych / złotowe / households zloty denominated przedsiębiorstw / deposits non-financial corporations gospodarstw domowych / należności households złotowe od / zloty denominated liabilities of przedsiębiorstw / non-financial corporations 2011 20 Instrument / Instrument List/ Nov Gru/ Dec Sty/ Jan Lut/ Feb Mar/ Mar Kwi/ Apr Maj/ May Cze/ Jun Lip/ Jul Sie/ Aug Wrz/ Sep Paź/ Oct List/ Nov rachunki bieżące / checking accounts 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,0 2,0 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 terminowe ogółem dla nowych umów / total new businesses with,,7,8,7,,,7,9,9,8,8,8,5 agreed maturity rachunki bieżące / checking accounts 2,0 1,9 2,0 2,1 2,2 2,2 2,2 2, 2,2 2, 2, 2, 2, terminowe ogółem dla nowych umów / total new businesses with agreed maturity,,,2,2,2,,,,,,,5, w rachunku bieżącym / in the current account,9,7,7,,5,5,,,,,7,7,7 nowe umowy na cele konsumpcyjne / new consumer loans 15,2 15,2 1,1 15,9 15,7 1,1 1,1 1, 1,1 1,5 1,2 1,7 1, nowe umowy na cele mieszkaniowe / new housing loans,9 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0,9 7,1 7,1 7,1 7,1 7,0,9 w rachunku bieżącym / in the current account,7,,8,7,7,7,7,8,8,9 7,0,9,7 nowe umowy ogółem bez rachunków bieżących / total new businesses in the 7,5,,8,5,,7,9,8,9,7,8,8,7 current account
20 Tabela / Table Pieniądz rezerwowy Narodowego Banku Polskiego i czynniki jego kreacji / Reserve money of the National Bank of Poland and counterparts Stan na / Balance Zmiana / Movements 1..2011 0.11.20 1..20 1..2011 1..20 0.11.20 1..20 I. Aktywa zagraniczne netto / Foreign assets net 17 7,8 19 02,7 20 50,5 9,7 1,0 1 82,7 0,5 1. Oficjalne aktywa rezerwowe / Official reserve assets 7,2 9,7 7 592,0 1,8 0,9-2 052,8-0, 1.1. w mln EUR / in EUR million 75 721, 82 711,1 82 577,2 855, 9,1-1,9-0,2 II. Kredyt refinansowy / Refinancing credit 5, 89,1 0,0-5, -100,0-89,1-100,0 1. Kredyt redyskontowy / Bills rediscounted 0,0 0,0 0,0 0,0-0,0-2. Kredyt lombardowy / Lombard loans 0,0 0,0 0,0 0,0-0,0 -. Kredyt na realizację programów postępowania naprawczego / Loans for rehabilitation proceeding 0,0 0,0 0,0 0,0-0,0 -. Kredyt na inwestycje centralne / Central investment projects 5, 89,1 0,0-5, -100,0-89,1-100,0 5. Kredyt inny / Other 0,0 0,0 0,0 0,0-0,0 -. Kredyty niespłacone w terminie / Past due loans 0,0 0,0 0,0 0,0-0,0 - III. Operacje otwartego rynku (netto) / Open market operations (net) -9 0,7-11 500,0-99 81,8-11,1 -,9 1 58,2,8 1. Kredyt aukcyjny / Credit 0,0 0,0 0,0 0,0-0,0-2. Lokaty aukcyjne / Deposits 0,0 0,0 0,0 0,0-0,0 -. Bony pieniężne / bills -9 0,7-11 500,0-99 81,8-11,1 -,9 1 58,2,8 IV. Zadłużenie netto instytucji rządowych szczebla centralnego / Credit to central government (net) -19 5, -2 822, -1 08,2 7,1 1,1 8 51,1, V. Saldo pozostałych pozycji (netto) / Other items (net) - 77,9-9 58,1-7 151,2 29 58,7, 2 50,9, VI. Pieniądz rezerwowy banku centralnego / Reserve money 18 9,2 10 12, 17 205,2 29 07,0 21,0 27 072,8 19, 1. Pieniądz gotówkowy w obiegu (z kasami banków) / Cash in circulation (including bank's vaults) 111 85, 111 1,0 11 1, 1 59, 1, 2 098,7 1,9 2. Rachunki bieżące banków / Current accounts 2 11,2 28, 5,0 27 502,9 105,2 2 970,7 87,1. Rachunki rezerw obowiązkowych / Required reserves 152,7 15,1 15,5,8 2,5, 2,2 Tabela 7 / Table 7 Przetargi na bony skarbowe (rynek pierwotny) organizowane przez / Treasury bill tenders (primary market) organized by Jednostka 2011 20 / Unit Gru/Dec Sty/Jan Lut/Feb Mar/Mar Kwi/Apr Maj/May Cze/Jun Lip/Jul Sie/Aug Wrz/Sep Paź/Oct Lis/Nov Gru/Dec Liczba przetargów w ciągu miesiąca / Number of tenders during month 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Wartość bonów zaoferowanych do sprzedaży (w cenach nominalnych) / Nominal value of bills offered for sale 0,00 000,00 2 000,00 000,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Popyt zgłoszony przez oferentów (w cenach nominalnych) / Nominal value of bids 0,00 87,0 710,8 88,92 11,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sprzedaż bonów (w cenach nominalnych) / Nominal value of bills sold 0,00 5 811,2 2 189,87 2 28,92 1 2,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Średni ważony zysk z kupionych bonów / Yield on bills purchased, weighted average 0,00,51,8,7,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5
20 Tabela 8 / Table 8 Operacje otwartego rynku / Open market operations Jednostka / Unit Przetargi na bony pieniężne / Tenders for money market bills liczba przetargów / number of tenders wartość bonów sprzedanych / value of bills sold Tabela 10 / Table 10 Eksport i import towarów w ujęciu bilansu płatniczego w 2011 i 20 / Export and import of goods in 2011 and 20 Jednostka / Unit Sty/Jan Lut/Feb Mar/Mar Kwi/Apr Maj/May Cze/Jun Lip/Jul Sie/Aug Wrz/Sep Paź/Oct Lis/Now Gru/Dec Eksport / Exports 2011 a mln EUR / EUR mn 10.89 11.218. 11.57.21 11.820 11.019 11.5.1.252.077 10. Eksport / Exports 20 a mln EUR / EUR mn 11.51 11.717.755 11.821.019 11.891.097 11.95.518 1.1 1.02. Import / Imports 2011 a mln EUR / EUR mn 11.259 11.9 1.10.55 1.10.95.210.5.882.97.89 11.802 Import / Imports 20 a mln EUR / EUR mn.08.00 1.299.21.85.2..052.7 1.922 1.17. a Da ne wstęp ne. / Pre li mi na ry da ta. 2011 20 Lis/Nov Gru/Dec Sty/Jan Lut/Feb Mar/Mar Kwi/Apr Maj/May Cze/Jun Lip/Jul Sie/Aug Wrz/Sep Paź/Oct Lis/Nov 10 7 7 7 5 7 21,1 77 790,5 8 591,0 977,2 52 170,2 8 59, 55 87,2 0 00,1 50 1,9 15 22,5 8,2 558 000,0 72 92,9 Tabela 9 / Table 9 Bilans płatniczy RP (w mln EUR) / Poland: balance of payments (in EUR million) Dane skumulowane / -month cumulated figures XII 2010 XI 2011 XII 2011 XI 20* Gru / Dec Cze / Jun Lip / Jul Sie / Aug Wrz / Sep Paź / Oct Lis / Nov 2010 2011 a 2011 20 a 2011 20 a 2011 20 a 2011 20 a 2011 20 a 2011 20 a A. Rachunek bieżący / Current account -18 19-1 187-2 0-1 890-2 205-1 092-1 907-1 005-1 71-901 -1 59-1 57-1 999-755 -1 29-1 90 Towary: saldo / Trade balance -10 2-5 85-1 1-1 19-1 1-72 -1 191-7 -921-98 -28-95 221-772 -9 Usługi: saldo / Services: net 08 78 257 20 7 59 2 9 1 2 19 182 88 258 81 Dochody: saldo / Income: net -1 10-1 858-1 211-1 185-1 5-1 8-1 8-1 590-1 50-1 -1 7-1 58-1 20-1 97-1 18-1 529 Transfery bieżące: saldo / Current transfers: net 9 7 20 19 15 95 7 58 79-0 - - 0 52 B. Rachunek kapitałowy i finansowy / Capital and financial account 2 881 27 9 25 17 2 5 810-8 2 99 1 08 00 1 1 1 181 1 1 5 75 2 7 Rachunek kapitałowy / Capital account 57 10 82 1 9 2 1 9 1 089 797 1 97 7 81 287 2 1 25 1 1 159 9 Rachunek finansowy / Financial account 18 1 1 870-1 2 8 1 9 2 721-1 15 72 1 05 2 99 1 7 757 7-187 1 1 52 Inwestycje bezpośrednie: saldo / Direct investment: net 7 25 50-0 8-1 9-79 1 172 1 287 1 57 2 111-898 75 1 72 87 258 Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą / Polish direct investment abroad -10 00-550 - 5 71-1 0-22 -7 57 190-22 - -1 285-7 - -29-1 299 Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w kraju / Foreign direct investment in Poland 17 258 5 000 21 57-0 18 0-185 1 097 1 771 2 577 87 1 218 1 595 1 1 1 557 Inwestycje portfelowe: saldo / Portfolio investment: net 1 252 15 09 1 75 0 2 819 150 771 5 01 1 925 520 1 92 7 1 08 18 1 808 Polskie inwestycje portfelowe za granicą (aktywa) / Polish portfolio investment abroad (assets) -98 85-57 2-98 -5 0 75 50 19 9-152 5-180 202 1 Zagraniczne inwestycje portfelowe w kraju (pasywa) / Foreign portfolio investment in Poland (liabilities) 1 50 15 22 2 111 17 2 917 20 51 270 2 509 1 90 91 2 07 92 1 28 21 1 77 Pozostałe inwestycje: saldo / Other investment: net -1 5-920 -2 181 1 7 797-522 -1 87-18 -89-1 8-581 -272-2 99-970 -559 Polskie należności za granicą (aktywa) / Polish assets -5 5-1 0-1 0 1 281-1 -299-157 85-557 -2-7 -1 775 - -1 01-81 -8 Polskie zobowiązania wobec zagranicy (pasywa) / Polish liabilities 808-1 -577 1 91-22 -1 90-818 -2 2 - - 1 19 191-1 9-157 79 Pochodne instrumenty finansowe: saldo / Financial derivatives: net - 2 01-29 -1-18 172-72 170-82 1-1 17 222-25 C. Saldo błędów i opuszczeń / Net errors and omissions - 985-2 -1 7-1 0 1 10-25 58-920 -28-1 811-85 1 050 195-280 -7 28 D. Pozycje finansujące / Financing of overall balance -27 9 22-82 1 21 1 91 2 29-2 187 77-591 18-981 77-192 19-8 1 270 Oficjalne aktywa rezerwowe / Official reserve assets 27-9 22 82-1 21-1 91-2 29 2 187-77 591-18 981-77 192-19 8-1 270 a Da ne wstęp ne. / Pre li mi na ry da ta. Wydał: Narodowy Bank Polski, Departament Edukacji i Wydawnictw, 00-919 Warszawa, ul. Świętokrzyska 11/21, telefon 22 5 2 5, fax 22 5 1 21 / Published by: National Bank of Poland, Education and Publishing Department, 00-919 Warszawa, ul. Świętokrzyska 11/21, phone (+8) 22 5 2 5, fax (+8) 22 5 1 21. www.nbp.pl