Zarządzenie Nr 66/2017 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 10 lutego 2017 roku w sprawie zmian Uchwały budżetowej Gminy Stare Babice na rok 2017 Na podstawie art.247 ust. 1, art. 257 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 poz.1870 ), Wójt Gminy zarządza co następuje: 1. W Uchwale Nr XXV/242/16 Rady Gminy Stare Babice z dnia 15 grudnia 2016 r. Uchwała Budżetowa Gminy Stare Babice na 2017 r. wprowadza się następujące zmiany: 1) 2 otrzymuje brzmienie: 2. Ustala kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 103 251 360,00 1) dochody bieżące w wysokości 100 751 360,00 zł 2) dochody majątkowe w wysokości 2 500 000,00 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1. 2) 3 otrzymuje brzmienie: 3. Ustala kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 121 715 927,00 zł, 1) wydatki bieżące w wysokości 92 154 584,00 zł 2) wydatki majątkowe w wysokości 29 561 343,00 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 10 lutego 2017 i obowiązuje w 2017 roku. Z up. Wójta (-)Marcin Zając Zastępca Wójta
Uzasadnienie zmian DOCHODY W planie dochodów dokonuje się następujących zmian: Dochody bieżące: w dziale 855 Rodzina Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o kwotę 215,00 zł. Zwiększenie dotacji na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.19.2.2017 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny. Łącznie kwota dochodów wynosi 215,00 zł. Ogółem dochody zamykają się kwotą 103 215 360,00 zł. WYDATKI W planie wydatków dokonuje się następujących zmian: Wydatki bieżące: w dziale 750 Administracja publiczna rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejszenia Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 384,80 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdziale 80101 Szkoły podstawowe Dotacje i subwencje o kwotę 382,12 zł Zwiększenie planu wydatków z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej na realizację zadań zleconych - zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych i edukacyjnych. Zwrot w/w dotacji nastąpi zgodnie z przedłożoną przez szkołę Podstawową w Starych Babicach korektą sprawozdania RB-50 za IV kwartał 2016 r w dziale 852 Pomoc społeczna rozdziale 85295 Pozostała działalność Dotacje i subwencje o kwotę 2,68 zł Zwiększenie planu wydatków z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej na realizację zadań zleconych - obsługa rządowego programu dla Rodzin Wielodzietnych (Karty Dużej Rodziny). Zwrot w/w dotacji nastąpi zgodnie z przedłożoną przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej korektą sprawozdania RB-50 za IV kwartał 2016 r 1
w dziale 855 Rodzina rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 215,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny. Łącznie kwota wydatków wynosi 215,00 zł Ogółem wydatki zamykają się kwotą 121 715 927,00 zł. Z up. Wójta (-) Marcin Zając Zastępca Wójta 2
Tabela nr 1 DOCHODY Budżet na rok 2017 Dział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 855 Rodzina 14 404 500,00 215,00 14 404 715,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2 957 000,00 215,00 2 957 215,00 DOCHODY BIEŻĄCE 14 404 500,00 215,00 14 404 715,00 DOTACJE OGÓŁEM 14 395 000,00 215,00 14 395 215,00 Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej (zlecone) 14 395 000,00 215,00 14 395 215,00 RAZEM DOCHODY 103 251 145,00 215,00 103 251 360,00 1
DOCHODY wg grup paragrafów Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach RAZEM 103 251 145 00 215 00 103 251 360 00 DOCHODY BIEŻĄCE 100 751 145,00 215,00 100 751 360,00 DOTACJE OGÓŁEM 16 016 276,00 215,00 16 016 491,00 Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej (zlecone) 14 534 926,00 215,00 14 535 141,00
Tabela nr 2 WYDATKI Budżet na rok 2017 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 750 Administracja publiczna 10 532 551,00-384,80 10 532 166,20 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 9 034 691,00-384,80 9 034 306,20 Wydatki bieżące 8 677 691,00-384,80 8 677 306,20 wydatki jednostek budżetowych, 8 647 691,00-384,80 8 647 306,20 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 322 642,00-384,80 1 322 257,20 801 Oświata i wychowanie 52 242 103,00 382,12 52 242 485,12 80101 Szkoły podstawowe 12 376 388,00 382,12 12 376 770,12 Wydatki bieżące 12 021 388,00 382,12 12 021 770,12 Dotacje i subwencje 1 653 293,00 382,12 1 653 675,12 852 Pomoc społeczna 1 388 964,00 2,68 1 388 966,68 85295 Pozostała działalność 157 153,00 2,68 157 155,68 Wydatki bieżące 157 153,00 2,68 157 155,68 Dotacje i subwencje 85 000,00 2,68 85 002,68 855 Rodzina 14 522 016,00 215,00 14 522 231,00 85503 Karta Dużej Rodziny 500,00 215,00 715,00 Wydatki bieżące 500,00 215,00 715,00 wydatki jednostek budżetowych, 500,00 215,00 715,00 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 0,00 215,00 215,00 RAZEM WYDATKI 121 715 712,00 215,00 121 715 927,00 1
WYDATKI wg grup paragrafów Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach RAZEM 121 715 712 00 215 00 121 715 927 00 Wydatki bieżące 92 154 369,00 215,00 92 154 584,00 wydatki jednostek budżetowych, 63 336 957,00-169,80 63 336 787,20 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 32 391 950,00-169,80 32 391 780,20 Dotacje i subwencje 13 753 183,00 384,80 13 753 567,80